ارتباط حجم معاملات با پیپ

هر 10 مینی لات برابر با 1 لات استاندارد می باشد.

ارتباط حجم معاملات با پیپ

اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد

فارکس، بازار تبادلات ارزی است که یک بازار غیرمتمرکز یا OTC میباشد. در این بازار، نرخ ارز برای پول کشورهای مختلف تعیین میشود و میتوانیم پول ها یا ارزها را در قیمتهای ارائه شده خرید و فروش کنیم و از نوسانات آنها سود بگیریم. فارکس، بزرگترین بازار مالی در کل دنیا میباشد که در این دوره بازار فارکس را با جزئیات کامل بررسی کرده ایم.

این دوره شامل ۳۴ جلسه میباشد و سیلابس بصورت زیر است:

بخش اول:

تعریف بازار فارکس و نرخ ارز، ارزپایه(base) و ارزمتقابل(quote)، نحوه سود گرفتن در فارکس از طریق افزایش نرخ ارز(appreciation) و کاهش نرخ ارز(depreciation)، عملکرد بازار فارکس، ویژگی های بازار فارکس، بازار OTC در مقابل Exchange(بازار متمرکز و غیرمتمرکز)، عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس.

مقایسه فارکس با سایر بازارهای مالی، تفاوت بین فارکس و سهام، تفاوت بین فارکس و بورس ایران، انواع دارایی ها در بازار فارکس و شباهت ها و تفاوت ها بین جفت ارزها و سایر دارایی ها.

چگونه وارد بازار فارکس شویم؟

پوزیشن لانگ، شورت و فلت، سود و ضرر در حالت لانگ و شورت سل.

انواع سفارشات در بازار فارکس، سفارش آنی(market execution)، سفارش تاخیری(pending order)، سفارش هدف شود(TP) و حدضرر(SL).

انواع سفارش برای ورود به بازار، سفارش آنی، سفارش استاپ(Stop)، سفارش لیمیت(limit)، سفارش های در جهت روند(with-trend order)، سفارش های در جهت مخالف روند(counter-trend order). سفارش استاپ در سه حالت روند صعودی، روند نزولی و رِنج، سفارش لیمیت در سه حالت روند صعوی، روند نزولی و رِنج، مثال برای سفارشات ورود در متاتریدر.

انواع سفارش برای خروج از بازار، سفارش هدف سود(Take profit order)، سفارش حدضرر(Stop loss order)، هدف سود و حدضرر در حالت لانگ و شورت.

نسبت ریسک-بازدهی(RRR)، تعریف سوئینگ و اسکلپ، سوئینگ و اسکلپ در رِنج و روند، نحوه اندازه گیری ریسک و بازدهی، ارتباط بین احتمال و ریسک-بازدهی(ارتباط بین احتمال، سوئینگ و اسکلپ)، آیا احتمال کم در سوئینگ بد است؟

بخش دوم:

حجم معامله یا لات(Lot)، لات استاندارد(Standard Lot)، لات مینی(Mini Lot)، لات میکرو(Micro Lot)، لات در متاتریدر.

پیپ و پیپت چیست، تیک و پوینت چیست، ارتباط بین پیپ، پیپت، سِنت و دلار، نحوه شمارش پیپ در اعشارهای مختلف، نحوه محاسبه پیپ در متاتریدر.

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش اول)، ارزش پیپ در حساب دلاری، ارزش پیپ در حساب سِنتی، اعداد اصلی پیپ، چرا باید ارزش دلاری هر پیپ را بدانیم؟

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش دوم)، محاسبه پیپ از روی اعشار.

ارتباط بین پیپ و لات، پیدا کردن ارزش دلاری پیپ از روی لات، پیدا کردن لات از روی ارزش دلاری پیپ.

در فارکس چه حجم یا لاتی بزنیم، مراحل انتخاب حجم معامله، محاسبه لات از روی اعشار، مثال عددی از محاسبه لات در حساب دلاری و سِنتی، ارتباط بین مقدار ریسک و لات.

مثال از نحوه محاسبه لات.

محاسبه ارزش دلاری ریسک و بازدهی، تفاوت ارزش ریسک و بازدهی در لات های مختلف، مثال از نحوه محاسبه ریسک و بازدهی و ارتباط آن با حجم و مدیریت ریسک.

چرا مدیریت ریسک اهمیت دارد؟ و چگونه بر ما تاثیر میگذارد؟

بخش سوم:

بید و اسک چیست، بید و اسک در متاتریدر، تفاوت در تریگر شدن سفارش ها در قیمت بید و اسک(با توجه به بازکردن یا بستن سفارش)، تریگر شدن سفارش خرید در قیمت اسک، تریگر شدن سفارش فروش در قیمت بید، بستن معامله خرید در قیمت بید، بستن معامله فروش در قیمت اسک.

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۱)، تعریف اسپرد، نکات مه در ارتباط با اسپرد، محاسبه اسپرد به دلار، انواع اسپرد(ثابت و متغیر)، اسپرد ثابت(بروکر با مدل DD)، اسپرد متغیر(بروکر با مدل NDD)، اسپرد چگونه بر روی معاملات ما تاثیر میگذارد؟ چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۲)، سوآپ چیست، نرخ بهره چیست، سوآپ شورت(swap short)، سوآپ لانگ(swap long)، پول گرانتر و ارزانتر، منفی یا مثبت بودن سوآپ شورت و سوآپ لانگ، سوآپ در متاتریدر، کری ترید(carry trade)، سوآپ در روزهای مختلف هفته.

تفاوت بین حسابهای اسپردی و کمیسیون دار، کدام بهتر هست؟ اسپرد بالا چه تاثیری بر ترید دارد؟

بالانس، اکوئیتی، اهرم، مارجین، مارجین لِول، کال مارجین، استاپ اوت، اسلیپج، عوامل تاثیرگذار بر مارجین، تاثیرات تغییر در اهرم، نرخ ارز و لات بر روی مارجین.

مثال عددی برای مارجین، فری مارجین و کال مارجین، سود و ضرر چه تاثیری بر مارجین دارند و ضرر زیاد چگونه منجر به کال مارجین میشود؟ ارتباط بین فری مارجین و کال مارجین.

انواع مختلف جفت ارز در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی(ماژور)، جفت ارزهای کراس، جفت ارزهای اگزاتیک، تفاوت بین جفت ارزها از چه نظر است؟ بهترین جفت ارز در فارکس کدام است؟

همبستگی بین جفت ارزهای فارکس، تعریف همبستگی مثبت و منفی، همبستگی چه تاثیر بر معاملات ما دارد؟ ضریب همبستگی، قانون حجم و همبستگی، همبستگی های شناخته شده بین جفت ارزها.

بخش چهارم:

سشن های معاملاتی و بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس، سشن توکیو، لندن، نیویورک، همپوشانی سشن ها، ویژگی های سشن توکیو، ویژگی های سشن لندن، ویژگی های سشن نیویورک، نحوه معامله در هر سشن، تفاوت بین سشن های معاملاتی.

معیارهای انتخاب بروکر، اسپرد و استاپ اوت، کمیسیون.

انواع مختلف بروکر، بروکر های DD یا MM، بروکرهای NDD یا DMA(STP & ECN)، مدل های A-book و B-Book و Hybrid، اکثر بروکرها از کدام مدل استفاده میکنند؟ نشانه های مارکت میکر بودن چیست؟ مقایسه مدل مارکت میکر با NDD.

