تجزیه و تحلیل نفت خام – 26 نوامبر 2019
با افزایش امیدها به گفتگوها، ارزش نفت بالاتر می رود!
رسانه های دولتی چین اعلام کردند که مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده و چین روز سه شنبه مذاکرات تلفنی را ادامه دادند و توافق کردند که تا حل “مسائل باقی مانده” برای توافق تجاری “فاز یک” بین دو کشور ، این گفتگو ها را با هم حفظ کنند. (businesstimes.com). با این حال، نفت نتوانست از این امید های ایجاد شده، زیاد لذت ببرد، زیرا شاخص دلار نیز روند صعودی خود را حفظ کرد و دلار قوی تر، رشد نفت را کند تر کرد. سهام سبز نیز همراه با مذاکرات تجاری جاری نشانه روشنی از خوش بینی را در این لحظه نشان می دهد. امروز به همراه اخبار مذاکرات تجاری، داده های API دیر هنگام شب به وقت مرکزی اروپا روند نفت را واضح تر خواهند کرد.
تجزیه و تحلیل فنی:
در حالی که شاخصه های فنی، در نمودارهای H1 ، H4 و روزانه اکثرا هنوز هم از گاوها پشتیبانی می کنند، 58.44 دلار سطح مقاومت کلیدی و 61.8٪ از فیبوناچی آن، آغاز شده از ریزش گذشته است و 57.00 دلار که در سطح 50 درصد فیبوناچی نیز جای گرفته است، پشتیبانی کلیدی در حال حاضر می باشد.
نقطه محوری: 57.72
سطوح مقاومت: 58.31 / 58.64
سطوح پشتیبانی: 57.40 / 56.80
امروز دامنه معاملاتی مورد انتظار بین 56.80 پشتیبانی و مقاومت 58.64 است.
هشدار: محصولات با ضریب معاملاتی بالا مانند فارکس و سهام ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند چرا که آنها دارای خطر بالایی برای سرمایه شما هستند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که شما به طور کامل ریسک های آن را می داند. با توجه به اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود، قبل از تجارت، و در صورت لزوم، مشاوره مستقل بگیرید.
کاهش قیمت نفت خام – نفت چقدر می تواند پایین بیاید؟
قیمت نفت خام این ماه را با حرکتی وحشتناک شروع کرد و منجر شد WTI موقتاً به سطوح مقاومت کلیدی نفت بالای سطح 130.00 دلار برسد. این میزان بالاترین حد قیمت نفت در 13 سال اخیر بوده است. از آن زمان قیمت ها 26 درصد کاهش یافته است.
نمودار قیمت ماهانه نفت خام WTI
نفت خام: محدودیت های عرضه در مقابل رکود تقاضا
در حالی که بیشتر افراد شروع به دیدن این افزایش قیمت در قیمت بنزین می‌کنند، سوال بزرگ‌تر در اینجا خط سیر قیمت نفت و محرکهای احتمالی در دو طرف سکه است. در سمت عرضه، چشم انداز ادامه اختلال در تولید جهانی نفت وجود دارد که البته می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. اما، در سمت تقاضا نیز نگرانی هایی وجود دارد زیرا چین اخیراً با افزایش تعداد کووید، بخش‌هایی از کشور را قرنطینه کرده است.
اینکه چقدر این تعادل در آینده باقی می‌ماند جای سئوال دارد، اما موضوع کووید هنوز در چین در حال پیشرفت است، بنابراین ممکن است تاثیر واقعی اختلال در میزان تقاضا هنوز کامل نشده باشد.
از نمودار هفتگی میتوانیم دید بهتری از این بازگشت قیمت ها داشته باشیم و در عین حال میتوانیم بر روی برخی سطوح کلیدی مورد علاقه تمرکز کنیم.
نمودار قیمت هفتگی نفت خام WTI
نفت خام – حمایت های بعدی
در این مرحله WTI اساساً کل صعود اوایل ماه مارس را معکوس کرده است و ما دوباره به نقطه شروع بازگشته ایم. بنابراین، اگر قیمت پایین تر برود، منعکس کننده خالص ضرر در نمودار ماهانه خواهد بود. همچنین اگر کندل استیک ماهانه به این ترتیب، با یک فتیله بلند در بالای یک شمع نزولی بسته شود، احتمال بیشتری برای بازگشت عمیق‌تر وجود خواهد داشت.
