مزایای مارکت اسپات (Spot)

معامله اسپات با فیوچرز چه تفاوتی دارد

مدیریت سرمایه در بازار اسپات ارز دیجیتال

وقتی صحبت از مدیریت سرمایه در بازار اسپات می­‌شود، خیلی­‌ها مدیریت سبد ارز دیجیتال را به کار می‌برند که معنی هر دوی این اصطلاحات، یکسان است. سبد ارز دیجیتال به مدیریت نیاز دارد و این مدیریت بسته به شرایط آن سبد تعیین می­‌شود.
بنابراین برای هر نوع سرمایه­‌گذاری در این حوزه، به یک نوع مدیریت سرمایه‌­ به خصوص نیاز داریم و نباید از یک روش مدیریتی یا تحلیل یکسان، برای کل سبدهای ارز دیجیتال استفاده کنیم.
مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، نوعی استراتژی مالی است که هدف آن حداکثر کارایی سرمایه در معاملات است. بنابراین در مدیریت سرمایه باید تعادل را حفظ کرده و در برخی از موارد می‌­توان با کاهش هزینه‌­های غیر ضروری، وضعیت مالی یک فرد را بهبود داد.
اصلی­‌ترین هدفی که می‌­توان از مدیریت سرمایه در نظر گرفت، کم کردن ضرر و افزایش سود است؛ یعنی اینکه در معاملات بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه خود، سودهای خوبی را نیز بدست آورد.

بازار اسپات چیست؟ و چگونه کار می‌کند؟

بازار اسپات (بازار نقدی یا نقطه‌ای) جایی است که ابزارهای مالی مانند: کالاها، ارزها و اوراق‌های بهادار برای تحویل فوری معامله می‌شوند. تحویل، مبادله پول نقد، برای ابزار مالی است. از سوی دیگر، یک قرارداد آتی مبتنی بر تحویل دارایی پایه در تاریخ آتی است.
کلمه اسپات (spot) از عبارت (در محل) می‌آید، جایی که در این بازارها، می‌توانید یک دارایی را در محل خریداری کنید.
بازارهای نقطه‌ای به‌عنوان (بازارهای فیزیکی یا بازارهای نقدی) نیز شناخته می‌شوند، زیرا معاملات بلافاصله با دارایی مبادله می‌شوند.
در حالی که انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده ممکن است زمان ببرد، مانند T+2 در بازار سهام و در اکثر معاملات ارزی، هر دو طرف (در حال حاضر) با معامله موافقت می کنند. یک معامله غیر نقطه ای یا آتی، اکنون با یک قیمت موافقت می کند، اما تحویل و انتقال وجه در تاریخ بعدی انجام می شود.
معاملات آتی در قراردادهایی که در شرف انقضا هستند، گاهی اوقات معاملات لحظه‌ای نیز نامیده می‌شوند، زیرا قرارداد منقضی به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله پول نقد را برای دارایی پایه مبادله می‌کنند.

مزایا و معایب مدیریت سرمایه در بازار اسپات

در اینجا چندین مزایا و معایب بازار اسپات را بیان می‌کنیم که عبارتند از:

مزایای بازار اسپات

• قیمت لحظه‌ای، قیمت فعلی، برای خرید.
• پرداخت و تحویل فوری یک کالای خاص.
• بازارهای فعال و نقدشونده.

معایب بازار اسپات

• نقطه ضعف بازار نقدی، تحویل کالای فیزیکی است.
• بازارهای نقدی نمی‌توانند به طور مؤثر برای محافظت در برابر تولید یا مصرف کالاها در آینده استفاده شوند، جایی که بازارهای مشتقه مناسب‌تر هستند.

تفاوت بین مدیریت سرمایه در بازار اسپات و بازارهای آتی چیست؟

قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه‌ای هستند که از بازار نقدی به عنوان دارایی پایه استفاده می‌کنند. اینها قراردادهایی هستند که به مالک در نقطه‌ای در آینده، با قیمتی که امروز روی آن توافق شده است، کنترل کالای اساسی را می‌دهد.
تنها زمانی که قراردادها منقضی می‌شوند، تحویل فیزیکی کالا یا سایر دارایی‌ها انجام می‌شود، و اغلب معامله‌گران قراردادهای خود را لغو می‌کنند یا به‌منظور اجتناب از تحویل گرفتن به طور کلی، قراردادهای خود را لغو می‌کنند.
معاملات آتی و فوروارد به طور کلی یکسان هستند، با این تفاوت که فورواردها قابل تنظیم هستند و در خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند، در حالی که معاملات آتی استاندارد شده و در بورس معامله می‌شوند.

تفاوت بازار معامله اسپات با دیگر بازارها در این است که حتی با ساده‌ترین استراتژی‌ها هم می‌توان یک معامله را در این بازار به انجام رساند.

استراتژی‌های معاملاتی مدیریت سرمایه در بازار اسپات

روند تغییرات قیمت در بازارهای مالی عمدتاً توسط پول‌های هوشمند و نهنگ‌ها که حجم بزرگی از سرمایه بازار را در اختیار دارند، تعیین می‌شود.
با این حال در بازار معاملات اسپات، معامله‌گران خرد هم می‌توانند از نوسانات قیمت در بازار استفاده کرده و به اندازه خود از سود صعود بازار سهم ببرد.
اگرچه روند کلی بازار رمزارزها از بدو پیدایش بیت‌ کوین تا به امروز به‌ طور کلی روندی صعودی بوده، با این حال سود شما به استراتژی معاملاتی که شما مزایای مارکت اسپات (Spot) برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‎‌اید، بستگی دارد.
اولین مرحله برای انجام یک معامله اسپات، شناسایی یک رمزارز با پتانسیل رشد و در موقعیت صعود است. به سه روش می‌توان موقعیت یک رمزارز را شناسایی و تحلیل کرد.

1. تحلیل فاندامنتال:

از ارزش ذاتی یک ارز است. این ارزش از آشنایی با وایت‌پیپر، نقشه راه آن، تیم طراح و پشتیبانی آن رمزارز و به طور کلی کارکرد تکنولوژیک آن و همچنین از موقعیت آن رمزارز در بازار با توجه به اخبار و اطلاعات و حواشی آن به دست می‌آید.

2. تحلیل تکنیکال:

از نمودار تغییرات قیمت آن به دست می‌آید.
برای آموزش معامله اسپات تریدینگ از هر استراتژی‌ براساس تحلیل تکنیکال می‌توان بهره برد.
با استفاده اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، می‌توان روند تغییرات قیمت در بازار را به‌ دست آورد. با پیگیری این روندها، نقاط تغییر روندهای نزولی به صعودی، نقطه ورود ما به بازار خواهد بود. اصول پرایس اکشن و شناخت نواحی عرضه و تقاضا هم در بازار، محدوده‌ها و سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت را برای ما مشخص می‌کنند. با تعیین خطوط حمایت، نقاط ورود و با تعیین محدوده مقاومتی حد سود یک معامله اسپات به راحتی به دست خواهد آمد.
اصولاً سود و ضرر در همه معاملات بستگی به میزان نوسانات بازار دارد.
با این حال تحلیل این نوسانات برای یک معامله اسپات به قبل از خرید خلاصه می‌شود و بعد از ورود به بازار معامله‌گر تنها منتظر صعود بازار تا رسیدن به حد سودی که قبلا تعیین کرده می‌ماند. اگر هم بازار بر خلاف تحلیل ما حرکت کند با رسیدن به حد ضرری که قبلاً تعیین شده، معامله اسپات ما بسته خواهد شد. اگرچه مزایای زیادی در این بازارهای معاملات نقدی وجود دارد، اگر قصد ورود به چنین معاملاتی را دارید توصیه می‌شود که با احتیاط عمل کنید. با سرمایه‌های اندک کار را آغاز کنید و سرمایه خود را به صورت پلکانی وارد بازار کنید.

