نحوه کار معامله فیوچرز

نمودار را بررسی کنید. از طریق این بخش می‌توانید بین نمودار اصلی یا نمودار TradingView جابه‌جا شوید.

آموزش صرافی کوین لوکالی (coinlocally)

در این مطلب قصد داریم تا به آموزش صرافی ارز دیجیتالی بپردازیم که از سال 2018 در حوزه ارزهای دیجیتال به وجود آمده و در زمینه ترید و معاملات کریپتوکارنسی فعالیت کرده و محیط کاربرپسندی را برای کاربران خود در زمینه پلتفرم های معاملاتی و معاملات آتی فراهم آورده است. این صرافی شبیه به صرافی بایننس بوده با این تفاوت که نحوه کار معامله فیوچرز در آن نیازی به احراز هویت ندارید. این صرافی که کوین لوکالی (coinlocally) نام دارد را می توان به عنوان جایگزینی برای سیف پل در نظر گرفت که مدتی است بخش تعیین هویت این کیف پول برای بایننس اجباری شده و ما ایرانیان امکان استفاده از آن را نداریم. اما صرافی کوین لوکالی با امکاناتی مشابه بایننس و دارا بودن تمامی ارزهای بایننس می تواند این مشکل را برای کاربران ایرانی رفع کند. در این مطلب با آموزش صرافی کوین لوکالی (coinlocally) با ما همراه باشید.

درباره Coinlocally

این شرکت که به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال ساخته شده است، به یک کانون جهانی برای کاربرانی که قصد ورود به اکوسیستم دارایی دیجیتال را دارند، تبدیل شده است. Coinlocally با برنامه‌های iOS و Android که هم برای پلتفرم‌های معاملاتی خود و هم برای معاملات آتی در دسترس هستند، به کاربران امکان می‌دهد مهارت‌های معاملاتی خود را به کار ببرند، در تبلیغات شرکت کنند و به دنبال روش پرداختی باشند که ترجیح می‌دهند.

یکی از ویژگی های این صرافی این است که به دلیل شراکت با بایننس کارمزد آن تنها اندکی از بایننس بیشتر است.

این صرافی هم برای سیستم عامل های اندروید و هم iOS در دسترس است و به کاربران این سیستم عامل ها خدمات ارائه می دهد. در ادامه نحوه دانلود، ثبت نام و استفاده از این صرافی را برای سیستم عامل اندروید بیان خواهیم کرد که برای iOS نیز می توان آن را از اپ استور دانلود کرد.

دانلود کوین لوکالی و ساخت اکانت

برای دانلود صرافی کوین لوکالی با مراجعه به گوگل پلی گوشی اندروید خود در قسمت سرچ عبارت Coinlocally را سرچ کنید. لوگوی این اپ به شکل زیر است. آن را دانلود کرده اما قبل از استفاده از آن دقت کنید که حتما از یک آی پی خارجی و ثابت استفاده کنید. به عبارت دیگر بدون استفاده از آی پی خارجی نمی توانید از این نرم افزار استفاده کنید.

با ورود به محیط صرافی کوین لوکالی روی گزینه Login and Register کلیک کنید و مراحل ثبت نام با استفاده از ایمیل را نحوه کار معامله فیوچرز طی نمایید. دقت کنید که اگر ساکن ایران هستید، شما نمی توانید با استفاده از شماره تلفن ثبت نام کنید.

با ورود به صفحه جدید روی گزینه Creat account کلیک کنید. در مرحله بعد نیز آدرس ایمیل و پسورد خود را وارد کرده و رمزی را برای استفاده از کوین لوکال خود با استفاده از حروف کوچک و بزرگ و اعداد انگلیسی انتخاب کنید. حتما رمز خود را در جایی مطمئن یادداشت و از آن محافظت کنید.

اگر ثبت نام در صرافی کوین لوکالی به پیشنهاد دوستان یا شخصی بوده باشد، می توانید کد دعوت از دوستان را در قسمت Referral code وارد کنید. مزیت این کار برای شما این است که شما با وارد کردن کد دعوت دوستان خود، برای انجام معاملات اسپات تا ۲۰ درصد و انجام معاملات فیوچرز تا ۳۰ درصد، کارمزد کمتری را پرداخت می‌کنید.

بعد از تکمیل روی گزینه Sign up کلیک کنید. با کلیک روی این گزینه، کد تاییدی به ایمیل شما ارسال می شود که با وارد کردن آن کد و تایید کد ثبت نام شما انجام و اکانت شما ایجاد می شود. البته شما باید گزینه I have read and agree را نیز فعال کنید و سپس Sign up کنید.

لازم به ذکر است امکان تایید دومرحله ای نیز برای امنیت بیشتر اکانت شما وجود دارد.

فعال کردن تایید دومرحله ای

برای فعال کردن تایید دومرحله وارد برنامه شده و روی آیکون آدمک در قسمت بالای برنامه سمت چپ کلیک کنید. روی گزینه Security کلیک کرده و گزینه اول یعنی Google Authenticator را از حالت غیر فعال به فعال درآورید.

در این صورت کدهایی برای شما نمایش داده می شود. کدها را در قسمت Authenticatr وارد کرده و با این کار اکانت خود را به Google Authenticator متصل کنید.

ورود به برنامه

با انجام مراحل ثبت نام و ساخت اکانت شما وارد محیط صرافی کوین لوکالی می شوید. امکانات این صرافی همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد مشابه بایننس است. با ورود به صفحه اصلی شما گزینه هایی را در اختیار دارید از جمله: Home, Spot, Market, Futures, Wallet.

شما برای انجام معاملات آینده در این برنامه نیاز دارید تا حساب خود را شارژ کنید.

واریز به حساب کوین لوکالی و شارژ کیف پول

برای انجام معاملات باید کیف پول خود را شارژ کنید. برای این کار در قسمت اصلی برنامه گزینه ولت (wallet) را انتخاب کنید. سه گزینه واریز (Deposit)، برداشت (withdraw) و ترنسفر(transfer) وجود دارد که شما باید دپوزیت را انتخاب کنید.

ارز دیجیتال مورد نظرتان را انتخاب کنید. مثلا تتر (USDT). سپس در صفحه بعد از بین شبکه های موجود یک شبکه را برای انتقال ارز مورد نظر خود از صرافی ایرانی انتخاب کنید. شبکه ترون یا TRX می تواند گزینه خوبی باشد. برای انتقال ارز از صرافی ایرانی به کیف پول کوین لوکالی باید آدرس ولت را کپی کنید و یا گزینه اسکن کد QR را انتخاب نمایید.

سپس در صرافی ایرانی خود با کلیک روی گزینه برداشت، میزان تتر مورد نظر برای انتقال را تعیین کرده، آدرس کیف پول کوین لوکالی خود را در قسمت کیف پول مقصد وارد کرده و شبکه TRX را انتخاب کنید. دقت کنید که حتما شبکه انتخابی شما در مبدا و مقصد یکی باشد در غیر این صورت ممکن است ارز مورد نظر خود را از دست بدهید.

بخش فیوچرز در coinlocally

در صفحه اصلی روز گزینه فیوچرز (Futures) کلیک کنید. در این قسمت شما می توانید معاملات فیوچرز خود را انجام دهید. زمانیکه برای اولین بار وارد قسمت فیوچرز می شوید از شما خواسته می شود تا با مطالعه مواردی آن ها تایید کنید.

در قسمت بالا ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. ما با همان USDT ادامه می دهیم. حالت معامله را از بین حالت‌هایی مانند [Cross] یا [Isolated] انتخاب کنید.