ما هنوز کاملاً به آنجا نرسیده‌ایم، زیرا هنوز دو هفته به پایان کندل ماهانه باقی مانده است، و در حال حاضر پتانسیل حمایت در چند نقطه کلیدی در نمودار وجود دارد.
در این مرحله، قیمت ها به شدت کاهش یافته است، بنابراین استراتژی های صعودی، سناریوهای بازگشت قیمت در کوتاه مدت خواهند بود. و در چند سطح امکان چنین بازگشت هایی وجود دارد.
حمایت بعدی حدود 91.77 دلار است که یک سوئینگ پایین در معاملات اواخر سال 2013 است. این سطح در طول شکست اخیر کمی مقاومت در راه صعود ایجاد کرد. در زیر آن سطح مورد توجه دیگری در حوالی 84.05 دلار وجود دارد که قبلاً یک سطح مقاومت و سوئینگ پایین بوده است. سطح مشابه دیگری در حدود 76.90 دلار وجود دارد و آخرین افت حمایت در نمودار در 66.60 دلار است.
تلاش بیت‌کوین برای حفظ ۲۰هزار دلار / بازار رمزارز کمی آرام شد
بیت کوین دوباره بالای ۲۰۰۰۰ دلار بازگشت. اتریوم نیز اکنون بالای ۱۵۰۰ دلار قرار دارد. بازار رمزارز در صورت از دست رفتن سطح ۲۰هزار دلار، فاز نزولی را ادامه خواهد داد.
به گزارش تجارت‌نیوز: دیروز، قیمت بیت‌کوین تا این سطوح مقاومت کلیدی نفت لحظه همچنان بالای سطح ۲۰۰۰۰ دلار درحال نوسان است. مقاومت نزدیک قیمت، در سطح ۲۰۵۰۰ دلار مواجه است. به طور مشابه، اکثر آلتکوین های اصلی بازار رمزارز در حال تلاش برای شروع یک موج بازیابی هستند. اتریوم توانست بالاتر از سطح ۱۵۰۰ و ۱۵۲۰ دلار بازگردد. ریپل بالاتر از پشتیبانی ۰٫۳۲ دلار تثبیت شده و کاردانو در نزدیکی منطقه ۰٫۴۵ دلار همچنان با مقاومت روبرو است.
روند بیت‌کوین ۴ ساعته، Tradingview
روند بیت‌کوین
پس از تشکیل یک سطوح مقاومت کلیدی نفت کف قیمتی بالاتر از منطقه ۱۹۵۰۰ دلاری، بیت‌کوین شروع به اصلاح صعودی کرد. بیت‌کوین حتی از ۲۰۲۰۰ دلار نیز فراتر رفت، اما خرس‌ها نزدیکی سطوح ۲۰۴۰۰ و ۲۰۵۰۰ دلار فعال فشار فروش را در دست دارند. حرکت قوی قیمت به بالای منطقه ۲۰۵۰۰ دلاری ممکن است بیت‌کوین را بیشتر برای صعود به مقاومت‌های بالاتر آماده کند. مقاومت اصلی بعدی قیمت نزدیک به سطح۲۰,۸۰۰ دلار است که بالاتر از آن قیمت می‌تواند تا ۲۱,۲۰۰ دلار برود.
از جنبه نزولی، حمایت اولیه نزدیک به سطح ۲۰۰۰۰ دلار است. پشتیبانی کلیدی بعدی نزدیک به منطقه ۱۹۵۰۰ دلار قرار دارد، که در زیر این سطح قیمت می‌تواند ۱۸۸۰۰ دلار را آزمایش کند.
روند اتریوم
قیمت اتریوم افزایش مداومی را در بالای منطقه ۱۴۸۰ دلار آغاز کرد و توانست سطح ۱۵۲۰ دلار را از میان بردارد. اتریوم حتی از مقاومت ۱۵۵۰ دلاری نیز بالاتر رفت. مقاومت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۱۵۸۰ دلار است که بالاتر از آن قیمت می‌تواند به سمت منطقه مقاومتی ۱۶۵۰ دلار افزایش یابد.
از جنبه نزولی، حمایت اولیه اکنون نزدیک به سطح ۱۵۰۰ دلار در حال شکل گیری است. حمایت اصلی بعدی ۱۴۵۰ دلار قرار دارد که قیمت زیر آن می‌تواند سطح ۱۴۲۰ دلار را آزمایش کند.
