اهمیت تابلو خوانی در بورس

آموزش تابلو خوانی، کسب سود میلیونی از بورس در سال ۱۴۰۱

آموزش تابلو خوانی از مهارت­هایی است که هر کسی که در بورس سرمایه گذاری می­کند و فعالیت دارد بایدآن را یادداشته باشدکه بتواند با استفاده از آن در سرمایه گذاری خود درکنار اینکه ضرر نکند بلکه به سود برسد.

بازار; گروه صنعت: آموزش تابلو خوانی از مهارت­هایی است که هر کسی که در بورس سرمایه گذاری می­کند و فعالیت دارد باید آن را یاد داشته باشد که بتواند با استفاده از آن در سرمایه گذاری خود در کنار اینکه ضرر نکند بلکه به سود بالایی هم برسد.

سرمایه گذاری در بورس بدون داشتن هیچ مهارتی از جمله آموزش تابلو خوانی کاملا اشتباه بوده و علاوه بر آن تمام سرمایه و پولی که گذاشته بودید را از دست خواهید داد. پس قبل از اینکه وارد بورس شوید سرمایه گذاری کنید؛ حتما به مهارت­های آن مسلط شوید.

پس اگر می­خواهید که در بورس ضرر نکنید و به سود هم برسید تنها راه آن آشنایی با مهارت­های سرمایه گذاری در بورس می­باشد؛ که اصلی­ترین و مهم­ترین آن آموزش تابلو خوانی است. پس ادامه این مقاله را از دست ندهید و با وبسایت پارسیان بورس همراه باشید.

بورس چیست؟

شاید این سوال در فکر شما هم نقش گرفته باشد که بورس چیست و چه کسی ایده بازار بورس را داد؟

در جواب به این سوال باید بگویم که در گذشته افراد زیادی مشغول تجارت­های بزرگ و کوچک بودند؛ آنها کسب درامد می­کردند و رفته رفته تجارت خود را اهمیت تابلو خوانی در بورس نیز گسترش می­دادند. طبیعتا در برخی تجارت­ها ضررهایی هم وجود دارد که به آن تجارت یا کسب و کار ضرر بسیار بزرگی را وارد می­کند و ممکن است که حتی تاجر را نیز ورشکسته کند.

ایده بورس از کجا شکل گرفت؟

همانطور که گفته شد در هر تجارتی مخصوصا تجارت­های بزرگ ضررهایی نیز وجود دارد که ممکن است باعث نابودی آن تجارت شود. در گذشته برخی از تاجرها در تجارت خود باعث زیان بسیار زیادی شده بودند.

اما اگر این تاجرها تمام ضرر و زیان را از پول خودشان و تنهایی می­دادند؛ باید تمام دار و ندار خودشان را به فروش می­گذاشتند تا بتوانند پولی که ضرر کرده­ اند را بپردازند. این کار برای آنها خیلی سنگین بود و به دلیل زیاد بودن برخی از ضررها تاجر نمی­توانست ضرر را پرداخت کند.

در اینجا بود که برخی از تاجران به فکری افتادند که ممکن بود آنها را در حل این مشکل بزرگ یاری کند. آنها برای خود شریک­هایی را می­گرفتند و که در سود و زیان هر تجارت و معامله با هم شریک باشند.

در نتیجه آن تاجران این فکر را به انجام رساندن. این افراد با گرفتن شریک در تجارت برای خود توانستند این مشکل را حل کنند. چون اگر آنها در کسب و کار خود شامل ضرر و زیان شوند؛ این ضرر و زیان بین افرادی که با هم شریک هستند تقسیم خواهد شد و پرداخت آن ضرر مثل قبل بر روی دوش یک نفر نخواهد بود.

در واقع اولین افرادی که ایده بورس در ذهن آنها شکل گرفت؛ تاجران بودند. با اینکه در حال حاضر شکل بورس تغییر کرده و پیشرفته­ تر شده؛اما کلیت بورس هیچ تغییری با گذشته نکرده است. چون الان هم شما با خرید سهام یک شرکت، به عنوان یک شریک برای آن شرکت محسوب خواهید شد و در سود زیان سهام آن شریک خواهید بود.

در ادامه با ما همراه باشید چون قرار است که در بخش بعدی به مهم­ترین و اصلی­ترین بخش این مقاله یعنی آموزش تابلو خوانی برسیم و درباره آن بحث کنیم. پس ادامه این مقاله را از دست ندهید.

آموزش تابلو خوانی، از مهم­ترین تکنیک­هایی که باید در بورس یاد داشته باشید!

آموزش تابلو خوانی چیزی است که ما می­خواهیم در این بخش به شما آموزش دهید. شما برای درک بهتر معاملاتی که در بورس انجام می­گیرد در واقع باید آموزش تابلو خوانی را خوانده باشید و به این مهارت مسلط باشید. این مهارت اهیمت زیادی در بازار بورس دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اهمیت آموزش تابلو خوانی در سرمایه گذاری بورس

یکی از مهم­ترین اهمیت تابلو خوانی این است که زمان زیادی نمی­برد. به عنوان مثال شما برای درک بورس باید معاملات و سهام را تحلیل و تجزیه کنید. اما این روش بسیار سخت­تر از تابلو خانی می­باشد.

چون در این روش شما باید به تجزیه و تحلیل مسلط باشید و به صورت دقیق و با فرصت زیاد داده ­ها و اطلاعات را بررسی کنید. اما این روش برای زمانی که وقت کافی و زیادی ندارید اصلا مناسب نیست و باید در این زمان از مهارتی که می­خواهیم به شما بیاموزیم یعنی تابلو خوانی استفاده کنید.

آموزش تابلو خوانی بورس ایران

منظور از تابلو خوانی همان بررسی و تحلیل سایت testmc.com است. این سایت در بین افراد فعال در بازار بورس و ارز دیجیتال بسیار شناخته و معروف می­باشد. این سایت به عناوینی مانند تابلو بورس یا تابلو معاملات معروف می­­باشد و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در اولین صفحه از این سایت مهم، اطلاعاتی درباره منتخب­ترین شاخص­های بازار و نمادهایی که از همه بیشتر تراکنش دارند؛ به نمایش گذاشته می­شود. این داده ­ها به حدی مهم و مفید است که می­توان با بررسی آنها، جو و شرایط کلی در بازار را شناسایی کرد.