ضریب اهرم را نیز برای انجام معامله خود انتخاب کنید. در صرافی کوین لوکالی تا ضریب 125 را می توانید انتخاب نمایید.

حالت خرید و فروش را نیز می توانید در حالت limit, post only, market, stop-limit, stop market و trailing stop قرار دهید.

سپس باید حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید، گزینه [Pt/Sl] یا همان take profit/ stop loss را تکمیل کنید.

کارمزد معاملات فیوچرز در کوین لوکالی کمی بیشتر از صرافی بایننس خواهد بود و این مقدار بسته به نوع معامله شما و ارز انتخابی متغیر است.

بخش Spot در کوین لوکالی

برای انجام معاملات اسپات در صرافی کوین لوکالی شما می توانید با انتخاب این گزینه در صفحه اصلی معاملات اسپات خود را انجام دهید. وارد صفحه اصلی مدیریت اسپات شوید. ارز مورد نظر را انتخاب کنید. خرید یا فروش معامله را مشخص کرده و نوع معامله خود را هرچه که هست (Limit یا غیره) مشخص کنید و معامله خود را انجام دهید. این قسمت نیز همانند صرافی بایننس است.

روش انجام معاملات آتی (فیوچرز) در بایننس

قرارداد آتی توافقنامه‌ای است مبتنی بر خرید یا فروش دارایی مشخص در زمان معین در آینده، با قیمت مشخص.

قراردادهای آتی دو طرفه است و می توانیم بدون در اختیار داشتن کالا یا هر دارایی دیگری، آن را با مشخصات معین بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم.

معاملات آتی در ارزهای دیجیتال نیز قابل انجام است.

بایننس نیز به عنوان یکی از پلتفرم‌های معاملاتی شناخته شده، امکان انجام معاملات فیوچرز را فراهم کرده است.

قبل از اینکه بتوانید یک حساب آتی بایننس باز کنید، نیاز است که حساب معمولی بایننس را داشته باشید.

برای این کار به وبسایت بایننس رفته و با کلیک بر روی گزینه Register در سمت راستی بالای صفحه نمایش‌تان حساب معمولی بایننس خود را فعال کنید؛ سپس طبق مراحل زیر نحوه کار معامله فیوچرز پیش بروید:

آدرس ایمیل خود را وارد کرده و یک رمز عبور امن برای خود انتخاب کنید. اگر کسی بایننس را به شما معرفی کرده است، ID او را در بخش referral ID وارد کنید.

بعد از این کار بر روی گزینه Create account کلیک کنید.

سپس یک ایمیل تاییدیه به شما فرستاده می‌شود و با دنبال کردن آموزش‌های گفته شده در ایمیل فرستاده‌شده، حساب خود را ثبت کنید.

اکنون حساب معمولی شما فعال شده است؛ سپس برای باز کردن حساب آتی به اکانت خود در بایننس وارد شده و در نوار بالای صفحه گزینه Futures را انتخاب کنید.

وقتی وارد بخش آتی بایننس می‌شوید، دو حرف اول ایمیل خود را در سمت راست بالای تصویر می‌بینید.

بر روی گزینه Open now کلیک کنید و حساب آتی خود را در بایننس فعال کنید. تمام شد! حال می‌توانید در آتی بایننس به خرید و فروش بپردازید.

نحوه شارژ کردن حساب آتی بایننس

شما می‌توانید سرمایه‌های رمزارزی خود را بین کیف پول صرافی خود (حساب معمولی) و کیف پول آتی خود (حساب آتی) جابجا کنید.

برای ارسال پول به کیف پول آتی خود بر روی گزینه Transfer در سمت پایین راست صفحه آتی خود در بایننس کلیک کرده و با تعیین کردن مقدار پولی که قصد ارسال آن را دارید، عبارت Confirm transfer را انتخاب کنید. حال می‌توانید به راحتی افزایش موجودی حساب آتی خود را ببینید.

رابط کاربری حساب آتی بایننس

طبق اعداد زیر راهنمایی‌های زیر را بخوانید:

1. در این قسمت شما می‌توانید:
a. نوع قرارداد معامله خود را مشخص کرده، لوریج را تغییر داده ( نسبت 20 به صورت پیش فرض) و همینطور بین کراس مارجین و مارجین ایزوله انتخاب کنید.
b. قیمت مارک شده را چک کنید(بررسی قیمت مارک شده بسیار مهم است تا مانع لیکویید شدن حساب خود شوید)
c. نرخ سرمایه‌گذاری مورد انتظار را بررسی کنید.
d. پوزیشن‌های خود را در زمان‌بندی auto-deleverage بررسی کنید. این کار در زمانی که نوسان بسیار بالاست، مهم می‌باشد.
e. دیگر تغییرات بازار؛ همچون قیمت 24 ساعته و حجم 24 ساعته را رصد کنید.

2. در این قسمت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید. در سمت راست این بخش می‌توانید بین حالت اورجینال و یا نمودار TradingView انتخاب کنید و یا میزان عمق سفارشات خود را مشاهده کنید.

3. در بخش 3 می‌توانید فعالیت معاملاتی خود را رصد کنید. شما به راحتی می‌توانید با رفتن بین زبانه‌های مختلف وضعیت فعلی پوزیشن‌های خود، موجودی حساب مارجین، سفارش‌های باز و یا قبلا اجرا شده را دیده و یک یک اطلاعات کامل از سابقه معاملاتی و تراکنش‌های خود در یک بازه زمانی خاص به دست آورید.

4. این قسمت مخصص ثبت سفارشات و تغییر بین انواع مختلف سفارش است. در ضمن در بخش 4 تصویر می‌توانید موجودی حساب بایننس خود را نیز چک کنید.

5. در اینجا می‌توانید به صورت زنده وضعیت سفارشات خود و همچنین عمق سفارشات را ببینید. در منوی موجود در سمت بالا راست این بخش می‌توانید دقت سفارشات را تغییر دهید.

6. در این بخش می‌توانید تاریخچه زنده معاملات آتی بایننس را ببینید.

7. با رفتن روی بخش info قسمت پرسش و پاسخ آتی بایننس را پیدا می‌کنید. تاریخچه نرخ سرمایه‌گذاری را دیده و میزان سرمایه تضمین خود را ببینید. برای خارج شدن از حساب آتی بایننس نیز باید از قسمت 7 این کار را بکنید.

تنظیم کردن لوریج (اهرم)

در آتی بایننس می‌توانید چند قرارداد مختلف را اجرا کنید و برای هرکدام لوریج مخصوص تعیین بنمایید. برای انتخاب نوع قرارداد در بالای صفحه به روی گزینه current contract رفته و آن را تغییر دهید (به صورت پیش فرض دلار/بیت کوین است)

برای تغییر لوریج بر روی جعبه زرد رنگ که لوریج فعلی شما را نشان می‌دهد کلیک کرده و با کشیدن زبانه آن و یا تایپ کردن، مقدار لوریج را تغییر دهید.

لازم به گفتن نیست که هرچه اندازه پوزیشن شما بزرگتر شود، لوریج کمتری قابل استفاده است. در ضمن این موضوع را همیشه در ذهنتان نگه دارید که استفاده از لوریج بیشتر، ریسک لیکویید شدن حساب شما را بسیار بالا می‌برد و یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باید با دقت و احتیاط میزان لوریج را تعیین کند.

تفاوت بین Mark Price و Last Price

برای اینکه حساب شما در مواقع وجود نوسان بالا در بازار لیکویید نشود، بایننس از دو ویژگی با نام‌های Last Price و Mark Price استفاده می‌کند.

فهم Last Price آسان بوده و به معنای آخرین قیمتی است که قرارداد در آن قیمت معامله شده است. در واقع آخرین معامله در مقدار Last Price اهمیت داشته و برای محاسبه میزان سود و ضرر مناسب است.

