گروه های صنعت در بورس


7 مهر 1401

پیش بینی روند کلی بازار سهام و اقبال و اصلاح ۶ صنعت بزرگ بورس

یک کارگزاری با بررسی بازارهای جهانی و ارز ، روند کلی بازار سرمایه و اقبال و اصلاح ۶ صنعت بزرگ بورس در روزهای آینده را پیش بینی کرد.

شاخص بورس در حالی هفته گذشته با اصلاح دو روزه به مرز یک میلیون واحدی عقب نشینی کرد که کارگزاری آبان درباره وضعیت روزهای گذشته و آینده اعلام کرد: بازار سهام در هفته گذشته با رشد آغاز کرد و در ادامه با افزایش عرضه در نمادهای بزرگ شاهد توقف رشد نمادهای بزرگ بازار بودیم . البته رشد شاخص کل نیز بالاتر از سطح یک میلیون واحدی محدود شد.

در بازارهای جهانی نیز همچنان روند قوی دیده نمی شود و آمارها حاکی از ضعف در بخش های مختلف اقتصاد است. فلزات با افزایش تنش میان چین و امریکا و رشد شاخص دلار تحت فشارند و نفت متاثر از تلاش تولیدکنندگان به محدودترکردن عرضه با رشد همراه شده است. به نظر می رسد همچنان نوسان در بازارهای جهانی ادامه داشته باشد و البته نفت بخشی از افت شدید اخیر را جبران کند.

در بازار ارز هم تحرکات مثبتی پس از نوسان محدود رخ داده و به نظر می رسد وضعیت صعود نرخ ارز با شیب نه چندان تندی ادامه داشته باشد.

در بازار سهام ، گروه های بزرگ چند هفته ای را با رشد قیمت همراه بودند و در پایان هفته گذشته با افزایش عرضه بخشی از رشد اخیر را از دست دادند. به نظر می رسد همچنان گروه های بزرگ بازار همچون پالایشی ها و معدنی ها مورد توجه باشند و در فلزات اساسی و محصولات شیمیایی تا حدودی اصلاح را شاهد باشیم.

همچنان این گروه ها ، مستعد تزریق نقدینگی هستند و در این میان رشد نرخ ارز و تبعا رشد نرخ محصولات می تواند بازار این گروه ها را داغ نگه دارد و باید دید طرح واگذاری سهام نیز با جدیت دنبال خواهد شد و یا تغییراتی در نحوه و میزان واگذاری ها را شاهد خواهیم بود.

در گروه بانک و خودرو نیز با نزدیک شدن قیمت ها به سطوح مقاومتی در نمودارها ، احتمال افزایش نسبی عرضه ها وجود خواهد داشت. هر چند این گروه ها نیز می توانند در نمادهای کمتر رشد کرده مورد توجه باشند.

به صورت کلی به نظر می رسد بازار پس از تغییر سهامداران فعال ، مجددا رشد بیشتری را تجربه کند ولی باید توجه داشت به احتمال زیاد، روند صعودی مانند هفته های اخیر یکپارچه نباشد و تقدم گروه های صنعت در بورس و تاخر در گروه ها محسوس خواهد بود.

حواشی ایجاد شده در رابطه با بازار سهام و رشد اخیر نیز همچنان ادامه دارد و این در حالی است که اقتصاد مجددا شاهد وضعیت تورمی شدید است و به نظر می رسد بازار ارز ، آخرین بازار در حال رشد است و در بازارهای موازی ، نرخ ارز بالاتر از نرخ بازار آزاد است و انتظارات تورمی و حجم نقدینگی فعال در اقتصاد نشان داده که قدرت سنگین و البته خطرناکی دارد و باید حتی الامکان با دقت زیادی مدیریت شود و دامن زدن به حواشی می توانند اثرات مخربی برای کل اقتصاد به دنبال داشته باشد.

