میانگین های متحرک معروف


اندیکاتور مکدی MACD

آموزش تحلیل تکنیکال

دوره آموزش فارکس

تحلیل تکنیکال چیست؟ راهی برای تعیین اینکه آیا قیمت سهام بالا می رود یا کاهش می یابد. تحلیل تکنیکال مطالعه داده های بازار گذشته، روند های فعلی و الگو های معاملاتی برای پیش بینی تغییرات قیمت ها است. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با مشاهده داده های بازار فعلی (مانند نمودار های قیمت و سطوح حمایت و مقاومت) و مقایسه آنها با داده های گذشته، رویداد های آینده را پیش بینی کند. امروزه یادگیری تحلیل های تکنیکال برای هر تریدری بسیار ضروری است. چرا که امروزه یکی از شیوه های بسیار خوب و پر طرفدار در معامله گری و کسب سود از مارکت ها، آشنایی به روش های تحلیل تکنیکال است. دوره های آموزش تحلیل تکنیکال؛ سایت حامی تریدر یکی از بهترین میانگین های متحرک معروف دوره های معامله گری در بازار های مالی است، که از صفر تا صد تمام روش ها را پوشش داده است.

در مورد تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید!

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) مطالعه حرکت قیمت و تاریخچه قیمت برای بازارهای مالی از جمله سهام و ارز است. تحلیلگران فنی تلاش می کنند تا قیمت سهام در آینده بازار را پیش بینی کنند. آنها به دنبال الگو هایی در حرکات روزانه قیمت ها می گردند و بر اساس آن الگو ها نتیجه می گیرند. بطور کلی تحلیل تکنیکال را می توان به دسته کلاسیک و مدرن اشاره کرد. روش کلاسیک پایه و اساس تمام تحلیل هاست، و مباحث مهم و اصلی مثل: کندل شناسی، تشخیص روند، ترسیم خط روند، تشخیص الگو های متعدد در چارت و رسم کانال در این روش آموزش داده میشود. تحلیل تکنیکال مدرن نیز با تحلیل گذشته بازار و بهره گیری از اندیکاتور های مختلف می تواند به تریدر کمک کند تا بهترین سود را از مارکت های کسب کند. از روش های مدرن تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پرایس اکشن
  • موج شماری الیوت
  • استفاده از اندیکاتور ها و اوسیلاتورها
  • و…

اگر بصورت اصولی و حرفه ای تحلیل کلاسیک را یاد گرفته باشید، بی شک یادگیری تحلیل مدرن و استفاده از ابزار های مختلف برایتان آسان خواهد بود، مهم یادگیری مباحث پایه ای و اولیه می باشد.

یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال؛ را از کجا شروع کنیم؟

همان گونه که اشاره شد، روش های مختلفی برای تحلیل بازار وجود دارد، تحلیل تکنیکال کلاسیک پایه و اساس تمام روش های تحلیلی به سبک تکنیکال است. در سبک کلاسیک اصول اولیه مانند کشیدن خط روند، بررسی انواع ترکیب کندل ها، الگوهای مختلف و کانال ها در چارت قیمتی مورد بررسی قرار میگیرد. هر معامله گری باید شناخت خوبی در مورد تحلیل تکنیکال کلاسیک داشته باشد، تا بتواند در آینده از سایر روش های تحلیلی نیز استفاده کند. بعد از یادگیری کامل تحلیل کلاسیک، می توانید آموزش های تحلیل تکنیکال مدرن را یاد بگیرید. این دوره ها به شما می‌ آموزد که چگونه از شاخص‌ های مختلف در تحلیل تکنیکال، از جمله میانگین‌ های متحرک و الگو های قیمت در گذشته استفاده کنید تا ارزیابی کنید که در آینده قیمت به کدام سمت خواهد رفت.

