الگو مثلث افزایشی

الگوی حجم معاملات در بررسی اعتبار الگوی مثلث افزایشی

الگو مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی به صورت یک مثلث با ضلع فوقانی افقی و ضلع تحتانی مورب با شیب مثبت است.

در مورد الگوی مثلث افزایشی حتما شنیده‌اید که گفته می‌شود این الگو به احتمال بیشتر، از خط افقی خارج خواهد شد (یعنی خط بالایی). اما آیا این جمله صحیح است؟ برای پاسخ به این سوال به تحقیقات انجام شده در مورد این الگو مراجعه می‌کنیم.

بولکوفسکی تعداد ۱۰۹۲ مثلث افزایشی را با تحلیل تکنیکال نمودارهای گوناگون جمع‌آوری کرده است. از این تعداد ۷۶۶ الگو، به سمت بالا شکسته شده‌اند و ۳۲۶ الگو به سمت پایین الگو را شکسته‌اند. به عبارت دیگر:

در الگوی مثلث افزایشی احتمال شکست رو به بالا ۷۰ درصد و احتمال شکست رو به پایین ۳۰ درصد می‌باشد.

در مورد روند قیمت هم باید بگوییم این الگو هم در روند صعودی و هم در روند نزولی ادیده می‌شود.

در مورد برخورد قیمت با دو خط روند در این الگو، نیازی نیست قیمت حتما با خط برخورد کند، بلکه صرفا باید این خطوط روند قیمت را کنترل کنند. این موضوع بسیار مهم است، زیرا ممکن است بسیاری از الگوهایی که در نمودار پیدا کنید به طور قطع با خطوط روند برخورد نداشته باشند، در این موضوع زیاد حساس نباشید.

در زیر مواردی که در تشکیل الگوی مثلث افزایشی بایستی توجه شود را اشاره کرده‌ایم:

• وجود خط افقی یا تقریبا افقی در بالای کندل‌ها به طوری که قیمت از آن عبور نکند و برای قیمت نقش مقاومت داشته باشد
• وجود خط روند صعودی در پایین کندل‌ها
• قیمت بایستی حداقل دوبار به خط افقی بالا و دو بار به خط روند صعودی زیرین برخورد کند
• قیمت بایستی در بین این دو خط نوسان کند. درون الگو نباید فضای خالی زیادی وجود داشته باشد و بایستی توسط کندل‌ها پر شود.

مهمترین مسئله در مورد الگوی مثلث افزایشی این است که بایستی فضای درون الگو، با کندل‌ها پر شود. در الگو مثلث افزایشی واقع نباید فضای خالی درون الگو وجود داشته باشد. اگر الگوی مثلثی را پیدا کردید که کندل‌ها بیشتر تمایل دارند در نزدیکی یکی از خطوط روند نوسان کنند، بدانید که الگوی مثلث را اشتباه تشخیص داده‌اید. اجازه دهید برای مشخص کردن این موضوع چند مثال ارائه دهیم.

تصویر بالا یک مثال بارز از تشخیص اشتباه این الگو است. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، کندل‌ها تنها یکبار با خط افقی تماس داشته است، این کمتر از حداقل دوبار است. مشکل دوم الگوی بالا این است که فضای خالی درون نمودار زیاد است. کندل‌ها بیشتر تمایل دارند روی خط روند صعودی نوسان کنند به جای اینکه بین دو خط نوسان کنند. پس الگوی بالا یک تشخیص اشتباه از الگوی مثلث افزایشی می‌باشد.

مثالی دیگری از یک الگوی اشتباه را در زیر مشاهده می‌کنید.

این الگو نیز نمی‌تواند یک الگوی مثلث افزایشی باشد. زیرا کندل‌ها به اندازه کافی بین دو خط نوسان نداشته است. فضای خالی درون الگو بسیار زیاد است. هرگاه فضای خالی درون الگو زیاد بود، مطمئن باشید که الگو را اشتباه تشخیص داده‌اید.

اعتبار الگو

برای بررسی اعتبار الگو به حجم معاملات دقت کنید. در ابتدای تشکیل این الگو، بایستی حجم معاملات بالا بوده و به مرور حجم معاملات کاهش یابد. در حین تشکیل الگو بایستی حجم معاملات نیز کاهش یابد.