همانطور که گفته شد در این سایت نمادهای بسیار زیادی وجود دارد که برای هر یک از این نمادها صفحه­ ای مخصوص و جداگانه در نظر گرفته شده است. بررسی اطلاعات هر نماد که به آن تابلوی نماد می­گویند از مهم­ترین کارهایی است که شما می­توانید با استفاده از داده ­های مربوط به هر نماد انجام دهید. بررسی تابلو نماد از مهم­ترین مباحث آموزش تابلو خوانی می­باشد.

برای پیدا کردن نماد مورد نظر خود و بررسی تابلوی آن کافی است با استفاده از ذره ­بینی که در کادر بالای صفحه قرار دارد؛ نماد مورد نظر خود را جستجو کنید و در صفحه مخصوص آن نماد به بررسی تابلوی آن بپردازید.

در تابلو خصوص هر نماد شما می­توانید اطلاعاتی مانند: پایین­ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان، بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران، قیمت آخرین معامله، معاملات آن نماد در روز جاری که شامل حجم، تعداد و ارزش آن معاملات می­شود و. را ببینید.

برخی از مفاهیم کاربردی در آموزش تابلو خوانی

در این مهارت مفاهیمی هم وجود دارد که شما باید آنها را یاد گرفته که اگر زمانی با آنها روبرو شدید برای شما ناشناخته نباشد و بتوانید معنی آنها را به صورت درست و کامل درک کنید. پس ادامه این مقاله را با ما همراه باشید تا برخی از این اصطلاحات مهم را با شما به اشتراک بگذاریم.

قدرت خریدار و فروشنده

این اصطلاح از پرکاربردترین اصطلاحات در آموزش تابلو خوانی است که با بررسی آن شما به راحتی می­توانید برای خرید و فروش سهم خود تصمیم گیری کنید و از ضرر رسیدن به سهامتان جلوگیری کنید.

منظور از پول هوشمند چیست

یکی دیگر از مباحث مهم در آموزش تابلو خوانی ردگیری پول هوشمند است. پول هوشمند، پولی است که در اختیار سهامداران بزرگ یا عمده قرار دارد. این افراد بهتر از هر کسی میتوانند نزولی یا صعودی بودن روند هر نماد را پیش بینی یا ایجاد کنند.

معنی کد به کد شدن در آموزش تابلو خوانی

شاید شما هم دیده باشید که در برخی مواقع یک حجم بسیار زیاد و باورنکردنی از یک نماد در بین چند معامله جابجا می­شود که به این جابجایی نامتعارف کد به کد شدن می­گویند. کد به کد شدن چهار نوع دارد:

· کد به کد حقوقی به حقوقی

· کد به کد حقیقی به حقیقی

· کد به کد حقوقی به حقیقی

· کد به کد حقیقی به حقوقی

این مفاهیم از کاربردی­ترین و مهم­ترین مفاهیمی بود که در آموزش تابلو خوانی مورد استفاده قرار می­گیرد.

آموزش صفر تا صد بورس به صورت تخصصی

این اطلاعاتی که در بالا گفته شد به صورت خلاصه و گذرا بود. اما برای به رسیدن به سود بسیار بالا که زندگی شما را کاملا تغییر دهد و به آرزوهایی که سالهاست در ذهن خود دارید اما هنوز به آنها نرسیدید؛ برساند.

سایت پارسیان بورس به صورت بسیار تخصصی و دقیق از صفر تا صد بورس را در کلاس­هایی باکیفیت برگزار می­کند که به شما در رسیدن به آرزوهایتان و تبدیل شدن به یکی از عمده ­ترین سهامداران در بازار بورس کمک کند.

در این کلاسها چیزهای زیادی مانند تابلو خوانی، آموزش تحلیل دقیق بازار بورس و. را یاد خواهید گرفت که به شما در تبدیل شدن به یکی از فهمیده ­ترین سهامدار در بازار بورس کمک بسیار زیادی می­کند. این کلاسها برای شما بسیار مفید است و شما می­توانید در کم­ترین زمان از صفر تا صد آموزش بورس را یاد بگیرید.

افراد زیادی از این کلاسها استفاده کرده­اند و به نتیجه خوبی رسیدن؛ حتی برخی از این افراد در هر ماه بیشتر از 20 میلیون تومان از بورس درآمد دارند و از اینکه این دوره ­ها را تهیه کردند به هیچ عنوان پیشمان نیستند.

کلام پایانی

این مقاله درباره یادگیری تابلو خوانی در بازار بورس بود. شما در این مقاله با کلیتی از بورس و آموزش تابلو خوانی در بازار بورس آشنا شدید. همچنین در این مقاله شما با تمام جزئیات کلاس­های تخصصی آموزش بورس که توسط سایت پارسیان بورس ارائه می­شود؛ آشنا شدید.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این مقاله به ما اعلام کنید و اگر هم سوالی درمورد کلاس­های آموزش بورس داشتید؛ از ما بپرسید تا به شما پاسخ داده شود.

پارسیان بورس در اینستاگرام نیز به آموزش نکاتی درباره بورس می­پردازد؛ پس بهتر است که ما را در اینستاگرام نیز دنبال کنید تا از نکات آموزشی، تخفیف ­ها و جشنواره ­ها بی­خبر نمانید.

چرا باید تابلوخوانی بلد باشیم؟

درود بر تمامی ایرانیان عزیز، امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در این مقاله تیم تحلیلگران بورس اورجینال برای شما از اهمیت یادگیری تابلوخوانی توضیح می‌دهد. اینکه چرا باید تابلوخوانی بلد باشیم؟ یادگرفتن دانش تابلوخوانی چه کمکی به ما می‌کند؟، قبل از شروع تابلوخوانی باید چه چیز های دیگری را یاد گرفته باشیم؟، بهترین مسیر برای یادگیری صفر تا صد تابلوخوانی در بورس کدام روش است؟، با تابلوخوانی چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ و مباحث مهم دیگر که برای شروع یادگیری تابلوخوانی باید آنها را بدانید. (کلمه کلیدی : چرا باید تابلوخوانی بلد باشیم؟)

تابلوخوانی چیست؟

قبل از دانستن ماهیت علم تابلوخوانی باید اول با مفاهیم پایه بورس، مانند روش انجام معامله و نکات اولیه آشنایی کافی داشته باشیم. سپس باید با مفهوم تابلو ها در بورس آشنا شویم. حال من به زبان ساده و خلاصه برایتان توضیح می‌دهم.

