راهنمای کامل RSI

خانه برچسب: نحوه کار با اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi

مطالب آموزشی امروز را به مبحث ” اندیکاتور rsi ” اختصاص داده ایم. با وب سایت حمید حسین زاده همراه باشید.

عده ای از معامله گران و اشخاصی که وارد بازار بورس می شوند تصور می کنند که یادگیری اصطلاحات تخصصی و نمودارهای مربوط به تجزیه و تحلیل بازار بورس بسیار مشکل می باشد و فهم این تحلیل ها از توان آن ها خارج است در صورتی که اینگونه نیست و این مسائل هرگز مشکل نمی باشند.

با مطالعه مقالات می توانید به آسانی بر این مفاهیم و نمودارها آشنا شوید و یادگیری آن ها بسیار ساده است و با صرف زمان کمی بر همه این اصطلاحات تسلط پیدا خواهید کرد.

فقط کافی است اطلاعات مندرج در وب سایت ما را مطالعه کرده و کمی تجربه کسب نمایید تا بتوانید عملکرد درخشانی در بازار سرمایه داشته باشید. پیشنهاد می کنیم حتما به یک کلاس حضوری یا غیرحضوری بروید تا به سطح یک رسیده و اشتباهات کمی در انتخابات خود داشته باشید.

در زیر مفاهیم اولیه ای را برای تسلط بر موضوع اندیکاتور rsi شرح داده ایم تا بهتر با مفهوم آن آشنا شوید :

تعریف اندیکاتور (Indicator) :

اندیکاتور معیاری است که بابت مقیاس وضعیت حال و همچنین حدس روند مالی مورد استفاده قرار می گیرد و یادگیری آن برای اشخاصی که در بورس فعالیت دارند بسیار کارآمد خواهد بود.

اندیکاتور (Indicator) به ۲ بخش اصلی، اقتصادی و تکنیکال تقسیم می شود. در ادامه اندیکاتور اقتصادی و اندیکاتور تکنیکال را بررسی می نماییم تا به تدریج با این اصطلاح آشنا شده و متوجه شوید اندیکاتور rsi در کدام بخش قرار می گیرد.

اندیکاتور اقتصادی (Economic Indicator) :

اندیکاتور اقتصادی معیاری است که در زمینه به دست آوردن پیشرفت یا کمتر شدن آن در بخش کل اقتصاد یا یک قسمت از آن مورد استفاده قرار می گیرد.

در کشور ما اندیکاتور اقتصادی به نام شاخص اقتصادی معروف بوده و این شاخص ها به وسیله منابع گوناگون در قسمت های بسیاری به وجود راهنمای کامل RSI آمده اند.

برای تحلیل بنیادی نیز از اندیکاتور اقتصادی بهره می گیرند تا به کمک آن پتانسیل کسب سود در روزهای آتی معین گردد.

اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) :

اندیکاتور تکنیکال مخصوص تحلیل تکنیکال است و با بهره از الگو و نوسان قیمت بر روی نمودار، قیمت در روزهای پیش رو را تعیین می کند.

اندیکاتورهای اصلی در تکنیکال عبارتند از rsi و MACD و برای ترسیم این اندیکاتورها از نرم افزارهای ویژه ای استفاده می کنند و این نرم افزارها برای این منظور برنامه نویسی شده اند و دارای اندیکاتورهای فراوانی هستند.

در بخش زیر کاربردهای کلی اندیکاتورها را شرح داده ایم :

آگاهی به تغییرات روندها

یکی از کاربردهای اندیکاتورها، آگاهی به تغییرات روندها می باشد به این معنا که در وقت های ویژه ای طبق شرایط به وجود آمده و پیش از هر گونه تغییرات در روندها یا راهنمای کامل RSI همزمان با آن، به تغییرات آگاهی داشته و آن را با یک علامت بازگشت بیان می کند.

ارزیابی پیش بینی های ما

از دیگر کاربردهای اندیکاتورها، ارزیابی پیش بینی های ما می باشد. آن ها قادر هستند تجزیه و تحلیل ما را مورد ارزیابی قرار داده راهنمای کامل RSI و در صورت درست بودن آن را اعلام نمایند. ما با کمک روش های تحلیل بنیادی یا تکنیکال اطلاعاتی کسب می نماییم که این اندیکاتورها صحیح بودن یا اشتباهات آن را به ما گوشزد می کنند.

قدرت حدس ایده آل

اندیکاتورها دارای قدرت حدس بالایی بوده و به راحتی عنوان می کنند که چه زمانی برای انجام مبادله بهتر خواهد بود.

