اسپرد خرید-فروش

اسپرد در معاملات فارکس

معاملات فارکس پر از اصطلاحات پیچیده است و این تنها معامله‌گران تازه وارد نیستند که درک مناسبی از آنها ندارند.
در این میان برخی از افراد با تجربه نیز در درک و شناخت اصطلاحات اولیه فارکس با مشکل مواجه می‌شوند.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره اصطلاح اسپرد با شما صحبت کنیم تا بتوانید معاملات خود را با آگاهی بیشتری انجام دهید.

اسپرد در فارکس چیست؟

معمولاً اصطلاح «اسپرد» به معنای گسترش یا پخش کردن است اما معنای آن در دنیای فارکس بسیار متفاوت است.
اسپرد فارکس به تفاوت بین قیمت تقاضا و قیمت عرضه ( یا به بیان دیگر قیمت خرید و قیمت فروش) یک جفت ارز خاص گفته می‌شود.

در معاملات جفت ارز همیشه با دو قیمت عرضه و تقاضا مواجه خواهید شد.
قیمتی که می‌توانید با استفاده از آن ارز پایه را به فروش برسانید، قیمت عرضه و قیمتی که برای خرید ارز پایه می‌پردازید قیمت تقاضا نام دارد.

ارز اول در یک جفت ارز به عنوان ارز اصلی یا پایه و ارز دوم به عنوان ارز مظنه شناخته می‌شود.
در این صورت می‌توانید ارزش یک واحد از ارز پایه را در مقابل ارز مظنه بدست آورید.
به یاد داشته باشید، نرخ خرید همیشه بالاتر از قیمت فروش خواهد بود و قیمت پایه بازار در حد فاصل این دو قیمت قرار خواهد گرفت.

به طور معمول معامله‌گران فارکس جفت ارزها را بدون پرداخت کمیسیون معامله می‌کنند اما هزینه اسپرد برای تمامی این معاملات اعمال می‌شود.
عوامل متعددی بر اسپرد تأثیر می‌گذارند که مهم‌ترین آنها نوسان بازار، نوع جفت ارز و حجم پوزیشن شما است.
توجه داشته باشید که بروکرهای مختلف نیز اسپردهای متفاوتی را ارائه می‌دهند.

در زیر به چند جفت ارز اصلی و پرکاربرد اشاره می‌کنیم:

اسپردهای متغیر و ثابت

معمولاً معامله‌گران فارکس اسپردها را بدون اطلاع از هزینه آنها پرداخت می‌کنند.
مجموع این هزینه‌ها مبلغ بالایی خواهد شد، به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم در انتخاب بروکر خود و اسپردهای ارائه شده آن توجه کنید.
بروکر AMarkets کمترین میزان اسپرد را برای معاملات شما در نظر می‌گیرد.

معمولاً بروکرها دو نوع اسپرد را برای معاملات ارزی در نظر می‌گیرند:

اما کدام گزینه مناسب است؟

هیچ پاسخ سیاه و سفیدی برای این سوال وجود ندارد، کارشناسان نظرات مختلفی در مورد این موضوع دارند.
علاوه بر این، سبک‌های معاملاتی نیز می‌‌توانند در انتخاب نوع اسپرد نقش بزرگی داشته باشند.
بسیاری از بروکرها اسپردهای شناور و ثابت را باهم ارائه می‌دهند تا معامله‌گران بتوانند شخصا در این زمینه تصمیم‌ گیری کنند.

اسپرد متغیر

در این نوع اسپرد، تفاوت قیمت‌های خرید و فروش یک جفت ارز خاص اغلب در نوسان است.
اسپردهای متغیر برای یورو و دلار آمریکا از حدود یک تا چهار پیپ متغیر است.
این در حالی است که با نوسانات بازار ، همه چیز متفاوت خواهد شد و بسته به شرایط، اسپرد می‌تواند به هشت تا ده پیپ برسد.

اسپرد متغیربا بهبود نقدینگی بازار کمتر می‌شود.
اما اگر بازار فارکس برای مدت قابل توجهی غیرفعال باشد، میزان آن افزایش می یابد.

اسپرد ثابت

برخلاف اسپردهای متغیر، اسپردهای ثابت از پیش تعیین می‌شوند و با توجه به عملکرد بروکر ثابت می‌مانند.
اسپرد ثابت اغلب در محدوده اسپرد متغیر قرار دارد.
اسپردهای ثابت به معامله گران اجازه می‌دهند بدون توجه به فاکتورهای غیر اسپرد خرید-فروش قابل پیش بینی در افزایش اسپرد، استراتژی‌های معاملاتی مناسب‌تری را برای خود در نظر بگیرند.
می‌‌توان گفت انتخاب این نوع اسپرد به ویژه در شرایط بحرانی بسیار مناسب‌تر است.

محاسبه اسپرد در فارکس

معامله‌گران همیشه مظنه‌‌ها را براساس قیمت‌های عرضه و تقاضا دریافت می‌کنند.
همانطور که قبلاً گفته شد، قیمت عرضه نرخی است که به بازار پیشنهاد داده می شود اسپرد خرید-فروش تا با ارائه ارز مظنه، ارز اصلی دریافت شود برعکس.
شما معمولاً قیمت‌های فارکس را به صورت پنج رقمی می‌بینید.

به عنوان مثال، اگر قیمت عرضه دلار آمریکا/دلار کانادا در حدود 1.35600 با قیمت تقاضای 1.35650 داشته باشیم میزان اسپرد برابر با 0.0005 (5 پیپ) خواهد بود.
در انتها این میزان در حجم معاملاتی شما ضرب خواهد شد.

