خطوط حمایت داینامیک

خطوط حمایت و مقاومت

دانلود رایگان اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت یکی دیگر از اندیکاتورهای بسیار مهم و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس می باشد. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط مختلف حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی نمایید. دانلود این اندیکاتور را به کسانی که در بازار بورس فعالیت می کنند پیشنهاد می کنم.

به طور کلی زمانی که سطوح مقاومت شکسته می شود یعنی قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان در بورس است و سهم سیر صعودی به خود می گیرد و شاهد خطوط حمایت داینامیک رشد سهم در بورس هستیم.

همینطور هنگامیه سطوح حمایت شکسته می شود یعنی قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدارن در بورس است و سهم سیر نزولی به خود می گیرد.

شناسایی خطوط حمایت و مقاومت کار مشکلی نیست. ولی اندیکاتور حماست و مقاومت به سادگی نقاط مختلف حمایت و مقاومت را مشخص می کند. با استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت به سادگی می توانید حمایت ها و مقاومت های مهم سهم در بورس را شناسایی نمایید.

نحوه کار با اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت شامل نقاط سفید و قرمز می باشد. نقاط ممتد سفید رنگ در نمودار نشان دهنده سطح حمایت و نقاط ممتد قرمز رنگ نشان دهنده سطح مقاومت می باشد.

در اندیکاتور حمایت و مقاومت در صورتیکه در فواصل زمانی مختلف چند سطح حمایت در نمودار مشاهده شود سطح حمایت قوی می باشد و زمانیکه این سطح حمایت به سمت پایین شکسته شود و قیمت از این سطح ریزش کند به سطح مقاومت قدرتمندی تبدیل می شود.

همچنین هنگامیکه در فواصل زمانی مختلف چند سطح مقاومت در نمودار مشاهده شود شاهد سطح مقاومت قوی می باشیم و زمانیکه قیمت سهم از این سطح مقاومت به سمت بالا حرکت کند به سطح حمایت قدرتمندی تبدیل می شود.

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر برای کاربران داخل ایران و در پلتفرم متاتریدر 5 برای دیگر کاربران کاربران قابل اجرا می باشد.

اندیکاتور حمایت و مقاومت را هم اکنون می توانید دانلود کنید

برای دانلود رایگان اندیکاتور حمایت و مقاومت لطفا ایمیل خود را وارد کنید تا مقالات رایگان و با ارزش دیگر هر ماه برای شما ارسال شود

دقت کنید هدیه به ایمیلی که وارد می کنید ارسال می شود.

میانگین حرکت به عنوان پشتیبانی دینامیک و سطح مقاومت

میانگین حرکت به عنوان پشتیبانی دینامیک و سطح مقاومت

راه دیگری برای استفاده از میانگین های متحرک استفاده از آن ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت است. ما دوست داریم آن را پویا (dynamic) بنانیم زیرا این همانند حمایت های افقی قدیمی و خطوط مقاومت شما نیست. آن ها به طور مداوم بر اساس عملکرد قیمت اخیر تغییر می کنند.

بسیاری از معامله گران فارکس وجود دارد که به این میانگین های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می کنند. این معامله گران هنگامی که قیمت کاهش می یابد شروع به خریدن می کنند و میانگین متحرک را آزمایش می کند یا وقتی قیمت افزایش می یابد شروع به فروختن می کنند و میانگین متحرک را لمس می کنند.

در اینجا نگاهی به نمودار 15 دقیقه پوند/دلار و به 50 EMA هجوم می بریم. بیایید ببینیم که آیا به عنوان حمایت یا مقاومت دینامیک عمل می کند. به نظر می رسد خطوط حمایت داینامیک که آن واقعا خوب برگزار شد!

هر زمانی که قیمت نزدیک به 50 EMA رسید و آن را آزمایش کرد، به عنوان مقاومت عمل کرد و قیمت به پایین برگشت. شگفت انگیزاست. یکی از چیزهایی که باید به خاطر بسپارید این است که اینها درست مثل حمایت عادی و خطوط عادی مقاومت و حمایت شماست.

این بدان معنی است که قیمت همیشه به طور متوسط از میانگین متحرک بیرون نمی آید. گاهی اوقات پیش از بازگشت به سمت روند، آن را رد می کند.

زمان هایی هم هست که قیمت آنرا به گونه ی انفجاری رد خطوط حمایت داینامیک می کند. آنچه که برخی از معامله گران فارکس انجام میدهند این است که آنها در به دو میانگین متحرک اکتفا می کند و تنها هنگامی که قیمت در وسط فضای بین دو میانگین متحرک است، خرید یا فروش را انجام می دهند.