انواع حسابهای معاملاتی، از چه نظر تفاوت دارند؟ بهترین حساب چیست؟ چه حسابی در فارکس افتتاح کنیم؟

اخبار فارکس، چه اخباری بر فارکس تاثیر میگذارد؟ سیاست پولی و مالی چه تاثیری بر فارکس دارند؟ اخبار اشتغال(NFP)، GDP، CPI و PPI، نرخ بهره و سیاست پولی، سایتها و تقویم های اقتصادی.

چه گروهی بر فارکس تاثیر میگذارند؟ شواهد دخالت بانک در فارکس.

نکات روانشناسی، چگونه فکر کنیم؟

صحبت آخر(در قالب درصد و پیپ فکر کنید، هدف در این بازار چیست و اهمیت لات در چیست).

لات چیست؟

در مقالات قبلی سعی بر آن داشتیم که شناخت بازار ارز دیجیتال را برای کاربران راحت تر کنیم. در راستای این هدف خیلی از مباحث این بازار را برای مخاطبین توکن باز توضیح دادیم. همچنین اذعان داشتیم که هدف تریدر ها از ترید ارز دیجیتال چیزی جز کسب سود نیست. زمانی که بحث سود به میان می آید، قاعدتاً محاسبه میزان آن، چه مثبت و چه منفی هم پیش خواهد آمد.

به طور مثال در رابطه با معاملات مارجین دریافتیم که ریسک سود پذیری و یا ضرر و زیان می تواند خیلی گسترده تر از معاملات عادی باشد. از این رو تیم توکن باز برای مخاطبین خود و کاربران این عرصه، تصمیم گرفته تا یکی از ابزار های محاسبه سود یعنی « لات» را مورد بررسی قرار دهد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

لات (lot) چیست؟

لات در بازار به معنای معیار اندازه گیری حجم معاملات می باشد. لاتیج (Lot) نشانگر میزان حجم معاملات یک معامله گر است.
به بیان ساده تر لات حجمی است که شمای کاربر به عنوان یک تریدر برای باز کردن معامله انتخاب می کنید. به طور کلی لات، یک استاندارد برابر با 100,000 واحد است. البته باید بدانیم تعداد واحدهای کوچکتری چون Mini lot و Micro lot نیز وجود دارد.

لات چیست؟

مفهوم لات

برای درک مفهوم لات باید بگوییم که هر لات برابر است با 100 هزار دلار. هر چند این مبحث کمک کننده است ولی تنها تعریف واقعی لات نمی باشد.

باید بدانیم که درحقیقت هر لات معادل حدودی 100 هزار دلار از ارز دوم یک جفت ارز محسوب می شود. اگر اینگونه مفهوم لات را بازگو نمی کردیم امکان برداشت اشتباه وجود داشت. به طور مثال شمای کاربر این مقوله را اینگونه بیان می کردید که جفت ارزهای ین ژاپن دارای 2 رقم اعشار هستند پس هر پیپ آن معادل 100 هزار دلار خواهد بود که اینگونه نیست.

باید بدانیم که نرخ های نزدیک به هر یک لات، تنها 100 هزار دلار می باشد. اما برای نرخ هایی که نزدیک به 100 هستند، هر لات 1000 دلار خواهد بود. برای بیان روشن تر و درک این مطلب آن را برای شما باز خواهیم کرد: باید بدانیم در جفت ارزهای که در یک سمت آن دلار قرار گرفته است هر پیپ (pip) چه اعشار آن صدم و چه هزارم باشد در حجم 0.1 لاتی برابر با یک دلار می باشد و در حجم 1 لات 10000 دلار می باشد. به عبارتی دیگر این مقیاس بندی، این چنین است:
هر 100000 دلار یک لات میشود. وقتی میگوییم یک صدم لات، منظور 100 هزار تقسیم بر یک صدم است که میشود میزان 10 دلار( یک پیپ) و همان یک لات(100000دلار) را اگر صرفا تقسیم بر 100 کنیم، مقدار پیپ معامله میشود 1000 دلار.

اهمیت مفاهیم لات

اهمیت میزان لات از این جهت است که در میزان خطر یک ترید و در میزان سود و یا زیان احتمالی آن، نقش بسیار زیادی دارد و برای ترید های سنگین دارای اهمیت بسزایی است.
اما باید دانست معامله با لات و میزان مطلوب آن اهمیت بسزایی دارد زیرا این میزان لات است که معین کننده ی نوسانات بازار و تأثیرگذار بر معاملات شمای کاربر خواهد بود.

به طور مثال:

EUR/USD 1.3500
ارزش 1 PIP = 0.0001 تقسیم بر 1.3500 = 0.00007407407 یورو
این ارزش یک pip در هر LOT است:
•ابعاد لات استاندارد = 0.00007407407 ضرب در 100000 = 7.407407 ≈ 7.407 یورو
•سایز مینی لات = 0.00007407407 ضرب در 10000 = 0.7407407≈ 0.740 یورو
•سایز میکرولات = 0.00007407407 ضرب در 100 = 0.07407407≈ 0.074 یورو
و این ارزش یک pip در U.S. dollar است:
•lot استاندارد (دلار آمریکا) = 7.407 یورو ضرب در 1.3500 = 9.99945$
•Mini lot(دلار آمریکا) = 0.740 یورو ضرب در 1.3500 = 0.999$
•Micro lot (دلار آمریکا) = 0.074 یورو ضرب در 1.3500 = 0.0999$

پس لازم است بدانیم که هرچه سایز و ابعداد lot بزرگتر باشد، ارزش pip افزون تر خواهد بود. زمانی ترید شمای کاربر موفقیت آمیز می باشد که با lot بزرگتر سود عاید شما می شود. اما همانطور که سود افزون تر خوشایند است در مقابل اگر شما ضرری را متحمل بشوید، ضرری بس سنگین خواهد بود. زیرا پول هنگفتی از دست خواهید داد .
بیشتر تریدرها در بازار با لات های کوچکتری چون مینی لات و میکرولات اقدام به ترید می کنند. درست است که این دو لات کوچک همانند خود لات، جذابیت و کارایی کمتری را دارا هستند اما به تریدر این امکان را می دهند که در معاملات دوام بیشتری را تجربه کنند.

ضمن آنکه باید یادآور شویم لات های میکرو و مینی از لحاظ نیاز به سرمایه و ریسک پذیری در بالانس تعادل نسبتاً خوبی قرار دارند؛ پس می توان گفت، این 2 ابعداد لات برای آغاز تجارت تریدر در بازار بسیار مطلوب هستند.

لات چیست؟

انواع لات

باید بدانیم هم اکنون 4 مدل لات با ابعاد گوناگون در بازار وجود دارد که عبارتند از:

Standard

باید دانست یک لات استاندارد تشکیل شده از 100 هزار واحد، یک ارز است. شایان به ذکر است اگر به دلار آمریکا ترید می کنید آنگاه در این حالت یک لات استاندارد برابر با 100هزار دلار است. ضمناً، اندازه و ابعاد متوسط 1 pip در یک لات استاندارد 10 دلار می باشد؛ پس این امر را باید دانست که اگر 10 پیپ زیان متحمل شوید یعنی 100دلار زیان دیده اید.
از این اندازه لات عموماً در حساب های تجاری مؤسسات بهره جویی می شود که برای آغاز تجارت در آن باید حداقل 25 هزار دلار در کیف پول ارز دیجیتال خود داشته باشید.

