تجارت نوسان ساز تصادفی

واگرایی کلاسیک (چپ) و پنهان (راست)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معامله گران از شاخص های فنی استفاده می کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی کسب کنند. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیل گران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می تواند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشد.

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این به این معنی است که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است ، حرکت کاهش می یابد ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از 70 باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و وقتی زیر 30 باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، RSI ممکن است سیگنالهای غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

2. میانگین متحرک (MA)

دو میانگین متحرک متداول استفاده می شود

1.میانگین متحرک ساده (SMA یا MA)

2.میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با در نظر گرفتن داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمت ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اقدامات اخیر قیمت می شود.

میانگین متحرک یک شاخصlagging indicator است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. به همین ترتیب ، SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به اقدام اخیر قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه باقی بماند ، ممکن است دارایی مورد نظر بسیاری از معامله گران در بازار گاو نر باشد.

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این صلیب دقیقاً به چه معناست؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور همگرایی و واگرایی به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازند. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند واگرا می‌گویند

زمانی که نمودار میانگین متحرک همگرا واگرا در جهتی مخالف قیمت سهم در حال حرکت است، باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت باشیم.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، این یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمت از مقادیر RSI تولید می شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری بسیاری ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است. به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد.

قرائت StochRSI بالاتر از 0.8 معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر 0.2 بیش از حد فروخته شود. مقدار 0 به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین مقدار خود قرار دارد. برعکس ، مقدار 1 نشان می دهد که RSI در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری شده است.

مشابه چگونگی استفاده از RSI ، مقدار StochRSI بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در مورد StochRSI ، این به سادگی نشان می دهد که مقادیر RSI (که مقادیر StochRSI از آن گرفته شده است) نزدیک به قرائت اخیر آنها است. همچنین لازم به یادآوری است که حساسیت StochRSI نسبت به نشانگر RSI بیشتر است ، بنابراین تمایل به تولید سیگنالهای کاذب یا گمراه کننده بیشتری دارد.

5. گروههای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند – یک SMA (باند میانی) ، و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیکتر باشد ، دارایی ترسیم شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند

مقالات راهبرد مدیریت مالی ، دوره 6 ، شماره 2

در بخش رتبه بندی دانشگاه های ایران می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

جستجوی پیشرفته در مقالات این ژورنال

اطلاعات تماس با مجله

به اشتراک گذاری

اعتبار ژورنال

Sponsored and Indexed by

CIVILICA

این ژورنال تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی و منتشر می شود
قالات نمایه شده در نظام رتبه بندی دانشگاهها و پژوهشگاهها مورد تحلیل قرار میگیرد.

ساختار سازمانی

مجلات مرتبط

کنفرانسهای مشابه

• 5 بهمن 1401: دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
• 30 تیر 1401: سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک
• 26 خرداد 1401: شانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
• 21 خرداد 1401: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
• 25 اردیبهشت 1401: سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
• 23 اسفند 1400: یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
• 30 دی 1400: دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک
• 1 دی 1400: اولین کنفرانس ملی دستاورد نوین در مدیریت، تجارت، بورس، بانکداری و بیمه
• 25 آذر 1400: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
• 29 آبان 1400: یازدهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها

آرشیو سال 1401 راهبرد مدیریت مالی

آرشیو سال 1400 راهبرد مدیریت مالی

آرشیو سال 1399 راهبرد مدیریت مالی

آرشیو سال 1398 راهبرد مدیریت مالی

آرشیو سال 1397 راهبرد مدیریت مالی

آرشیو سال 1396 راهبرد مدیریت مالی

آرشیو سال 1395 راهبرد مدیریت مالی

آرشیو سال 1394 راهبرد مدیریت مالی

آرشیو سال 1393 راهبرد مدیریت مالی

آرشیو سال 1392 راهبرد مدیریت مالی

راهنمای پژوهشگران و دانشجویان

راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات

برخی از دانشگاههای عضو

برخی از سازمانهای عضو

سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان ملی استاندارد
سازمان مدیریت صنعتی
اداره کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وزارت نیرو
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لیست همه مراکز عضو

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱

تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

تجارت عقب مانده با واگرایی پنهان در Quotex

معامله گران اغلب در جستجوی بهترین نقاط برای ورود به موقعیت های معاملاتی از واگرایی استفاده می کنند. چیست ، انواع واگرایی ها چیست و چگونه می توان با آنها تجارت کرد؟ در مقاله امروز به این سوالات پاسخ داده خواهد شد.