بیایید نگاهی دیگر به نمودار 15 دقیقه ای پوند/دلار بیاندازیم، اما این بار اجازه دهیم از 10 و 20 EMA استفاده کنیم. از نمودار بالا، می بینید که قیمت به اندازه ی چند پیپ از 10 EMA به آهستگی می گذرد اما پس از آن کاهش می یابد.

برخی از معامله گران هستند که از این ها مثل استراتژی های روزانه استفاده می کنند. این ایده درست مانند حمایت افقی و مناطق مقاومت شما است. با این میانگین متحرک باید درست مانند مناطق یا حوزه های سود دهی رفتار شود. منطقه بین میانگین متحرک می تواند به عنوان یک منطقه از حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود.

شکستن و گذشتن از سطح حمایت و مقاومت پویا

اکنون می دانید که میانگین های متحرک می توانند به طور بالقوه به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. با ترکیب چند عدد از آنها، شما می توانید یک منطقه کوچک خوب برای خودتان داشته باشید. اما شما همچنین باید بدانید که آنها می توانند بشکنند، درست مثل هر سطح پشتیبانی و مقاومت بیایید نگاه دیگر به EMA 50 در نمودار 15 دقیقه پوند/دلار بیاندازیم.

در نمودار بالا، می بینیم که 50 EMA به عنوان یک سطح مقاومت قوی نگهداشته شده. در حالی که پوند/دلار بارها و بارها از آن بالاتر رفته است. با این حال، همانطور که ما با جعبه قرمز آن را مشخص کردیم، قیمت در نهایت شکسته شده و بالا رفته.

رد قیمت دوباره گرفته شد و 50 EMA باز امتحان شد که ثابت کرد که سطح حمایت قوی است. میانگین حرکت نیز می تواند به عنوان سطح حمایت و مقاومت پویشی عمل کند. یک چیز خوب در مورد استفاده از میانگین های متحرک این است که آنها همیشه در حال تغییر هستند.

به این معنی که شما فقط می توانید آن را در نمودار خود قرار دهید و مجبور نیستید مدام آن را بازرسی کنید تا سطح پشتیبانی بالقوه و مقاومت را مشخص کنید. شما می دانید که این خط به احتمال زیاد نشان دهنده یک منطقه متحرک برای سوددهی است. تنها مشکل البته این است که بدانید که از چه میانگین متحرکی استفاده کنید.

خط روند چیست؟ آموزش رسم خط روند در ۵ دقیقه و معرفی ۵ نرم‌ افزار رسم

اگر در دنیای بورس و یا دیگر بازارهای سرمایه‌ای فعالیت داشته باشید یا حتی اگر تنها چند دقیقه پای آموزش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس ایران و جهان نشسته باشید حتماً عنوان ” خطوط حمایت داینامیک خط روند ” به گوش شما خورده است. معامله‌گران و اساتید بازارهای سرمایه‌ای معتقدند که این خط می‌تواند مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در بازار باشد؛ اما چگونه؟

برای درک مفهوم خط روند لازم نیست سراغ مفاهیم دیگر برویم. مفهوم این خط بسیار ساده و روشن است. البته روشن بودن این مفهوم بدین معنی کم‌اهمیت بودن آن نیست. اتفاقاً معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران کارکشته اعتماد بالایی به خطوط روند دارند و عملاً بیش از هر اندیکاتور و شاخصی به این خطوط وابسته هستند و این موضوع تنها نشان از یک‌چیز دارد. خط روند ساده اما مهم است.

بنابراین در همین ابتدای کار به شما هشدار می‌دهیم که ساده بودن مفهوم خطوط روند باعث نشود که شما تصور کنید کارایی این خط چندان اهمیت ندارد. در کلام ساده‌تر اگر به یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر حرفه‌ای و قدیمی بازارهای سرمایه‌ای بگویند که تنها حق انتخاب یک یا دو اندیکاتور دارد و باید بر اساس آن دست به معامله بزند، شک نکنید که خطوط روند اولین انتخاب آن‌ها خواهد بود؛ اما سؤال اینجاست که این خطوط چگونه عمل می‌کند؟

شخصیت سهم را بشناسید!

وقتی به تعریف انواع روندها در تحلیل تکنیکال یا بررسی خط روندهای خطوط حمایت داینامیک متفاوت در بورس یا بازارهای سرمایه‌ای نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که غالب این تعاریف بر اساس اعداد و ارقام چیده شده است. درحالی‌که شما نمی‌توانید خطوط روند را بر اساس این استدلال توجیه کنید.

