همبستگی بازار کریپتو

اکثر رمز ارزهای بزرگ همبستگی قیمتی دارند

علی‌رغم آن که سال ۲۰۱۸ سال خوبی برای بازار رمز ارزها نبود، ولی همبستگی اکثر دارایی‌های بزرگ بازار نسبت به یکدیگر افزایش یافت. در این مطلب می‌خواهیم به تغییرات همبستگی قیمت و همبستگی حجم بپردازیم.

ترند خرسی ۲۰۱۸، همبستگی موجود در میان رمز ارزهای بزرگ بازار را افزایش داده است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که از ۱۵ رمز ارز بزرگ ۱۰ مورد از آن‌ها بیش از ۶۴ درصد همبستگی قیمتی داشته‌اند. علاوه بر این، همبستگی پنج جفت رمز ارز ADA و XLM، BTC و LTC، XMR و BTC، ETH و LTC، و XMR و LTC بیشتر از ۸۰ درصد بوده است.

تحقیقات از وجود همبستگی عمیق میان دارایی‌های کریپتوی برتر خبر می‌دهند

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین کش (BCH)، بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP)، EOS، استلار (XLM)، لایت کوین (LTC)، کاردانو (ADA)، ایوتا (MIOTA) و مونرو (XMR) دارای همبستگی مثبت‌اند و به طور میانگین نسبت به یکدیگر ۶۴.۷ تا ۷۴.۱ درصد همبستگی قیمتی دارد.

پنج جفت رمز ارزی بیش از ۸۰ درصد همبستگی دارند: ADA و XLM با ۸۳.۶ درصد، BTC و LTC با ۸۳.۵ درصد، XMR و BTC با ۸۲.۹ درصد، ETH و LTC با ۸۲.۷ درصد و XMR و LTC با ۸۰.۶ درصد.

ترون (TRX) تنها رمز ارز بزرگی است همبستگی آن کمتر از ۵۰ درصد بوده و در مقایسه با سایر رمز ارزهای بزرگ بازار ۴۹.۶ درصد همبستگی داشته است.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که رمز ارزهایی که از روش اثبات کار استفاده می‌کنند عموماً با رمز ارزهایی که از سایر مکانیزم‌های اجماع استفاده می‌کنند همبستگی کمتری دارند.

افزایش دوبرابری همبستگی قیمت در هر سال

میزان همبستگی در میان رمز ارزهای بزرگ بازار در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شد.

همبستگی قیمت میانگین بیت‌کوین با افزایش ۱۵۰ درصدی از ۲۹.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۷۳ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید، در حالی که همبستگی اتریوم با افزایش ۱۵۴ درصدی از ۲۹.۲ درصد به ۷۴.۱ درصد رسید. ریپل بیشترین میزان افزایش همبستگی قیمت را تجربه کرد و ۲۲۰ درصد رشد همبستگی داشت. در میان رمز ارزهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، مونرو کمترین میزان رشد همبستگی را داشت و با افزایش ۱۰۵ درصدی از ۳۴.۶ به ۷۱ درصد رسید. استلار با ۱۱۴ درصد و لایت‌کوین با ۱۳۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

علاوه بر این، سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش همبستگی حجم تراکنش‌ها در میان رمز ارزهای برتر بازار بود. بیت کوین از ۳۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۵۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید. همبستگی حجم اتریوم از ۳۱ به ۴۸.۹ درصد، ریپل از ۳۱.۱ به ۴۵.۲ درصد و مونرو هم از ۲۰.۳ به ۲۲.۸ درصد افزایش یافت. همبستگی حجم استلار نسبت به سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شد در سال ۲۰۱۸ به ۲۸.۴ درصد رسید. همبستگی حجم لایت‌کوین نیز به همین صورت از ۱۵.۸ به ۳۷.۳ درصد رشد پیدا کرد.

بیت کوین ۳.۸۴ درصد جهش کرد

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، بیت‌کوین در ماه مه ۱۷ درصد کاهش یافت و بر اساس قیمت فعلی، اولین ارز دیجیتال جهان نسبت به رکورد ۱۰ نوامبر خود ۵۶ درصد کاهش یافته است.

اتریوم جایگاه بیشتری را از دست داد و ۲۷ درصد در طول ماه مه کاهش یافت، در حالی که دوج کوین در ماه مه ۳۷ درصد کاهش داشت.