سایر آلت‌کوین‌های بازار رمزارز
کاردانو بالاتر از پشتیبانی ۰٫۴۲ دلار تثبیت شده است. با این حال، یک حرکت صعودی قیمت، بالاتر از مقاومت ۰٫۴۵ دلار برای ادامه صعود کاردانو مورد نیاز است.
بایننس‌کوین نزدیک منطقه ۲۷۵ دلاری حمایت شد. سپس قیمت موج بهبودی را بالاتر از سطح ۲۸۰ دلار آغاز کرد. اگر گاوها همچنان ادامه دهند، ممکن است قیمت را به سمت ۲۹۵ دلار سوق دهند.
برای سولانا، حمایت نزدیک به قیمت۳۰ دلار حیاتی است. مقاومت اصلی قیمت نزدیک به ۳۳٫۵۰ دلار است که بالاتر از آن قیمت می‌تواند تا ۳۵ دلار افزایش یابد.
ریپل تقریباً ۲٪ افزایش داشته است و در نزدیکی منطقه ۰٫۳۰ دلار معامله می‌شود. اولین مقاومت اصلی سطح ۰٫۳۳۵ دلار است، که بالاتر از آن می‌تواند تا سطح ۰٫۳۵ دلار افزایش یابد.
بسیاری از آلتکوین ها از جمله DOT، MATIC، SHIB، TRX، UNI، ETC، FTT، LINK، NEAR، LDO، FLOW، ICP و SAND در حال بازیابی قیمت در سطوح بالاتر هستند.FLOW و LDO بهترین عملکرد را در بین ۱۰۰ کوین برتر از نظر ارزش بازاری، داشتند. این دو رمزارز به ترتیب ۱۱ و ۱۳ درصد در یک روز جهش قیمت را تجربه کردند.
به طور کلی، قیمت بیت‌کوین یک اصلاح صعودی را در بالای ۲۰۰۰۰ دلار آغاز کرده است. با این حال، انتظار می‌رود، بیت‌کوین در کوتاه مدت برای صعود بیشتر از منطقه مقاومت ۲۰۵۰۰ دلاری تلاش کند.
افزایش قیمت بیت کوین برخلاف سقوط بازارهای جهانی
سقوط قیمت نفت اکنون بر بازار سهام تاثیر گذاشته و باعث شده تا سرمایه گذاران بازار ارز رمزنگاری نسبت به آینده قیمت بیت کوین نگران باشند.
موج های شوک ناشی از جنجال روز گذشته در بازارهای نفت باعث شد تا کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند و این کاهش بر بازارهای سهام نیز تاثیر گذاشت. بازارهای آمریکا در سه هفته گذشته روند صعودی داشتند، اما سطوح مقاومت کلیدی نفت دیروز با سیر نزولی به کار خود پایان دادند.
نفت خام “وست تگزاس” با ۹.۴۹ درصد کاهش در سطح ۹.۰۶ دلار معامله شد و قراردادهای آتی ژوئن سال جاری از ۲۲.۵۸ دلار به ۱۳.۱۲ دلار کاهش یافت.واضح است که سرمایه گذاران از آینده کل این صنعت هراس دارند، چون همه گیری کروناویروس همچنان به کاهش تقاضای نفت ادامه می دهد.
آیا روند صعودی بازارهای سهام به پایان رسیده است؟
تا قبل از شروع این هفته، شاخص های S&P 500 و داو جونز تقریبا ۳۰ درصد از کاهش های ماه فوریه خود را بازیابی کردند. این دو شاخص در اصلاح نزولی ۲۰ فوریه کاهش قابل توجهی داشتند. همانطور که نمودار سه روزه زیر نشان می دهد، شاخص S&P500 تا نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۸ درصد افزایش یافت و طبق پیش بینی بسیاری از تحلیلگران، غلبه بر این سطح خیلی دشوار است.
در صورتی که این شاخص موفق به عبور از این سطح نشود، روایت بازیابی V شکل ، مانند آن چه در اواخر دسامبر سال ۲۰۱۸ شاهد بودیم، به احتمال زیاد از بین خواهد رفت.