تعریف اندیکاتور rsi :

اندیکاتور rsi که کوتاه شده Relative strength Index می باشد و در زبان ما به مفهوم شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور بیانگر توان بازار و معامله گران در مقایسه با هم بوده و به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی گفته می شود.

معمولا برای اندیکاتور rsi از تنظیم ۱۴ روزه بهره می گیرند و مثل اندیکاتور MACD میان اسیلاتورها قرار می گیرد. دلیل قرار گرفتن آن بین اسیلاتورها این است که نوساناتی میان سطوح صفر تا صد دارد.

اندیکاتور rsi را یک اندیکاتور بازگشتی می دانند که بابت تایید و مشخص نمودن نقاط مربوط به قیمت و سطح های بازگشتی کاربرد دارد.

در واقع این اندیکاتور به شما گوشزد می کند که در انتخابات خود اشتباه داشته اید و روند فروش و خرید افراطی را در پیش گرفته اید برای نمونه خرید و فروش های بیش از حدی داشته اید که ممکن است به شما آسیب بزند.

نحوه کارکرد اندیکاتور rsi :

در این اندیکاتور شاهد یک نمودار خطی خواهید بود که در قسمت پایین نمایشگر درج می گردد. وقتی که rsi به منطقه 70 درصد و حتی بیشتر برسد در اصطلاح به آن اشباع خرید گفته می شود و بدین معنا است که شما بیشتر از اندازه طبیعی به خرید پرداخته اید و ممکن است شاهد کم شدن قیمت آن ها باشید و همینطور وقتی که rsi به زیر 30 درصد برسد در اصطلاح به اشباع فروش معروف است و به این مفهوم می باشد که بیش از حد معمولی به فروش اقدام کرده اید و باید شروع به خرید نمایید.

برای مشاهده این اندیکاتور، کافی است به سراغ صفحه تحلیل تکنیکال سامانه آگاه رفته و بعد گزینه اندیکاتور را در این صفحه بزنید.

بعد از کلیک بر روی اندیکاتورها، لیستی برای شما باز می شود که باید از میان آن ها بر روی Relative strength Index کلیک نمایید و در نهایت این اندیکاتور در بخش پایینی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در تصویر زیر مراحل آن با شماره گذاری مشخص شده است.

نکاتی درباره اندیکاتور rsi :

برای اینکه در تصمیم گیری های خود در زمینه خرید و فروش موفق باشیم نباید تنها به اندیکاتور rsi قناعت کنیم و نیاز است که به سراغ دیگر اندیکاتورها نیز برویم.

این اندیکاتور بیان کننده همه موضوعات نیست و قرار گرفتن آن در هر کدام از منطقه های اشباع خرید و اشباع فروش به معنا اشتباه محاسباتی نبوده و تنها جنبه هشدار داشته و باید بیشتر به حجم مبادلات خود دقت نمایید.

اندیکاتور rsi یک شیوه بی نظیر می باشد که بهترین زمان ورود و خروج را به شما اعلام می کند.

نتیجه گیری :

اندیکاتورها به خصوص اندیکاتور rsi از اهمیت زیادی برخوردار است و با بهره گیری از آن می توانیم بهترین زمان را برای به دست آوردن سود شناسایی نماییم و همینطور این اندیکاتور محاسباتی انجام می دهد که با یادگیری آن و توجه به نقاطی که دارد متوجه بازگشت قیمت و نوسانات خواهیم شد.

دانستن این موضوع بسیار مهم است چرا که با اطلاع از روند قیمت ها بهتر می توانیم برای داد و ستد سهام تصمیم بگیریم و یادگیری اندیکاتور rsi، موجبات موفقیت ما در بازار بورس را فراهم می کند.

هدف ما آموزش شما معامله گران گرامی می باشد و در بخش های مختلف نیز به آموزش سایر مباحث تخصصی بورس پرداخته ایم که شما عزیزان را به مطالعه موضوعات باقی مانده دعوت می کنیم.

امیدوارم از نحوه آموزش اندیکاتور rsi در این بخش راضی باشید و ما توانسته باشیم به خوبی مفهوم آن را به شما معامله گران محترم منتقل نماییم.