مدیریت سرمایه در بازار اسپات

همانطور که گفتیم برای مدیریت سرمایه در ترید و هولد، روش­‌های متفاوتی وجود دارد که باید با توجه به اهداف و خصوصیات فردی خود، بهترین روش را برای خود برگزینید.
اما یک روش کلیِ کم ریسک برای مدیریت سرمایه که تقریبا در اکثر مواقع می‌­تواند نتایج مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد، این است که در 2 گام زیر عمل کنید.

هولد یا نگهداری بلند مدت یک ارز

همیشه بهتر است از کل میزان سرمایه خود که آن را 100 درصد در نظر می­‌گیریم، بیش­ترین میزان را در بازار ارزهای دیجیتال به هولد کردن اختصاص دهید.
به همین دلیل، منطقی است که 80 درصد کل دارایی خود را به هولد کردن ارزهای دیجیتالی که ارزشمند هستند و آینده خوبی را برای آنها متصورند، تخصیص دهید و برای بازه­ای بلند مدت بیشتر از یک سال از آن چشم پوشی کنید.
سهامی که به عنوان سبد هولد تهیه می­کنید، در واقع پشتیبان شما در بازار‌های پر نوسان است و می‌تواند از ضرر و زیان­‌های ناشی از عدم ثبات به دلایل اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند.
برای مثال اگر 100 میلیون پول دارید و قصد سرمایه­‌گذاری آن را در بازار ارزهای دیجیتال دارید، حداقل 80 میلیون را به هولد کردن ارزهای دیجیتال ارزشمند اختصاص دهید.

ترید اسپات:

فرض بر اینکه 80 درصدی که برای اسپات کنار گذاشته ایم، 16 میلیون است. این مبلغ را دوباره 100 درصد در نظر می‌گیریم. در هر بار معامله فقط مجازیم 5 تا 7 درصد از این دارایی را صرف خرید یک ارز دیجیتال کنیم. البته در مورد برخی ارزهای دیجیتال خاص می‌توانیم این میزان را تا 10 درصد هم بالا ببریم.
نکته بسیار مهمی که در بحث مزایای مارکت اسپات (Spot) اسپات باید به آن دقت کنید، این است که همیشه 20 تا 30 درصد از پول خود را به صورت استیبل کوین‌هایی مثل تتر کنار بگذارید و به آن دست نزنید و فقط با 70 درصد سرمایه‌تان وارد اسپات شوید. با اینکار به اصطلاح در بازار نقد هستید و در فرصت‌های طلایی و یا مواقع بحرانی بازار می‌توانید از آن به سود خود استفاده کنید. یعنی (برای مثال) فقط 11 میلیون و 200 هزار تومان از سرمایه‌ای که برای اسپات کنار گذاشته‌اید را وارد معامله می‌کنید و 4 میلیون و 800 را نقد در بازار باقی می‌مانید.

ترید فیوچرز:

با 20 درصد باقی مانده، مجاز هستید که کمی بیشتر ریسک کرده و آن را برای ترید استفاده کنید. اما مدیریت سرمایه در ترید نیز قوانین خاص خود را دارد که باید به آن توجه کنید. فرض می­‌کنیم 20% صد میلیون تومان ما، همان 20 میلیون تومان است و ما این 20 میلیون را دوباره یک دارایی 100% به حساب می­‌آوریم و آن را مجدداً به یک 80 درصد برای معاملات اسپات و 20 درصد مجزا برای معاملات فیوچرز تقسیم می­‌کنیم. یعنی برای مثال به یک 16 میلیون و یک 4 میلیون تومان تقسیم می­‌کنیم.

مارتینگل یا خرید پله ای

در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می‌باشد، صورت می‌گیرد.

مزایای روش مارتینگل: در خرید پله‌ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت مزایای مارکت اسپات (Spot) به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت‌های پایین‌تر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید.

نکات مهم در خرید روش مارتینگل: اگر می‌خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید. هیچ قانون صددرصدی در روش پله‌ای وجود ندارد. هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله‌ها و سرمایه خود را تقسیم‌بندی نماید. این روش همیشه درست عمل نمی‌کند و می‌تواند موجب ضرر شما گردد.

فاکتورهای تحلیل زمانی برای مدیریت سرمایه در بازار اسپات

مهم‌ترین اصل در تحلیل زمانی، توجه به چارت‌های قیمتی سهم مدنظر است; چراکه این چارت‌ها، اطلاعات نهفته‌ی بسیار ارزشمندی را در درون خوددارند که می‌توانند، سرمایه‌گذار را برای کسب سودی مناسب، یاری نمایند.

معاملات اسپات چیست؟

راه‌های کسب درآمد از بازار مزایای مارکت اسپات (Spot) ارزهای دیجیتال بسیار متنوع است. ترید و معامله رمز ارزها یکی از روش‌های رایج در کسب ثروت از بازار ارزهای رمزنگاری شده است. برای انجام معامله و ترید در این بازار نیز راه‌های بسیاری وجود دارد که رایج‌ترین آن، معاملات اسپات یا Spot Trading است.عموما این نوع معاملات در مقابل معاملات فیوچر یا Futures Trading قرار می‌گیرد که در این مقاله این مفهوم معاملاتی را توضیح می‌دهیم.

آموزش ارزهای دیجیتال با مدرک سازمان فنی و حرفه‌ای

اسپات تریدینگ یا Spot Trading چیست؟

پیش از پرداختن به نحوه انجام معاملات در این روش، ابتدا معنی این عبارت را توضیح می‌دهیم. Spot به معامله‌ای اطلاق می‌شود که تحویل کالایی که خریداری و یا فروخته شده، در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. رکن اساسی یک معامله اسپات، تحویل فوری کالای مورد معامله است. Trading نیز به معنی معامله، ترید و مبادله کالاست. پس اسپات تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که کالای مورد معامله، در زمان معامله میان خریدار و فروشنده رد و بدل شود؛ مثلا در یک معامله اسپات بیت کوین در زمان ترید، بیت کوین از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این نوع معاملات را می‌توان نقطه مقابل معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین در نظر گرفت. در معاملات آتی، کالای مورد مبادله، در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده میان خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

آموزش پرایس اکشن با بهترین نقاط ورودی و خروجی، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

قیمت اسپات چیست؟

ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید. در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

آموزش فارکس با جدیدترین تکنیک‌ها از صفر تا 100

بازار اسپات چیست؟

spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی physical markets یا بازار نقدی cash markets گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار یا از حساب معاملاتی منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME، Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد.

آموزش متاورس به صورت کامل و جذاب با معرفی و آموزش بازی

محدودیت‌های معامله در بازار اسپات

همان‌طور که گفتیم بازارهای اسپات، بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد هستند که افراد با استراتژی‌های ساده نیز می‌توانند به سود دست یابند. اما به هر حال محدودیت‌های این بازار برای معامله‌گران حرفه‌ای می‌تواند دلسرد کننده باشد. مهم‌ترین محدودیت که در واقع تفاوت اصلی بازار معامله اسپات با بازارهای آتی نیز به شمار می‌رود، امکان انجام معامله شورت و معامله فیوچرز (Futures) است. بازارهای آتی در واقع بازارهایی دو طرفه‌ هستند. این بدین معناست که افراد علاوه‌ بر انجام معامله در جهت رشد قیمت، در صورت امکان ریزش قیمت نیز می‌توانید با ایجاد یک قرارداد براساس نزول قیمت در آینده بازار هم سود قابل توجهی به دست آورند.