هنگام خروج از این الگو، بهتر است که خروج از الگو با حجم بالا صورت بپذیرد. البته حجم بالای معاملات در هنگام خروج از الگو ضروری نیست اما بهتر است این اتفاق بیافتد.

الگوی حجم معاملات در بررسی اعتبار الگوی مثلث افزایشی

بررسی درصد خطا

یکی از مهمترین اطلاعاتی که در یادگیری الگوها باید نسبت به آن حساس بود، درصد خطای آن الگو می‌باشد.

اما در مورد الگوی مثلث افزایشی درصد خطا به طور میانگین ۱۲ درصد است. چه در مورد شکست رو به بالا یا شکست رو به پایین این درصد خطا یکسان است. همچنین قیمت تقریبا در ۵۰ درصد مواقع پس از شکست الگو، به الگو پولبک خواهد زد.

در اینصورت هم می‌توان در زمان شکست الگو، خرید انجام شود و یا منتظر بمانید تا قیمت به الگو پولبک بزند و با اطمینان بالاتری خرید انجام شود.

هدف الگو

تا اینجا توانستیم الگوی ملث افزایشی را تشخیص داده و اعتبار آن را بررسی کنیم. وقتی تمامی شرایط برای ورود مهیا باشد، گام نهایی محاسبه نقطه خروج یا تارگت این الگو می‌باشد.

الگوی مثلث افزایشی در ۷۰ درصد مواقع نشان‌دهنده رشد قیمت می‌باشد، اما رشد قیمت الگو مثلث افزایشی تا چه محدوده‌ای؟ برای تعیین تارگت یا هدف الگو، ارتفاع الگوی مثلث را محاسبه کنید، این ارتفاع را به نقطه خروج از الگو اضافه کنید، قیمت بدست آمده تارگت این الگو می‌باشد. برای زمانی که قیمت به زیر این الگو نفوذ کند محاسبه تارگت به همین منوال خواهد بود. با این تفاوت که قیمت پس از شکست الگو به اندازه ارتفاع الگو، کاهش می‌یابد. برای روشن شدن موضوع تصویر زیر را مشاهده کنید.

الگوی مثلث الگوی مثلث متقارن و سایر الگو های مثلثی

در جلسه سی و پنجم الگوی مثلث الگوی مثلث متقارن مثلث افزایشی و مثلث کاهشی رو مطرح میکنیم. الگوی مثلث یا Triangle Pattern الگوی هستش که به شکل مثلث تشکیل میشه و از الگوهای ادامه دهنده اس.

الگوی مثلث (الگو مثلث افزایشی الگوی مثلث متقارن، افزایشی، کاهشی)

زمانی که مسیری نزولی هستش و الگوئی مورد نظر تشکیل میشه انتظار نزول بعد از اون رو داریم و در مسیر صعودی انتظار صعود رو خواهیم داشت. الگوی مثلث به مثلث های نزولی یعنی مثلث Bearish Triangle یا مثلث نزولی تقسیم میشه و صعودی که مثلث نزولی Symmetrical Triangle هستش الگوی مثلث متقارن نزولی و الگوی مثلث کاهشی Descending Triangle که حالت متقارنش به این صورت هستش که شیب خط Resistance و Support ما ثابته.

نحوه تشکیل مثلث

قبل از اون یه توضیحی بدیم که زمانی که مثلث میخواد تشکیل شه به دو صورت تشکیل میشه یا بصورت چهار موجه هست یعنی یک دو سه چهار و بعد حرکت یا بصورت شش موجه هست یعنی یک دو سه چهار پنج شش و بعد حرکت رو انجام میده پس مثلث ها یا بصورت کشیده هستن یا بصورت کوتاه هستن چهار نقطه ای و شش نقطه ای هستن حالت متقارن اون که در این شکل میبینین حالت متقارن یا Symmetrical هستش که این حالت شش نقطه ایش و این حالت چهار نقطه ایش هستش.

خط Resistance و خط Support یعنی خط مقاومت و حمایت اون با شیبی عکس هم دیگه هستن و تقریبا زاویه این دو خط مثل همه برای همین متقارن میگن یه شکل منظم رو داره که بهش میگن متقارن و در الگوی کاهشی در پایین اون اگر یک خط بکشیم ریزش انجام میده به بالا میره دوباره تا همون حدود نقطه یک برمیگرده دوباره به سمت بالا میره ولی به دو نمیرسه دوباره به پایین میریزه و در حد یک سه قرار میگیره دوباره بالا و بعد حرکت فرقی که بین متقارن و کاهشی هست اینه که فشار فروش در حالت کاهشی بیشتره بخاطر اینکه هر سری الگو مثلث افزایشی که میریزه به همون حدود قبلی برمیگرده.