اندیکاتورهای اسپرد فارکس

اندیکاتور اسپرد ابزار مفیدی در میان معامله‌گران فارکس است که تفاوت بین قیمت‌های عرضه و تقاضا، ارز یا اوراق بهادار را به شما نشان می‌دهد.
معامله‌گران اغلب از این اندیکاتورهای معاملاتی در نمودارهای خود برای بررسی جزئیات به صورت گرافیکی استفاده می‌کنند.

این در حالی است که برخی دیگر از اندیکاتورهای اسپرد بر اساس پیپ در نمودارها ظاهر می‌شوند.
جفت ارزهای با نقدینگی بالا معمولاً اسپرد پایینی دارند.
برای محاسبه اسپردها، باید تفاوت قیمت‌های عرضه و تقاضا را مشخص کنید، انجام این کار به صورت دستی به ویژه در صورت وقوع تغییرات سریع قیمت کار دشواری است.

می‌‌توانید اندیکاتورهای اسپرد زیادی را به صورت آنلاین پیدا کنید و از آپشن«user-friendly» برای استفاده آسان‌تر خود استفاده کنید.
توجه داشته باشید که برخی از پلتفرم‌های معاملاتی نیز دارای چنین ویژگی‌ هستند.

اسپرد چیست؟ آیا اسپرد صفر بهترین انتخاب است؟

اسپرد یکی از روش‌های درآمدی باری کارگزاری‌ها است که به دو روش ثابت (مقدار مشخص به ازای معامله) و شناور (تعیین میزان بر اساس میزان تقاضا) برروی معاملات سرمایه‌گذاران اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، اسپرد یکی از روش‌های درآمدی باری کارگزاری‌ها است که به دو روش ثابت (مقدار مشخص به ازای معامله) و شناور (تعیین میزان بر اساس میزان تقاضا) برروی معاملات سرمایه‌گذاران اعمال می‌شود. در این مقاله، با تکیه بر مقاله‌ای از وبسایت آی آر بروکرز با عنوان اسپرد چیست، این روش درآمد کارگزاری‌ها را بررسی کرده و نکاتی را در خصوص سایر روش‌های درآمدی آن‌ها به شما خواهیم گفت. شناخت ماهیت اسپرد به شما کمک خواهد کرد تا با چشمان باز، واسط ورود به دنیای سرمایه‌گذاری یا همان کارگزار را انتخاب نموده تا حاشیه‌ی سود خود را از هر سرمایه‌گذاری، بالاتر ببرید.

هنگامیکه شما قصد خرید یک ارز را داشته باشید، احتمالا به صراغ اسپرد خرید-فروش یک صرافی رفته تا ارز مد نظر خود را خریداری کنید. اگر دقت کرده باشید، در هر زمان، دو قیمت برای یک ارز (مثلا دلار آمریکا) بیان خواهد شد. یکی قیمتی است که فروشنده (صراف) ارز را به شما خواهد فروخت و دیگری قیمتی است که صراف، همان ارز را در همان زمان از شما خریداری خواهد کرد. تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی در همان لحظه و زمان، با نام اسپرد یا همان Spread شناخته می‌شود. بروکرهای فارکس که بیش از 200 دارایی مختلف را در اختیاری مشتریان خود قرار می‌دهند، چند حساب معاملاتی مختلف را ارائه کرده‌اند که نوع و میزان اسپرد در آن‌ها متفاوت است. ممکن است در یک حساب کارگزار، میزان اسپرد اسپرد خرید-فروش به صورت ثابت تعیین شده باشد و در حساب دیگرش، میزان اسپرد از مدل شناور (Float) و یا حتی میزان اسپرد، کلا صفر باشد.

از آنجاییکه بروکرها، سه روش درآمدی مختلف دارند، صرفا بررسی میزان اسپرد نمی‌تواند به انتخاب حساب معاملاتی درست و یا حتی بروکر، کمک نماید. بلکه سرمایه‌گذاری که قصد انتخاب حساب معاملاتی دارد، ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را مشخص کرده و سپس بر اساس آن، بهترین بروکر را انتخاب نماید. سپس در میان حساب‌های ارائه شده، باید بهترین حساب را صرفا بر اساس استراتژی معاملاتی و یا دارایی مورد علاقه، انتخاب نماید. هر بروکر، از سه روش درآمد کسب می‌کند:

سواپ یا نرخ بهره

در ادامه، هر سه مدل کسب درآمد کارگزاری‌ها را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که پیشتر مطرح شد، اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی مشخص در یک لحظه است. همواره قیمتی که کارگزار برای فروش یک دارایی در نظر گرفته شده است، بالاتر از قیمت خرید همان دارایی است. اسپرد به دو مدل اسپرد ثابت و شناور تقسیم شده که بر اساس سبک معاملاتی و استراتژی فردی، باید یکی از آن‌ها را انتخاب کرد.

اسپرد شناور چیست

زمانیکه بازار در حالت رینج قرار گرفته باشد و نوسانات زیادی در قیمت دارایی مشاهده نشود، کارگزار کمترین میزان اسپرد را برای یک دارایی در نظر خواهد گرفت. حتی در بسیاری از حساب‌های کارگزاری‌ها، حداقل میزان اسپرد معادل 0 در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که در زمان آرامش بازار و نبودن یک روند قوی، کارگزار هیچگونه اسپردی دریافت نکرده و قیمت خرید و فروش کاملا برابر است. اما در نقطه مقابل، زمانیکه قیمت‌ها مثلا روند افزایشی به خود گرفته است، قیمت خرید از صراف بالا رفته و اسپرد افزایش خواهد یافت. این اتفاق که با نام واید شدن اسپرد نیز شناخته می‌شود، در بعضی مواقع باعث می‌شود که تریدر از خرید دارایی خودداری نماید.