از سمت دیگر احتمالاً سرمایه افراد برای معامله کردن در بازارهای ارز دیجیتال محدود است. با اینکه در معامله اسپات شما محدود به استفاده از همان میزان سرمایه اولیه خود هستید، اما در در بازارهای مارجین این امکان برای شما فراهم شده که نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی گرو بگذارد و تا چند برابر موجودی حساب خود، از منابع مالی صرافی وام بگیرید. بنابراین میزان سود بیشتری را در معامله کسب خواهید کرد و بعد از انجام معامله بایستی سرمایه قرض گرفته را به بازار برگردانید. هرچند افراد در هر دو این موارد باید توجه کنند که در صورت تحلیل اشتباه بازار، ضررشان نیز به همان نسبت بالاتر خواهد رفت. با تمام این معایب و محدودیت‌ها بازار معامله اسپات یکی از بهترین بسترها برای افراد تازه وارد به بازارهای ارز دیجیتال است. جالب است بدانید معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهایی همچون سهام و فارکس سابقه طولانی معامله در این بازارهای مشتقه را دارند. اما تجربه استفاده از این معاملات برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال تجربه تازه‌ای است.

آموزش مدیریت سرمایه با معرفی استراتژی‌های جذاب

معاملات با واسطه یا بی‌ واسطه چیست؟

معاملات اسپات فقط به یک شکل محدود نمی‌شود. در حالی که بیشتر افراد در صرافی‌ها این شکل از معاملات را انجام می‌دهند، شما می‌توانید دارایی‌های خود را بدون نیاز به شخص ثالث و مستقیما با دیگران معامله کنید. همانطور که گفتیم این خرید و فروش­ها به عنوان معاملات بدون واسطه یا خارج از صرافی (OTC) نیز شناخته می‌شوند.

معاملات بدون واسطه

معاملات بدون واسطه (Over-the-counter) گاهی اوقات به عنوان معاملات خارج از صرافی شناخته می‌شود. در این مدل، دارایی‌ها به طور مستقیم بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود. معاملات اسپات در بازار بدون واسطه از روش‌های ارتباطی متعددی برای سازماندهی خود از جمله تلفن و پیام فوری استفاده می‌کند. مهم‌ترین مزیت معاملات OTC این است که شما دیگر نیاز به ثبت سفارش در اورد بوک ندارید.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با دادن سیگنال‌های جذاب جهت سود دلاری

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

معاملات اسپات (Spot trade) که با عناوینی همچون معامله نقدی یا معامله نقطه‌ای هم شناخته می‌شوند، از جمله معاملاتی هستند که علی‌رغم شباهت، تفاوت‌های متعددی با معاملات آتی دارند. از مفهوم معامله اسپات (Spot) در بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر مثل بازار فارکس هم استفاده می‌شود.

به طور کلی، در یک معامله اسپات، کالا یا ارز دیجیتال مورد توافق، پس از تاریخ تعیین‌شده، از نقطه‌ای به نقطه مقابل به صورت آنی منتقل می‌شود؛ این در حالی است که در یک معامله فیوچرز، پس از انقضای تاریخ مورد توافق، ارز دیجیتال مورد توافق در همان لحظه منتقل نمی‌شود و باید مورد مبادله خریدار و فروشنده واقع شود. در این بخش از مقاله به تفاوت‌های اساسی بین معامله اسپات و معامله فیوچرز خواهیم پرداخت.

آموزش برنامه نویسی پایتون، بدون هیچ پیش نیازی پایتون کار حرفه‌ای شوید

معاملات اسپات و معاملات مارجین چه تفاوتی دارند؟

امکان انجام معاملات مارجین (Margin Trading) در برخی از بازارهای اسپات وجود دارد. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، معاملات نقدی مستلزم آن است که بلافاصله دارایی را خریداری کرده و تحویل بگیرید. در مقابل، معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد وجوهی را با بهره از شخص ثالث قرض کنید. این کار به شما مزایای مارکت اسپات (Spot) اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی را داشته باشید. با این حال، زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین در هنگام انجام معاملات مارجین باید مراقب باشید که تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید. معامله مارجین شرط بندی بر روی قیمت یک دارایی با استفاده از پول قرض گرفته شده و با هدف افزایش سود است.

آموزش اینستاگرام به صورت ویدئویی و جذاب

مزایا و معایب بازارهای اسپات

هر نوع معامله و استراتژی معاملاتی که از استفاده می‌کنید، مزایا و معایب خود را دارد. درک این موارد به شما کمک می­کند تا با کاهش ریسک بتوانید با اطمینان بیشتری معامله کنید. معاملات نقدی یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای انجام معاملات است، اما همچنان دارای نقاط قوت و ضعف است.

آموزش لایو ترید، در کلاس علاوه بر یادگیری لایو ترید کنید و پول کلاس در بیارید

مزایای بازارهای نقدی

1. قیمت­‌ها شفاف بوده و تنها متکی به عرضه و تقاضا در بازار است. این جنبه در تضاد با بازار آتی (Futures) است که اغلب دارای چندین قیمت مرجع است. به عنوان مثال، قیمت در بازار آتی بایننس از داد‌ه‌های دیگری مانند نرخ سرمایه، شاخص قیمت و مبنای میانگین متحرک (MA) مشتق شده است. در برخی از بازارهای سنتی، قیمت ممکن است تحت تأثیر نرخ بهره قرار گیرد.
2. انجام معاملات اسپات به دلیل قوانین ساده، پاداش‌ها و خطرات آن آسان است. وقتی ۵۰۰ دلار در بازار نقدی سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را به راحتی بر اساس قیمت خرید و قیمت فعلی دارایی محاسبه کنید.
3. می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و دیگر به آن فکر نکنید! برخلاف معاملات مشتقه و مارجین، در معاملات نقدی نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن یا دریافت مارجین نیستید. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده یا از آن خارج شوید. همچنین نیازی به بررسی استراتژی سرمایه‌گذاری خود ندارید، مگر اینکه بخواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید.

معایب بازارهای نقدی

1. بسته به آنچه که معامله می‌کنید، بازارهای نقدی می‌توانند دارایی‌هایی را در اختیار شما بگذارند که نگهداری آن‌ها می‌تواند ناخوشایند باشد. کالاها شاید بهترین نمونه باشند. اگر نفت خام را به شکل نقدی خریداری کنید، باید دارایی را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید. در مورد ارزهای دیجیتال، نگه داشتن توکن‌ها و سکه‌ها به شما این مسئولیت را می‌دهد که آنها را ایمن و مطمئن نگه دارید.
2. سود بالقوه در معاملات نقدی بسیار کمتر از معاملات آتی یا مارجین است. شما می‌توانید از همان مقدار سرمایه برای ترید در موقعیت­های بهتر استفاده کنید.

اصطلاح اوردر بوک در بازار اسپات تریدینگ

اُردر بوک (Order Book) لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی می‌باشد که به ‌واسطه تک‌تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای توضیح این مفهوم در بازارهای مالی، فرض کنید افرادی که قصد خرید بیت‌کوین دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌نمایند.

در زمان تنظیم سفارش، قاعدتاً هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید آن را دارند ثبت می‌کنند. در طرف دیگر بازار، اشخاصی حضور دارند که قصد فروش بیت‌کوین‌های خود را با قیمت مشخص دارند.

مجموعه این افراد، خریداران و فروشندگان بیت‌کوین می‌باشند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست در اختیار افراد قرار می‌دهد. به این لیست خریداران و فروشندگان اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود.

