الگوی دو قله و دو دره میتوانند اصلاحات مختلفی را رقم بزنند که برای معامله ما حیاتی است. مهم‌ترین این اصلاح هنگامی رخ می‌دهد که قیمت از کانال خود خارج میشود. به عنوان مثال اگر با یک الگوی دو قله رو‌به‌رو شویم خواهیم دید که قیمت در آخرین برخورد خود با کف کانال یک صعود کوچک انجام می‌دهد که آن را در حکم اصلاح می‌گیریم. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در این نقطه وارد معامله فروش می‌شوند.
الگوی دو قله یا الگوی سقف دوقلو چیست؟ + الگوی کف دوقلو
الگوی دو قله از مهم‌ترین و شایع‌ترین الگوهای کلاسیک است که آموختن آن خالی از لطف نیست. مطمئن هستم اگر این الگو را به خوبی بیاموزید و کنار آن، اصول مختلف تحلیل تکنیکال از جمله مدیریت ریسک و سرمایه را به کار ببندید می‌توانید معاملاتی موفق به ثبت برسانید.
در ادامه میخواهیم به آموزش سیر تا پیاز این مبحث بپردازیم. پس با لیدوما فارکس همراه باشید.
الگوی کلاسیک
مبحث الگوی کلاسیک یکی از حوزه‌های مهم تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران بسیاری در این حیطه فعالیت می‌کنند. لیدوما فارکس قبلا به صورت مفصل در مقاله «الگوهای کلاسیک چیست؟ + آموزش صفر تا صد 6 الگوی مهم» به موضوع الگوهای کلاسیک پرداخته است. شما می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید و سپس این مطلب را ادامه دهید. در ادامه میخواهیم به معرفی یکی از الگوی‌های پرکاربرد کلاسیک بپردازیم؛ بنابراین اگر هنوز درباره مفهوم الگوها مردد هستید، مقاله فوق را مطالعه کنید.
الگوی دو قله چیست؟
نام‌گذاری الگوی دو قله کاملا برازنده خود الگو است چرا که با خواندن نام آن به سادگی به شکل و شمایلش پی می‌بریم. فعلا این طور تصور کنید که دو کوه در کنار هم وجود دارند و در مجموع دو قله تشکیل می‌دهند. به چنین شکلی الگوی دو قله می‌گوییم اما این الگو شروطی دارد که در ادامه بررسی خواهد شد.
اگر به زبان تحلیل تکنیکال سخن بگوییم برای توصیف الگوی دو قله نیاز به یک چارت یا نمودار داریم. در نمودارهای قیمتی، هر گاه قیمت به اوج خودش برسد و با یک ریزش نسبتا عمیقی مواجه شود، سپس از همان نقطه دوباره قوت بگیرد و تا اوج قبلی خود صعود کند و مجدد به نقطه ریزشی قبلی برگردد، شاهد یک الگوی دو قله یا الگوی سقف دوقلو خواهیم بود. برای درک بهتر این طور تصور کنید که می‌خواهید حرف M را ترسیم کنید یا می‌خواهید دو عدد 8 فارسی را پشت سر هم بنویسید. نتیجه خواهد شد یک الگوی دو قله که با نام الگوی سقف دوقلو نیز خطاب میشود.
الگوی سقف دوقلو یک برادر هم دارد که الگوی کف دوقلو یا الگوی دو دره نامیده میشود. تیتر بعدی به این موضوع تعلق دارد.
الگوی دو دره چیست؟
اگر بخش قبل را به خوبی تجسم کرده باشید در این قسمت کار چندان دشواری پیش رو ندارید. الگوی دو دره دقیقا مشابه الگوی دو قله است اما با این تفاوت که به جای اوج قیمت، کف قیمتی وجود دارد. هنگامی‌که قیمت به کم‌ترین مقدار خود برسد و سپس حمایت شود و به یک نقطه بالاتر برسد، آماده است تا دوباره کاهش یابد و به کف برسد. بعد از ریزش به کف، قیمت حمایت میشود و به نقطه بالای قبلی می‌رسد و به این نحو یک الگوی دو دره تشکیل میشود.
الگوی دو دره با نام دیگری هم شناخته میشود که بهتر است آن را بدانید؛ الگوی کف دوقلو نام دیگر الگوی دو دره است. در تصویر زیر نمونه‌ای از الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌کنید.
الگوی دو قله و دو دره از چه نوعی هستند؟
الگوی کلاسیک دو نوع دارد و این دو نوع عبارت هستند از:
- الگوی بازگشتی
- الگوی ادامه‌دهنده
این الگوها تعیین می‌کنند که قیمت بعد از آنها چه رفتاری داشته باشد. قبلا در مقاله «الگوهای کلاسیک چیست؟ + آموزش صفر تا صد 6 الگوی مهم» به این موضوع پرداخته‌ایم اما به طور خلاصه متذکر می‌شویم که الگوی بازگشتی الگوهایی هستند که قیمت قبلی خود را برعکس می‌کنند و الگوهای ادامه‌دهنده روند قبلی را دست‌خوش تغییر نمی‌کنند و اجازه می‌دهند تا قیمت به مسیر خود ادامه دهد.
اکنون میخواهیم بدانیم که الگوی دو قله و الگوی دو دره از چه نوع الگوهای کلاسیک هستند.
الگوی دو قله از نوع الگوی بازگشتی است چرا که در بالاترین نقطه نمودار ایجاد میشود و قیمت دیگر توان بالا رفتن ندارد. در واقع این نقطه نهایت زور و توان قیمت است و به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنیم با کمتر شدن توان قیمت (= قدرت یافتن فروشندگان) ریزشی نسبتا عمیق را شاهد باشیم.
برای همین است که می‌گوییم الگوی دو قله یا الگوی سقف دوقلو از نوع بازگشتی است، چون که پیش از تشکیل این الگو، روند بازار صعودی بود و نمودار تلاش می‌کرد تا با ایجاد اصلاحات قیمتی به نواحی بالاتری دست یابد اما به دلیل برخورد با یک سقف بسیار قدرتمند از ادامه دادن باز می‌ماند و روند آن تغییر می‌کند. بنابراین روند صعودی باز می‌گردد و نزولی میشود. از این رو به الگوی دو قله، الگوی بازگشتی می‌گوییم.