مدل دیگری که کارگزاری‌ها اختلاف قیمت خرید و فروش را محاسبه می‌کنند، اسپرد ثابت است. در مدل Fixed Spread فارغ از روند بازار، همواره میزان تفاوت قیمت خرید و فروش ثابت و یک عدد مشخص است. عموما میزان اسپرد ثابت در حساب‌های مختلف یک کارگزاری، بیشتر از میزان اسپرد شناور است. برای مثال، ممکن است در حساب اسپرد ثابت، میزان اسپرد معادل 0.3 پیپ در نظر گرفته شده باشد، اما درحساب شناور، این میزان معادل 0.1 پیپ باشد. در هر صورت، انتخاب نوع Spread برای شروع سرمایه گذاری باید بر مبنای استراتژی معاملاتی باشد. در تصویر زیر، تفاوت ثابت و شناور به صورت یک مثال، نمایش داده شده است. قیمت Ask همان قیمت فروش به تریدر و قیمت Bid نیز همان قیمت خرید از تریدر است.

تفاوت اسپرد و کمیسیون

کمیسیون، روش دیگری است که کارگزاری فارکس از آن درآمد کسب می‌کند. کمیسیون فارغ از قیمت لحظه‌ای بوده و تنها با توجه به حجم معاملات انجام شده، محاسبه خواهد شد. برای مثال، چه 10 معامله با 0.1 لات انجام شود و چه یک معامله با حجم 1 لات انجام شود، میزان کمیسیون دریافتی با یکدیگر برابر خواهد بود. اما همانطور که پیشتر مطرح کردیم، اسپرد در لحظه‌ی خرید و فروش اعمال شده و طبیعتا تعداد انجام معاملات برروی مبلغ نهایی آن، اثر خواهد گذاشت. اگر با مفهوم لات در فارکس آشنا نیستید، می‌توانید به این مقاله از وبسایت مرجع آموزشی Irbrokers.com مراجعه نمایید.

تفاوت اسپرد و سواپ

یکی دیگر از روش‌های کسب درآمد در کارگزاری‌ها، دریافت نرخ بهره شبانه است که به آن سواپ یا همان SWAP گفته می‌شود. معاملاتی که بیشتر از یک روز باز باشند، مشمول سواپ خواهند شد. این کارمزد، زمانی اهمیت پیدا خواهد کرد که تریدر به دنبال معماملات بلند مدت بوده که حتی ممکن است تا شش ماه نیز باز باشد. اگرچه میزان سواپ بسیار کم است، اما با باز ماندن برای شش ماه (180 روز) مبلغ کلی سواپ به عدد قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد که باید به آن توجه کرد. البته بسیاری از کارگزاری‌ها، حسابی را ارائه کرده‌اند که در آن، میزان سواپ کاملا صفر شده است تا تریدرهایی که به دنبال معاملات بلند مدت هستند، با میل بیشتری در این کارگزاری‌ها، حساب باز کنند. اما ممکن است میزان کمیسیون و اسپرد در این حساب‌ها تا حد قابل توجهی افزایش یافته باشد.

آیا اسپرد صفر خوب است؟

همانطور که متوجه شدید، اسپرد را باید در کنار کمیسیون و سواپ بررسی کرد. پیش از هر چیز باید استراتژی معاملاتی خود را انتخاب نموده و سپس به دنبال تعیین بهترین حساب معاملاتی برای خود باشید. برای مثال، فردی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده کرده و معاملات متعددی را برای کمتر از 5 دقیقه انجام می‌دهد، قطعا بهتر است به دنبال حسابی باشد که میزان اسپرد در آن صفر بوده و کمیسیون آن نیز در بازه‌ی مناسبی قرار گرفته باشد. در نقطه‌ی مقابل، میزان سواپ هیچ تاثیری بر حاشیه‌ی سود فرد نداشته و لازم نیست به آن توجه کرد. بنابراین، تنها ملاک مهم در انتخاب میزان و نوع اسپرد، استراتژی معاملاتی تریدر است.

یکی از مهمترین و با ارزش‌ترین دارایی‌های که در بروکرها ارائه شده است، دارایی طلا بوده که در دسته‌ی فلزات گران قیمت و در کنار نقره، مس، پلاتین و . قرار گرفته است. قیمت خرید و فروش این دارایی نیز با یکدیگر متفاوت بوده و با توجه به قیمت نسبت بالایی هر واحد از این دارایی، میزان اسپرد که بر مبنای پیپ محاسبه می‌شود نیز نسبتا بالا است. بروکرها در معرفی حساب‌های خود، عموما میزان اسپرد را برای جفت‌ارزهای فارکس مطرح کرده و قطعا میزان اسپرد طلا با آن متفاوت است. بنابراین، اگر به دنبال معامله‌ی طلا هستید، ابتدا باید از داخل تنظیمات متاتریدر بروکر، میزان اسپرد دارایی طلا را مشخص کنید. البته همواره می‌توانید با پشتیبان کارگزاری تماس گرفته و این مقدار را از آن‌ها جویا شوید.

وبسایت آی آر بروکرز، ارائه دهنده‌ی جامع‌ترین آموزش‌های سرمایه گذاری بوده که تمامی مطالب خود را کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده است. برای یادگیری مطالب بیشتر و یا مشاوره با متخصصان این مجموعه، به سایت آی آر بروکرز مراجعه نمایید (برروی لینک قبلی کلیک کنید).

راهنمایی معاملات فارکس برای مبتدیان

نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ از راهنمای معاملات فارکس ما کمک بگیرید.

یک سرمایه‌گذار با تجربه؟ یا یک تازه کار در بازار فارکس؟ تیم برند بین‌المللی آلپاری مشتاق است تا بهترین تجربه معاملاتی فارکس را برای شما فراهم آورد. اگر تازه در بازارها آغاز به کار کرده‌اید و یا به دنبال طراوتی تازه در معاملات خود هستید، راهنمای معاملات ما برای همین امر طراحی شده و پاسخ اکثر سؤالات متداول معامله‌گران را در بر دارد.