این دفتر سفارش‌ها هر لحظه در حال تغییر است و دلیل آن این است که به‌ محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط صرافی انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. پس به طور کلی هر اوردر بوک از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. عموماً سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

نحوه اولویت‌ بندی سفارش‌ها در اردر بوک

همان‌طور که اشاره شد، Order Book محل نمایش تمام سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است. این امکان وجود دارد که صدها و هزاران سفارش خرید و فروش در روز یا هفته … ثبت شود؛ سؤال مطرح شده این است که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را معرض نمایش قرار می‌دهند؟ کدام سفارش‌ها در بالاتر در این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های پایین‌تری جای می‌گیرند؟

فرض کنید که قصد شما فروش بیت کوین است. طبیعتا شما ترجیح می­دهید که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از آن طرف، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، عموما ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری نماید.

صرافی‌ها همین سفارشات یا در واقع ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک لیست می‌کنند. در قسمت فروشندگان، مزایای مارکت اسپات (Spot) سفارش­هایی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده­اند، در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های فروش در آن Order Book خواهند بود.

در قسمت خریداران برعکس عمل می­شود، سفارش­هایی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده­اند در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های خرید در آن اردر بوک خواهند بود. به طور کلی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید نماید و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را بفروشد.

مزایای مارکت اسپات (Spot)

اسپات تریدینگ به خرید و فروش مستقیم ابزار‌ها یا دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام یا اوراق قرضه گفته می‌شود. در اسپات تریدینگ تبادل و تحویل دارایی‌ها به طور فوری انجام می‌گیرد. معاملات اسپات در بازار اسپات یا همان اسپات مارکت انجام می‌شود. این معاملات یا از طریق صرافی‌ها (Exchange) و یا به صورت مستقیم (Over-the-counter) بین خریداران و فروشندگان صورت می‌گیرد. معامله‌گران در هنگام انجام معاملات اسپات، فقط می‌توانند از دارایی‌هایی که در حال حاضر در اختیار دارند استفاده کنند و مانند معاملات فیوچرز هیچ‌گونه اهرم یا مارجین در این معاملات وجود ندارد.

در اسپات تریدینگ صرافی‌های متمرکز رعایت مقررات، امنیت، نگهداری از دارایی‌ها و غیره را مدیریت می‌کنند و در مقابل در صورت انجام تراکنش‌ها کارمز دریافت می‌کنند. صرافی‌های غیرمتمرکز هم خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند؛ با این تفاوت که ارائه این خدمات از طریق بلاک چین و قراردادهای هوشمند انجام می‌گیرد. معاملات اسپات راهی ساده برای سرمایه گذاری و تجارت را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. معمولا اولین تجربه شما به عنوان یک معامله‌گر ارز دیجیتال، انجام یک معامله اسپات در اسپات مارکت خواهد بود. به عنوان مثال خرید بیت کوین در بازار و سرمایه گذاری بر روی آن از طریق هولدینگ.

بیشتر بخوانید : ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال و معاملات فیوچرز، مارجین تریدینگ و معاملات اهرم دار

اسپات مارکت (Spot Market) چیست؟

اسپات مارکت یک بازار مالی است که برای عموم افراد در دسترس است و دارایی‌ها بلافاصله در آن معامله می‌شوند. خریداران یک دارایی را با ارز فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می‌کند و معمولا بلافاصله آن را دریافت می‌کند. اسپات مارکت‌ها با عنوان بازارهای نقدی یا Cash Market نیز شناخته می‌شوند. این بازارها به فرم‌های متفاوتی وجود دارند. واسطه معاملات اسپات معمولا صرافی‌ها هستند که انجام معاملات را آسان‎تر می‌کنند. علاوه بر این معامله‌گران می‌توانند به صورت مستقیم و بدون واسطه نیز معاملات خود را انجام دهند که در ادامه به توضیح هر کدام از این روش‌ها خواهیم پرداخت.

اسپات مارکت و معاملات اسپات

اسپات تریدینگ (Spot Trading) چیست؟

معامله‌گران اسپات با خرید دارایی‌ها و به امید افزایش ارزش آن‌ها در بازار سود کسب می‌کنند. آن‌ها می‌توانند دارایی‌ را که خریداری کرده‌اند، در آینده با افزایش قیمت آن دارایی در اسپات مارکت بفروشند و از این راه سود کسب کنند.

قیمت فعلی یک دارایی در بازار به عنوان قیمت اسپات شناخته می‌شود. با استفاده از دفتر سفارشات (Order Book) موجود در صرافی‌ها می‌توانید دارایی‌های خود را فوراً با بهترین قیمت موجود خریداری یا به فروش برسانید. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت بازار در حین انجام سفارش شما تغییر پیدا نکند.

نمونه ای از یک دفتر سفارش (order book) در یک صرافی ارز دیجیتال

علاوه بر این ممکن است مقدار کافی از دارایی که شما با قیمت دلخواه در سفارش خود ثبت کرده اید، موجود نباشد. به عنوان مثال اگر در سفارش شما ۱۰ ETH با ارزش قیمت لحظه‌ای بازار ثبت شده است، اما فقط ۳ ETH با این قیمت موجود باشد، شما مجبور خواهید شد بقیه سفارش خود را با همان ETH اما با قیمتی متفاوت پر کنید.

قیمت‌ها در بازار اسپات به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و با تغییر قیمت سفارش‌های ثبت شده توسط خریداران و فروشندگان انجام می‌شوند. اما معاملات نوع OTC یا Over-the-counter با معاملاتی که در صرافی‌ها انجام می‌گیرد متفاوت هستند. در این نوع معاملات، خرید و فروش‌ها به طور مستقیم و بدون حضور و نظارت واسطه‌ها بین دو شخص یا سازمان انجام می‌گیرد.

تفاوت نحوه کار صرافی‌ها و معاملات OTC در اسپات تریدینگ

همانطور که اشاره شد معامله گران برای انجام معاملات خود هم می‌توانند از صرافی‌ها استفاده کنند و هم می‌توانند بدون حضور واسطه و به صورت مستقیم به معامله بپردازند. استفاده از هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد که در ادامه درباره هر یک از آن ها توضیح خواهیم داد.

صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال در اسپات تریدینگ

صرافی‌های ارز دیجیتال به طور کلی به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. یک صرافی متمرکز از دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، سهام و کالاهای با ارزش نگهداری و آن ها را مدیریت می‌کند. این صرافی به عنوان واسطه بین معامله گران بازار و به عنوان حافظ دارایی‌های معامله شده عمل می‌کند. برای استفاده از یک صرافی متمرکز، باید حساب خود را با ارز فیات و یا ارز دیجیتالی که می‌خواهید معاملات خود را با آن انجام دهید، شارژ کنید.

یک صرافی متمرکز وظیفه دارد که بر انجام درست معاملات نظارت کند. علاوه بر این باید قوانین مربوط به امنیت و مزایای مارکت اسپات (Spot) حفاظت از دارایی مشتریان را رعایت کند. در مقابل، صرافی کارمزدی را در ازای انجام تراکنش‌ها دریافت می‌کند.

صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال در اسپات تریدینگ

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نوع دیگری از صرافی‌ها است که بیشتر برای مبادله ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند. یک صرافی غیرمتمرکز بسیاری از خدمات اولیه و مشابه با یک صرافی متمرکز را ارائه می‌دهد. با این حال، صرافی‌های غیرمتمرکز با استفاده از فناوری بلاک چین سفارش‌های خرید و فروش را مطابقت می‌دهند. در بیشتر موارد، کاربران DEX نیازی به ایجاد حساب ندارند و می‌توانند بدون نیاز به انتقال دارایی‌ها به صرافی مستقیماً با یکدیگر تجارت کنند. در این نوع صرافی‌ها معاملات مستقیماً از طریق کیف پول معامله‌گران و با کمک قراردادهای هوشمند انجام می‌شود.