به طور مشابه، الگوی دو دره یا الگوی کف دوقلو هم بازگشتی است چرا که روند پیش از آن نزولی بود و الگوی کف دو قلو بعد از تشکیل الگو، پیش‌بینی می‌کنیم قیمت افزایش پیدا کند و بازگردد. به بیان دیگر، قیمت با یک کف حمایتی قدرتمند مواجه میشود و از ریزش صرف نظر می‌کند و دوباره با قدرت به قیمت‌های بالاتر صعود می‌کند.
پس بیایید یک جمع‌بندی از مباحث این بخش داشته باشیم. الگوی دو قله و دو دره از نوع الگوی‌های کلاسیک بازگشتی هستند و روند پیش از خود را تغییر می‌دهند. اگر با الگوی دو قله مواجه هستیم می‌دانیم که روند قبلی صعودی بوده و از این به بعد قرار است نزولی شود و اگر با الگوی دو دره مواجه هستیم می‌دانیم که روند پیش از آن نزولی بوده و از این پس قرار است صعودی شود.
نکته: بد نیست نگاهی به مطلب «خطوط مقاومت و حمایت را یک بار برای همیشه بیاموزید» بیندازید. این مطلب به شما می‌گوید که چرا و چگونه باید از خطوط مقاومتی و حمایتی استفاده کنیم و کاربردهای آن را بیاموزیم. خواندن این مطلب به درک بهتر شما از الگوی دو قله و دو دره کمک شایانی می‌کند.
نحوه تشخیص الگو در نمودار
تا کنون آموختیم که الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو چه شکلی دارند و از چه نوعی هستند. این مطالب به ما کمک می‌کند تا هنگام یافتن چنین الگویی در نمودار، معاملاتی هدفمند باز کنیم و انتظار بازگشت قیمت را داشته باشیم. نتیجه چه میشود؟ مسلما اگر مواردی از جمله مدیریت ریسک و سرمایه را در نظر گرفته باشید، احتمال کسب سود بسیار زیاد است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا الگوهای کلاسیک را شناسایی کنند و از آنها برای کسب سود کمک بگیرند.
اکنون سوالی که مطرح میشود این است که چطور می‌توانیم الگوی دو قله یا سقف دوقلو را در نمودار پیدا کنیم و طریقه معامله با آن چگونه خواهد بود؟ بیایید نگاهی به چارت بیندازیم.
در تصویر بالا به خوبی مشاهده می‌کنید که یک الگوی سقف دوقلو تشکیل شده است. در واقع پیدا کردن این الگو از هر الگوی دیگری آسان‌تر است؛ تنها کاری که باید انجام دهید گشتن در بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمتی است. پیشنهاد می‌کنیم از قبل، خطوط مقاومتی و حمایتی نمودار خود را مشخص کنید سپس به دنبال این الگو بگردید. هر شکل مشابه حرف M یا دو قله را در حکم الگوی دو قله بگیرد سپس جزئیات آن را بررسی کنید. اگر با تناقض مواجه شدید آن را رها کنید چرا که از نظر معاملاتی اعتباری ندارد.
برای یافتن الگوی دو دره نیز باید دنبال هر شکلی مشابه حرف W انگلیسی یا دو عدد 7 فارسی باشید. اگر دو دره کنار هم دیدید آن را به عنوان الگوی دو دره یا الگوی کف دوقلو در نظر بگیرید سپس جزئیاتش را بررسی کنید. اگر می‌پرسید که جزئیات چیستند و چطور باید الگوها را دقیق‌تر بررسی کنیم بخش بعد را مطالعه کنید.
نمونه‌های معتبر و نامعتبر از الگوی سقف دوقلو
قبلا گفتیم که نباید هر دو قله را به مثابه الگوی دو قله دانست چرا که این الگو جزئیاتی دارد که اگر درست نباشند الگو را فاقد اعتبار می‌کنند. اگر معامله‌گری از این جزئیات بی‌خبر باشد یا نسبت به آنها بی‌اعتنایی کند ممکن است متضرر شود یا حتی سرمایه خود را به طور کامل از دست بدهد! بنابراین لازم است تا شکل درست و دقیق الگوی دو قله و دو دره را بیاموزیم و همچنین مثال‌هایی از شکل‌های اشتباه آنها را ببینیم و بشناسیم.
شکل زیر نمونه درست الگوی دو قله است. در این شکل مشاهده می‌کنیم که دو برآمدگی تقریبا هم‌ارتفاع وجود دارند و قیمت در یک کانال مقاومتی محبوس شده است. در واقع یک ناحیه حمایت و یک ناحیه مقاومت برای قیمت وجود دارد که بعد از کش و قوس‌های فراوان بین این کانال، قیمت تصمیم می‌گیرد از حمایت عبور کرده و ریزش کند.
شکل‌های نادرست الگوی سقف دوقلو در زیر آمده‌اند.
در این نمونه مشاهده می‌کنیم که ارتفاع قله‌ها با هم اختلاف زیادی دارند بنابراین نمی‌توانیم این شکل را به عنوان الگوی دو قله در نظر بگیریم.
در این تصویر مشاهده میشود که همه چیز بر وفق مراد است و ظاهرا ما یک الگوی سقف دو قلو پیدا کرده‌ایم اما حرفه‌ای‌ها می‌دانند که نباید این شکل را به عنوان الگوی سقف دوقلو در نظر بگیرند چرا که قیمت در اطراف الگو، بالاتر از اوج قیمتی الگو است. به بیان بهتر، زمانی که الگوی دو قله ایجاد میشود انتظار داریم قیمت به بالاترین حد خود رسیده باشد و در حوالی نمودار شاهد هیچ ارتفاع بلندتری نباشیم. بنابراین اگر مشاهده شد که این الگو در ارتفاع پست‌تری از نواحی اطراف قرار داشت باید آن را فاقد اعتبار بدانیم و از معامله کردن بر اساس آن اجتناب کنیم چرا که احتمال موفقیت کم‌تری دارد.