خلاصه ای از مفاهیم اولیه بورس

منظور از تابلوی بورس چیست؟

هر شرکتی که در بورس فعالیت می‌کند، یعنی شرکت هایی که سهامشان خرید و فروش می‌شود، تابلوی مخصوص به خود ر در سازمان بورس دارند. در این تابلو ها آمار وضعیت سهام شرکت، تعداد خرید و فروش ها و مطالب دیگر ذکر شده است و در ساعت بازار لحظه به لحظه بروز و آپدیت می‌شوند. (کلمه کلیدی : چرا باید تابلوخوانی بلد باشیم؟)

تابلوی سهام شرکت ها چه کاربردی دارد؟

این تابلو ها به سرمایه گذاران کمک می‌کنند. تا از وضعیت شرکت با خبر باشند و بتوانند برای انتخاب و سرمایه گذاری در آن شرکت تصمیم بگیرند. حالا به دانشی که بتوان با آن تابلو های بورسی را خواند و تجزیه و تحلیل کرد، تابلوخوانی می‌گوییم.

در ادامه به اینکه چرا باید تابلوخوانی بلد باشیم هم اشاره می‌کنیم. در تصویر زیر نمونه تابلوی شرکت تامین اجتماعی برای شما آورده شده است. بد نیست نگاهی به آن بی‌اندازید.

تابلوی سهام شرکت کشتیرانی ایران (حکشتی)

برای آشنایی کامل با دانش تابلوخوانی به مقاله تابلوخوانی چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ مراجعه کنید.

اهمیت یاد گرفتن تابلوخوانی

قطعا جواب این سوال واضح است. زمانی که بخواهیم در بازار بورس فعالیت کنیم و سرمایه گذاری های مختلفی در بازار انجام دهیم. باید دانش مورد نیاز آن را کسب کنیم. قدم گذاشتن در هر مسیری بدون توجه به دانش و علوم مورد نیاز آن مسیر، کسب موفقیت را به صفر نزدیک می‌کند. (کلمه کلیدی : چرا باید تابلوخوانی بلد باشیم؟)

فرض کنید میخواهید مهندس برق شوید و هیچ چیز از ریاضیات نمی‌دانید. قطعا برای موفق شدن و تبدیل شدن به یک مهندس برق باید دانش ریاضی قوی داشته باشید. بورس هم مانند آن است. شما باید بعد از یاد گرفتن مفاهیم اولیه بورسی مانند، روش معامله در بورس، واریز پول به حساب کارگزاری، ساعت بازار و موارد پایه ای دیگر به سراغ تابلوخوانی بروید. نترسید! چون به هیچ عنوان سخت و دشوار نیست و قرار نیست تیرآهن 18 خم کنید 😊

کاربرد تابلوخوانی در بازار بورس

اگر میخواهید معامله گری حرفه ای باشید، باید تابلوخوانی یاد بگیرید. با داشتن دانش تابلوخوانی یا به اصطلاح بلد بودن تابلوخوانی می‌توانید اعداد و ارقام روی تابلوی سهم را بررسی کنید. اما بررسی و تحلیل اعداد روی تابلو سهام شرکت ها چه فایده ای دارد؟؟ صبر کنید با مثال پیش برویم تا به سادگی متوجه منظور شوید. به تصویر زیر خوب دقت کنید.

در قسمت مشخص شده مشاهده می‌‎کنید که در تابلوی امروز سهام شرکت تامین اجتماعی، تعداد معاملات سهام این شرکت 87 هزار برگه سهم بوده. همینطور حجم معاملات 209 میلیون برگه سهم، و ارزش معاملات 6 هزار میلیارد ریال بوده (چیزی حدود 600 میلیون تومان) اما این اعداد چه معنی دارد؟

خب اینجا اگر تابلوخوانی بلد باشید، میدانید که زمانی که حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد یا چندین برابر میانگین حجم ماه باشد، برای سهام این شرکت فوق العاده خوب است و نشان دهنده این است که سهام این شرکت در روز های آینده رشد خوبی خواهد داشت. و زمانی که از رشد سهمی با خبر باشید می‌دانید که اگر پول خود را روی آن سرمایه گذاری کنید قطعا سود خواهید کرد. البته در این مثال حجم معاملات از میانگین حجم ماه بیشتر نیست!

این یک مثال کوچک از فایده بلد بودن تابلوخوانی بود. (کلمه کلیدی : چرا باید تابلوخوانی بلد باشیم؟)

با تابلوخوانی چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟

اینکه با علم تابلوخوانی چه کاری می‌توانید انجام دهید، دقیقا به خودتان بستگی دارد. شما می‌توانید تمام دوره های تابلوخوانی را بخرید و در گوشه اتاق کلکسیون بزنید. اما اگر کمی زرنگ باشید، می‌دانید که قطعا می‌توانید با تابلوخوانی پول های کلانی بدست آورید. احساسی نباشید و منطقی عمل کنید.

بازار بورس بازاری است که اگر پولی را در آن سرمایه گذاری کنید، پولتان دقیقا روبروی چشمانتان بیشتر و بیشتر می‌شود. فرض کنید که صبح از خواب بیدار شده اید و صفحه سیستم را روشن می‌کنید و می‌بینید که پولتان رشد کرده. چه احساسی دارید. بله درست است! این اهمیت یادگیری دانش تابلوخوانی بورس است. اما فراموش نکنید که فقط و فقط و فقط، زمانی شاهد رشد پولتان خواهید بود که درست و اصولی سرمایه گذاری کنید.

چاقو همانقدر که می‌تواند برای نجات جان یک انسان مفید باشد، می‌تواند برای از بین بردن جان یک انسان هم استفاده شود. پس مراقب باشید. اگر فقط با پول سرمایه گذاری کردن میلیاردر می‌شدید قطعا الان همه ما میلیاردر بودیم. (کلمه کلیدی : چرا باید تابلوخوانی بلد باشیم؟)

شرط موفقیت در بورس کسب علم و دانش بورسی است. این جمله را هیچوقت فراموش نکنید. پس در نتیجه بورس همانقدر که قدرت چند برابر کردن پولتان را دارد، قدرت از بین بردن پولتان را هم دارد. و این که کدام یک اتفاق بیافتد فقط به خود شخص شما بستگی دارد.