Mini lot

یک مینی لات از لات استاندارد کمتر است و میتوان گفت یک دهم آن است که تشکیل شده از 10 هزار واحد یک ارز می باشد. باید بدانیم که در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا 1 pip در یک ترید برابر با 1 دلار خواهد بود.
عموماً تریدرهای تازه کار از این ابعاد لات برای آغاز یادگیری و کسب مهارت در بازار بهره جویی می کنند. بر تریدرها هیچ اجباری متحمل نیست تا مبالغ درشتی را در حساب خود سپرده گذاری کنند و همچنین در موقعیت های باز، نوسان های کمتری را تجربه خواهند کرد. از مینی لات ها در حساب های تجاری mini بهره جویی می شود که تریدرها قادرند با حداقل 100 دلار تجارت خود را آغاز کنند.

هر 10 مینی لات برابر با 1 لات استاندارد می باشد.

Micro lot

کوچکترین بخش از لات تجاری را می توان میکرولات دانست. یک میکرولات یک دهم مینی لات است که شامل 1000 واحد یک ارز می باشد. این بدان معنی خواهد بود که یک میکرولات حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا، برابر با 1000 دلار است و هر 10 سنت 1 pip خواهد بود. این ابعاد لات بسیار مطلوب برای تریدرهای تازه کاری است که قصد دارند برای بار اول از لات بهره جسته و با کمترین ریسک و با آسودگی خاطر بیشتر به انجام ترید بپردازند.

Nano lot

همانگونه که از نام این لات معلوم است، یک نانولات کوچکترین لات است حتی از یک میکرولات هم خرد تر است. باید دانست یک نانولات شامل 100 واحد از یک ارز محسوب می شود. یعنی آنکه یک نانو لات در یک حساب تجاری بر پایه ی دلار آمریکا برابر با 100 دلار و بگونه ای که هر pip 1 سنت است. از این نوع لات خیلی کم و به ندرت در فعالیت های تجاری و بازار استفاده می شود.

لات چیست؟

رابطه ی بین lot و مدیریت ریسک

باید دانست در دنیای دیجیتال و رمز ارزها هر تریدر و معامله گری برای خودش یک استراتژی مخصوص دارد و بر مبنای قوانینی که برای تریدری خود تنظیم کرده، میزان لات را انتخاب می کند.
بسیاری از تازه کاران این حوزه، این مهارت که میان احساسات، مبانی و قوانین تریدری باید فاصله انداخت و به اصطلاح دیوار بکشند را ندارند و این باعث می شود هر بار بر مبنای احساسات خود، لات متمایزی را انتخاب کنند.

به طور مثال: متداول ترین مدیریت خطر و ریسک که در بیشتر استراتژی ها پیشنهاد می شود، این است که میزان سرمایه برای پوزیشن یا موقعیت تازه نباید از 2% میزان قاعده ی انصاف (equity) بیشتر شود و اگر هم ترید یک پوزیشن باز از پیش وجود دارد که ریسک یا خطر free هم نشده (منظور از Risk Free این است که استاپ لاس یا حد ضرر در جایی قرار بگیرد که با تاچ شدنش ترید یا معامله با ضرر و زیان صفر بسته شود) نباید معامله تازه ای باز شود.

حالت دیگر آن است که پوزیشن باز برای شما وجود ندارد ولی دو تا یا بیشتر از دو تا موقعیت برای شما ایجاد می شود میزان لات باید برای هر کدام به اندازه و ابعادی باشد که میزان مجموع از 2% بیشتر نباشد.

نمادهای گوناگون در لات استاندارد

به غیر از جفت ارزها که میزان لات برای آنها به صورت استاندارد یعنی 100 هزار دلار محسوب می شود، خوب است بدانید میزان لات استاندارد برای طلا، نفت، نقره و شاخص صنعتی Dow Jones به شرح ذیل خواهد بود:

بازار فارکس چیست

بازار فارکس به بازار تبادل ارز های مختلف گفته می شود که در آن افراد از طریق خرید و فروش ارز ها سود و ضرر می کنند. خرید و فروش در بازار فارکس به این ترتیب است که یک ارز در مقابل ارز دیگر مبادله می شود. سود و ضرر حاصل از انجام این کار از طریق اختلاف قیمت بین ارز ها به دست می آید. گفتنی است که نام کامل بازار فارکس، Foreign Exchange Market می باشد.

شکل گیری این بازار مربوط به سال 1971 می باشد و رشد و توسعه ی آن با توجه به پیشرفت تکنولوژی از سال 1998 آغاز گردید. گفتنی است که حجم معاملات این بازار در روز 5 تریلیون دلار می باشد. با توجه به این مقدار هم باید گفت که بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی دنیا است. افراد برای فعالیت در این بازار می توانند پس از یادگیری مهارت های لازم اقدام نمایند.

فارکس چیست؟ و چگونه کار میکند

برای آشنایی با نحوه کارکرد بازار فارکس افراد می بایست با برخی اصطلاحات نیز آشنا باشند. فارغ از این مسئله باید گفت که در این بازار جفت ارز ها، سهام شرکت ها، شاخص ها، فلزات و حتی ارز های دیجیتال معامله می گردد. همچنین قابل ذکر است که فارکس یک بازار دو طرفه است، یعنی افراد هم از صعود بازار می توانند سود بگیرند هم از نزول آن.

در ابتدا باید گفت که جفت ارز های زیادی در forex وجود دارد که به چند دسته تقسیم می شوند. جفت ارز های اصلی یا Major که یکی از ارکان آن ها دلار آمریکا است. جفت ارز های فرعی یا Minor که طرفین آن ها دلار آمریکا وجود ندارد. دسته ی سوم هم مربوط به جفت ارز های اگزوتیک یا ناشناس است که یکی از طرفین این جفت ارز ها، ارز های اصلی و دیگر مربوط به ارز یک کشور نوظهور در زمینه ی اقتصاد است.

برخی اصطلاحات در این بازار

جفت ارز ها و معامله فروش یا SELL

برای مثال می توان جفت ارز GBP/USD یا همان پوند به دلار را در نظر بگیرید. تصور کنید که بر اساس تحلیل و پیش بینیتان دلار افزایش قیمت و پوند کاهش قیمت را به خود تجربه خواهد کرد. در صورتی که شما مقداری پوند داشته باشید اقدام به فروش آن می کنید و در مقابل فروش پوند، دلار خریداری می کنید. اگر تحلیل و پیش بینی شما درست باشد، با رشد کردن دلار و کاهش قیه خواهید بود. بهة عبارت دیگر شما فروشنده ی جفت ارز فوق هستید.

به کوچک ترین واحد نوسان قیمت، پیپ و یا به صورت کامل تر Price Interest Point گفته می شود. جفت ارز ها در بازار فارکس با چهار رقم اعشار ارزشگذاری می شوند و در برخی بروکر ها این ارزشگذاری به پنج رقم اعشار می رسد. به تغییرات رقم چهارم اعشار پیپ و به تغییرات رقم پنج اعشار پیپت گفته می شود. در واقع پیپت یک دهم پیپ می باشد.

لات و مقدار آن تعیین کننده میزان حجم معامله ی شما می باشد و مشخص می کند که برای انجام معامله چقدر سرمایه لازم است. در واقع میزان مبلغی که می خواهید با آن ترید یا معامله کنید توسط لات و مقدار آن مشخص می گردد.

اسپرد

اسپرد به اختلاف قیمت خرید و فروش گفته می شود که این میزان اختلاف با پیپ اندازه گیری می شود. گفتنی است که در بروکر های مختلف برای حساب های مختلف، اسپرد های منحصر به فردی در نظر گرفته می شود.