معامله گرانی که از شاخص توالی TD استفاده می کنند، نیزبا ظاهر شدن نهمین شمع در نمودار روزانه در روز جمعه (۱۷ آوریل) متوجه سیگنال فروش بازار شدند.
داو جونز نیز وضعیت مشابهی دارد و با سطح مقاومت فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد روبرو شده است. این سطح کمی پایین تر از نقطه کنترل VPVR در ۲۴۶.۲۲ (پیوت پوینت داو جونز) قرار دارد. این دوشاخص به ترتیب با ۵.۰۷ و ۵.۳۰ درصد روز کاری خود را به پایان سطوح مقاومت کلیدی نفت رساندند.
طی چند هفته گذشته، تحلیلگران بازارهای سنتی درباره این که آیا بازیابی جدی در این زمینه حاصل شده است یا نه، بحث کرده اند. اخیراً گلدمن ساکس پیش بینی کرد که رکود فعلی تقریباً ۴ برابر حادتر از بحران مسکن سال ۲۰۰۸ است.
در همین حال، طرفداران تجارت در دولت ترامپ گفته اند که رکود اقتصادی فعلی ناپایدار بوده و بازارها پس از شروع فعالیت های اقتصادی به سودآوری باز می گردند.
شاخص های نوسان مانند، VIX، TVIX و UVXY روایت دیگری را بیان می کنند، زیرا به ترتیب به ۳.۶ ، ۱۵.۹۸ و ۱۲.۰۶ درصد رسیده اند. در واقع هر سه شاخص پس از توقف روند صعودی بازار به دلیل شیوع گسترده کروناویروس، از کف فاصله گرفته اند. نمودار TVIX زیر مثالی در این زمینه است.
پایدار بودن قیمت بیت کوین
در بحبوحه آشفتگی بازارهای سنتی، قیمت بیت کوین تقریبا پایدار مانده و تنها با ۴.۲۴ درصد کاهش به سطح حمایت قوی ۶۸۵۰ دلار برگشت، ولی توانست آن را حفظ کند.
اکنون این ارز برتر بازار دوباره وارد منطقه ۶۹۰۰ تا ۷۲۶۰ دلار شده است. معاملات در ۱۸ روز گذشته در این منطقه انجام می شدند. ورود مجدد به این منطقه می تواند یک گام مثبت رو به جلو باشد، زیرا نمودار روزانه نشان می دهد که بازه ۶۸۵۰ تا ۶۶۰۰ دلار در بالای نود VPVR چندان قوی نیست و احتمال کاهش به سطح حمایت ۶۴۸۵ دلار و بعد از آن به سطح ۶۲۰۰ دلار وجود دارد.
گام مثبت دیگر، الگوی کف قیمت و افزایش حجم خرید در بازه زمانی ۴ ساعته است. اگر بیت کوین بتواند سطح حمایت ۶۹۰۰ دلار را دوباره پس بگیرد، قیمت می تواند به بالای میانگین متحرک باند بولینگر در سطح ۷۰۵۵ دلار افزایش یابد و احتمالا شکاف کوچک حجم VPVR بین ۶۹۳۰ تا ۷۰۵۰ دلار را پر خواهد کرد.
همان طور که در تجزیه و تحلیل قبلی به طور کامل بحث شد، حرکت قیمت به سمت مقاومت خوشه ای (منطقه صورتی) برای تبدیل کردن سطح ۷۳۰۰ دلار به حمایت، مسیر را برای افزایش قیمت به سطح ۸۰۰۰ دلار هموار خواهد کرد.
مواجه شدن بیت کوین با سطح های مقاومت
بیت کوین در حال اصلاح شدن به سمت سطوح بالایی است، اما در نزدیکی منطقه ۶۹۵۵ تا ۷۰۳۰ دلار با مقاومت قوی روبرو خواهد شد.
روز گذشته، شاهد افت ۵ درصدی قیمت بیت کوین و رسیدن آن به زیر منطقه حمایت ۷۰۰۰ دلار بودیم. قیمت حتی سطح حمایت ۶۸۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را نیز شکست و تا سطح ۶۷۶۱ دلار کاهش یافت. همچنین یک شکست به بالای سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد در بازه نزولی ۷۲۹۵ تا ۶۷۶۱ دلار رخ داد.