توصیه می کنیم مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه بفرمایید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

راهنمای کامل RSI

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: نحوه کار با اندیکاتور rsi

آرشیو مطالب

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-9 شناسایی کامل روند نمودار با آر اس آی و تونل میانگین متحرک

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179
• رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس

• فیلم آموزشی رفع خطاهای رایج در فیلتر نویسی 18 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 12 views
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 11 views
• کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات 11 views
• آموزش اندیکاتور ++ZigZag برای شناسایی سیگنال ورود و خروج و تشخیص روند با استفاده از موج شماری مخصوص تریدینگ‌ویو 11 views
• آموزش اندیکاتور SuperTrend برای شناسایی مطمئن روند نمودار با رسم خطوط قرمز و سبز مخصوص تریدینگ‌ویو 10 views
• فیلتر اندیکاتور CCI جهت یافتن سهم هایی که در کف قیمتی هستند HF-127 10 views
• خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 65 تومان یک ماهه با ضمانت 10 views
• دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 9 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 9 views

• 1446 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 391 مطلب کل مطالب سایت
• 1392 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های راهنمای کامل RSI تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

شاخص RSI چیست؟

اساساً روشی برای بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای آزمایش و پیش بینی روندهای آینده بازار و اقدام علیه قیمت هاست. از بازارهای سنتی تا بازارهای رمزنگاری ، بیشتر معامله گران برای انجام این تجزیه و تحلیل به ابزارهای تخصصی اعتماد می کنند و RSI یکی از معتبرترین آنهاست.
در این مقاله به این پرسش ” شاخص RSI چیست؟ ” پاسخ می دهیم ، پس تا انتهای این مقاله راهنمای کامل RSI ما رو همراهی کنید .

محتویات:

تاریخچه شاخص RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

یک شاخص تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری که معامله گران می توانند برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره خاص استفاده کنند ، تولید شده است. اساساً یک نوسانگر حرکت است که اندازه حرکت قیمت و همچنین سرعت این حرکت را اندازه گیری می کند. RSI بسته به مشخصات تاجر و تنظیمات تجاری آنها می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص شاخص مقاومت نسبی توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ایجاد شد. این در کتاب جدید مفاهیم در سیستم های معاملاتی فنی ، همراه با سایر شاخص های تکنیکال مانند Parabolic SAR ، متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت (ADX).

وایلدر قبل از تبدیل شدن به یک تحلیلگر فنی ، به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از سال 1972 شروع به معاملات سهام کرد اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات تجاری و تجربیات خود را در فرمول ها و شاخص های ریاضی جمع آوری کرد که بعداً توسط بسیاری از بازرگانان در سراسر جهان به تصویب رسید. این کتاب فقط در مدت شش ماه تولید شده است و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه 1970 بازمی گردد ، امروزه همچنان به بسیاری از چارتیست ها و بازرگانان اشاره دارد.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض ، RSI تغییرات قیمت دارایی را طی 14 دوره (14 روز در نمودارهای روزانه ، 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این فرمول میانگین سود قیمتی را که در این مدت داشته است ، بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم می کند و سپس داده ها را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند. همانطور که گفته شد ، RSI یک شاخص حرکت است ، که نوعی ابزار معاملاتی فنی است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری میکند.

وقتی شتاب افزایش می یابد و قیمت در حال افزایش است ، این نشان می دهد سهام در بازار به طور فعال خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که تجارت را برای خرید بیش از راهنمای کامل RSI حد یا فروش بیش از حد شرایط بازار آسان می کند. این قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 با توجه به 14 دوره ارزیابی می کند. در حالی که نمره RSI 30 یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش بیش از حد) ، اندازه گیری بالای 70 نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI 14 دوره است ، معامله گران می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آنرا تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به روزی که 21 روز را در نظر می گیرد نسبت به حرکات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات معاملات کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری در نظر بگیرند که 20 و 80 را بیش از حد و بیش از حد خرید (به جای 30 و 70) در نظر بگیرند ، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

آموزش کار با اندیکاتور RSI

سرمایه‌گذاران در بازار بورس تلاش می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، روند حرکتی سهم‌های مختلف را در روزهای آینده تشخیص دهند. با این کار سودهای خوبی را به دست می‌آورند. اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب و کاربردی میان تحلیل‌گران ازار بورس هستند. تحلیل‌گران با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند بهترین زمان ورود و خروج از سهم را تشخیص دهند. اندیکاتور RSI یکی از انواع اندیکاتورها در فرایند تحلیل سهم‌های بورسی است. قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور rsi بپردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام دیگر اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI برای کشف نقاط بازگشتی سهام استفاده می‌کنند. منظور از نقاط بازگشتی همان سطوحی است که سهم تمایل به تغییر جهت روند دارد و معامله‌گران با شناسایی این سطوح سودهای خوبی را به دست می‌آورند. از این اندیکاتور به اصطلاح به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار، قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. معمولا برای تحلیل سهام از طریق اندیکاتور RSI، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