Mark Price برای جلوگیری از دستکاری در قیمت‌ها تعیین شده و با ترکیب کردن یک سری اطلاعات سرمایه‌گذاری و قیمتی در صرافی‌های اسپات مختلف محاسبه می‌شود. قیمت‌های لیکویید و سود و ضرر غیر مشخص شما از طریق Mark Price قابل محاسبه است.

هنگامی که قصد ایجاد یک سفارش را دارید، باید یک قیمت را به عنوان قیمت ماشه (فعال شدن معامله) انتخاب کنید و این قیمت ماشه می‌تواند Last Price و یا Mark Price باشد.

انواع مختلف سفارش و زمان استفاده از آن‌ها

در آتی بایننس 6 نوع سفارش قابل ثبت است :

Limit

یک سفارش Limit به سفارشی می‌گویند که یک قیمت توقف دارد و این قیمت توقف نیز توسط شما تعیین می‌شود. در سفارش Limit معامله تنها در صورتی انجام می‌پذیرد که قیمت بازار به حد توقف شما برسد؛ در نتیجه شما می‌توانید با استفاده از این نوع سفارش با قیمت کمتر خرید و یا با قیمت بیشتر بفروشید.

Market

در سفارش Market شما دارایی‌های خود را به بهترین قیمت موجود در بازار خریداری کرده و یا می‌فروشید. این سفارش در برابر سفارشات Limit که قبلا ثبت شده‌اند، می‌باشد. در ضمن برای ثبت این نوع سفارش باید هزینه پرداخت کنید.

Stop-Limit

راحت‌ترین راه برای فهم سفارش Stop-Limit این است که آن را به عنوان قیمت توقف بشناسید. قیمت توقف به طور ساده به آن قیمتی گفته می‌شود که معامله در آن فعال می‌گردد. یک محدودیت قیمت در اینجا ایجاد می‌شود که وقتی معامله فعال شد، دارایی شما آن قیمت را دارد.

در ضمن قیمت توقف و محدودیت قیمت می‌تواند یکی باشد؛ اما بهتر است که قیمت توقف در فروش کمی بالاتر و در خرید کمی پایین‌تر از محدودیت قیمت ثبت شود. در واقع دارایی دیجیتال شما با قیمتی که برای محدودیت قیمت تعیین کرده‌اید فروش می‌رود و این کار ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

Take-Profit-Limit

اگر سفارش Stop-Limit را فهمیده باشید، به راحتی این نوع سفارش را درک می‌کنید.

به طور ساده مانند سفارش Stop-Limit، این نوع سفارش نیز یک قیمت فعال‌کننده معامله و یک محدودیت قیمت دارد که در دفتر سفارشات ثبت می‌شود. تفاوت کلیدی بین این دو نوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن‌های باز کمتر می‌شود. از take-profit-limit برای کم کردن ریسک معامله و قفل کردن آن در یک حد سود مشخص استفاده می‌گردد.

می‌توان از این نوع سفارش در ترکیب با دیگر انواع سفارش؛ همچون stop-limit استفاده کرد تا بتوانیم کنترل بیشتری بر روی پوزیشن‌های خود داشته باشیم.

Stop-Market

این نوع سفارش درست مانند Stop-Limit بوده و یک قیمت فعال‌کننده معامله دارد؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت معامله استفاده می‌کند.

Take-Profit-Market

مانند سفارش Take-Profit-Market، این نوع سفارش نیز از قیمت فعال‌کننده برای فعال کردن معامله استفاده می‌کند؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت سفارش و معامله استفاده می‌شود.

نحوه کار با ماشین‌حساب آتی بایننس

شما می‌توانید ماشین‌حساب را در سمت پایین راست صفحه در کنار گزینه Transfer پیدا کنید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید قیمت‌ها را قبل از اتخاذ پوزیشن خود محاسبه کنید. در هر قسمت از ماشین حساب می‌توانید لوریج را تغییر دهید. این ابزار سه بخش دارد:

• سود و ضرر (PNL) : این زبانه برای محاسبه مارجین اولیه، سود و ضرر و همچنین بازدهی دارایی مناسب است. این ابزار با استفاده از قیمت ورودی و خروجی به معامله و همچنین اندازه پوزیشن، این موارد را اندازه‌گیری می‌کند.
• قیمت هدف: از این قسمت برای محاسبه قیمت مناسب برای خروج از معامله به منظور بردن بیشترین سود استفاده کنید.
• قیمت لیکویید شدن: زبانه قیمت لیکویید شدن برای محاسبه قیمت تخمینی و تقریبی لیکویید شدن استفاده کنید.

توضیح عبارات Post-Only، Time in Force و Reduce-Only

وقتی با سفارشات limit کار می‌کنید، می‌توانید یک سری تنظیمات اضافی به کار ببرید. Post-Only و Time in Force نام دو تا از این تنظیمات اضافه نحوه کار معامله فیوچرز است که یک سری ویژگی‌های جدید به حساب شما اضافه می‌کند.
Post-Only به این معناست که سفارش شما همیشه اول به دفترسفارشات اضافه شده و هیچ‌گاه بر خلاف سفارش موجود در دفتر سفارشات معامله نمی‌شود و برای زمانی که بخواهید فقط هزینه maker را پرداخت کنید مناسب است.
با استفاده از ویژگی Time in Force نیز می‌توانید مدت زمان فعال بودن سفارشتان قبل از اجرا و یا منقضی شدن معامله را تعیین کنید. سه آپشن مختلف برای Time in Force وجود دارد:

• Good نحوه کار معامله فیوچرز Till Cancel یا GTC: سفارش تا زمانی که پر شده و یا کنسل شود فعال باقی می‌ماند.
• Immediate Or Cancel یا IOC: سفارش بلافاصله انجام می‌شود( چه کامل پر شده باشد چه بخشی از آن) و در صورت انتخاب این گزینه، فقط بخش پر شده سفارش انجام شده و باقیمانده کنسل می‌شود. یا FOC: سفارش باید بلافاصله پر شود و اگر اینگونه نشد کنسل گردد.

علاوه بر این موارد زدن تیک گزینه Reduce-Only در سفارشات Limit و یا Market تعداد سفارشات جدید ثبت شده شما را کاهش داده و هیچ‌گاه پوزیشن‌ها را افازیش نمی‌دهد.

چه زمانی در معرض خطر لیکویید شدن قرار می‌گیرید؟

لیکویید شدن زمانی اتفاق میفتد که موجودی حساب مارجین شما کمتر از حد مورد نیاز شود. موجودی مارجین شامل موجودی حساب آتی بایننس شما و سود‌ و ضرر پنهان می‌شود؛ پس سود و ضرر شما میزان موجودی مارجین شما را تغییر می‌دهد.

حد مورد نیاز مارجین حداقل مقدار سرمایه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشنتان به آن نیاز دارید و با توجه به اندازه پوزیشن شما مقدار آن تغییر می‌کند.

در کنار دکمه Positions در سمت پایین چپ صفحه حساب آتی بایننس یک ابزار بسیار مفید وجود دارد که می‌توانید به سرعت ریسک لیکویید شدن پوزیشن باز خود را پیگیری کنید. اگر نرخ مارجین شما به 100 درصد برسد، حساب شما لیکویید می‌شود.