سیمون پیترز، تحلیلگر بازار با اشاره کاهش قیمت‌های رمزارز در بحبوحه افزایش نرخ‌های بهره گفت: «من فکر می‌کنم که بازارها در حال حاضر نرخ بهره را افزایش داده‌اند».

پیترز با توجه به قیمت‌های کریپتو در ژوئن و بقیه سال ۲۰۲۲ اظهار کرد: تمرکز سرمایه‌گذاران به سمت درآمد و احتمال رکود تغییر می‌کند.

وی افزود: اگر این ریسک‌ها افزایش یابد، می‌توانیم شاهد سقوط بیشتر بازارهای سهام باشیم. با توجه به همبستگی زیاد بین بازارهای سهام ایالات‌متحده و رمزارزها، قیمت کریپتو نیز ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند. از نظر تاریخی، بازارهای خرسی کریپتو از ۸۰ درصد یا بیشتر افت داشته‌اند. این واقعیت که ما فقط ۵۶ همبستگی بازار کریپتو درصد از بالاترین قیمت بیت‌کوین کاهش یافته‌ایم، می‌تواند نشان دهد که فضایی برای سقوط بیشتر وجود دارد.

اما یک مورد صعودی برای قیمت کریپتو نیز وجود دارد.

پیترز گفت: با فروش اخیر بیت‌کوین، اکنون در حال آزمایش برخی از شاخص‌های فنی جالب هستیم.

وی خاطرنشان کرد که میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفتگی از نظر تاریخی جایی است که بازارهای نزولی بیت‌کوین به پایین تمایل داشته‌اند همچنین با معیارهای روی زنجیره، قیمت بیت‌کوین به سمت قیمت واقعی معامله می‌شود که از نظر تاریخی دوباره سطح حمایت قابل‌توجهی است.

این پتانسیل وجود دارد که اگر خطرات رکود افزایش یابد شاهد جدایی از سهام ایالات‌متحده باشیم زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به‌عنوان پناهگاه‌های امن دیجیتالی هستند.

جاناتون میلر، مدیر عامل کراکن استرالیا گفت: به نظر می‌رسد هنوز اشتهای زیادی برای کریپتوها در سطح سازمانی و خصوصی وجود دارد که می‌تواند به حمایت از قیمت‌های کریپتو در ماه و سال آینده کمک کند.

رویدادهای کلان اخیر به این معنی است که بازارهای مالی در حال گذراندن دوره‌ای از نوسانات حاد هستند اما همچنان شاهد سیگنال‌های پذیرش مثبت از سوی موسسات و افراد برای ارزهای دیجیتال هستیم.

میلر گفت: «در حالی که تغییرات قیمت حائز اهمیت است مهم این خواهد بود که بر نوآوری‌هایی که در زمان کنونی در فضای رمزارزها اتفاق می‌افتد تمرکز کنیم و کاملا واضح است که هنوز اتفاقات زیادی در حال رخ دادن و چیزهای بیشتری در راه است.»

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۲۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۸۱ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۶.۲۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۷ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸.۶۸ میلیارد دلار است که ۱۰.۹۱ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۶۳ میلیارد دلار است که ۹.۵۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون همبستگی بازار کریپتو ۴۰.۹۸ میلیارد دلار است که ۸۴.۱۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۶:۴۵ صبح به وقت شرقی)

زمستان 100 هزار دلاری بیت کوین

یک کارشناس بازار ارزهای دیجیتال معتقد است که براساس تحلیل تکنیکال و باتوجه به اصلاح بازار، صعود قیمت بیت‌کوین تا 100 هزار دلار را تا آخر زمستان شاهد خواهیم بود.

درخصوص ریزش ارزهای دیجیتال در ساعات گذشته و آینده آن، «رحمان معصوم‌پور امیرآبادی»

کارشناس بازار ارزهای دیجیتال در گفتگو با «اکو انتخاب» اظهارکرد: دو دیدگاه در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت‌کوین وجود دارد. اگر به صورت تکنیکالی به بازار نگاه کنیم، به طور قطعی نمی‌توان درمورد روند قیمت‌ها صحبت کرد و احتمالات نقش ویژه‌ای در تحلیل تکنیکالی دارند.

