آموزش اندیکاتور مومنتیوم

اندیکاتور مومنتوم، ابزاری برای سنجش سرعت روند!

بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

پس گفته شد که یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.

لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد.

مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی‌ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش‌های دیگر سیگنال‌گیری استفاده کرد. این ابزار نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور

برای شروع کار پس از اجرای نرم افزار متاتریدر، نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (با نماد ثمسکن) را باز می‌کنیم. سپس مطابق تصویر زیر از نوار ابزار Insert (و یا از قسمت Navigator در سمت چپ و پایین نرم‌افزار) اندیکاتور مومنتوم را بر روی نمودار سهم اجرا می‌نماییم. مشاهده می‌کنیم که نمودار اندیکاتور در کادر پایین صفحه به نمایش در می‌آید.

در تصویر زیر نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید.

نحوه شکل‌گیری اندیکاتور و فرمول آن (برای مطالعه بیشتر!)

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مونتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این تغییرات از یک رابطه ساده استفاده می‌شود. در این روش کافی است قیمت پایانی هر روز را منهای قیمت پایانی n روز قبل کنیم. این کار باید هر روز انجام شود تا به ازای هر یک روز، یک نقطه به دست آید. نهایتا با اتصال این نقطه‌ها به هم نمودار نهایی اندیکاتور رسم خواهد شد.

در نرم افزار متاتریدر، مقدار n به صورت پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید به دلخواهِ خود، n را تغییر دهید. اما کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین مقادیر برای n، اعداد ۱۰ و ۱۴ می‌باشد.

تصویر بعدی نشان‌دهنده تنظیمات لازم برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر است.

توجه کنید که n در واقع عددی است که برای دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال زمانی که n را ۱۴ فرض می‌کنیم، به این معناست که قیمت امروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل و قیمت دیروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل از آن (یعنی ۱۵ روز قبل) شده و الی آخر … تا نمودار به دست بیاید.

فرمول ساده اندیکاتور مومنتوم :

که در آن M برابر با مقدار اندیکاتور، V برابر قیمت پایانی روز، و Vn برابر قیمت پایانی ۱۴ روز قبل می‌باشد.

روش دیگری آموزش اندیکاتور مومنتیوم که در برخی نرم‌افزارها مثل متاتریدر برای رسم اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌شود بر این اساس است :

۱۰۰*(M=(V/Vn

که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

نمایش اندیکاتور مومنتوم می‌تواند بر اساس اعداد منفی تا آموزش اندیکاتور مومنتیوم مثبت (در پنل‌های آنلاین) و یا بر اساس اعداد مثبت (در نرم‌افزار متاتریدر) باشد. استفاده از هر دو، نتیجه یکسانی خواهد داشت.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس‌ کشورهای مختلف، به دلیل رشد اقتصادی موجود در جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.

۱- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.

لذا در نرم‌افزار متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

دقت کنید تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

• توجه کنید همان‌طور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.

به مثال زیر توجه کنید. این تصویر سیگنال‌های خرید و فروش به دست آمده با استفاده از شکست سطح ۱۰۰ واحدی در اندیکاتور Momentum در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۲- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم

یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

تصویر زیر صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۳- واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم

علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.

توضیح واگرایی‌ها و کاربرد آن‌ها را به صورت کامل در دوره آموزشی جامع کلوپ میلیونرها ارائه کرده‌ایم.

اما در ادامه با یک مثال به تشخیص واگرایی منفی با استفاده از اندیکاتور Momentum می‌پردازیم.

در تصویر بعدی مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر می‌کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در مومنتوم هشدار بازگشت روند را صادر کرده است. در آموزش اندیکاتور مومنتیوم این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس می‌شود.

تصویر زیر مربوط به مثال گفته شده و مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن است. واضح است که مشاهده واگرایی منفی آموزش اندیکاتور مومنتیوم میان نمودار قیمت و اندیکاتور مومنتوم، نوید بازگشت قیمت و تغییر روند را پیش‌تر به ما داده است.