تابلوخوانی را از کجا شروع کنیم؟

برای یاد گرفتن تابلوخوانی می‌توانید کتاب بخوانید. حتی می‌توانید خودتان آزمایش و خطا کنید. فیلم آموزشی ببینید. از دوستانتان کمک بگیرید. یا در دوره های مختلف شرکت کنید. یا حتی بورس را از مقاله ها و مطالب اینترنت یاد بگیرید. اما یک سوال!

بهترین راه یادگیری کدام است؟

آیا شما وقت کافی برای انجام این همه کار را دارید؟ اصلا از کجا معلوم که روش هایی که گفتیم بهترین روش باشد؟ یا از کجا باید بهترین روش تابلوخوانی در بورس را پیدا کنیم؟

راه حل بورس اورجینال

بورس اورجینال اینجاست تا روش یادگیری تابلوخوانی در بورس را از صفر تا صد برایتان بگوید. پس نگران نباشید! و ویدئو زیر را ببینید.

ویدیو معرفی دوره آموزشی تابلوخوانی جامع

وقت یادگیری بورس را نداریم! چکار کنیم؟

اگر هم اهل یادگیری نیستید یا اصلا وقت یاد گرفتن مطالب بورسی را ندارید، نگرانی ندارد. شما هم می‌توانید مانند بقیه در بورس به صورت موفق سرمایه گذاری کنید. اما چطور؟ بورس اورجینال فکر همه جا را کرده. با عضویت در کانال تلگرام VIP بورس اورجینال، میتوانید از سیگنال های طلایی بورس استفاده کنید.

به شیوه ای مطمئن تر سرمایه گذاری کنید. در کانال VIP بورس اورجینال، سیگنال های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت و نوسان گیری ارائه خواهد شد. اما آیا می‌توان به سیگنال های ارائه شده توسط بورس اورجینال اعتماد کرد؟ تضمین کیفیت کار ما، تعداد نفراتی که به ما اعتماد کردند و تعداد مشتریان ما پاسخ این سوال است.

برای عضویت در برترین کانال VIP بورسی در تلگرام و همچنین آموزش عضویت در کانال روی تصویر زیر کلیک کنید.

در پایان می‌توانید با کلیک روی ستاره های زیر به این مقاله امتیاز دهید. مثل همیشه برایتان آموزش سلامتی، موفقیت و سربلندی را داریم. پر سود باشید.

اهمیت تابلو خوانی در بورس

همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

• در قسمت شماره ۱ می‌توانیم تغییرات سهم را مشاهده کنیم. برای مثال، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم در این بخش نشان داده می‌شود.
• بخش شماره ۲ بازه تغییرات سهم را به صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان می‌دهد.
• یکی از بخش‌های بسیر مهم تصویر بالا، بخش شماره ۳ است که در آن، تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آن‌ها نشان داده می‌شود.
• تعداد معاملات و حجم معاملات را می‌توان در بخش ۴ مشاهده کرد.
• در قسمت شماره ۵، اطلاعات مربوط به تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه به نمایش گذاشته شده است.
• در قسمت ۶، روند کنونی معاملات سهم نشان داده می‌شود. در حالت کلی، سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول اینکه صف خرید باشد، دوم آنکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به صورت متعادل انجام شود.
• در بخش ۷ نیز نمودار قیمت و حجم در طول روز ارائه شده است.
• در قسمت شماره ۸ مقادیر P/E و EPS نمایش داده می‌شود.

دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

• قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت پایانی اهمیت تابلو خوانی در بورس یک سهم در یک روز، در واقع میانگین قیمت‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبتِ افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.
• حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم است. مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود.
• سهام شناور آن بخش از سهام یک شرکت است که سهامداران آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای مثال اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشد و از سهامداران راهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه‌مدت نداشته باشد، می‌توان گفت که سهم شناور شرکت الف، ۲۰ درصد است.
• وقتی حجم عرضه یک سهم بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش و وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه‌اش بیشتر باشد، صف خرید برای آن تشکیل خواهد شد. یکی از دلایل تشکیل صف خرید یک سهم، اقبال مردم به آن سهم و از دلایل تشکیل صف فروش عدم استقبال سهام‌داران نسبت به آن است.
• P/E حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد، ارزندگی بنیادی سهم کمتر است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد و ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

راهنمای تابلوخوانی و خرید و فروش سهام

در این بخش، چند روش مهم و جنبه‌های تابلوخوانی و خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

سابقه معاملاتی سهم

در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

معامله بر اساس تعداد معاملات یا حجم معاملات؟

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان‌های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

قدرت خریدار و فروشنده چیست؟

قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد.

یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

ورود و خروج پول به سهم

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

تأثیر سهام شناور بر معاملات

سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

حقوقی بازیگردان کیست؟

وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

محدوده مقاومت چیست؟

به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید.

زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. حمایت روانی با حمایت تکنیکی فرق دارد. اعداد رند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی دارند. برای مثال، اگر سهمی تا محدوده ۱۰۰ تومان افت پیدا کند، بازار از نظر روانی انتظار دارد که ریزش در این نقطه متوقف شده و افت قیمت سهم ادامه پیدا نکند. این حمایت روانی است. حرفه‌ای‌ها معمولاً قبل از رسیدن به مقدار مقاومت روانی، سهم خود را می‌فروشند. حمایت تاریخی نیز به حمایتی گفته می‌شود که در گذشته قبلاً برای سهم انجام شده است.

بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

شکل زیر به خوبی نشان می‌دهد که سهم به حمایت روانی ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین ۱۲۹ میلیون سهم معامله شده است. همان‌طور که گفتیم، حجم معاملات بالا در یک روز، نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقاتی در روند حرکتی سهم است که باید آن را تحلیل کنیم.

اطلاعات مهم تابلوخوانی سهام شرکت های بورس

بورس بازاری جذاب و پر ریسکه که برای سرمایه گذاری در اون باید دانش لازم رو داشت. پس برای موفقیت در بازار بورس و کسب سود از خرید و فروش سهام شرکت های بورسی، لازمه که اطلاعاتی درباره قیمت، حجم معاملات، حجم مبنا و رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی سهم داشته باشیم. این اطلاعات مربوط به سهام شرکت ها رو میشه با تابلوخوانی در بورس فهمید. تابلوخوانی و یا بازار خوانی، مهارتی ارزشمند و کاربردی در بورس هستش که برای تحلیل نمادهای بورسی باید بلد باشیم. نت نظر بعنوان مرجعی معتبر برای آموزش های بازار سرمایه، نحوه تابلوخوانی در بورس رو بهتون یاد میده.