گروه های صنعت در بورس

پای خودروهای سنگین به بورس کالا باز شد

7 مهر 1401

عرضه وانت کارا در بورس به دوم مهر موکول شد

28 شهریور 1401

وانت کارا هفته آخر شهریور به بورس کالا می‌رود

27 شهریور 1401

شرکت های تابعه گروه بهمن

بهمن موتور

بهمن دیزل

سیباموتور

بهمن لیزینگ

شاسی ساز ایران

صنایع ریخته گری ایران

شرکت سرمایه گذاری بهمن

با سلام
در ادامه تغییراتی که در نشان و هویت دیداری گروه بهمن ایجاد کرده ایم در حال
طراحی سایت گروه بهمن با ظاهری جدید هستیم
صفحه ابتدایی سایت را به صورت نمادین نمایش می دهیم
برای دسترسی به اطلاعات می توانید از سایت فعلی استفاده نمایید.

چگونه صنایع برتر بورسی را بیابیم؟

کدام صنعت در بورس بهتر است

یافتن صنایع برتر بورسی و انتخاب سهام مناسب از بین آن‌ها از دغدغه‌های بسیاری از افرادی است که می‌خواهند در بورس سرمایه‌گذاری کنند. اگر شما هم دوست دارید با صنایع برتر در بورس و نحوهٔ یافتن آن‌ها آشنا شوید این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

در این مطلب در ابتدا به بیان معیارهای انتخاب صنایع برتر در بورس می‌پردازیم و با مزایایی که صنایع برتر از آن‌ها برخوردار هستند آشنا می‌شویم.

در ادامه هم میزان بازدهی صنایع مختلف در دو سال گذشته را بررسی می‌کنیم و با صنایعی که در این مدت بازدهی مناسبی داشته‌اند آشنا می‌شویم.

فهرست مطالبی که در ادامه می‌خوانیم:

  • معیارهای انتخاب صنایع برتر برای سرمایه‌گذاری چیست؟
    1. نحوهٔ قیمت‌گذاری محصولات‌
    2. وابستگی کمتر به مواد اولیهٔ خارجی
    3. انحصاری یا رقابتی بودن صنعت
    4. میزان عرضه و تقاضا برای محصولات و خدمات
    5. پیش‌بینی افزایش تقاضا برای محصولات در آینده
    6. استراتژیک‌بودن محصولات صنعت
    7. جایگاه صنعت در چرخهٔ عمر خود
    8. میزان سرمایه‌گذاری در هر صنعت
    9. استفاده از مزایای ویژه
    10. وضعیت عرضه و تقاضای سهام شرکت‌ها
  • صنایع مختلف در دو سال گذشته چه بازدهی داشته‌اند؟
  • کدام صنعت در بورس بهتر است ؟
  • سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط

معیارهای انتخاب صنایع برتر برای سرمایه‌گذاری چیست؟

سرمایه‌گذارانی که از تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام استفاده می‌کنند پس از بررسی شرایط کلی اقتصاد داخلی و جهانی باید صنایع برتر بورس برای سرمایه‌گذاری را بیابند. سپس از شرکت‌های موجود در این صنایع، تعدادی سهام را برای خرید انتخاب کنند.

پس یافتن پاسخ برای سؤال « کدام صنعت در بورس بهتر است ؟» از مهم‌ترین مراحل سرمایه‌گذاری است. برای پاسخ‌دادن به این پرسش باید با عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع مختلف آشنا شویم.

در ادامه مهم‌ترین معیارهای مؤثر بر عملکرد صنایع و شرکت‌‌های مختلف را بیان می‌کنیم که با بررسی آن‌ها می‌توانیم صنایع برتر بورسی را بیابیم:

1- نحوهٔ قیمت‌گذاری محصولات‌

صنایع برتر بورس

یکی از عوامل مهم در تعیین میزان سودآوری شرکت‌های تولیدی و خدماتی، قیمت محصولات و خدمات این شرکت‌ها می‌باشد. قیمت محصولات‌ صنایع مختلف با توجه به شرایطی که آن صنایع دارند تعیین می‌شود که به آن قیمت‌گذاری محصولات گفته می‌شود.