بگذارید این‌گونه توضیح دهیم. شما در بازار بورس یا هر بازار سرمایه داخلی یا بین‌المللی درنهایت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با انسان‌های دیگر وارد معامله می‌شوید؛ بنابراین شما باید در نظر داشته باشید آن چیزی که شما در حال معامله یا سرمایه‌گذاری هستید یک چارت یا چند عدد و رقم نیست، بلکه شما در حال معامله با انسان‌های دیگر هستید. این سخن خطوط حمایت داینامیک بدین معنی است که رفتار چارت و نمودار بر اساس رفتار انسانی معامله‌گران و سرمایه‌داران آن ایجاد می‌شود. زمانی شما می‌توانید این نمودار را درست درک کنید که رفتار انسانی را درک کرده باشید.

در کلام ساده‌تر، چارت و نمودار پیش از آن‌که بخواهد قیمت‌ها و روندهای مختلفی را بیان کنید در حال نشان دادن رفتار انسانی معامله‌گران یا سهامداران سهم است؛ بنابراین شما باید در این چارت به دنبال برخی از نقاط عطف بگردید که تصمیم سهامداران تغییر کرده است؛ یعنی از یک حالت صعودی یا نزولی برگشته‌اند و رفتار دیگری نشان داده‌اند. این نقاط که به قله و دره مشهور است عملاً نقاط حساسی محسوب می‌شود که پارها و پارها در یک چارت رخ می‌دهد.

نقاط حساس درواقع جاهایی محسوب می‌شود که سهامداران به هر دلیل نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. حال وظیفه یک معامله‌گر باهوش چیست؟ این‌که نقطه حساس بعدی را پیدا کند؛ یعنی عملاً از یک معامله‌گر انتظار می‌رود که بتواند قله یا کف بعدی را شناسایی کند و این جز باشخصیت شناسی سهم امکان‌پذیر نیست. یکی از ساده‌تر و مهم‌ترین ابزار این شخصیت شناسی چیزی جز خط روند در بورس یا در هر بازار سرمایه‌ای دیگر نیست.

خط روند چگونه رسم می‌شود؟

سؤال مهم دیگری که در مورد خطوط روند وجود دارد این است که آن‌ها چگونه رسم می‌شود؟ این سؤال از این نظر اهمیت دارد که اولاً شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید بتوانید به‌صورت دستی آن‌ها را رسم کنید و در ادامه مسیر بتوانید از انواع بهترین اندیکاتور خط روند استفاده کنید. ازاین‌روست که آموزش خط روند اولین قدم شما در دنیای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری محسوب می‌شود. حواستان باشد که این قدم را محکم بردارید.

بنابراین کاملاً مشخص است که شما قرار نیست کار خاصی بکنید و تمام آموزش رسم خط روند احتمالاً در یک خط تمام شود. درواقع شما با اتصال دونقطه کف یا دونقطه قله می‌توانید به‌سادگی خطوط روند خودتان را ترسیم کنید.

هیچ اندیکاتور یا شاخصی را نمی‌توان پیدا کرد که به این اندازه آموزش سریع و ساده‌ای داشته باشد نیاز خاصی به انواع نرم افزار رسم خطوط حمایت داینامیک خط روند ندارد؛ اما این پایان کار نیست. این داستان جزئیات زیادی دارد.

انواع روندها در تحلیل تکنیکال

اما نکته مهمی که دراین‌بین وجود دارد این است که یک چارت عادی و نرمال شاید ده ها و صدها نقطه کف یا قله ریزودرشت داشته باشد. در این حالت آیا باید به‌تمامی این خطوط اعتماد کرد. قبل از رفتن سراغ ادامه مبحث به این نقطه دقت داشته باشید که هر خط از برخورد دونقطه ایجاد می‌شود. پس برای رسم یک خط روند قرار است شما دو قله یا تو کف یا یک قله و یک کف را به یکدیگر متصل کنید. این‌که در ادامه این خط می‌بینید برخی از قله‌ها یا کف ها به این خط برخورد می‌کند از معجزات خطوط روند است!

یک مقاله ای میداس سرمایه تهیه کرده به نام معرفی صنایع بورسی که پبشنهاد میکنم حتما مطالعه نمایید.

چند قانون در موردبررسی خط روندهای متفاوت وجود دارد که می‌تواند ما را به سمت معتبرترین این خطوط راهنمایی کند:

۱- هر خط روند در بورس یا در هر نوع بازار سرمایه‌ای دیگر که تعداد برخوردهای بیشتری داشته باشد، معتبرتر است؛ یعنی خطوط روندی که تعداد کف یا قله بیشتری به آن برخورد کرده و مسیر خود را عوض کرده‌اند و اصطلاحاً این خط را نشکسته‌اند نشان می‌دهد که این خط روند کاملاً قوی و معتبر است.