مثل حالت نقطه سه که در حدود خط یکه یا پنج که در حدود نقطه یک و سه هست ولی نقاط بالایی اون از دفعه قبل کمتره و زمانی که Sell میشه انتظار اون در حالت کاهشی بسیار قوی تر از حالت متقارن هستش.

ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث

برای اینکه ارتفاع اون رو داشته باشیم اگر یک به دو یک خط صاف رسم کنیم نه عمود یعنی نقطه یک به نقطه دو میزان پیپش رو در نظر بگیریم همون ارتفاع یا H مون هست که بعد از رسیدن به حدود نقطه 5 در حالت کاهشی و در امتداد خط وصل شده از یک به سه و پنج شروع به Sell میکنیم که انتظار میزان پیپی که حرکت کنه به اندازه اچ دوم تا اچ هست یعنی TP ما اچ دوم تا اچ هستش.

بسته به شرایط و حد ضررمون در حالت چهار نقطه ای بالای نقطه چهار و در حالت شش نقطه ای بالای نقطه شش هستش و در حالت افزایشی که Bullish هست یعنی بصورت افزایشی هست بولیش پترنه که ادامه دهندست بصورت چهار موجه و شش موجه داره دقیقا مثل حالت نزولی که به صورت متقارن و افزایشی هست در حالت متقارن شیب مقاومت و حمایت با یک شیب هستش و به این شکل و به این شکل تشکیل میشه و در حالت افزایشی اون یک خط ثابت در بالا داریم و خط پایینی مون بصورت افزایشی هست از این لحاظ بهش افزایشی میگن بخاطر اینکه نقاط بالایی در مثلث ثابته و نقاط پایینی در حال افزایشه که مثل حالت نزولی حالت افزایشی انتظار حرکت به سمت بالا از حالت متقارن بیشتره.

از وصل کردن نقطه یک به دو و تعیین پیپ اون میزان ارتفاع یا اچمون بدست میاد و طول مسیرمون از یک به دو همون ارتفاعمون هست حد سودمون تی پی از نقطه ای که شکست اتفاق میوفته به اندازه اچ تا اچ دوم هست که بای انجام میدیم و حد ضرر هم زیر نقطه چهار برای حالت چهار نقطه ای و زیر نقط شش برای حالت شش نقطه ای خواهد بود در نمودارها در این مورد بیشترین صحبت میکنیم.

یافتن الگوی مثلث در پلتفرم

نمودار طلا رو داریم در حالت الگو مثلث افزایشی ماهانه که چنتا نمونه از مثلث رو میخوایم داشته باشیم اولین شکلی که بدست میاد یک مثلث متقارن هستش که بصورت چهار موجه تشکیل شده و بعد از اون حرکت کرده میزان انتظار ما برای حرکت از وصل کردن نقطه یک به دو هست یعنی اگر یک خط بکشیم از اینجا به اینجا یا با استفاده از همون فیبوناچی فرقی نمیکنه و به نقطه شکست منتقلش کنیم که اینجا باشه انتظار داشتیم تا در نهایت به این نقطه برسه که اگه از فیبوناچی هم استفاده کنیم و اون رو به نقطه شکست منتقل کنیم انتظار داشتیم که اچ دوم یا در نهایت به نقطه اچ حرکت کنه بعد از اون دوباره یه مثلث دیگه رو داریم که خط بالاییش و خط پایینی مثلث که این مثلث از نوع افزایشیه یعنی دره های کوچکتر و قله های بزرگتری داره البته خط بالاش صاف نیست ولی از نوع افزایشی هستش که انتظار حرکتمون برای این مسیر 3400 پیپ بوده که بعد از اون مسیر طولانی تری رو حرکت کرده در این اخر هم بازار در حال تشکیل یه الگوئی هست که میتونه یک مثلث باشه که بعد از اون بتونه به سمت پایین تا حدود 900 ریزش کنه یا اینکه ممکنه Double Top شه حالا باید الگوش رو ببینیم که به چه صورتی تشکیل میشه و چه انتظاری رو از حرکت اون خواهیم داشت.