معاملات OTC

همانطور که اشاره شد در معاملات OTC یا Over-The-Counter، دارایی‌ها بدون واسطه و به صورت مستقیم بین طرفین معامله انجام می‌گیرد. عموماً این بازار مناسب سرمایه‌داران بزرگ یا به اصطلاح، مناسب نهنگ‌های بازار بوده که قصد دارند مقدار بسیار زیادی از یک ارز دیجیتال را در یک قیمت مشخص به فروش برسانند.

مزایا و معایب اسپات تریدینگ

هر نوع استراتژی که معامله گران با آن سرو کار داشته باشند، مزایا و معایب خود را دارد و درک آن‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌ها و خطرات را کاهش داده و با اطمینان بیشتری به معامله بپردازند. اسپات تریدینگ یکی از ساده‌ترین نوع معاملات است، اما با این وجود نقاط قوت و ضعفی هم دارد.

مزایای اسپات تریدینگ

۱) در این نوع معاملات قیمت‌ها شفاف بوده و فقط به عرضه و تقاضای بازار بستگی دارد.

۲) مزایای مارکت اسپات (Spot) شرکت در معاملات اسپات به دلیل وجود قوانین ساده، مشخص بودن پاداش‌ها و خطرات احتمالی، بسیار آسان است. زمانی که شما ۵۰۰ دلار در اسپات مارکت بر روی بیت کوین سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را بر اساس میزان سرمایه ورودی و قیمت فعلی به راحتی محاسبه کنید.

۳) شما می‌توانید به راحتی سفارش خودتان را در صرافی ثبت و به کار‌های دیگر خود بپردازید. بر خلاف معاملات حاشیه‌ای یا مارجین تریدینگ، در معاملات اسپات نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن و از دست رفتن سرمایه خود نخواهید داشت. در معاملات اسپات می‌توانید هر زمان که بخواهید وارد یک معامله شوید یا از آن خارج شوید.

بیشتر بخوانید : لیکوئید شدن یا لیکوئیدیشن (Liquidation) در معاملات ارز دیجیتال به چه معناست؟

معایب اسپات تریدینگ

سود بالقوه در معاملات اسپات بسیار کمتر از معاملات فیوچرز یا معاملات حاشیه‌ای است. در معاملات فیوچرز می‌توانید از همان میزان سرمایه برای شرکت در معاملات با سود بسیار بیشتر استفاده کنید.

سخن پایانی

انجام معاملات اسپات در بازار‌های مالی به خصوص بازار ارز دیجیتال یکی از رایج‌ترین روش‌های معامله، به ویژه برای مبتدیان است. اگرچه کلیت اسپات تریدینگ ساده است اما معامله‌گران باید همیشه از مزایا، معایب و استراتژی‌های بالقوه آن آگاهی داشته باشند تا بتوانند بیشترین سود ممکن را از بازار به دست بیاورند.

معاملات اسپات (Spot trading) چیست؟

در پاسخ به این سوال که معاملات اسپات (Spot trading) چیست باید بگوییم این نوع از معاملات، روشی برای خرید فروش در بازارهای مختلف به شمار می رود. قواعد خاص موجود در هر بازار، نوع معاملات در آن بازار را نیز متفاوت می سازد. بنابراین برای آنکه معاملات موفقی را در بازار داشته باشیم ناگزیر از دانستن این قواعد خواهیم بود. این مقاله معاملات اسپات را به عنوان نوع خاصی از معاملات مورد بررسی قرار خواهد داد و همچنین سعی در شناسایی انواع آن و مقایسه با معاملات آتی (معاملات فیوچرز) دارد.

تعریف معاملات اسپات

زمانی که شما به خرید یا فروش یک دارایی خاص به صورت فوری و در لحظه می پردازید، در حال انجام اسپات تریدینگ هستید. بنابراین اولین خصیصه این نوع معاملات آنی بودن (در یک تاریخ مشخص) است. نکته دیگر آن است که بلافاصله پس از انجام آن معامله موفق به تحویل فیزیکی یا ارزش آن داریی خواهید شد. از سوی دیگر از آنجایی که در لحظه معامله دارایی منتقل می شود و همچنین از آنجایی که نوسانات بازار بر قیمت داریی تاثیر می گذارند، بنابراین نرخ خرید یا فروش با قیمت فعلی (در لحظه معامله) محاسبه می گردد.

معاملات اسپات(Spot trading) چیست؟

حوزه فعالیت Spot market از ارزهای دیجیتال تا انواع دارایی مانند سهام، جفت ارز، کالا و … را شامل می شود. از این حیث بازار اسپات (نقدی) بازار مالی است که دارایی درآن در لحظه به فروش می رسد یا خریداری می گردد. بر این اساس می توان بازارهای فرابورس و صرافی را در این دسته جای داد. برای مثال پیش بینی شما آن است که قیمت طلا افزایش خواهد یافت بنابراین اقدام به خرید این فلز گرانبها می کنید. در صورتی که بازار مطابق پیش بینی شما حرکت کند موفق به کسب سود خواهید شد. در غیر اینصورت از این معامله سهمی نخواهید داشت و با ضرر آن را ترک می کنید.

اسپات مارکت معمولا در بین معامله گرانی که به صورت روزانه به خرید و فروش میپردازند بسیار محبوب است. دلیل این محبوبیت آن است که این دسته از معامله گران قادر خواهند بود در بازه کوتاه مدت و با اسپرد پایین معاملات خود را رقم بزنند. با افتتاح حساب در بروکر دلتا اف ایکس در کنار سایر معاملات، شما قادر به معامله در بازارهای اسپات خواهید بود.

انواع سفارشات در بازار اسپات

سفارش گیری براساس قیمت بازار ( Market order )

ساده ترین و سریع ترین نوع سفارش است. در این شیوه کاربر قیمت را تعیین نمیکند بلکه بازار تعیین کننده قیمت است. بنابراین سفارشات ممکن است در قیمتی بالاتر و یا پایین تر از قیمت مورد انتظار اجرا شوند. به عنوان مثال شما قصد خرید طلا را دارید. در آن زمان قیمت طلا 1258.00$ است اما تا زمانی که شما سفارش را ثبت کنید قیمت با نوساناتی همراه می شود و به سطح 1260.00 می رسد.

سفارش گیری در قیمتی مشخص ( Limit order )

در این روش سفارش گیری بر اساس قیمت تعیین شده انجام می گیرد. به عنوان مثال شما دستور خرید EURUSD را بر روی 1.2192 قرار می دهید و سفارش شما در همان قیمت و یا پایین تر از آن محقق می گردد. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که شما دستور فروش خود را بر روی 1.2186 تعیین کنید اما بازار برای شما در قیمتی بالاتر 1.2190 اقدام به فروش کند. بنابراین در این روش در همان قیمت مورد نظر و یا حتی بهتر از آن سفارش شما اجرا خواهد شد.

Stop order

این معامله بسیار شبیه به مارکت اردر است . با این تفاوت که شرایط دراین نوع سفارش نسبت به مارکت اردرتعدیل شده است. به عنوان مثال در صورتی که شما تعیین کنید با رسیدن بازار به قیمتی خاص (258) سفارش معاملاتی شما فعال گردد. از سوی دیگر از این نوع سفارش برای بستن پوزیشن معاملاتی و خارج شدن از آن نیز می توان بهره برد.