وی افزود: تحلیل فاندامنتال این نکته را به خریدار یادآوری می‌کند که جنس مورد نظر آیا برای خرید ارزنده است و ارزش افزودن به سبدکالایی را دارد یا خیر. بنده درگذشته پیش‌بینی کردم که قیمت بیت‌کوین تا 70 هزار دلار خواهد رفت و بعد در روند اصلاحی خود قرارمی‌گیرد و الان هم بازار در اصلاح خود قراردارد.

معصوم‌پور امیر آبادی بیان کرد: بر اساس تحلیل تکنیکال و با روند اصلاحی کنونی، بهای بیت‌کوین در انتهای زمستان به 100 هزار دلار خواهد رسید. باتوجه به همبستگی بازار ارزهای دیجیتال با سایر بازارها از جمله طلا، نفت و دلار این موضوع را نشان می‌دهد که روند بیت‌کوین هم صعودی خواهد شد و اصلاح کونی هم بسیار طبیعی است.

۳ متغیر تاثیرگذار بر بیت‌کوین/ سقوط رمزارزها شروع شده است؟

سه متغییر اساسی که این روزها توسط کارشناسان بررسی می‌شوند افزایش سلطه دلار، همبستگی بازار سهام با رمزارزها و نرخ بهره است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رائول پال، مدیر سابق گلدمن ساکس عقیده دارد بازار سهام آمریکا می‌تواند باعث نزول بازار کریپتوکارنسی شود. این مدیر ارشد در توئیتر خود به حدود یک میلیون دنبال‌کننده گفت: از منظر تکنیکال در صورت شکسته شدن حمایت بازار سهام، احتمال اصلاح زیاد است. «خطر سقوط شدید بازار سهام زیاد است و این می‌تواند باعث ریزش بازار رمزارزها شود.»

پال عقیده دارد بازار رمزارزها از شرایط کلان اقتصادی تاثیر می‌گیرد و شرایط اقتصادی هم در حال حاضر زیاد خوب نیست.

«همبستگی زیاد بازار سهام با کریپتوکارنسی برای بیت‌کوین وحشتناک است. کالاهای نفتی، سهام انرژی و فناوری در بورس نزدک در آستانه اصلاح قرار دارند.»

به نظر پال بهترین گزینه برای فرار سرمایه‌گذاران در شرایط حاضر اوراق قرضه است. «اصلاح بازار رمزارزها بعید نیست اما من به دنبال موقعیتی هستم که بتوانم وارد بازار شوم و اصلاح این موقعیت را ایجاد می‌کند.»

دلار عامل رشد کریپتو می‌شود؟

چانگ پنگ ژائو، رئیس صرافی بایننس ویدیویی با جرمی آلر، مدیرعامل circle منتشر کرد و گفت: افزایش‌ تنش‌های ژئوپلتیکی و صعود شاخص دلار می‌تواند باعث صعود رمزارزها شود. ژائو عقیده دارد به این دلیل که دلار آمریکا در بسیاری از مواقع به عنوان ابزار تحریمی استفاده می‌شود رمزارزها می‌توانند جایگزین دلار در معاملات بین‌المللی باشند.

این اتفاق دقیقا در جریان جنگ روسیه و اوکراین افتاد. روس‌ها به سمت رمزارزها رفتند و بسیاری از دارایی‌های خود را به رمزارز تبدیل کردند. «جهان در حال قطب‌بندی است. حالا حدس بزنید که در این قطب‌بندی کدام دارایی ارزشمند می‌‎شود؟»

«وقتی همیشه از دلار به عنوان ابزار تحریمی استفاده کنید مطمئن باشید که روزی مردم به دنبال ابزار جایگزین می‌گردند. ابزاری که در دست دولت خاصی نباشد و تورمی ایجاد نکند. کسب و کارهایی که می‌خواهند در سطح جهانی فعالیت کنند و نمی‌خواهند درگیر بوروکراسی اداری کشورهای مختلف شوند رمزارزها را ترجیح می‌دهند.»

ژائو عقیده دارد که اگر آمریکا رمزارزها را نپذیرد قطعا تسلط دلار از بین خواهد رفت. شاید آمریکا برای مدت طولانی با رمزارزها بجنگند و حتی برای مدت همبستگی بازار کریپتو طولانی سلطه دلار را حفظ کند اما به مرور زمان این سلطه از بین می‌رود.