لوریج یا اهرم

اهرم یا لوریج ابزاری است که بروکر ها و یا کارگزارن به افراد ارائه می دهند تا افراد بتوانند مقادیر بزرگ تری راه معامله کنند. به عبارت ساده تر لوریج اعتباری است که بروکر برای افراد ارائه می دهد تا بتوانند از آن در جهت معاملات بزرگتر استفاده کنند. برای مثال در صورتی که اهرم حساب شما یک به صد (1:100) باشد، معامله گران می توانند برای ترید یا معامله ی صد دلار تنها یک دلار پرداخت نمایند.

بازار فارکس کی باز میشود؟

فارکس با توجه به آزادی هایی که برای معامله گرانش به ارمغان می آورد معروف است. با توجه به این موضوع باید گفت که این بازار 24 ساعته می باشد و در تمام روز های هفته به غیر از روز های شنبه و یکشنبه باز است. این بازار از چهار سشن اصلی که عبارت است از لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی تشکیل شده است.

با توجه به استراتژی معاملاتی که افراد دارند می توانند در زمان های لازم اقدام به ترید کنند. گفتنی است که برای ترید کردن نیاز به اینترنت و یک لپ تاپ یا گوشی و یک حساب معاملاتی دارید. برای ترید کردن در بازار فارکس افراد می بایست از ترمینال معاملات مخصوص آن که متاتریدر نام دارد استفاده کنند.

بازار فارکس بهتره یا کریپتو؟

برای گفتن این موضوع که کدام یک از بازار های فارکس و یا کریپتو کارنسی بهتر است می بایست به شخصیت افراد دقت کرد. پارامتر های زیادی برای این که مشخص گردد کدام بازار بهتر است وجود دارد اما تمامی این ها به شخصیت افراد برمی گردد و آن ها باید مشخص کنند که مدام بازار برایشان بهتر است و اقدام به فعالیت در آن کنند.

نظریه های زیادی وجود دارد که می گویند بهتر است روی هیچ بازاری تعصب نداشته باشید. هر بازار در هر زمانی که شرایط مناسبی برا آن حاکم است و برای افراد سودده است می بایست در آن اقدام به فعالیت شود.

بازار کریپتو به صورت فیوچرز یا همان ترید و همچنین به صورت اسپات و یا خرید یک دارایی در صرافی های مختلف ظاهر شده است. بازار فارکس فقط برای ترید است و نمی توان یک دارایی را از این بازار خرید. گفتنی است که اکثر صرافی های معتبر کریپتو ارائه ی خدمات به ایرانیان ندارد و در صورت شناسایی آی پی ایرانی اقدام به مسدود کردن حساب معاملاتی افراد می کند.

مورد دیگری که قابل ذکر می باشد این است که بازار کریپتو حتی در روز های شنبه و یکشنبه باز است. در مقابل بازار فارکس در این روز ها تعطیل است. با توجه به گفته های اکثر بزرگان بازار برای ترید کردن بازار فارکس بهتر است و علت ثبات بیش تر آن نسبت به بازار کریپتو می باشد، منظور از ثبات هم حرکت هیجانی است که در بازار کریپتو بیش تر دیده می شود و به عقیده ی آن ها بازار کریپتوکارنسی بیش تر مناسب سرمایه گذاری است تا ترید، اما گفتنی است که در این بازار افراد بسیار زیادی وجود دارند که ترید می کنند و کاملا موفق و سودده می باشند.

بازار فارکس در ایران

در زمان حال حاظر و با همه گیری ویروس کرونا کسب و کار های فیزیکی با مشکل روبرو شده است. با توجه به این که تریدر ها و یا معامله گران بازار های مالی به خصوص بازار فارکس نیاز به حضور در محل کار ندارند و می توانند در منزل و یا هر محل دیگری ترید کنند و درآمد خوبی داشته باشند، با توجه به این موضوع و همچنین محبوبیت بازار فارکس افراد بسیار زیادی جذب فارکس در کشورمان ایران شده است.

مشکلات و همچنین محدودیت هایی در کشور وجود دارد که ممکن است کمی کار را برای افراد دشوار کند. اما باید گفت که این مشکلات به هیچ عنوان مانع فعالیت افراد در فارکس نخواهد شد. برای مثال یکی از موانعی که بر سر راه افراد قرار دارد، بروکر و محدودیت های آن است. کارگزاران درجه یک دنیا با توجه به تحریم هایی که بر کشورمان در جوامع جهانی اعمال شده است، ارائه ی خدمات به ایرانیان ندارند.

در مقابل بروکر های درجه متوسط برای ایرانیان ارائه ی خدمات دارند. افراد می توانند با کمی تحقیق یکی از این بروکر ها را انتخاب و اقدام به ایجاد حساب در این بروکر ها نمایند. علاوه بر آن مشکلاتی مانند قیمت بالای ارز و نوسانات آن نیز ممکن است کمی برای افراد مشکل ساز شود. افراد می توانند مانند خیلی از کسانی که در ایران موفق هستند، اقدام به فعالیت در بازار فارکس کنند و موفق شوند.

بازار فارکس یا ارز دیجیتال

با توجه به مواردی که ذکر گردید افراد می توانند با توجه به پارامتر هایی که مربوط به شخصیت و روحیاتشان است اقدام به فعالیت کنند. در صورتی که افراد روحیه ی سرمایه گذاری و دید بلند مدت دارند بهتر است در بازار کریپتو فعالیت داشته باشند. در صورتی هم که افراد دید کوتاه مدت دارند و کمی عجول هستند بهتر است در بازار فارکس فعالیت کنند. افراد می توانند در تایم فریم های بالا و پایین در این بازار فعالیت کنند. گفتنی است موفق شدن افراد بیش تر بستگی به مهارت ها و دانش آن ها و انتخاب هایشان دارد. اگر افراد آموزش اصولی ببینند و دانش این کار را کسب کنند قطعا در هر دو بازار موفق خواهند بود.

برای فعالیت در این بازار ها نیاز به چه مقدار سرمایه است؟

میزان سرمایه ای که افراد می توانند با آن شروع کنند به هیچ عنوان حداقل و حداکثر ندارد. افراد می توانند برای فعالیت در بازار فارکس با مقدار صد دلار و بیش تر و حتی کم تر وارد شوند. نکته ای که وجود دارد خواسته های افراد است. در صورتی که شما خواهان کسب و سود های نسبتا بزرگ هستید طبیعتا باید سرمایه ی بزرگی هم داشته باشید. در روز های ابتدایی بهتر است با سرمایه کم وارد شوید و یا حرفه ای شدن اقدام به افزایش سرمایه کنید. افراد در صورتی که حرفه ای شوند حتی می توانند اقدام به جذب سرمایه از طریق سرمایه گذار کنند.

افراد برای فعالیت در این بازار ها می بایست چه مهارت هایی داشته باشند؟

نکات بسیار زیادی است که افراد برای موفق شدن در بازار فارکس می بایست به آن ها توجه کنند. اولین موضوع آموزش اصولی و کاربردی و فرا گرفتن دانش این کار است. باید گفت که ترید و سرمایه گذاری جزء سخت ترین مشاغل جهان است. در مقابل باید ذکر گردد که این شغل بسیار جذاب و دوست داشتنی است.