Stop-limit order

همان گونه که از نام آن پیداست، ترکیبی از Stop Order و Limit order است. در واقع نوعی معامله مشروط به شمار میرود. تصور کنید قیمت اتریوم 4800 $ است برای خرید آن شما قیمتی خاص مثلا رسیدن به 4500 را تعیین می کنید. بنابراین سفارش شما مادامی ثبت خواهد شد که قیمت از 4500 عبور کند. نقطه ورود برای شما تعیین شده است . بدین ترتیب شما با قرار دادن قیمت خرید (به عنوان مثال 4400 دلار) سفارش خرید شما انجام می شود.

Oco order

ترکیب دو سفارش limit order وstop-limit order است. با استفاده از این روش معامله گر امکان مدیریت سود و زیان خود را دارد. در این نوع سفارشات فعال شدن یک سفارش موجب لغو سفارش دیگر می شود.

معامله اسپات با فیوچرز چه تفاوتی دارد

تفاوت بازار اسپات با بازار فیوچرز

spot market درست نقطه مقابل Futures market است. تفاوت اصلی آن ها در هزینه ها وتاریخ انقضا آنها می باشد. تصور کنید بر اساس اخبار منتشر شده نفت خام افزایش یافته است در نتیجه عرضه آن نیزافزایش یافته است. این نشانه ای است که در آینده قیمت نفت کاهش خواهد یافت. این یکی از ویژگی های بازارهای آتی (فیوچرز) به شمار می رود. بنابراین در این بازارها قیمت در نتیجه پیش بینی عرضه و تقاضا در آینده مشخص می گردد. این در حالیست که در اسپات مارکت قیمت ها به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند.

از سوی دیگر در حالیکه بازارهای فیوچرز دارای اسپردهای بالاتری نسبت به بازار اسپات هستند اما هزینه معاملات شبانه بسیار پایین تری دارند. معاملات اسپات با وجود داشتن اسپردهای پایین اما شامل هزینه معاملات شبانه هستند. از این حیث بهترین شکل معاملات برای معامله گران روزانه (day trader) هستند.

مزایا و معایب اسپات تریدینگ در مقایسه با بازار فیوچرز

مزایا

انعطاف پذیری معاملات

افراد قادر خواهند بود تا زمانی که معامله بهتری را پیدا کنند کالا را نزد خود نگه دارند. همچنین معاملات در این نوع بازارها در حجم پایین نیز امکان پذیر است.

بازه زمانی تحویل کالا

کالا ظرف مدت کوتاهی تحویل مشتری می گردد. در واقع معامله گر پس از پرداخت وجه بلافاصله مالک دارایی می گردد.

سرمایه مورد نیاز

برای ورود به این بازارها شما قارد خواهید بود با سرمایه اندک نیز به فعالیت مشغول شوید.

شفافیت قیمت

قیمت ها در این نوع معاملات شفاف تر هستند. قیمت در لحظه خرید و یا فروش، در نظر گرفته می شود. این در حالیست که تحویل کالا در قراردادهای فیوچرز منوط به زمان تحویل می گردد.

معایب

ریسک معاملاتی

از آنجایی که قیمت در این نوع بازار حاصل نوسانات است، بنابراین ممکن است معامله گران در قیمتی بالاتر از ارزش واقعی محصول و در پی نوسانات، کالا را خریداری کنند. از این رو تجارت در بازار اسپات خطرات قابل توجهی دارد.

عدم بازگشت محصول

در صورت هر گونه اشکال در کالا و یا روند تحویل آن و یا هر گونه بی نظمی، ممکن است هیچ گونه مرجوعی صورت نپذیرد.

عدم انعطاف پذیری زمانی

بر خلاف بازارهای آتی که در تاریخ مشخص باید کالا تحویل داه شود، طرفین در بازار اسپات باید کالا را به صورت فیزیکی و در محل تحویل دهند.

مزایا و معایب اسپات تریدینگ در فارکس

نکاتی در مورد بازار spot!

• عدم تامین سرمایه اولیه از پولی که به آن نیاز دارید

بر اساس یک ضرب المثل قدیمی انگلیسی”هرگز بر روی مزرعه خود شرط نبندید.” استفاده نمودن از وجوهی که در حال حاضر به آن نیاز ندارید سرمایه گذاری مناسبی برای ورود به بازار تلقی می گردد. این در حالیست که سرمایه گذاران و معامله گران بسیاری به طمع کسب سود بسیار همه دارایی خود را وارد بازار نموده و در نتیجه متضرر می گردند.

حتما پیش از ورود به هر گونه بازار مالی استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و یا اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و … میتواند به عنوان راهنما شما را به سود معقول و مناسب از معامله برساند.

پیش از ورود به بازار حتما آموزش های لازم در این زمینه را بگذرانید. وبلاگ دلتا اف ایکس تمامی آموزش های لازم از مبتدی تا پیشرفته را در اختیار شما قرار می دهد.

برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید.

احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید و تنها با اتکا به احساسات و پیش بینی های بی اساس وارد معامله نشوید.

اخبار و رویدادهای مهم بازار را رصد کنید.

میزان ریسک احتمالی را در نظر بگیرید. حتما از ابزاری مانند حد سود و حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید.

معاملات اسپات چیست؟ معنی اسپات در ارز دیجیتال چیست؟

این روزها بازار کسب درآمد دلاری بسیار داغ است و افراد زیادی سعی می‌کنند تا با راه‌های گوناگون درآمد دلار داشته باشند. یکی از راه‌هایی که اخیرا برای کسب درآمد دلاری بسیار مورد توجه قرار گرفته است، معامله در بازار ارزهای دیجیتال یا اصطلاحا ترید کردن است. روش‌ها و ابزارهای معامله در صرافی ارز دیجیتال با روش معامله در بورس متفاوت است. بنابراین کسانی که قصد معامله در بازار رمزارزها را دارند، قبل از هر چیز باید با انواع شیوه‌های معاملاتی در صرافی‌های ارز دیجیتال آشنا شوند. روش‌های معاملاتی همچون اسپات تریدینگ، مارجیـن تریدینگ و فیـوچرز در اکسچنج‌های ارز دیجیتال وجود دارند که هر معامله‌گر قبل از ورود به بازار رمزارزها باید آن‌ها را بشناسد.
در این مقاله قصد داریم، به صورت کامل و با زبان ساده درباره اسپات تریدینگ صحبت کنیم و سوال «معاملات اسپات چیست؟» را زیر ذره‌بین ببریم. علاوه بر این درباره قیمت اسپات، مفهوم Ask و Bid و انواع سفارش‌ها در معاملات اسپات توضیح خواهیم داد و در آخر مزایا و معایب اسپات تریدینگ را بیان خواهیم کرد. در صورتی که علاقه‌مند هستید درباره سایر روش‌های معاملاتی در صرافی‌های ارز دیجیتال اطلاعات کسب کنید، می‌توانید مقاله مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟ و مقاله معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال چیست؟ را مطالعه کنید.

• 1) معاملات اسپات در صرافی‌های ارز دیجیتال
• 2) قیمت اسپات چیست؟
• 3) دفتر سفارش‌ها یا اردر بوک در Spot Trading چیست؟
• 4) انواع سفارش‌‌ها در اسپات تریدینگ
• 5) بهترین بازارهای اسپات تریدینگ
• 6) مزایا و معایب معاملات اسپات چیست؟
• 7) تفاوت اسپات تریدینگ با سایر انواع معاملات ارزهای دیجیتال
• 8) سخن پایانی

معاملات اسپات در صرافی‌های ارز دیجیتال

معنی اسپات چیست؟ معاملات اسپات یا اسپات تریدینگ در صرافی‌های ارز دیجیتال بر خلاف نام آن اصلا مفهوم پیچیده‌ای نیست. اسپات تریدینگ همان روشی سنتی است که معامله‌گران از صد سال پیش برای سرمایه‌گذاری و کسب سود استفاده می‌کنند. معامله‌گران در اسپات تریدینگ یک ارز دیجیتال را در قیمت پایین خریداری می‌کنند و هنگامی که به قیمت بالاتری رسید، آن را می‌فروشند و کسب سود می‌کنند.