به طور کلی قیمت‌گذاری محصولات به سه روش زیر یا ترکیبی از آن‌‌ها انجام می‌شود:

  • قیمت‌‌گذاری دستوری.
  • قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی.
  • قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا.

قیمت‌گذاری دستوری: در این روش دولت قیمت محصولات یا خدمات صنایع مختلف را تعیین می‌کند. این قیمت‌گذاری در صنایعی رخ می‌دهد که کالاهای اساسی و استراتژیک تولید گروه های صنعت در بورس می‌کنند یا محصولات آن‌ها به صورت انحصاری تولید می‌شود.

صنایعی مانند خودروسازی، محصولات غذایی و مواد دارویی در این دسته قرار می‌گیرند.

قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی: در این روش قیمت‌ محصولات یا خدمات هر شرکت بر اساس نرخ‌های جهانی آن محصولات یا خدمات تعیین می‌شوند.

این روش بیشتر برای صنایع صادراتی به کار می‌رود. به طور مثال محصولات صنایع شیمیایی و فلزی تا حدودی با این روش قیمت‌گذاری می‌شوند.

قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا: در این روش شرکت‌ها بر اساس تقاضایی که برای محصولات یا خدمات آن‌ها وجود دارد قیمت‌های خود را اعلام می‌کنند. این شرکت‌ها در انتخاب قیمت برای محصولات خود آزاد هستند.

صنایعی که قیمت‌گذاری آن‌ها بر اساس عرضه و تقاضا یا قیمت‌های جهانی است از وضعیت بهتری نسبت به صنایعی که قیمت‌گذاری آن‌ها دستوری است برخوردار هستند و می‌توانند سود بیشتری کسب کنند.

2- وابستگی کمتر به مواد اولیهٔ خارجی

صنایع مهم بورس

صنایعی که مواد اولیهٔ مورد نیاز آن‌ها از داخل کشور تأمین ‌می‌شود نسبت به سایر صنایع وضعیت بهتری دارند. وابستگی کمتر به مواد اولیهٔ خارجی علاوه بر کاهش نیاز به ارز باعث می‌شود تا این صنایع در شرایط تحریمی هم بتوانند به کار خود ادامه دهند.

یک نکتهٔ منفی برای صنایعی که مواد اولیهٔ آن‌ها وارداتی است این است که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های آن‌ها را به شدت افزایش می‌دهد و باعث کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود.

3- انحصاری یا رقابتی بودن صنعت

هر چه میزان رقابت در یک صنعت کمتر باشد شرکت‌های موجود در آن صنعت، بازار فروش مطمئن‌تری دارند و احتمال کسب سود آن‌ها بیشتر است.

اما نکته‌ای که باید به آن‌ توجه کنیم این است که این صنایع مشمول قیمت‌گذاری دستوری نباشند و بتوانند به هر قیمتی که عرضه و تقاضا مشخص می‌کند محصولات خود را ارائه کنند.

4- میزان عرضه و تقاضا برای محصولات و خدمات

صنایع برتر بورسی

یکی از عوامل مهم برای اینکه بدانیم گروه های صنعت در بورس کدام صنعت در بورس بهتر است ، بررسی میزان عرضه و تقاضا برای محصولات یا خدمات صنایع مختلف می‌باشد. هر چه میزان تقاضا برای محصولات یک صنعت بیشتر باشد امکان سوآوری آن‌ صنعت نیز بیشتر می‌شود.

برای تشخیص میزان تقاضای محصولات صنایع مختلف باید به وضعیت صنایع پایین‌دستی که مصرف کنندهٔ این محصولات هستند توجه کنیم.

5- پیش‌بینی افزایش تقاضا برای محصولات در آینده

بررسی چشم‌انداز تقاضا برای محصولات صنایع مختلف در آینده نیز از نکات مهم در تشخیص صنایع برتر بورس است. صنایعی که احتمال افزایش تقاضا برای محصولات و خدماتشان در آینده وجود دارد امکان رشد سودآوری بیشتری خواهند داشت.

