قوانین الگو شمعی ابر سیاه

سنا نجفیان جمعه 28 شهریور 1399

دوره تکنیکال جامع

دوره آنلاین
شروع دوره : 30 مهر لغایت 24 دی
جمعه ها ساعت 16 لغایت 19
طول دوره : 40 ساعت آموزشی
به همراه تشکیل جلسات حل تمرین هفتگی وایجادگروه پشتیبانی
با اعطای گواهی حضور معتبر و امکان دسترسی به فیلم دوره

دوره تحلیل تکنیکال جامع با پوشش دقیق تمامی سرفصل های بروز و کاربردی در طول یک ترم تحصیلی خدمت شرکت کنندگان محترم ارائه خواهد شد.تفاوت این دوره با دوره های مشابه رویکرد عملیاتی،کاربردی و پروژه محور می باشد که در کنار آموزش دقیق سرفصل قوانین الگو شمعی ابر سیاه های دوره،انجام پروژه های عملیاتی و کاربردی و برگزاری جلسات حل تمرین با حضور مدرس دوره جهت یادگیری هرچه بیشتر مباحث،برنامه ریزی شده است.دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار داده و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش خواهد داد.

22 نفر ظرفیت باقیمانده

توضیحات

چنانچه با طریقه ثبت نام در دوره ها و وبینارهای سایت دنیای مالی آشنا نیستید اینجا کلیک کنید تا به صفحه راهنما هدایت شوید.

پس از ثبت نام و پرداخت،فایل راهنمایی در اختیار شما قرار میگیرد.لطفا مطالعه نمایید.(جهت دسترسی به فایل،وارد ناحیه کاربری خود در سایت شوید و با مراجعه به بخش سفارشات دوره و وبینار و انتخاب دوره مدنظر،فایل را دانلود نمایید)

لینک ورود به جلسات دوره ،چند روز قبل از شروع دوره در ناحیه کاربری شما،بخش سفارشات دوره و وبینار قرار خواهد گرفت.همچنین لینک جلسه به همراه مشخصات کاربری برای ورود به کلاس از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.لازم به ذکر است این دوره در بستر نرم افزار محبوب ادوبی کانکت برگزار خواهدشد.

تخفیف دوره: ۲۰ درصد تخفیف برای دانشجویان و مدیران،کارکنان و کارشناسان نهادهای مالی.جهت اخذ کد تخفیف مستندات لازم را به آیدی تلگرامی [email protected] ارسال کنید.

تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌پردازد. به طور کلی تحلیل تکنیکال یعنی بررسی کامل یک نمودار از جوانب مختلف که منجر به درک رفتار خریداران و فروشندگان می شود، تمام هنر یک تحلیلگر درک درست این رفتار ها بر مبنای ابزار های موجود است و در نتیجه به کمک گذشته آن دارایی و نمودار آن، سناریو هایی برای آینده قیمتی آن دارایی میتوان تصور کرد.

گروه پیشگامان دنیای مالی در این دوره آموزشی جامع با تدریس یکی از اساتید جوان و موفق این حوزه سعی خواهد کرد ضمن پوشش سرفصل های کاربردی و به روز با دید کاربردی و پروژه محور،تحلیل تکنیکال کاربردی را بصورت جامع خدمت شرکت کنندگان محترم ارائه دهد.تفاوت این دوره با دوره های مشابه را میتوان در نگاه عملیاتی،مسأله محور و برگزاری جلسات حل تمرین مکرر توسط مدرس دوره دانست.

هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.

انتظار می رود در پایان این دوره آموزشی،شرکت کننده محترم با تمامی سرفصل های تحلیل تکنیکال آشنا شده و بتواند در نتیجه جلسات حل تمرین و انجام پروژه های عملیاتی،فرایند کامل تحلیل تکنیکال را بصورت دقیق انجام دهد.

