ساختار بازار طلا

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۴ درصد افزایش به ۱۶۶۲ دلار و ۸۶ سنت رسید.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس پایین آمدن ارزش دلار تا حدی آرامش را به بازار فلزات گرانبها بازگرداند و باعث افزایش قیمت طلا در معاملات امروز آسیا شد.

قیمت طلا اولین افزایش هفتگی خود را پس‌از 3 هفته در روز جمعه ثبت کرد. پایین آمدن سود اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا هم به بالا رفتن ارزش این فلز گران‌بها کمک کرده‌است. قیمت طلا در اوایل هفته گذشته به پایین‌ترین رقم طی دوساله گذشته رسیده بود که نتیجه افزایش ارزش دلار و نرخ بهره ساختار بازار طلا بانک‌های مرکزی بود.

قیمت هر اونس طلا امروز با 0.14 درصد افزایش به 1662 دلار و 86 سنت رسید.

بازار طلا و فلزات گران‌بها هنوز هم بی‌ثبات است و تاجران منتظر نتیجه آمار بازار کار آمریکا در پایان این هفته هستند. این آمار تصمیم‌گیری بانک مرکزی آمریکا برای افزایش دوباره نرخ بهره را مشخص خواهد کرد. آمار مثبت بازار کار آمریکا می‌تواند سود اوراق قرضه‌ خزانه داری آمریکا را بالا برده و به ضرر طلا باشد.

قیمت نقره امروز با 0.79 درصد افزایش به 19 دلار 19 سنت رسید و پلاتین بدون تغییر خاصی 863 دلار و 85 سنت معامله می‌شود.

استراتژی معاملاتی طلا همراه با اکسپرت

اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی فوق العاده ساده و سود ده برای معامله در جفت ارز XAUUSD (طلا) می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از استراتژی کم نظیری است که در ادامه بصورت کامل با آن آشنا می شوید.

این استراتژی دارای ساختاری بسیار ساده و سود ده است و با استفاده از اکسپرت آن می توانید بدون هیچ گونه عملکردی سود خود را از جفت ارز XAUUSD کسب کنید ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با تغییر تنظیمات این اکسپرت آن را بهینه تر کنید تا سود بیشتری را از آن کسب کنید.

در این استراتژی از اندیکاتور RSI و مناطق اشباع خرید و فروش آن به نقاط ورود فوق العاده ای در جفت ارز XAUUSD دست پیدا می کنیم که با مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست یافت.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : XAUUSD (طلا)
• تایم فریم : بهترین عملکرد در H1
• بازار : Forex

پیش نیازهای استراتژی

در صورت انجام معامله توسط معامله گر :

اندیکاتور RSI با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور ATR با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

در صورت تمایل به انجام معامله بصورت خودکار :

اکسپرت RSI + ATR با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

خط اصلی اسیلاتور RSI ، خط چین 73 این اسیلاتور را رو به بالا قطع کند

خط اصلی اسیلاتور RSI ، خط چین 27 این اسیلاتور را رو به پایین قطع کند

در معامله خرید : 3 برابر مقدار ATR

در معامله فروش : 3 برابر مقدار ATR

پس از وارد شدن قیمت به سود ، حد ضرر خود را شروع به حرکت در محدوده سود کنید تا جایی که قیمت به آن برخورد کند

نتیجه تست استراتژی

در جفت ارز XAUUSD ، تایم فریم H1 و در یک سال اخیر :

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی و اکسپرت مربوط به آن ویدیوهای زیر را تماشا کنید

به گفته شرکت جی. پی. مورگان (J.P.Morgan) ساختار بازار بیت کوین مقاوم تر از بازار ارز ها، سهام شرکت ها ،گنجینه ها و طلا است!