وقتی لیکویید شدن اتفاق میفتد، تمام پوزیشن‌های بازتان کنسل می‌گردد. به طور ایده‌آل باید همیشه وضعیت لیکویید شدن پوزیشن‌های خود را پیگیری کنید که هزینه دارد. اگر حساب شما در حال لیکویید شدن بود، بهتر است که به صورت دستی پوزیشن‌های خود را ببندید تا از لیکویید شدن اتوماتیک جلوگیری کنید.

auto-deleveraging چیست و چه تاثیری دارد؟

وقتی اندازه حساب سرمایه‌گذار، که شما هستید، به زیر صفر برسد، از سرمایه تضمینی برای پوشش ضررها استفاده می‌گردد؛ با این حال در برخی مواقع که بازار نوسان زیادی دارد، سرمایه تضمینی شما نمی‌تواند تمام ضرر را پوشش دهد و در نتیجه پوزیشن‌های باز باید کاهش پیدا کنند تا ضررها جبران شود.

این موضوع به این معنی است که در چنین مواقعی پوزیشن‌های شما به صورت اتوماتیک کاهش پیدا خواهد کرد.

ترتیب این کاهش پوزیشن‌ها یک زمان‌بندی تعیین‌شده دارد که سودآورترین و بهترین پوزیشن‌ها در اول صف برای بسته شدن قرار دارند. شما می‌توانید پوزیشن‌های خود را با رفتن بر روی یک اندیکاتور در بالای صفحه نمایش که در تصویر زیر مکان آن مشخص شده است، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

چگونه دو موقعیت معاملاتی شورت/لانگ را همزمان داشته باشیم؟

در حالت عادی، فقط یکی از موقعیت‌های معاملاتی Short و یا Long را می‌توانید در معاملات فیوچرز نحوه کار معامله فیوچرز بایننس باز کنید ولی اگه بخواهید بطور همزمان در بایننس هم موقعیت Short و هم Long در یک جفت‌ارز داشته باشید، باید تنظیمات Hedge mode را فعال کنید.

برای فعالسازی Hedge mode، با زدن سه نقطه‌‌ای که بالای سمت راست فرم سفارش قرار دارد، وارد بخش Preference شوید (شکل زیر).

سپس در تب Position Mode گزینه Hedge mode را تیک بزنید.

سخن آخر

در صورت داشتن مهارت کافی در معامله‌گری ارزهای دیجیتال، با توجه به قابلیت استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز بایننس می‌توان سود قابل توجهی بدست آورد.

ولی از طرف دیگر، احتمال لیکوئید شدن و از دست رفتن بخش زیاد (یا حتی کل سرمایه) وجود دارد.

علاوه بر ریسک بسیار زیادی که در فیوچرز وجود دارد، هزینه‌ی بیشتری نیز در قالب Funding fee بابت باز نگهداشتن پوزیشن‌ها در فیوچرز می‌پردازید.

به همین دلیل بورسینس توصیه می‌کند افراد ریسک‌گریز که تصمیم به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال گرفته‌اند صرفا در بازار Spot ارزهای دیجیتال مدنظرشان را خرید و نگهداری کنند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تفاوت فیوچرز و مارجین به زبان ساده

آیا می دانید تفاوت فیوچرز و مارجین چیست؟ به بیان ساده از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند که در صرافی های گوناگونی می توان آن ها را در دستور کار قرار داد. اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری به حساب می آیند؟ آیا تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین محسوس است یا خیر؟ لذا اگر دوست دارید همه چیز را درباره معاملات فیوچرز و معاملات مارجین و همچنین تفاوت فیوچرز و مارجین یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

در بیشتر صرافی ها مثل بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند، ولی باید در نظر داشته باشید که در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما قادرید اهرم ها را مورد استفاده قرار دهید. اهرم بدین معناست که وقتی به عنوان مثال برای معامله ای از اهرم ۳ بهره نحوه کار معامله فیوچرز می گیرید، در صورتی که سود حاصل شد، سود شما ۳ برابر می شود و تحت شرایطی هم که ضرر کنید، به همان نسبت که قرار بوده سود کنید، بیشتر متضرر خواهید شد. این ضرر تا حدی است که امکان دارد کل سرمایه خود از دست بدهید، ولی در معامله های مارجین تنها توانایی این را دارید که با توجه به دارایی مود، مقداری هم دارایی در دوره معینی قرض بگیرید.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در ادامه و پس از پایان دوره هم می بایست قرض خود را با سودی که پیش از این تعیین شده بود، بپردازید. بنابراین امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد. ولی باید در نظر داشت که در برخی صرافی ها نیز در معاملات مارجین از اهرم استفاده می نمایند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها قابل انجام نیست. یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است. تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر وقتی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. در این جا معامله گر می بایست به شکلی حدس بزند تا با سودی که کسب می کند نیز وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را پرداخت نماید. لذا معامله گر می تواند با نداشتن سرمایه هم برای سرمایه گذاری اقدام کرده و از این طریق درآمد کسب کند.

البته این را هم باید در نظر داشت که مطمئنا وی باید معاملات خود را به صورتی انجام دهد که بتواند در کنار کسب سود، قرض خود را نیز پرداخت نماید. این معامله دو زیر مجموعه دارد؛ یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله مشتقات می باشد. در بازار نقدی مبلغ های قرضی بایستی فورا پس از اتمام معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود. در مبادله مشتقات هم احتیاجی نیست شما وام دریافت کنید یا به دارایی خود دست بزنید. البته باید توجه داشته باشید که بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می طلبد و زمان این قراردادها نیز به صورت کامل از قبل تعیین شده است.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به شکلی است که پولی که از فردی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما قادر شوید از آن در راستای خرید و معامله رمزارزها استفاده نمایید تا در نهایت با آن سود به مراتب بالاتری کسب کنید که این می تواند افزایش یا کاهش دارایی شما را به دنبال داشته باشد؛ این معاملات برای افراد زیادی می تواند مناسب باشد، چرا که به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها به علت نوسانات قیمتی که دارند، نباید کل سرمایه خود را به آن بازار اختصاص دهید.

همچنین این امکان وجود دارد که بعضی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها را فراهم نمایند و سرمایه خود را در تجارت فعلی خود احتیاج داشته باشند؛ بسیاری از تریدرهایی که از رمزارزها استفاده می کنند، دریافته اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت رمزارزها کاربردهای فراوانی داشته باشد.

مزایای معاملات مارجین

استفاده از اهرم مهم ترین مزیت این نوع معامله به حساب می آید؛ تریدران بایننس قادرند پوزیشن‌ های معاملاتی بزرگتری به نسبت سرمایه اصلی خود باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند. دستیابی سریع تر به اهداف سودآوری مزیت دیگر این نوع معاملات است؛ معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برای شما غیرقابل باور بود، در حالی که دستیابی به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز امکان پذیر نخواهد بود.

معایب معاملات مارجین

هرچند اهرم می‌ تواند به تریدرها کمک کند تا به اهداف معاملاتی خود با سرعت بسیار بالایی دست پیدا کنند، ولی با این وجود این ابزار می تواند یک شمشیر دو لبه باشد که تریدرها را تا آنجا که امکان دارد از هدف هایشان دور کند. تریدرهای بازار ارزهای دیجیتالی لزوما نمی‌ دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالبا از این فرصت درخشان استفاده نادرست می کنند. بنابراین آن ها شدیدا ضرر می کنند و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌ های اضافی خواهند شد. بنابراین این را در خاطر داشته باشید که هر چقدر میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بیشتر باشد، احتمال لیکوید شدن حساب‌ شما نیز به همان اندازه افزایش پیدا خواهد کرد.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

منظور از معاملات فیوچرز همان معامله آتی است که قراردادی است که ببر اساس توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان تعیین شده ای با قیمت معین مورد معامله قرار می گیرد. در این قرارداد دو طرفه آتی به منظور فروش الزامی به در اختیار گرفتن دارایی ای نخواهد بود، بلکه تنها بایستی بر اساس قرارداد، قیمت دارایی تعیین شده باشد. برای مثال قرارداد فیوچرز برای یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته خواهد شد. بر اساس این قرارداد یک دارایی در زمان معینی، به عنوان مثال ۴ ماه آینده با قیمت معین شده رد و بدل می شود، لذا همان ابتدا، دارایی مورد معامله قرار نخواهد گرفت.