نمونه‌های معتبر و نامعتبر از الگوی کف دوقلو
میخواهیم نمونه درست الگوی کف دوقلو را نشان دهیم اما قبلش لازم است یک نکته را متذکر شویم آن هم این که گاهی می‌توان از بعضی از نوسانات قیمتی چشم‌پوشی کرد. به عنوان مثال اگر در بین الگوی دو دره شاهد یک قله کوچک یا یک سایه بلند بودیم می‌توانیم از آن صرف نظر کنیم. البته باید در این موارد دقت کنید چرا که هر چیزی را نمی‌توان در نظر نگرفت. به مرور و به کمک تجربه می‌توانید در این زمینه تصمیمات درستی اتخاذ کنید. پس عجله نکنید و اکنون تنها شکل مرسوم‌تر این الگوها را بیاموزید.
در تصویر زیر نمونه درست الگوی دو دره را مشاهده می‌کنید.
در این تصویر مشاهده میشود که قیمت در بین یک کانال درگیر شده است و در نهایت از سقف آن خارج میشود.
تصویر فوق نمونه الگوی کف دو قلو اشتباه الگوی کف دوقلو است چرا که عمق دره‌ها با هم تفاوت زیادی دارند.
شکل بالا هم اشتباه است. چرا که الگوی دو دره باید در نازل‌ترین قیمت ایجاد شود. در این تصویر می‌بینیم که الگو نسبت به حوالی خود در ارتفاع بیشتری قرار دارد. بنابراین نمی‌توانیم آن را به عنوان الگوی کف دوقلو در نظر بگیریم و آن را معتبر بدانیم. در واقع معامله بر اساس این الگو الگوی کف دو قلو اشتباه است.
نقاط خرید و فروش
اکنون که به خوبی با انواع و اقسام الگوی دو قله و دو دره آشنا شده‌ایم، میخواهیم نحوه معامله با آنها را بیاموزیم. شاید این بخش مهم‌ترین بخش در شناخت الگوی‌های سقف و کف دوقلو باشد.
برای ایجاد هر معامله‌ای لازم است تا حدود ضرر و سود را مشخص کنیم. همچنین باید یک نکته مهم را بدانید که در ادامه آن را در قالب یک نقل قول می‌آوریم.
الگوی دو قله و دو دره میتوانند اصلاحات مختلفی را رقم بزنند که برای معامله ما حیاتی است. مهم‌ترین این اصلاح هنگامی رخ می‌دهد که قیمت از کانال خود خارج میشود. به عنوان مثال اگر با یک الگوی دو قله رو‌به‌رو شویم خواهیم دید که قیمت در آخرین برخورد خود با کف کانال یک صعود کوچک انجام می‌دهد که آن را در حکم اصلاح می‌گیریم. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در این نقطه وارد معامله فروش می‌شوند.
در تصویر زیر به وضوح نکته بالا را مشاهده می‌کنید. این نکته برای الگوی کف دوقلو نیز صادق است.
بنابراین اگر تصمیم دارید تا در این نقطه وارد معامله فروش شوید پیشنهاد می‌کنیم حد ضرر خود را در ارتفاع قله و حد سود خود را در عمق شروع روند صعودی قبلی قرار دهید. برای شفاف‌سازی تصویر زیر را ببینید:
یک گزینه دیگر برای فروش وجود دارد. شما می‌توانید معامله فروش خود را در ارتفاع قله دوم باز کنید و حد سود خود را در کف قرار دهید و به محض خروج قیمت از کف یا یک معامله دیگر ایجاد کنید یا حد سود خود را به طور پله‌ای پایین ببرید. حد ضرر خود را هم می‌توانید هم ارتفاع با قله نخست قرار دهید یا حد ضرر قرار الگوی کف دو قلو ندهید و منتظر بمانید؛ اگر قیمت از ارتفاع قله اول فاصله گرفت معامله خود را با ضرر ببندید.
به طور مشابه برای الگوی کف دو قلو داریم:
معامله فروش خود را در اصلاح قبل از خروج ایجاد کنید و حد ضررتان را در عمق دره‌ها قرار دهید. حد سود را در ارتفاع شروع روند نزولی قرار دهید.
شما می‌توانید در آخرین برخورد قیمت با کف کانال وارد معامله خرید شوید و حد ضرر را هم‌ارتفاع دره‌ها قرار دهید. برای حد سود دو انتخاب دارید؛ می‌توانید حد سود خود را در سقف کانال قرار دهید یا منتظر شکست قیمت از سقف بمانید و حد را بالاتر ببرید. در نهایت پیشنهاد می‌کنیم معامله خودتان را سیو سود کنید و بیش از این منتظر نمانید چرا که ممکن است قیمت، واکنش‌های هیجانی داشته باشد و در یک چشم‌به‌هم‌زدن بر خلاف میل شما تغییر مسیر دهد.
جمع‌بندی
الگوی دو قله که با نام الگوی سقف دوقلو نیز شناخته میشود از مرسوم‌ترین الگوهای کلاسیک است و به وفور در نمودارها یافت میشود. بر خلاف الگوی سر و شانه که نادر است، این الگو در دو نوع دره و قله بسیار زیاد یافت میشود و شما قادر هستید تا آن را در تایم‌فریم‌های مختلف، از 1 دقیقه گرفته تا 1 روز (روزانه) پیدا کنید. هر چه تایم‌فریم‌ها طولانی‌تر باشد اعتبار این الگو افزایش می‌یابد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم در معاملات خود جوانب مختلف را بسنجید و سپس وارد معامله شوید.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی – هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آنها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های (دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، برای یادگیری مباحث یاد شده می‌توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید:
در ادامه این مطلب از پارسیان بورس، میخواهیم انواع الگوهای قیمتی را بررسی کنیم، پس با ما همراه باشید.
انواع الگوهای قیمتی
الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند
- الگوهای بازگشتی: پس از این الگوها تغییر روند رخ می دهد
- الگوهای ادامه دهنده: پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می دهد
حتما بخوانید:
قسمت های قبلی آموزش الگوهای قیمتی:
در این مطلب از مجموعه آموزش بورس به بررسی مفصل الگوی کف و سقف دو قلو و سه قلو میپردازیم و در مقالات بعدی به بررسی کامل دیگر الگوهای قیمتی نیز می پردازیم.
سقف دوقلو
این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند عکس های زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.
الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی بازگشتی است که معمولا روی نمودارهای میله‌ای، خطی و نمودارهای شمعی یافت میشود. همانطور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو قله متوالی تشکیل شده که تقریبا مساوی هم هستند و یک دره متوسط در بین آنها وجود دارد. (سر)
ممکن است انواع مختلفی از این الگو وجود داشته باشد. الگوی کلاسیک سقف دوقلو حتی اگر نشان از تغییراتی بلندمدت نداشته باشد، حداقل یک تغییر متوسط در تغییر روند صعودی به نزولی را خواهد داشت. بسیاری از الگوهای احتمالی سقف دوقلو می‌تواند در طول مسیر صعودی ایجاد گردند اما تا زمانی که حمایت اصلی شکسته نشود، بازگشت قیمت نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد.
همانطور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی‌که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.
برای روشن شدن قضیه ما به نکات کلیدی شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو اشاره می‌کنیم. این مسئله نیاز به دقت
۱ – روند قبلی: قبل از تشکیل هر الگوی بازگشتی، باید یک روند وجود داشته باشد که بتوان بازگشتی برای آن متصور بود. در مورد سقف دوقلو، باید وجود یک روند صعودی چندماهه قبل از شکل‌گیری الگو وجود داشته باشد.
۲ – اولین قله: اولین سقف (قله) می‌بایست بالاترین قیمت در روند کنونی باشد. در سقف اول به نظر می‌رسد که روند در حال ادامه دادن روند است و هیچ تهدیدی متوجه روند نیست.
۳ – دره: بعد از تشکیل اولین سقف یا قله، یک نزول موقتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد شکل می‌گیرد. حجم معاملات در حین نزول قیمت از سقف اول معمولا ناچیز است. شکل دره بعد از سقف اول می‌تواند گاهی اوقات کمی گرد باشد که نشانه تقاضای ملایم در سهم است.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
۴ – دومین قله: بعد از تشکیل دره معمولا حرکت قیمت با حجم کم همراه میشود و در محدوده‌ی قیمتی قله قبلی، قیمت با مقاومت مواجه میشود و سقف (قله) دوم تشکیل می‌گردد. حتی بعد از مواجه شدن با مقاومت، تشکیل شدن سقف دوقلو در حد احتمال است و الگوی سقف دوقلو هنوز تایید نشده است. دوره زمانی بین دو سقف معمولا ۱ تا ۳ ماهه است ولی می‌تواند از چندهفته تا چندماه متغیر باشد. در تشکیل الگوی سقف دوقلو سقف‌های دقیق ارجحیت دارند ولی تغییر ۳ درصدی قله‌ها نسبت هم نیز قابل قبول است.
۵ – نزول از قله دوم: حتی بعد از نزول قیمت از قله دوم، الگوی سقف دوقلو و تغییر روند هنوز کامل نشده است. شکست حمایت به سمت پایین که قبلا در پایین‌ترین نقطه بین قله‌ها تشکیل شده، الگوی بازگشتی سقف دوقلو را تکمیل می‌کند. این شکست می‌بایست با قدرت و افزایش در حجم معاملات همراه باشد.
۶ – تبدیل حمایت به مقاومت: حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت میشود و گاهی اوقات قیمت مجددا به این سطح مقاومت (که قبلا حمایت بوده) اصطلاحا پولبک می‌زند. چنین برگشت‌های موقت و برخورد به مقاومت، معمولا فرصتی برای خروج است.
پارسیان بورس
۸ – هدف قیمت: فاصله بین حمایت شکسته‌شده تا قله‌ی الگو را می‌توان از سطح حمایت رو به پایین محاسبه نمود تا هدف قیمتی این الگو بدست آید. بنابراین هرقدر الگوی تشکیل شده بزرگ‌تر باشد، پتانسیل افت قیمت بیشتری نیز در نزول احتمالی وجود خواهد داشت.
گرچه تشخیص الگوی سقف دوقلو ممکن است به نظر ساده و راحت برسد، اما باید دقت کرد تا موقعیت‌های گمراه‌کننده که شبیه الگوی سقف دوقلو است ما را دچار زیان نکند. قله‌ها در الگوی سقف دوقلو می‌بایست در حدود یک‌ماه از هم فاصله داشته باشند. اگر قله‌ها بسیار به هم نزدیک هستند، ممکن است تنها یک مقاومت موقتی شکل گرفته باشد و روند صعودی به نزولی تبدیل الگوی کف دو قلو نگردد.
مطمئن شوید که دره بین دو قله حداقل ۱۰ درصد نسبت به سقف پایینتر آمده باشد. کاهش کمتر از ۱۰ درصد ممکن است نشانه‌ی افزایش در فشار فروش نباشد. یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که در سقف دوقلو باید از آن اجتناب کنید، اقدام زودهنگام در زمانی است که هنوز تشکیل الگو قطعی نشده است. همواره برای تایید الگو، منتظر شکست حمایت بمانید؛ این شکست باید متقاعدکننده باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
برای اطمینان از شکست روند، مانند برخی از افراد می‌توانید این دو قانون را در نظر بگیرید:
اول : ۳ درصد قیمت را در نظر بگیرید و هرگاه حمایتی شکسته شد، تا زمانی که قیمت ۳ درصد از سطح حمایت پایینتر نرفته آن شکست را یک شکست قطعی ندانید.
دوم : برای اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل ۳ روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. فراموش نکنید روند در جریان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در الگوی سقف دوقلو هم صادق است، بنابراین تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، این روند را ادامه‌دار در نظر می‌گیریم.
کف دوقلو
الگوی بازگشتی کف دوقلو یک الگوی صعودی است که معمولا نمودارهای میله‌ای، خطی و شمعی تشخیص داده میشود. همانطور که از نام آن مشخص است، الگو از دو دره (کف) متوالی که تقریبا با هم برابرند تشکیل شده است و یک قله متوسط در وسط آنهاست. در نظر داشته باشید، الگوی کف دوقلو روی نمودار نقطه و رقم کاملا متفاوت است و یک الگوی نزولی محسوب میشود.