با راهنمای معاملاتی ما در کوتاه ترین زمان با سرعت و اطمینان بیشتر به انجام معاملات بپردازید.

معاملات فارکس چیست؟

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

فارکس چیست؟

فارکس مخفف کلمات Foreign Exchange یعنی تبادل ارزهای خارجی است که گاهی به آن FX هم می‌گویند و یک بازار معاملاتی غیر متمرکز و جهانی از ارزهای دنیا می‌باشد. معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها این ارزها را خرید و فروش و تبدیل می‌کنند و همین امر نرخ تبادل ارز خارجی را تعیین می‌کند.

معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، تمامی معاملات از طریق بازاری به نام بازار بین بانکی انجام می‌شود. این بازار یک کانال آنلاین است که در آن، معاملات ارزها طی 24 ساعت 5 روز هفته اجرا می‌شود. برخی، حجم کل گردش مالی معاملات روزانه را 5 تریلیون دلار برآورد می‌کنند که این امر این بازار را به یکی از عظیم‌ترین بازارهای معاملاتی جهان مبدل می‌سازد.

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

مانند تمامی بروکرها، یک بروکر فارکس بعنوان عاملی برای دسترسی معامله‌گران به بازار بین بانکی عمل می‌کند، جایی که تمامی معاملات فارکس در آن اجرا می‌شوند. برند بین‌المللی آلپاری یکی از مشهورترین بروکرهای فارکس در جهان می‌باشد. ما گزینه‌ها و مزایای متفاوتی را برای مشتریان مختلف خود فراهم می‌سازیم. هر گونه اهداف معاملاتی که داشته باشید، بازه حساب‌های ما به منظور کمک به شما در تحقق آن اهداف طراحی شده‌اند. شما می‌توانید حساب‌های معاملاتی مختلف فارکس ما را از اینجا بررسی کنید و اگر تازه شروع به کار نموده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم یک حساب آموزشی تا تمرین برای چگونگی انجام معامله بدون ریسک پول واقعی را آغاز کنید.

جفت ارز چیست؟

فارکس تماماً درباره انجام معاملات روی نوسانات نرخ بین ارز دو کشور است. به این دو ارز اصطلاحاً "جفت ارز" گفته می‌شود و آنها از دو ارز پایه و نقل شده تشکیل می‌شوند. بیشترین جفت ارز معامله شده در این میان، ارز یورو در برابر دلار امریکا می‌باشد که معمولاً با یورو/دلار (EUR/USD) نمایش داده می‌شود.

فروش 1 یورو برای 1.0916 دلار امریکا

خرید 1 یورو برای 1.0918 دلار امریکا

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 pips)

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 پیپ)

ارز پایه چیست؟

این ارز، ارز اول نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد. این همان ارزی است که به ازای ارز نقل شده خریداری و فروخته می‌شود. در مثال بالا، یورو ارز پایه می‌باشد.

ارز نقل شده چیست؟

این ارز، ارز دوم نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد و به عنوان "ارز متقابل" نیز شناخته می‌شود. در مثال بالا، ارز دلار امریکا ارز نقل شده می‌باشد.

قیمت خرید Ask چیست؟

این قیمتی است که یک معامله‌گر در زمان فروشجفت ارز می‌خواهد. قیمت خرید نیز بطور ثابت تغییر می‌کند و خصوصاً توسط تقاضای بازار تعیین می‌شود، اگرچه از عوامل سیاسی و اقتصادی نیز تأثیر پذیر است.

قیمت فروش Bid چیست؟

این قیمتی است که معامله‌گر قصد خریدیک جفت ارز را با آنرا دارد و بصورت ثابت نوسان دارد.

اسپرد چیست؟

اسپرد رقمی است که حاصل تفریق قیمت خرید bid از قیمت فروش ask می‌باشد. این اختلاف در واقع هزینه معامله است و برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است. شما ممکن است اغلب عبارت "اسپرد پایین" را بشنوید که به معنی هزینه‌های معاملاتی پایین می‌باشد.

پیپ چیست؟

پیپ در واقع مخفف "نقطه قیمت" است (اما می‌تواند بسته به شخص پاسخگوی شما، مخفف درصد قیمت و نقطه سود قیمت نیز باشد). به بیان واضح تر، ما از پیپ‌ها برای اندازه گیری حرکت قیمت‌ها و تغییرات جفت ارزها استفاده می‌کنیم. پیپ‌ها معمولاً تا 5 رقم اعشار تخمین زده می‌شوند.

معاملات فارکس چگونه است؟

معامله فارکس خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود است. معامله فارکس همواره شامل دو ارز در آن واحد می‌شود، ارز پایه و ارز نقل شده. تفاوت قیمت همان چیزی است که سود یا ضرر شما را تشکیل می‌دهد.

آیا معاملات فارکس ریسکی است؟

هر نوع معامله‌ای ریسک و خطرات خود را دارد و این امری حیاتی است که باید همواره در ذهن نگه داشت، اما می‌تواند سودآور هم باشد که به همین دلیل افراد زیادی به آن روی می‌آورند. بازهم، در صورتی که تازه با دنیای فارکس آشنا شده‌اید، تا جایی که می‌توانیم شما را به انجام معاملات روی یک حساب آموزشی برای آغاز معاملاتتان ترغیب می‌کنیم. زمانی که برای یک حساب واقعی آماده شدید، باید حتماً تمامی خطرات و ریسک‌های آنرا اسپرد خرید-فروش در نظر بگیرید.