نرخ بهره

بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا زیاد شد. فدرال رزرو نرخ بهره را ۰/۲۵ درصد افزایش داد که این موضوع باعث ریزش شدید بازار شد. وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند پول از دارایی‌های پرریسک به دارایی‌های کم‌ریسک منتقل می‌شود و این موضوع در مورد بازار رمزارزها هم صادق است.

احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا زیاد است و همین موضوع هم باعث ایجاد نگرانی در میان فعالان بازار شده است.

کریپتو 360 | گزارش هفتگی بازار رمزارزها | 13

مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها
بیشترین رشد و ریزش هفته
وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع
روند سرمایه‌گذاری‌های سازمانی در رمزارزها
مهمترین رویدادها
مهمترین اخبار هفته گذشته
تحلیل داده‌های شبکه
تحلیل تکنیکالی بیت‌کوین
ارزهای مورد توجه اینفلوئنسرهای توئیتری

مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها

بیشترین رشد و ریزش هفته

وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چه کمکی می‌کند؟
این شاخص ابزاری جهت کمک به سرمایه گذاران و معامله گران است تا بازار کریپتو را از دیدگاه احساسات و میزان ترس یا طمع بیش از حد، تجزیه و تحلیل کنند.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می دهد که فعالان بازار به شدت حریص هستند، احتمالا قیمت بیتکوین بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و می تواند زمان خوبی برای فروش باشد.

وقتی بازار بیش از حد نگران از ریزش است، شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که بیتکوین در آن زمان ارزان شده و می تواند یک فرصت خرید خوب باشد.

مهمترین رویدادها

مهمترین اخبار هفته گذشته

رویداد بین‌المللی «متاراد» در حوزه اقتصاد دیجیتال، متاورس و بلاکچین در همبستگی بازار کریپتو ایران برگزار شد.

نخستین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی رمز ارزش، رمز پول، متاورس، بلاکچین، اقتصاد دیجیتال، تجهیزات و صنایع وابسته (متاراد) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

در صورت محدودیت در تامین برق کشور، ماینرهای مجاز خاموش می‌شوند.

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد دستگاه‌های مجاز استخراج رمز ارز در زمان اوج مصرف برق در صورت بروز محدودیت با اعلام دیسپاچینگ ملی از شبکه خارج می‌شوند

بایننس قوانین نظارتی و احراز هویت خود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند.

صرافی بایننس با دو شرکت دیگر همکاری خود را آغاز کرده است تا با هوشمندانه‌تر کردن سرویس احراز هویت این صرافی، از انجام برخی از استفاده‌های خلاف قانون از این صرافی جلوگیری کند.

صرافی بایننس مجوزهای قانونی فعالیت در ایتالیا را اخذ کرد.

صرافی بایننس با اخذ مجوزهای نظارتی، به زودی فعالیت خود در کشور ایتالیا را آغاز می‌کند. این در حالی است که در سال گذشته یکی از نهادهای نظارتی ایتالیا، فعالیت‌های بایننس در این کشور را غیرمجاز اعلام کرده بود.

ایلان ماسک: دوره رکود در آمریکا آغاز شده است و تا ۱۸ ماه طول می‌کشد.

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، معتقد است اقتصاد ایالات متحده وارد دوره رکود شده است. ماسک تخمین زده است که این دوره رکود رکود اقتصادی ۱۲ تا ۱۸ ماه ادامه داشته باشد.

رییس بانک مرکزی: رمز ریال از شهریور ماه عرضه می‌شود.

رییس بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، برخی از محورهای کاری و برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در بانک مرکزی را توضیح داد. او همچنین اشاره کرد رمز ریال بانک مرکزی از شهریور ماه اجرایی می‌شود.

استیبل کوین USDC چهارمین رمزارز برتر از نظر ارزش بازار شد.

پس از سقوط پروژه ترا و استیبل کوین الگوریتمی آن، که اعتماد به استیبل‌کوین‌ها را خدشه‌دار کرد، ارزش بازار استیبل کوین USDC رشد چشمگیری داشته است؛ به نحوی که آن را به جایگاه چهارم از نظر ارزش بازار رسانده است.

سرقت ۹۰ میلیون دلاری از پروتکل میرر به مدت ۷ ماه مخفی ماند.

در اکتبر سال گذشته، پروتکل میرر (Mirror Protocol) در شبکه قدیمی ترا، به‌خاطر ضعف امنیتی دچار سوء استفاده مهاجمان شد که ۹۰ میلیون دلار برای آنها هزینه داشت. با این حال، تیم میرر در مورد این حمله، به مدت ۷ ماه اطلاع‌رسانی نکرد تا هفته گذشته یکی از کاربران میرر به این موضوع پی برد و آن را عمومی کرد.