با وجود این که ممکن است استثنا وجود داشته باشید، الگوی کف دوقلو معمولا علامتی از یک تغییر متوسط یا بلندمدت در روند است. اکثر الگوهای احتمالی کف دوقلو میتوانند در مسیر نزول شکل بگیرند اما تا زمانی که حمایت کلیدی شکسته نشده است، تغییر روند مورد تایید نخواهد بود.
برای کمک به شفاف‌سازی این قضیه، به نکات کلیدی در شکل‌گیری این روند میپردازیم و سپس یک مثال می‌آوریم.
۱ – روند قبلی: برای شکل‌گیری هر الگوی بازگشتی کف دوقلو، طبیعتا باید یک روند نزولی قابل توجه و کاملا مشخص وجود داشته باشد. بنابراین وقتی هیچ روندی حاکم نیست نباید اشکال احتمالی را یک الگوی کف دوقلو دانست.
۲ – کف (دره) اول: کف اول می‌بایست در پایین‌ترین نقطه روند فعلی باشد. بنابراین، اولین کف به ظاهر یک کف معمولی است و پس از تشکیل کف اول، به نظر می‌رسد که روند نزولی ادامه دارد.
۳ – قله: بعد از تشکیل کف اول، یک قله شکل می‌گیرد که معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کف فاصله دارد. حجم معاملات در این نقطه معمولا نسبت به کف تشکیل شده، پایینتر است. قله برخی اوقات ظاهری تیز و گاهی نیز ظاهر گردمانند دارد؛ قیمت گاهی در نزول کمی تعلل می‌کند که نشان از افزایش موقتی تقاضاست ولی این افزایش تقاضا خیلی قدرتمند نیست و سرانجام قیمت نزول می‌کند.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
۴ – کف دوم : نزول از سقف معمولا همراه با حجم کمی صورت می‌گیرد و با حمایت تشکیل شده از کف قبلی برخورد می‌کند. واکنش قیمت به حمایت قبلی موردانتظار است اما حتی پس از واکنش قیمت به حمایت، هنوز تشکیل کف دوقلو قطعی نشده است.
بازه زمانی بین دو کف متفاوت است و معمولا بین چندهفته تا ۱ تا ۳ ماه طول می‌کشد. ترجیح این است که تشکیل دو کف دقیقا در یک خط باشد ولی جا برای بالاتر یا پایینتر تشکیل شدن کف ( تا ۳ درصد اختلاف نسبت به کف قبلی ) وجود دارد.
۵ – بعد از کف دوم : حجم معاملات در کف دوقلو اهمیت بیشتری نسبت به سقف دوقلو دارد. برای معتبر بوده الگو، باید فشار خرید و حجم معاملات در حالی که قیمت از کف دوم در حال صعود است افزایش یابد. یک صعود شتاب‌گرفته که دارای یک یا دو گپ نیز است نشانگر این است که تمایل زیادی برای تغییر روند وجود دارد.
۶ – شکست مقاومت : حتی با حرکت قیمت به سمت مقاومت، کف دوقلو هنوز تایید نشده است و این الگو زمانی تایید میشود که مقاومت پیش رو (مقاومت ناشی از سقف قبلی) با قدرت شکسته شود.
پارسیان بورس
۷ – تبدیل مقاومت به حمایت : مقاومت شکسته شده به یک حمایت احتمالی تبدیل میشود و احتمال وجود یک پولبک نیز وجود دارد. این پولبک فرصت دوباره‌‌ای برای ورود به سهم و بهره‌گیری از روند صعودی است.
۸ – هدف قیمت : فاصله بین مقاومت شکسته شده تا کف، مقداری است که هدف تئوریک سهم محسوب میشود. بنابراین هرقدر این الگو بزرگ‌تر باشد، بعد از شکست مقاومت، قیمت نیز رشد احتمالی بیشتری خواهد داشت.
مهم است بدانید که الگوی کف دوقلو یک الگوی بازگشتی میان‌مدت است و در چند روز شکل نمی‌گیرد. گرچه احتمال شکل‌گیری این الگو در چندهفته نیز وجود دارد اما بهتر است بین دوکف حداقل ۴ هفته گذشته باشد. شکل‌گیری کف‌ها معمولا بیشتر از سقف زمان می‌برد (قیمت در کف، بیشتر از سقف باقی می‌ماند) بنابراین صبرکردن یک عنصر کلیدی برای بهره‌گیری از این الگوست. باید به این الگو زمان بدهید تا نشانه‌های صحیح را دریافت کنید.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
صعود قیمت بعد از کف اول باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. کف دوم نسبت به کف اول می‌تواند حداکثر تا ۳ درصد اختلاف قیمت داشته باشد. اندیکاتورهای حجم مانند “Chaikin Money Flow” اندیکاتور OBV و اندیکاتور تجمع / توزیع (Accumulation / Distribution ) می‌تواند برای تشخیص فشار خرید به کار برده شود.
سقف و کف سه‌قلو
این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل میشود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل میشود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.
الگوی کف دوقلو (Double Bottom)
الگوی کف دوقلو یا الگوی «دو دره» یک الگوی بازگشتی صعودی یا Bullish Reversal است که در انتهای روند نزولی تشکیل گشته و می‌تواند باعث مثبت شدن بازار بشود. تمام نکاتی که درخصوص الگوی سقف دوقلو بیان کردیم عینا درباره الگوی کف دوقلو نیز صادق هستند با این تفاوت که الگوی کف دوقلو می‌تواند در بازارهای یکطرفه مانند بورس ایران برای ورود به بازار نیز مورد استفاده قرار گیرد و جذابیت آن برای بورسبازان ایرانی به مراتب بیشتر از الگوی دوقله است. در تصویر زیر می‌توانید تشکیل الگوی کف دوقلو را بر روی نمودار ین ژاپن(usdjpy) مشاهده نمایید.