گفته می‌شود که استراتژیست‌های شرکت (‏جی پی مورگان) ‏ساختار بازار (‏بیت کوین) ‏را انعطاف‌پذیرتر و مقاوم تر از پول، سهام، گنجینه، و طلا می دانند. در یک گزارش جدید شرکت جی پی مورگان در مورد تست مقاومت بیت کوین، نوشت که رمز ساختار بازار طلا ارز ها دارای “طول عمر زیاد به عنوان یک سطح از سرمایه ” هستند. ​

در یک گزارش جدید با عنوان ” رمز ارز اولین آزمایش مقاومت خود را انجام می‌دهد: به سوال اینکه آیا نتیجه آن برابر با مقاومت طلا، سولفید آهن یا چیزی بین آن خواهد بود؟ پاسخ داده شد. بلومبرگ روز جمعه گزارش داد که بر اساس گفته های استراتژیست های جی پی مورگان بیت کوین در این آزمایش نشانه های مثبت وجود داشت. این گزارش که، تحت هدایت استراتژیست نرخ بهره مشتقات ایالات‌متحده، جاشوا یانگر (Joshua Younger) و تحلیلگر تحقیقات سرمایه متقابل، نیکولاوس پانگیرتزوگلوو،(Nikolaos Panigirtzoglou) بود، نشان می‌دهد که رمز ارز ها ” طول عمرزیادی را به عنوان یک سطح سرمایه دارند.

این گزارش به بررسی بیت کوین، رمز ارز ها و سایر دارایی‌های مالی می‌پردازد که در ماه مارس (اسفند 98) و زمانی که بیماری کرونا ویروس در آمریکا رخ داد و باعث تعطیلی اقتصاد شد، دچار سقوط شدند. با اینکه قیمت بیت کوین به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد، اما با سرعت بیشتری نسبت به سایر دارایی‌ها افزایش یافت و تا پایان ماه آوریل(فروردین 99) دوباره به قیمت خوبی رسید. علاوه بر این، قیمت های بیت کوین در طول مدت اضطراب و نگرانی ماه مارس(اسفند ماه 98) به سبب بیماری کرونا تفاوت زیادی با سطوح ارزش ذاتی بیت کوین نداشت. استراتژیست‌ها در سایت های خبری نوشتند که : ” حباب قیمت بیت کوین با توجه به تورمش به صورت چشمگیری فرو ریخت.”

“بیت کوین به ندرت پایین تر از هزینه تولیدش، که از جمله شرایط بسیار سخت ماه مارس در مدت بیماری کرونا بود ، معامله شده است. “

​​​​​​​​استراتژیست‌های جی پی مورگان همچنین دریافتند که ” نوسانات قیمت رمز ارز ها بیشتر به استفاده مداوم آن‌ها تحت عنوان ابزاری برای سفته‌بازی اشاره دارد، تا وسیله‌ای برای تبادل یا ذخیره ارزش و سرمایه “. همچنین آن ها اشاره کردند که به نظر می‌رسد بیت کوین با سرمایه‌های پر ریسکی مانند سهام مرتبط بوده‌است. ​

علاوه بر این، در این گزارش آمده است که نشانه‌های کمی از خروج از بازار به سمت نقدینگی در سطح سرمایه گذاری وجود داشت، چرا که بیشتر رمز ارز ها به طور جمعی در ماه مارس (اسفند 98) سقوط قیمت داشتند. در پایان، استراتژیست‌ها با توجه به اینکه بیت کوین از آزمایش مقاومت خود به خوبی بیرون آمد ، نوشتند: ” شواهد کمی از پویایی حرکت قیمت ، یا حتی کیفیت مادی در میان رمز ارز ها وجود دارد، حتی در زمان اوج بحران در ماه مارس.”(اسفند 98)

این گزارش همچنین به بررسی نقدینگی یا اختلاف در پیشنهادات قیمت در قسمت سفارشات سایت های مبادله ارز می‌پردازد که مستقیما به نوسانات قیمتی مربوط می‌شود. هنگامی که تعداد سفارشات معاملات کم می شود ، یک سفارش معامله مشخص برای نمونه می‌تواند منجر به تغییر بیشتر قیمت شود، و بالعکس.” “اگرچه در اوج بحران، بیت کوین هم در میان شدیدترین افت نقدینگی ها در بازار های مختلف بود، با قطع جریان کاهش قیمت توانست بسیار سریع‌تر از سایر سطوح دارایی یا بازار های مالی به سطح اوج خود برگردد.”بر اساس مطالعات شرکت جی پی مورگان،استراتژیست ها نوشتند که: مشخص شد که ساختار بازار بیت کوین بسیار انعطاف‌پذیرتر و مقاوم تر از دیگر ارز ها،سهام ها ، گنجینه ها و طلا و فلزات است.

