محاسبه گر مارجین

اهرم و مارجین در فارکس

اهرم (Leverage)
یکی از دلایل علاقه مندی های معامله گران، به معامله در فارکس، امکان معامله با حجم پولی بیشتر از سرمایه واقعی می باشد. با وجود اینکه اکثر معامله گران کلمه اهرم (leverage) را شنیده و از آن استفاده می کنند، ولی تعداد کمی از آنها با معنای واقعی، عملکرد و تأثیرات آن بر باقیمانده سرمایه خود آشنایی دارند. برای درک اهرم (leverage) می توانیم از عباراتی مانند معامله با پول دیگران یا معامله با سرمایه قرض گرفته شده نیز استفاده کنیم. در این بخش معنی واقعی اهرم (leverage) و همچنین اینکه چرا به آن شمشیر دو لبه می گویند را مرور می کنیم.

اهرم به معنای قرض گرفتن پول جهت معامله می باشد. در خصوص فارکس، این پول معمولا" از کارگزار حساب کابری قرض گرفته می شود. در تجارت فارکس اهرم های بسیار بالایی موجود می باشد و معامله گر می تواند با سرمایه اندک، حجم عظیمی از پول را در معاملات خود استفاده و مدیریت کند.

برای مثال اگر بخواهید در یک معامله به حجم یک lot (US$100,000) بر روی USD/CHF وارد گردید، و میزان موجودی حساب شما معادل US$1,000 باشد، نیاز به استفاده از اهرم 1:100 خواهید داشت.البته همواره میزان اهرم قابل استفاده در حساب شما، توسط شرایط کارگزار مربوطه مشخص می گردد. به اهرم در اصطلاحات رایج، شمشیر دو لبه یا خیابان دو طرفه نیز می گویند زیرا در استفاده از آن در صورتی که باقیمانده حساب و نسبت ریسک به سود در نظر گرفته نشود، ممکن است در یک معامله ساده کلیه سرمایه شما را نابود نماید. از سوی دیگر اگر شما با استفاده از اهرم سود کنید، توانسته اید با سرمایه ای کم در معامله ای بزرگ موفق گردید. آنچه مشخص است اگر معامله گر درک درستی از میزان ضرر احتمالی نداشته باشد، در این خیابان به مسیر نابودی خواهد رفت و در مقابل ممکن است راه موفقیت سریع را در پیش بگیرد.

مارجین (margin)
اگر در یک معامله با سپرده (deposit) معادل 1000 دلار از اهرم 1:100 استفاده کنید. کارگزار شما در فارکس، جهت کنترل معامله 100000 دلاری، مبلغی معادل 1000 دلار از حسابتان، که در اینجا کل آن است را به عنوان مارجین بلوکه می کند.

مارجین (margin) مقدار سپرده ای است که کارگزار شما قبل از ورود به معامله به عنوان ضمانت معامله برای باخت احتمالی، بلوکه خواهد کرد. کارگزار شما در ازای باز نگاه داشتن معامله این مبلغ را بلوکه می کند. معمولا" محاسبه مارجین (margin) بر اساس درصدی از حجم معامله صورت می پذیرد. برای مثال، کارگزاران فارکس این درصد را معادل 1%، 5% یا 2% در نظر می گیرند.

بر اساس مارجین مورد نیاز کارگزار، می توانید حداکثر اهرم ممکن در حساب معاملاتی خود را محاسبه کنید. برای مثال اگر کارگزار شما نیاز به مارجین 2 درصد داشته باشد، شمامی توانید اهرم 1:50 داشته باشید. در جدول زیر می توانید نمونه های رایجی از مارجین مورد نیاز و اهرم ممکن را ببینید:

مثال: برای درک بهتر موضوع فرض کنیم در حساب کاربری شما 1000 دلار موجود است و مارجین کارگزار نیز 5 درصد می باشد اگر شما بخواهید با اهرم 1:100 به انجام معامله بپردازید و قرار باشد وارد یک پوزیشن 100000 دلاری شوید، کارگزار مطابق مارجین گفته شده می بایست 5 درصد 100000 دلار را از حساب شما بلوکه نماید که برابر است با 5000 دلار ولی حساب شما کلا" 1000 دلار موجودی دارد و بنابراین شما امکان داشتن اهرم 1:100 را نداشته و تنها می توانید از اهرم 1:20 استفاده نمائید.