دانلود بروشور دوره

۴۰ ساعت آموزشی

بخش اول: مقدمه ای بر علم تحلیل تکنیکال(تعریف کلی و عمومی تحلیل تکنیکال/هدف تحلیل تکنیکال/تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی / انتقادهای واردشده برتحلیل تکنیکال

بخش دوم : آشنایی با انواع نمودارهاومقیاس ها(نمودارمیله ای)/نمودار شمعی ژاپنی/خطی/مقیاس حسابی/مقیاس لگاریتمی

خرید کتاب الگوهای شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون نشر چالش

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی به قلم استیو نیسون نوشته شده است. این کتاب را کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی ترجمه کردن که توسط نشر چالش به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه
فصل 2: پیشینه تاریخی
بخش اول: مفاهیم پایه
فصل 3: ساختار نمودارهای شمعی
فصل 4: الگوهای بازگشتی
فصل 5: ستاره‌ها
فصل 6: سایر الگوهای برگشتی
فصل 7: الگوهای ادامه دهنده
فصل 8: ستاره دوجی جادویی
فصل 9: تمام ترکیب‌ها در کنار هم
بخش دوم: قوانین استفاده همزمان از تکنیک‌ها
فصل 10: الگوهای شمعی در کنار یکدیگر
فصل 11: نمودارهای شمعی و خطوط روند
فصل 12: الگوهای شمعی و سطوح اصلاحی فیبوناچی
فصل 13: شمع‌های ژاپنی با میانگین‌های متحرک
فصل 14: نمودار شمعی با اسیلاتورها (نوسان نماها)
فصل 15: حجم معاملات با نمودار شمعی
فصل 16: الگوهای شمعی و امواج الیوت
فصل 17: دادوستد تامینی (هجینگ) بانمودار شمعی
فصل 18: من چگونه از نمودار شمعی استفاده می‌کنم

اگر می خواهید مطالبی در مورد اصطلاحات متنوعی مانند دارآویز، ابر سیاه و ستاره شامگاهی بدانید، این کتاب برای شما مفید خواهد بود.

در قسمت اول کتاب، چگونگی تفسیر بیش از 50 الگو و شمع مختلف را خواهید آموخت. این آموزش به آرامی پایه مستحکمی برای بخش دوم کتاب، جایی که استفاده از الگوهای شمعی و ترکیب آنها با تکنیک های غربی بیان شده است، بنا خواهد کرد.

مسلم است که کتاب الگوهای شمعی ژاپنی به شما دانشی بی پایان در مورد بازار اعطا نخواهد کرد. این کتاب دروازه یکی از جاده های مهم تحلیل را بر روی شما می گشاید و نشان می دهد که چگونه تکنیک های ژاپنی می توانند روش های معاملاتی تان را با نوری تازه روشن کنند.

معرفی پنج الگوی شمعی برتر

سنا نجفیان جمعه 28 شهریور 1399

نمودارهای شمعی اطلاعاتی در مورد بازگشت یا ادامه‌‌ روند به شما می‌‌دهند. شمع‌‌ها به دلیل تنوع رنگیشان، الگوهایی برای پیش‌‌بینی جهت قیمت هستند. این شمع‌‌ها در قرن ۱۸م به دست تاجران برنج در ژاپن ایجاد شدند. کتابی که در سال ۲۰۰۸ منتشر شده، تعدادی از بهترینِ این الگوها را معرفی کرده تا بهترین معامله را انجام دهید.

نمودارهای شمعی ابزاری فنی برای جمع‌‌آوری داده در بازه‌‌های زمانی متفاوت است. این نمودارها از نمودارهای میله‌‌ای معمولی که فقط بالا و پایین قیمت را نشان می‌‌دهند (OHLC)، یا خط و نقطه‌‌هایی که قیمت بسته شدن را نشان می‌‌دهند مفیدتر است.

شمع‌‌ها به دلیل تنوع رنگیشان، الگوهایی برای پیش‌‌بینی جهت قیمت هستند. این شمع‌‌ها در قرن ۱۸م به دست تاجران برنج در ژاپن تولید شدند. در سال ۱۹۹۱، استیو نیسون (Steve Nison) الگوهای شمعی را در کتاب محبوب خود آورد: “نمودارهای شمعی به روش ژاپنی”.

بسیاری از تاجران از این قوانین الگو شمعی ابر سیاه نمودارها استفاده می‌‌کنند. این نمودارها نام‌‌های متنوعی نیز دارند مانند پوشش ابر سیاه خرسی، ستاره‌‌ی شبانگاهی و ۳ کلاغ سیاه. به علاوه، الگوهای تک‌‌میله‌‌ای مانند دوجی و چکش در رده‌‌ی استراتژی‌‌های کوتاه یا بلندمدت قرار می‌‌گیرند.