پوزیشن چیست؟

پوزیشن، یک معامله است که در حال حاضر در حال پیشروی است. در معاملات، شما می‌توانید پوزیشن‌های خرید (Long) و فروش (Short) بگیرید:

• پوزیشن خرید (Long): پوزیشن خرید (Long): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار افزایش نرخ یک ارز آنرا خریداری کرده است. زمانی که ارز دوباره به فروش می‌رسد، پوزیشن خرید بسته تلقی می‌شود.
• پوزیشن فروش (Short): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار کاهش نرخ یک ارز آنرا به فروش رسانده است. زمانی که ارز دوباره خریداری می‌شود، پوزیشن فروش بسته تلقی می‌شود.

کدام جفت ارزها در معاملات فارکس محبوب‌ترین هستند؟

در حالیکه از لحاظ تئوری شما تقریباً قادر به معامله هر نوع جفت ارزی هستید، در این میان جفت ارزهایی هم هستند که همواره بیشترین تعداد معامله را دارند که به آنها جفت ارزهای اصلی گفته می‌شود و تشکیل دهنده 80% از کل حجم معاملاتی در بازار فارکس هستند.

این جفت ارزهای اصلی مربوط به اقتصادهای پایدار هستند و از این رو دارای نوسانات اندک و نقدینگی بالا هستند. از جمله این جفت ارزها می‌توان به یورو/دلار امریکا (EUR/USD)، دلار امریکا/ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلیس/دلار امریکا (GBP/USD) و دلار امریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF) اشاره کرد. دیگر ویژگی جفت ارزهای اصلی آن است که احتمال کمتری برای دستکاری شدن نرخ آنها وجود دارد و معمولاً اسپردهای پایینی دارند.

جفت ارزهای متقاطع (Cross) چیستند؟

جفت ارزهای متقاطع جفت ارزهایی هستند که شامل دلار امریکا نمی‌شوند که همین امر نوسانات آنها را افزایش داده و نقدینگی ‌آنها را نسبت به جفت ارزهای اصلی پایین می‌آورد. در حالیکه دلار امریکا در هر جفت ارز اصلی وجود دارد، جفت ارزهای متقاطع با ارزهای فرعی تری مانند یورو، پوند و غیره سر و کار دارند. از جفت ارزهای محبوب در این شاخه می‌توان به یورو/پوند، پوند/ین، و یورو/ین اشاره کرد.

جفت ارزهای بیگانه چیستند؟

جفت ارزهای بیگانه جفت ارزهایی هستند که از اقتصادهایی کوچکتر و اصطلاحاً بازارهای نوظهور می‌باشند. آنها معمولاً با یک ارز اصلی جفت می‌شوند. از آنجا که در این سه شاخه، این جفت ارزها پایین‌ترین نقدینگی و بالاترین نوسانات را دارند، از آنها بعنوان ریسکی ترین جفت ارزها یاد می‌شود.

بطور مثال دلار امریکا/پزو اسپرد خرید-فروش مکزیک (USD/MXN)، پوند انگلیس/کرون نروژ (GBP/NOK) و فرانک سوئیس/کرون نروژ (CHF/NOK) از این دسته جفت ارزها هستند.

اختصارات ارزهای متداول‌تر چیست؟

به منظور سهولت، در فارکس از نام ارزها به اختصار استفاده می‌شود. در اینجا مثال‌هایی از معروف ترین آنها آورده‌ایم:

USD: دلار امریکا

GBP: پوند انگلیس

CHF: فرانک سوئیس

AUD: دلار استرالیا

CAD: دلار کانادا

NXD: دلار نیوزلند

DKK: کرون دانمارک

لقب هر جفت اسپرد خرید-فروش اسپرد خرید-فروش ارز چیست؟

در معاملات فارکس، ترکیب‌های مختلف جفت ارزها منجر به ایجاد القاب بخصوصی برای هر کدام شده است. برخی شرح خود آنها بوده و برخی تاریخچه‌ای مرتبط به آنها دارند. مانند القاب زیر:

جفت ارزهای اصلی:

جفت ارزهای فرعی:

NZD/JPY “Kiwi Yen”

CAD/CHF “Loonie Swissy”

نمودارهای فارکس

بخش اعظمی از معاملات فارکس، استفاده از نمودارها برای نشان دادن حرکات در بازارها می‌باشد. این امر معمولاً شامل سه نوع نمودار می‌شود: نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)، نمودار میله‌ای و نمودار خطی.

نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)،

یا همان نمودار کندل (شمعدان)، اطلاعات زیادی را شامل می‌شود که آنرا به یکی از محبوب‌ترین نمودارها برای معامله‌گران فارکس مبدل ساخته. با ساده‌ترین اجزاء، معامله‌گران می‌توانند شاهد نرخ‌های سقف، کف، باز شدن و بسته شدن جفت ارزها در نمودار کندل باشند.

این نمودارها شامل سه قسمت هستند: باز شدن، بسته شدن و فتیله. فتیله نمایانگر بازه سقف تا کف قیمت می‌باشد و بخش عریض نشان می‌دهد که آیا نرخ بسته شدن از نرخ باز شدن بالاتر بوده یا پایین‌تر. اگر بالاتر بسته شده باشد، شمعدان پر خواهد بود. اگر پایین‌تر اسپرد خرید-فروش بسته شده باشد، کندل خالی خواهد بود.

نمودار میله‌ای

نرخ باز شدن، بسته شدن، سقف و کف قیمت جفت ارزها را نمایش می‌دهد. بنابراین بالای میله نشانگر بالاترین قیمت پرداخت شده و پایین میله نشانگر کمترین نرخ معاملاتی طی آن مدت زمان بخصوص می‌باشد.

خود میله نمایانگر بازه معاملاتی جفت ارز است، در حالیکه خطوط افقی در سمت چپ نشانگر قیمت باز شدن و در سمت راست نشانگر قیمت بسته شدن هستند.

