بررسی مبانی کندل استیک

جلسه اول: روان‌شناسی کندل‌ها

یکی از اصول مهم در بازارهای سرمایه به ویژه بورس مبحث روانشناسی کندل­ ها و نوع رفتار معامله ­گران در بررسی مبانی کندل استیک بازارهای مالی است.

به همین جهت روانشناسی کندل ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به سرمایه ­گذاران کمک می­کند تا بتوانند با بررسی رفتار خریداران و فروشندگان در بازار در خصوص سرمایه­ گذاری و خرید و فروش سهام تصمیم ­گیری مناسبی را داشته باشند.

روانشناسی کندل استیک

فهم هرکدام از کندل­ ها در بازارهای مالی به نوعی کمک ­کننده سرمایه ­گذار در تصمیم­ گیری اون خواهد بود.

به طورکلی کندل ­ها دارای دو بخش بدنه و سایه بوده که بسته به اندازه هرکدام از آن­ها رفتار معامله ­گران متفاوت خواهد بود. اصولا کندل­ هایی که دارای بدنه­ های بلند با سایه ­های کوتاه هستند دارای قدرت بیشتری در بازار خواهند بود. هرچه اندازه سایه ­ها بلندتر باشد نشان از قدرت برابر بررسی مبانی کندل استیک میان خریداران و فروشندگان در بازار است.

کندل­ ها به دو نوع صعودی (سفید یا سبز) و نزولی (سیاه یا قرمز) نمایش داده می­شوند که عموما با توجه به روند حرکتی یک سهم در بازار مشخص خواهند شد.

در کندل­ های صعودی قیمت آغازین از قیمت پایانی معاملات کمتر بوده و در کندل­ های نزولی قیمت­ های آغازین بیشتر از قیمت­ های پایانی خواهد بود.

کندل ­ها ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل تکنیکال و درواقع زبان بازارهای مالی هستند. نمودا­رهای شمعی روانشناسی، سرمایه گذاران را منعکس می کنند. کندل ­ها برای ارزیابی احساسات بازار و نشان دادن مناطق مهم مورد حمایت خریداران و فروشندگان استفاده می شوند، اگر مهارت خواندن نمودارها را پیدا کنید، متوجه خواهید شد بازار به شما چه می­گوید و در زمان مناسب می­توانید تصمیم درستی بگیرید.

روانشناسی بازار با نمودار شمعی

یکی از ابزارهای مناسب در جهت تحلیل روانشناسی بازار در تکنیک پرایس اکشن استفاده از کندل استیک­ ها است.

نمودارهای شمعی دید خوبی به سرمایه گذار در جهت شناخت بازار ارائه میکند چرا که رفتار بررسی مبانی کندل استیک معاملاتی سرمایه گذاران را در قالب نمودارهای شمعی نشان می­دهد که با استفاده از آن می­توان فهمید رفتار سرمایه­ گذاران در تحلیل سهام شرکت­ ها یا تحلیل بازار با استفاده از شاخص کل به چه صورت خواهد بود.

آموزش ویدئویی نحوه خواندن نمودار ها (کندل استیک ها)

سلام میکنم خدمت کاربران عزیز در این پست دوره آموزشی کندل استیک ها را معرفی میکنیم . کسانی که مایل به آموختن روانشناسی کندل ها هستند حتما دوره کندل خوانی و آموزش های مربوطه را تهیه کنند بعد از مشاهده این دوره شما با الگوهای کندل استیک که از مهمترین مبانی شاخه تحلیل تکنیکال میباشند کاملا آشنا خواهید شد.

کندل استیک ها طبیعتا در تمامی بازارهای مالی از بورس ایران گرفته تا فارکس و بروکر های باینری آپشن نظیر الیمپ ترید olymp trade یافت میشود و جز پرکاربرد ترین نمودارها برای تحلیل کردن بحساب می آیند.

طی دهه های متوالی و معامله گران مختلف ، دانش در مورد اشکال کندل استیک ها بروز تر و دقیقتر شده و امروزه هر معامله گری باید به این مبحث تسلط داشته باشد تا بتواند موقعیت های کم ریسکی را برای خود شناسایی کند .

روانشناسی نمودار دقیقا از روی بررسی اشکال کندل های نمودار بدست می آید و شاید برایتان جالب باشد که هر شکل کندل استیک چه معنا و مفهومی را میتواند به شما برساند.

از Candlestick ها میتوانید در جهت تاییدیه برای استراتژی های خودتان استفاده کنید اکثر معامله گران بازارهای جهانی قبل از باز کردن معامله ای تاییدیه از کندل استیک ها میگیرند . البته ناگفته نماند هر چقدر تایم کندل بیشتر باشد اعتبار الگوهای کندل استیک به طبع بیشتر خواهد بود و میتوان سیگنال های خوبی گرفت ولی این دلیل نمیشود که در باینری آپشن که تایم کندل ها پایین است نتوان از این الگوها استفاده کرد چرا که این الگوها نشأت گرفته از رفتار قیمتی بازار است.