اگر به تایم های پایین تر بریم باز هم الگوهای دیگه رو میتونیم از الگوی مثلث داشه باشیم اینجا یه الگوی مثلث تشکیل شده و الگوی مثلث دیگه ای هم هست که میتونه توی اینجا از اونا استفاده کنیم مثل این الگوی مثلث و حالا این الگو به کثرت در طلا یافت میشه و تشکیل این الگو خیلی توی طلا متداوله خب اگه به ارزهای دیگه هم بخوایم سری بزنیم میتونیم در تایم های مختلف نمونه اونا رو داشته باشیم که اگر دقت کنین اینجا یه الگوی مثلث داریم که شیب اون تقریبا بصورت کاهشی هستش یعنی به سمت پایینش بیشتر از به سمت بالاش هستش و این الگو رو میتونیم توی جاهای مختلفی توی بازار پیدا کنیم و رسم کنیم الگوئی هستش که زیاد تشکیل میشه و این هم یه الگوی مثلث دیگه ای که تشکیل شده و به سمت پایین حرکت کرده الگوی مثلث به همراه روش کندل استیک های خاص که در جلسات آتی خدمتتون معرفی میکنیم بسیار میتونه تریدهارو مکمل و موفق کنه.

تحلیل تکنیکال 7 (الگوی مثلث)

امروز قصد داریم به معرفی الگوی مثلث که یک نمونه از الگوهای نموداری در بازار ارزهای دیجیتال است، بپردازیم.

انواع الگوهای مثلث

الگوی قیمتی مثلث سه نوع دارد که عبارت اند از:

• الگوی مثلث کاهشی
• الگوی مثلث افزایشی
• الگوی مثلث متقارن

الگو های مثلث هم از الگو مثلث افزایشی نوع الگو های بازگشتی و هم از نوع الگو های ادامه دهنده میباشند؛ به عبارتی در استفاده از این الگو در هرنوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و فقط درصد احتمال آنها فرق دارد.

در نوشتن این مقاله از نوشته های بولکوفسکی استفاده شده است و تمامی اعداد و ارقام در نتیجه بررسی هزاران نوع از این الگو ها در نمودار های مختلف میباشد که امروز در اختیار ما قرار گرفته اند.

اعتبار الگوها

در تایید اعتبار الگو های مثلثی که از دو خط تشکیل شده اند اولین مورد تعداد برخورد های بیشتر میباشد (این تعداد باید دو یا بیشتر از آن باشند)، مورد دوم پر بودن فضای داخلی این الگو میباشد. این به معنی آن الگو مثلث افزایشی است که تعداد برخورد ها باید بالا باشد و قیمت در فضای درون این مثلث ها باید در نوسان باشد و آن را به نوعی پر کند و اگر قیمت به سمت یکی از خط های الگو تمایل داشت به معنی تشخیص اشتباه الگو میباشد و این الگو اعتبار ندارد.

یکی دیگر از مواردی که الگو را معتبر تر میسازد طولانی تر و بلند تر بودن مثلث میباشد. مورد دیگری که میتوانیم به آن اشاره بکنیم حجم معاملات میباشد؛ در الگو مثلث در ابتدا حجم معاملات زیاد است ولی این مقدار شروع به کم شدن و کم شدن تا رسیدن به انتهای الگو میکند. این تغییر حجم به الگوی مثلثی ما اعتبار میدهد و همچنین در شکسته شدن الگو به هر سمتی اگر حجم معاملات شروع به افزایش بکند نشان از قدرتمند تر بودن الگو میباشد هرچند که در وجود داشتن این مورد آخر الزامی نیست.

سخت نگیرید!

نکته ای که باید توجه کنید این است که در برخورد های الگو به خطوط بالایی و پایینی تعداد مهم است و پر کردن نمودار و خطوط الگو همانند مقاومت و حمایت عمل میکنند ولی این برخورد ها حتما نباید به صورت دقیق باشد و برخورد صورت گیرد، بلکه اگر قیمت نزدیک این خطوط الگو مثلث افزایشی هم بشود به معنی تشکیل الگوی مثلثی خواهد بود.