چکیده مطلب:

از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی و استفاده روزافزون از تحلیل تکنیکال، تعداد زیادی از اندیکاتورهای کابردی توسط تحلیلگران خبره به بازار معرفی شده است. قطعا تسلط کامل و استفاده همزمان از همه این اندیکاتورها برای هیچ معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای و موفق کسی است که استراتژی‌های مختلف را بر اساس این اندیکاتورها تنظیم کرده و آن‌ها را امتحان کند. در نهایت استراتژی که بهترین نتیجه و بیشتری بازدهی را کسب کرده باشد، می‌تواند به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص سیگنا‌ل‌ها و ارائه هشدارهای لازم می‌تواند جزئی از استراتژی معاملاتی شما باشد. پس فراموش نکنید که هیچ‌گاه از علائم یک اندیکاتور به عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید و آن را در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.

آموزش اندیکاتور مومنتیوم

سوالی است که بسیاری از معامله گران بدنبال سر نخ یا جوابی برای این سوال و رهایی از سردرگمی میان انبوهی از فرصت های معاملاتی در بازار های مالی هستند. بازار فارکس، تحولی در بازارهای مالی بسیاری از مردم فکر می‌کنند که بازار فارکس، بازار معامله سهام‌های مختلف است. در حقیقت بازار فارکس را با بازار بورس اشتباه می‌گیرند. اما بازار فارکس، بازار برابری ارزها است. این بازار، بزرگترین بازار مالی دنیا بوده که روزانه

آموزش اندیکاتور مومنتوم

آموزش اندیکاتور مومنتوم اندیکاتور مومنتوم در بورس یکی از اندیکاتورهایی می باشد که توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. اگر کم و بیش با بورس و سایر بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، حتما می دانید که سرمایه گذاران به منظور موفقیت و کسب درآمد بیشتر در این راه از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند. به کار بردن هر کدام از این استراتژی ها به قدرت تحلیل تکنیکال …

روانشناسی بازار با کندل استیک

روانشناسی بازار با کندل استیک روانشناسی بازار با کندل استیک روانشناسی بازار با استفاده از کندل استیک دید خوبی به سرمایه گذار در جهت شناخت بازار ارائه میکند چرا که کندل استیک ها رفتار معاملاتی سرمایه گذاران را در قالب نمودارهای شمعی نشان میدهد و با استفاده از آن میتوان فهمید که رفتار سرمایه گذاران در تحلیل سهام شرکت ها و یا تحلیل بازار با استفاده از شاخص …

معرفی چند الگوی بازگشتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

معرفی چند الگوی بازگشتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال مقدمه در این مقاله قصد داریم به معرفی چند الگوی بازگشتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید، روش‌های بسیار زیاد و متنوعی برای بررسی نمودارها بر اساس تحلیل تکنیکال وجود دارد. تحلیل‌گران بر اساس هدف و استراتژی خود به انتخاب یکی از این روش‌ها یا استفاده از چند روش به صورت هم‌زمان می‌پردازند و بعد از …

ریچارد رودز و قوانین معاملاتی فارکس او

ريچارد رودز در يکي از مقالات خود در مورد بازارهاي مالي اينگونه ميگويد که : بايد اعتراف کنم ، من آنقدر باهوش نيستم که بتوانم اين قوانين تجارت ساده و مسخره را ابداع کنم. 15 سال پيش يک معامله گر بزرگ آنها را به من داد. با اين حال ، من به شما مي گويم ، آنها کار مي کنند. اگر از اين قوانين پيروي کنيد ، تا آنجا که ممکن است به ندرت آنها را زير پا بگذاريد ، سال به سال پول در مي آوريد ، بعضي از سالها بهتر از بقيه ، بعضي سالها بدتر – اما پول در مي آوريد.

اندیکاتور AO - اسیلاتور Awesome

اندیکاتور AO - اسیلاتور Awesome اندیکاتور AO چیست اندیکاتور Awesome Oscillator با نام مخفف AO یک اندیکاتور خوب برای سنجش نوسانات بازار است که تغییرات در نیروی محرک بازار را بازتاب می دهد و به شناسایی قدرت روند شامل نقاط شکل گیری و وارونگی اش کمک می کند. تئوری را به عمل تبدیل کنید به محض افتتاح حساب مجازی، از مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین بهره مند می شوید …

سر و شانه بازگشتی Reversal Head and Shoulders

سر و شانه بازگشتی Reversal Head and Shoulders حالت نزولی در حالت نزولی از وصل کردن دره بین سر و شانه چپ به دره بین سر و شانه راست و امتداد اون هست در حالت صعودی از وصل کردن قله بین سر و شانه چپ به قله بین سر و شانه راست و امتداد اونه ارتفاع یا H خط عمود از بالاترین نقطه. حالت صعودی در حالت صعودی و در …