آموزش استفاده از نمودار شمعی ژاپنی

نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی یکی از انواع نمودار است که برای نمایش حرکات قیمت در بازار های مالی در بازه های زمانی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد، این نمودار قابلیت نمایش فشار خرید و فروش را در بازه های زمانی مختلف میسر می‌سازد از این رو تحلیلگران و معامله گران استفاده از آن را بررسی مبانی کندل استیک به سایر نمودار ها مانند میله ای یا خطی ترجیح می دهند.

نمودار شمعی حدود دو قرن پیش در ژاپن برای نمایش قیمت برنج مورد استفاده قرار می‌گرفت و مخترع آن فردی به نام مانهیسا هما بود. و اکنون حدود بیست سال است که نمایش این نمودار به صورت رایانه ای مورد استفاده عده زیادی از تحلیلگران در بازار های مالی قرار گرفته است.

چه اطلاعاتی در کندل استیک نمایش داده می‌شوند؟

هر کندل بررسی مبانی کندل استیک یا شمع در این نمودار بیانگر قیمت در یک تایم فریم یا بازه زمانی است. این بازه زمانی به انتخاب شما می‌تواند از یک دقیقه تا یک ماه متغییر باشد.

کندل های قرمز یا نزولی

اگر قیمت در شروع تایم فریم بیشتر از قیمت در پایان هر تایم فریم باشد کندل نزولی شده و به رنگ قرمز در می‌آید.

کندل های سبز یا صعودی

اگر قیمت در پایان هر تایم فریم بیشتر از قیمت در بررسی مبانی کندل استیک شروع آن باشد کندل صعودی شده و به رنگ سبز در می‌آید.

سایه کندل

در هر تایم فریم قیمت ممکن است در محدوده ای بیشتر از قیمت شروع و پایان نیز نوسان کند که این نوسانات را هر تایم فریم سایه یا shadow می نامند.

از چه ابزاری برای نمایش نمودار کندل استیک برای رمز ارز ها استفاده کنیم؟

بهترین ابزار نمایش این نمودار برای انواع رمز ارز ها وب سایت tradingview.com می‌باشد که علاوه بر نمایش نمودار در تایم فریم های مختلف ابزار ها و اندیکاتور های متعدی نیز برای تحلیل قیمت بر روی نمودار در اختیار شما قرار می‌دهد، علاوه بر خود وب سایت تریدینگ ویو در صرافی های بزرگ مانند بایننس نیز در هر مارکت نمودار تریدینگ ویو مربوط به همان رمز ارز نمایش داده می‌شود که می توانید از آن بهره مند شوید.

آموزش ویدئویی نحوه خواندن نمودار ها (کندل استیک ها)

سلام میکنم خدمت کاربران عزیز در این پست دوره آموزشی کندل استیک ها را معرفی میکنیم . کسانی که مایل به آموختن روانشناسی کندل ها هستند حتما دوره کندل خوانی و آموزش های مربوطه را تهیه کنند بعد از مشاهده این دوره شما با الگوهای کندل استیک که از مهمترین مبانی شاخه تحلیل تکنیکال میباشند کاملا آشنا خواهید شد.

کندل استیک ها طبیعتا در تمامی بازارهای مالی از بورس ایران گرفته تا فارکس و بروکر های باینری آپشن نظیر الیمپ ترید olymp trade یافت میشود و جز پرکاربرد ترین نمودارها برای تحلیل کردن بحساب می آیند.

طی دهه های متوالی و معامله گران مختلف ، دانش در مورد اشکال کندل استیک ها بروز تر و دقیقتر شده و امروزه هر معامله گری باید به این مبحث تسلط داشته باشد تا بتواند موقعیت های کم ریسکی را برای خود شناسایی کند .

روانشناسی نمودار دقیقا از روی بررسی اشکال کندل های نمودار بدست می آید و شاید برایتان جالب باشد که هر شکل کندل استیک چه معنا و مفهومی را میتواند به شما بررسی مبانی کندل استیک برساند.

از Candlestick ها میتوانید در جهت تاییدیه برای استراتژی های خودتان استفاده کنید اکثر معامله گران بازارهای جهانی قبل از باز کردن معامله ای تاییدیه از کندل استیک ها میگیرند . البته ناگفته نماند هر چقدر تایم کندل بیشتر باشد اعتبار الگوهای کندل استیک به طبع بیشتر خواهد بود و میتوان سیگنال های خوبی گرفت ولی این دلیل نمیشود که در باینری آپشن که تایم کندل ها پایین است نتوان از این الگوها استفاده کرد چرا که این الگوها نشأت گرفته از رفتار قیمتی بازار است.