رسیدن به هدف

در شکسته شدن این الگو های مثلثی قمیت به اندازه ارتفاع مثلث تشکیل شده به سمت هدف پیش میرود و این پیش رفتن در هر نوع از الگوی مثلثی با درصد احتمال های متفاوت خواهد بود.

اطمینان بازار

برای هرچه مطمئن تر بودن در معامله های خود در استفاده از این الگو باید به این موضوع که “در مسیر بازار معامله کنید” دقت بیشتری بکنید و زمانی که الگو در روند صعودی رو به بالا شکسته شد و یا الگو در روند نزولی بازار رو به پایین شکسته شد وارد معامله شوید. مورد دیگر نیز این است که در شکسته شدن الگو های مثلثی به مقاوت ها و حمایت های معتبر قدیمی تر توجه کنید تا بتوانید معامله های مطمئن تری داشته باشید.

در ادامه به بررسی جداگانه این الگو ها میپردازیم.

الگوی مثلث افزایشی

این نوع از الگو از یک خط افقی و یک خط صعودی با شیب مثبت تشکیل شده است، خط افقی در این الگو خط بالایی و خط صعودی نیز خط پایینی میباشد. در این نوع از الگو احتمال شکسته شدن الگو و صعود به بالا در آن 70% و احتمال شکسته شدن رو به پایین و سقوط قیمت 30% میباشد همانند شکل زیر:

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو میتواند در هر نوع از روند چه صعودی و چه نزولی قابل تشکیل شدن میباشد و درصد خطای آن چیزی در حدود 12% میباشد و ضمنا در این الگو در 50% مواقع الگو پس از شکست به قیمت خود پولبک (برگشت به قیمت اولیه) میزند.

الگوی مثلث کاهشی

در این نوع الگو خط پایینی یک خط افقی بوده و خط بالایی یک خط نزولی با شیب منفی میباشد، احتمال شکسته شدن این الگو به سمت بالا در حدود 40% و شکسته شدن رو به پایین آن حدود 60% میباشد که در شکل زیر مشاهد میکنید:

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو نیز هم در روند های نزولی و هم در روند های صعودی تشکیل میشود. برای محاسبه درصد خطای این الگو برعکس الگوی افزایشی مجبور به دسته بندی میباشیم چرا که این درصد ها در هر شرایط متفاوت از هم خواهند بود.

1. روند صعودی؛ شکست رو به بالا
2. روند نزولی؛ شکست رو به بالا
3. روند صعودی؛ شکست رو به پایین
4. روند نزولی؛ شکست رو به پایین

در هر یک از شرایط بالا درصد خطاهای متفاوت و شانس های متفاوتی برای رسیدن به هدف وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته ایم:

1. احتمال 7% خطا وجود دارد و شانس به هدف 84% میباشد.

2. احتمال 9% خطا الگو مثلث افزایشی وجود دارد و شانس به هدف 61% میباشد.

3. احتمال 16% خطا وجود دارد و شانس به هدف 54% میباشد.

4. احتمال 11% خطا وجود دارد و شانس به هدف 50% میباشد.

الگوی مثلث متقارن

در این نوع از الگو خطوط تشکیل دهنده دو خط که یکی صعودی و یکی نزولی میباشند نقش خطوط حمایت و مقاومت را ایفا میکنند. در این نوع از الگو که ضعیف تر از دو مورد دیگر است احتمال بالا و یا پایین رفتن قیمت الگو مثلث افزایشی بعد از شکسته شدن الگو تقریبا 50% به 50% میباشد.

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

همچنین درصد خطای این الگو در حدود 12% میباشد و شانس رسیدن به هدف نیز چیزی در حدود 50% میباشد که همه ی این موارد باعث شده است که این نوع از الگوی مثلثی ضعیف عمل کند و معیار چندان مناسبی نباشد.

کلام آخر

الگو های مثلثی یکی از رایج ترین نوع از الگو ها میباشند که میتوانید از آنها در انواع نمودار ها بهره بجویید و به عنوان ابزار تشخیص حرکات بازار از آن استفاده بکنید.