احتمالا" در پلتفرم معاملاتی خود به غیر از "margin requirement"، کلماتی مرتبط با مارجین دیگری را نیز خواهد دید، لذا برای جلوگیری از سردرگمی شما از این اصطلاحات در این قسمت سعی می کنیم توضیحات لازم را بیان کنیم.

Margin requirement
به مقدار سپرده ای که کارگزار شما جهت بازگشایی پوزیشن بلوکه خواهد نمود، اطلاق می گردد و به شکل درصدی از حجم پوزیشن بیان می گردد.

Account balance
این اصطلاح بیان متفاوتی از باقیمانده موجودی حساب شما می باشد.

Used margin
مقدار پولی که کارگزار شما جهت باز نگاه داشتن پوزیشن معاملاتی جاری، از حساب شما بلوکه کرده است. با این که این پول هنوز متعلق به شما است، اجازه استفاده از آن را تا زمانی که پوزیشن خود را ببندید یا در شرایط call margin قرا بگیرید، نخواهید داشت.

Usable margin یا Free Margin
این پول، بخشی از سرمایه شماست که در دسترس بوده و می توانید از آن جهت بازگشایی پوزیشن های جدید استفاده کنید.

Margin Call یا Call Margin
این پیام را زمانی دریافت خواهید کرد که سپرده حساب شما، جواب گوی میزان ضرر معامله جاری تان نباشد. به بیان دیگر وقتی میزان سپرده equity از حد used margin کمتر شود. در این شرایط، کارگزار کلیه معاملات جاری شما را در قیمت جاری بازار می بندد.

ماشین حساب تریدر

ماشین حساب تریدر یک راه سریع و آسان برای محاسبه سود خود است

ماشین حساب آنلاین NordFX معامله گر در تب " واقع در تنطیمات» (https://nordfxiran.com/do/calculator) و استفاده هم برای مبتدیان و معامله گران با تجربه باشد. شما می توانید فورا محاسبه قیمت یک نقطه با کمک آن را، یادگیری به اندازه یک گسترش و مبادله، و همچنین الزامات مارجین برای هر نوع حساب در کمتر از چند ثانیه است، شما می توانید نه تنها یادگیری تمام پارامترهای مهم برای تجارت را یاد بگیرید، بلکه محاسبه اندازه از سود مورد انتظار (یا زیان) برای موقعیت های مختلف در همان زمان. خطر خطا به صفر کاهش می یابد، از آنجا که همه تنظیمات حساب در حال حاضر در ماشین حساب در نظر گرفته شده است.

پس چگونه شما از آن استفاده می کنید؟

این بسیار ساده است!

اول، شما نوع یک حساب تجاری را که در حال کار با آن هستید انتخاب می کنید.

به یاد بیاورید که NordFX ارائه می دهد 5 نوع حساب اصلی - میکرو، 1: 1000، استاندارد، استاندارد MT5 و MT-ECN و همچنین حساب حق بیمه. شما می توانید شرح مفصل و مزایای خود را در وب سایت NordFX در بخش مربوطه (https://nordfxiran.com/accounts.html) بخوانید.

سپس در پنجره "اهرم" شما در در حال حاضر از آناستفاده می کنید را انتخاب نمایید. در همان زمان، کلیک کردن بر روی این پنجره، شما می توانند یاد بگیرید که چه اندازه اهرم در این یا آن حساب تجاری مجاز است. برای مثال، اگر تنها یک اهرم 1: 100 در> حساب MT-ECN در دسترس است، در حساب 1: 1000 شما می توانید اهرم 100، 200، 500 و یا حتی 1000 را انتخاب کنید، که به شما اجازه به انجام معاملات با تعداد زیادی استاندارد (100،000 $)،می دهد که در سپرده خود کمی بیشتر از 100 $ است.

حالا که شما ارز را از حساب تجاری خود مشخص کرده اید، در پایین حرکت به "تنظیمات تجارت" پنجره. شما هیچگونه مشکلات در اینجا مشاهده نمی کنید.

پنجره اول "تنطیمات" است. در اینجا جفت ارز که برای آن شما در حال رفتن به باز یک معامله را انتخاب می کنید یا در حال حاضر آن را باز کرده اید. درست همانطور که در مورد اهرم، ماشین حساب به شما تنها گزینه هایی که در این نوع از حساب خاص برای تجارت در دسترس هستند را ارائه می دهد

علاوه بر این، شما پر کنید زمینه های زیر را:

• حجم معامله خود را (در بسیاری، حداقل 0.01، حداکثر 100)
• جهت آن (فروش و یا خرید)،
• بسته شدن قیمت باز و برآورد قیمت ، که برای آن شما در حال رفتن برای بستن قرارداد، یا به صورت دستی و یا با استفاده از دست دادن توقف و یا کسب سود، و قفل در سود یا زیان.