نمودار خطی

ساده‌ترین نمودار از میان سه نمودار می‌باشد که به همین دلیل تازه کاران فارکس آنرا دوست دارند و معامله‌گران پیشرفته بیشتر تمایل به استفاده از نمودار کندلی یا میله‌ای را دارند. نمودار خطی تنها نشانگر حرکت قیمت جفت ارز می‌باشد، آن هم به وسیله یک خط از یک قیمت بسته شدن تا قیمت بسته شدن بعدی در طی مدت زمانی بخصوص.

چطور معاملات فارکس خود را آغاز کنم؟

این جایی است که ما وارد می‌شویم. تازه کاران دنیای فارکس همواره باید از بروکری استفاده کنند که الف) رگوله باشد و ب) حداقل پنج سال سابقه کاری داشته باشد. در انجام معاملات، شما نیاز دارید تا برای انجام اولین معامله به حساب مارجین خود وجه واریز کنید. نیازی به ذکر این مسئله نیست که شما می‌توانید تمامی اشتباهات تازه کارانه خود را ابتدا روی یک حساب آموزشی داشته باشید، بدون آنکه هیچ رقمی از پول واقعی خود را به خطر بیاندازید، تا زمانی که اعتماد به نفس بیشتری کسب کنید.

همین امروز یک حساب آموزشی افتتاح کنید و قدم‌های اولیه خود را بسوی دنیای بسیار سودآور و هیجان انگیز فارکس بردارید.

شرایط معاملاتی

• حسابهای تجاری
• الزامات مارجین و لوریج
• واریز و برداشت
• مفاد قرارداد
• سکوهای داد و ستد
• MetaTrader4 Vs MetaTrader5

درباره ما

سیاست ها و مقررات

• کارگزار مجاز
• صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
• بیانیه سیاست
• سیاست کوکی ها
• افشای خطر
• قراردادهای باز کردن حساب

مزایا

یادگیری فارکس

• راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
• استراتژیهای معاملاتی فارکس
• آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

اسپرد چیست و چگونه در فارکس محاسبه می‌شود؟

اسپرد یا Spreads یکی از اصطلاحات دنیای معاملات فارکس است که آگاهی از مفهوم آن برای هر معامله‌گر این بازار ضروری است. یک مفهوم واحد است که با سایر اصطلاحات موجود در فارکس مانند کارمزد، لات، سوآپ و ….. تفاوت دارد. اسپرد بر تمام معاملات فارکسی اعمال شده و در واقع هزینه معامله در این بازار است. اگر مایل هستید وارد بازار بزرگ فارکس شوید یا در مراحل اولیه ورود به آن هستید، این متن را تا آخر مطالعه کنید.

اسپرد در فارکس چیست؟

هیچ چیز در این جهان رایگان نیست و هرچیزی بهایی دارد. معامله در بازار بزرگی چون «فارکس» هم هزینه‌های خاصی دارد. فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن تمام ارزهای رایج معامله می‌شود. نقد شوندگی این بازار به حدی بالا است که هرگز نیازی به انتظار کشیدن برای خرید یا فروش یک ارز وجود ندارد. در واقع شما هروقت که بخواهید ارزهای خود را بفروشید، مشتری مورد نظر برای خرید ارز شما وجود خواهد داشت. همچنین اگر قصد خرید یک ارز خاص هم داشته باشید، باز فروشنده مورد نظر شما وجود خواهد داشت. این بازار در پنج روز هفته باز است و معامله‌گران می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته به معامله در این بازار بپردازند. وقتی شما بخواهید در این بازار معامله کنید، باید ابتدا در یک بروکر (Broker) مناسب حساب فارکس خود را افتتاح کنید.

بروکر معادل کارگزاری بوده و وظیفه صورت دادن معاملات فارکس را بر عهده دارد. بروکر در برابر افتتاح حساب یا واریز سرمایه اولیه، هیچ هزینه‌ای از شما دریافت نمی‌کند اما اگر شما شروع به معامله کنید، بروکر مربوطه، در برابر هر معامله شما هزینه‌‌ای دریافت می‌کند. این هزینه در هر جفت ارز معاملاتی متفاوت بوده و به‌صورت‌های مختلفی محاسبه می‌شود. این هزینه را کمیسیون یا «اسپرد» در بازار فارکس می‌گویند.

مقدار اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟

حتماً توجه کرده‌اید که وقتی می‌خواهید از بانک یا صرافی ارز بگیرید، قیمت خرید و فروش یک ارز در آن‌ها متفاوت است. مثلاً تصور کنید که قیمت دلار در بازار برابر با ۱۵۰۰۰ تومان است. حالا اگر شما برای خرید یا فروش دلار به یک صرافی مراجعه کنید، در آن‌جا مبلغ خرید برابر ۱۴۵۰۰ تومان و مبلغ فروش همان ۱۵۰۰۰ تومان خواهد بود. صرافی دلار را با قیمت پایین‌تری از شما خریداری می‌کند تا خود بتواند به قیمت روز بفروشد و از آن سود ببرد. ممکن است قیمت کسر شده برای خرید سایر ارزها مانند یورو، ین متفاوت از دلار باشد. در واقع شما بسته به نوع ارزی که در صرافی معامله می‌کنید، باید قیمت‌های متفاوتی را در نظر بگیرید. این امر در مورد فروش انواع ارزهای دیجیتال در صرافی‌های آنلاین هم صدق می‌کند. می‌توان همین رویداد را به بازار بزرگ فارکس هم نسبت داد. در واقع محاسبه جفت‌ارزهایی که شما قصد خرید یا فروش آن‌ها در فارکس را دارید، دارای مقدار اسپردهای متفاوتی هستند.