دو نوع واگرایی

وقتی اختلاف در حرکت قیمت دارایی اساسی و حرکت یک نوسانگر خاص وجود داشته باشد ، می توانیم درباره واگرایی صحبت کنیم. به عنوان مثال می توانید از نوسان ساز تصادفی ، واگرایی همگرایی متحرک ، میانگین مقاومت نسبی یا شاخص شنل کالا استفاده کنید.

واگرایی دو نوع مختلف دارد. واگرایی منظم و واگرایی پنهان.

چند کلمه در مورد واگرایی منظم

قیمت به طور مداوم در حال حرکت است. گاهی اوقات باعث ایجاد اوج های بالاتر یا پایین تر می شود. وقتی این اتفاق در نمودار قیمت رخ می دهد ، اما خط نشانگر همان را نشان نمی دهد ، می توانیم در مورد واگرایی صحبت کنیم.

چنین تفاوتی در عملکرد قیمت و حرکت اندیکاتور نشان می دهد که روند فعلی ضعیف شده و می توان انتظار داشت که معکوس شود.

با این حال ، دشوار است که بتوان لحظه دقیق وقوع این اتفاق را ثبت کرد. بنابراین می تواند استفاده از ابزارهای اضافی مانند خط روند یا شمعدان و الگوهای نمودار ایده خوبی باشد.

واگرایی صعودی و نزولی

واگرایی کلاسیک ممکن است صعودی (مثبت) یا نزولی (منفی) باشد. در زیر می توانید نمونه کاملی از واگرایی نزولی کلاسیک در USDJPY را مشاهده کنید.

واگرایی طبیعی در یک روند صعودی در نمودار USDJPY

واگرایی صعودی در طی روند نزولی ظاهر می شود. قیمت پایین تر است اما نوسان ساز عملکرد مشابه را تأیید نمی کند. در عوض پایین تر یا پایین یا دو یا سه برابر تشکیل می شود. مورد دوم کمتر از پائین تر است و بیشتر هنگامی که شما از نوسانگر تصادفی یا RSI استفاده می کنید بیشتر اتفاق می افتد.

واگرایی نزولی یا منفی در حالی که قیمت در روند صعودی است ظاهر می شود. در اثر اقدام قیمتها ، اوجهای بالاتری وجود دارد که با حرکت شاخص تأیید نمی شوند. اسیلاتور ممکن است اوج های پایین تر یا بالای دو یا سه برابر ایجاد کند.

واگرایی پنهان چیست؟

می توانیم بگوییم که یک واگرایی پنهان زمانی اتفاق می افتد که نشانگر نوسانی پایین تر یا بالاتر از آن تشکیل می شود و به نظر می رسد اقدام قیمت نیز همان کار را انجام ندهد.

واگرایی کلاسیک (چپ) و پنهان (راست)

وقتی شرایط در حال تحکیم یا اصلاح در روند فعلی است ، چنین وضعیتی می تواند رخ دهد. این اطلاعات به تجارت نوسان ساز تصادفی شما می گوید که روند احتمالاً در مسیر قبلی ادامه خواهد یافت و از این رو یک واگرایی پنهان یک الگوی ادامه دار است. بنابراین می توانید از واگرایی های پنهان برای معاملات با روند استفاده کنید. شناسایی عقب ماندگی ها با واگرایی های پنهان آسان است.

واگرایی صعودی و نزولی

واگرایی پنهان ، مشابه کلاسیک ، دو نوع دارد. یکی واگرایی صعودی و دیگری نزولی است.

واگرایی صعودی در روند صعودی ظاهر می شود ، زمانی که شاخص پائین تر است و قیمت یکسان نیست. این نشان می دهد که قیمت در مرحله ادغام یا اصلاح است و روند حرکت به زودی ادامه خواهد یافت.

واگرایی پنهان صعودی در روند صعودی در نمودار EURJPY

واگرایی نزولی می تواند در جریان روند نزولی اتفاق بیفتد. اسیلاتور اوج های بالاتری را نشان می دهد و عملکرد قیمت نشان نمی دهد. انتظار می رود روند نزولی به زودی ادامه یابد.

واگرایی پنهان را در روند نزولی نمودار AUDUSD تحمل کنید

تجارت با واگرایی ها در پلت فرم Quotex

واگرایی ها به خودی خود سیگنال های قوی برای ورود به موقعیت معاملاتی نمی دهند. با این وجود ، آنها اطلاعات مهمی در مورد جهت آینده قیمت می دهند. واگرایی منظم معکوس روند را پیش بینی می کند در حالی که واگرایی پنهان ادامه روند.