. . لطفا توجه داشته باشید که در پنجره "باز از قیمت" ماشین حساب نمایش نقل قول در حال حاضر برای انتخاب جفت ارز به طور پیش فرض است

همه این ، شما لازم نیست که برای پر کردن هر چیز دیگری، فقط بر روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید، و شما مطمئن خواهید شد:

• در چه قیمت محاسبه در معامله ( "قیمت مستندات") انجام شده،
• چقدر شما کسب درآمد کرده اید، اگر قیمت می رود 1 نقطه در جهت شما بنایراین شما انتخاب کرده اید ( "نقطه قیمت")،
• چه طور متوسط گسترش برای این جفت ارز است، به عنوان مثال، تفاوت بین خرید و فروش قیمت (پرسش و (فروش BID)
• چه مبادله است - پرداخت و یا، در مقابل، حق بیمه برای انتقال پوزیشن های باز به روز بعد،
• حاشیه، که حداقل مقدار بودجه موجود در سپرده خود را (حساب تجاری)، با توجه به وثیقه که برای انجام یک معامله از یک حجم معین مورد نیاز است،
• و چقدر سوداور خواهد بود اگر شما معامله در مسیر درست باز کرده باشید، یا از دست دادن اگر شما در اشتباه باشید (افسوس، آن اتفاق می افتد بیش از حد).

اگر شما تصمیم به تنظیم برخی از داده ها داشته یاشید ، مانند حجم معامله، یک ویرایشگر داده ها در اختیار شما (در کنار شماره موقعیت) وجود دارد.

یکی دیگر از ویژگی های بسیار مفید از ماشین حساب معامله گر امکان اضافه کردن یک موقعیت و یا چند موقعیت بیشتر به محاسبات باشد. برای این کار، به سادگی بر روی "اضافه کردن یک موقعیت" کلیک کنید، و شما همیشه می دانید نتیجه کل تجارت خود را برای چند معاملات ( "مجموع درآمد") و همچنین چه وجوه رایگان شما نیاز برای به دست آوردن سود از پیش تعیین شده ( "مجموع حاشیه ") را .

کال مارجین چیست و نحوه محاسبه کال مارجین (Margin Call)

کال مارجین یا Margin Call این امکان را می‌دهد که برای آزاد کردن مارجین بیشتر باید پول بیشتری را در حساب معاملاتی خود واریز کنید یا موقعیت‌های ضرر را ببندید.

در واقع Margin Call به عنوان درصدی ثابت توسط کارگزار شما تعیین می‌شود و در مشخصات حساب معاملات شما قابل مشاهده است.

هنگامی که بازار برخلاف موقعیت‌های باز شما حرکت می‌کند، سطح مارجین شما کاهش می‌یابد. هنگامی که حاشیه به میزان درصد مارجین کاهش یافت، باید انتظار داشته باشید که یک هشدار مارجین دریافت کنید.

به عبارت دیگر، کال مارجین به معامله‌گران هشدار می‌دهد که سطح بستن معامله نزدیک است.

به عنوان مثال، اگر معامله‌گری با مارجین روی 40% دارای 5000 دلار به عنوان موجودی باشد اما 3800 دلار ضرر داشته باشد و 1000 دلار مارجین را مصرف کرده باشد، سطح مارجین او این خواهد بود:

($10,000 – $8,800) / 1000 * 100 = 120%

اگر درصد مارجین او 80% دیگر کاهش می‌یافت، معالمه او به 40% می‌رسید و کال مارجین را دریافت می‌کرد.

با ما در این مقاله همراه باشید تا در خصوص این ویژگی در بازار معاملات، اطلاعات بیشتری کسب کنیم و آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

چرا به هشدار کال مارجین نیاز است؟

هنگامی که در معاملات از اهرم خاصی استفاده می‌کنید، با سرمایه‌ای بیشتر از سرمایه اولیه خود معامله می‌کنید.

درواقع مارجین مقدار پولی است محاسبه گر مارجین که شما در حساب معاملاتی خود برای باز نگه داشتن موقعیت‌های خود و پوشش هرگونه ضرر نیاز دارید.

برای درک مارجین در بازار معاملات فارکس، دانستن مفاهیم مرتبط مارجین و اهرم ضروری است.