الگوی مثلث باز شونده(Expanded Triangle)

این الگو اسامی متعددی دارد و با نام‌های گوناگونی همچون مثلث افزایشی، مثلث باز شونده، مثلث پهن شونده، پهنه، Expanded Triangle، Broadening Top/Bottom، Megaphone، Reverse Triangle، Funnel، وغیره خوانده می‌شود. این الگو مشابه همان الگوی مثلث است با این تفاوت که دو ضلع آن به جای آنکه همگرا باشند، نسبت به یکدیگر آرایش واگرا پیدا کرده‌اند. دور شدن اضلاع بالایی و پایینی نسبت به یکدیگر نشانه وجود هیجان و التهاب شدید در بازار می‌باشد. هربار که یکی از دو گروه خریداران و فروشندگان زمام بازار را در دست می‌گیرند آنچنان با قدرت به پیش می‌روند که موجب شکسته شدن سقف یا کف قبلی الگو می‌شوند. الگوی مثلث بازشونده نیز مانند مثلث متقارن یک الگوی دوطرفه است و می‌تواند نهایتا به سمت بالا یا پایین شکسته بشود. قیمت از هر طرف که از درون مثلث خارج بشود در همان جهت حرکت بزرگ و قدرتمندی را آغاز خواهد نمود که این حرکت اغلب حرکتی پرشتاب و هیجانی است. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران مشاهده کنید.

هنگام تشکیل الگوی مثلث بازشونده، مهم‌ترین خصیصه بارز بر روی نمودار این است که مرتبا با تشکیل سقف‌های بالاتر و بطور همزمان کف‌های پایین‌تر مواجه هستیم. نقطه خرید در الگو طبیعتا پس از شکست سقف مثلث و تثبیت قیمت در بالای آن قرار خواهد داشت، در بازارهای دوطرفه می‌توان پس از شکسته شدن ضلع پایینی مثلث نیز اقدام به باز کردن پوزیشن فروش نمود. دو مشکل جدی در معامله‌گری بر روی مثلث بازشونده وجود دارد: نخست اینکه بالاتر آمدن مداوم سقف بازار موجب کاهش فاصله نقطه ورود تا هدف قیمتی می‌شود و با تشکیل هر سقف جدید از جذابیت معامله‌گری بر روی الگو کاسته می‌شود. از سوی دیگر پایین‌تر رفتن مداوم کف مثلث موجب افزایش چشمگیر حدضرر گشته و ریسک به ریوارد را ضعیف می‌کند. توماس بولکوفسکی توصیه می‌کند به جای خرید در بالای سقف مثلث، از سومین نقطه اصابت قیمت با ضلع پایینی مثلث بعنوان نقطه مناسب برای خرید استفاده کنیم. بررسی آماری مثلث‌های بازشونده نیز نشان می‌دهد که معمولا هریک از اضلاع فوقانی و تحتانی این الگو با سه نطقه تکمیل می‌گردد. در تصویر زیر نمونه دیگری از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران مشاهده می‌نمایید.

در تصویر زیر مثال دیگری از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار دلار استرالیا به دلار نیوزلند مشاهده می‌کنید. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید سقف بازار مرتبا بالاتر رفته و در عین حال کف بازار دایما پایین‌تر آمده است. نهایتا الگو به سمت بالا شکسته شده و حرکت صعودی قدرتمندی آغاز گشته است.

دو ضلع بالایی و پایینی مثلث بازشونده می‌توانند شیب‌های همسو ویا ناهمسو داشته باشند. اگر شیب هر دو ضلع یکسان باشند اصطلاحا آنرا کنج بازشونده ویا Broadening Wedge می‌نامیم. بعنوان مثال در تصویر زیر، شیب هر دو ضلع مثلث، صعودی هستند و بازار بطور همزمان درحال تشکیل سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر است. در این حالت برای پیدا کردن تارگت، کافی است اختلاف ارتفاع اولین پیوت از آخرین پیوت‌ درون مثلث را از یکدیگر محاسبه نموده و آنرا از ارتفاع نقطه شکست کسر نماییم.

عکس همین روش را نیز می‌توان در مورد کنج بازشونده با شیب نزولی به کار برد. بعنوان مثال در تصویر زیر پس از شکسته شدن سقف الگو در 1.5880 می‌توانستیم انتظار رشد ارزش یوروی اروپا را نسبت به دلار استرالیا تا حوالی 1.6000داشته باشیم.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چگونه تشکیل میشود و کاربرد آن چیست؟

در یک الگوی مثلثی، خط پایینی مثلث به‌ عنوان خط حمایتی شناخته می‌شود. در این ناحیه خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان سهم دارند و قیمت سهم به دلیل تقاضای بیشتر خریداران نسبت به عرضه فروشندگان افزایش می‌یابد. با نزدیک شدن به خط بالایی مثلث که به آن خط مقاومت نیز گفته می‌شود، اتفاقی عکس حالت الگو مثلث افزایشی قبلی رخ می‌دهد و این بار فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران داشته و قیمت کاهش پیدا می‌کند.