الگوی کف دوقلو را با اسامی دیگری نیز مانند کف دوگانه، الگوی دو دره، دوگانه‌ی کف، الگوی W و غیره می‌خوانند. به لحاظ روانشناسیِ بازار، الگوی کف دوقلو هنگامی به وقوع می‌پیوندد که فروشنده‌ها پس از یک دوره تسلط کامل بر بازار، سرانجام به محدوده‌ای می‌رسند که علی‌رغم تمام تلاش‌شان نمی‌توانند آخرین کف را بسمت پایین بشکنند. از سوی دیگر خریداران تازه‌نفس موفق به شکستن آخرین سقف بسمت بالا می‌شوند و این موجب تقویت اعتماد به نفس خریداران و آغاز فاز تازه‌ای از حرکات صعودی خواهد شد. در الگوی کف دوقلو نیز مانند الگوی سقف دوقلو، انتظار داریم پس از شکسته شدن خط گردن، قیمت بتواند حداقل به اندازه فاصله دره‌ها از خط گردن، به صعود خود به سمت بالا ادامه دهد.
در بازار بورس ایران باید فاصله عمودی دره‌ها از خط گردن حداقل به اندازه ده درصد باشد. ممکن است کف اول و دوم با یکدیگر اختلاف ارتفاع جزیی، حداکثر به اندازه 2 الی 5 درصد، داشته باشند و این تفاوت اندک از دید اکثر تحلیلگران قابل قبول تلقی میشود. دره ها به لحاظ زمانی میتوانند فاصله‌ای بین 2 تا 6 هفته از یکدیگر داشته باشند. شیب آخرین صعود بیشتر از آخرین نزول است. همچنین حجم معاملاتی در دره دوم قاعدتا کمتر از دره نخست است که به معنی کاهش قدرت روند نزولی و خروج اکثر فروشندگان و بازیگران اصلی در همان دره نخست می‌باشد. این نکته را اندیکاتورها نیز بصورت وقوع دیورژانس بر روی دره‌ها نمایش می‌دهند.
پس از شکسته شدن خط گردن می‌توانید اقدام به خرید کنید اما عجله نکنید و ابتدا منتظر بمانید تا از معتبر بودن شکست مطمئن شوید. به این منظور باید قیمت بتواند حداقل به اندازه 3 الی 4 درصد از خط گردن عبور نموده و دست کم برای یک روز معاملاتی مثبت در بالای خط گردن، تثبیت بشود. برای انتخاب حدضرر از دره‌ها بعنوان یک سطح حمایت مطمئن استفاده کنید. بسیاری از نوآموزان به اشتباه حدضرر خود را بر روی خط گردن انتخاب می‌کنند، درست است که قاعدتا انتظار شکست مجدد خط گردن را نداریم اما این کار توصیه نمی‌شود زیرا احتمال اینکه حدضرر در این حالت به اشتباه زده شود بسیار زیاد است. انتخاب حدضرر اندکی پایینتر از سطح دره‌ها گزینه به مراتب کم‌ریسک‌تری خواهد بود. برای انتخاب حد سود نیز کافی است فاصله دره‌ها از خط گردن را اندازه‌گیری نمایید و قرینه آنرا نسبت به خط گردن، بعنوان تارگت الگو در نظر بگیرید. در صورتیکه قیمت به زیر سطح دره‌ها نزول نماید، الگوی کف دوقلو بطور کامل Fail می‌گردد و یک سیگنال فروش صادر خواهد شد. در تصویر زیر مثال دیگری از تشکیل الگوی کف دوقلو را بر روی نمودار قیمت جهانی طلا در تایم‌فریم پانزده دقیقه مشاهده می‌کنید.
در تحقیقاتی که اخیرا توسط توماس بولکوفسکی [140] انجام شده مشخص گردید که برخلاف آنچه قبلا تصور می‌شد، بهتر است تارگت الگوهای سقف و کف دوقلو را اندکی کوچکتر از آنچه در تحلیل تکنیکال کلاسیک توصیه می‌شد، انتخاب نماییم، در اینصورت میزان موفقیت آماری این الگوها به بیشترین حد ممکن خواهد رسید. این تارگت‌ها که برمبنای آنالیزهای کامپیوتری بدست آمده‌اند به ترتیب برای سقف دوقلو برابر 72 درصد و برای کف دوقلو برابر 66 درصدِ تارگت کلاسیک هستند. نکته جالب این است که برطبق تحقیقات بولکوفسکی، تارگت ایده‌آل برای الگوی سقف دوقلو اندکی بلندتر از تارگت کف دوقلو است، احتمالا به این دلیل که مردم به هنگام سقوط بازار، شتابزده‌تر عمل می‌کنند!
الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال (با مثال کاربردی)
ویدیوی آموزش الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال با مثال کاربردی در دنیای ارز دیجیتال
هنگامی که که یک الگوی نمودار سقف دو قلو یا کف دوقلو ایجاد می شود ، روند بازار برگشتی میشود.
در این ویدیو میخواهیم به بررسی دقیق این الگو بپردازیم.
نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو
بیایید یاد بگیریم که چگونه این الگوهای نمودار را شناسایی و آنها را معامله کنیم.
سقف دوقلو
سقف دوقلو یک الگوی معکوس است که پس از یک حرکت گسترده در بالا شکل می گیرد.
“تاپ” قله هایی است که وقتی قیمت به سطح خاصی می رسد نمی تواند شکسته شود.
این علامت محکمی است که نشان می دهد که وارونگی اتفاق می افتد ، زیرا به ما می گوید فشار خرید تقریباً تمام شده است.
الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال
کف دو قلو
کف دوقلو نیز یک شکل گیری معکوس روند است.
پس از تشکیل روند نزولی طولانی هنگامی که دو دره یا “کف” تشکیل شد ، رخ می دهند.
الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال
در این ویدیو به بررسی کامل موارد زیر میپردازیم:
- نقطه مناسب جهت ورود به معامله
- نقطه مناسب جهت خروچ
- بررسی میزان سود دهی
- بررسی میزان افت قیمت بعد از تشکیل این الگو
- بررسی یک مثال کاربردی از این الگو در دنیای ارز دیجیتال و بیتکوین
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
ارز دیجیتال, الگوی سقف دوقلو, الگوی کف دوقلو, بیت کوین, تحلیل تکنیکال, کسب درآمد از بیت کوین
متاسفانه موردی یافت نشد .