اولین مهارت که افراد باید نسبت به یاد گیری آن اقدام به کنند تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال داده های دریافتی از نمودار قیمت را به صورت داده های وزن دهی شده و آماری در می آورد و احتمال وقوع یک رویداد در آینده را برای افراد به صورت احتمالی پیش بینی می کند. انواع و اقسام شیوه های تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور ها و پرایس اکشن وجود دارد. افراد برای فعالیت در بازار فارکس حتما باید این مهارت را فرا بگیرند.

مورد بعدی تحلیل فاندامنتال است که معامله گران باید در ارتباط با آن اطلاعات خوبی داشته باشند. تحلیل فاندامنتال مربوط به داده ها و اخبار های اقتصادی است. افراد با تحلیل داده های اقتصادی می توانند وقوع یک رویداد در آینده را به صورت احتمالی پیش بینی کنند.

مدیریت سرمایه نیز جزء مهارت هایی است که افراد حتما باید برای یادگیری آن اقدام کنند. شیوه های مختلف مدیریت سرمایه وجود دارد که افراد می توانند با فرا گرفتن آن ها میزان ریسک در بازار فارکس را به حداقل برسانند.

مورد بعدی هم که می بایست ذکر گردد روانشناسی معامله گری است. شغل معامله گری به شدت دارای بار روانی است و حتی به عقیده ی بسیاری از بزرگان معامله گری بازی تسلط بر ذهن است. افراد در هنگام ترید کردن باید از تمرکز بسیار خوبی برخوردار باشند و بتوانند احساسات خود را کنترل کنند. برای موفق شدن در معامله گری افراد باید روی روان و احساسات خود کار کنند و بر آن ها مسلط شوند. با توجه به موارد ذکر شده برای موفقیت در بازار فارکس نیاز به یادگیری چهار مهارت اساسی است. در صورتی که افراد آموزش اصولی ببینید و با پشت و کار و تلاش خود اقدام به فعالیت در بازار فارکس کنند قطعا موفق خواهند شد. اما در صورتی که افراد بدون آموزش اصولی وارد این بازار شوند به احتمال بسیار بالا شاهد ضرر هایی در این بازار خواهند بود.

میزان درآمد از طریق بازار های فوق چقدر است؟

میزان درآمد در بازار فارکس و کریپتو به موارد بسیار زیادی بستگی دارد. اولین این که تریدر باید سود ده باشد. دوم این که میزان سرمایه و سود میانگین تریدر در ماه چقدر است.

با در نظر گرفتن دو مورد ذکر شد می توان نتیجه گرفت که در بازار فارکس و کریپتو درآمد ثابت معنی ندارد و افراد درآمد متغیر دارند.

سوالات متداول

اگر تا به الان به خارج از کشور سفر کرده باشید می‌دانید که برای ورود به کشور مقصد نیاز به پول رایج آن کشور نیاز دارید و باید پول ریال را مثلا به دلار تبدیل کنید و این کار را از طریق صرافی‌ها انجام می‌دهید. بازار فارکس چیزی مشابه به این است اما در وسعت جهانی. شما هر ارزی را که بخواهید میخرید و می‌فروشید.

زمان فعالیت بازار فارکس

بازار فارکس طبق تقویم کاری بین المللی، روزهای یکشنبه تا جمعه بصورت ۲۴ ساعته فعال می‌باشد.

خرید و فروش سهام در بازار فارکس چگونه انجام می شود؟

همانند بازار بورس، تراکنش‌ها از طریق شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود که از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شده و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند. شرکت‌های کارگزاری انجام مبادلات ارزی، زیر نظر نهاد‌های نظارتی (رگولاتوری) فعالیت می‌نمایند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس: کدام بهتر است؟

برای افرادی که علاقمند به کسب سود از بازارهای مالی هستند، فارکس نامی آشنا است. فارکس برای چندین دهه یک بازار تثبیت شده بوده ولی بازار ارزهای دیجیتال در کمتر از یک دهه از یک ایده نوپا به یک بازار چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. با این حال سودآوری در هر کدام از این بازارها نیازمند درک تفاوت ارز دیجیتال و فارکس است.

• 1) بازار ارزدیجیتال چیست؟
• 2) بازار فارکس چیست؟
• 3) شباهت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس
• 4) تفاوت ارز دیجیتال و فارکس
• 5) سخن پایانی

امروزه، بسیاری از تریدرها ممکن است همزمان در فارکس و کریپتو سرمایه‌گذاری کنند، به این امید که از فرصت‌های کسب سود که در هر بازار مختلف به وجود می‌آید، استفاده کنند. در حالی که پتانسیل کسب درآمد ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است، این بازار همچنین دارای تفاوت‌های کلیدی با فارکس است که می‌تواند ریسک بالقوه را هنگام سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

ما در این مطلب از صرافی ایرانی رمز ارز داموند مروری بر ویژگی‌ها و تفاوت‌های بازار فارکس و ارز دیجیتال خواهیم انداخت و خواهیم دید که هر کدام از این دو چه مزیت‌ها و ریسک‌هایی دارند.

بازار ارزدیجیتال چیست؟

برای درک تفاوت ارز دیجیتال و فارکس ابتدا باید با این بازارهای مالی بیشتر آشنا شویم. ارزهای دیجیتال، ارزهای مجازی هستند. این ارزها را می‌توان مانند هر ارز سنتی دیگری مبادله و خرید و فروش کرد، اما این خرید و فروش خارج از کنترل دولت‌ها و موسسات مالی هستند.

تعداد زیادی ارز دیجیتال موجود است که همگی دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند. بیشترین سرمایه بازار، حداقل در حال حاضر، به چند ارز خاص تعلق دارد که شامل بیت کوین، اتر، تتر و چند ارز دیجیتال دیگر می‌شود.

ارزهای دیجیتال را می توان جایگزینی برای ارزهای سنتی در نظر گرفت، اما در واقع آنها به عنوان یک راه حل پرداخت کاملا متعارف نیز شناخته شده هستند. در حال حاضر، تعداد زیادی از فروشگاه‌ها ارزهای دیجیتال را به عنوان نوعی پرداخت می‌پذیرند. ارزهای دیجیتال معمولاً بیشتر شبیه به کالاهایی مانند طلا هستند تا بازار فارکس. برخی از ویژگی‌های این بازار موارد زیر هستند:

• ارزش یک ارز دیجیتال منحصراً به رفتار یک اقتصاد خاص (مثلا دولت یک کشور)‌مرتبط نیست
• تغییرات نرخ بهره و افزایش ذخایر پولی تنها بر ارزش آن اثر غیر مستقیم دارد.
• ارزش ارزهای دیجیتال به تعهد کاربران به حفظ قیمت خود در هنگام تبدیل آنها به ارزهای سنتی بستگی دارد.

بازار فارکس چیست؟

فارکس یک بازار جهانی برای تبادل بین ارزهای ملی است که بیشترین حجم معاملات و نقدینگی را دارد. تقریباً 6.6 تریلیون دلار تراکنش روزانه در این بازار انجام می شود که از بیش از 150 ارز ملی تحت حمایت دولت تشکیل شده است.

هنگامی که نرخ مبادله دو ارز در برابر یکدیگر اعلام می‌شود، به آن‌‎ها جفت ارز یا کراس می‌گویند. هنگامی که بزرگترین ارزها از نظر حجم در برابر یکدیگر معامله می‌شوند (که معمولا شامل دلار آمریکا می‌شوند) یک تریدر ممکن است سود یا ضرر کند. مهمترین ارزها، یعنی آنهایی که بیشترین حجم معاملات را دارند، دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس هستند.