گزارش مجلس در خصوص استخراج رمزارزها منتشر شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص استخراج رمزارزها منتشر کرده است که در انتهای آن به این نتیجه رسیده که کمتر از ۱۰٪ کسری برق کشور مربوط به استخراج رمزارزها است و همچنین سیاست ممنوعیت استخراج رمزارزها سیاستی شکست خورده است.

کارمزد تراکنش در شبکه اتریوم به کمترین سطح خود در سال ۲۰۲۲ رسید.

شرایط نزولی بازار رمزارزها و سقوط همبستگی بازار کریپتو ترا باعث شده است که فعالیت معامله‌گران به شدت کاهش یابد؛ به نحوی که کارمزد تراکنش در شبکه اتریوم به شدت کاهش یافته است و به کمتر از یک دهم آن در آغاز سال میلادی رسیده است.

زی کش به روزرسانی مهم خود را پیاده‌سازی کرد.

شبکه زی کش (Zcash) دیروز به‌روزرسانی مهم خود را عملیاتی کرد. این پرایوسی کوین با به‌روزرسانی NU5، امن‌تر و خصوصی‌تر می‌شود و راه‌اندازی شبکه آن بسیار ساده‌تر می‌شود.

بانک مرکزی: تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد می‌شوند.

محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت حساب افراد بیکار که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، از این پس رصد خواهد شد.

مدیرعامل بایننس: در مورد راه‌اندازی مجدد لونا خوش‌بین نیستم.

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس اخیرا بیان کرد نسبت به طرح احیای اکوسیستم ترا و راه‌اندازی توکن لونا شک و تردید دارد.

درآمد روزانه ماینرهای بیت کوین به پایین‌ترین سطح ۱۱ ماه اخیر رسید.

ماه می یکی از بدترین ماه‌ها برای ماینرهای بیت کوین در طول یک سال گذشته بوده است چراکه درآمد و سودآوری آنها در این ماه بسیار کاهش یافته است به طوری که آمار حاکی از افت ۲۷ درصدی در این ماه است.

تحلیل داده‌های درون شبکه

آنچین هفتگی :

هفته گذشته، قیمت S&P500، از کف قیمت خود ۷.۴ درصد و NASDAQ تا ۹.۶ درصد رشد داشت. در همین حال بیتکوین تا قیمت ۲۸,۲۶۱ هزار دلار کاهش داشت و تنها در روز دوشنبه توانست قیمت ۳۰,۷۱۰ هزار دلار را ثبت کند. اتریوم هم وضعیت دشواری را در این مدت تجربه کرد و با کاهش ۱۷.۸ درصدی همبستگی بازار کریپتو تا قیمت ۱۷۰۰ دلار کاهش پیدا کرد.

بااین‌حال، شبکه فعالیت چندانی ندارد و به‌غیراز هولدرهای بیتکوین، گروه دیگری به فعالیت در شبکه تمایل نشان نمی‌دهند. به همین جهت هولدرها تنها بازیگران میدان هستند؛ زیرا باوجود کاهش قیمت به بیتکوین های خود اضافه می‌کنند و حتی در حالت ضرر بیتکوین های خود را هولد کرده‌اند.

همبستگی بیت کوین و اتریوم :

در چند ماه اخیر مرتباً اشاره کرده‌ایم که میزان فعالیت در شبکه بیتکوین چگونه کاهش‌یافته همبستگی بازار کریپتو و همچنان روند ثابت خود را حفظ کرده است. یکی از ویژگی‌های بازار خرسی که در نمونه‌های قبلی هم مشاهده شده، کمبود تراکنش در شبکه است و در حال حاضر فعال‌ترین گروه در شبکه، هولدرهایی هستند که فارغ از توجه قیمت به انباشت خود ادامه می‌دهند.

نمودار زیر، تعداد آدرس‌های را نشان می‌دهد که دارای حداقل موجودی هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سقوط قیمت باعث شده که تعداد آدرس ها در کوتاه مدت روندی ثابت همبستگی بازار کریپتو همبستگی بازار کریپتو داشته باشد. اما در هر صورت این ثبات روندی که اکنون مشاهده می کنیم، مانند می ۲۰۲۱ ادامه پیدا نکرده است.