در ادامه به سراغ بررسی سه دسته اصلی از الگو‌های مثلثی که در بالا گفته شد می‌رویم:

الگوی مثلث متقارن

در این الگو خط بالا و پایین مثلث هم‌زمان به سمت هم‌دیگر حرکت می‌کنند که این موضوع قدرت تقریبا یکسان خریداران و فروشندگان را به ما نشان می‌دهد. در این الگو ادامه روند قیمت وضعیت مشخصی ندارد و ممکن است در ادامه روند قبلی یا در خلاف جهت روند سابق حرکت کند و بستگی به این موضوع دارد که قیمت، کدام خط مثلث را می‌شکند.

هرچه خطوط بالا و پایین مثلث به یکدیگر نزدیک‌تر شوند احتمال شکست خطوط بیشتر می‌شود ولی تا زمانی که خطوط توسط یک کندل قیمت شکسته نشده است و کندلی در ادامه آن برای تایید شکست مثلث ایجاد نشده است نباید دست به معامله زد.

برای رسم خط بالا و پایین الگوهای مثلث حداقل نیاز به دو تا سه نقطه برای هر خط داریم تا الگوی ما قابل اطمینان باشد این هم در نظر داشته باشید که رسم این الگوها تا حدودی به سلیقه تحلیل‌گر هم بستگی دارد و ممکن است الگوی رسم شده توسط تحلیلگر‌های مختلف با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشد که این موضوع اهمیت چندانی ندارد و بستگی به سلیقه و تجربه او در تحلیل تکنیکال دارد.

الگوی‌ مثلث افزایشی

در این الگو خط بالای مثلث یا همان خط مقاومت تقریبا افقی است و خط پایینی با گذر زمان به سمت خط بالا حرکت می‌کند. در این الگو افزایش تدریجی قدرت خریداران را شاهد هستیم اما این قدرت به حدی نیست که قیمت را از خط بالایی فراتر ببرد.

روند در ادامه این الگو معمولا صعودی است. پس اگر این الگو در ادامه یک روند صعودی تشکیل شده باشد یک الگوی ادامه دهنده و اگر در ادامه یک روند نزولی تشکیل شده باشد یک الگوی بازگشتی است.

زمانی ما با استفاده از این الگو خرید انجام می‌دهیم که با افزایش قدرت خریداران خط بالایی شکسته شود و این شکست همراه با افزایش حجم معاملات باشد. زیرا تضمین شکست یک مقاومت و شروع یک حرکت صعودی در قیمت افزایش حجم معاملات است.

الگوی‌ مثلث کاهشی

این الگو دقیقا عکس الگوی افزایشی است و این بار خط بالایی یا همان مقاومت است که به سمت خط حمایت که تقریبا حالت افقی دارد حرکت می‌کند. این مثلث معمولا در ادامه یک روند نزولی تشکیل می‌شود و این روند نزولی پس از شکست مثلث ادامه می‌یابد.
در شکست مثلث کاهشی نیز توجه به حجم معاملات اهمیت بالایی دارد. زیرا حجم معاملات معمولا در زمانی که قیمت داخل الگو قرار دارد با نزدیک شدن سقف و کف الگو به هم کاهش می‌یابد و افزایش در حجم معاملات می‌تواند الگو مثلث افزایشی نشانه‌ای قابل اتکا از شکست مثلث باشد.

الگو‌های مثلثی بسیار پرکاربرد هستند و به وفور در چارت‌های قیمتی دیده می‌شوند. این الگوها به عنوان الگوهای معاملاتی میان‌مدت شناخته شده و برای معاملات در این بازه زمانی مفید هستند. این در حالی است که باید توجه کرد که این الگوها مانند سایر الگوها و روش‌های تحلیلی به تنهایی قابل اتکا نیستند و برای معامله سودمند و کم ریسک، بهتر است که از مجموعه‌ای از تحلیل‌ها با توجه به استراتژی خود استفاده کنیم.