اعتماد به الگوهای شمعی

همه‌‌ی این الگوها کارکرد مناسبی ندارند. محبوبیت زیاد آن‌‌ها اعتماد به آن‌‌ها را سخت کرده زیرا اکنون توسط الگوریتم‌‌های صندوق‌‌های سرمایه گذاری ساخته می‌‌شوند. این صندوق‌‌ها بر اجرای سرعت نور (Lightning-speed) پایه‌‌گذاری شده اند تا با خرده‌‌سرمایه‌‌گذاران و مدیران سنتی که تحلیل استراتژی‌‌های فنی عامه‌‌پسند را اجرا می‌‌کنند، مقابله کنند.

به عبارت دیگر، این صندوق‌‌ها از نرم‌‌افزارهایی برای شناسایی مشترکانی که از وضعیت‌‌های خرسی و گاوی سود بسیار کسب می‌‌کنند، استفاده می‌‌کنند. در عین حال، الگوهای قابل اعتماد هم وجود دارند و به شما فرصت‌‌های سرمایه گذاری کوتاه یا بلندمدت را نشان می‌‌دهند.

در این مقاله پنج الگوی شمعی را معرفی قوانین الگو شمعی ابر سیاه می‌‌کنیم که کارآمد بوده‌اند. هر کدام در بازه‌‌ی قیمتی خود، قیمت‌‌های بالا و پایین را پیش‌‌بینی می‌‌کنند. آن‌‌ها به دو روش نسبت به زمان حساسند: اول، آن‌‌ها فقط در محدوده‌‌ی زمانی نمودار، یعنی کم‌‌تر از یک روز، روزانه، هفتگی یا ماهانه عمل می‌‌کنند. دوم، توانایی آن‌‌ها پس از ۳ تا ۵ شمع، کاهش می‌‌یابد.

پنج الگوی شمعی برتر

این تحلیل بر پایه‌‌ی کار توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) انجام شده است. او در سال ۲۰۰۸ در کتاب “دایره‌‌المعارف نمودارهای شمعی” این الگوها را رده‌‌بندی کرد. او برای الگوها، دو نتیجه در نظر گرفت: بازگشت و ادامه. الگوهای بازگشت شمعی یک تغییر بزرگ در جهت قیمت را هشدار می‌‌دهند و الگوهای ادامه، امتداد روند فعلی را پیش‌‌بینی می‌‌کنند.

تقاطع سه خط (three line strike)

تقاطع سه خط گاوی الگوی بازگشتی است که سه شمع سیاه را در روند نزولی نشان می‌‌دهد. هر شمع قیمت پایینِ پایین‌‌تری دارد و در قیمت پایین خود بسته می‌‌شود. شمع چهارم پایین‌‌تر از همه‌‌ی آن‌‌ها بازگشایی می‌‌شود ولی دچار بازگشت شده و بالای شمع اول، بسته می‌‌شود. بولکوفسکی می‌‌گوید این بازگشت، قیمت‌‌های بالاتر را با دقت ۸۴% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

دو شکاف سیاه (two black gapping)

دو فاصله‌‌ سیاه خرسی یک الگوی ادامه است که پس از یک افزایش قیمت در روند صعودی اتفاق می‌‌افتد. در این الگو پس از یک فاصله از شمع اول، دو شمع سیاه قرار می‌‌گیرند و پایین‌‌ترین قیمتِ پایین ایجاد می‌‌شود. این الگو می‌‌گوید کاهش قیمت قوانین الگو شمعی ابر سیاه حتی از این بیشتر هم می‌‌شود و یک روند نزولی بزرگ‌‌مقیاس تولید می‌‌شود. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو، قیمت‌‌های پایین را با دقت ۶۸% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

سه کلاغ سیاه (three black crows)

این الگو، آغاز بازگشت قیمت را در جایی نزدیک به قیمت بالایِ یک روند صعودی، پیش‌‌بینی می‌‌کند. این میله‌‌های سیاه پایین‌‌ترین کف را نشان می‌‌دهند و در قیمت پایینِ شمع‌‌ها بسته می‌‌شوند. الگوی ۳ کلاغ کاهش را تا پایین‌‌ترین قیمت کف پیش‌‌بینی می‌‌کند و احتمال یک روند نزولی بزرگ‌‌مقیاس را نشان می‌‌دهد. خرسی‌‌ترین حالت در قیمت بالای جدید (نقطه‌‌ی A در نمودار) اتفاق می‌‌افتد. در این نقطه خریداران به دام می‌‌افتند. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو قیمت‌‌های پایین را با دقت ۷۸% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