کندل چکش چیست ❤️ آموزش تصویری شناسایی الگوی چکش

کندل چکش یک الگوی قیمتی در نمودار شمعی ژاپنی است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت باز شدن کندل، میزان قابل‌توجهی افت داشته، اما در زمان بستن شدن کندل، به قیمت اولیه (قیمت زمان باز شدن) نزدیک شود. این الگو یک کندل استیک چکشی شکل را تشکیل داده که در آن، سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدنه اصلی است. بدنه کندل نشان دهنده تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن پوزیشن است، در حالی که سایه قیمت‌های بالا و پایین، نوسان قیمت نشان می‌دهد.

الگوها و کندل‌ها بخش مهمی از روش‌های تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن هستند که یادگیری آن‌ها به تحلیل صحیح بازار کمک می‌کند.

الگوی چکش

الگوی چکش پس از کاهش قیمت دارایی اتفاق می‌افتد که نشان می‌دهد بازار قصد دارد که قیمت کف را تعیین کند. چکش‌ها نشانه تسلیم بالقوه فروشندگان برای تشکیل یک کف هستند، که همراه با افزایش قیمتی است که نشان دهنده یک بازگشت بالقوه در جهت قیمت است. همه این موارد در طول یک تایم فریم اتفاق می‌افتد، که در آن قیمت پس از بازشدن کاهش یافته، اما پس از آن دوباره جمع شده تا نزدیک به قیمت افتتاح بسته شود. برای فهم بهتر، نمونه‌ی الگوی تک کندلی چکش را در تصویر زیر مشاهده کنید.

چکش‌ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که حداقل سه یا تعداد بیشتری شمع در حال کاهش قبل از آنها باشند. شمع در حال کاهش شمعی است که پایین‌تر از بسته شدن شمع قبلی خود بسته می‌شود. یک چکش باید شبیه “T” باشد. این نشان دهنده پتانسیل یک کندل چکش است. دقت داشته باشید که کندل استیک چکشی تا زمانیکه تایید نشود، نشان دهنده برگشت قیمت به سمت بالا نیست.

تایید hammer candle

اگر کندل بعد از کندل چکش، با قیمت بالاتری بسته شود، تایید اتفاق می‌افتد. در حالت ایده آل، این کندل تایید کننده قدرت خرید بالا است. معامله گران کندل استیک معمولا به دنبال وارد شدن به پوزیشن‌های لانگ خرید یا خروج از پوزیشن‌های های شورت در طول یا بعد از کندل تأیید هستند. برای کسانی که در پوزیشن‌های لانگ جدید قرار می‌گیرند، می‌توان حد ضرر (stop loss) را در زیر سایه پایین این الگو قرار داد.

چکش‌ها معمولا حتی با تأیید نیز به تنهایی استفاده نمی‌شوند. معامله‌گران معمولا از تحلیل قیمت پرایس اکشن یا بررسی مبانی کندل استیک روند یا اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید بیشتر الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. چکش‌ها در تمام تایم فریم‌ها از جمله نمودارهای یک دقیقه ای، نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی رخ می‌دهند.

آموزش استفاده از کندل چکش

در نمودار زیر، کاهش قیمت و به دنبال آن یک الگوی چکش اتفاق افتاده است. این الگو سایه پایینی بلندی داشته که چندین برابر بیشتر از بدنه اصلی کندل است. چکش دیده شده نشانه بازگشت احتمالی قیمت به سمت بررسی مبانی کندل استیک روند صعودی است. تأیید در شمع بعدی نشان داده شده، شکاف بالاتری داشته و سپس مشاهده می‌شود که قیمت تا نزدیکی بالای قیمت بسته شدن چکش پیش آمده است.

در طول تایید، کندل زمانی اتفاق می‌افتد که معامله گران معمولا برای خرید اقدام می‌کنند. اگر قیمت در طول شمع تایید به شدت بالاتر رود، حد ضرر (stop loss) در زیر نقطه پایین چکش قرار گرفته، یا حتی به طور بالقوه درست زیر بدنه واقعی چکش قرار داده می‌شود.

تفاوت بین کندل استیک چکشی و دوجی

دوجی نوع دیگری از کندل استیک با بدنه واقعی کوچک است. دوجی به معنای بلاتکلیفی است، زیرا دارای سایه بالایی و پایینی است. دوجی ممکن است یک تغییر قیمت یا ادامه روند را نشان داده و بسته به تاییدی که دنبال می‌کند، با چکشی که پس از کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، متفاوت بوده و نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی بالقوه است (اگر تایید را دنبال کند)، و فقط یک سایه پایین طولانی دارد.