جفت ارزها معمولاً برای معامله به عنوان قراردادهای مابه التفاوت (CFD) در این بازار تعریف می‌شوند. قرارداد ما به تفاوت در ارز دیجیتال وجود ندارد و این فقط یک تفاوت ارز دیجیتال و فارکس است. در واقع شما مالکیت قانونی هیچ ارزی را هنگام انجام معامله نمی‌خرید، فقط موافقت می‌کنید که با توجه به قیمت کارگزار، با مقدار مشخصی سود یا زیان دریافت کنید.

کارگزار نهادی است که امکان خرید و فروش از طریق آن در بازار فارکس وجود دارد. حتی در مواردی که کارگزاران معاملات فارکس را به‌عنوان «نقطه‌ای» و نه به‌عنوان CFD ارائه می‌کنند، تقریباً همیشه یک مکانیسم قانونی برای جلوگیری از دریافت هر مقدار ارز واقعی وجود دارد.

شباهت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس

شباهت‌های زیادی بین این دو بازار وجود دارد، از جمله این واقعیت است که در هر دو ارز معامله می‌شود، پرنوسان و بی‌ثبات هستند و هر دو برای تجارت به فناوری ارتباطات مدرن متکی هستند.

شاید ابتدایی‌ترین مقایسه‌ای که می‌توان بین این بازارها انجام داد، این واقعیت است که هر دوی آنها بر اساس یک ارز در مقابل سایر ارزها مبادله می‌شوند. اگرچه همه به دارایی‌های دیجیتال عنوان “ارز” را نمی‌دهند، اما این نوع روش تبادل اصلی است که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال سعی می‌کنند از آن تقلید کنند. همچنین هر دو بازار از بازیگران مختلفی از افراد گرفته تا مؤسسات مالی بزرگ تشکیل شده‌اند که همگی در حال انجام خرید و فروش روزانه یا تلاش برای کسب سود از نوسانات هستند.

ارتباط مهم دیگر بین این بازارها نحوه ایفای نقش رایانه و فناوری اینترنت در معاملات و زیرساخت است. اگرچه بازار فارکس مدت ها قبل از عصر فناوری اطلاعات پدیدار شد، بر کسی پوشیده نیست که امروزه رشد کرده است و اینترنت ابزار اصلی برای انجام این معاملات است. ارز دیجیتال یک قدم جلوتر است زیرا فقط در حوزه دیجیتال وجود دارد و در واقع به هیچ وجه نمی‌توان بدون شبکه‌های کامپیوتری در آن معامله کرد.

همچنین بسیاری از نمودارهای قیمتی ارز دیجیتال و فارکس کاملا یکسان هستند و با نمودارهای شمع ژاپنی نشان داده می‌شوند و تحلیل تکنیکال روی هر دو بازار قوانین یکسانی دارد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس

حال که مروری بر شباهت‌ها انداختیم، باید دانست که صرف شباهت تحلیل تکنیکال در هر دو بازار نمی‌تواند باعث شود که هر دو بازار کاملا شبیه به هم باشند. در ادامه مروری بر ویژگی‌های متفاوت این دو بازار خواهیم داشت.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر تورم دارایی‌ها

قبل از پرداختن به ملاحظات معاملاتی، باید در مورد تورم در این دو بازار صحبت کرد. گفته می‌شود که ارزهای دیجیتال از تورم مصون هستند، زیرا دولت‌ها نمی‌توانند آن‌ها را به میل خود کاهش یا افزایش دهند آن طور که برای ین یا فرانک این کار را می‌کنند.

مکانسیم‌هایی مانند توکن سوزی در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد که کوین‌های در گردش را کم می‌کنند و سرمایه‌داران بزرگ (نهنگ) امکان دستکاری مقطعی قیمت را دارند اما نمی‌توان یک ارز دیجیتال را به صورت کامل کنترل کرد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر هزینه‌های معاملاتی

بازار فارکس بازاری با حجم سرمایه بزرگ است و در اکثر کارگزاری‌ها شرایط معاملاتی وجود دارد که همتراز با بازارهای آتی است، با اسپرد ۰.۱ یا ۰.۵ پیپ برای جفت‌های اصلی و کمیسیون ۵ یا ۶ دلار در هر لات. برای بازاری که حدود ۱۰۰ پیپ در روز نوسان می‌کند، این رقم ممکن است بالا به نظر برسد.

از سوی دیگر، در بازار ارزهای دیجیتال هزینه‌های معاملاتی بسته به شبکه و صرافی متغیر است. گاهی اوقات اگر بلاکچین یک ارز دیجیتال شلوغ باشد ممکن است تا ۲۰ درصد از شما کارمزد گرفته شود و که در فارکس معادل پرداخت حدود ۲۴ پیپ در EURUSD به قیمت ۱.۲۰ است. با این حال گاهی کارمزد خرید و فروش در ارزهای دیجیتال صفر یا رقم خیلی کمی است.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال در هزینه‌های معاملاتی در همین نکته خلاصه می‌شود که کارمزد در ارزهای دیجیتال شامل کارمزد صرافی به علاوه کارمزد شبکه است. در فارکس یک کارمزد کارگزار وجود دارد اما هیچوقت رقمی نزدیک به صفر نیست.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر نوسانات

بدون شک نوسانات مهم‌ترین تفاوت فارکس و ارز دیجیتال است. این تفاوت باعث شده بسیاری از افراد بازار ارز دیجیتال را جذاب‌تر و سودآورتر از فارکس بدانند و برخی از افراد از ورود به آن بترسند. نوسانات در ارز دیجیتال بسیار شدیدتر از فارکس است و قیمت‌ها با سرعت بسیار بالایی تغییر می‌کنند. به صورت روزانه می‌توان انتظار افزایش و کاهش ۱۵ درصد از میانگین قیمت یک ارز دیجیتال را داشت. این حجم از نوسان در بازار فارکس وجود ندارد و معمولا نوسانات کمتر از ۷ درصد هستند.

این تفاوت از حجم بازار سرچشمه می‌گیرد. هر چقدر که حجم سرمایه یک دارایی بیشتر باشد، نوسانات قیمت آن کمتر است. از آن جایی که بازار ارز دیجیتال نوپا است، حجم سرمایه بسیاری از ارزهای دیجیتال کم است و به همین دلیل با افشای خبرهای مربوط به هک یک شبکه قیمت آن‌ها با خیلی سریع کم می‌شود و با پیشرفت‌های تکنولوژی و همکاری با شرکت‌های مختلف قیمت آن‌ها در چند دقیقه ده برابر می‌شود. این مسئله طبیعی است چون فارکس سوخت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و نوسانات فراوان آن به دولت‌ها ضرر زیادی می‌‌زند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر نقد شوندگی

بازار فارکس به علت حجم بالای آن به سرعت قابلیت نقد شدن دارد و میزان نقد شوندگی آن ۶۰ برابر ارزهای دیجیتال است. به بیان بهتر شما می‌توانید به راحتی ارزهای فارکس را تبدیل به پول موردنظر خود کنید. با این حال برخی از ارزهای دیجیتال که کاربرد کمی دارند را به راحتی نمی‌توانید در صرافی‌های مختلف به دلار یا ریال تبدیل کنید. گاهی نیز ممکن است ارز دیجیتال شما آنقدر دیر به فروش برسد که قیمت آن کاهش یافته باشد. این اتفاق البته در مورد ارزهای دیجیتال با حجم بازار بالا مثل بیت کوین، اتریوم، تتر، ریپل، بایننس کوین و غیره معمولا نمی‌افتد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر تنوع دارایی‌ها