۲- معمولاً خطوط روند در ۴ امین برخورد باید شکسته شوند. درواقع این خطوط در ۴ امین حمله چارت به خطوط روند (قله یا کف) نمی‌تواند مقاومت یا حمایت خودش را نشان بدهد و معمولاً از دست می‌رود. هرچه از این تعداد برخورد بیشتر شود عملاً چند حالت بیشتر وجود ندارد: یا این‌که سهم وارد رنج شده است؛ یعنی قرار است در میان یک بازه قیمتی مدام نوسان داشته باشد. در حالت دوم ممکن است شما خط روند اشتباهی ترسیم کرده باشید و در حالت سوم احتمال دست‌کاری قیمت‌ها وجود دارد که تنها در بازار بورس تهران این امکان وجود دارد.

۳- بهترین اندیکاتور خط روند زمانی اتفاق می‌افتد که بازه زمانی در نظر گرفته‌شده بلندمدت‌تر باشد. در کلام ساده‌تر خطوط روند در بلندمدت اعتبار بیشتری دارند. این خطوط در ماهانه اعتبار بیشتری از هفتگی و درنهایت اعتبار بالاتری در تایم روزانه دارد.

چند نکته در مورد روندها

خطوط روند معمولاً در سه حالت صعودی، نزولی یا رنج زدن هستند؛ اما نکته مهمی که دراین‌بین وجود دارد و کمتر در آموزش‌ها به آن اشاره می‌شود این است که یک‌روند هیچ‌گاه تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند. هرچه از عمر خطوط روند می‌گذرد باوجود این‌که اعتبار بالاتری پیدا می‌کنند اما احتمال شکست بیشتری نیز دارند.

از طرف دیگر یک‌راه شناسایی مهم معتبرترین خطوط روند نگاه به زاویه این خطوط است. هر چه زاویه خطوط روند کمتر و ملایم‌تر باشد همان‌قدر معتبرتر است. روندهای شارپ و تیز به‌سرعت از بین می‌روند و سریعاً جای خود را به روندهای با زاویه متمایل‌تر می‌دهد.

آموزش خط روند در تحلیل تکنیکال

تا به اینجای کار سعی شد که خطوط روند را تعریف کنیم و بر اساس این تعریف آموزش رسم خط روند در تحلیل تکنیکال را برای شما داشته باشیم.
اما بیایید کمی دقیق تر و البته از زاویه دیگر به اندیکاتور رسم خط روند نگاه کنیم؟ تا اینجا دانستیم که این خطوط بر اساس دو نقطه دره یا دو نقطه قله کشیده می شود.
اما سوال اینجاست که از کجا بدانیم اندیکاتور رسم خط روند به درستی انتخاب شده اند و می توان به آن اعتماد کرد؟ در واقع بهترین نوع خط روند کدام است؟

پاسخ به این سوال چندان ساده نیست. در مورد خطوط روند چند نکته بسیار مهم وجود دارد که در بالا به طور کلی به آن ها اشاره شد. اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم می توانیم بگوییم:

۱- خطوط روند از مهم ترین قله ها یا قعرها ساخته می شود
۲- خطوط روند بر اساس تعداد برخورد نمودار به آن و برگشت از خط اعتبار پیدا می کند
۳- یک خط روند بعد از ۳ یا ۴ بار برگرداندن نمودار اعتبار خود را از دست می دهد و احتمالا در برخورد بعدی خواهد شکست.
۴- خطوط روند می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. یعنی یک خط روند صعودی می تواند در ادامه تبدیل به خط روند نزولی شود و یا برعکس.

خط روند داخلی چیست؟

در آموزش های مختلف معمولا از خط روند صعودی، نزولی یا رنج صحبت می شود و هر کدام از شما احتمالا بارها در مورد این نوع خطوط روند شنیده اید. اما یکی از انواع دیگر خطوط روند که کمتر به آن توجه می شود، خطوط روند داخلی است. آیا می دانید خط روند داخلی چیست؟
به طور کلی خط روند داخلی در دل یک چارت اتفاق می افتد. احتمالا در یک نمودار دیده باشید که قله ها و قعرهای مختلف و کوچکی ایجاد شده اند. این قله ها و دره های مختلف معمولا کوچکتر از قله ها و دره های اصلی است و در خطوط روند صعودی، نزولی یا رنج به آن ها توجهی نمی شود.

خطوط روند داخلی دقیقا بر اساس همین قله ها و دره های کوچک و در دل نمودار ساخته می شود. وقتی شما این خط را در دل نمودار پیدا کنید به یک نکته جالب می رسید و آن این است که قیمت در ادامه مسیر سعی می کند حول محور این خط بچرخد. به نوعی محور اصلی نمودار این خط روند داخلی خواهد بود و برخی از اقتصاددان ها این خط را نمودی از ارزش ذاتی یک سهم می دانند.