Ask و Bid در فارکس به چه معنی است؟

به نرخ خرید یک ارز در فارکس «Ask» و به نرخ فروش آن «‌Bid» گفته می‌شود. اختلاف بین این مفهوم همان اسپرد است که با پیپ «Pip» اندازه‌گیری می‌شود. پیپ در واقع مخفف عبارت «Price Interest Point» به معنی کوچک‌ترین واحد نوسان قیمت نرخ ارزها در فارکس است. اکثر معامله‌گران فارکس از پیپ برای نشان دادن مفهوم سود و زیان خود استفاده می‌کنند. اسپرد و پیپ دو مفهوم در بازار فارکس هستند که به صورت مستقیم با هم ارتباط دارند. همچنین Ask و Bid هم دو عنصر دخیل در مقدار اسپرد در فارکس هستند که گاهی این سه با هم به کار رفته و با عنوان «BID / ASK spread» خوانده می‌شود. می‌توان گفت اسپرد منبع درآمد اصلی کارگزاران و بروکرها از معاملات فارکس است. به‌صورت کلی مقدار و درصد اسپرد با فرمول‌های اولیه زیر محاسبه می‌شوند:

Spread = Ask – Bid
Spread % = (ASK – BID / ASK) * 100

چرا اسپرد در فارکس مهم است؟

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، یکی از فاکتورهای اولیه برای ورود به بازار فارکس، آگاهی از مفاهیم و اصطلاحات رایج در این بازار است. معامله‌گران باید در معاملات پی‌در‌پی و کوتاه‌مدت خود مقدار اسپرد را در نظر بگیرند تا بتوانند سود و زیان معاملات خود را به‌ درستی حساب کنند. تحلیل شرایط بازار و دسترسی به استراتژی‌های معاملاتی در زمان‌های مختلف برای معامله‌گران، نیازمند بررسی اسپرد در جفت ‌ارزهای مورد نظرشان است.

انواع مختلف اسپرد در فارکس

Spreads بسته به مقدار دارای دو نوع مختلف است که به‌صورت‌های زیر وجود دارد:

1. اسپرد ثابت
   اسپرد ثابت تحت تاثیر نوسانات بازار ارز نبوده و مقدارش همیشه ثابت است. البته در شرایط نقدشوندگی کم و نوسان بالا، خود به خود مقدار اسپرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما این نوع از اسپرد معمولاً برای هر جفت‌ارز ثابت است.
2. اسپرد متغیر یا شناور
   تغییر دائم میزان قیمت بین Ask و Bid باعث ایجاد اسپرد شناور می‌شود. اسپرد متغییر یک پدیده کامل بازار محسوب شده و گاهی تحت تاثیر ارتباطات بین بانکی تعیین می‌شود.

براساس نقطه نظرات متفاوت معامله‌گران، اسپرد ثابت اگر مقدارش کمتر باشد، نسبت به اسپرد شناور برای آن‌ها سودمندتر است. معمولاً بروکرها وقتی برای اسپردهای متغییر خود تبلیغ می‌کنند، کمتر بودن مقدار آن به نسبت اسپرد ثابت را دلیل استفاده از آن عنوان می‌کنند. در کل استفاده از اسپرد شناور مخصوص حرفه‌ای‌های بازار فارکس است و افراد مبتدی در استفاده از آن ممکن است در ظاهر فریب مقدار کم آن را بخورند اما بعدها متوجه شوند دچار ضرر شده‌اند.

مزایا و معایب اسپرد ثابت

از جمله مزایای اسپرد ثابت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش نیاز به سرمایه اولیه
• کم هزینه بودن معاملات انجام شده با اسپرد ثابت
• امکان پیش‌بینی و محاسبه هزینه‌های معاملات از قبل
• مناسب برای معامله‌گران تازه کار در فارکس
• اطمینان از ثابت ماندن مبلغ قابل پرداخت در زمان باز کردن معامله

استفاده از اسپرد ثابت معایبی دارد که شامل موارد زیر هستند:

• وقوع ریکوت‌های دائم و عدم علاقه بروکر برای انجام معاملات با قیمت پیشنهادی شما و پیشنهاد قیمتی بالاتر از قیمت قبلی برای انجام معامله
• لغزش یا اسلیپیچ قیمت‌ها و باز کردن یک معامله جدید یا بستن یک معامله با یک قیمت متفاوت

مزایا و معایب اسپرد شناور

پس از آن که دانستیم اسپرد شناور چیست، زمان آن فرا می‌رسد که با مزایا و معایب استفاده از این نوع اسپرد آشنا شویم. تعدادی از مزایای استفاده از اسپرد شناور شامل موارد زیر هستند:

• احتمال ریکوت شدن در این نوع اسپرد به دلیل فراهم شدن امکان تغییر قیمت به صفر می‌رسد.
• به دلیل ارائه قیمت‌های مختلف از سوی ارائه دهندگان نقدینگی، قیمت گذاری شفاف‌تر شده و قیمت‌ها رقابتی خواهند شد.
• پرداخت اسپرد کمتر نسبت به معاملات با اسپرد ثابت

از جمله معایب اسپرد شناور در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• احتمال لغزش و اسپیلیچ شدن قیمت‌ها وجود دارد
• استفاده از اسپرد شناور می‌تواند با افزایش شدید قیمت‌ها همراه باشد

مقایسه و انتخاب انواع اسپردها

پس از آشنایی با مفهوم اسپرد در فارکس و بررسی انواع اسپردها، زمان آن رسیده است که آن‌ها را باهم مقایسه کنیم و بهترین اسپرد را برای انتخاب معرفی کنیم. همان طور که گفتیم، هر یک از این اسپردها مزایا و معایب خاص خود را دارند و شما می‌توانید مطابق با نیازهای خود از هر یک از اسپردهای ثابت و شناور استفاده کنید. برای مثال برای انجام معاملات کوچک می‌توان از اسپرد ثابت و برای انجام معاملات بزرگ می‌توان از اسپرد شناور استفاده کرد. همچنین چنان چه می‌خواهید از وقوع ریکوت در معاملات خود جلوگیری کنید، استفاده از اسپرد شناور بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. در مقابل استفاده از اسپرد شناور هرگز به معامله‌گرانی که طبق اخبار روز روی نوسانات بازار معامله می‌کنند، توصیه نمی‌شود؛ چرا که استفاده از این اسپرد می‌تواند با حذف یا کاهش سود این افراد همراه باشد. بهتر است این معامله‌گران برای حفظ سود خود از اسپردهای ثابت برای انجام معاملات در فارکس استفاده کنند.