قوانینی برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس

قوانینی برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس 55 قانون زیر زیر یک متن خلاصه شده و به زبان ساده از پله ھای طی شده توسط جان پایپر تا رسیدن به جائی که اکنون در آن قرار دارد می باشد که به عقیده بنده تمامی تریدرھا و معامله گران تقریبا ھمه این پله ھا و یا بیشتر آنھا را …

آموزش متاتریدر ، آموزش کامل ابزارها و امکانات Meta trader

آموزش متاتریدر ، آموزش کامل ابزارها و امکانات Meta trader نرم افزار متاتریدر در میان تریدرها و بروکرهای فارکس بسیار رایج و محبوب می باشد. در متاتریدر علاوه بر وجود ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان به تازه ترین داده ها و خبرهای آموزش اندیکاتور مومنتیوم بازار نیز دسترسی داشت. بروکرهای مختلف متاتریدر را به عنوان پلتفرمی برای اردرگذاری و سفارش معاملات در اختیار مشتریان خود می گذارند. در ادامه این …

کاربردهای ارز دیجیتال WIN

معرفی ارز دیجیتال وینک به طور کلی می توان گفت که وینک هم مانند برخی دیگر از ارزهای دیجیتال، در واقع یک پلتفرم گیمینگ است که در اکوسیستم چند بلاک چین، امکان بازی و مبادلات آنلاین را برای کاربران فراهم می آورد. این پلتفرم ابتدا بر روی شبکه ترون و با نام TronBet شروع به کار کرد تا این که در سال 2019 نام خود را به Wink تغییر داد و در عرضه اولیه کوین خود، موفق به جذب 6 میلیون دلار شد.

استفاده از اندیکاتور شاخص حرکت یا مومنتوم برای تایید روند

این اندیکاتورها میتوانند در زمانی که آموزش اندیکاتور مومنتیوم یک روند برقرار شده باشد، در ازای داشتن ورود همراه با تاخیر؛ آن را رصد (هدفگیری) نمایند.

اما نقطه روشن در آنها، این است که احتمال ِ خطای کمی وجود دارد.

در نمودار GBP/USD’s بالا، ما 10 EMA(آبی) ، 20 EMA (قرمز) و MACD را اعمال کردیم (بکار بردیم).

در حوالی 15 اکتبر، 10 EMA به بالاتر از 20 EMA گذر کرد، که یک همگذری(تقاطع) [1] صعودی میباشد.

به طور مشابه، MACD یک همگذری به سمت بالا را ساخت و سیگنال خرید را داد.

در صورتی که شما سریعا پس از این، وارد یک معامله خرید شوید، در این صورت شما از این روند صعودی( رو به بالا) خوبی که وجود دارد، لذت خواهید برد.

پس از آن، هر دوی میانگین‌های متحرک و MACD ، یک جفت سیگنال فروش را میدهند.

و با قضاوت از روی روند قوی نزولی که رخ داده است، اتخاذ (انجام) آن معامله های فروش میتواند باعث ایجاد سود زیادی شود.

ما میتوانیم آن علامت‌های دلار را که در چشم شما برق میزند ببینیم!

حال اجازه دهید به نمودار دیگری نگاه کنیم، شما خواهید دید که چگونه این سیگنالهای همگذر میتوانند گاهی اوقات ، سیگنالهای نادرست را بدهند. که آنها را " تقلبی" مینامیم.

در 15 مارس، MACD یک همگذری صعودی را تولید نمود در حالیکه میانگین متحرک، هیچگونه سیگنالی را نداد.

در صورتی که شما در آن سیگنال خرید حاصل از MACD اقدام نمایید، در آن صورت شما فریب میخورید.

بطور مشابه، سیگنال خرید MACD’s تا انتهای ماه می ، همراه با هیچگونه همگذری میانگین متحرکی نمیباشد. در صورتی که شما درست در همان زمان به یک معامله خرید وارد شوید، شما باید خود را برای زیان آماده کنید زیرا قیمت کمی پس از آن کاهش می یابد.

شما تنها دو قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

اندیکاتور مومنتوم، ابزاری برای سنجش سرعت روند!

بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

پس گفته شد که یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.

لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد.

مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی‌ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش‌های دیگر سیگنال‌گیری استفاده کرد. این ابزار نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور

برای شروع کار پس از اجرای نرم افزار متاتریدر، نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (با نماد ثمسکن) را باز می‌کنیم. سپس مطابق تصویر زیر از نوار ابزار Insert (و یا از قسمت Navigator در سمت چپ و پایین نرم‌افزار) اندیکاتور مومنتوم را بر روی نمودار سهم اجرا می‌نماییم. مشاهده می‌کنیم که نمودار اندیکاتور در کادر پایین صفحه به نمایش در می‌آید.

در تصویر زیر نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید.

نحوه شکل‌گیری اندیکاتور و فرمول آن (برای مطالعه بیشتر!)

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مونتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این تغییرات از یک رابطه ساده استفاده می‌شود. در این روش کافی است قیمت پایانی هر روز را منهای قیمت پایانی n روز قبل کنیم. این کار باید هر روز انجام شود تا به ازای هر یک روز، یک نقطه به دست آید. نهایتا با اتصال این نقطه‌ها به هم نمودار نهایی اندیکاتور رسم خواهد شد.

در نرم افزار متاتریدر، مقدار n به صورت پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید به دلخواهِ خود، n را تغییر دهید. اما کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین مقادیر برای n، اعداد ۱۰ و ۱۴ می‌باشد.

تصویر بعدی نشان‌دهنده تنظیمات لازم برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر است.

توجه کنید که n در واقع عددی است که برای دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال زمانی که n را ۱۴ فرض می‌کنیم، به این معناست که قیمت امروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل و قیمت دیروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل از آن (یعنی ۱۵ روز قبل) شده و الی آخر … تا نمودار به دست بیاید.

فرمول ساده اندیکاتور مومنتوم :

که در آن M برابر با مقدار اندیکاتور، V برابر قیمت پایانی روز، و Vn برابر قیمت پایانی ۱۴ روز قبل می‌باشد.

روش دیگری که در برخی نرم‌افزارها مثل متاتریدر برای رسم اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌شود بر این اساس است :

۱۰۰*(M=(V/Vn

که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

نمایش اندیکاتور مومنتوم می‌تواند بر اساس اعداد منفی تا مثبت (در پنل‌های آنلاین) و یا بر اساس اعداد مثبت (در نرم‌افزار متاتریدر) باشد. استفاده از هر دو، نتیجه یکسانی خواهد داشت.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس‌ کشورهای مختلف، به دلیل رشد اقتصادی موجود در جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.

۱- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.

لذا در نرم‌افزار آموزش اندیکاتور مومنتیوم متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

دقت کنید تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح آموزش اندیکاتور مومنتیوم ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

• توجه کنید همان‌طور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.

به مثال زیر توجه کنید. این تصویر سیگنال‌های خرید و فروش به دست آمده با استفاده از شکست سطح ۱۰۰ واحدی در اندیکاتور Momentum در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۲- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم

یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

تصویر زیر صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۳- واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم

علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.

توضیح واگرایی‌ها و کاربرد آن‌ها را به صورت کامل در دوره آموزشی جامع کلوپ میلیونرها ارائه کرده‌ایم.

اما در ادامه با یک مثال به تشخیص واگرایی منفی با استفاده از اندیکاتور Momentum می‌پردازیم.

در تصویر بعدی مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر می‌کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در آموزش اندیکاتور مومنتیوم مومنتوم هشدار بازگشت روند را صادر کرده است. در این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس می‌شود.

تصویر زیر مربوط به مثال گفته شده و مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن است. واضح است که مشاهده واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور مومنتوم، نوید بازگشت قیمت و تغییر روند را پیش‌تر به ما داده است.

چکیده مطلب:

از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی و استفاده روزافزون از تحلیل تکنیکال، تعداد زیادی از اندیکاتورهای کابردی توسط تحلیلگران خبره به بازار معرفی شده است. قطعا تسلط کامل و استفاده همزمان از همه این اندیکاتورها برای هیچ معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای و موفق کسی است که استراتژی‌های مختلف را بر اساس این اندیکاتورها تنظیم کرده و آن‌ها را امتحان کند. در نهایت استراتژی که بهترین نتیجه و بیشتری بازدهی را کسب کرده باشد، می‌تواند به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص سیگنا‌ل‌ها و ارائه هشدارهای لازم می‌تواند جزئی از استراتژی معاملاتی شما باشد. پس فراموش نکنید که هیچ‌گاه از علائم یک اندیکاتور به عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید و آن را در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.

چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم؟

محدوده درصد ویلیامز یا اختصارا ویلیامز ، یک اندیکاتور مومنتوم است که چگونگی رابطه قیمت پایانی با بالاترین و پایین‌ترین قیمت در محدوده زمانی مشخص را به شما نشان می‌دهد.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید تشخیص دهید چه موقع در یک جفت ارز اشباع خرید یا اشباع فروش اتفاق افتاده‌ است.

این اندیکاتور نسبت به اندیکاتور استوکستیک محبوبیت کم‌تری دارد اما دقت آن بیشتر است.

این اندیکاتور ، بعنوان یک اندیکاتور مومنتوم ، نموداری شبیه RSI در اختیار شما می‌گذارد چراکه قدرت روند موجود را به شما نشان می‌دهد.

در نمودار RSI، نقطه میانی (یعنی 50) نشان‌دهنده قدرت روند است؛ اما در این اندیکاتور معامله گران از سطوح 20 و 80 برای اندازه گیری قدرت روند استفاده می کنند.

چگونگی استفاده از اندیکاتور ویلیامز در بازار فارکس

آیا می‌دانستید اندیکاتورهای استوکستیک و ویلیامز از فرمولی یکسان برای مشخص کردن موقعیت جفت ارزها استفاده می‌کنند؟

تنها تفاوتشان این است که استوکاستیک با استفاده از پایین‌ترین قیمت در دامنه زمانی معین، این موقعیت را به شما نشان می‌دهد؛ درحالیکه، اندیکاتور ویلیامز برای مشخص کردن قیمت پایانی از بالاترین قیمت استفاده می‌کند.

در واقع، اگر خط R% ویلیامز را برعکس کنید تبدیل به خط K% در استوکاستیک می‌شود.

به همین دلیل است که خطوط در نمودار R% ویلیامز از 0 تا 100- و در نمودار استوکاستیک از 100 تا 0 سطح‌بندی شده‌ است.

خطوط بالای -20 نشانگر اشباع خرید می‌باشد.

خطوط پایین -80 نشانگر اشباع فروش می‌باشد.

البته اشباع خرید یا اشباع فروش تغییر روند را تضمین نمی‌کند.

اشباع خرید به این معنی است که قیمت به بالاترین حد خودش نزدیک شده؛ اشباع فروش نیز یعنی قیمت به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده‌است.

تشخیص قدرت روند با استفاده از ویلیامز

حساسیت ویلیامز به قیمت های شدیدا نوسانی وقتی به درد خواهند خورد که می خواهید بدانید قیمت ها در حال ادامه دادن مومنتوم و شتاب صعودی و یا نزولی خود هستند یا خیر.

تشخیص قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ویلیامز به شما نشان می‌دهد که روند صعودی یا نزولی ادامه خواهد داشت یا خیر.

در نمودار یورو/دلار که در پایین قابل مشاهده است، می بینید که قیمت سعی داشته روند صعودی خود را ادامه دهد اما موفق نشده است به قیمت جدید و سقف های جدید ویلیامز برسد.

این موضوع به این معناست که در روند صعودی، قیمت همیشه به سقف‌های قبلی خود نخواهد رسید و ممکن است قدرت ادامه روند را نداشته باشد. همانطور که در نمودار مشخص است، این جفت ارز در یک هفته 200 واحد کاهش داشته‌‌است.

دقیقا بعد از این اتفاق، قیمت کمی افزایش می‌یابد و از محدوده اشباع فروش خارج می‌شود.

اگرچه کندل‌های یورو/دلار روی نمودار هنوز قرمز هستند اما قدرتشان به حدی نیست که قیمت را به کف‌های قبلی خود برسانند.

یکبار دیگر از دست رفتن مومنتوم؟

ویلیامز اینگونه می گوید!

مشخص می‌شود که روند صعودی شدت گرفته و قیمت دلار/یورو را به سمت بالا سوق می‌دهد. نتیجه این است که در کم‌تر از 30 روز، قیمت 775 واحد افزایش می‌یابد.

این موضوع نشان از دقت این اوسیلاتور است و تعجبی ندارد که هواداران ویلیامز آن را آخرِ اسیلاتور می دانند.