به همین خاطر وقتی که زمان سررسید قرارداد برسد، هر دو طرف بایستی مفاد وارد شده در آن را رعایت نمایند. در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه انجام نمی شود، از همین روی در آن از اصطلاحات Long و Short به منظور سفارش مورد استفاده قرار می گیرد. در نظر داشته باشید که Long سفارش خرید است. در این جا خریدار بایستی تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند. Short نیز سفارش فروش می باشد که در این جا فروشنده می بایست تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، بفروشد.

تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

تا به اینجا متوجه شدید که معاملات مارجین نوعی معامله دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. می توان گفت که تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته خواهد شد و هیچ محدودیت زمانی ای برای آن در نظر نگرفته اند. ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند، در پلتفرم فیوچرز قادرید از اهرم تا حدود ۱۲۵ هم استفاده نمایید. اهرم ها ضمن این که سوددهی بالاتری دارند، در صورت ضرر نیز ضررهای به مراتب بیشتری به بار خواهند آورد.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم بدین صورت است که برای حساب مارجین دو حالت Cross و Isolated در نظر گرفته شده است. انتخاب حالت Isolated پیش از انجام هر پوزیشنی به نفع شما خواهد بود، چرا که در صورت ضرر به کل حساب مارجین شما لطمه ای وارد نخواهد شد. در انتهای این بخش نیز باید گفت که معاملات فوق ضمن سوددهی می توانند خطرناک نیز باشند، بنابراین حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و حتی سرمایه مازاد خود را بدون آگاهی در این گونه بازارهای ریسکی، به خطر نیندازید. در بخش بعدی خواهیم گفت که به صورت کلی فیوچرز بهتر است یا مارجین؛

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای آن دسته از تریدرهایی که سرمایه کافی به منظور آغاز معامله را در اختیار ندارند، گزینه مناسبی به حساب می آید. از طرفی به نظر می آید فیوچرز بایننس برای تریدرهایی که موجودی حساب بالاتری دارند، مناسب تر است. در جریان فهمیدن این که کدام رویکرد معاملاتی برای شما می تواند مناسب تر باشد، باید این را در نظر داشته باشید که انتخاب بازارتان باید مطابق با اندازه سهام، تجربه‌ تان از دیگر پلتفرم‌ های معاملات سنتی و نوع معامله‌ گر که قصد دارید به آن تبدیل شوید، باشد.

نکات مهم درباره تفاوت معامله فیوچرز و مارجین

1. جالب است بدانید که هر دو از نظر فنی موقعیت‌ های مشابهی دارند. در معاملات مارجین، شما مارجین خاصی را وارد می نمایید و در ادامه کارگزار موجودی را تامین خواهد کرد. معمولا مارجین در حدود ۲۰ الی ۲۵ است که موجودی به وسیله کارگزار تامین خواهد شد. در صورت معاملات فیوچرز، مارجین شما در حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد ارزش سهام است و فیوچرز که در اختیار دارید مشتق موقعیت سهام می باشد.
2. در معاملات فیوچرز فقط دو طرف وجود دارد؛ خریدار فیوچرز و فروشنده فیوچرز. اما معاملات مارجین، معامله‌ ای سه جانبه است که با سرمایه گذار مورد معامله قرار می گیرد. بودجه مارجین را نیز به قسمتی از معامله تبدیل می نماید. به صورت معمول نهاد تامین مالی یک شرکت گروه کارگزار می باشد.
3. زمانی که موقعیت فیوچرز به سطوح ریسکی تر نزدیک می شود، یعنی مشتری توانایی دریافت مارجین MTM را ندارد، کارگزار مجاز است موقعیت آینده را ببندد و ضرر و زیان را به حساب مشتری بستاند.
4. در معاملات مارجین این شمایید که مالک قانونی سهام به حساب می آیید، لذا هر گونه اقدام شرکتی به صورت سود سهام، حقوق و پاداش به شما تعلق خواهد گرفت. شما به نحوه کار معامله فیوچرز عنوان یک سهامدار هم مثل هر سهامدار دیگری حق رای دارید. از طرفی دارنده موقعیت فیوچرز تنها نگاهی به جهت سهام دارد و به همین خاطر حق اقدامات شرکت یا حق رای را نخواهد داشت.
5. تفاوت حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که زمانی که برای کمک مالی مارجین انتخاب می‌ کنید، سود مبلغ بودجه را می پردازید. برعکس، زمانی که شما معاملات فیوچرز را انتخاب می‌ کنید، هیچ سودی به وسیله شما قابل پرداخت نخواهد بود. معمولا زمانی که تصمیم گیری می کنید موقعیت خود را به سری بعدی تغییر دهید، به صورت غیر مستقیم سود می پردازید. هزینه بازپرداخت چیزی جز بازتاب هزینه بهره قابل پرداخت به وسیله وام گیرنده نخواهد بود.
6. معاملات مارجین از نظر دوره‌ ای که می‌ توان موقعیت را به جلو برد، از یک مزیت برخوردار است؛ معاملات فیوچرز حداکثر به ۳ ماه محدود خواهد شد. به صورت معمول تنها معاملات فیوچرز ماه جاری به اندازه کافی نقدینگی دارند، به همین خاطر چنانچه شما می خواهید موقعیت را برای بلندمدت تر پیش ببرید، امکان دارد معاملات مارجین گزینه مناسب تری به حساب آید، چرا که معاملات فیوچرز به صورت معمول هزینه بالاتری را به شکل هزینه های گردانندگی به دنبال خواهد داشت.
7. مزیت دیگری که معاملات مارجین به نسبت معاملات فیوچرز دارد این است که حداقل اندازه بلیط برای بودجه مارجین وجود ندارد. مثلا در معاملات فیوچرز، مقدار اولیه لات شما ۵/۵ روپیه است و امکان دارد که SEBI برای محافظت از منافع سرمایه گذاران خرد، کمی سخت گیر تر باشد، لذا معاملات مارجین این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا موقعیت‌ های بسیار کوچک تری را از طریق اهرم نیرو کسب کنند.
8. در لیست سهام موجود در معاملات مارجین در قیاس با معاملات فیوچرز تفاوت هایی دیده می شود؛ تنظیم کننده مجاز به معاملات فیوچرز تنها در سهامی است که معیارهای اساسی سوددهی، سوابق و نقدینگی را دارند. به منظور ایمنی و پایداری، بیشتر کارگزاران می خواهند که لیست سهام مارجین بسیار محدود و محافظه کار را حفظ نمایند. برخلاف بازار معاملات فیوچرز، که لیست به وسیله نهاد نظارتی مشخص می گردد، در صورت معامله با مارجین، کارگزار اختیار بیشتری برای انجام جزئیات دقیق تر خواهد داشت.
9. به همان صورت که می توان سود را در معاملات مارجین و معاملات فیوچرز بیشتر کرد، ضرر نیز می تواند افزایش پیدا کند. برای مثال زمانی که ۵ بار در بازار فیوچرز از اهرم استفاده می‌ کنید، یک حرکت منفی ۱۰ درصدی در قیمت می‌ تواند به فرسایش ۵۰ درصدی پول مارجین شما منتهی گردد و این نکته بسیار مهمی است که باید حتما در نظر داشته باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به بررسی تفاوت های بازار فیوچرز و مارجین پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید نکات سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را به صورت کاملا رایگان و به زبانی ساده یاد بگیرید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

به نظر شما معامله مارجین برای شما مناسب تر است یا فیوچرز؟

معاملات فیوچرز از نظر شرعی مشکلی ندارن؟

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
ابتدا باید توجه داشته باشید که خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی انجام شود.
و اما نسبت به استفاده از اهرم در این بازارها، اگر به عنوان قرض باشد و همراه با سود بازپس گرفته شود ربا و حرام است اما اگر مبلغ اضافه به عنوان کارمزد و در قبال خدمات ارائه شده و در حد متعارف باشد، اشکالی ندارد.
همچنین اگر اعتبار در ضمن عقد شرعی دیگری (مثل مشارکت اعتبار دهنده با گیرنده اعتبار در تجارت) باشد اشکالی ندارد.