بازار فارکس فقط چند ارز محدود را برای ترید در اختیار شما قرار می‌دهد. این در حالی است که در بازار ارزهای دیجیتال نزدیک به 14 هزار ارز دیجیتال مختلف وجود دارد که می‌توانید با استراتژی‌های مختلفی وارد معاملات آن‌ها شوید. البته ترید با هر ارز دیجیتال ناشناخته خطرناک است چون امکان نقد شوندگی برخی از آن‌ها پایین است. با این حال تعداد ارزهای دیجیتالی که امکان ترید با آن‌ها وجود دارد حتی در برخی از صرافی‌های ایران نیز بیشتر از ارزهای بازار فارکس است.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر دسترسی

دسترسی یک تفاوت دیگر ارز دیجیتال و فارکس در ایران و سایر نقاط جهان است. در برخی کشورها دسترسی به ارزهای دیجیتال توسط دولت‌ها ممنوع است ولی فارکس در تمامی جهان پذیرش عمومی دارد. دسترسی به این دو بازار در ایران کمی متفاوت از سایر نقاط جهان است. در ایران به دلیل تحریم‌های بین المللی امکان دسترسی مستقیم به کارگزاری‌های فارکس وجود ندارد. افرادی که در این بازار ترید می‌کنند هم از طریق واسطه‌ها این کار را انجام می‌دهند و در ازای آن کارمزدی اضافی پرداخت می‌کنند.

در طرف مقال خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران راحت است. بسیاری از صرافی‌ها در داخل ایران اقدام به ارائه امکانات جذابی برای خرید و فروش ارز دیجیتال کرده‌اند. دسترسی به صرافی‌های آنلاین جهانی ارز دیجیتال نیز بسیار آسان است. فقط کافی است که وارد وبسایت آن‌ها شوید و به صورت رایگان اکانت خود را بسازید. با این حال استفاده ترید در برخی صرافی‌های جهانی نیازمند احراز هویت است.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر کاربرد

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال فقط در روش خرید و فروش نیست. ماهیت بازار فارکس مبتنی بر پول است. این در حالی است که ارزهای دیجیتال کاربردهای دیگر هم دارند چون اکثر آن‌ها دارایی هستند. به عنوان مثال برخی از ارزهای دیجیتال توانایی کسب درآمد یا تصمیم‌گیری در مورد جزئیات شبکه بلاکچین را به شما می‌دهند. این در حالی است که برخی از آن‌ها واقعا پول نیز هستند. بیت کوین نمونه بارز این ارزهای دیجیتال است که بیشتر به عنوان پول (شبیه به مفهوم ارزهای فارکس) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخن پایانی

فارکس و ارز دیجیتال دو بازار مالی پرطرفدار و پرسود هستند که می‌توانید از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید. با این حال، ورود به هر کدام از این دو بازار نیازمند درک ویژگی‌های آن بازار و داشتن تجربه برای ورود است. اگر در هر دو بازار با استراتژی یکسانی وارد شوید بدون شک ضرر خواهید کرد. پس سعی کنید ویژگی‌های این دو بازار، خصوصا ارز دیجیتال که نوپاتر است را بیشتر مطالعه کنید و با آگاهی و مبالغ کم وارد این بازارها شوید. پس از این که تجربه کافی در این بازار کسب کردید می‌توانید با رقم‌های بالاتر ترید انجام بدهید.

سوالات متداول

آیا بازار فارکس بهتر از بازار ارز دیجیتال است؟

جواب این سوال به استراتژی‌ها، اهداف و نیازهای شما بستگی دارد. به عنوان مثال اگر دوست دارید در بازاری ترید کنید که حریم خصوصی امن‌تری دارد و یا قصد دارید 24 ساعته ترید کنید، ارز دیجیتال برای شما بهتر خواهد بود.

تفاوت بازار فارکس و ارز دیجیتال چیست؟

اگرچه هر دو بازارهای مالی هستند هستند، اما ارزهای دیجیتال، دارایی‌های غیرفیزیکی هستند. فارکس یک بازار بسیار قدیمی است و بالاترین حجم معاملات را در بین بازارهای جهانی دارد..

آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال سودآور است؟

ترید ارز دیجیتال مانند ترید در فارکس سودزا است اما هر دو ریسک به همراه دارند. برای ترید، کسب دانش، یافتن یک صرافی معتبر، مطالعه نحوه معامله و آگاهی از بازار مهم است.

لات چیست؟

در مقالات قبلی سعی بر آن داشتیم که شناخت بازار ارز دیجیتال را برای کاربران راحت تر کنیم. در راستای این هدف خیلی از مباحث این بازار را برای مخاطبین توکن باز توضیح دادیم. همچنین اذعان داشتیم که هدف تریدر ها از ترید ارز دیجیتال چیزی جز کسب سود نیست. زمانی که بحث سود به میان می آید، قاعدتاً محاسبه میزان آن، چه مثبت و چه منفی هم پیش خواهد آمد.

به طور مثال در رابطه با معاملات مارجین دریافتیم که ریسک سود پذیری و یا ضرر و زیان می تواند خیلی گسترده تر از معاملات عادی باشد. از این رو تیم توکن باز برای مخاطبین خود و کاربران این عرصه، تصمیم گرفته تا یکی از ابزار های محاسبه سود یعنی « لات» را مورد بررسی قرار دهد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

لات (lot) چیست؟

لات در بازار به معنای معیار اندازه گیری حجم معاملات می باشد. لاتیج (Lot) نشانگر میزان حجم معاملات یک معامله گر است.
به بیان ساده تر لات حجمی است که شمای ارتباط حجم معاملات با پیپ کاربر به عنوان یک تریدر برای باز کردن معامله انتخاب می کنید. به طور کلی لات، یک استاندارد برابر با 100,000 واحد است. البته باید بدانیم تعداد واحدهای کوچکتری چون Mini lot و Micro lot نیز وجود دارد.

لات چیست؟

مفهوم لات

برای درک مفهوم لات باید بگوییم که هر لات برابر است با 100 هزار دلار. هر چند این مبحث کمک کننده است ولی تنها تعریف واقعی لات نمی باشد.

باید بدانیم که درحقیقت هر لات معادل حدودی 100 هزار دلار از ارز دوم یک جفت ارز محسوب می شود. اگر اینگونه مفهوم لات را بازگو نمی کردیم امکان برداشت اشتباه وجود داشت. به طور مثال شمای کاربر این مقوله را اینگونه بیان می کردید که جفت ارزهای ین ژاپن دارای 2 رقم اعشار هستند پس هر پیپ آن معادل 100 هزار دلار خواهد بود که اینگونه نیست.

باید بدانیم که نرخ های نزدیک به هر یک لات، تنها 100 هزار دلار می باشد. اما برای نرخ هایی که نزدیک به 100 هستند، هر لات 1000 دلار خواهد بود. برای بیان روشن تر و درک این مطلب آن را برای شما باز خواهیم کرد: باید بدانیم در جفت ارزهای که در یک سمت آن دلار قرار گرفته است هر پیپ (pip) چه اعشار آن صدم و چه هزارم باشد در حجم 0.1 لاتی برابر با یک دلار می باشد و در حجم 1 لات 10000 دلار می باشد. به عبارتی دیگر این مقیاس بندی، این چنین است:
هر 100000 دلار یک لات میشود. وقتی میگوییم یک صدم لات، منظور 100 هزار تقسیم بر یک صدم است که میشود میزان 10 دلار( یک پیپ) و همان یک لات(100000دلار) را اگر صرفا تقسیم بر 100 کنیم، مقدار پیپ معامله میشود 1000 دلار.