مارجین و اهرم دو روی یک سکه هستند. مارجین حداقل مقدار پولی است که برای انجام معامله اهرمی لازم است، در حالی که اهرم به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون نیاز به تامین مالی کل معامله، در معرض دید بازارها قرار بگیرند.

نکته مهم این است که به یاد داشته باشید معامله با اهرم مستلزم ریسک است و پتانسیل ایجاد سودهای بزرگ و همچنین زیان‌های بزرگ را دارد.

منظور از اهرم در معاملات چیست؟

بسیاری از افراد به دلیل میزان اهرمی که کارگزاران ارائه می دهند، جذب معاملات فارکس می شوند. اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در بازارهای مالی در موقعیتی بیشتر از آنچه که باید برای آن پرداخت کنند، قرار بگیرند.

معامله‌گران در همه سطوح باید درک کاملی از اهرم فارکس و نحوه استفاده مسئولانه از آن داشته باشند.

اهرم در فارکس ابزار مالی مفیدی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فراتر از سرمایه گذاری اولیه (سپرده) سطح معاملات خود را افزایش دهند.

این به این معنی است که معامله‌گر می‌تواند در سناریوی اهرم ده به یک، موقعیتی را با ارز 10000 دلاری وارد کند و تنها به 1000 دلار آن نیاز داشته باشد.

با این حال، دانستن این نکته نیز ضروری است که سود و زیان با استفاده از اهرم افزایش می‌یابد.

در سناریوهای نامطلوب بازار، معامله‌گری که از اهرم استفاده می‌کند حتی ممکن است بیشتر از سپرده‌اش پول از دست بدهد و ضرر کند.

اهرم ده به یک به این معنی است که معامله‌گران می‌توانند در معرض ارزش یا اندازه معامله‌ای قرار بگیرند که ده برابر بیشتر از سپرده مورد نیاز آن‌ها است.

چنین امری را می‌توان به محاسبه گر مارجین روشی مشابه با سپرده‌گذاری 10٪ در نظر گرفت. شما به کل معامله دسترسی پیدا می کنید در حالی که فقط 10٪ از ارزش آن را تامین می‌کنید.

استفاده از مارجین به چه صورت است؟

هنگامی که موجودی حساب مارجین کمتر از حداقل مارجین لازم باشد، کارگزار یک کال مارجین به سرمایه‌گذار مربوطه ارسال می‌کند.

این فراخوان مارجین درواقع درخواست کارگزار است که از مشتری می‌خواهد حساب خود را با تزریق پول نقد بیشتر یا فروش بخشی از اوراق بهادار برای رساندن حساب به حداقل مورد نیاز، شارژ کند.

به سرمایه‌گذار مهلت کوتاهی داده می‌شود تا اقدامات لازم را برای برآوردن الزامات مارجین انجام دهد.

اگر سرمایه‌گذار به فراخوان مارجین پاسخ ندهد، کارگزار می‌تواند بخشی از اوراق بهادار را برای بازگرداندن حساب به سطح مارجین مورد نیاز واگذار کند.

تنظیم‌کننده‌های مالی مانند سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) از کارگزاران می‌خواهند تا الزامات مارجین را برای حساب‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران تعیین کنند.

اگر حساب سرمایه‌گذار کمتر از حداقل موجودی مورد نیاز باشد، کارگزاری ممکن است همیشه کال مارجین را برای مشتری صادر نکند و از او بخواهد حساب را شارژ کند.

در عوض ممکن است بدون اطلاع مشتری بخشی از اوراق بهادار مشتری را بفروشند تا حساب مارجین را به سطح مورد نیاز نگهداری بازگردانند.

میزان کال مارجین چگونه محاسبه می‌شود؟

مارجین در بازارهای معاملاتی توسط معامله زیر محاسبه می‌شود:

قیمت خرید اولیه (initial purchase price): قیمت خرید اوراق بهادار است.

حاشیه اولیه (initial margin): حداقل مبلغی است که به عنوان درصد بیان می‌شود و سرمایه‌گذار باید محاسبه گر مارجین برای اوراق بهادار بپردازد.

حاشیه نگهداری ( maintenance margin ): مقدار حقوق صاحبان سهام است که به صورت درصدی بیان می‌شود و باید در حساب مارجین نگهداری شود.

آیا معامله کردن سهام با استفاده از مارجین دارای ریسک است؟

بدون شک معامله سهام با استفاده از ویژگی مارجین بیشتر از خرید سهام بدون مارجین از ریسک برخوردار است.