از این توضیح می‌توانید متوجه شوید که معاملات اسپات صرافی‌های ارز دیجیتال از لحاظ سبک معاملاتی همانند معامله در بورس تهران است. شما همانند یک شکارچی منتظر قیمت‌های پایین می‌شوید و سپس در زمان مناسب خرید کرده و منتظر رشد قیمت‌ها می‌شوید. در اسپات تریدینگ با یک بازار یک طرفه مواجه هستید و فقط می‌توانید از رشد قیمت ارز دیجیتال خود به سود برسید.

در صورتی که معامله‌گر حرفه‌ای هستید و همانند بازار فارکس خواهان یک بازار دو طرفه در ارزهای دیجیتال هستید، توصیه می‌کنیم که از بازارهای فیوچرز در صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده کنید. در بازار فیوچرز هم از کاهش قیمت رمزارزها و هم از افزایش قیمت آن‌ها می‌توانید سود کسب کنید. البته معامله در این بازارها نیاز به تجربه بیشتری دارند و توصیه می‌کنیم قبل از ورود در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال، در معاملات اسپات تجربه لازم را کسب کنید.

در فیوچرزها همانند بازار فارکس از پوزیشن‌های معاملاتی لانگ یا شورت برای کسب سود استفاده می‌شود. اگر اطلاعات کافی در زمینه بازارهای دو طرفه و پوزیشن‌های معاملاتی لانگ یا شورت ندارید. می‌توانید مقاله آموزش معامله در بازار فارکس یا مقاله پوزیشن Long یا Short چیست؟ را مطالعه کنید. افرادی که تجربه کافی در معاملات رمزارزها را دارند، می‌توانند برای ورود به بازار فیوچرز، مقاله آموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین را بخوانند.

قیمت اسپات چیست؟

همانطور که توضیح دادیم، معامله اسپات در صرافی‌ها به این صورت است که یک ارز دیجیتال را در یک قیمت مناسب خریداری می‌کنید و سپس برای کسب سود، منتظر افزایش قیمت آن می‌شوید. به قیمت اولیه‌ای که در آن ارز دیجیتال را خریداری کرده‌اید، قیمت اسپات گفته می‌شود. این قیمت به وسیله عرضه و تقاضای معامله‌گران بازار تعیین می‌شود.

دفتر سفارش‌ها یا اردر بوک در Spot Trading چیست؟

در هر معامله‌ای دو طرف فروشنده و خریدار وجود دارد. در صرافی‌های ارز دیجیتال نیز خریداران و فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت می‌کنند و تمام این پیشنهادات در قالب یک دفتر سفارشات یا اردر بوک به معامله‌گران نشان داده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این دفتر سفارش Order Book می‌توانند قیمت مناسب برای معامله ارز دیجیتال خود را پیدا کنند.

نحوه اولویت‌بندی سفارش‌ها در اردر بوک

تمام قیمت‌های پیشنهادی خریداران و فروشندگان یک ارز دیجیتال درون اردر بوک وجود دارد، اما برخی قیمت‌ها به ابتدای لیست می‌آیند. قیمت پیشنهادی خریدارانی که بیشترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند و همچنین قیمت پیشنهادی فروشندگانی که دارایی خود را ارزان‌تر می‌فروشند، به ابتدای لیست اردر بوک می‌آید و پیشنهادات با معامله‌گران با یکدیگر تطابق پیدا می‌کند.

در یک معامله اسپات چنانچه خریدار باشید و قصد معامله سریع داشته باشید، باید اردر بوک را نگاه کنید و بالاترین قیمت سفارشات را برای خرید پیشنهاد کنید. چنانچه فروشنده هستید و قصد فروش سریع دارایی خود را دارید، باید اردر بوک را نگاه کنید و پایین‌ترین قیمت سفارشات را برای فروش پیشنهاد دهید.

معنی واژه‌های Ask و Bid در اسپات تریدینگ

برخی صرافی‌های ارزهای دیجیتال در پنل معاملاتی اسپات خود به جای استفاده از واژه‌های خرید یا فروش، از کلمات Ask یا Bid استفاده می‌کنند که موجب سردرگمی کاربران می‌شود. البته معمولا در همه صرافی‌ها دکمه خرید با رنگ سبز و دکمه فروش با رنگ قرمز مشخص می‌شود، اما برای آنکه هنگام معامله اسپات در این صرافی‌ها مطمئن‌تر باشید، همیشه به یاد داشته باشید که کلمه Bid همان معنی Buy یا خرید را دارد و کلمه Ask همان معنی Sell یا فروش را داراست.

انواع سفارش‌‌ها در اسپات تریدینگ

اسپات تریدینگ یک روش معاملاتی است و برای انجام آن می‌توانید از انواع مختلفی از سفارش‌های خرید و فروش استفاده کنید. در ادامه به سفارشات رایج در بازار اسپات اشاره می‌کنیم که تقریبا در پنل معاملاتی تمام صرافی‌های معتبر ارزدیجیتال وجود دارند و می‌توانید به منظور انجام معامله‌های اسپات از آن‌ها استفاده کنید.

سفارش مارکت یا معامله سریع

چنانچه می‌خواهید سریعا یک ارزدیجیتال را بخرید یا آن را به فروش برسانید، می‌توانید از سفارش Market استفاده کنید. در این نوع سفارش اگر قصد خرید ارز دیجیتال را داشته باشید، آن را به بالاترین قیمت لحظه‌ای بازار خریداری خواهید کرد و اگر قصد فروش داشته باشید، ارز دیجیتال خود را به ارزان‌ترین قیمت لحظه‌ای بازار خواهید فروخت.

سفارش لیمیت یا معامله در قیمت مشخص شده

چنانچه یک معامله‌گر آموزش دیده باشید، همواره تحلیل خوبی از قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود دارید و اطلاع دارید که در چه قیمتی باید یک رمزارز را خرید و در چه قیمتی باید آن را فروخت. در سفارش Limit، شما قیمت مورد نظر خود را برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال مشخص کرده و سفارش خود را ثبت می‌کنید.

در این سفارش خرید و فروش به صورت سریع و لحظه‌ای انجام نخواهد شد، بلکه هنگامی که ارزش ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت تعیین شده توسط شما برسد، سفارش به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد. امکان دارد که اجرای سفارشات لیمیت فقط چند دقیقه زمان ببرد و گاهی نیز امکان دارد، سفارش لیمیت شما چند ماه در حالت باز بماند و اجرا نشود. همه چیز به مدت زمانی بستگی دارد که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد.

سفارش استاپ لیمیت یا سفارش جلوگیری مزایای مارکت اسپات (Spot) از ضرر

کاربرد سفارش Stop-limit برای جلوگیری از ضرر است. معامله‌گرانی که وارد دنیای ارزهای دیجیتال می‌شوند، باید مراقب نوسان‌های شدید این بازار باشند و همواره به حد ضرر پایبند باشند. سفارش جلوگیری از ضرر یا استاپ لیمیت ابزاری مناسب برای مدیریت سرمایه است.

شما می‌توانید برای ارز دیجیتالی که خریداری کرده‌اید، یک حد ضرر تعیین کنید. هنگامی که ارزش آن ارز دیجیتال از قیمت تعیین شده توسط شما پایین‌تر بیاید، سیستم به صورت اتوماتیک دارایی شما را خواهد فروخت و از وارد آمدن ضرر بیشتر جلوگیری خواهد کرد. چنانچه می‌خواهید در دنیای ارزهای دیجیتال موفق باشید، همواره از این نوع سفارش استفاده کنید.