گرچه به واقع نمی توان خط روند داخلی را نمودی از ارزش ذاتی سهم دانست، چرا که این خطوط ناپایدار هستند و بعد از مدتی جای خودشان را به خطوط دیگری می دهند، اما به هر حال نسبت به خطوط نزولی، صعودی و یا رنج پایداری بالاتری دارند. از طرف دیگر شما به واسطه این خطوط می توانید روند کلی سهم و حرکت آن را پیدا کنید. این خط برای سرمایه گذاران بلند مدت اهمیت بسیار بالایی دارد. به هر حال آن ها دوست دارند بدانند که روند نهایی سهم به کجا ختم می شود.

سؤالات متداول

۱- انواع نرم افزار رسم خط روند کدام ها هستند؟
خطوط روند اندیکاتور ساده و روتینی محسوب می‌شود که شما می‌توانید آن را در تمامی نرم‌افزاری‌های تحلیل تکنیکال مانند متا تریدر، داینامیک تریدر، ادونس گت، آمی بروکر، موتیو ویو و … می‌توانید از این خطوط استفاده کنید.

۲- آیا می‌توان به خطوط روند برای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری اعتماد کرد؟
پاسخ این پرسش در تجربه شما نهفته شده است. هرچه تجربه شما و شناخت شما از سهم و بازار بیشتر باشد می‌توان اعتماد بیشتری به خطوط روند داشت؛ اما بااین‌وجود هم هیچ‌گاه بازار سرمایه قابل پیش‌بینی نیست. علت این موضوع نیز ساده و روشن است، انسان‌ها موجوداتی غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. وقتی انسان‌ها خودشان قابل پیش‌بینی نیستند چطور می‌توان چیزی را پیش‌بینی کرد که خود زاییده فکر و رفتار انسانی است؟

۳- آیا انواع خطوط روند به همین سادگی است؟
درواقع می‌توان گفت که خیر. ما در اینجا خط روند را در ساده‌ترین شکل ممکن آن بررسی کردیم. این خطوط انواع مختلفی دارد و در بسیاری از اندیکاتورها مانند انواع میانگین‌ها و … کاربرد دارد. درواقع شما بر اساس این خطوط روند می‌توانید تمام بازار را تحلیل کنید و شاید نیاز به هیچ اندیکاتور یا شاخص دیگری نداشته باشید. تنها مسئله‌ای که وجود دارد این است که تا چه اندازه با این خطوط آشنا باشید و بتوانید آن را درک کنید. هر چه درک شما از بازار بیشتر باشد این خطوط هم کارایی بیشتری برای شما خواهد داشت.
در ادامه اگر میخواهید بررسی روندهای بازار را انجام دهید و درباره دیتای بورس ، فیبوناچی در بورس و سرخطی زدن در بورس و اینکه بدانید معنی همت در بورس چیست توصیه میکنم حتما این مقالات را بخوانید.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت

سطوح حمایت/مقاومت

از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال می‌توان به سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرد. با توجه به اینکه سیستم معاملات در بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضاست، فشار خریداران و فروشندگان باعث نوسانات قیمت می‌شود. هنگامی‌که فروشندگان بر بازار غالب باشند قیمت‌ها کاهش و هنگامی‌که خریداران غالب باشند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

سطوح حمایت-مقاومت سطوحی هستند که در نزدیکی تراز آن‌ها تمایل به خرید (در نزدیک سطح حمایت ) و فروش (در نزدیکی سطح مقاومت) از سوی معامله‌گران دیده می‌شود.

در سطح حمایت، خطوط حمایت داینامیک خریداران معتقدند که سهم موردنظرشان باارزش بوده و فروشندگان نیز میلی به فروش به قیمت پایین‌تر از این قیمت ندارند.

تبدیل سطح حمایت به مقاومت و برعکس

هر سطح حمایت(تقاضا)، می‌تواند سطح مقاومت(عرضه) نیز باشد. این اتفاق فقط بستگی به این دارد که قیمت از کدام جهت به آن برخورد کند. یک خط مقاومت در صورت شکسته شدن می‌تواند در ادامه به سطح حمایت تبدیل شود.

سطوح حمایت/مقاومت محدوده‌های تعادل فشار عرضه و تقاضا است که اعمال فشار بیشتر از سوی خریداران و یا فروشندگان می‌تواند باعث به هم خوردن این تعادل و شکست این سطوح شود.