دیدگاه خود را بیان کنید جواب را باطل کن
وبسایت آصف دات ترید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه های آموزش تحلیل تکینکال پایه و مبتدی در ارزدیجیتال ، آموزش پرایس اکشن در ارز دیجیتال و بیت کوین ، خدمات احراز هویت بایننس ، آموزش کامل صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی نظیر صرافی بایننس ، فیوچرز ، آموزش کیف پول های ارز دیجیتال و … با هدف ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و کاربران عزیز فعالیت مینماید.
کاربران گرامی میتوانند جهت ارائه انتقادات و پیشنهادات از طریق پل های ارتباطی با مدیر سایت در ارتباط باشند.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی – هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آنها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های (دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از الگوی کف دو قلو خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، برای یادگیری مباحث یاد شده می‌توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید:
در ادامه این مطلب از پارسیان بورس، میخواهیم انواع الگوهای قیمتی را بررسی کنیم، پس با ما همراه باشید.
انواع الگوهای قیمتی
الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند
- الگوهای بازگشتی: پس از این الگوها تغییر روند رخ می دهد
- الگوهای ادامه دهنده: پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می دهد
حتما بخوانید:
قسمت های قبلی آموزش الگوهای قیمتی:
در این مطلب از مجموعه آموزش بورس به بررسی مفصل الگوی کف و سقف دو قلو و سه قلو میپردازیم و در مقالات بعدی به بررسی کامل دیگر الگوهای قیمتی نیز می پردازیم.
سقف دوقلو
این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند عکس های زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.
الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی بازگشتی است که معمولا روی نمودارهای میله‌ای، خطی و نمودارهای شمعی یافت میشود. همانطور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو قله متوالی تشکیل شده که تقریبا مساوی هم هستند و یک دره متوسط در بین آنها وجود دارد. (سر)
ممکن است انواع مختلفی از این الگو وجود داشته باشد. الگوی کلاسیک سقف دوقلو حتی اگر نشان از تغییراتی بلندمدت نداشته باشد، حداقل یک تغییر متوسط در تغییر روند صعودی به نزولی را خواهد داشت. بسیاری از الگوهای احتمالی سقف دوقلو می‌تواند الگوی کف دو قلو در طول مسیر صعودی ایجاد گردند اما تا زمانی که حمایت اصلی شکسته نشود، بازگشت قیمت نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد.
همانطور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی‌که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.
برای روشن شدن قضیه ما به نکات کلیدی شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو اشاره می‌کنیم. این مسئله نیاز به دقت
۱ – روند قبلی: قبل از تشکیل هر الگوی بازگشتی، باید یک روند وجود داشته باشد که بتوان بازگشتی برای آن متصور بود. در مورد سقف دوقلو، باید وجود یک روند صعودی چندماهه قبل از شکل‌گیری الگو وجود داشته باشد.
۲ – اولین قله: اولین سقف (قله) می‌بایست بالاترین قیمت در روند کنونی باشد. در سقف اول به نظر می‌رسد که روند در حال ادامه دادن روند است و هیچ تهدیدی متوجه روند نیست.
۳ – دره: بعد از تشکیل اولین سقف یا قله، یک نزول موقتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد شکل می‌گیرد. حجم معاملات در حین نزول قیمت از سقف اول معمولا ناچیز است. شکل دره بعد از سقف اول می‌تواند گاهی اوقات کمی گرد باشد که نشانه تقاضای ملایم در سهم است.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
۴ – دومین قله: بعد از تشکیل دره معمولا حرکت قیمت با حجم کم همراه میشود و در محدوده‌ی قیمتی قله قبلی، قیمت با مقاومت مواجه میشود و سقف (قله) دوم تشکیل می‌گردد. حتی بعد از مواجه شدن با مقاومت، تشکیل شدن سقف دوقلو در حد احتمال است و الگوی سقف دوقلو هنوز تایید نشده است. دوره زمانی بین دو سقف معمولا ۱ تا ۳ ماهه است ولی می‌تواند از چندهفته تا چندماه متغیر باشد. در تشکیل الگوی سقف دوقلو سقف‌های دقیق ارجحیت دارند ولی تغییر ۳ درصدی قله‌ها نسبت هم نیز قابل قبول است.
۵ – نزول از قله دوم: حتی بعد از نزول قیمت از قله دوم، الگوی سقف دوقلو و تغییر روند هنوز کامل نشده است. شکست حمایت به سمت پایین که قبلا در پایین‌ترین نقطه بین قله‌ها تشکیل شده، الگوی بازگشتی سقف دوقلو را تکمیل می‌کند. این شکست می‌بایست با قدرت و افزایش در حجم معاملات همراه باشد.
۶ – تبدیل حمایت به مقاومت: حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت میشود و گاهی اوقات قیمت مجددا به این سطح مقاومت (که قبلا حمایت بوده) اصطلاحا پولبک می‌زند. چنین برگشت‌های موقت و برخورد به مقاومت، معمولا فرصتی برای خروج است.
پارسیان بورس
۸ – هدف قیمت: فاصله بین حمایت شکسته‌شده تا قله‌ی الگو را می‌توان از سطح حمایت رو به پایین محاسبه نمود تا هدف قیمتی این الگو بدست آید. بنابراین هرقدر الگوی تشکیل شده بزرگ‌تر باشد، پتانسیل افت قیمت بیشتری نیز در نزول احتمالی وجود خواهد داشت.
گرچه تشخیص الگوی سقف دوقلو ممکن است به نظر ساده و راحت برسد، اما باید دقت کرد تا موقعیت‌های گمراه‌کننده که شبیه الگوی سقف دوقلو است ما را دچار زیان نکند. قله‌ها در الگوی سقف دوقلو می‌بایست در حدود یک‌ماه از هم فاصله داشته باشند. اگر قله‌ها بسیار به هم نزدیک هستند، ممکن است تنها یک مقاومت موقتی شکل گرفته باشد و روند صعودی به نزولی تبدیل نگردد.