مونا بزرگی

Moderator

سلام، از دیدگاه اسلامی، رمزارزها یک دارایی محسوب می‌شوند و معامله و خرید و فروش یک دارایی اگر خلاف قوانین آن کشور نباشد، ایرادی ندارد. در معاملات فیوچرز هم ما در بورس آتی مشابه این مورد را داریم و هیچ مشکلی وجود ندارد. اما توصیه می‌کنیم برای اطمینان بیشتر حتما به مراجع تقلید خود مراجعه کنید.
​

faeze feizi

عضو شناخته شده

ممنونم . حتما

مونا بزرگی

Moderator

amir1768

عضو شناخته شده

من تماس گرفتم اول گفتند که شرعی نیست اما بعد که ساز و کار رو توضیح دادم و با بورس ایران مقایسه کردم گفتند مشکلی نداره و حلاله و دقیقا همین حرفی که شما فرمودید رو زدند

jafarpour87

عضو فعال

کلا معامله پول یا پول مضاعف یکم شبهه توشه چون مقدار پولی که قرض میگیرید با مقدار سودی که به دهندگان سرمایه به صرافی داده میشه توازن نداره البته نوع معاملات بورس کالای ما و سازکارش فرق داره با فیوچر مقایسش درست نیست نکنه خیلی مهم شرعی این قضیه اینه شرع با لیکویید شدن مخالفه !که در توصیف قمار دقیقا این مطلب زکر شده البته لیکویید اون زمان لفظش نبوده

HAMEDI

مدیر پیشکسوت

بسیار عالی و تشکر از توضیحات دوستان ، هر فردی که در این بازارها فعال میشود باید خودش با دیدگاه خود و اگر از مرجعی تقلید میکند ، با تحقیق وارد شود . به نظر بنده چون دو طرف معامله از همه شرایط راضی هستند ، مشکلی ندارد .

jafarpour87

عضو فعال

یه مطلبم بگم چون زمانی پیگیرش بودم برا معاملات خودم. یکی از دلایل حرام بودن قمار زایل شدن یک باره سرمایه افراده حالا نمیدونم مقایسه افراد از این مطلب چیه بستگی به مرجع داره حتما هر کس پیگر باشه خدایی نکرده اگه شبهه ای هست پول بی برکت وارد سرمایش نشه

یه نکته ای هم به قول بنده خدایی هر کس طماع باشه در این بازار اونقدر میچرخه تا اخر هر چی گرفته پس بده!هر وقت سودی گرفتید بازار رو ببندید تا مغز نفس بکشه این یک اصله

amir1768

عضو شناخته شده

فیوچرز یه جورایی شبیه کازینوعه
شاید خیلیا برنده شن ولی آخرش برنده اصلی صرافیه

jafarpour87

عضو فعال

عضو جدید دیجی‌بیت

سلام. شرعا خرید و فروش کالا حلال هست اما نزول حرام. وقتی که شما یک ارز را به صورت اسپات معامله می کنید آن را می خرید و تا زمانی که نفروخته اید خواهید داشت اما وقتی در فیوچرز شما سل می زنید بدون اینکه رمز ارزی را داشته باشید عملا چیزی را که ندارید معامله می کنید و این از نظر شرعی درست نیست. از طرف دیگه وقتی شما اسپات معامله می کنید به اندازه پول خودتان خرید می نحوه کار معامله فیوچرز کنید و هیچ هزینه اضافی هم پرداخت نمی کنید و به کسی ربطی نداره که چند سال ارز خودتان را هولد کنید اما در فیوچرز شما دارید روزانه نزول اعتباری که از صرافی می گیرید را پرداخت می کنید و خرید و فروش حلال و نزول حرام هست. حتی معاملات آتی ما هم از نظر شرعی مشکل داره برای همین هم چندین بار قوانین آن اصلاح شده و سهام را نمی توانیم در این بازار معامله کنیم. می بینید که یک بار طلا را وارد بازار می کنند یک بار حذف می کنند و نقره را مجاز می کنند باز طلا را مجاز می کنند و .

amir1768

عضو شناخته شده

اینکه بعضی موارد مثل سکه را از بازار آتی حذف کردند به علت تنظیم بازار و ثابت بودن قیمت اوناس
اگر از لحاظ شرعی ایرادی داشته باشه باهاش خیلی قاطع تر مخالفت میشه و اون بازار رو جمع میکنند
هرکس باید از مرجع خودش پیگیر این موضوع بشه

jafarpour87

عضو فعال

منطقتون درسته ولی از مرجع ها باید چک بشه چون بعضی ها اعتقاد دارن با باز شدن معامله شما صاحب اون ارز هستید و استاپ زدن میاد به کیف در کل همونطور که گفتم شبهه توشه

اِیسا

عضو جدید دیجی‌بیت

کاش یک شخصی به ما جواب درست رو میداد.مبحث ارزهای دیجیتال خیلی پیچیده ست و شاید برخی مراجع دقیقا متوجهش نشن.اما چیزی که واسه من محرزه اینه که چون یه داراییه خرید اسپاتش هیچ اشکالی نداره و دولت ها هم دیر یا زود جلوی این سیستم کوتاه میان.
مشکل من بحث فیوچرزش هست.که در اون تحلیل روند و جهت قیمت اتفاق میفته.من یه جا خوندم که اقای خامنه گفتن که معامله اختلاف ارزش یک جفت ارز حلاله و اگر بابت اهرم سود به کارگزار پرداخت بشه حکم نزول رو داره و حرامه. اما ربا نمیدیم.کارمزدی رو میدیم که توی بورس خودمونم پرداخت میشه که اتفاقا میزانش خیلی بیشتر از فی صرافی هاست!
کاش مشروعیت معاملات فیوچرز واسه من محرز میشد تا با دل راضی کار میکردم.کسی اگه دقیق اطلاع داره بگه

اِیسا

عضو جدید دیجی‌بیت

چه سازوکاری رو براشون توضیح دادین میشه بگین؟اخه بحث فیوچرزش که میگن صوریه و معامله واقعی نیست و این صحبتا. چی گفتین که گفتن بی اشکاله؟

amir1768

عضو شناخته شده

در مورد نحوه کار که به صورت قرضی و اهرمیه توضیح دادم و اینکه توی بازار آتی و آپشن بورس خودمون هم هست فرمودن چون مال محسوب میشه میتونید فعالیت کنید.