آموزش اندیکاتور rsi در سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش قصد داریم به آموزش اندیکاتور rsi در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه بپردازیم. در گذشته تحلیلگران با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی مجبور به محاسبه این فرآیند بودند ولی در حال حاضر، به راحتی می‌توانید با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس از این ابزار برای تحلیل سهم‌های مختلف اقدام کنید. برای استفاده از اندیکاتور RSI، باید از کنار نام نماد مورد نظر در صفحه اصلی سامانه، آیکون نمودار را انتخاب کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم شوید.

در ادامه مطابق با تصویر زیر، ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک و اندیکاتورRSI را انتخاب کنید. با انجام این کار اندیکاتور RSI، پایین نمودار اصلی سهام نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSIدر تحلیل تکنیکال

تا این بخش متوجه شدیم که اندیکاتور RSI در قالب یک خط در قسمت پایین نمودار اصلی سهام نمایش داده می‌شود. باید دقت داشته باشید که در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که طبیعتاً بین 0 تا 100 قرار گرفته‌اند. سهم‌ها به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. از سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و از سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام یاد می‌شود. با این تفاسیر تحلیلگران در بازار بورس با استفاده از این دو سطح به نوعی می‌توانند سیگنال خرید و فروش سهام دریافت کنند.

یکی دیگر از جذابیت‌هایی که در آموزش اندیکاتور rsi با آن مواجه می‌شوید، امکان استفاده هم‌زمان از خطوط روند است. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از خط روند می‌توان نقاط خرید و فروش سهام را پیش‌بینی کرد. برای درک بهتر این بخش به تصویر زیر توجه کنید:

در برخی مواقع بین نمودار قیمتی سهم و اندیکاتور، شاهد یک واگرایی هستیم، این فرآیند به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.

برای اطمینان بیشتر، باید توجه داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام باید به طور کامل تشکیل شده و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به طور یقین بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در این صورت تحلیل انجام شده در بازار از اعتبار بیشتری برخوردار است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

بر عکس حالت قبلی ممکن است در استفاده از اندیکاتور RSI، واگرایی مثبت هم در چارت سهام مشاهده کنیم. این فرایند به این شکل است که قله اول در نمودار اصلی سهم در ارتفاع بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خط روند، شاهد یک روند نطولی خواهیم بود در صورتی که در نمودار اندیکاتور با رسم خط روند، حالت صعودی به وجود می‌آید که در نهایت منجر به ایجاد واگرایی مثبت می‌شود. باید به این نکته توجه کنید که در نمودار اصلی سهم باید بعد از قله دوم، چند کندل به سمت بالا تشکیل شود تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در راهنمای کامل RSI نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

کلام آخر

اندیکاتورها یکی از ابزارهای کاربردی و معروف در فرایند تحلیل سهم‌های بورسی هستند. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. علاوه بر این با استفاده از اندیکاتورها راهنمای کامل RSI می‌توان از واگرایی‌های به وجود آمده در روند معاملات سهم، مطلع شد. اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در میان معامله‌گران است. با آموزش اندیکاتور rsi می‌توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. پیشنهاد می‌کنیم برای معتبر بودن روند تحلیل خود در استفاده از این ابزار، از سایر ابزارهای موجود در بستر تحلیل تکنیکال به ثورت هم‌زمان استفاده کنید.

۵ اندیکاتور بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال

معامله‌گران جهت به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی از اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) استفاده می‌کنند. اندیکاتورها شناسایی الگوها و تشخیص سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر می‌کنند.

اندیکاتورها انواع گوناگونی دارند و همه معامله‌گران از قبیل معامله‌گران روزانه، سویینگ تریدرها (Trader) و حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت از آن‌ها استفاده می‌کنند. حتی برخی از تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای اندیکاتورهای مخصوص خود را می‌سازند.

در این مقاله، ما شرح مختصری از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را آورده‌ایم که می‌توانند ابزار مفیدی برای هر معامله‌گری باشند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص برای نشان دادن قدرت حرکت (مومنتوم / Momentum) قیمت یک دارایی است و مشخص می‌کند که یک دارایی بیش از حد خریداری شده (Overbought) و یا بیش از حد فروخته شده (Oversold) است.