آموزش تابلوخوانی در بورس و اطلاعات مهم آن

تابلوخوانی چیست؟

در بازار سرمایه نیز هم چون دیگر بازارهای معتبر جهانی، قیمت هر سهم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه. از طرفی معامله گران و سرمایه گذاران بازار سرمایه برای تجزیه و تحلیل سهام مورد نظر خود به داده های آماری نیاز دارن. با بررسی این داده ها و بررسی وضعیت بنیادی شرکت، می توان در مورد قیمت مناسب برای ورود به سهم و افق زمانی مورد نیاز آن تصمیم گیری کرد.

اما این داده های آماری رو ازکجا میشه بدست آورد و هر بخش از آن چه اطلاعاتی رو در اختیار ما می گذارن؟ با یادگیری نحوه تابلوخوانی در بورس و مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، براحتی می توان اطلاعات لازم در خصوص سهام شرکت های بورسی و فرابورسی رو کسب کرد. در ادامه این مطلب مهمترین بخش های تابلوخوانی رو بهتون یاد میدیم.

نحوه تابلوخوانی در بورس و مهمترین اطلاعات آماری آن

برای شروع تابلوخوانی، ابتدا به صفحه اصلی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی www.tsetmc.ir مراجعه کنید. در این صفحه اطلاعات کاملی در خصوص وضعیت آخرین روز معاملاتی و نمادهای پربیننده و تاثیر گذار در شاخص بورس رو می تونید ببینید.

اما اگر قصد بررسی وضعیت سهام یک شرکت خاص رو دارین، بر روی آیکون ذره بین در گوشه سمت چپ و بالای صفحه کلیک کرده و در قسمت تعیین شده نماد شرکت رو تایپ کنید. در این مطلب آموزشی قصد تابلوخوانی سهام شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا» رو داریم.

پس از تایپ نماد شرکت مورد نظر، جستجوگر سایت نتایج رو نمایش میده و شما باید بر روی نماد مورد نظر خودتون کلیک کنید. پس از این کار اطلاعات جامع و کاملی رو درباره سهام شرکت مشاهده می کنید که در سربرگ «در یک نگاه» قرار گرفته. اکنون از سمت راست شروع کرده و بخش های مختلف اون رو توضیح میدیم.

قیمت آخرین معامله

در بالای کادر نام کامل شرکت رو به همراه نماد آن، و اینکه سهام اون شرکت در چه بازاری معامله میشه رو می توان دید. اولین بخش کادر بالایی مربوط به قیمت آخرین معامله است. این آیتم آخرین قیمتی رو نشون میده که معامله در اون انجام شده. میزان رشد و یا افت اون رو هم با قیمت پایانی روز گذشته مقایسه می کنند. این رو هم بگم که اعداد سبز رنگ نشان دهنده رشد سهم، و اعداد قرمز رنگ میزان افت قیمت سهم رو در مقایسه با قیمت دیروز نشون می دن.

قیمت پایانی

این بخش قیمت پایانی روز معاملاتی رو نشون میده که در اصل میانگین موزون و تعدیل شده (بر اساس حجم مبنا سهم) تمام قیمت هایی هستش که سهام شرکت در طول روز معاملاتی معامله شده. پس بطور خلاصه میشه گفت قیمت پایانی برابر است با میانگین موزون حجم و قیمت. این قیمت رو با قیمت دیروز مقایسه می کنند و میزان رشد و یا افتش رو به دو صورت مقداری و درصدی جلوش نشون میدن. عدد ۴۹۱ سبز رنگ نشان دهنده رشد ۴٫۷۷ درصدی قیمت نسبت به قیمت دیروزه.

اولین قیمت

این آیتم اولین قیمتی رو نشون میده که توی اون روز معاملاتی خرید و فروش شده. با در نظر گرفتن این قیمت میشه تغییرات رفتار معامله گران اون سهم رو در طول ساعات بازار سنجید. اولین قیمتی که سهام شگویا رو باهاش معامله کردند ۱۰۵۷۰ ریال است (مطابق شکل زیر).

قیمت دیروز

این عدد در واقع قیمت پایانی روز معاملاتی قبل رو نشون میده و مینایی برای تعینن بازه ای هستش که قیمت سهم امروز می تونه در اون نوسان داشته باشه. به این قیمت در اصطلاح صفر تابلو هم گفته میشه.

بازه روز

این بخش کمترین و بیشترین قیمتی رو نشون میده که امروز سهم در اون معامله شده. در مورد سهم شگویا این بازه از ۱۰۱۱۵ تا ۱۰۸۰۶ هستش.

قیمت مجاز

در بازار بورس قیمت هر سهمی می تونه روزانه حداکثر ۵ درصد رشد و یا افت داشته باشه. پس قیمت پایانی دیروز رو مبنا در نظر می گیرن و بازه ای رو که قیمت سهم در اون می تونه نوسان داشته باشه رو تعیین می کنند. پس قیمت مجاز همون ۵ درصد بیشتر و کمتر از قیمت پایانی دیروزه. محاسبه بازه نوسان برای قیمت سهام در بورس، به تعیین عادلانه قیمت ها کمک می کنه.

بازه هفته و سال

این اعداد همانند بازه روز هستند، با این تفاوت که کمترین و بیشترین قیمتی رو نشون میدن که سهم در طول هفته و سال به خود دیده. با در نظر گرفتن این اعداد می توان در مورد افق زمانی مناسب برای سرمایه گذاری خودتون تصمیم بگیرین. جالبه بدونین که به اعتقاد تحلیل گران تکنیکال، بازه سالیانه تعیین کننده حمایت ها و مقاومت های روانی سهم هستش.

تعداد معاملات

تعداد معاملات نشون دهنده تعداد دفعاتی هستش که سهم در طول روز معامله شده. این آیتم تنها می تونه میزان استقبال روی سهم رو توسط معامله گران نشون بده. پس در این تاریخ ۹۳۷۸ بار سهام شرکت پتروشیمی تندگویان معامله شده. در تابلوخوانی واژه حجم به معنای تعداد هستش.

