تحلیل‌های کاربردی بورس

مهمترین مرجع اطلاعات و تحلیل بورس به‌روزرسانی شد/ تغییرات مهم و کاربردی

سایت ره آورد ۳۶۵ به عنوان مهمترین مرجع اطلاعات و ابزارهای تحلیل در بین فعالین بازار سرمایه با به روز رسانی، امکاناتی در اختیار مخاطبین قرار می‌دهد که تا پیش از این بی‌سابقه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سال ها است که سایت ره‌آورد 365 به‌عنوان مهمترین مرجع اطلاعات و ابزارهای تحلیل در بین فعالین بازار سرمایه شناخته می‌شود. این سایت با به‌روزرسانی جدید امکاناتی را در اختیار مخاطبین قرار می‌دهد که تا پیش از این در بین سایت‌های داخلی بی‌سابقه بوده است.

سرمایه‌گذاران بورس همواره به دنبال اطلاعات و ابزارهایی هستند که به‌کمک آنها ریسک معاملات را کاهش و حاشیه سود را افزایش دهند. سایت ره‌آورد 365 اخیراً یک به‌روزرسانی عمده را در منوها انجام داده که مخاطبین را از هر ابزار دیگری برای تحلیل تکنیکال و بنیادی بی‌نیاز می‌کند.

و اما این تغییرات شامل چه مواردی هستند و چرا تا این حد اهمیت دارند؟

تغییر بسیار مهم نسخه جدید ره‌آورد 365 در قسمت نقشه بازار اتفاق افتاده و 4 نمای مختلف جدید به آن اضافه شده است. هرکدام از این چهار نما سیگنال‌های بسیار قوی برای خرید و فروش صادر می‌کنند. این چهار نما شامل موارد زیر هستند:

- یک نمای عرضه و تقاضا که با جمع کردن همه سفارشات حقیقی و حقوقی و مقایسه آنها با هم، فشار خرید و فروش را مشخص می‌کند. این نقشه بازار برخلاف همه نقشه‌های بازار که در سایت‌های مختلف ارائه می‌شود از ساعت 8:30 صبح یعنی به‌محض شروع سفارش‌گذاری و قبل از شروع معاملات در دسترس است. به‌این‌ترتیب نمایی از عمق بازار را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که در هیچ سایت دیگری قابل مشاهده نیست.

- تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی که در یک نگاه می‌تواند معامله‌گران را از وضعیت خرید و فروش افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی مطلع کند که جزو بهترین سیگنال‌ها برای تصمیم‌گیری برای معامله خواهد بود.

- دو نمای تفکیک‌شده برای مشخص کردن فشار خرید معامله‌گران حقیقی به قسمت نقشه بازار اضافه شده است. به‌کمک این دو نما به‌راحتی می‌توان سهم‌هایی که معاملات زیادی روی آنها در حال انجام است را تشخیص داد و از این طریق به یک سیگنال بسیار مهم برای خرید یا فروش دست یافت.

از دیگر تغییرات سایت ره‌آورد 365 می‌توان به دو فیلتر جدید قدرت خرید حقیقی و حقوقی اشاره کرد که برای پیش‌بینی وضعیت نماد در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت دید بسیار خوبی به معامله‌گران می‌دهد.

همچنین این به‌روزرسانی در فاز تکنیکال شامل اضافه شدن چند اندیکاتور مهم است که کمک زیادی به صدور سیگنال‌های خرید و فروش با خطای پایین می‌کنند.

اندیکاتور DT

DT یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص بیشترین و محتمل‌ترین زمان‌های تشکیل حمایت‌های مهم در نمودار بسیار کارآمد خواهد بود و می‌تواند تأیید بسیار خوبی برای سیگنال‌های خرید باشد. این اندیکاتور به بخش فیلتر سایت ره‌آورد 365 اضافه شده که شامل 12 فیلتر جدید است.

اضافه شدن 28 فیلتر جدید به اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو با فراهم کردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند می‌تواند سیگنال‌های بسیار خوبی به یک تحلیلگر بدهد. از این اندیکاتور می‌توان برای شناسایی روند سهم و بررسی نقاط حمایت و مقاومت استفاده کرد. همین طور یکی از بهترین ابزارها برای بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است. درنهایت می‌توان از این اندیکاتور برای مشخص کردن حد ضرر و شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم استفاده کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری به کمترین حد کاهش یابد. در سایت ره‌آورد 28 فیلتر جدید برای این اندیکاتور فعال شده است.