تنها هولدرها پابرجا مانده‌اند.

در چند ماه اخیر مرتباً اشاره کرده‌ایم که میزان فعالیت در شبکه بیتکوین چگونه کاهش‌یافته و همچنان روند ثابت خود را حفظ کرده است. یکی از ویژگی‌های بازار خرسی که در نمونه‌های قبلی هم مشاهده شده، کمبود تراکنش در شبکه است و در حال حاضر فعال‌ترین گروه در شبکه، هولدرهایی هستند که فارغ از توجه قیمت به انباشت خود ادامه می‌دهند.

نمودار زیر، تعداد آدرس‌های را نشان می‌دهد که دارای حداقل موجودی هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سقوط قیمت باعث شده که تعداد آدرس ها در کوتاه مدت روندی ثابت داشته باشد. اما در هر صورت این ثبات روندی که اکنون مشاهده می کنیم، مانند می ۲۰۲۱ ادامه پیدا نکرده است.

تغییر در روند فعالیت شبکه

معمولا هنگام نوسانات شدید بازار، در روند فعالیت شبکه جهشی ناگهانی ایجاد می شود؛ زیرا افراد یا وحشت زده بیتکوین های خود را می فروشند و یا بیتکوین هایشان را برای کاهش ریسک معاملات خود برداشت می کنند. در مارس ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۱۸، پس از جهش ناگهانی که به دلیل سقوط قیمت ایجاد شده، رالی صعودی رخ داده است.

احتمال رالی صعودی ممکن است. اما نمودار زیر نشان می دهد که تعداد آدرس های فعال(نارنجی) و تعداد دسته آدرس های فعال( آبی) هردو به اندازه کافی جهش صعودی داشته‌اند؛ اما باز هم به روند خنثی خود بازگشتند. به عبارت دیگر سقوط و تخفیف قیمت بیتکوین، در کاربران جدید انگیزه ای برای خرید ایجاد نکرده است و تنها هولدرها در صحنه حضور دارند‌.

روند انباشت

اگر گروه‌هایی که بیشترین سهم انباشت را دارند بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که شدت انباشت در دو گروه بسیار بالاست : آدرس‌هایی که کمتر از ۱۰۰ بیتکوین و آدرس هایی که بیشتر از ۱۰۰۰۰ بیتکوین دارند‌.

پس از سقوط اخیر بازار ، میزان انباشت آدرس‌هایی که کمتر از ۱۰۰ بیتکوین دارند، افزایش پیدا کرده است. همچنین موجودی این گروه نیز تا ۸۰,۰۸۱ بیتکوین افزایش پیدا کرده که با ۸۰,۰۸۱ بیتکوینی که توسط بنیاد LUNA فروخته شده، تقریباً برابر است. در هر صورت تقاضایی که این گروه در قیمت‌های پایین‌تر داشته است، موجب شده که فشار فروش بنیاد LUNA برای محافظت از UST ، تأثیرات کمتری بر کاهش قیمت داشته باشد.

گروهی دیگری که اخیرا بیشترین سهم انباشت را داشته است، آدرس‌هایی هستند که بیش از ۱۰۰۰۰ بیتکوین دارند. در ماه می، این دسته‌-آدرس ها ۴۶,۲۶۹ هزار بیتکوین به موجودی خود اضافه کردند. همانطور که مشاهده می‌کنید در همین هنگام ۸۰ هزار بیتکوین از کیف پول بنیاد LUNA خارج شده است و این گروه با افزودن به موجودی بیتکوین خود باعث شدند فشار فروش LFG خنثی شود.

وضعیت سرمایه‌گذاران بلندمدت

نمودار زیر نشان می‌دهد که قیمت خرید بیتکوین‌های بلندمدت به طور میانگین چقدربوده است. قیمت خرید سرمایه‌گذاران بلند‌مدت (صورتی) به ندرت بالاتر از قیمت بازار قرار گرفته است؛ اما اکنون این روند در میانگین ۷ روزه در قیمت ۳۲ هزار دلار قرار دارد. آخرین باری که سرمایه‌گذاران چنین ضرری محقق کردند، به سقوط قیمتی مارس ۲۰۲۰ مرتبط بوده است. در بازار خرسی ۲۰۱۸ نیز سرمایه‌گذاران بلندمدت برای چندین ماه ضرر محقق کردند و درنهایت این فشار باعث شد که قیمت ۵۰ درصد دیگر سقوط کند.