چنین امری به این دلیل است که معاملات سهام با مارجین شبیه به استفاده از ویژگی اهرم در معامله است و معاملات اهرمی ریسک بیشتری نسبت به معاملات بدون اهرم دارند.

بزرگترین ریسک در معاملات مارجین این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند بیش از آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ضرر کنند.

چگونه می‌توان کال مارجین را برآورده کرد؟

زمانی که در حساب معامله‌گر کمبود مارجین وجود داشته باشد، کال مارجین توسط کارگزار صادر می‌شود.

برای اصلاح کمبود مارجین، معامله‌گر باید پول نقد یا اوراق بهادار قابل حاشیه را در حساب مارجین واریز کند یا برخی اوراق را در حساب مارجین نقد کند تا بخشی از مقدار مارجین را پرداخت کند.

آیا معامله‌گر می‌تواند هشدار کال مارجین را به تاخیر بیاندازد؟

کال مارجین باید فورا و بدون تاخیر انجام شود. اگرچه برخی از کارگزاران ممکن است دو تا پنج روز به شما فرصت دهند تا کال مارجین را برآورده کنید.

اما در استاندارد دقیق قرارداد حساب مارجین به طور کلی بیان می‌شود که برای برآورده کردن مارجین باقی‌مانده، کارگزار حق دارد یک یا همه اوراق بهادار یا سایر دارایی‌های سرمایه‌گذار را نقد کند.

کارگزار می‌تواند به صلاحدید خود و بدون اطلاع قبلی معامله‌گر چنین امری را انجام دهد. برای جلوگیری از چنین اتفاق اجباری، بهترین کار این است که فراخوان مارجین داشته باشید و کمبود مارجین را به سرعت اصلاح کنید.

چگونه می‌توان ریسک‌های مرتبط با معامله با استفاده از مارجین را مدیریت کرد؟

اقدامات لازم برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با معاملات با مارجین عبارت است از:

• استفاده از حد ضرر برای محدود کردن ضرر
• حفظ مقدار اهرم در سطوح قابل مدیریت
• قرض گرفتن برای کاهش احتمال فراخوان مارجین.

سخن آخر

مارجین در واقع نوعی از تضمین است که معامله‌گر باید نزد کارگزار خود سپرده‌گذاری کند تا بخشی از ریسکی را که معامله گر برای کارگزار ایجاد می‌کند را پوشش دهد.

مارجین معمولاً کسری از موقعیت معاملاتی است و به صورت درصد بیان می‌شود. نکته مهم این است که مارجین خود را به عنوان سپرده در تمام معاملات باز خود در نظر بگیرید.

با استفاده از مارجین مورد نیاز، کارگزار فارکس شما حداکثر اهرمی را که می‌توانید در حساب معاملاتی خود استفاده کنید، تعیین می‌کند. بنابراین، گاهی اوقات به معامله با اهرم «معامله با مارجین» نیز گفته می‌شود.

مارجین (Margin) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

وجود مارجین و ضریب اهرمی یا لوریج، یکی از جذابیت های بازار بین المللی فارکس است. اما مارجین (Margin) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟ شاید با شنیدن این جمله که با سرمایه ایی بسیار اندک هم می توان به معامله گری در فارکس پرداخت و سودهای زیادی به دست آورد، این سوال برایتان پیش بیاید که چگونه چنین چیزی ممکن است. در واقع به دلیل وجودِ مفهوم مارجین و حساب هایی که از مارجین استفاده می کنند، این امکان به وجود می آید که شما بتوانید با سرمایه ایی کم، درصد سود بیشتری نسبت به موجودی حساب تان به دست بیاورید.

مارجین (Margin) چیست؟

زمانی که افراد در معاملات خود از ضریب اهرمی یا لوریج استفاده می کنند بروکر مبلغی از حساب آن ها را به عنوان مارجین و برای تضمین نزد خود نگه می دارد. همان طور که می دانید، شما می توانید در بازار فارکس با استفاده از لوریج های مختلف و با سرمایه ایی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود معامله کنید. مثلا فرض کنید موجودی حساب شما ۲۰۰ دلار است اما می خواهید معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار انجام دهید.

اگر در این معامله از لوریج ۱۰ استفاده کنید، بروکر ۱۰۰ دلار از حساب شما را به عنوان ضمانت یا همان مارجین نزد خود نگه می دارد و در عوض ۹۰۰ دلار به شما قرض می دهد تا بتوانید معامله ایی که ارزش آن ۱۰۰۰ دلار است را انجام دهید. در واقع مارجین همانند ودیعه ای است که شما برای گرفتن وام به بانک می سپارید. در مورد بازار فارکس، بروکرها در ازای پولی که به شما قرض می دهند، مبلغی را به عنوان مارجین نزد خود نگه می دارند.