Mohammad Goodarzi

عضو فعال

به‌نظرم زمانی بریم سراغ مراجع که عقل خودمون نتونه پاسخ‌گوی یک سوالی باشه.اگر منطقی به قضیه نگاه کنیم، زمانی که توی مارجین شما از صرافی وام می‌گیرید، باید به ازای هر روزی که اون پول دستتون هستش بهرش رو پرداخت کنید. این بهره میشه حروم به‌نظر من. خود بانک‌های ماهم دارن بهره می‌گیرن منتها به صلاح مملکت نیست که جلوش رو بگیرن مثل خیلی از چیزای دیگه که کاری باهاش ندارن

amir1768

عضو شناخته شده

دقیقا به نظرم این موارد چیزیه که هرکس خودش باید در موردش تصمیم گیری کنه
من به شخصه ایرادی برای فعالیت توی مارجین و فیوچرز نمیبینم اما به خاطر ابزار نامناسب بازار ترجیح میدم فقط اسپات کار کنم و فعالیت توی فیوچرز برام توجیه اقتصادی نداره

sinacrypto

عضو جدید دیجی‌بیت

سلام. دوستان وقت بخیر.
لطفا تا زمانی که به جواب دقیق نرسیدیم، این تاپیک فعال نگه دارید. چون واقعا مهم. نگاه به ارزهای دیجیتال هر روز داره بیشتر میشه، اوضاع اقتصادی مردم هر روز بد و بدتر میشه، و دید همه مردم به خرید و فروش ارز دیجتیال چون به دلار است و ارزش بیشتری در مقابل تومان دارد اکثرا به سمت خودش میکشه.
من هم خیلی تحقیق کردم که آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال از نظر شرعی مشکل دارند یا خیر. فیوچرز هم برام خیلی مهمه. بعضی مراجع اصلا موضوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال حرام اعلام می کنند چه به سره فیوچرز ازشون سوال کنیم. ولی چون در راس همه رهبر عزیز منوط به قانون کشوری کردند یک دید مثبت به این موضوع وجود دارد.
از طرفی دولت هم جدید پست و سمت برای ارزهای دیجیتال تعریف کرده ولی هنوز پاسخ روشنی نداده.

من خودم از کسانی که به صورت خبره در این بازار فعال هستند نظر اون ها رو هم پرسیدم اکثرا جواب دادن، خرید و فروش فیوچرز مثل وامی که بانک ها در اختیار ما قرار می دهند. اگر وام و سودی که بانک از ما ایراد نداره چرا به ارزهای دیجیتال ایراد می گیرن.
یکی از دوستان میگفت که از مراجع توی قم سوال کرده گفته اگر اون پولی که صرافی بابت فیوچرز از ما میگیره بابت سازو کار خودش، کارمزده ایراد نداره ولی اگه داره سود از ما میگیره ایراد داره.
خلاصه من هم در آخر قانع نشدم آیا معاملات فیوچرز ایراد داره یا نه.

لطفا بیاید این تاپیک زنده نگه داریم تا این موضوع روشن بشه، هر روز ارزهای دیجیتال داره شناخته تر میشه و قشر جوان به این سمت کشیده میشه.
ممنون.

معاملات فیوچرز بایننس چیست؟ نحوه ایجاد حساب Futures بایننس

قراردادهای آتی یکی از انواع قراردادها در بازار ارزهای دیجیتال هستند که با توجه به امکان کسب سود زیادی که در این معاملات وجود دارد، بسیاری از کاربران به دنبال استفاده از آنها هستند. در این مطلب قصد داریم نحوه ایجاد حساب فیوچرز بایننس را به شما آموزش دهیم. سپس در خصوص انواع معاملات Futures بایننس و زمان مناسب استفاده از هریک از آنها، صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.

معاملات فیوچرز بایننس چیست؟

فیوچرز بایننس یکی از امکانات صرافی بایننس (Binance) است که در آن می‌توانید با استفاده از اهرم‌ برای کاهش ریسک یا کسب سود بیشتر در بازارهای پرنوسان، اقدام به خرید بلندمدت یا کوتاه‌‌مدت کنید.

چگونه یک حساب فیوچرز (Futures) بایننس ایجاد کنیم؟

قبل از بهره‌مندی از مزایای معاملات futures بایننس به یک حساب معمولی در این صرافی نیاز دارید. اگر پیش ‌از این در صرافی بایننس ثبت‌نام نکرده‌اید، می‌توانید به سایت رسمی صرافی مراجعه کنید و با کلیک روی ثبت‌ نام در گوشه سمت راست بالای صفحه، یک حساب کاربری ایجاد کنید.

بعد از افتتاح حساب، وارد اکانت خود شوید و در منوی بالای صفحه، روی گزینه اول کلیک کنید.

سپس روی Open now کلیک و حساب فیوچرز بایننس خود را فعال کنید.

در حال حاضر امکان فعالیت در بخش فیوچرز بایننس بدون احراز هویت امکان‌پذیر نیست. با توجه به اینکه نام ایران در لیست کشورهای تحریم‌شده بایننس قرار دارد، امکان احراز هویت با استفاده از مدارک هویتی ایرانی در بخش فیوچرز بایننس وجود ندارد.

در صورتی که با استفاده از روش‌های غیرقانونی یا جایگزین، به فعالیت در فیوچرز بایننس مشغول هستید، مراقب خطرات و ریسک‌های احتمالی باشید!

چگونه می‌توانید حساب بایننس فیوچرز را شارژ کنید؟

برای شارژ حساب فیوچرز بایننس، می‌توانید از همان کیف پول صرافی (Exchange Wallet) استفاده کنید. برای انتقال ارز و شارژ حساب از طریق کیف پول صرافی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. روی Transfer در سمت راست صفحه Binance Futures کلیک کنید.

2. مبلغ مد نظرتان را وارد و روی Confirm کلیک کنید.

3. در مدتی ‌کوتاه، حساب فیوچرز شما شارژ خواهد شد.

4. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، با تغییر جهت فلش می‌توانید جهت انتقال ارز را عوض کنید؛ یعنی از طریق کیف پول حساب فیوچرز خود، کیف پول صرافی را شارژ کنید.

راهنمای رابط کاربری Binance Futures

1. منوی بالای صفحه

در بخش منو، لینک سایر صفحات بایننس قرار گرفته است. در زیر تب Information، به لینک‌های مهمی همچون سؤالات متداول معاملات آتی و سایر داده‌های بازار دسترسی خواهید داشت.

برای دسترسی به داشبورد حساب بایننس خود، باید به بخش راست منو مراجعه کنید. در این بخش شما به‌ راحتی می‌توانید موجودی و سفارشات کیف پول خود را در کل اکوسیستم بایننس بررسی کنید.

2. چارت قیمت

در این بخش می‌توانید:

جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Mark Price را بررسی کنید.

فاندینگ ریت (Funding Rate) و زمان باقی‌مانده تا فاندینگ ریت بعدی را بررسی کنید.

نمودار را بررسی کنید. از طریق این بخش می‌توانید بین نمودار اصلی یا نمودار TradingView جابه‌جا شوید.

3. پنل ترید

از طریق این بخش می‌توانید فعالیت‌های معاملاتی خود را مشاهده کنید. با جابه‌جایی بین تب‌های مختلف می‌توانید وضعیت فعلی موقعیت‌های خود و سفارش‌های باز فعلی و قبلاً انجام شده خود را بررسی کنید.

همچنین می‌توانید تاریخچه کامل تراکنش‌ها و معاملات خود را برای یک دوره معین، دریافت کنید.

4. بررسی مارجین

از طریق این بخش می‌توانید موجودی فعلی خود را ببینید. همچنین برای سپرده‌گذاری و خرید ارزهای دیجیتال باید از طریق این بخش اقدام کنید. برای جلوگیری از لیکویید شدن به بخش Margin Ratio توجه داشته باشید.