برای تأیید بهترین نقطه ورود به معامله خود ، باید از یک تکنیک اضافی استفاده کنید. این می تواند به سادگی خط روند ، میانگین متحرک کراس اوور یا برخی از الگوی شمعدان باشد. شما همچنین می توانید واگرایی ها را با پاکت تجاری یا باندهای بولینگر ترکیب کنید.

واگرایی نزولی در نزدیکی خط روند مقاومت و هنگامی که یک الگوی برگشت نزولی در طی روند صعودی ظاهر می شود ، معنی دارتر می شود.

واگرایی صعودی در نزدیکی خط روند حمایت و هنگامی که الگوی برگشت صعودی در روند نزولی ظاهر می شود ، قابل توجه است.

خلاصه

واگرایی تفاوت در حرکت قیمت و نشانگر نوسان است. وقتی یکی در حال سقوط یا بالا آمدن است و دیگری نه ، این واگرایی است.

واگرایی دو نوع دارد ، آنهایی که منظم و پنهان هستند. اولین موارد در مورد تغییر احتمالی جهت روند اطلاع می دهند. واگرایی های پنهان نشان می دهد که این روند احتمالاً پس از اصلاح یا تلفیق کوتاه روند خود را طی می کند.

هر دو نوع می توانند صعودی یا نزولی باشند ، بسته به اینکه در طول روند نزولی یا روند صعودی رخ دهند.

برای دریافت نقطه ورود خود از یک ابزار اضافی استفاده کنید.

گرفتن واگرایی را در یک حساب آزمایشی رایگان Quotex تمرین کنید. اگر می خواهید در حساب معاملات واقعی سود کسب کنید ، باید کاملاً آماده و مطمئن باشید.

آیا تاکنون با واگرایی معامله کرده اید؟ آیا می توانید هر دو نوع را در نمودار قیمت تشخیص دهید؟ در قسمت نظرات به ما بگویید که در پایین سایت پیدا خواهید کرد.

تجارت نوسان ساز تصادفی

دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، اردیبهشت 1397، صفحه 1-20

ابراهیم التجائی؛ بهروز عباس زاده

درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ـ ستاندة بین‌المللی آسیایی

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 1-27

بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR)

دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، آذر 1397، صفحه 1-26

مهدی آقازاده اجیرلو؛ شعله باقری پرمهر

تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه

دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، اسفند 1397، صفحه 1-27

کریم آذربایجانی؛ علی سرخوش سرا؛ ساناز یونس‌پور

بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور)

دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، خرداد 1398، صفحه 1-38

نسرین رستمی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 1-24

مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه

دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، مهر 1398، صفحه 1-17

مریم ابراهیمی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری

تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 1-25

اسفندیار جهانگرد؛ فائزه فیض آبادی

بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا)

دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، تیر 1399، صفحه 1-27

طیبه پورمندبخشایش؛ محمد وجدانی؛ مهدی صادقی شاهدانی

ساختار مالی و تورم در ایران

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 1-21

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی

اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای

دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، فروردین 1400، صفحه 1-27

یاسر بلاغی اینالو؛ مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سیدعبدالمجید جلایی

بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا

دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، آذر 1400، صفحه 1-27

سیروان آقائی؛ محمد سخنور؛ طاهره آخوندزاده

جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-40

رباب ازلی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ منیره دیزجی؛ علیرضا تمیزی

ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران

دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، فروردین 1399، صفحه 3-24

ابوالفضل شاه آبادی؛ محمد صالحیان بهروز

بررسی رابطۀ علّی میان تجارت نوسان ساز تصادفی پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR

دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399، صفحه 3-26

تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 3-26

رقیه حبیبی؛ مهدی حاج امینی؛ کاظم یاوری

ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی

دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، اسفند 1400، صفحه 3-40

کوروش آپرناک؛ سودابه سلیمانی؛ فرامرز فقیهی؛ سید بابک مظفری

اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه

دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، مهر 1398، صفحه 19-40

وحید امیدی؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ نادر مهرگان

تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار

دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، اردیبهشت 1397، صفحه 21-44

اسفندیار جهانگرد؛ نازیلا علینقی

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 25-54

اسفندیار جهانگرد؛ حسین سهرابی وفا؛ مهدی کرامت فر

بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 25-54

سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ فتح الله تاری؛ احمد جعفری صمیمی؛ عباس شاکری

بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 25-55

مسلم انصاری نسب؛ امید ستاری؛ عصمت زیینلی

مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا

دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، آذر 1397، صفحه 27-56

حمید آماده؛ محمدعلی قدسی‌ماب؛ مهدی احراری

بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری دارایی با استفاده از مدل اپستین- زین در بازار سهام ایران

دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، فروردین 1399، صفحه 27-58

صدیقه علیزاده؛ محمد نبی شهیکی تاش

کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 29-51

محمدحسن زارع؛ مرتضی بکی حسکویی؛ اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت

طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم

دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، اسفند 1397، صفحه 29-53

رستم بهمردی کلانتری؛ علی اصغر توفیق؛ محمد علی شفیعا

ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار

دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، تیر 1399، صفحه 29-66

حجت طیران؛ مهدی غضنفری

اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395

دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399، صفحه 29-48

رمضان حسین زاده؛ فاطمه اشرفی

شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 29-50

هدایت حسین زاده

بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک

دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، فروردین 1400، صفحه 29-60

مرتضی پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مسعود نیکوقدم؛ عبدالله خوشنودی

تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب

دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، آذر 1400، صفحه 29-56

ابوبکر حاتمی ژارآباد؛ مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله تجارت نوسان ساز تصادفی خشنودی

اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران

دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، خرداد 1398، صفحه 39-59

محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا

عوامل تعیین کننده رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل پولی ترکیبی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 41-68

علی جمالی؛ سعید دائی کریم زاده؛ حسین شریفی رنانی

اثر غیرخطی بدهی‌های دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران

دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، اسفند 1400، صفحه 43-67

شعله باقری پرمهر؛ هاترا وقوعی؛ الهام خیراندیش؛ عاطفه زین العبادی

بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، مهر 1398، صفحه 41-69

پگاه پاشا زانوس؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ تیمور محمدی

عوامل تعیین‌کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، اردیبهشت 1397، صفحه 45-66

اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی

دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399، صفحه 51-80

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حمید کردبچه؛ هانیه شاهسوندی

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 53-79

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ حسن محمدپور

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384)

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 53-84

ستایش سبحانی؛ روح اله بابکی؛ عبدالله خوشنودی

پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی

دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، اسفند 1397، صفحه 55-84

بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 55-76

سمیه شاه حسینی؛ پریا میانجی؛ عبدالرسول قاسمی

بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 55-79

منصور خلیلی عراقی؛ حمید ابریشمی؛ اسداله فرزین وش؛ فرشید گوهری

بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل

دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، آذر 1397، صفحه 57-72

فتح‌اله تجارت نوسان ساز تصادفی تاری؛ هادی اسماعیل‌پور مقدم؛ وحید دهباشی

تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی

دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، آذر 1400، صفحه 57-86

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حسین راغفر؛ بهاره کرمی

اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 59-83

روزبه بالونژادنوری؛ امیرعلی فرهنگ

تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان

دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، خرداد 1398، صفحه 61-82

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری؛ راضیه داوری کیش

بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، فروردین 1399، صفحه 61-92

نیره سادات محسنی؛ تیمور محمدی؛ حمید رضا ارباب

شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران

دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، فروردین 1400، صفحه 61-94

علی رسولی زاده ئی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ مجید افشاری راد

نکات Pocket Option در مورد تجارت با استراتژی شکار - به چه ابزاری برای "شکار" نیاز دارید؟

در معاملات می توانید به معنای واقعی کلمه حساب آنها را یک شبه دو برابر کنید یا در صورت استفاده از حاشیه کامل در اختیار خود ، در عرض چند ساعت آن را از دست دهید. معامله گران باتجربه اهرم قدرت خود را محدود می کنند و هرگز چنین خطر بزرگی را قبول نمی کنند. استراتژی "شکار" یک تنظیم کاملاً ساده است و فقط به نمودار قیمت و یک شاخص نیاز ندارد.