نکته ای که در این جا باید به آن دقت داشته باشید، محاسبه میزان سود و ضرر در این شیوه معامله گری است. زمانی که معامله شما در مثال بالا به اندازه ۵ درصد وارد سود می شود، شما به اندازه ۵۰ دلار سود می کنید در صورتی که اگر با همان ۱۰۰ دلار خود و بدون استفاده از مارجین معامله می کردید با افزایش ۵ درصدی قیمت، سود شما به اندازه ۵ دلار می بود.

به هنگام استفاده از مارجین باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهید که اگر به جای افزایش قیمت با کاهش ۵ درصدی قیمت مواجه شوید، ضرر شما به اندازه ۵۰ دلار خواهد بود. پس به خاطر داشته باشید که با استفاده از مارجین در معاملات، ریسک بالایی را قبول کرده اید.

شرط مارجین (Margin requirement) چیست؟

با شیوه های دیگری به غیر از لوریج نیز می توان از مارجین استفاده کرد. یکی از این روش ها شرط مارجین (Margin requirement) است. شرط مارجین درصدی از میزان کل پوزیشن معاملاتی است که در بروکرهای مختلف، متفاوت است. مثلا اگر در بروکر شما، شرط مارجین برای جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) ۲ درصد باشد، برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، بروکر دو درصد از حجم کل معامله شما را به عنوان مارجین یا ودیعه نگه می دارد.

یعنی اگر شما قصد داشته باشید، معامله ای با حجم یک لات که معادل ۱۰۰۰۰۰ هزار دلار است بر روی جفت ارز یورو به دلار انجام دهید، باید حساب معاملاتی خود را به اندازه ۲ درصد یعنی مبلغ ۲۰۰۰ دلار شارژ کنید تا بتوانید معامله مورد نظر را انجام دهید.
با استفاده از شرط مارجین می توانید بدون استفاده از لوریج به معامله کردن با سرمایه ایی کمتر از حجم مورد نظرتان بپردازید.

مارجین لول (Margin Level) چیست؟

یکی دیگر از مفاهیم مهم مرتبط با مارجین، سطح مارجین یا Margin Level است. این عدد که به صورت درصدی نمایش داده می شود بدین معنی است که به جز مارجینی که برای معاملات باز خود استفاده کرده ایم، چه مقدار سرمایه برای انجام معاملات جدید داریم.

فرمول محاسبه مارجین لول حاصل تقسیم Equity (میزان خالص دارایی) به مارجین استفاده شده است که در نهایت برای تبدیل آن به درصد در عدد ۱۰۰ ضرب می شود.

فرض کنید ۵۰۰۰ دلار حساب معاملاتی خود را محاسبه گر مارجین شارژ کرده اید. پس میزان Equity شما برابر با ۵۰۰۰ دلار است. شما اولین معامله ۱۰۰۰۰۰ دلاری خود با سطح مارجین ۱ درصد را انجام می دهید. بنابراین ۱۰۰۰ دلار از حساب شما به عنوان مارجین در نظر گرفته می شود. به باقی مانده پول شما که می توانید با آن معاملات جدید باز کنید، مارجین آزاد گفته می شود. در این مثال مارجین آزاد شما معادل ۴۰۰۰ دلار است.

حالا برای محاسبه مارجین لول، عدد ۵۰۰۰ را به ۱۰۰۰ تقسیم می کنیم و آن را در ۱۰۰٪ ضرب می کنیم. عدد به دست آمده معادل ۵۰۰٪ است.

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

احتمالا اسم کال مارجین زیاد به گوشتان خورده باشد. کال مارجین یکی از مباحث مهم مربوط به معامله گری در فارکس است. اگر میزان Equity حساب شما با مارجین نگه داشته توسط بروکر برابر شود، پیام هشداری از طرف بروکر برای شما صادر می شود که به آن کال مارجین می گویند.

مطابق مثال بالا اگر میزان Equity شما به عدد ۱۰۰۰ برسد، مارجین لول شما ۱۰۰٪ می شود و زمان هشدار فرا می رسد. در این زمان است شما باید به عنوان معامله گر نسبت به باز نگه داشتن یا بستن معاملات خود اقدام کنید چرا که خطر از بین رفتن کل سرمایه تان وجود دارد. این درصد اگر به ۵۰٪ برسد (البته این میزان در بروکرهای مختلف متفاوت است) بروکر تمام معاملات شما را به صورت خودکار می بندد و شما کال مارجین می شوید.