با کلیک روی Transfer می‌توانید دارایی خود را بین Futures Wallet و دیگر بخش‌های صرافی بایننس انتقال دهید.

5. فیلد وارد کردن سفارش

از طریق این بخش می‌توانید سفارش‌های خود را ثبت کنید که در ادامه به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت. همچنین می‌توانید بین Cross Margin و Isolated Margin جابه‌جا شوید.

برای تنظیم اهرم (leverage) روی مقدار فعلی اهرم کلیک کنید. این مقدار به‌ صورت پیش‌فرض روی 20 برابر تنظیم شده است.

آموزش تنظیم اهرم

Binance Futures به شما این امکان را می‌دهد که به‌ صورت دستی اهرم را برای هر قرارداد تنظیم کنید. برای انتخاب قرارداد، موس را روی جفت ارز فعلی (به طور پیش‌فرض BTCUSDT) در سمت چپ بالای صفحه ببرید.

برای تنظیم اهرم، به بخش فیلد وارد کردن سفارش (order entry field) بروید و روی مقدار فعلی اهرم کلیک کنید. از طریق نوار لغزنده یا تایپ عدد، مقدار مد نظرتان را وارد و سپس روی Confirm کلیک کنید.

به‌ خاطر داشته باشید که انتخاب مقدار زیاد برای اهرم، به معنای افزایش خطر لیکویید شدن است. اگر در زمینه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال تازه‌کار هستید، در تعیین مقدار اهرم خیلی دقت کنید.

تفاوت Mark Price و Last Price در فیوچرز بایننس چیست؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن غیرضروری در دوره‌های نوسانات بالا، بایننس فیوچرز از Last Price و Mark Price استفاده می‌کند. Last Price به معنای آخرین قیمتی است که قرارداد در آن انجام شده است. از این معیار، برای تعیین میزان سود و ضرر (PNL) شما استفاده می‌شود.

از Mark Price برای جلوگیری از دستکاری قیمت استفاده می‌شود. برای محاسبه این مورد، از داده‌های فاندینگ و قیمت در چندین صرافی مختلف استفاده می‌شود.

قیمت‌های لیکویید شدن و سود و زیان تحقق‌نیافته شما بر اساس Mark Price محاسبه می‌شود. به‌ خاطر داشته باشید که Mark Price و Last Price ممکن است متفاوت باشند. وقتی سفارشی را با استفاده از سفارش استاپ تنظیم می‌کنید، می‌توانید قیمت را بر اساس Last Price یا Mark Price انتخاب کنید.

انواع مختلف سفارش و زمان استفاده از آنها در فیوچرز بایننس کدام است؟

در ادامه به انواع سفارش‌های فیوچرز بایننس و زمان استفاده از هر کدام، اشاره خواهیم کرد:

سفارش Limit در فیوچرز بایننس

سفارش محدود به سفارشی گفته می‌شود که در دفتر سفارش با قیمت مشخصی ثبت می‌شود. در واقع این سفارش تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده شما، برسد. بنابراین، می‌توانید از سفارش‌های محدود برای خرید با قیمت پایین‌تر یا فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.

سفارش Market در فیوچرز بایننس

از سفارش مارکت برای خرید یا فروش با بهترین قیمت فعلی استفاده می‌شود. در صورت ثبت سفارش از این نوع، باید به‌ عنوان تیکر (taker)، کارمزد پرداخت کنید.

سفارش Stop Limit در فیوچرز بایننس

برای درک سفارشات استاپ لیمیت، بهتر است که آن را به دو بخش قیمت استاپ و قیمت لیمیت تقسیم کنیم. منظور از قیمت استاپ، قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می‌شود و منظور از قیمت لیمیت، قیمتی است نحوه کار معامله فیوچرز که سفارش شما در آن انجام می‌شود. در واقع زمانی که قیمت استاپ به مقدار مشخص‌شده رسید، سفارشی با قیمت لیمیت در دفتر سفارشات ثبت می‌شود.

سفارش Stop Market در فیوچرز بایننس

مشابه با Stop Limit Order، در سفارش Stop Market، از قیمت استاپ برای تعیین تریگر استفاده می‌شود؛ با این تفاوت که در صورت رسیدن به قیمت استاپ، یک سفارش با قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شود.

سفارش Take Profit Limit در فیوچرز بایننس

اگر سفارش Stop Limit در فیوچرز بایننس را به خوبی درک کرده باشید، سفارش Take Profit Limit را نیز به خوبی متوجه خواهید شد. مشابه با سفارش Stop Limit در این سفارش هم از قیمت استاپ برای انجام سفارش و قیمت لیمیت جهت اضافه شدن سفارش به دفتر سفارشات استفاده می‌شود. اما تفاوت اصلی این دو سفارش این است که از Take Profit Limit تنها برای کاهش ریسک موقعیت‌های باز استفاده می‌شود.

از این سفارش می‌توانید برای مدیریت ریسک و قفل‌ کردن سود در سطوح قیمتی مشخص استفاده کنید. علاوه بر این، می‌توانید از این سفارش به‌ صورت ترکیبی با سفارش‌های دیگر استفاده کنید؛ به‌ عنوان‌ مثال با ترکیب Stop Limit و Take Profit Limit می‌توانید کنترل بیشتری بر موقعیت‌های خود داشته باشید.

سفارش Take Profit Market در فیوچرز بایننس

مشابه با سفارش Take Profit Limit، در این سفارش هم از قیمت استاپ به‌ عنوان تریگر استفاده می‌شود؛ با این تفاوت که در صورت رسیدن به قیمت استاپ، یک سفارش Market انجام می‌شود. برای استفاده از این نوع سفارش، به بخش زیری گزینه Stop Market در فیلد وارد کردن سفارشات مراجعه کنید.

سفارش Trailing Stop در فیوچرز بایننس

با استفاده از این نوع سفارش می‌توانید تا حد امکان مقدار سود خود را حفظ و در عین‌ حال از ضررهای احتمالی در موقعیت‌های باز، جلوگیری کنید. در موقعیت‌های طولانی، با افزایش قیمت، Trailing Stop هم افزایش خواهد یافت. اما در صورتی‌ که قیمت به سمت پایین حرکت کند، Trailing Stop متوقف خواهد شد. به ‌عنوان ‌مثال اگر این نرخ 1 درصد تعیین شود و معامله هم‌جهت با پیش‌بینی شما حرکت کند، Trailing Stop قیمت را با فاصله 1 درصد، دنبال می‌کند. اگر قیمت بیشتر از 1 درصد در جهت مخالف پیش‌بینی شما تغییر کند، دستور خرید یا فروش صادر می‌شود.

قیمت Activation قیمتی است که موجب اجرای سفارش Trailing Stop می‌شود. اگر این قیمت را مشخص نکنید، به طور پیش‌فرض روی Last Price فعلی یا Mark Price تنظیم خواهد شد.

سخن پایانی

در این مقاله نحوه افتتاح حساب فیوچرز بایننس از طریق یک حساب معمولی را به شما آموزش دادیم. سپس با توضیح بخش‌های مختلف این پلتفرم و معرفی انواع معاملات futures بایننس شما را در انتخاب بهترین نوع سفارش راهنمایی کردیم. توجه داشته باشید که در حال حاضر امکان فعالیت در بخش فیوچرز بایننس بدون احراز هویت امکان‌پذیر نیست. با توجه به اینکه نام ایران در لیست کشورهای تحریم‌شده بایننس قرار دارد، در صورتی که با استفاده از روش‌های فرعی یا جعلی به احراز هویت در این صرافی پرداخته‌اید، خطرات و ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرید. اگر در خصوص نحوه کار با این پلتفرم سؤالی دارید، از طریق بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.