در سطح مقاومت، از سمت فروشندگان عرضه شدیدی ایجاد می‌شود. چون به نظر آن‌ها سهم رشد خود را کرده و بهتر است هرچه سریع‌تر از آن خارج شوند. این باعث سنگین شدن مقدار عرضه و درنتیجه کاهش قیمت سهم می‌شود.

در سطح حمایت، فروشندگان متوجه می‌شوند که فروش در قیمت‌های کمتر به‌صرفه نیست و از ادامه عرضه خودداری می‌کنند.

خریداران نیز با این اعتقاد که سهم در محدوده‌ی قیمتی مناسبی برای ورود قرار دارد شروع به خرید کرده و این تقاضا باعث افزایش قیمت سهم می‌شود. (برای درک بهتر به ویدیوی شماره 5 و 11 مراجعه شود)

رفتارشناسی سطوح حمایت و مقاومت

یکی از انواع سطوح حمایت/مقاومت، سطوح ایجادشده در محدوده قیمتی اعداد رند است که نوعی از سطوح حمایت/مقاومت ایستا می‌باشند.

برای مثال اگر به‌صورت اتفاقی قیمت در محدوده قیمتی عددی رند دچار افت شود، به دلیل ماندگاری بیشتر آن قیمت در ذهن، به لحاظ روانشناسی، معامله‌گران خود را در دفعات بعدی آماده می‌کنند تا در صورت قرار گرفتن در شرایط مشابه، خاطرات تلخ زیان متحمل شده برایشان تکرار نشود.

برعکس در هنگام روند صعودی هنگام رسیدن به عددی خاص، معامله‌گران برای تکرار خاطرات خوب سودهای قبلی، اقدام به عرضه دارایی خود می‌کنند.

اعتبار سطوح حمایت و مقاومت

نوع دیگر سطوح حمایت/مقاومت با بررسی روند گذشته نمودار قابل‌دستیابی هستند. یعنی باید به قله‌ها و دره‌های قیمتی درگذشته نمودار قیمت توجه کرد. هر قله و دره به‌نوبه خود سطح حمایت/مقاومت است(این نوع نیز در دسته سطوح حمایت/مقاومت ایستا قرار می‌گیرند)،

اما سطح حمایت/مقاومتی معتبرتر است که حداقل از اتصال دو قله/دره تشکیل‌شده باشد. هرچقدر تعداد قله/دره‌ها بیشتر باشد، سطح حمایت/مقاومت معتبرتری خواهیم داشت.

بااتصال بیش از یک دره/قله نیز نوعی سطوح حمایت/مقاومت داینامیک حاصل می‌شوند که در ادامه در بخش روندها موردبررسی قرار می‌گیرند. (برای درک بهتر به ویدیوی شماره 6 و 7 مراجعه شود)

شکست سطح حمایت/مقاومت چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

افزایش قدرت خریدار به دلیل اعتقاد به رشد قیمت سهم و یا ورود خریداران جدید باعث افزایش قیمت و شکست سطح مقاومت می‌شود.

بسیاری از مواقع شکست معتبر در یک سطح حمایت/مقاومت به شکل کندل ماروبوزو (کندل‌های با بدنه بلند) اتفاق می‌افتد. همچنین کندل بعد از ماروبوزو که “تأییدکننده” نامیده می‌شود نیز باید همرنگ ماروبوزو باشد.

در شکست یک سطح حمایت معمولاً قیمت به‌اندازه فاصله آخرین قله از نقطه شکست به نزول خودش ادامه خواهد داد. این قانون، قانون ریزش متقارن نام دارد.

شکست کاذب نیز زمانی اتفاق می‌افتد که سایه‌بالا یا پایین کندل از خط حمایت/مقاومت عبور کند . این اتفاق نه‌تنها باعث از بین رفتن سطح حمایت/ مقاومت نمی‌شود، بلکه در اکثر مواقع موجب بازگشت روند به‌صورت کوتاه و یا حتی بلندمدت می‌شود.

در اغلب مواقع، پس از شکست سطح حمایت/مقاومت، متوجه بازگشت قیمت (PULL BACK) به آن می‌شویم. بعدازاین تماس کوتاه با سطح ، سهم مجدداً به روند صعودی خود ادامه می‌دهد که به این تماس کوتاه، بوسه وداع (LAST KISS) می‌گویند. این اتفاق موجب تبدیل سطح مقاومت به سطح حمایت (و برعکس) می‌شود.

خطوط روند

برای تعیین وضعیت قیمت یک دارایی در بازار مالی باید ابتدا روند آن‌ را مشخص کرد. انواع روندها در تحلیل تکنیکال به شرح زیر هست:

• روند صعودی
• روند خنثی
• روند نزولی

در روند صعودی هر کف جدید (Higher Low) بالاتر از کف های قبلی و هر سقف جدید (Higher High) نیز بالاتر از سقف‌های قبل تشکیل می‌شوند. روند صعودی حداقل از چهار نقطه Low ، High، Higher Low و Higher High تشکیل می‌شود.