ابزار فیبوناچی روی نمودار لگاریتمی

کمتر تحلیلگری را می‌توان در بورس پیدا کرد که برای تحلیل از ابزار فیبوناچی استفاده نکند. این ابزار یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای حرفه‌ای‌های این بازار است. از طرفی افراد باتجربه در بورس بخصوص در بازه‌های زمانی طولانی‌ مدت‌تر به استفاده از نمودار مقیاس لگاریتمی تمایل بیشتری دارند. مشکل اصلی بیشتر ابزارهای تحلیل این است که نمی‌توان در مقیاس لگاریتمی از ابزار فیبوناچی استفاده کرد. در به روز رسانی جدید نرم‌افزار ره‌آورد 365 این امکان فراهم شده تا تحلیلگران بتوانند از ابزار قدرتمند فیبوناچی در نمودار مقیاس لگاریتمی هم استفاده کنند.

افزایش دو قالب اندیکاتور به ده قالب

در نسخه پیشین نرم‌افزار ره‌آورد 365 تعداد قالب‌های اندیکاتور قابل تعریف محدود به دو قالب بود. در نسخه به‌روزشده این قالب‌ها به ده عدد افزایش پیدا کرده است. این امکان جدید کار با نرم‌افزار را برای حرفه‌ای‌ها بسیار ساده‌تر کرده است.

ره‌آورد 365 سال‌ها است که یکی از پیشروهای پردازش اطلاعات بورسی است. تغییرات جدید این سایت، آن را از هر زمان دیگری کارآمدتر کرده است. همچنین نرم‌افزار ره‌آورد 365 با توجه به وجود نسخه‌های موبایل و سایت می‌تواند پاسخگوی نیاز و سلیقه طیف‌های مختلف مخاطبین باشد.‌

در کنار همه امکاناتی که این سایت در اختیار کاربران می‌گذارد، یک بخش جذاب به نام گفتگو دارد که در آن افراد در مورد سهم‌های مختلف تحلیل‌ها را ارائه می‌دهند و به تبادل‌نظر می‌پردازند. به این ترتیب هر کاربری می‌تواند با توجه به تحلیل‌های مختلف در مورد یک سهم به دیدگاه درستی در ارتباط با آن برسد.

استفاده از وب سایت ره آورد365 به سرمایه‌گذاران بورس کمک می‌کند تا با داشتن اطلاعات معتبر بتوانند معاملات سودآورتری را در این بازار انجام دهند.

تحلیل‌های کاربردی بورس

در این آموزش به تحلیل مقدماتی صنایع بورسی پرداخته می شود. امروزه حوزه تحلیل در بازارسرمایه با حضور بسیاری از بنگاه های مالی بصورت جدی و پویا در حال توسعه و گسترش است و بنظر می‌رسد فضای کار بازارسرمایه به سمت معاملات تحلیلی و استفاده از اطلاعات م. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی نسبت های مالی و افزایش سرمایه با احمد لحیم گرزاده

یکی از الزامات یک معامله­ گر حرفه­ ای آگاهی از وضعیت صورت­های مالی یک شرکت تولیدی و ارزیابی وضعیت فعالیت عملیاتی آن شرکت هست. توجه داشته باشید تحلیل‌های کاربردی بورس که ما سهام یک شرکت با ماهیت انتفاعی را خریداری می­کنیم یعنی برنامه شرکت باید بر مبنای تحقق سودآوری و ا. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی حسابداری در تحلیل صورت های مالی با محمد جواد برزنونی

در این دوره در رابطه با صورت های مالی و فرایند تهیه آنها و همچنین مفاهیم اساسی در حسابداری تحلیل‌های کاربردی بورس صحبت می کنیم که برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی در بورس ایران بسیار برای شما کاربردی می باشد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی به روش کانسلیم با رضا خوش اندام

کانسلیم یک روش انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه‌ گذاری در بازار سهام می باشد. کانسلیم یک سیستم تحلیل و خرید سهام با محوریت تحلیل بنیادی می باشد که البته پیچیدگی های آنرا را ندارد و بر خلاف تحلیل بنیادی خیلی سریع می توانید یک شرکت را بررسی و ارزیابی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی با آرش صدیقی

یکی از دغدغه های افراد تازه وارد و همچنین تحلیلگران بازار سرمایه ضعف در زمینه تحلیل بنیادی و علی الخصوص تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. ما در این مجموعه سعی داشتیم مفاهیم کاربردی در تحلیل صورتهای مالی سهام شرکتها را بصورت کاملا کاربردی آموزش دهی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی به روش کانسلیم با یوسف دهقانی

خیلی از دوستان پس از آشنایی با مفاهیم بنیادی بازار در انتخاب چند سهم برای تشکیل سبد به مشکل بر میخورند و توصیه من به همه آنها داشتن یک استراتژی بوده است. بعضی مواقع دوستان استراتژی را یک چیز بشدت پیش پا افتاده و یا یک امر خیلی پیچیده در نظر میگ. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بورس تهران با علی یوسفی