برای یافتن این صنایع باید به تحلیل‌هایی که برای صنایع مختلف ارائه می‌شود توجه کنیم. مثلاً کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با گسترش استفاده از انرژي‌های پاک و خودروهای برقی، میزان تقاضا برای فلزاتی مانند نیکل،‌ کبالت و مس افزایش یابد.

طبق این تحلیل امکان رشد سودآوری شرکت‌های تولید کنندهٔ این فلزات زیاد است.

6- استراتژیک‌بودن محصولات صنعت

بهترین صنعت بورس

برخی صنایع به دلیل شرایط استراتژیک خود از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور برخوردارند و جزء صنایع مهم بورس هستند.

مثلاً صنایع پتروشیمی و فولادی جزء صنایع صادراتی و ارز آور کشور هستند به همین دلیل دولت توجه ویژه‌ای به این صنایع دارد.

همچنین صنایع غذایی و دارویی نیز به دلیل تأمین نیاز‌های اساسی مردم از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار هستند.

از دیگر صنایع مهم در بورس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • خودروسازی
  • ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی
  • سیمان
  • صنایع معدنی
  • صنایع دریایی

7- جایگاه صنعت در چرخهٔ عمر خود

طول عمر هر صنعت به دوره‌های زمانی متفاوتی تقسیم‌بندی می‌شود که به آن چرخهٔ عمر صنعت گفته‌ می‌شود.

چرخهٔ عمر صنایع مختلف به ۴ مرحلهٔ کلی زیر تقسیم می‌شود:

بهترین صنعت در بورس

میزان سرمایه‌گذاری کلان در هر صنعت نشان‌دهندهٔ اهمیت و انتظارات برای سودآوری آن صنعت است. هر چقدر میزان سرمایه‌گذاری گروه های صنعت در بورس دولتی و خصوصی در یک صنعت بیشتر باشد می‌تواند نویدبخش رشد آن صنعت در آینده باشد.

سرمایه‌گذاران با بررسی این عامل می‌توانند صنایع مهم بورسی را که امکان رشد آن‌ها وجود دارد بیابند.

9- استفاده از مزایای ویژه

برخورداری برخی صنایع از شرایط ویژه‌ و کمکی که در مقابل سایر شرکت‌های داخلی و خارجی برای آن‌ها مزیت ایجاد می‌کند نیز از عوامل مهم در تشخیص صنایع برتر بورس است.

از جمله شرایط و مزایای ويژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مواد اولیهٔ ارزان.
  • یارانهٔ انرژی.
  • دسترسی راحت‌تر به مواد اولیه.
  • نزدیک بودن به بازار فروش.

صنعتی که بتواند از موارد بالا استفاده کند و بازار فروش مطمئنی داشته‌ باشد می‌تواند بهترین صنعت بورس باشد.

10- وضعیت عرضه و تقاضای سهام شرکت‌ها

صنایع مهم بورسی

فارغ از معیارهایی که تا اینجا به آن‌ها پرداختیم آن‌ چیزی که میزان رشد صنایع و شرکت‌‌های مختلف را مشخص می‌کند میزان عرضه و تقاضا برای سهام آن شرکت‌ها است.

افراد بسیار زیادی با طرز فکر و روش‌های تحلیلی گوناگونی در بازار سهام فعالیت می‌کنند که نتیجهٔ تصمیمات آن‌ها میزان عرضه و تقاضای سهام مختلف را مشخص می‌کند.

تمام معیارهای گفته‌ شدهٔ قبلی جزئی از تحلیل بنیادی سهام است. پس فقط افرادی که استراتژی آن‌ها بر پایهٔ تحلیل بنیادی است از این موارد استفاده می‌کنند.

اما بسیاری از افراد از روش‌های تحلیلی دیگر مانند تحلیل تکنیکال استفاده می‌‌کنند و معیارهای گفته شده را در تحلیل‌های خود لحاظ نمی‌کنند.