برای "شکار" به چه ابزاری نیاز دارید؟

در اینجا به طور خلاصه این تنظیم وجود دارد: شما به یک نمودار قیمت و یک نشانگر تمساح نیاز دارید. همانطور که می دانید ، در طبیعت تمساح ها شکارچیانی شرور هستند که در بوته ها بر روی غذای خود دعا می کنند. شاخص Williams Alligator ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که از میانگین متحرک روان استفاده می کند. این اندیکاتور برای شروع از میانگین هموار شده محاسبه شده با میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می کند. از سه میانگین متحرک استفاده می کند که در پنج ، هشت و 13 دوره تنظیم شده است. این سه میانگین متحرک شامل فک ، دندان ها و لب های تمساح هستند. این شاخص برای ایجاد سیگنال های معاملاتی از روابط همگرایی - واگرایی استفاده می کند ، با فک کمترین چرخش و لبها با سریعترین چرخش. قاعده کلی در معاملات این است که در هنگام شکار تمساح شکار کنید. یک سوال وجود دارد: چه زمانی باید تماس گرفت یا قرار داد؟ بیایید نگاهی به تصویر زیر بیندازیم.

خوب ، به نظر می رسد که همه موقعیت ها برای قرارداد PUT مناسب هستند زیرا نشانگر به سمت پایین هدایت می شود و خطوط با هم تلاقی ندارند. با این حال ، این یک اشتباه است: این راهی برای شکست است زیرا قیمت بر خلاف ما حرکت می کند.

چه زمانی قرارداد را با استراتژی "شکار" بخرید؟

• از شاخص مقاومت نسبی (RSI) تا دوره 14 استفاده کنید و همه سطوح را به جز دوره 50 ام حذف کنید. RSI یک شاخص حرکت را توصیف می کند که اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند.
• استفاده از یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که یک قیمت بسته شده خاص اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در یک دوره خاص مشخص مقایسه می کند. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این برای تولید سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد ، با استفاده از یک محدوده محدود 0-100 مقادیر استفاده می شود. از تنظیمات پیش فرض پیشنهاد شده توسط سیستم عامل Pocket Option استفاده کنید.
• نمودار اسیلاتور تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک ساده سه روزه آن.

نکات بیشتر در مورد تجارت با Hunting Strategy

استراتژی تجارت شکار برای بازه های زمانی کمتر طراحی شده است: از 5 تا 15 دقیقه. ما توصیه می کنیم یک دوره انقضا کوتاه تنظیم کنید: زمان تشکیل 2-3 شمع. سیگنال اصلی برای اجرای قرارداد CALL زمانی است که Alligator در حال شکار است و تمام خطوط به سمت بالا حرکت می کنند. برای تأیید روند ، باید بررسی کنید که آیا RSI بالاتر از سطح 50 است و یا تصادفی سریع (خط آبی) از آهسته پایین به بالا عبور می کند ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

وقتی دوره خواب برای حرکت رو به پایین تغییر می کند ، سیگنالی برای فروش ظاهر می شود. طبق استراتژی شکار ، قرارداد PUT در هنگام شکار تمساح اجرا می شود و خطوط آن به سمت پایین هدایت می شوند. برای تأیید روند ، باید بررسی کنید که آیا RSI زیر سطح 50 است و یا تصادفی سریع (خط آبی) از آهسته به پایین عبور می کند همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

نتیجه

استراتژی تجارت شکار از سه ابزار قدرتمند استفاده می کند: Alligator ، RSI و Stochastic. واگرایی بین نوسانگر تصادفی و روند قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم تلقی می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که یک روند نزولی به پایین ترین سطح جدید می رسد ، اما اسیلاتور پایین ترین سطح را چاپ می کند ، ممکن است شاخصی باشد که خرس ها حرکت خود را خسته می کنند و یک روند صعودی در حال تولید است. RSI و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسانگر حرکت قیمت هستند که به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. در حالی که غالباً به صورت پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرند ، هر یک نظریه ها و روش های اساسی مختلفی دارند. نوسانگر تصادفی با این فرض پیش بینی شده است که قیمت های بسته شدن باید در همان جهتی که روند فعلی دارد بسته شود. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت طراحی شده است ،در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی در محدوده معاملات ثابت بهترین عملکرد را دارد.

برای شروع جستجوی علائم تجاری ، هر سه شاخص استراتژی را بر روی نمودار قیمت ابزار مالی خود نصب کنید. یا می توانید از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید یا با آنها بازی کنید و مواردی را که متناسب با سبک تجارت شما هستند پیدا کنید.

استراتژی تجارت شکار یک نسخه ساده از یک استراتژی پیچیده و چند جانبه استراتژی Alligator توسط بیل ویلیامز است. برای قابل اعتمادتر کردن سیگنال ها ، سعی کنید استراتژی را با تجزیه و تحلیل فن آوری کلاسیک ترکیب کنید: سطح پشتیبانی و مقاومت ، الگوی قیمت.