مفهوم مارجین و نحوه استفاده صحیح آن محاسبه گر مارجین از اهمیت زیادی در بین معامله گران برخوردار است. این مفهوم همانند شمشیری دو لبه است که در صورت استفاده صحیح از آن شما را به سود آوری می رساند اما در صورت استفاده نادرست، تنها از دست دادن سرمایه است که نصیب تان می شود.

سوالات متداول

Alpari International محاسبه گر مارجین 1.5$/lot شما را متحمل هزینه میکند.

کمیسیون فقط در حساب ECN (MT4) و حساب ECN MT5 اعمال می‌شود.

ECN Account (MT4): كميسيونها بر اساس چهار ارز اصلي محاسبه شده و سپس بر اساس نرخ برابري موجود روي حسابهاي معاملاتي اعمال مي‌شود.

اگر ارز حساب شما دلار باشد:محاسبه گر مارجین

اگر شما در دلار/ین معامله ای به حجم 1 لات انجام دهید، کمیسیون آن 4.00 دلار خواهد بود.

اگر 1 لات یورو/دلار معامله کنید، محاسبه کمیسیون آن: دلار 4.43 = 1.10873 (نرخ برابری) * یورو 4.00

اگر ارز حساب شما یورو باشد:

کمیسیون معامله 1لات یورو/دلار، 4.00 یورو خواهد شد.

اگر 1 لات دلار/ ین معامله کنید، محاسبه کمیسیون آن: یورو 3.60 = 1.10873 (نرخ برابری) / دلار 4.00

Alpari International ECN MT5: کمیسیون در 4 دلار ثابت است، 2 دلار برای باز کردن و 2 دلار برای بستن هر پوزیشن.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه Swap & Commissionsمراجعه کنید.

موجودی حساب معاملاتی من چگونه محاسبه می شود؟

کمیسیون + Swaps + سود یا زیان + Credit یا اعتبار + بالانس = موجودی یا Equity

چگونه می‌توانم مارجین را محاسبه کنم؟

لوریج / ارزش لحظه اي جفت ارز مورد نظر = مارجین

مثال: معامله 1 لات یورو/دلار با لوریج 1:1000

100,000 EUR / 1000 = 100 EUR

فلزات = Volume * Contract Size * Open Price / Leverage

مثال: معامله طلا به حجم 1 لات: دلار 252.63 = 500 / 1,263.14 * 100 * 1

سهام = Volume * Contract Size * Open Price * Margin %

مثال: 1 lot AAPL: 1 * 100 * 42.96 * 0.04 = $171.84

اگر مارجین با درصد نشان داده شود، لوریج معادل آن چیست؟

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات مارجین برای شاخص‌ها و کالاها ثابت است و مطابق مشخصات قرارداداست.

چگونه می‌توانم مارجین آزاد را محاسبه کنم؟

مارجین آزاد = Equity – مارجین استفاده شده

سطح مارجین چگونه محاسبه می‌شود؟

سطح مارجین = Equity/مارجین استفاده شده x 100

چگونه می‌توانم مبادلات Swap را محاسبه کنم؟

Swaps = تعداد شبهائي كه معامله باز مانده * نرخ سواپ * تعداد لات های معامله شده * ارزش هر پیپ جفت ارز

مثال:

$10 (ارزش پیپ 1 لات از پوند/دلار) x 4 (حجم معامله برحسب تعداد لات) x 0.35 (فروش پوند/دلار) x 4 (تعداد شبهایی که معامله باز بوده) = $56 swaps

ارزش هر پیپ برای جفت ارزها را می‌توانید در صفحه مشخصات قراردادمشاهده کنید.

چطور ارزش یک پیپ را محاسبه کنم؟

(بسته به تعداد ارقام ارز – 0.0001 برای ارزهای 5 رقمی و 0.01 برای ارزهای 3 رقمی) 0.0001 یا 0.01 * ارزش لحظه اي جفت ارز مورد نظر

مثال: معامله 1 لات یورو/دلار

(100,000 = 1 lot) 0.0001 x 100,000 = 10 دلار.

لطفا توجه داشته باشيد كه ارزش پيپ هر جفت ارز بسته به برابري آن متغير است. برای اطلاعات بیشتر به صفحه مشخصات قرارداد مراجعه کنید.

محاسبات

هزینه‌های کمسیون شما برای حساب ECN چیست؟

Alpari International 1.5$/lot شما را متحمل هزینه میکند.