پس نباید انتظار داشته‌ باشیم چون یک صنعت در موارد گفته شده وضعیت خوبی دارد سریعاً تقاضای زیادی برای آن ایجاد شود و قیمت سهام آن به سرعت رشد کند.

اما معمولاً تحلیل بنیادی و نکات گفته شده در بالا برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر (مثلاً بیش از یک‌سال) اثر بخش هستند و می‌توان با اتکا به آن‌ها صنایع برتر بورسی را یافت.

صنایع مختلف در دو سال گذشته چه بازدهی داشته‌اند؟

کدام صنعت بورسی برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟!

پس از آشنایی با معیارهای مهم برای انتخاب صنایع برتر بورسی، در این قسمت می‌خواهیم بازدهی صنایع مختلف را از ابتدای سال 1398 تا ابتدای سال 1400 مقایسه کنیم.

با مقایسهٔ بازدهی صنایع مختلف می‌توانیم بهترین صنعت در بورس را از لحاظ رشد قیمتی در این بازهٔ زمانی مشخص کنیم.

صنایع مهم در بورس

واقعیت این است که نمی‌توان پاسخ واحدی به این سؤال داد چون همان‌طور که گفته شد معیارهای زیادی برای انتخاب صنایع برتر وجود دارد.

افراد مختلف با توجه به وزنی که به هر معیار می‌دهند صنایع مختلفی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. مثلاً برخی افراد صنعت خودروسازی را به دلیل استراتژیک‌بودن، انحصاری‌بودن و حمایت دولت جزء صنایع برتر بورس می‌دانند.

اما عده‌ای نیز این صنعت را به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات آن‌ها و زیان‌ده بودن شرکت‌های آن، به هیچ وجه جزء صنایع برتر به حساب نمی‌آورند.

پس باید معیارهای انتخابی را اولویت‌بندی کنیم و براساس آن‌ها صنایعی که می‌خواهیم در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم را انتخاب کنیم. اما اگر بخواهیم برای مثال چند صنعت کم‌ریسک و مطمئن معرفی کنیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم (نظر شخصی):

  • فلزات اساسی
  • محصولات شیمیایی
  • سرمایه‌گذاری‌ها

سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط

در این مطلب در ابتدا با معیارهای انتخاب صنایع برتر در بورس آشنا شدیم و سپس بازدهی صنایع مختلف در دوسال گذشته را با هم مقایسه کردیم.

در انتهای این مطلب بیان دو نکته ضروری است:

نکتهٔ اول: باید توجه داشته‌باشیم که شرایط صنایع مختلف همیشه در حال تغییر و تحول است پس باید به طور مداوم شرایط صنایع و شرکت‌های مختلف را بررسی کنیم و بر اساس استراتژي‌های خود در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کنیم.

نکتهٔ دوم: همان‌طور که گفته شد باید به یاد داشته باشیم که گاهی اوقات بازار هیچ توجهی به شرایط بنیادی سهام ندارد.

در این مواقع هر چقدر هم که تحلیل شما برای صنعتی که انتخاب کرده‌اید درست و منطقی باشد، اما ممکن است بازار طبق پیش‌بینی شما حرکت نکند، پس داشتن استراتژي معاملاتی و حد ضرر بسیار مهم است.

معرفی مطالب مرتبط

اگر دوست دارید بدانید که میزان درآمد بورس چقدر است و چگونه می‌توانید درآمد بیشتری کسب کنید مطلب زیر را مطالعه کنید.

اگر دوست دارید با روش‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و مطمئن در بورس آشنا شوید از مطلب زیر استفاده کنید.

اگر می‌خواهید یادگیری بورس را از صفر شروع کنید مطلب زیر را مطالعه کنید. در این مطلب علاوه بر آموزش مفاهیم ابتدایی بورس، منابع مفید برای شروع یادگیری بورس نیز را معرفی کرده‌ایم.