حجم معاملات

به میزان حجمی از سهام که در روز معاملاتی معامله میشه، حجم معاملات میگن. توجه داشته باشین که در تابلوخوانی بورس حرف M نماد میلیون و حرف B به معنای میلیارده. پس با توجه به شکل میشه فهمید که در این روز معاملاتی تقریبا ۵۸ میلیون سهم شرکت خرید و فروش شده.

ارزش معاملات

درعلم تابلوخوانی بورس، از واژه «ارزش» برای بیان مقدار پول استفاده می کنند. پس ارزش معاملات همون میزان پولی رو نشون میده که برای معامله تعداد سهام شرکت لازم بوده. برای محاسبه این عدد، حجم معاملات رو در قیمت پایانی سهم ضرب می کنند. در خصوص شگویا ارزش معاملات ۶۳۴ میلیارد ریال بوده.

ارزش بازار

برای درک ارزش بازار لازمه که تعداد کل سهام شرکت رو بدونیم که اونم داخل تابلو هستش. از حاصلضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم، ارزش معاملات بدست میاد. معمولا این عدد برای مقایسه با ارزش معاملات روز در تابلو نشون داده میشه.

تعداد سهام

همونجوری که در بخش قبل بهش اشاره کردیم، تعداد سهام در اصل نشان دهنده تعدادکل سهام شرکت است. شرکت شگویا تا این تاریخ ۲۳۹۵۸ میلیارد سهم داره.

حجم مبنا

قانون حجم مبنا در بورس از سال ۱۳۸۲ به بعد در معاملات سهام اجرا شد. این قانون مانع از دستکاری قیمت ها شده و به تعیین عادلانه اونها کمک می کنه. حجم مبنا در اصل حداقل تعداد سهامی از شرکت هستش که باید معامله بشه تا قیمت پایانی بتونه بطور کامل افت یا رشد کنه. این حجم رو با حجم معاملات می سنجند. در مورد شگویا، حجم معاملات چندین برابر حجم مبناست.

سهام شناور

به بخشی از سهام شرکت که در دست سهامداران خرد باشه در اصطلاح سهام شناور می گن. شرکت ها درصد سهام شناور خود رو در تابلو نمایش میدن تا مردم در مورد میزان ریسک سرمایه گذاری خودشون اطلاع داشته باشن. چون هر چه میزان سهام شناور شرکتی بیشتر باشه، یعنی نوسانات سهم بیشتره و در نتیجه خرید و فروشش ریسک زیادی رو متوجه معامله گر می کنه.

میانگین حجم ماه

تعریف ساده ای از میانگین حجم ماه اینه که نشون میده طی یک ماه گذشته بطور میانگین روزانه چه تعداد از سهام شرکت معامله شده.

آخرین اطلاعات قیمت

نشون دهنده زمان آخرین معامله سهم در روز کاری هستش. در مورد سهم شگویا آخرین اطلاعات قیمت مربوط به ساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه است؛ یعنی ۳ ثانیه قبل از تعطیلی بازار!

وضعیت

برای درک این آیتم میشه گفت که مثل چراغ راهنمایی و رانندگی هستش. شرکت های بورسی بسته به شرایطی که دارند بعضی روزها سهامشون معامله نمیشه. به همین دلیل برای نشون دادن این وضعیت، از واژه های مجاز، ممنوع-متوقف و یا مجاز- محفوظ استفاده می کنند. پس این بخش فقط به ما میگه که سهام شرکت تو اون روز کاری معامله میشه یا نه!

Eps مخفف عبارت Earn Per Stocks و به معنای سود بدست آمده برای هر سهم است. برای سرمایه گذاران توانایی سودسازی شرکت به ازای هر سهم بسیار مهمه. چون بخشی از آن بعنوان سود تقسیمی (DPS) بین سهامدار تقسیم میشه و بخش دیگر آن بعنوان سود انباشته برای توسعه شرکت پس انداز خواهد شد. توجه داشته باشید که eps نوشته شده در تابلو سهام، از نوع پیش بینی شده آن است نه محقق شده!

P/E سهم

از تقسیم قیمت هر سهم (Price) بر سود پیش بینی شده آن (Eps)، نسبت P/E بدست میاد. این نسبت نیز به نوبه خود توانایی شرکت در کسب سود رو نشون میده و طبیعیه که هر چقدر کمتر باشه، ریسک سرمایه گذاری ما کمتر خواهد شد. در حالت عادی مقدار مطلوب این نسبت را ۴ و کمتر از آن می دانند.

P/E گروه

تمام مفاهیم توضیح داده شده در قسمت قبل رو میشه به این بخش هم تعمیم داد. با این تفاوت که در این قسمت از تابلو، میانگین نسبت P/E رو برای تمام شرکت های هم گروه با نماد مورد نظر محاسبه می کنه. این عدد امکان مقایسه نسبت مورد نظر رو بین شرکت و هم گروه های آن فراهم می کنه.

حجم خرید و فروش شخصیت های حقیقی و حقوقی

یکی از فاکتورهای ارزشمند برای تعیین زمان مناسب ورود به سهم، بررسی رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی سهم است. این بخش از تابلو سهام بورسی نشون میده که از کل سهام معامله شده در روز، چه تعداد توسط شخصیت های حقیقی، و چه تعداد توسط شخصیت های حقوقی معامله شده و این مقدار چند درصد از کل سهام خرید و فروش شده است.

تعداد خریدار و فروشنده به تفکیک حقیقی و حقوقی

نکته مهم دیگر در تابلوخوانی در بورس، فهمیدن تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی سهم است. با استفاده از این تعداد و حجم سهم معامله شده توسط هر کدام، سرانه خرید و فروش رو میشه حساب کرد. این سرانه در تعیین قدرت فروشنده و خریدار حقیقی و حقوقی سهم بسیار موثره.

کادرها و ابزارهای نمایش اطلاعات در تابلوخوانی بورس

نمایش هر کدام از این کادر ها رو میشه تنظیم کرد؛ فقط کافیه یکی از حالت های نمایش یا مخفی رو بزنید.

کادر سفارشات

خرید و فروش سهام در بازار سرمایه بصورت لحظه ای و بر اساس سفارشات معامله گران انجام میشه. در تابلو معاملاتی سهام هر شرکت کادر سفارشات وجود داره که نشون میده خریداران و فروشندگان سهم در چه قیمتی تمایل برای انجام معامله رو دارند. این کادر از دو بخش سفارشات خرید و فروش تشکیل شده.