شاخص RSI این کار را با اندازه‌گیری سطح تغییرات اخیر قیمت انجام داده و به‌صورت پیش‌فرض، 14 بازه زمانی گذشته را ملاک قرار می‌دهد (14 روز، ساعت یا . . .). سپس داده‌ها در قالب یک اُسیلاتور (نوسان‌سنج / Oscillator) نمایش داده می‌شود و می‌تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص در رابطه با حرکت قیمت است، نرخی (حرکت) که قیمت دارایی طبق آن در حال تغییر است را نشان می دهد؛ به این معنی که چنانچه قیمت در حال افزایش باشد(حرکت قیمت رو به بالا باشد)، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری در حال ورود به بازار هستند.

در مقابل، در صورتی که قیمت در حال افزایش اما حرکت در نمودار رو به پایین باشد، ممکن است به این معنی باشد که فروشندگان به‌زودی کنترل بازار را به‌دست می‌گیرند.

تحلیل کلی شاخص قدرت نسبی به این‌صورت است که اگر این شاخص عددی بالاتر از 70 را نشان داد، یعنی دارایی مورد نظر وارد محدوده اشباع خرید شده و عددی پایین‌تر از 30 به‌معنای اشباع فروش آن است. از این رو، این ارقام در شاخص RSI می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر روند یا اصلاح قیمتی (پول‌بک / Pullback) باشد، اما یک معامله‌گر نباید این ارقام را به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گیرد.

شاخص RSI می‌توانند مانند بسیاری از دیگر فنون تحلیل تکنیکال، سیگنال‌های اشتباه یا گمراه‌کننده‌ای به کاربر نشان دهد؛ بنابراین، معامله‌گر بهتر است پیش از انجام معامله عوامل دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک (MA) اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به‌صورت اصلاح‌شده نشان می‌دهد و مسیر روند قیمت را مشخص می‌کند. از جایی که این اندیکاتور از داده‌های قیمتی گذشته استفاده می‌کند، یک اندیکاتور پسرو (Lagging Indicator) محسوب می‌شود.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average / SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average / EMA) بیشتری استفاده را بین دیگر انواع دارند.

میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه (SMA-10) میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد. از طرفی دیگر، میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک بازه مشخص را با اعمال ضریب یا وزن بیشتر بر آمار قیمت در روزهای اخیر محاسبه می‌کند تا رفتار قیمتی (Price Action) در روزهای اخیر بهتر و صحیح‌تر نمایش داده شود.

همان‌طور که گفته شد، میانگین راهنمای کامل RSI متحرک یک اندیکاتور پسرو است؛ یعنی هرچه مدت زمان طولانی‌تری را نمایش دهد، دیرتر به تغییرات اخیر قیمتی واکنش نشان خواهد داد.

معامله‌گران از میانگین متحرک بیشتر به‌عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال، هنگامی که قیمت برای مدتی طولانی بالای خط میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند، اکثر معامله‌گران روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف و بررسی تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش است. مثلاً زمانی که میانگین متحرک 100 روزه، میانگین راهنمای کامل RSI متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته باشد و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است.

اما این تلاقی یا تقاطع (Cross) دقیقاً به چه معناست؟ این تقاطع نشان می‌دهد میانگین قیمت در 100 روز گذشته کمتر از میانگین آن در 200 روز گذشته بوده است. طبق این مثال، سیگنال فروش به این صورت به‌دست می‌آید که تحرکات قیمتی در بازه‌های کوتاه‌مدت دیگر مطابق با روند صعودی نیست و در نتیجه امکان تغییر روند وجود دارد

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence / MACD) نیز ابزاری برای راهنمای کامل RSI شناسایی روند بازار با استفاده از ارتباط بین دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی است.

معامله‌گران می‌توانند قدرت روند (مومنتوم) فعلی را از طریق پیدا کردن واگرایی‌ها (Divergence) بین مکدی و رفتار قیمتی تشخیص دهند. به‌عنوان مثال، چنانچه قیمت در حال تشکیل سقف‌های بالاتر (Higher High / HH) باشد در حالی که مکدی سقف‌های پایین‌تر (Lower High / LH) ایجاد می‌کند، ممکن است روند بازار به‌زودی معکوس شود.

مکدی طبق این مثال نشان می‌دهد با وجود اینکه قیمت در حال افزایش است، قدرت حرکت آن در حال کاهش است؛ بنابراین احتمال وقوع پول‌بک یا تغییر روند وجود دارد.