ستاره‌‌ عصرگاهی (Evening Star)

ستاره‌‌ی عصرگاهی خرسی، با یک شمع سفید بلند که در روند رو به بالا قرار دارد شروع می‌‌شود و یک قیمت بالا را می‌‌سازد. پس از یک فاصله، شمع بعدی، بالاتر قرار می‌‌گیرد ولی به دلیل نبود خریداران معتبر، شمع خیلی کوتاه می‌‌شود. پس از یک فاصله شمع سوم قرار می‌‌گیرد و الگو کامل می‌‌شود. این الگو کاهش را تا پایین‌‌ترین قیمت پایین ادامه می‌‌دهد و یک روند نزولی بزرگ‌‌مقیاس را پیش‌‌بینی می‌‌کند. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو قیمت‌‌های پایین را با دقت ۷۲% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

بچه‌‌ رهاشده (Abandoned Baby)

الگوی بچه‌‌ی رهاشده یک الگوی بازگشت است که با یک سری شمع سیاه، پایین‌‌ترین قیمت در روند رو به پایین را نشان می‌‌دهد. پس از قوانین الگو شمعی ابر سیاه یک فاصله از شمع اول، یک دوجی کوتاه در یک روند نزولی تولید می‌‌شود که قیمت بازگشایی و بسته شدنش یکسان است. پس از یک فاصله، شمع سوم در روند صعودی قرار می‌‌گیرد و الگو کامل می‌‌شود. این الگو روند صعودی را پیش‌‌بینی می‌‌کند. بولکوفسکی می‌‌گوید قوانین الگو شمعی ابر سیاه این الگو قیمت‌‌های بالا را با دقت ۷۰% پیش‌‌بینی می‌‌کند.

سخن پایانی

الگوهای شمعی توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب می‌‌کند ولی بسیاری از نشانه‌‌های بازگشت و ادامه، در فضای الکترونیک مدرن، کارساز نیستند. خوشبختانه، بولکوفسکی، دقت‌‌های نامعمول را برای تعداد کمی از این الگوها نشان می‌‌دهد.

برای استفاده از اطلاعاتی که با نگاه کردن به نمودارهای شمعی به دست می‌‌آیند، به یک دلال بورس نیاز دارید. اینوستوپدیا (Investopedia) تعدادی از بهترین دلال‌‌های آنلاین را در اختیار شما گذاشته و با آن می‌‌توانید بهترین دلال را پیدا کنید.

استفاده از الگوهای کندل استیک صعودی برای خرید سهام

الگوهای کندل استیک(الگو های شمعی) صعودی برای خرید سهام

نمودارهای کندلی نوعی نمودار مالی برای ردیابی حرکت اوراق بهادار است. آنها ریشه در تجارت ژاپنی دارند و راه خود را در نمودار قیمت روز مدرن باز کرده اند. برخی از سرمایه گذاران از نظر بصری اعتقاد دارند که جذاب تر از نمودارهای میله ای استاندارد هستند و تفسیر اقدامات قیمت آسان تر است.الگو های شمعی به این دلیل نامیده می شوند که شکل مستطیلی و خطوط دو طرف آن شبیه شمع با فتیله است. هر کندل استیک معمولاً اطلاعات قیمت یک سهم را به ارزش یک روز نشان می دهد. با گذشت زمان ، شمع ها به الگوهای قابل تشخیصی تبدیل می شوند که سرمایه گذاران می توانند برای تصمیم گیری در خرید و فروش از آنها استفاده کنند.

نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی

هر کندل استیک اطلاعات قیمت یک سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت افتتاحیه ، قیمت پایانی ، قیمت بالا و قیمت پایین. رنگ مستطیل مرکزی (که بدنه واقعی نامیده می شود) به سرمایه گذاران می گوید که قیمت افتتاحیه یا قیمت بسته شدن بیشتر بوده است. کندل سیاه یا پر شده به این معنی است که قیمت بسته شدن در آن دوره کمتر از قیمت افتتاحیه بود. بنابراین ، نزولی است و نشان دهنده فشار فروش است. در همین حال ، کندل سفید یا توخالی به این معنی است که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت افتتاحیه بوده است. و این کندل صعودی است و فشار خرید را نشان می دهد. خطوطی که در دو سر کندل قرار دارند سایه نامیده می شوند و طیف وسیعی از قیمت های روز را از پایین تا بالا نشان می دهند. سایه بالا بالاترین قیمت سهام را در روز نشان می دهد و سایه پایینی کمترین قیمت روز را نشان می دهد.