در روند نزولی هر کف جدید (Lower Low) پایین‌تر از کف های قبلی و هر سقف جدید (Lower High) نیز پایین‌تر از سقف‌های قبل تشکیل می‌شوند. روند صعودی حداقل از چهار نقطه Low ، High، Lower Low و Lower High تشکیل می‌شود.

در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها در یک محدوده می‌باشند که تشكيل نوعی از سطوح حمایت/مقاومت را داده و نمایانگر برابری نیروی عرضه و تقاضا هستند.

طول روند بر اساس تایم فریم بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعیین می‌شود و معامله‌گران این بازه‌های زمانی با یکدیگر بسیار متفاوت‌اند.

روندهای میان‌مدت و بلندمدت برای معامله مناسب‌تر هستند; زیرا کف و سقف‌های معتبرتری را بررسی می‌کنند و امکان اشتباه کمتری دارند. یک‌روند بلندمدت از چند روند میان‌مدت و کوتاه‌مدت تشکیل می‌شود.

روندها تا زمانی معتبر هستند که توالی سقف و کف‌ها به‌صورت بیان‌شده باقی بمانند، برای مثال در روند صعودی با تشکیل سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی روند تضعیف‌شده و به دنبال تشکیل روند جدید خواهیم بود.

شكست خط روند

شكست خط روند صعودی، با عبور قيمت از خط روند و سپس شكست کف قيمتي قبلي اتفاق می‌افتد. در اين حالت نمودار كف و سقف‌های پایین‌تر تشكيل می‌دهد. و یا در صورت تشکیل کف جدید در محدوده‌ی کف قبلی انتظار تشکیل روند خنثی را خواهیم داشت. (برای درک بهتر به ویدیوی شماره 9 و 10 مراجعه شود)

شكست خط روند نزولي نیز با عبور قيمت از خط روند و سپس شكست سقف قيمتي قبلي اتفاق می‌افتد.در اين حالت نمودار كف و سقف‌های بالاتر تشكيل می‌دهد.

واکنش نمودار قیمت به سطوح حمایت/مقاومت وابسته به اعتبار اين سطوح است،

هرچه اعتبار اين سطح‌ها بيشتر باشد، احتمال عکس‌العمل نمودار قيمت نسبت به این سطوح و معکوس شدن روند بیشتر است.(برای درک بهتر به ویدیوی شماره 11 مراجعه شود)

اعتبار خطوط تکنیکال:

عوامل زیر در اعتبار خطوط تکنیکال مؤثرند:

زاویه‌ی سطوح؛ زواياي کم‌تر از ۴۵، درجه اعتبار اين خطوط را افزايش می‌دهد.

تایم فریم؛ رسم خطوط تکنیکال در تایم فریم بالاتر، اعتبار این خطوط را افزایش می‌دهد.

تعداد برخورد به خطوط؛ تعداد برخوردهای بیشتر به خطوط تکنیکال، اعتبار این خطوط را افزایش می‌دهد.

در برخی منابع ذکرشده است که تلاش‌های مکرر برای شکست یک سطح حمایت یا مقاومت باعث تضعیف آن سطح می‌شود. برای تائید باید به حجم معاملات توجه به خصوصی داشت تا از شدت تمایلات برای شکست آن سطح مطلع شویم.

طول خط؛ مدت‌زمان بالاتر و طول بیشتر خطوط تکنیکال، اعتبار این خطوط را افزایش می‌دهد.(برای درک بهتر به ویدیوی شماره 9 و 10 مراجعه شود)

روندهای پیشرفته

در تحلیل تکنیکال شاهد چهار نوع الگوی روند مثلثی هستیم:

مثلث متقارن

سقف و کف دائم به هم نزدیک می‌شود و حمایت به سمت بالا و مقاومت به سمت پایین میل می‌کند.

در این زمان وضعیت هشدار برای روند صعودی نمودار را دریافت می‌کنیم. ولی خطوط حمایت داینامیک کماکان تا زمانی که سقف قبلی شکسته نشود همچنان در یک‌روند ساید قرار داریم.

مثلث می‌تواند از هر طرفی شکسته شود. اما معمولاً تمایل به تکرار روند قبلی خود دارد. در استفاده از الگوهای دیگر هم همین مسئله قابل به‌کارگیری است. یعنی، بهتر است منتظر بمانیم تا الگو کامل تشکیل تایید شود و بعد اقدام به معامله کنیم.