این مجموعه با هدف یادگیری سریع و اجمالی شما با تحلیل بنیادی سهام های بورس تهران آماده شده (مجموعا دو ساعت) که خیلی کاربردی شما را با مفاهیم اصلی آشنا می کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی اصول اولیه تحلیل بنیادی بورس تهران با حامد مددی

در این مجموعه، آموزش اجمالی و اصول اولیه که یک تحلیلگر بنیادی به آن نیاز دارد گنجانده شده و همچنین برای فردی که به تازگی می خواهد با مفاهیم اولیه بورس تهران آشنا شود بسیار عالی و کاربردی خواهد بود. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بورس تهران با یوسف دهقانی

در این مجموعه تحلیل بنیادی کاربردی شما با علت هایی که یک سهم از لحاظ ذاتی ارزش خرید را دارد آشنا می شوید. خوبی تحلیل بنیادی، افزایش آگاهی شما نسبت به چرایی تغییرات قیمت سهم و در نتیجه تصمیم گیری منطقی در مورد خرید، فروش و یا نگهداری سهم می باشد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بورس تهران با محمد قاسمی

برای آموزش بورس تهران بیشتر مجموعه هایی که تولید شده بصورت متنی و کتاب می باشد و کمتر مجموعه رایگانی را می توان تهیه کرد که بصورت ویدئو مباحث مبتدی تا پیشرفته را توضیح داده باشد. لذا امید واریم این مجموعه برای جامعه بورسی ایران کارگشا و منبع خوب. بیشتر بدانید

۹۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق عرضه شد/۶۴ هزار میلیارد اوراق نقد فروش رفت + جدول

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس تصمیمات تحلیل‌های کاربردی بورس اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، بیستمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعا مبلغ 229 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در بیستمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 1401/07/12

شرح

نماد معاملاتی

سررسید اوراق

مبلغ عرضه (میلیون ریال)

نرخ اسمی اوراق

نرخ بهره موثر اوراق

متقاضیان

مبلغ کل فروخته شده (ملیون ریال)

عرضه حارج اوراق مرابحه عام

جمع کل فروش

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 50.532 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 34 درصد از طریق بازار پول و 66 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 85.532 میلیارد تومان است.

در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 50.532 میلیارد تومان، مبلغ 93.146 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1401/07/12