شرکت جی پی مورگان راه طولانی را در شناسایی و آزمایش بیت کوین طی کرده‌است. در سپتامبر ۲۰۱۷(شهریور 96)، مدیر عامل، جیمی دیمون، بیت کوین را به عنوان یک “تقلب” مورد خطاب قرار داد ، و تنها از پس گفتن آن در چند ماه بعد اظهار پشیمانی و از موضع خود عقب نشینی کرد. در حال حاضر جی پی مورگان با اپلیکیشن خود تحت عنوان “Chase” حتی خدمات بانکی برای تبادلات بیت کوین ، کوین بیس (Coin base) و جمینی (Gemini) را هم ارائه می‌دهد. ماه گذشته، شرکت موافقت کرد که ۲.۵ میلیون دلار برای حل و فصل یک طرح دعوی مربوط به هزینه‌های بیش از حد معاملات رمزارز ها پرداخت کند.

بازار طلا های بزرگ و بین المللی

سه مرکز مهم تجارت طلا بازار فرابورس لندن (London OTC market)، بازار ایالات متحده (US market ) و بورس طلای شانگهای (SGE) هستند.

این بازارها بیش از 90٪ از حجم معاملات جهانی را انجام می دهند و توسط مراکز بازار ثانویه کوچکتر در سراسر جهان (هم فرابورس و هم معامله در بورس) تکمیل می شوند.

بازار طلا مکانی است که بر تجارت طلا تمرکز دارد و در کنار بورس طلا قرار دارد. صرافی های طلا بعنوان بخشی مهم ساختار بازار طلا از بازارهای مالی بین المللی، بطور کلی در مراکز مختلف مالی بین المللی حضور دارند. در حال حاضر، بیش از 40 بازار طلا در سراسر جهان وجود دارد و در حال شکل گیری چارچوب بازار جهانی است … بازار بین المللی طلا به عنوان هسته اصلی و بازار محلی طلا به عنوان کمکی است. چهار بازار مهم بین المللی مبادله طلا عبارتند از: بازار طلای لندن، بازار طلای آمریکا، بازار طلای زوریخ و بازار طلای هنگ کنگ. با این حال، قیمت های بازار طلای لندن تأثیر بیشتری بر قیمت بازار جهانی طلا دارند.

بازار طلای لندن

بازار طلای لندن یا بازار شمش لندن بزرگترین بازار طلای جهان با سابقه طولانی است. در سال 1804، لندن به عنوان مرکز تجارت جهانی طلا جایگزین آمستردام شد. در سال 1919، بازار طلای لندن رسماً تأسیس شد و دو بار قیمت طلا را در یک روز کاری ثابت کرد. قیمت ثابت لندن بر تجارت در نیویورک و هنگ کنگ تأثیر می گذارد. بازار شمش لندن یک بازار فرابورس برای تجارت طلا و نقره است. شمش بین اعضای انجمن بازار شمشهای لندن (LBMA) که توسط بانک انگلیس تنظیم می شود، معامله می شود. با استفاده از واحد اونس، قیمت طلای لندن به دلار آمریکا است.

بازار طلای آمریکا

بازار طلای آمریکا در اواسط دهه 1970 توسعه یافت و در حال حاضر به بزرگترین حجم معاملات و فعالترین بازار طلا در جهان تبدیل شده، همچنین کارآمدترین و پیچیده ترین سازمان معاملات طلا است. عمده معاملات بازار طلاي آمريكا طلا، نقره، مس و برخي مشتقات مالي است، معاملات آن در زمینه طلا و گزينه هاي طلا در اولين معاملات جهان است و به عنوان مركز تجارت فلزات گران بها شناخته مي شود.

بازار طلای زوریخ

این بازار پس از جنگ جهانی دوم توسعه یافته است. از دهه 1960، زوریخ به دومین بازار تجارت جهانی طلا تبدیل شده است. این بازارهیچ ساختار سازمانی رسمی ندارد و مسئول انحلال سه بانک مهم سوئیس است

UBS، Credit Suisse و Union Bank of Switzerland.