اهمیت مفاهیم لات

اهمیت میزان لات از این جهت است که در میزان خطر یک ترید و در میزان سود و یا زیان احتمالی آن، نقش بسیار زیادی دارد و برای ترید های سنگین دارای اهمیت بسزایی است.
اما باید دانست معامله با لات و میزان مطلوب آن اهمیت بسزایی دارد زیرا این میزان لات است که معین کننده ی نوسانات بازار و تأثیرگذار بر معاملات شمای کاربر خواهد بود.

به طور مثال:

EUR/USD 1.3500
ارزش 1 PIP = 0.0001 تقسیم بر 1.3500 = 0.00007407407 یورو
این ارزش یک pip در هر LOT است:
•ابعاد لات استاندارد = 0.00007407407 ضرب در 100000 = 7.407407 ≈ 7.407 یورو
•سایز مینی لات = 0.00007407407 ضرب در 10000 = 0.7407407≈ 0.740 یورو
•سایز میکرولات = 0.00007407407 ضرب در 100 = 0.07407407≈ 0.074 یورو
و این ارزش یک pip در U.S. dollar است:
•lot استاندارد (دلار آمریکا) = 7.407 یورو ضرب در 1.3500 = 9.99945$
•Mini lot(دلار آمریکا) = 0.740 یورو ضرب در 1.3500 = 0.999$
•Micro lot (دلار آمریکا) = 0.074 یورو ضرب در 1.3500 = 0.0999$

پس لازم است بدانیم که هرچه سایز و ابعداد lot بزرگتر باشد، ارزش pip افزون تر خواهد بود. زمانی ترید ارتباط حجم معاملات با پیپ شمای کاربر موفقیت آمیز می باشد که با lot بزرگتر سود عاید شما می شود. اما همانطور که سود افزون تر خوشایند است در مقابل اگر شما ضرری را متحمل بشوید، ضرری بس سنگین خواهد بود. زیرا پول هنگفتی از دست خواهید داد .
بیشتر تریدرها در بازار با لات های کوچکتری چون مینی لات و میکرولات اقدام به ترید می کنند. درست است که این دو لات کوچک همانند خود لات، جذابیت و کارایی کمتری را دارا هستند اما به تریدر این ارتباط حجم معاملات با پیپ امکان را می دهند که در معاملات دوام بیشتری را تجربه کنند.

ضمن آنکه باید یادآور شویم لات های میکرو و مینی از لحاظ نیاز به سرمایه و ریسک پذیری در بالانس تعادل نسبتاً خوبی قرار دارند؛ پس می توان گفت، این 2 ابعداد لات برای آغاز تجارت تریدر در بازار بسیار مطلوب هستند.

لات چیست؟

انواع لات

باید بدانیم هم اکنون 4 مدل لات با ابعاد گوناگون در بازار وجود دارد که عبارتند از:

Standard

باید دانست یک لات استاندارد تشکیل شده از 100 هزار واحد، یک ارز است. شایان به ذکر است اگر به دلار آمریکا ترید می کنید آنگاه در این حالت یک لات استاندارد برابر با 100هزار دلار است. ضمناً، اندازه و ابعاد متوسط 1 pip در یک لات استاندارد 10 دلار می باشد؛ پس این امر را باید دانست که اگر 10 پیپ زیان متحمل شوید یعنی 100دلار زیان دیده اید.
از این اندازه لات عموماً در حساب های تجاری مؤسسات بهره جویی می شود که برای آغاز تجارت در آن باید حداقل 25 هزار دلار در کیف پول ارز دیجیتال خود داشته باشید.

Mini lot

یک مینی لات از لات استاندارد کمتر است و میتوان گفت یک دهم آن است که تشکیل شده از 10 هزار واحد یک ارز می باشد. باید بدانیم که در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا 1 pip در یک ترید برابر با 1 دلار خواهد بود.
عموماً تریدرهای تازه کار از این ابعاد لات برای آغاز یادگیری و کسب مهارت در بازار بهره جویی می کنند. بر تریدرها هیچ اجباری متحمل نیست تا مبالغ درشتی را در حساب خود سپرده گذاری کنند و همچنین در موقعیت های باز، نوسان های کمتری را تجربه خواهند کرد. از مینی لات ها در حساب های تجاری mini بهره جویی می شود که تریدرها قادرند با حداقل 100 دلار تجارت خود را آغاز کنند.

هر 10 مینی لات برابر با 1 لات استاندارد می باشد.

Micro lot

کوچکترین بخش از لات تجاری را می توان میکرولات دانست. یک میکرولات یک دهم مینی لات است که شامل 1000 واحد یک ارز می باشد. این بدان معنی خواهد بود که یک میکرولات حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا، برابر با 1000 دلار است و هر 10 سنت 1 pip خواهد بود. این ابعاد لات بسیار مطلوب برای تریدرهای تازه کاری است که قصد دارند برای بار اول از لات بهره جسته و با کمترین ریسک و با آسودگی خاطر بیشتر به انجام ترید بپردازند.

Nano lot

همانگونه که از نام این لات معلوم است، یک نانولات کوچکترین لات است حتی از یک میکرولات هم خرد تر است. باید دانست یک نانولات شامل 100 واحد از یک ارز محسوب می شود. یعنی آنکه یک نانو لات در یک حساب تجاری بر پایه ی دلار آمریکا برابر با 100 دلار و بگونه ای که هر pip 1 سنت است. از این نوع لات خیلی کم و به ندرت در فعالیت های تجاری و بازار استفاده می شود.

لات چیست؟

رابطه ی بین lot و مدیریت ریسک

باید دانست در دنیای دیجیتال و رمز ارزها هر تریدر و معامله گری برای خودش یک استراتژی مخصوص دارد و بر مبنای قوانینی که برای تریدری خود تنظیم کرده، میزان لات را انتخاب می کند.
بسیاری از تازه کاران این حوزه، این مهارت که میان احساسات، مبانی و قوانین تریدری باید فاصله انداخت و به اصطلاح دیوار بکشند را ندارند و این باعث می شود هر بار بر مبنای احساسات خود، لات متمایزی را انتخاب کنند.

به طور مثال: متداول ترین مدیریت خطر و ریسک که در بیشتر استراتژی ها پیشنهاد می شود، این است که میزان سرمایه برای پوزیشن یا موقعیت تازه نباید از 2% میزان قاعده ی انصاف (equity) بیشتر شود و اگر هم ترید یک پوزیشن باز از پیش وجود دارد که ریسک یا خطر free هم نشده (منظور از Risk Free این است که استاپ لاس یا حد ضرر در جایی قرار بگیرد که با تاچ شدنش ترید یا معامله با ضرر و زیان صفر بسته شود) نباید معامله تازه ای باز شود.

حالت دیگر آن است که پوزیشن باز برای شما وجود ندارد ولی دو تا یا بیشتر از دو تا موقعیت برای شما ایجاد می شود میزان لات باید برای هر کدام به اندازه و ابعادی باشد که میزان مجموع از 2% بیشتر نباشد.

نمادهای گوناگون در لات استاندارد

به غیر از جفت ارزها که میزان لات برای آنها به صورت استاندارد یعنی 100 هزار دلار محسوب می شود، خوب است بدانید میزان لات استاندارد برای طلا، نفت، نقره و شاخص صنعتی Dow Jones به شرح ذیل خواهد بود: