تجارت در بازار فارکس ،ارزش معاملات خرد چیست؟

در ایران بازار مجزایی برای انجام معاملات بلوکی ایجاد شده که به آن بازار بلوک گفته می شود؛

ارزش معاملات خرد بورس چیست؟

اگر در بازار بورس فعال باشید، حتما درباره‌ی ارزش معاملات شنیده‌اید و می‌دانید که اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد. شما از طریق این موضوع می‌توانید سهام‌های منتقل شده در یک ارزش معاملات خرد چیست؟ روز را ببینید و میزان نقدینگی در بازار را تخمین بزنید. ارزش معاملات خرد یکی از انواع آن است که حجم نقدینگی وارد شده در یک روز را نشان می‌دهد.

در ادامه این مطلب از فانوس همراه ما باشید تا به شما بگوییم ارزش معاملات خرد چه معنایی دارد و چطور حساب می‌شود؟

ارزش معاملات در بورس چیست؟

پیش از آن که به بررسی ارزش معاملات خرد بپردازیم، باید توضیح کوتاهی درباره ارزش معامالات و انواع آن برای شما بیاوریم تا به خوبی این موضوع را درک کنید. در بورس و سهام شرکت‌ها، معاملات مختلفی انجام می‌شود که به مجموعه ارزش کل این معامله‌ها، ارزش معاملات گفته می‌شود. این ارزش به شما نشان می‌دهد که نقدینگی بازار چه قدر است و چه زمانی برای خرید و فروش سهام مناسب است؟

چنانچه ارزش کل معاملات دارای افزایش باشد، یعنی نقدینگی وجود دارد و روند بازار مثبت است. در مقابل، کاهش ارزش معاملات در بورس نشان‌دهنده این است که بازار روندی منفی دارد و اصلا زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. البته باز هم این روند قطعی نیست و نمی‌توان گفت که بین بازار سرمایه و ارزش کل معاملات، ارتباط و همبستگی مثبت وجود دارد. اما تجربه نشان داده که افزایش ارزش معامله‌ها در چند روز پی در پی، به این معنی است که سرمایه‌های نو در حال ورود به بازار هستند.

انواع معاملات در بورس

برای به دست آوردن ارزش معاملات، باید ابتدا انواع آن را بشناسید. معاملات در بازار بورس به 3 مدل تقسیم می‌شوند:

معاملات عمده (کل)
معاملات بلوک
معاملات خرد

به طور کلی، در معاملات بلوک و عمده ما شاهد حجم بالاتری از سهام هستیم که در یک شرکت معامله می‌شود. همچنین قیمت سهام آن‌ها نسبت به معاملات خرد بیشتر است و راه‌های انجام‌شان تفاوت دارد.

فیلتر ارزش معاملات خرد

معاملات عمده

جهت انجام این معاملات باید دقت کنید که تعداد سهام مورد معامله شرکت مورد نظر، کمی بیشتر از کل سهام آن باشد. یا این‌که، باید حجم معاملات در طی یک دوره مشخص، بیشتر از کل حجم معاملات بازار باشد. البته خود این نوع را هم به دو بخش معامله‌ی عمده عادی و عمده شرایطی تقسیم می‌کنند. برای یک معامله عادی، شما می‌توانید در طی 3 روز کاری به نقل و انتقال سهام بپردازید. ولی در معاملات شرایطی، بخشی از وجه به شکل مدت‌دار صورت می‌گیرد.

از طرفی برای انجام این معامله‌ها محدودیت‌هایی هم وجود دارند. به عنوان مثال، معامله آن‌ها به ارزش سهام پایه شرکت بستگی دارد. در شرکت‌هایی با سهام پایه بیشتر از 3 میلیارد ریال، باید حتما حداقل یک درصد از آن سهام معامله شود. از طرفی برای شرکت‌هایی که سهام پایه آن‌ها از 3 میلیارد ریال کمتر باشد، باید حداقل 5 درصد سهام پایه را معامله کنند. برای به دست آوردن ارزش عمده معاملات، تعداد کل معاملات را در حجم معاملات کل ضرب می‌کنید.

معاملات بلوکی

معامله بلوکی به سفارشی گفته می‌شود که جهت خرید یا فروش قسمت بزرگی از سهام شرکت انجام می‌شود. در این معامله‌ها قوانین مربوط به محدودیت‌های قیمت و حجم معامله رعایت نمی‌شود. معمولا سرمایه‌گذارهای حقوقی این معاملات را انجام می‌دهند. در ضمن، ساعات شروع و اتمام هر جلسه هم مانند بازار عادی است. افراد در این اینجا می‌توانند در شرایطی معامله را انجام دهند که حجم آن 50 برابرِ محدودیت سفارش در بازار عادی باشد. همچنین ارزش معامله آن باید حداقل مساوی 20 میلیارد باشد.

معاملات خرد

چنانچه معاملات بلوکی را از ارزش کل معاملات روزانه کم کنیم، ارزش معاملات خرد به دست می‌آید. بدین منظور باید ارزش کل معاملات را به صورت روزانه جمع کنیم، ارزش کل معامله‌ها به دست می‌آید. نقدینگی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش معاملات روزانه چیزی بین 500 تا 600 میلیارد تومان باشد.

همچنین باید این فرآیند بین 2 تا 3 روز ادامه داشته باشد و سهام شرکت‌ها به رقم رو به بالایی معامله شوند. همچنین باید هنگام محاسبه ارزش معاملات کل بازار، معاملات بلوکی را کم کرد و ارزش معاملات خرد را مبنا قرار داد. در نتیجه ارزش معاملات بازار را باید به عنوان یکی از فاکتورهای بررسی هر سرمایه‌گذاری در نظر گرفت و آن را به صورت روزانه انجام داد.

حجم معاملات در بورس

همانطور که مطالعه کردید، همه روزه در بورس معاملات مختلفی انجام می‌شوند و در این بازه زمانی می‌توانید حجم معاملات انجام شده را مورد بررسی قرار دهید. متاسفانه گاهی تازه‌کاران به این موضوع دقت ندارند و تحلیل‌های فنی را نادیده می‌گیرند. ولی بررسی حجم معاملات اهمیت زیادی دارد و نباید به دلیل بی‌تجربگی آن را پشت گوش بیندازید. در این صورت سرمایه شما در معرض خطر قرار می‌گیرد.

چنانچه قصد دنبال کردن حجم معاملات را دارید، وارد سایت TSETMC.COM شوید. در اینجا نمودارهایی وجود دارند که می‌توانید در انتهای آن‌ها حجم معاملات را مشاهده کنید. اگر این حجم مثبت باشد، یعنی در روزهای پیش رو، سهم حرکتی صعودی خواهد داشت. ولی اگر افزایش حجم نمودار نزولی بود، یعنی این سهم در بورس منفی شده است. اگر یک سرمایه گذار باتجربه و حرفه‌ای باشید، سریعا این را تشخیص داده و سهم خود را پیش از ضرر کردن می‌فروشید.

هنگامی که ارزش معاملات در بازار رشد زیادی داشته باشد، قیمت سهام نیز بالا می‌رود. همچنین افزایش داد و ستد یک سهم، یعنی سرمایه‌گذاران به آن توجه ویژه‌ای دارند. در نتیجه قیمت هر سهم به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. با اینکه ارزش معاملات یکی از نشانه‌های افزایش قیمت سهام است، ولی باید دقت کنید که ارزش پایین‌تر معاملات نشان‌دهنده این نیست که نباید یک سهم را خرید. هر موقع که ارزش معاملات بالا رفت، همه افراد می‌توانند سهام‌های خود را در فرصت موجود بخرند و سود کسب کنند.

نتیجه‌گیری

این روزها بازارهای مالی متفاوتی وجود دارند که برای موفقیت در هر کدام باید مهارت‌های خود را بالا ببرید. حتی اگر دانشی از بازار بورس ندارید می‌توانید از طریق سرویس‌های بورسی که اپلیکیشن فانوس در اختیار شما می‌گذارد به راحتی سرمایه‌گذاری پرسود و بدون ریسک انجام دهید. با دانلود اپلیکیشن فانوس می‌توانید از بهترین سهم‌ها، بازده، ریسک و غیره مطلع شوید.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید😊

ارزش معاملات خرد بورس چیست؟

یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای برای خرید یک سهم و انجام معاملات در بازار سهام، باید به ارزش معاملات خرد انجام شده و حجم نقدینگی وارد شده به بازار در آن روز توجه کند. زیرا در طی یک روز کاری، سهام شرکت‌ها در قیمت و حجم‌های گوناگون معامله می‌شود و مجموع این اطلاعات به سرمایه‌گذار در رابطه با خرید یا فروش سهام مورد نظر کمک می‌کند.

به مثال زیر توجه کنید

آقای غفاری در روز یکشنبه، ۱۰۰۰ سهم را به قیمت هر سهم ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند؛ ارزش معاملات آقای غفاری در روز یکشنبه، ۵۰۰ هزار تومان است.

اگر خانم رحیمی در همان روز، ۲۰۰۰ سهم با قیمت هر سهم ۴۰۰ تومان خریداری کند؛ ارزش معاملات او در آن روز ۸۰۰ هزار تومان است. اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول یک روز انجام می‌شود را با هم جمع کنیم، ارزش معامله آن سهم در طی آن روز کاری به دست می‌آید.

ارزش معاملات به چه معناست؟

به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده بر روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ارزش معاملات می‌گویند. در واقع با توجه به این نکته که ارزش معاملات نشان‌دهنده‌ی حجم نقدینگی در بازار است، بررسی آن به ما کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم. به این صورت که، افزایش ارزش کل معاملات بازار نشان از ورود نقدینگی و روند مثبت آن بازار دارد و کاهش ارزش معاملات بازار نیز حکایت از زمان نامناسب جهت سرمایه‌گذاری دارد.

ارزش معاملات کل از ضرب تعداد کل معاملات در حجم معاملات کل بدست می آید و برای مشاهده رقم دقیق آن می‌توان از سایت بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com استفاده کرد.

ارزش معاملات خرد بورس

در نظر داشته باشید که معاملات در بازار اوراق بهادار به ۳ دسته معاملات خرد، معاملات عمده و معاملات بلوکی تقسیم می‌شود.

ارزش معاملات خرد بورس

اگر معاملات بلوکی را از ارزش کل معاملات روزانه کم کنیم، به ارزش معاملات خرد دست می‌یابیم.

در زیر، ارزش معاملات پلیمر آریا ساسول در طی یک روز معاملات را مشاهده می‌کنید:

ارزش معاملات خرد بورس

با توجه به این نکته که مبنا تصمیم‌گیری در رابطه با ارزش بازار، ارزش معاملات خرد است می‌توان بیان کرد در صورتی که ارزش معاملات خالص روزانه سهام شرکت‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد و این فرایند طی دو تا سه روز ادامه داشته باشد و در عین حال، سهام شرکت‌ها متعادل باشد و یا روند صعودی را تجربه کند، نقدینگی وارد بازار می‌شود.

بنابراین در نظر گرفتن ارزش معاملات و بازار باید به عنوان یکی از معیارهای مورد بررسی هر سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به حساب بیاید.

ترتیبی که برای خواندن مقالات آنچه یک سرمایه گذار بورس باید بداند (مفاهیم و اصطلاحات مهم بورس) به شما پیشنهاد میکنیم:

ارزش معاملات خرد بورس و نحوه محاسبه آن

ارزش معاملات خرد چیست؟

هر معامله‌ای که سهامداران خرد انجام می‌دهند، ارزش مشخصی دارد. مثلا فرض کنید که آقا یا خانم الف امروز ۱۰۰۰ سهم یکی از شرکت‌های بورسی را به قیمت هر سهم ۶۰۰ تومان خریده است. در این صورت ارزش معامله او (بدون احتساب کارمزد و مالیات) ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. در همین جلسه معاملاتی، آقا یا خانم ب هم اقدام به خرید ۲۰۰۰ سهم یکی از شرکت‌ها به قیمت هر سهم ۸۰۰ تومان کرده است. ارزش این معامله هم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. اگر ارزش تمام معاملات خرد در یک روز کاری را جمع بزنیم، ارزش کل معاملات خرد در آن روز را به دست آورده‌ایم.

نکته یک: ارزش معاملات خرد را می‌شود برای کل بازار، بازار بورس، بازار فرابورس یا حتی یک نماد خاص محاسبه کرد.

نکته ۲: ارزش معاملات سهام یک شرکت از ضرب حجم معاملات در قیمت سهم به دست می‌آید. اگر مجموع ارزش معاملات کل نمادهای بازار را حساب کنیم، ارزش کل معاملات را به دست آورده‌ایم.

ارزش کل معاملات در بورس را از کجا ببینیم؟

منظور از ارزش معاملات در بورس مجموع ارزش تمام معاملات (معاملات خرد، معاملات بلوکی، معاملات اوراق بهادار و…) انجام‌شده در یک روز کاری است. این عدد را به‌راحتی می‌توانید در صفحه اول سایت مدیریت فناوری بورس تهران یا همان tsetmc.com ببینید.

نکته: دقت کنید که در این صفحه آمار و اطلاعات مربوط به بورس و فرابورس به صورت جداگانه به نمایش در می‌آید و گاهی از «ارزش معاملات بورس و فرابورس» صحبت می‌شود که منظور مجموع ارزش معاملات در این دو بازار است.

انواع معاملات در بورس

معاملات در بورس به سه شکل انجام می‌گیرد: عمده، بلوکی و خرد. می‌شود با استفاده از اطلاعاتی که در تابلو سهام مختلف منتشر می‌شود، ارزش این معاملات را محاسبه کرد و مشخص کرد که هر کدام از این‌ها چه درصدی از حجم کل معاملات را به خود اختصاص می‌دهند.