مطمئن شوید که دره بین دو قله حداقل ۱۰ درصد نسبت به سقف پایینتر آمده باشد. کاهش کمتر از ۱۰ درصد ممکن است نشانه‌ی افزایش در فشار فروش نباشد. یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که در سقف دوقلو باید از آن اجتناب کنید، اقدام زودهنگام در زمانی است که هنوز تشکیل الگو قطعی نشده است. همواره برای تایید الگو، منتظر شکست حمایت بمانید؛ این شکست باید متقاعدکننده باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
برای اطمینان از شکست روند، مانند برخی از افراد می‌توانید این دو قانون را در نظر بگیرید:
اول : ۳ درصد قیمت را در نظر بگیرید و هرگاه حمایتی شکسته شد، تا زمانی که قیمت ۳ درصد از سطح حمایت پایینتر نرفته آن شکست را یک شکست قطعی ندانید.
دوم : برای اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل ۳ روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. فراموش نکنید روند در جریان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در الگوی سقف دوقلو هم صادق است، بنابراین تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، این روند را ادامه‌دار در نظر می‌گیریم.
کف دوقلو
الگوی بازگشتی کف دوقلو یک الگوی صعودی است که معمولا نمودارهای میله‌ای، خطی و شمعی تشخیص داده میشود. همانطور که از نام آن مشخص است، الگو از دو دره (کف) متوالی که تقریبا با هم برابرند تشکیل شده است و یک قله متوسط در وسط آنهاست. در نظر داشته باشید، الگوی کف دوقلو روی نمودار نقطه و رقم کاملا متفاوت است و یک الگوی نزولی محسوب میشود.
با وجود این که ممکن است استثنا وجود داشته باشید، الگوی کف دوقلو معمولا علامتی از یک تغییر متوسط یا بلندمدت در روند است. اکثر الگوهای احتمالی کف دوقلو میتوانند در مسیر نزول شکل بگیرند اما تا زمانی که حمایت کلیدی شکسته نشده است، تغییر روند مورد تایید نخواهد بود.
برای کمک به شفاف‌سازی این قضیه، به نکات کلیدی در شکل‌گیری این روند میپردازیم و سپس یک مثال می‌آوریم.
۱ – روند قبلی: برای شکل‌گیری هر الگوی بازگشتی کف دوقلو، طبیعتا باید یک روند نزولی قابل توجه و کاملا مشخص وجود داشته باشد. بنابراین وقتی هیچ روندی حاکم نیست نباید اشکال احتمالی را یک الگوی کف دوقلو دانست.
۲ – کف (دره) اول: کف اول می‌بایست در پایین‌ترین نقطه روند فعلی باشد. بنابراین، اولین کف به ظاهر یک کف معمولی است و پس از تشکیل کف اول، به نظر می‌رسد که روند نزولی ادامه دارد.
۳ – قله: بعد از تشکیل کف اول، یک قله شکل می‌گیرد که معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کف فاصله دارد. حجم معاملات در این نقطه معمولا نسبت به کف تشکیل شده، پایینتر است. قله برخی اوقات ظاهری تیز و گاهی نیز ظاهر گردمانند دارد؛ قیمت گاهی در نزول کمی تعلل می‌کند که نشان از افزایش موقتی تقاضاست ولی این افزایش تقاضا خیلی قدرتمند نیست و سرانجام قیمت نزول می‌کند.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
۴ – کف دوم : نزول از سقف معمولا همراه با حجم کمی صورت می‌گیرد و با حمایت تشکیل شده از کف قبلی برخورد می‌کند. واکنش قیمت به حمایت قبلی موردانتظار است اما حتی پس از واکنش قیمت به حمایت، هنوز تشکیل کف دوقلو قطعی نشده است.
بازه زمانی بین دو کف متفاوت است و معمولا بین چندهفته تا ۱ تا ۳ ماه طول می‌کشد. ترجیح این است که تشکیل دو کف دقیقا در یک خط باشد ولی جا برای بالاتر یا پایینتر تشکیل شدن کف ( تا ۳ درصد اختلاف نسبت به کف قبلی ) وجود دارد.
۵ – بعد از کف دوم : حجم معاملات در کف دوقلو اهمیت بیشتری نسبت به سقف دوقلو دارد. برای معتبر بوده الگو، باید فشار خرید و حجم معاملات در حالی که قیمت از کف دوم در حال صعود است افزایش یابد. یک صعود شتاب‌گرفته که دارای یک یا دو گپ نیز است نشانگر این است که تمایل زیادی برای تغییر روند وجود دارد.
۶ – شکست مقاومت : حتی با حرکت قیمت به سمت مقاومت، کف دوقلو هنوز تایید نشده است و این الگو زمانی تایید میشود که مقاومت پیش رو (مقاومت ناشی از سقف قبلی) با قدرت شکسته شود.
پارسیان بورس
۷ – تبدیل مقاومت به حمایت : مقاومت شکسته شده به یک حمایت احتمالی تبدیل میشود و احتمال وجود یک پولبک نیز وجود دارد. این پولبک فرصت دوباره‌‌ای برای ورود به سهم و بهره‌گیری از روند صعودی است.
۸ – هدف قیمت : فاصله بین مقاومت شکسته شده تا کف، مقداری است که هدف تئوریک سهم محسوب میشود. بنابراین هرقدر این الگو بزرگ‌تر باشد، بعد از شکست مقاومت، قیمت نیز رشد احتمالی بیشتری خواهد داشت.
مهم است بدانید که الگوی کف دوقلو یک الگوی بازگشتی میان‌مدت است و در چند روز شکل نمی‌گیرد. گرچه احتمال شکل‌گیری این الگو در چندهفته نیز وجود دارد اما بهتر است بین دوکف حداقل ۴ هفته گذشته باشد. شکل‌گیری کف‌ها معمولا بیشتر از سقف زمان می‌برد (قیمت در کف، بیشتر از سقف باقی می‌ماند) بنابراین صبرکردن یک عنصر کلیدی برای بهره‌گیری از این الگوست. باید به این الگو زمان بدهید تا نشانه‌های صحیح را دریافت کنید.
آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی
صعود قیمت بعد از کف اول باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. کف دوم نسبت به کف اول می‌تواند حداکثر تا ۳ درصد اختلاف قیمت داشته باشد. اندیکاتورهای حجم مانند “Chaikin Money Flow” اندیکاتور OBV و اندیکاتور تجمع / توزیع (Accumulation / Distribution ) می‌تواند برای تشخیص فشار خرید به کار برده شود.
سقف و کف سه‌قلو
این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل میشود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل میشود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.
دیدگاه شما