در تکمیل مطلب بالا، یک پکیج رایگان از افراد مختلف برای آموزش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار، مدیریت سرمایه، فیلترنویسی، تابلوخوانی، نوشتن استراتژي معاملاتی و … را در مطلب زیر جمع‌آوری کرده‌ایم که می‌توانید برای یادگیری کامل بورس از آن استفاده کنید.

امیدوارم از خواندن این مطلب لذت برده باشید و نکات گفته شده برای شما مفید واقع شود.
به نطر شما کدام صنعت در بورس بهتر است ؟
کدام صنعت بورسی برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟!

نگاهی به بازار سرمایه در نیمه اول سال 1401 و بررسی سهام آریا

فروش فروردین تا مرداد سال 1401 شرکت آریاساسول نسبت به دوره مشابه خود در سال 1400 همگی با رشد همراه بوده است. این رشد ناشی از افزایش در مقدار فروش و نیز مبلغ فروش بوده است.

نگاهی به بازار سرمایه در نیمه اول سال 1401 و بررسی سهام آریا

گروه اقتصادی: بررسی وضعیت افت شاخص کل بورس، شاخص صنعت شیمیایی و شرکت های پتروشیمی نشان می دهد که میانگین افت بازار سرمایه 15 درصد بوده و شاخص صنعت شیمیایی نیز کاهش 14 درصدی داشته است. براین اساس طبیعی است که شرکت های صنعت شیمیایی و پتروشیمی ها نیز در نیمه اول سال 1401 با کاهش قیمت سهام مواجه شده اند.

کاهش 15 درصدی شاخص کل بورس

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصادگردان، بررسی شاخص کل نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین تا تاریخ 27 اردیبهشت سال 1401 روند شاخص کل صعودی بوده است، به طوری که در تاریخ 27 اردیبهشت شاخص کل بالاترین گروه های صنعت در بورس عدد یعنی 1 میلیون 606 هزار واحد را به خود اختصاص داد و از آن پس روند نزولی را در پیش گرفت تا این که در آخرین روز معاملاتی شش ماهه اول سال یعنی چهارشنبه 30 شهریور سال 1401 عدد 1 میلیون 355 هزار واحد را به خود اختصاص داد. این بدان معنی است که شاخص کل در پایان شهریور نسبت به 27 اردیبهشت با 15 درصد کاهش مواجه بوده است.

کاهش 14 درصدی شاخص گروه های صنعت در بورس صنعت شیمیایی

در شش ماهه اول سال 1401 وضعیت شاخص صنعت شیمیایی نیز مشابه شاخص کل بوده است. این شاخص در پایان شهریور نسبت به 27 اردیبهشت با 14 درصد کاهش مواجه بوده است.

با توجه به کاهش شاخص شیمیایی می‌توان نتیجه گرفت اغلب شرکت‌های موجود در این صنعت طی بازه مذکور دستخوش کاهش قیمت سهام شده باشند.

نگاهی به بازار سرمایه در نیمه اول سال 1401 و بررسی سهام آریا

بررسی عوامل موثر بر صنعت شیمیایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه یوتیلیتی و خوراک در سال 1401، شرایط عمومی بورس و بازار جهانی عامل عمده کاهش قیمت سهام پتروشیمی‌ها بوده است.
بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال توسط شرکت‌های پتروشیمی افزایش هزینه یوتیلیتی و خوراک اثر کاهشی 20 الی 70 درصدی بر سود خالص شرکت‌های پتروشیمی داشته است و همین امر موجب افت قیمت سهام شرکت‌های موجود در این صنعت شده است.
بورس ایران متاثر از عواملی چون تورم، تحریم، مذاکرات برجام، نرخ ارز و . و بازارهای جهانی متاثر از عوامل گوناگونی از جمله جنگ روسیه با اکراین، کاهش تقاضا در بازار پلیمر و مشکلات انرژی در اروپا می‌باشد. در نتیجه شرکت‌های پتروشیمی که دارای فروش صادراتی هستند بیشترین تاثیر را از تحولات اخیر می‌پذیرند.
نگاهی به وضعیت قیمت سهام در صنعت شیمیایی نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های موجود در این صنعت افت زیادی در بازدهی سهام خود را تجربه نموده‌اند. این کاهش قیمت سهام امری اجتناب‌ناپذیر بوده و طبیعتاً ارتباطی با مدیریت شرکت ندارد و در این بین اگر شرکتی با کاهش بازدهی کمتری مواجه بوده باشد نشان از مدیریت موفق و عملکرد عالی آن شرکت دارد.