بخش خرید آن در سمت راست، نشان دهنده تعداد خریدار و حجم سهام مورد درخواستی آنها در قیمتی مشخص است که بر اساس بهترین خریدار اولویت بندی شده و در صف قرار گرفته اند. بهترین خریدار هم کسیه که برای خرید سهم حاضر بشه پول بیشتری بده.

بخش فروش کادر سفارشات نیز در سمت چپ، اطلاعاتی مشابه رو در خصوص سفارشات فروشندگان نشون میده. این بخش هم بر اساس قانون بهترین فروشنده اولویت بندی شده. در فروش سهم، کسی سفارشش در اول صف قرار می گیره که حاضر بشه سهامش رو با قیمت کمتری بفروشه و یا به قول معروف آتیش بزنه به مالش!

کادر قیمت و حجم در طول روز

با تابلوخوانی در بورس می توان نمودار تغییرات قیمت و حجم سفارشات رو در ساعات مختلف روز مشاهده کرد. برای درک ماهیت معاملات و بررسی رفتار معامله گران در این نمودار، به اطلاعاتی در خصوص کندل ها نیاز داریم که شرح آن در این مختصر نمی گنجد.

کادر مربوط به شرکت های هم گروه

اصولا قیمت سهام هر شرکت در بورس رو با شرکت های همگروه می سنجند و در مورد آینده سهم تصمیم می گیرند. چون معمولا بین قیمت سهام یک شرکت با سهام شرکت های هم گروه اش همبستگی و ارتباط وجود داره؛ که این ارتباط رو میشه با معیارهای آماری هم چون کواریانس و ضریب همبستگی سنجید.

کادر مربوط به سابقه معاملات

برای پیش بینی قیمت آتی سهم، ما به داده های تاریخی یا همون سابقه معاملات سهم نیاز داریم. در این کادر شما می تونید اطلاعاتی در خصوص حجم، تعداد، قیمت پایانی، ارزش و کمترین و بیشترین قیمت مربوط به روزهای معاملاتی قبل سهام رو مشاهده کنید.

کادر مربوط به اطلاعیه های کدال

شرکت های بورسی موظفند که بر اساس قوانین مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مهم مربوط به شرکت رو برای اطلاع رسانی به عموم افشا کنند. این اطلاعات می تونه مربوط به تشکیل مجامع سالیانه یا فوق العاده شرکت و یا افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص فعالیت و قراردادهای اون باشه. برای آگاهی از تمامی اطلاعات ارزشمند در خصوص شرکت، می تونید به سایت مرجع کدال مراجعه کنید.

سربرگ سهامداران

تا اینجای مطلب مهمترین اطلاعات تابلوخوانی بورس رو براتون توضیح دادیم. سربرگ های دیگر نیز اطلاعات تکمیلی بیشتری در خصوص وضعیت سهم نشون میدن که توضیح در مورد تمامی آنها خارج از حیطه مورد بحث ماست. بطور مثال با در نظر گرفتن سربرگ «سهامداران» براحتی می توان فهمید که سهامداران عمده شرکت کدوم ارگان و یا سازمان هستند و اینکه همیشه سهمی رو بخرین که پدر و مادرش معلوم باشه و شرکت های معتبر صاحبش باشن.

کلام آخر

برای فعالیت در بورس و انجام معامله تنها تابلوخوانی کافی نیست و باید با دیگر مفاهیم پرکاربرد در بورس آشنا بود. با درنظر گرفتن وضعیت بنیادی، تحلیل تکنیکال سهام یک شرکت و در نظر گرفتن اطلاعات نهفته در تابلوخوانی آن، می توان با خیالی آسوده تر دست به سرمایه گذاری زد.

درسته که سرمایه گذاری در بورس ریسک زیادی داره، اما به نظر من یه بازی دو سر برد هستش. چون اگه معاملتون بگیره سود کلانی می کنید و اگر هم خدایی نکرده برعکس باشه، تجربه شما رو زیاد می کنه. پس سعی کنید فرهنگ سرمایه گذاری در بورس رو ترویج بدین. موفق و پرسود باشین.

آموزش تابلو خوانی در بورس

تابلو هر نماد در بورس به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می­شود که نشانگر میزان معاملات، عرضه‌وتقاضا و سایر آمار و ارقام مربوط به آن نماد هستند. به‌عنوان سرمایه ­گذار باید بتوانید این اطلاعات را بخوانید و با استفاده از آن­ها تحلیل خود از سهام آن نماد را انجام دهید.

تابلو خوانی در بورس مستلزم شناختن قسمت­ های مختلف تابلوی بورسی و آشنایی با اصطلاحاتی است که معمولاً برای این­ کار استفاده می‌شوند.پیشنهاد می کنیم برای شناخت قسمت های مختلف تابلوی بورسی حتما آموزش بورس از صفر را مطالعه کنید.

برای دیدن تابلو هر نماد کافی است به وب­ سایت بورس تهران مراجعه کنید و با جست‌وجو نام نماد مورد نظر خود، تابلو مربوط به آن را مشاهده کنید.

درواقع این تنها قدم اول است؛ در تابلوی بورسی شما با اعداد و ارقام مختلفی روبه‌رو خواهید شد. در این مقاله قرار بر معرفی اجزای مختلف تابلوی بورسی و اصطلاحات بورس است.

شروع تابلوخوانی در بورس

تابلو خوانی یکی از روش ­هایی است که می­توان بر مبنای آن، سهامی برای خرید انتخاب کرد. در این روش تحلیل ­های تکنیکال را کنار می­گذاریم و تنها با تکیه بر اطلاعاتی که تابلو یک نماد در اختیار ما قرار می­دهد، تصمیم­ گیری می­کنیم.

درست است که نمی­توان در مقایسه با تحلیل تکنیکال ، با اطمینان از انتخابی که برمبنای تابلو خوانی صورت ­گرفته حمایت کرد، اما به دلیل کم ­بودن فاکتورهای موجود در آن و سادگی تحلیل، انتخاب بسیاری از سرمایه­ گذاران است. مرحله اول بازکردن تابلو یکی از نمادها است که به آن اشاره کردیم. پس از آن­که تابلو را باز کردید، موارد زیر را مشاهده خواهید کرد.