کمیسیون فقط در حساب ECN (MT4) و حساب ECN MT5 اعمال می‌شود.

ECN Account (MT4): كميسيونها بر اساس چهار ارز اصلي محاسبه شده و سپس بر اساس نرخ برابري موجود روي حسابهاي معاملاتي اعمال مي‌شود.

اگر ارز حساب شما دلار باشد:

اگر شما در دلار/ین معامله ای به حجم 1 لات انجام دهید، کمیسیون آن 4.00 دلار خواهد بود.

اگر 1 لات یورو/دلار معامله کنید، محاسبه کمیسیون آن: دلار 4.43 = 1.10873 (نرخ برابری) * یورو 4.00

اگر ارز حساب شما یورو باشد:

کمیسیون معامله 1لات یورو/دلار، 4.00 یورو خواهد شد.

اگر 1 لات دلار/ ین معامله کنید، محاسبه کمیسیون آن: یورو 3.60 = 1.10873 (نرخ برابری) / دلار 4.00

Alpari International ECN MT5: کمیسیون در 4 دلار ثابت است، 2 دلار برای باز کردن و 2 دلار برای بستن هر پوزیشن.محاسبه گر مارجین

برای اطلاعات بیشتر به صفحه Swap & Commissionsمراجعه کنید.

موجودی حساب معاملاتی من چگونه محاسبه می شود؟

کمیسیون + Swaps + سود یا زیان + Credit یا اعتبار + بالانس = موجودی یا Equity

چگونه می‌توانم مارجین را محاسبه کنم؟

لوریج / ارزش لحظه اي جفت ارز مورد نظر = مارجین

مثال: معامله 1 لات یورو/دلار با لوریج 1:1000

100,000 EUR / 1000 = 100 EUR

فلزات = Volume * Contract Size * Open Price / Leverage

مثال: معامله طلا به حجم 1 لات: دلار 252.63 = 500 / 1,263.14 * 100 * 1

سهام = Volume * Contract Size * Open Price * Margin %

مثال: 1 lot AAPL: 1 * 100 * 42.96 * 0.04 = $171.84

اگر مارجین با درصد نشان داده شود، لوریج معادل آن چیست؟

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات مارجین برای شاخص‌ها و کالاها ثابت است و مطابق مشخصات قرارداداست.

چگونه می‌توانم مارجین آزاد را محاسبه کنم؟

مارجین آزاد = Equity – مارجین استفاده شده

سطح مارجین چگونه محاسبه می‌شود؟

سطح مارجین = Equity/مارجین استفاده شده x 100

چگونه می‌توانم مبادلات Swap را محاسبه کنم؟

Swaps = تعداد شبهائي كه معامله باز مانده * نرخ سواپ * تعداد لات های معامله شده * ارزش هر پیپ جفت ارز

مثال:

$10 (ارزش پیپ 1 لات از پوند/دلار) x 4 (حجم معامله برحسب تعداد لات) x 0.35 (فروش پوند/دلار) x 4 (تعداد شبهایی که معامله باز بوده) = $56 swaps

ارزش هر پیپ برای جفت ارزها را می‌توانید محاسبه گر مارجین در صفحه مشخصات قراردادمشاهده کنید.

چطور ارزش یک پیپ را محاسبه کنم؟

(بسته به تعداد ارقام ارز – 0.0001 برای ارزهای 5 رقمی و 0.01 برای ارزهای 3 رقمی) 0.0001 یا 0.01 * ارزش لحظه اي جفت ارز مورد نظر

مثال: معامله 1 لات محاسبه گر مارجین یورو/دلار

(100,000 = 1 lot) 0.0001 x 100,000 = 10 دلار.

لطفا توجه داشته باشيد كه ارزش پيپ هر جفت ارز بسته به برابري آن متغير است. برای اطلاعات بیشتر به صفحه مشخصات قرارداد مراجعه کنید.

شرایط معاملاتی

• حسابهای تجاری
• الزامات مارجین و لوریج
• واریز و محاسبه گر مارجین برداشت
• مفاد قرارداد
• سکوهای داد و ستد
• MetaTrader4 Vs MetaTrader5

درباره ما

سیاست ها و مقررات

• کارگزار مجاز
• صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
• بیانیه سیاست
• سیاست کوکی ها
• افشای خطر
• قراردادهای باز کردن حساب

مزایا

یادگیری فارکس

• راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
• استراتژیهای معاملاتی فارکس
• آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.