بررسی وضعیت سهام آریا در نیمه اول سال 1401

در نیمه اول سال 1401 ، قیمت سهام شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) نیز همانند سایر سهام موجود در بازار سرمایه بالاخص سهام شرکت‌های موجود در صنعت شیمیایی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است.
افزایش نرخ هزینه یوتیلیتی، نوسانات نرخ ارز و مذاکرات برجام از جمله عوامل داخلی و تغییرات مربوط به تقاضای محصولات پلیمری، جنگ روسیه با اکراین و . از جمله عوامل خارجی موثر بر قیمت سهام و در عین حال غیرقابل کنترل توسط شرکت‌های پتروشیمی هستند. بنابراین ارتباط دادن تغییر مدیریت شرکت به کاهش بازدهی سهام امری ساده‌انگارانه می‌باشد. با این حال عملکرد آریا در نیمه اول سال 1401 قابل توجه بوده و بررسی روند قیمت سهام آریا گروه های صنعت در بورس از ابتدای سال تا کنون نشان می‌دهد که این سهم با افت شدیدی روبه‌رو نبوده است و حتی در مقایسه با برخی از سهام سایر شرکت‌های پتروشیمی کاهش قیمت سهام با مقاومت بیشتری روبه‌رو بوده است که این امر نشان‌دهنده عملکرد مثبت مدیریت آن شرکت و در نتیجه جلوگیری از کاهش بازدهی سهام بوده است.