بهترین بازارهای اسپات تریدینگ

این روش معاملاتی را هم می‌توان در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام داد و هم بازارهای خارج از صرافی. بازارهای خارجی در زبان انگلیسی با نام Over The Counter و مخفف OTC‌ شناخته می‌شوند. روش اول معاملات اسپات در صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال یا فارکس است. این صرافی‌ها واسطه خریداران و فروشندگان با دارایی‌های خرید و فروش شده محسوب می‌شوند. این واسطه مزیت‌هایی که در ادامه بیان می‌کنیم را به دنبال دارد:

• نظارت بر عملکرد صحیح تریدرها و تأمین امنیت معاملات
• تأمین امنیت حساب‌های کاربری
• نظارت بر احراز هویت کاربران
• قیمت‌گذاری

بعضی صرافی‌ها به صورت غیرمتمرکز کار می‌کنند. آن‌ها هیچ نهاد واسطه‌ای ندارند و با نام Dex یا صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال شناخته می‌شوند. این صرافی‌ها با بازارسازهای خودکار کار می‌کنند. قیمت در این صرافی‌ها با توجه به نقدینگی هر دارایی دیجیتال تأمین می‌شود و قراردادهای هوشمند هم وظیفه اعتمادسازی بین طرفین اسپات تریدینگ را انجام می‌دهند.

بازارهای OTC سومین مکان برای انجام اسپات تریدینگ است. در این بازار، دارایی‌های دیجیتال و تریدهای اسپات به صورت مستقیم بین کارگزاری‌ها و معامله‌گران انجام می‌شود. عدم وجود واسطه‌ صرافی متمرکز یا استخرهای نقدینگی، به تریدرها کمک می‌کند معامله‌شان را با اسلیپیج کم‌تری انجام بدهند. این بازارها برای افرادی مناسب است که قصد دارند سرمایه‌ زیادی به اسپات تریدینگ اختصاص دهند یا در بازار ارزهایی با نقدینگی پایین فعالیت کنند.

مزایا و معایب معاملات اسپات چیست؟

هیچ روش یا ابزار معاملاتی وجود ندارد که کامل و بدون نقطه ضعف باشد. هر روش مزایا و معایب خود را دارد و برای دسته‌ای معامله‌گران مناسب است. چنانچه قصد ترید دارید، باید با آگاهی از معایب و مزایای هر روش، بهترین روش معاملاتی را با توجه به میزان ریسک‌پذیری و خصوصیات رفتاری خود انتخاب کنید. بنابراین در ادامه به بیان مزایا و معایب اسپات تریدینگ می‌پردازیم.

مزایای معاملات اسپات

• ساده‌ترین روش معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟ اسپات تریدینگ ساده‌ترین روش معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال است. بنابراین بسیار مناسب تازه‌کاران و افراد کم تجربه است. در معامله اسپات فقط کافی است که یک دارایی را بخرید و منتظر رشد قیمت آن شوید.
• محاسبه سود و زیان در معاملات اسپات بسیار راحت است. بنابراین می‌توانید مطمئن شوید که همه چیز به درستی انجام شده است و در هنگام محاسبه کارمزدها خطایی رخ نداده است.
• در اسپات تریدینگ فقط به اندازه دارایی خود سرمایه‌گذاری می‌کنید. مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات اسپات راحت‌تر است و این روش معاملاتی برای افرادی با ریسک‌پذیری پایین بسیار مناسب است.
• معاملات اسپات برچسب زمانی ندارند، شما می‌توانید برای چند ماه و حتی چند سال یک سفارش اسپات باز داشته باشید.

معایب اسپات تریدینگ

• دریافت سودهای کلان با معاملات اسپات معمولا امکان‌پذیر نیست. در اسپات تریدینگ به تناسب سرمایه خود سود کسب می‌کنید و نمی‌توانید همانند معاملات فیوچرز، سود خود را چندین برابر کنید.
• معاملات اسپات یک طرفه هستند و فقط می‌توانید با افزایش قیمت‌ها کسب سود کنید. در صورتی که در فیوچرز می‌توانید از افت قیمت‌ها نیز کسب سود کنید.
• معاملات اسپات برای افرادی که علاقه‌مند به معامله در تایم فریم‌های پایین هستند، چندان مناسب نیستند.

تفاوت اسپات تریدینگ با سایر انواع معاملات ارزهای دیجیتال

ترید در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. تریدرها در حین آموزش، روش‌های مختلف تریدینگ را یاد می‌گیرند و در نهایت روشی با استفاده از روشی که می‌تواند بیشترین سود را برایشان داشته باشد، انتخاب می‌کنند. بعضی از تریدرها هم در استراتژی‌های معاملاتیشان از چند روش ترید استفاده می‌کنند تا با انتخاب روش مزایای مارکت اسپات (Spot) مناسب با توجه به شرایط بازار، از نوسان‌های مختلف سود به دست آورند. در ادامه اسپات تریدینگ را با دو روش مارجین تریدینگ و فیوچرز تریدینگ مقایسه می‌‌کنیم.

تفاوت معاملات مارجین و اسپات

در معاملات مارجین، تریدرها می‌توانند با دریافت وام از اشخاص ثالث (سرمایه‌گذاران یا پلتفرم‌ها) ترید انجام بدهند. معاملات اسپات این قابلیت را ندارد و تریدرها برای معامله باید در لحظه هزینه کل دارایی‌هایی که خریداری می‌کنند را بپردازند. در معاملات مارجین، تریدرهایی که می‌توانند بازار را تحلیل کنند و معاملات سودآور انجام بدهند، با قرض گرفتن، حجم دارایی‌هایشان را افزایش می‌دهند تا بتوانند معاملات بزرگ‌تری انجام بدهند و سود بیشتری به دست آورند. البته مارجین تریدینگ ریسک‌هایی هم دارد و اگر معامله سودآور نباشد، تریدر مجبور می‌شود وام را از سرمایه شخصی خودش بازگرداند.

تفاوت اسپات تریدینگ و معاملات فیوچرز

معاملات اسپات در لحظه انجام می‌شوند، اما معاملات فیوچرز در آینده انجام خواهند شد. یعنی خریدار و فروشنده در یک قرارداد هوشمند مشخص می‌‌کنند که در زمان مشخصی در آینده مقدار معینی دارایی دیجیتال را با قیمتی که از اکنون مشخص کرده‌اند، بخرند یا بفروشند. این دسته از معاملات ارزهای دیجیتال در بازارهای مختلف انجام می‌شود.

سخن پایانی

برای کسب سود در هر بازار باید روش‌های معامله در آن را به خوبی بشناسیم و اولین قدم برای انتخاب استراتژی معاملاتی، انتخاب یک روش معاملاتی مناسب با خصوصیات شخصی و رفتاری خود است. همانطور که در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال داموند توضیح دادیم، معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال، همان روش سنتی سرمایه‌گذاری است که احتمالا همه افراد یکبار تجربه آن را داشته‌اند.

در اسپات تریدینگ یک دارایی را می‌خریم و منتظر افزایش قیمت آن می‌شویم. استراتژی کسب سود و مدیریت ریسک در این روش معاملاتی بسیار ساده و قابل محاسبه است، اما همانطور که گفتیم این روش هم معایبی دارد که در این مقاله به بیان آن‌ها پرداختیم. در این مطلب سعی شد، توضیحات کامل و ساده‌ای درباره معاملات اسپات داده شود، امیداوریم توانسته باشیم آگاهی شما را در این زمینه افزایش دهیم و در تعیین استراتژی معاملاتی مناسب شما را کمک کنیم.