محدودیت های استفاده از الگوی چکش

هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت پس از کندل تایید، به روند صعودی خود ادامه دهد. یک چکش سایه بلند و یک شمع تایید قوی ممکن است قیمت را در دو بازه تا حد زیادی افزایش دهد. این ممکن است نقطه ایده آلی برای خرید نباشد، زیرا حد ضرر ممکن است فاصله زیادی با نقطه ورودی داشته و معامله گر را در معرض خطری قرار دهد که پاداش بالقوه را توجیه نمی‌کند (نسبت پاداش به ریسک نا معقول).

چکش‌ها همچنین هدف قیمتی را ارائه نمی‌کنند، بنابراین تعیین پتانسیل پاداش برای معامله چکشی می‌تواند دشوار باشد. بنابراین، برای تعیین نقطه خروج باید از سایر اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی کمک گرفت.

شناسایی کندل چکش

کندل استیک چکش یک الگوی معاملاتی تکنیکال است که شبیه حرف “T” است و به موجب آن، روند قیمت یک دارایی (مثلا جفت ارز فارکس) به زیر قیمت افتتاح خود رسیده و سایه طولانی پایین‌تری را نشان می‌دهد و در نتیجه معکوس شده و در نزدیکی قیمت افتتاح بسته می‌شود. الگوهای کندل استیک چکشی پس از کاهش قیمت دارایی، معمولا طی سه روز معاملاتی، رخ داده و بررسی مبانی کندل استیک اغلب سیگنال‌هایی برای الگوی بازگشتی در نظر گرفته می‌شوند.

ویژگی hammer candle

کندل چکش یک الگوی صعودی است که در روند نزولی رخ داده و ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت یک دارایی به کف خود رسیده و آماده تغییر روند است. به طور مشخص، این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را پایین آورده، اما قیمت بعدا توسط خریدارانی که قیمت دارایی را بالا می‌بردند، بیشتر شده بررسی مبانی کندل استیک است. نکته مهم این است که برگشت قیمت صعودی باید تایید شود، به این معنی که کندل بعدی باید بالاتر از قیمت بسته شدن چکش قبلی بسته شود.

• سایه بلند (بین 2 تا 3 برابر ارتفاع بدنه اصلی)
• سایه بالای کندل بسیار کوتاه (یا نداشته باشد)
• تشکیل شدن در روند نزولی
• رنگ بدنه اصلی مهم نیست (قرمز یا سبز بودن)

تفاوت با الگوی ستاره دنباله دار

در حالی که یک الگوی کندل استیک چکشی نشانه بازگشت صعودی است، یک الگوی ستاره دنباله دار نشان دهنده روند نزولی قیمت است. الگوهای ستاره دنباله دار پس از یک روند صعودی سهام رخ داده، که همراه با سایه در قسمت بالای بدنه اصلی هستند. اساسا برعکس کندل استیک چکشی، ستاره دنباله دار بررسی مبانی کندل استیک پس از باز شدن طلوع کرده، اما تقریبا در همان سطح تایم فریم بسته می‌شود. یک الگوی ستاره دنباله دار نشان دهنده اوج روند قیمت است.

به عبارت ساده، الگوی ستاره دنباله دار در روند صعودی تشکیل شده و سایه در بالای بدنه اصلی تشکیل می‌شود که هر دو ویژگی، بر خلاف کندل چکش است.

کندل چکش یک الگوی تک کندلی در تحلیل به سبک تکنیکال یا پرایس اکشن است. این کندل در یک روند نزولی قیمت اتفاق افتاده و دارای ویژگی‌های زیر است:

• سایه بلند در قسمت پایین بدنه اصلی (2 تا 3 برابر بدنه کندل)
• بدون سایه در قسمت بالایی (یا سایه بسیار کوتاه)
• شکلگیری در روند نزولی
• بی اهمیت بودن رنگ بدنه

برای مطمئن شدن از برگشت روند پس از شکلگیری الگوی چکشی، باید از کندل بعدی استفاده کرد. اگر کندل بعدی نیز در قیمت بالاتری نسبت به نقطه بسته شدن کندل چکش، بسته شود، تایید اتفاق افتاده است. البته باید دقت داشت که نباید با تکیه بر یک الگوی تک کندلی وارد معاملات شد و حتما منتظر سیگنال های دیگر ماند.

الگوی ستاره دنباله دار دقیقا برعکس الگوی چکشی است. الگوی ستاره دنباله دار در روند صعودی شکل گرفته و دارای سایه بلند در قسمت بالایی بدنه اصلی است. شکلگیری ستاره دنباله دار عموما به معنای تبدیل روند صعودی به روند نزولی است.