الگوهای کندل استیک صعودی

با گذشت زمان ، گروهی از شمع های روزانه با الگوهای شمعی قابل تشخیص با اسامی توصیفی مانند سه سرباز سفید ، پوشش ابر تیره ، چکش ، ستاره صبح ، و نوزاد رها شده ، قرار می گیرند. الگوهای کندل استیک در مدت یک تا چهار هفته شکل می گیرند و منبعی برای بینش ارزشمند در مورد قیمت سهام در آینده سهام هستند. قبل از اینکه به الگوهای کندل استیک صعودی فردی بپردازیم ، به دو اصل زیر توجه کنید:

الگوهای کندل استیک معکوس صعودی باید در یک روند نزولی شکل بگیرد. در غیر این صورت ، این یک الگوی شمعی صعودی نیست ، بلکه یک الگوی ادامه دار است.

اکثر الگوهای کندل استیک معکوس صعودی نیاز به تأیید صعودی دارند. به عبارت دیگر ، آنها باید با حرکت قیمتی صعودی همراه شوند که می تواند به عنوان یک شمع توخالی طولانی یا شکاف بالا و با حجم معاملات بالا همراه باشد. این تأیید باید ظرف سه روز پس از الگوی شمعی مشاهده شود.

الگوهای شمعی معکوس صعودی را می توان با روشهای دیگر تحلیل تکنیکی سنتی – مانند خطوط روند ، حرکت ، نوسانگرها یا شاخص های حجم – برای تأیید مجدد فشار خرید ، تأیید کرد. الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارد که نشان دهنده فرصت خرید است. ما بر روی پنج الگوی شمعی صعودی تمرکز خواهیم کرد که قوی ترین سیگنال معکوس را ارائه می دهند.

الگوی کندلی چکش یا چکش معکوس

Hammer یک الگوی معکوس صعودی است ، که نشان می دهد سهام در روند نزولی به پایین نزدیک شده است. بدنه شمع کوتاه با سایه بلندتر است که نشان می دهد فروشندگان قیمت را در طول جلسه معاملات پایین می آورند ، اما پس از آن با فشار خرید شدید برای پایان دادن به جلسه در بسته شدن بالاتر همراه می شود. با این حال ، قبل از شروع اقدام ، باید روند صعودی را با مشاهده دقیق آن در چند روز آینده تأیید کنیم. معکوس شدن نیز باید از طریق افزایش حجم معاملات تأیید شود.

الگو های شمعی چکش معکوس نیز در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان دهنده یک روند معکوس یا حمایت است.این کندل هم مشابه چکش است ، به جز سایه بالایی بلندتر ، که نشان دهنده فشار خرید بعد از قیمت افتتاح است ، و به دنبال آن فشار فروش قابل توجهی است ، اما این مقدار برای پایین آوردن قیمت به زیر ارزش اولیه آن کافی نبوده است. باز هم ، تأیید صعودی مورد نیاز است و می تواند به شکل یک شمع توخالی طولانی یا شکاف بالا همراه با حجم معاملات سنگین باشد.

1. بولیش اینگولفینک

الگوی Bullish Engulfing یک الگوی معکوس دو شمعی قوانین الگو شمعی ابر سیاه است. شمع دوم بدون در نظر گرفتن طول سایه ها ، بدن واقعی اولین کندلرا کاملاً “می بلعد”. الگوی Bullish Engulfing در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع تیره به دنبال یک شمع توخالی بزرگتر است. در روز دوم الگو ، قیمت پایین تر از پایین ترین سطح قبلی باز می شود ، اما فشار خرید قیمت را به سطح بالاتری نسبت به بالاترین قیمت قبلی می رساند ، که با یک برد آشکار برای خریداران به پایان می رسد. توصیه می شود زمانی که قیمت از بالاترین شمع بیشتر حرکت می کند ، وارد موقعیت شوید.

شبیه به الگوی غرق شدن ، خط پیرسینگ یک الگوی معکوس صعودی دو شمعی است که در روندهای نزولی نیز رخ می دهد. به دنبال اولین شمع سیاه بلند ، یک شمع سفید به دنبال آن باز می شود که پایین تر از بسته شدن قبلی باز می شود. بلافاصله پس از آن ، فشار خرید قیمت را تا نصف یا بیشتر (ترجیحاً دوسوم راه) به سمت بدنه واقعی شمع سیاه سوق می دهد.