بازار طلای زوریخ فاقد سیستم تعیین قیمت طلا است. در هر زمان معین از هر روز معاملاتی، قیمت معاملات براساس عرضه و تقاضا توافق می شود، این قیمت ها مربوط به قیمت رسمی طلای زوریخ است. نوسان کل قیمت طلا بر این اساس محدودیت قیمت ندارد. سوئیس نه تنها بزرگترین ایستگاه جدید حمل و نقل طلا در جهان است، بلکه بزرگترین مرکز ذخیره سازی خصوصی طلای جهان است. موقعیت بازار زوریخ در بازار بین المللی طلا، پس از بازار لندن است.

بازار طلای هنگ کنگ

بیش از 90 سال سابقه دارد و مهمترین آنها انجمن تبادل طلا و نقره چین (CGSE) است که در سال 1910 به عنوان شرکت تبادل طلا و نقره افتتاح شد و نام خود را در سال 1918 تغییر داد. بورس طلا و نقره هنگ کنگ که بر اساس بازار سنتی طلا توسعه یافته است.

CGSE نقش مهمی در این بازاردارد. با در نظر گرفتن اختلاف ساعت، بازار طلای هنگ کنگ زمان خالی بازارهای نیویورک، شیکاگو و لندن را پر می کند. این مورد می تواند در آسیا، اروپا و ایالات متحده منسجم باشد، به طوری که یک بازار جهانی کامل طلا را تشکیل می دهد، که باعث می شود هنگ کنگ به یکی از اصلی ترین بازارهای طلای جهان تبدیل شود.

بازار جهانی طلا یک شبکه تجارت متقابل قاره ها با 24 ساعت کار مداوم است. علاوه بر چهار بازار بین المللی طلای فوق، توکیو، سیدنی، دبی، سنگاپور، بمبئی، ریودوژانیرو و شانگهای، بازارهای طلای مشهور جهان هستند.

خبری از نوسانات نوروزی در بازار طلا نیست/ اعلام آخرین قیمت انواع سکه و طلا

نایب رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر اظهار داشت: برخلاف سال‌های گذشته که در چنین ایامی قیمت‌ها یا افزایش شدیدی پیدا می‌کرد یا بازار بسیار پرنوسان می‌شد، امسال این اتفاق نیافتاد و بازار روال عادی خود را طی می‌کند.

محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت بازار سکه و طلا اظهار کرد: با وجود اینکه تغییرات جزئی در قیمت ارز و جهانی طلا داشتیم ولی وضعیت بازار طلا و سکه تا این لحظه مشابه هفته گذشته است. برخلاف سال‌های گذشته که در چنین ایامی قیمت‌ها یا افزایش شدیدی پیدا می‌کرد یا بازار بسیار پرنوسان می‌شد، امسال این اتفاق نیافتاد و بازار روال عادی خود را طی می‌کند.

وی افزود: در هفته گذشته هر انس طلا بین 1700 تا 1730 دلار در نوسان بوده، قیمت ارز نیز تغییرات زیادی نداشته و در محدوده 24 هزار و 500 تومان تا 24 هزار و 800 تومان بود.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر با اشاره به نرخ روز طلا و سکه گفت: امروز قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 400 هزار تومان، تمام سکه طرح جدید 10 میلیون و 650 هزار تومان، نیم سکه با افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته 6 میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون تومان، سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی 2 میلیون و 250 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار نیز 1 میلیون و 40 هزار تومان است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بازار سکه و طلا در سال پیشرو بیان کرد: از آنجا که متغیرهای زیادی مانند انتخابات ریاست جمهوری یا برجام وجود دارند که می‌توانند روی بازار طلا و سکه در سال آینده تاثیر بگذارند، نمی‌توان پیشبینی کرد که این بازار چه مسیری را طی خواهد کرد اما فکر می‌کنم در این یک هفته که تا پایان سال باقی مانده وضعیت بازار به همین صورت باقی بماند.