جمع بندی آنچین هفته

از سپتامبر ۲۰۲۱، رکود فعالیت آنچین آغاز شده است و اکنون نشانه‌هایی از تغییر این روند خنثی مشاهده می‌شود.این حالت نشان می‌دهد که در حال حاضر هولدرهای ثابت‌قدم و مصممی در بازار حضور دارند که درصورت اجبار دارایی خود را در ضرر هولد می‌کنند و تمایلی به خرج بیتکوین‌های خود نشان نمی‌دهند.

بعد از سقوط LUNA شدت انباشت برخی سرمایه‌گذاران تغییر پیدا کرد. دسته‌ آدرس هایی که کمتر از ۱۰۰ بیتکوین داشتند تقریباً به اندازه بیتکوین‌هایی که بنیاد LFG فروخته است،انباشت کردند. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران بلند‌مدت بسیاری، حجم سنگینی از بیتکوین در قیمت‌های پایین فعلی انباشت کردند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است در چند ماه آینده موجودی بلندمدت به ATH جدید برسد.

بیتکوین هنوز هم گرفتار شرایط نابه سامان اقتصادی جهان است و باید به حرکات مهم اقتصادی و سیاسی جهان توجه داشت.به نظر می‌رسد همبستگی میان کریپتوکارنسی‌ها و بازار سهام کمرنگ‌تر شده است. با این حال هنوز باید دید، آیا دوباره میان این بازارها همبستگی ایجاد خواهد شد و بازار به سیاست‌های پولی واکنش جدیدی نشان می‌دهد یا خیر. سایه خطرات بزرگ اقتصاد جهانی هنوز هم بر بازار سنگینی می‌کند اما این بار هولدرهای بیتکوین مصمم تر از همیشه در بازار حضور دارند.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

چارت 4 ساعته BTC/USDT

سناریوی اول. کاهش موضعی، تشکیل گوه و فشردن آن با رشد بیشتر. پس از شکست گوه محلی، می‌توانیم به اولین ناحیه مقاومت 35-36 هزار دلاری برسیم که آن را روی حجم‌های افقی مشخص کردیم. قیمت پس از مدتی تثبیت، به بازار صعودی خود ادامه می دهد، به مدت 2-3 هفته در حال تثبیت بوده و در اوایل تابستان به 50-60 هزار دلار یا …. باز می گردد.
سناریوی دوم. پس از رسیدن به منطقه ارزش اول، در تثبیت قیمت یک شکست کاذب از این منطقه ایجاد می کند و شروع به کاهش می کند. قیمت ممکن است به‌سطح26.7 هزار دلار سقوط کند.

تحلیل‌گر: Yuriy_Bishko

چارت هفتگی BTC/USDT

دایره سبز تلاشی ناموفق برای شکست است،به دلیل کمبود حجم خرید موفق نشد.خطوط موازی زرد، اقدامات قیمت در محدوده هستند.اگر بازار با حجم فروش ادامه یابد،ما ریزش های بیشتری را تجربه خواهیم کرد.این سناریویی است که امیدوارم اتفاق بیفتد: هر چه زودتر قیمت به منطقه 18000 همبستگی بازار کریپتو دلاری اصلاح شود، و شکاف در این زمینه را پر می کند، سریعتر ما می توانیم به یک بازار سالم برگردیم.دو سطح حمایت در نمودار وجود دارد که قیمت را بالا نگه می دارد.
اگر به همبستگی بازار کریپتو دنبال سطوح حمایت و مقاومت استاتیک با قیمت ثابت باشیم، آنگاه حمایت ثابت 17200 دلار و 28500 دلار و مقاومت استاتیک 32400 دلار است

تحلیل‌گر: ShawnMCR

آنالیز تکنیکالی بیت‌کوین

راهی سریع و آسان برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال

سنجه اندیکاتورهای تکنیکالی وضعیت تعادلی بین خریداران و فروشندگان بیت‌کوین را در بازه هفتگی نمایش می‌دهند. این معیار که در یک نگاه سریع در دسترس است، خلاصه‌ای از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تکنیکالی شامل میانگین متحرک‌ها، نوسانگرها (اسیلاتورها) در چارت BTC/USD نشان می‌دهد.