کندل استیک ها چه می گویند؟

الگوی کندل استیک یا شمع ژاپنی یک الگوی پایه ای در بورس می باشد . تاریخچه آن به سال ۱۷۰۰ میلادی باز می گردد و توسط آقای استیو نیسون در سال ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت . در زمان قدیم از این الگو برای صنف برنج در ژاپن استفاده می کردند ولی امروزه جزو یکی از اساسی ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است .

رنگ الگوی کندل استیک :

در زمان قدیم که کامپیوترها با صفحه نمایش رنگی وجود نداشتند از رنگ سفید برای نشان دادن صعود و از رنگ مشکی برای نشان دادن نزول استفاده می کردند .

بعدها که نمایشگرهای رنگی به بازار عرضه شدند از رنگ سبز برای صعود و از رنگ قرمز برای نزول استفاده کردند .

در تصویر زیر اجزای کندل استیک نام گذاری شده است .

اجزای کندل استیک :

بدنه کندل : نشان میدهد که معامله در این محدوده انجام شده است .

شاخ و دم کندل : در این محدوده پیشنهاد جهت خرید و فروش وجود داشته ولی هیچ گونه معامله ای انجام نشده است .

بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت : بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهاد شده را نشان می دهد .

قیمت بازگشایی یا OPEN : اولین معامله در این نقطه آغاز شده است .

قیمت بسته شدن یا CLOSE : آخرین معامله در این محل انجام شده است .

رنگ کندل : اگر معاملات با خرید بسته شود رنگ بدنه کندل سبز است و اگر با فروش بسته شود رنگ بدنه کندل قرمز خواهد بود .

کندل استیک در نمودار :

د ر تصویر بالا سهام پاکدیس را مشاهده می کنید که از الگوهای کندل استیک تشکیل شده است .

در بالا حتما OHLC را مشاهده کرده اید . در واقع O مخفف OPEN و C مخفف CLOSE و H مخفف HIGH و L مخفف LOW می باشد .

در بالا یک حرف D مشاهده می کنید که نماد Daily یا روزانه می باشد یعنی هر کندل یک روز را نشان می دهد ؛ پس ۵ کندل یک هفته را نشان می دهد زیرا که یک هفته بورسی ۵ روز است . پس از طرف دیگر ۲۰ کندل یک ماه بورسی را به ما نشان می دهد .

به طور معمول از تایم فریم روزانه استفاده می کنیم ولی امکان این وجود دارد که از تایم فریم هفتگی یا weekly استفاده کنیم .

توجه داشته باشید که همواره باید نمودار را به صورت تعدیل شده مشاهده کرد یعنی گزینه تعدیل بر اساس سودنقدی و افزایش سرمایه را باید انتخاب کنیم .

همچنین ما می توانیم الگوی مورد نظر خود را به صورت Template ذخیره کنیم .

در سمت چپ نمودار یک نوار وجود دارد که بعدها در مورد آن صحبت خواهیم کرد و جعبه ابزار شما می باشد یعنی با آن می توانید خط روند ، کانال ، ابزار فیبوناچی و … را ترسیم نمایید .

معامله‌گران بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.

استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.

بدنه کندل استیک‌ها

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد قوانین الگو شمعی ابر سیاه خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

سایه‎ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها

از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع الگوهای کندل استیک

برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد بررسی خواهد شد.

ماروبزو (Marubozu)

تعریف:کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

انواع ماروبزو

در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید : خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سیاه : فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:

• دوجی پایه‌بلند (Long leg doji)
• دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone)
• دوجی سنجاقک (Dragon Fly)

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):

این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):

همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly):

این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.

الگوی چکش (Hammer):

در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت. الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

الگوی دار آویز (Hanging Man):

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.

معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه قوانین الگو شمعی ابر سیاه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.

الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

الگوی هارامی (Harami):

لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از قوانین الگو شمعی ابر سیاه مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.

الگوی ستاره صبحگاهی:

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی:

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

• شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
• شمع سوم: نزولی

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):

دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

الگوی ابر تیره:

این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو قوانین الگو شمعی ابر سیاه دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.