بورس در چه شرایطی مثبت می‌شود؟

کبنا ؛یک تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی وضعیت این بازار پرداخت و شروط لازم برای صعودی شدن این بازار را تشریح کرد.
به گزارش کبنا، روزبه شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در شرایط پر ابهامی به سر میبرد، اظهار کرد: این بلاتکلیفی بازار باعث شده است روزهای بی رمقی را سپری کند. مثل همیشه حجم معاملات مهم‌ترین دماسنج بازار محسوب می‌شود. حجم معاملات طی این روزها اکثرا در محدوده کم‌تر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. بررسی ارزش معاملات نشان می‌دهد که حجم معاملات سه تا چهار هزار میلیارد تومان نشان از دوران رکود بازار است. حجم معاملات بین چهار تا شش هزار میلیارد تومان دوره متوسط رو به رونق بازار محسوب می‌شود. یعنی در این دوره پول در برخی صنایع پر قدرت می‌چرخد و بازار بی‌رمق نیست. زمانی که ارزش بازار بین پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان است دوره رونق بازار محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته به جز سال ۱۳۹۹ که یک دوره خاصی بود، در انتهای تابستان سال ۱۴۰۰ و در دوره کوتاهی در اردیبهشت سال جاری شاهد دوره رونق در بازار سرمایه نبودیم. به طور مثال در اردیبهشت سال جاری در کنار شرایط خوبی کامودیتی‌ها، بحث واگذاری بلوک خودروسازها مطرح بود و این موضوع در آن زمان هنوز انقدر پرابهام نبود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه از نگاه بنیادی اصلاح خود را تمام کرده است، توضیح داد: زیرا P/E TTM بازار اکنون به زیر ۶ واحد رسیده است. عددی که در مرداد و بهمن ۱۳۹۷ تجربه کردیم. در چند سال گذشته که بازار در دوره‌هایی بسیار زیر ارزش بوده است، P/S TTM بازار یعنی نسبت قیمت به فروش شرکت‌ها در محدوده ۱.۴ واحد قرار داشته است که مجددا در همان دوره مرداد ۹۸ و بهمن ۹۷ آن را تجربه میکردیم.
وی در ادامه با اشاره به شرایط جهانی، اظهار کرد: از طرف دیگر اقتصاد دنیا به شدت بالا و پایین می‌شود و در شرایط تحلیل‌های کاربردی بورس مبهمی به سر میبرد. تورم آمریکا علی‌رغم پیش‌بینی‌ها با یک دهم مثبت اتفاق افتاد و این منجر می‌شود در جلسه پیش روی فدرال نرخ بهره به جای نیم درصد، ۷۵ صدم افزایش یابد و به ۳.۲۵ درصد برسد. با این اتفاق شاخص دلار مجدد تقویت شد و به کامودیتی‌ها فشار آورد. از طرف دیگر پول پاشی‌های اروپا برای جلوگیری از رکود منجر به این شده است که تقاضا در بحث انرژی افزایش یابد. از طرف دیگر چین به دلیل تورم پایین نرخ بهره را پایین نگه داشته است و این باعث شده است برخی صنایع به شرایط ایده آل برگردد. به طور کلی نمی‌توان شرایط جهان را پیش‌بینی کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی داخل کشور با ابهاماتی مواجه است، عنوان کرد: مهم‌ترین ابهام بودجه کشور در سال آینده است. مشخص نیست که آیا قرار است نرخ خوراک مانند سال جاری سقف ۲۰ سنتی خود را داشته باشد یا خیر؟ نرخ گاز و برق چطور؟ وضعیت مالیات چگونه خواهد بود؟ اگر توافق صورت نگیرد و کسری بودجه شدید باشد، میزان انتشار اوراق تا چه حدی است؟
شریعتی ادامه داد: درحال حاضرنرخ بهره در سیستم بانکی به بالای ۲۳ درصد رسیده که این اتفاق منجر به رکود بازار شده است. از تحلیل‌های کاربردی بورس طرف دیگر نرخ دلار نیما به بالای ۲۷ هزار تومان رسیده که یک پالس مثبت برای شرکت‌های دلاری است، اما به دلیل ابهامات مذکور بازار در شرایط سختی به سر میبرد.
وی تاکید کرد: از نگاه تحلیل‌گران تکنیکالیست اگر شاخص کل بورس بتواند محدوده یک میلیون و ۴۳۰ واحد را پس بگیرد، همراه با گزارش‌های ۶ ماهه برخی صنایع و همچنین اگر پالس‌های مثبتی در راستای کاهش ابهامات به بازار داده شود، بازار میتواند شرایط بهتری پیدا کند.

تحلیل‌های کاربردی بورس

دوره های عمومی / تمدید امتیاز

دوره‌های گواهی‌نامه‌های کاربردی بازار سرمایه

دوره‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

بسته‌های آموزشی اختصاصی کانون

ازمون های جبرانی گواهینامه دوره های کاربردی

پیشنهاد تخفیف حداکثر 15٪ برای عضویت امروز

کاربر می تواند در موارد و پیشنهادهای لیست پاراگراف متن محتوای ساختگی ایجاد کند. بسته به نیاز شما ، یک کاربر می تواند هر یک از این قالب ها را در پروژه خود جای دهد ، که راحتی بسیاری را به شما اضافه می کند.

به مرکز آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار خوش آمدید

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای رسالت خود و براساس بند 14 ماده 7 اساسنامه کانون اقدام به برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی، در حوزه موضوعات مرتبط با بازار سرمایه می نماید. از این رو یکی از اهداف اساسی تشکیل کانون به عنوان یک تشکل خودانتظام که اهداف صنفی کارگزاران را پیگیری می­ نماید، "افزايش دانش تخصصی اشخاص وابسته به اعضاء" می­ باشد. به همین جهت از مهم ­ترین فعالیت ­های کانون که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه می باشد، برگزاری دوره­ های آموزش حرفه­ ای، کارگاه­ ها و سمینارهای تخصصی برای اشخاص وابسته به اعضاء، کارکنان سایر نهادهای مالی و سایر علاقه­ مندان به فراخور نیازهای شغلی آن­ها می­ باشد. واحد آموزش کانون در راستای گسترش آموزش نظام ­مند، افزایش دانش تخصصی اشخاص وابسته به اعضا و افزایش کیفیت خدمات صنعت کارگزاری اقدامات ذیل را انجام می­دهد: ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای آموزش اشخاص وابسته به اعضا؛ مذاکره با دانشگاه­ها جهت پذیرش اشخاص وابسته به اعضا؛ مذاکره با موسسات آموزشی معتبر جهت اخذ تخفیف برای اشخاص وابسته به اعضا؛ برگزاری دوره ­های آمادگی آزمون گواهینامه­ های حرفه ای بازار. [ مطالعه بیشتر ]