افزایش فروش ماهانه

گزارشات فروش ماهانه این شرکت حاکی از آن است که فروش فروردین تا مرداد سال 1401 گروه های صنعت در بورس نسبت به دوره مشابه خود در سال 1400 همگی با رشد همراه بوده است. این رشد ناشی از افزایش در مقدار فروش و نیز مبلغ فروش بوده است. بنابراین انتظار می‌رود روند مثبت فروش در ماه شهریور نیز تکرار گردد.
همچنین بررسی صورتهای مالی میاندوره‌ای سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1401 نشان از رشد 63 درصدی درآمد فروش نسبت به دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1400 دارد. سود عملیاتی و سود خالص دوره سه ماهه 1401 آریا نسبت به سود عملیاتی و سود خالص دوره سه ماهه 1400 با رشد 20 درصدی همراه بوده است. لازم به ذکر است با افزایش نرخ هزینه یوتیلیتی و بالطبع افزایش بهای تمام شده محصولات این شرکت و نیز تعیین قیمت محصولات پلیمری توسط بازار طبیعی است که رشد سود عملیاتی و سود خالص به میزان کمتری نسبت به رشد درآمد عملیاتی باشد. با این حال سود هر سهم در سه ماهه گزارش شده برابر با 2،049 ريال بوده است که این عدد نسبت به سود هر سهم دوره سه ماهه 1400 با 20 درصد رشد همراه بوده است. افزایش فروش و تلاش جهت جبران افزایش نرخ هزینه یوتیلیتی حاکی از آن است که مدیریت جدید این شرکت برنامه‌هایی در راستای رشد سود شرکت دارد و افزایش 20 درصدی سود هر سهم در دوره سه ماهه مهر تاییدی بر این ادعاست.
آریا با ارزشی معادل 928 هزار میلیارد ريال در پایان شهریور همچنان جزو 20 شرکت برتر بازار سرمایه و چهارمین شرکت بزرگ فرابورس از نظر ارزش بازار بوده است. در نیمه اول سال 1401 به جز روزهای مربوط به برگزاری مجمع گروه های صنعت در بورس گروه های صنعت در بورس نماد آریا همه روزهای مجاز معاملاتی در بازار سرمایه معامله شده است که این امر حاکی از نقدینگی بالای این سهم می‌باشد.
رشد آرام و یکنواخت سود هر سهم از یک سو و مقاومت قیمت سهام نسبت به روند کاهشی بازار بورس نشان از خوش‌بینی و اعتماد سهامداران به این شرکت می‌باشد. شایان ذکر این که این اعتماد و خوش‌بینی در روزهای پایانی شهریور با یکی دیگر از دستاوردهای مدیریت جدید این شرکت یعنی اعلام رتبه اعتباری شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) افزایش یافته است.
شرکت رتبه بندی اعتباری «پایا» که در سال گذشته بالاترین رتبه اعتباری بلند مدت کشور یعنی AA را به شرکت پلیمر آریا ساسول اختصاص داده بود، در سال جاری نیز رتبه اعتباری بلند مدت AA را به این شرکت اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی این شرکت اعطای رتبه اعتباری پایا بر اساس بررسی داده‌های کمی از قبیل صورتهای مالی حسابرسی شده، نسبت‌های مالی مستخرج از آن و ویژگی‌های کیفی شامل ارزیابی‌های مربوط به فعالیت‌های شرکت، وضعیت حاکمیت شرکتی، محیط عملیاتی، تأمین مالی، وضعیت طرح‌ها و نیز تحلیل فضای کلان اقتصادی، کسب و کار و صنعت مربوطه صورت می‌گیرد.
شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در سال 1401 نیز موفق به کسب رتبه اعتباری بلند مدت AA با دورنمای با ثبات و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1+ شد. رتبه اعتباری بلند مدت AA به معنی آن است که شرکت از ظرفیت بالای ایفای تعهدات مالی برخوردار است. دورنمای باثبات به معنی آن است که رتبه اعتباری در آینده قابل پیش‌بینی احتمالاً تغییری نخواهد کرد.
رتبه اعتباری شرکت‌ها تا پایان شهریور 1401 به شرح جدول زیر است:

نگاهی به بازار سرمایه در نیمه اول سال 1401 و بررسی سهام آریا

یکنواخت و مثبت فروش و سود شرکت در شرایط فعلی موجود در صنعت شیمیایی، مقاومت قیمت سهام نسبت به کاهش در بازار سرمایه و نیز کسب بالاترین رتبه اعتباری برای سومین سال پیاپی نشان از ارزندگی سهام آریا و تلاش مدیریت جدید این مجموعه جهت افزایش اعتبار و بهبود روزافزون عملکرد این شرکت را دارد.
در پایان باید اضافه گردد که همواره با عوض شدن شرایط موجود در بازار سرمایه، صنعت، بازارهای جهانی، نرخ ارز و . و در نتیجه کاهش بازدهی سهام، برخی از رسانه‌ها و تحلیل‌گران کاهش بازدهی سهام را به مدیریت و تغییرات درون‌سازمانی اخیر در آن شرکت نسبت می‌دهند حال آنکه باید همواره در تحلیل‌های مربوط به نوسانات قیمت سهام همه شرایط در نظر گرفته شود. شرایط تاثیرگذار بر قیمت سهام از جمله موارد یاد شده همگی خارج از ید کنترل مدیریت هر شرکتی است. بنابراین نسبت دادن کاهش بازدهی سهام آریا در نیمه اول سال 1401 به مدیریت جدید این شرکت نشان از عدم توجه به شرایط موجود، نادیده‌انگاری آگاهانه کاهش بازدهی سایر سهام شرکت‌های موجود در این صنعت و تلاشی بیهوده در راستای تخریب تلاش‌ها و برنامه‌های مدیریت کارآمد این شرکت می‌باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.