هنگامی که وارد صفحه ­ای که به تابلو نماد تعلق دارد می­‌شوید، تعدادی جدول مشاهده خواهید کرد که در بالای آن­ها، نام شرکت و نماد آن نوشته ­شده است. همچنین این­که نماد مذکور در کدام بازار فعالیت می­کند نیز در کنار نام آن ثبت شده ­است.

قیمت آخرین معامله­ ای که در این نماد انجام شده ­است را نشان می­‌دهد. در مقابل این عنوان به غیر از قیمت، عدد دیگری نیز وجود دارد که نشان ­دهنده رشد یا افت قیمت سهام است. اگر سبز رنگ باشد به معنی رشد و اگر قرمز باشد به معنی افت قیمت است. در کنار این عدد میزان رشد یا افت با درصد نیز مشخص می­شود.

قیمتی که سهام نماد در روز معاملاتی قبلی داشته ­است را نشان می­دهد. خوب است بدانید که جمع این عدد با میزان رشد یا افت، برابر با آخرین معامله خواهد بود. همچنین می­توان گفت قیمت دیروز مبنای معاملات امروز است و قیمت­ های امروز معمولاً بیشتر از آن هستند.

قیمت پایانی نشانگر میانگین تمام قیمت­ هایی است که در روز معاملاتی وجود داشته ­است. در محاسبه این میانگین، وزن هر قیمت که حجم معاملات آن قیمت است نیز دخیل هستند. بنابراین این عدد به قیمتی نزدیک ­است که بیش­ترین حجم معاملات در آن صورت گرفته ­است. پس این مقدار با آخرین معامله متفاوت است.

قیمت مجاز در بازه­ای قرار دارد که از حاصل ­ضرب مثبت 5 درصد و منفی 5 درصد قیمت دیروز به دست می­آید. این 5 درصد میزان مجاز افت‌وخیز قیمت­ ها در بازار تهران است.

حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در طی یک سال به آن میزان معامله شده ­است را نشان می­دهد. بازه سال اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که برای تعیین خطوط مقاومت و حمایت در اهمیت تابلو خوانی در بورس تحلیل تکنیکال از آن­ها استفاده می­کنیم.

معمولاً افراد در یک معامله تنها یک سهم خریداری نمی­کنند و چندین سهام به سبد خود می­ افزایند. بنابراین اگر تعداد معاملات روزانه یک نماد 1000 عدد است ولی حجم معاملات آن 50000، به این معنی است که 50000 سهم در طی 1000 معامله خریدوفروش شده ­است. در خوانش اعداد برای سهولت از حروف M به معنی میلیون و B به معنی میلیارد استفاده می­شود.

حجمی از معاملات که برای هر نماد به صورت مجزا درنظر گرفته­ می­شود، حجم مبنا نام دارد. آن­چه مهم است این است که حجم معاملات روزانه به حجم مبنا برسد. اگر چنین اتفاقی نیافتد، قیمت پایانی، افت خواهد داشت. درواقع چون متقاضی برای خرید سهام وجود نداشته­ است چنین تلقی می­شود که ارزش هر سهم مناسب نبوده و این افت صورت می­گیرد.

سهام شناور به بخشی از سهام شرکت­ ها گفته می­‌شود که در اختیار سهامداران حقیقی و افراد عادی است. این عدد با درصد نمایش داده می­‌شود. نام شناور به دلیل نوساناتی که این بازار را تحت تأثیر قرار داده ­است به وجود آمده. این نوسانات به دلیل هیجانات سهامداران به نسبت زیاد است.

هرچه سهام شناور، درصد بالاتری را به خود اختصاص دهد یعنی ثبات نماد کمتر است. اگر هم این میزان کم باشد، یعنی سهام در بازار به اندازه کافی پویا نیست. میزان معقول و مناسب برای سهام شناور بین 20 تا 30 درصد برآورد می­شود.

در این جدول چیدمان اطلاعات به ترتیب بهترین سفارش خریدوفروش نمایش داده شده ­است. در این جدول 3 سفارش بهتر در هر مورد خریدوفروش آورده شده ­است. بهترین پیشنهاد خرید، بالاترین پیشنهاد از نظر قیمتی است و بالاترین پیشنهاد خرید، کمترین قیمت را در بین سایر پیشنهادات دارد. این قیمت­ ها با توجه به قیمت مجازی که در بالا به آن اشاره کردیم انتخاب می­شوند.

نام این مورد گویای همه­ چیز است. عددی که مقابل آن خواهید دید، تعداد معاملاتی است که در یک روز در نماد مورد نظر انجام شده ­است.

عددی که در مقابل این مورد خواهید دید، برحسب ریال بوده و ارزش معاملاتی که در یک روز انجام شده ­است را نشان می­دهد. درواقع مواردی که ارزش را نشان می­دهند همگی برحسب ریال هستند.

تعداد سهام و قیمت پایانی در محاسبه ارزش بازار دخیل هستند. به این­صورت که با ضرب این دو مورد ارزش بازار نماد مورد نظر به ­دست می­آید.

این­که در ماه گذشته میانگین حجم معاملات چقدر بوده ­است، عددی است که در مقابل این مورد مشاهده خواهید کرد.

درآمد هر سهم را نشان می­دهد. درواقع نسبتی است که از تقسیم درآمد شرکت بر تعداد کل سهام آن به­دست می­آید.

نسبت P/E قیمت به درآمد هر سهم است، که می­‌تواند به تخمین زدن شرایط آینده نماد کمک کند.

حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در روز معاملاتی در آن معامله شده ­است را نشان می­دهد.

حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در طی یک هفته به آن میزان معامله شده­ است را نشان می­دهد.

تعداد برگه ­های سهم نماد را نشان می­دهد.

سرنوشت تابلو خوانی در بورس

دیدیم که در تابلو بورسی هر نماد چه اطلاعاتی مفیدی به ما می‌دهد. این اطلاعات، درکنار هم برای تصمیم­ گیری براساس تابلو و یا تک به تک برای به کارگیری در تحلیل تکنیکال استفاده می­شوند.

آن­چه اهمیت دارد، توانایی درک آن­ها و استفاده درست از هریک از این موارد است. خوب است برای تمرین وارد سایت بورس تهران شوید و با بررسی نمادهای مختلف آن­ها را تحلیل کنید. به این ترتیب می­‌توانید قدرت استدلال خود را افزایش دهید.