سطح مقاومت اولیه در نزدیکی سطح ۶۹۵۵ دلار است. اولین سطح کلیدی مقاومت در نزدیکی سطوح ۷۰۰۰ و ۷۰۳۰ دلار قرار دارد. همچنین در روی نمودار ساعتی جفت بیت کوین / دلار، یک خط روند نزولی در نزدیکی سطح مقاومت ۷۰۳۰ دلار تشکیل شده است.
این خط روند منطبق با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در سطح ۷۰۳۵ دلار است. علاوه بر این، سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد نزدیک به سطح ۷۰۲۸ دلار است.
در صورت اصلاح قیمت به سطوح بالاتر، روندهای صعودی به احتمال زیاد با سطوح مقاومت ۷۰۰۰ و ۷۰۳۰ دلار روبرو خواهند شد. شکست قیمت به بالای خط روند، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح ۷۰۵۰ دلار می تواند منجر به افزایش قیمت شود. سطح کلیدی مقاومت، در صورت صعود به بالای قیمت ۷۰۵۰ دلار، نزدیک به سطح ۷۲۰۰ دلار است.
سطح اصلی حمایت در روند صعودی
اگر بیت کوین نتواند به حرکت خود به سمت سطوح بالاتر ادامه دهد، در معرض روند نزولی و کاهش بیشتر قیمت به زیر سطح ۶۸۰۰ و ۶۷۶۱ دلار قرار خواهد گرفت. سطح اصلی حمایت بعدی نزدیک به ۶۵۵۵ دلار است و روندهای صعودی با قدرت از این سطح دفاع خواهند کرد.
در صورت تلاش روندهای صعودی برای حفظ قیمت در بالای سطح ۶۵۵۵ دلار، احتمالا در کوتاه مدت قیمت به سطوح سطوح مقاومت کلیدی نفت حمایت ۶۲۰۰ و ۶۰۰۰ دلار کاهش خواهد یافت.
شاخص های تکنیکال
میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) ساعتی: این میانگین متحرک در حال از دست دادن شتاب حرکت در منطقه صعودی است.
بلاک چین وارد بازار کالا می شود
بلیس مسترز در جلسه سالانه بورس فلزات لندن اعلام کرد که بلاک چین در حال ورود به بازار کالا است. وی در نطق اصلی خود در این جلسه عنوان کرد که فناوری پشتیبانی کننده بیت کوین باعث امنیت بیشتر، کاهش مبادلات کاغذی، تولید بیشتر و بنابراین بهره وری بیشتر می شود.
مسترز که مدیریت جی پی مورگان را در سن 28 سالگی داشته است، در حال حاضر مدیر شرکت دارایی های دیجیتال است. وی گفت که شرکتش در حال طراحی نرم افزاری است که بانک ها، سرمایه گذاران و سایر اعضای بورس را قادر می سازد از فناوری بلاک چین برای تغییر در نحوه تبادل سهام و دارایی های دیگر استفاده کنند. مسترز می گوید:
زنجیره تامین کالا متاسفانه سطوح مقاومت کلیدی نفت پیچیده و ناکارآمد است.
وی افزود که این موضوع می تواند پیامدهایی را برای بازار از استخراج و حمل و نقل تا مبادلات داشته باشد. در حال حاضر حداقل ده ها پروژه بلاک چین در حال کار بر روی این موضوع هستند.
فناوری بلاک چین می تواند در بازار کالاها با یک استقبال خوب مواجه شود. با استفاده از این تکنولوژی می توان در بازار اقلام را در زنجیره عرضه از جمله طلا، الماس و نفت، بررسی و ردیابی کرد. بانک هایی از جمله بانک استاندارد چارترز، که بوسیله یک پرونده جعلی انبار کالا مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود، حالا عنوان کرده که به دنبال یک فناوری جهت بررسی و پیدا کردن خطر فاکتورهای تقلبی و جعلی است.
مسترز سخنرانی خود را خطاب به بیش از 2000 تولید کننده فلزات، خریداران، کارگزاران و سرمایه گذارانی که در این جلسه مهم در لندن حضور داشتند، انجام داد. برخی از بزرگان صنعت قبلا سخنرانی هایی را با دعوت مهمان برای مقابله با ورود فناوری به بازار بورس فلزات لندن برگزار کرده اند. بازاری که قیمت ها در یک چرخه پرهیاهو تعیین می شود.
دیدگاه شما