مثلث افزایشی :

کف‌ها در حال صعود اما سقف‌ها حالت خنثی و ساید دارند. سقف‌ها در این حالت تشکیل سطح مقاومت محکم می‌دهند. در این حالت احتمال صعودی شدن روند بیشتر است، چون جهت نوسانات بیشتر صعودی است.

مثلث کاهشی :

سقف‌ها در حال نزول اما کف‌ها حالت خنثی و ساید دارند. کف‌ها در این حالت تشکیل سطح حمایت محکم می‌دهند. در این حالت احتمال نزولی شدن روند بیشتر است، چون جهت نوسانات بیشتر نزولی است.

مثلث پهن شونده :

از دو طرف در حال باز شدن است; یعنی کفها در حال کاهش و سقف‌ها در حال افزایش است و تأییدیه هردو روند را می‌دهد. پس باید صبر کرد گه روند به یک سمت شکسته شود.

کانال

کانال قیمتی یکی از معتبرترین ابزار تحلیل در تکنیکال کلاسیک است. کانال قیمتی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت بین حداقل دو خط موازی نوسان کند. این خطوط به سه حالت صعودی، نزولی و خنثی شکل می‌گیرند.

ترسیم کانال

بسته به صعودی یا نزولی بودن روند، در حالت صعودی حداقل دو پیووت در دره‌های روند انتخاب کرده و بااتصال این دو کف کانال را مشخص کرده،

سپس، برای تعیین سقف کانال، نقطه سوم را روی بالاترین قله‌ی موجود بین دره‌های انتخابی قرار می‌دهیم.

در حالت نزولی بودن روند نیز برعکس حالت قبل ابتدا به کمک حداقل دو قله سقف کانال و یک دره مابین کف کانال رسم می‌شود. یک کانال معتبر 90 الی 95 درصد نوسانات قیمت در آن بازه را شامل می‌شود.

خط میانی کانال نیز خطی است که قیمت به‌طور مکرر به آن واکنش داده، یک سطح حمایت/ مقاومت داینامیکی قوی و تأییدکننده درستی رسم کانال است.(برای درک بهتر به ویدیوی شماره 12 مراجعه شود)

چه زمانی باید یک سهم را خرید یا آن را فروخت؟

یکی از تکنیک های معاملاتی که فعالان بازار بورس باید بدانند، پیدا کردن زمان خرید یا فروش یک سهم است.

جی پلاس ، برای شناخت تکنیک‌های معاملاتی سهام در بورس بایستی دانست که چطور می‌توانیم خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم. برای رسم یک خط حمایت در روند صعودی کافی است دره‌ها را به هم وصل کنیم تا یک خط صاف داشته باشیم. (پس دو نقطه کافی است).

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: برای رسم یک خط مقاومت کافی است قله‌ها را به هم وصل کنیم. گفتیم هر چقدر تعداد واکنش قیمت یک سهم به یک خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، با یک حمایت یا مقاومت قوی‌تر روبه‌رو هستیم. اگر خط فرضی‌ای را در نموداری سهمی کشف کردید که بارها قیمت سهم به آن واکنش نشان داده است. در تعیین نقاط ورود، حد ضرر و حد سود به آن توجه ویژه داشته باشید. گفتیم خطوط حمایت و مقاومت اغلب به‌صورت مورب ظاهر می‌شوند. به این خطوط، خطوط حمایت یا مقاومت داینامیک می‌گوییم. چون نماینده یک قیمت خاصی نیستند و در طول روند قیمت سهم هر بار قیمت جدیدی را به‌عنوان حمایت و مقاومت نشان می‌دهند.

امکان دارد در ترسیم این خطوط به خطوط موازی بر بخورید. یعنی یک خط حمایت به موازات یک خط مقاومت ترسیم شده باشد. تبریک می‌گویم! شما موفق به کشف یک کانال قیمتی در چارت سهام خود شده‌اید. وقتی یک کانال قیمتی شکل می‌گیرد قیمت سهم تمایل دارد درون آن کانال خطوط حمایت داینامیک حرکت کند. یعنی احتمال زیادی دارد که قیمت در برخورد با کف کانال تغییر روند دهد و به سمت سقف کانال حرکت کند و بالعکس. یعنی محتملا هر بار قیمت به سقف کانال رسید، تغییر روند بدهد و به سمت کف کانال حرکت کند. اما بالاخره اتفاقی خواهد افتاد که قیمت از این کانال خارج شود. یا به سمت پایین یا به سمت بالا. با این توصیفات، یک کانال به تنهایی می‌تواند نقطه ورود (کف کانال) و نقطه خروج (سقف کانال) و حد ضرر (مثلا ۱۰ درصد زیر قیمتی که کف کانال مشخص می‌کند) را مشخص کند.