چگونه می‌توان مقدار اسپرد را به حداقل رساند؟

برای اینکه معامله‌گران بتوانند مقدار اسپرد معاملات خود را به حداقل برسانند، لازم است تا بهترین ساعات معامله را برای فعالیت خود در فارکس انتخاب کنند. معامله در بهترین ساعات‌ها باعث می‌شود تا معاملات کوتاه شده و بلافاصله خریدار یا فروشنده موردنظر پیدا شود. راه دیگر هم اجتناب از معامله ریزارزها است. برای ارزهای قوی، محبوب و بزرگ بسیار سریعتر خریدار پیدا می‌شود، اما افراد کمی خریدار ارزهای کوچک یا ضعیف هستند. بنابراین بهتر است تحقیق کنید و ببینید در چه ساعاتی از شبانه‌روز مقدار معاملات فارکس به حداکثر می‌رسد، پس همان ساعت را برای معامله انتخاب کرده و از خرید و فروش ارزهای ضعیف جلوگیری کنید. اگرچه درصد نقدشوندگی بازار فارکس بسیار بالاست و همیشه فروشنده و خریدار پیدا می‌شود، اما ارزهای بزرگ همیشه بهتر و بیشتر در این بازار معامله می‌شوند و به اصطلاح خوش‌معامله‌تر هستند.

سخن نهایی

همانطور که متوجه شدید، تفاوت بین Ask و Bid را در بازار فارکس Spreads می‌گویند. اکثر اوقات هزینه خدمات بروکرهای فارکس به‌جای کارمزد از طریق اسپردها تامین می‌شود. این مفهوم به نرخ خرید و فروش انواع جفت‌ارزها و مقدار پیپ وابسته است. بحث کردن در مورد مفاهیم موجود در بازار فارکس برای افراد مبتدی کاملاً گنگ به نظر می‌رسد. بنابراین برای اینکه بتوانید به‌ صورت کامل با مقدار اسپرد و دیگر اصطلاحات فارکس آشنا شوید، بهتر است اولین معاملات خود را در این بازار استارت بزنید. آن‌گاه خود خواهید توانست برای استفاده از اسپردهای ثابت و متغیر یا به حداقل رساندن آن‌ها، به بهترین شیوه اقدام کنید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “اصطلاحات فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اسپرد چیست؟ اسپرد شناور یا اسپرد ثابت اسپرد خرید-فروش ؟

اسپرد چیست؟ اسپرد در بروکر های فارکس تفاوت بین نرخ مبادله ای است که یک بروکر فارکس ارز را می فروشد و نرخی که بروکر ارز را خریداری می کند. ساده تر می توان گفت به اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز یا هر چیزی که معامله شود گفته می شود که بخشی از اسپرد درآمد بروکر به حساب می آید.

اسپرد چیست؟

ASK قیمت درخواستی بروکر برای فروش ارز به معامله گر را می گویند و BID قیمت پیشنهادی بروکر برای خرید ارز از معامله گر گفته می شود برای مثال در جفت ارز بالا ASK:1.37305 است و BID :1.37265 به فاصله این دو اسپرد گفته می شود اگر شما قصد خرید اسپرد خرید-فروش داشته باشید جفت ارز با قیمت 1.37305 در دسترس است و اگر قصد فروش داشته باشید با قیمت 1.37265 قابل معامله است .

انواع اسپرد در فارکس

دو نوع اسپرد در فارکس وجود دارد حساب های اسپرد ثابت و حساب های اسپرد متغیر که به طور کامل به برسی آن ها خواهیم پرداخت.

اسپرد ثابت چیست؟

یعنی بروکر شما تضمین می کند که اختلاف بین قیمت فروش و خرید همیشه یکسان است و تغییری نمی کند ولی اگر بازار نوسان زیادی داشته باشد ممکن است بروکر شما نتواند معامله شما را در قیمت مورد انتظار شما ببند و سود شما کم شود و یا ضرر کنید .

اسپرد شناور چیست؟

اسپرد شناور بر خلاف اسپرد ثابت نرخ ثابتی ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا تغییر می کند و رابطه مستقیمی با نقدینگی بازار دارد هرچه نقدینگی بیشتر باشد اختلاف قیمت خرید و فروش یا همان اسپرد کم تر می شود و اگر نقدینگی کاهش پیدا کند اسپرد افزایش پیدا می کند .

چرا در ساعاتی از بازار فارکس اسپرد بیشتر است ؟

در حساب های اسپرد شناور دقیقا همانطور که کمی بالا تر توضیح داده شد اگر معامله گران و نقدینگی در بازار کم باشد میزان اسپرد افزایش پیدا می کند .

جفت ارز با کم ترین اسپرد

میزان اسپرد بر اساس بروکر شما و نوع حساب شما متفاوت است ولی در اکثر بروکر ها جفت ارز EURUSD به دلیل نقدینگی و حجم معاملات بالا اسپرد کم تری دارد .