همچنین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این شاخص تقاطع‌های خطوط مکدی و سیگنال را پیدا کنند. چنانچه خط مکدی تقاطعی رو به بالا با خط سیگنال ایجاد کند، ممکن است علامتی برای فروش باشد. متقابلاً، اگر خط مکدی تقاطعی به‌سمت پایین با خط سیگنال داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنالی برای فروش باشد.

شاخص‌های مکدی و RSI مومنتوم را با دو شیوه متفاوت محاسبه می کنند؛ لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI)

استوکاستیک آر اس آی نیز یک اُسیلاتور جهت محاسبه قدرت روند قیمت است که مانند RSI محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نمایش می‌دهد.

این شاخص همان‌گونه که از نامش پیدا است، گونه‌ای از شاخص قدرت نسبی است؛ با این تفاوت که به‌جای اطلاعات قیمت، از اطلاعات شاخص RSI استفاده می‌کند.

اطلاعات این شاخص از طریق اعمال یک فرمول در مقادیر شاخص RSI به‌دست می‌آید که اُسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator Formula) نام دارد و داده‌های آن مقادیری بین 0 تا 1 (یا 1 تا 100) را نمایش می‌دهند.

به‌دلیل سرعت بالاتر و حسایست بیشتر این اندیکاتور نسبت به شاخص RSI، سیگنال‌های معاملاتی بیشتری را در اختیار افراد قرار می‌دهد که فهم صحیح آن‌ها کمی چالش برانگیز خواهد بود. این شاخص عموماً در حدهای نهایی (کف یا سقف) یک محدوده معاملاتی بیشترین استفاده را دارد.

در این اندیکاتور محدوده بالای 0.8 به منزله اشباع خرید و محدوده زیر 0.2، اشباع فروش است. عدد صفر در StochRSI به این معنی است که شاخص RSI در دوره زمانی پیش‌فرض خود در پایین‌ترین حد قرار گرفته است. متقابلاً عدد 1 برای StochRSI، نشان‌دهنده بالاترین مقدار در شاخص RSI خواهد بود.

مانند شاخص RSI، قرار گرفتن شاخص StochRSI در محدوده اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت روند نیست؛ بلکه نشان می‌دهد شاخص RSI در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند بولینگر، نوسانات بازار و وضعیت اشباع خرید و فروش را ارزیابی می‌کند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده (SMA) بوده و یک خط یا باند در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند.

خطوط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک (خط میانی) هستند. با افزایش نوسانات و تغییرات قیمتی، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک و یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور، به‌منزله احتمال قرار گرفتن قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده ورود قیمت به محدوده اشباع فروش است.

شکستن باندهای این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد و نمی‌توان چنین رویدادی را به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفت اما می‌توان نشان‌دهنده شرایط شدید بازار باشد.

یکی دیگر از مفاهیم مهم در این اندیکاتور اِسکوییز (Squeeze) یا فشار است و زمانی رخ می‌دهد که دو باند بالا و پایین به‌هم نزدیک می‌شوند و نشان‌دهنده کم بودن نوسانات در بازار است و می‌توان آن را به‌عنوان افزایش احتمالی نوسانات در آینده در نظر گرفت. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، می‌تواند دوره‌ای از کاهش نوسانات را در پی داشته باشد.

سخن پایانی

با وجود این که اندیکاتورها صرفاً داده‌ها و اطلاعات را نمایش می‌دهند، باید بدانید که تحلیل و تفسیر آن‌ها به ذهن خود شخص بستگی دارد. از این رو، بهتر است همیشه برای چند لحظه صبر کرده و بررسی کنید که تعصبات شخصی شما بر تصمیم‌گیری‌هایتان تاثیر نگذاشته باشند. چیزی که برای یک معامله‌گر به‌عنوان سیگنال مستقیم برای خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شود، ممکن است برای شخصی دیگر صرفاً یک نوسان جزئی راهنمای کامل RSI از بازار باشد.

اندیکاتورها همانند اکثر تکنیک‌های تحلیل بازار، در صورت ترکیب با یکدیگر و روش‌های دیگر مانند تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) بهترین نتیجه را خواهند داد و بهترین روش یادگیری تحلیل تکنیکال از طریق تمرین بسیار زیاد است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال، علائم مبتنی بر الگوهایی هستند که بر اساس قیمت، حجم معاملات و یا بازده یک دارایی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی و تحلیل عواملی است که می‌توانند در قیمت آن در آینده تاثیرگذار باشند.