یادگیری تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که قیمت ها در جهت خاصی حرکت خواهند کرد. تحلیل بنیادی سلامت مالی و چشم انداز آینده سهام را ارزیابی می کند. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هر دو ممکن است برای پیش‌ بینی قیمت‌ های آینده بازار استفاده شوند، اما این بدان معنا نیست که قدرت پیش‌ بینی یکسانی دارند. در بین تریدر ها همیشه بحث داغ انتخاب تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال وجود داشته و دارد، اما ضعفی که در تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) وجود دارد این است که بر اساس اخبار، داده های مالی، و شرایط اقتصادی پیش رو باید تصمیم به معامه کردن کنید، در خیلی از مواقع اخبار کذب و یا دروغ، و حتی داده های مالی اشتباه می تواند شما را دچار سردرگمی و شک در ورود به معامله کند.

اما در تحلیل تکنیکال، با توجه به بررسی گذشته بازار، استفاده از ابزار های متعدد و شناسایی تمایلات بازار می توانید با اطمینان خیلی بیشتری وارد معاملات شوید، به عنوان یک تریدی که بیش از یک دهه در بازار های معامله فعالیت داشته ام، شخصا تحلیل تکنیکال را بسیار کارآمد و کاربردی تر میدانم.

یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال، به نسبت تحلیل بنیادی در بازه زمانی کمتری صورت گرفته و همچنین به تخصص های مالی و اقتصادی ندارد، و حتی بنیادی کاران نیز برای ورود به پوزیشن از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. چرا که تحلیل بنیادی زمان ورود به معامله را مشخص نمی کند!

اندیکاتور پیشرو و پسرو چیست؟

اندیکاتور پیشرو و پسرو (تاخیری) | انواع و تفاوت آنها

اندیکاتورها یکی از ابزار های اصلی در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند، و از آن ها میتوان در تحلیل بازارهای روند دارد و بودن روند استفاده کرد.

و همچنین به کمک آن ها میتوان به بررسی میزان قدرت و ضعف نمودار پی برد.

به صورت کلی میتوان اندیکاتور ها را به دو دسته پیشرو و پسرو ( Lagging ) تقسیم کرد.

اندیکاتور های پیشرو جلوتر از بازار حرکت میکنند و قبل از چرخه های نمودار تغییر میکنند.

از این اندیکاتورها برای پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده میشود.

اندیکاتور های پسرو بر اساس اتفاقاتی که در گذشته قیمت اتفاق افتاده است، و از آن میتوان برای تشخیص روند کنونی بازار و تحلیل بلند مدت استفاده کرد.

اندیکاتور های پیشرو قبل از آن که روند جدیدی در بازار رخ دهد یا برگشت روندی ایجاد شود، میتوانند جلوتر از قیمت حرکت کنند و به معامله گران هشدار دهند و به همین منظور در تحلیل های کوتاه مدت و میان مدت میتوانند کاربرد زیادی داشته باشند.

این اندیکاتور ها معمولا از تغییر قیمت نمودار ها در بازار و میزان حجم و قدرت بهره می‌ برند، که همین موضوع پتانسیل پیشبینی آن ها در مورد آینده بازار را مشخص میکند.

اما باید توجه داشت که نباید به این اندیکاتور به تنهایی اکتفا کرد، چون گاهی اوقات ممکن است از این اندیکاتور ها سیگنال های کاذبی صادر شود که میتواند باعث گمراهی در معاملات شود.

اندیکاتور (Leading indicator)

اندیکاتور پسرو (Lagging indicator) چیست؟

اندیکاتور های پسرو یا تاخیری که به عنوان اندیکاتور های دنباله کننده روند یا تایید کننده روند نیز شناخته میشوند، جهت بررسی روند فعلی نمودار استفاده میشود.

اندیکاتور پسرو از نوسانات قیمتی پیروی می ‌کنند و کمتر دارای خصوصیت پیش‌ بینی کنندگی نمودار میباشند و از روندهایی که قبلاً در بازار به وقوع پیوسته‌، تشکیل شده اند و در واقع اخطاری میباشد که روند تغییر پیدا کرده و روندی جدید شکل ‌گرفته است.

این اندیکاتور ها بیشتر در زمانی کاربرد دارند که روند حرکتی بازار مشخص باشد، چون این گونه اندیکاتور ها بیشتر بر روی روند های موجود در بازار تمرکز دارند و در بازار های خنثی کارایی زیادی ندارند و علاوه بر عدم کارایی در بازار های خنثی، به دلیل تاخیری بودنشان نمیتوان سیگنال ورود به موقع از آن ها دریافت کرد.

اندیکاتور پسرو

پیشنهاد مطالعه : فارکس

انواع اندیکاتور پیشرو

همانطور که قبل تر گفته شد معامله گران به کمک اندیکاتور های پیشرو میتوانند که سریع تر از تغییرات قیمتی اطلاع پیدا کنند،از اندیکاتور های پیشرو می توان به چند مورد اشاره کرد که عبارتند از:

  • اندیکاتور OBV
  • اندیکاتور CCI
  • اندیکاتور Momentum
  • اندیکاتور MACD
  • اندیکاتور RSI
  • اندیکاتور Stochastic

که در ادامه به بررسی سه مورد از پر کاربرد ترین آن ها می پردازیم.

انواع اندیکاتور پیشرو

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس


اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی را میتوان جزو بهترین اندیکاتور های پیشرو دانست که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرد، این اندیکاتور مخفف عبارت ( Moving average convergence divergence ) یا (میانگین متحرک همگرایی_واگرایی) است.

اندیکاتور مکدی اندیکاتوری است که برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار استفاده میشود، که نشان ‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار میباشد، که این مومنتوم حرکتی در مکدی نشان از تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ ای مشخص شده را نشان می ‌دهد و به معامله ‌گران در تشخیص قدرت روند حرکتی یک نمودار کمک می‌کند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نوع اندیکاتور پیشرو روندی به شمار میرود، که به عنوان یک نوسانگر نما بین دو خط افقی و بین مقادیر صفر تا صد نوسان میکند و تغییرات اخیر قیمتی را برای ارزیابی نواحی خرید یا فروش بیش از حد در نظر میگیرد.

این اندیکاتور یک شاخص در جهت بررسی Momentum یا همان قدرت بازار میباشد و برای تعیین قدرت یا ضعف روند مورد استفاده قرار میگیرند

در این اندیکاتور، شاخص اگر زیر 30 قرار گیرد نشان از اشباع فروش دارد و اگر بالاتر از 70 قرار گیرد نشان از اشباع خرید دارد.

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوک استیک Stochastic را هم میتوان به جزو بهترین اندیکاتور های پیشرو محسوب کرد.

این اندیکاتور بیشتر، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند، همچنین اطلاعاتی در مورد روند و قدرت بازار در اختیار معامله گر قرار میدهد.

در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده سنجیده میشود، همچنین در نشان دادن زمان خرید یا فروش دقت بالایی دارد.

و میتوان با تنظیم دوره زمانی آن، حساسیت اندیکاتور به نوسانات بازار را تنظیم کرد.

اندیکاتور Stochastic در محدوده ای بین 0 تا 100 نوسان میکند.

اندیکاتور های پسرو

از اندیکاتور های پسرو یا تاخیری میتوان، به عنوان هشداری برای تشکیل روند جدید استفاده کرد .

از اندیکاتور های معروف پسرو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • میانگین های متحرک Moving average
  • باند های بولینگر Bollinger band
  • اندیکاتور ATR
  • اندیکاتورADX

در ادامه به بررسی دو مورد از پر کاربرد ترین آن ها می پردازیم.

میانگین های متحرک Moving average

میانگین های متحرک Moving average

میانگین متحرک یکی از ابزار های دنباله رو روند است و یکی از روش‌ های مرسوم برای مشاهده روند تغییرات قیمت در نمودار است.

این ابزار بر اساس دوره زمانی مختلف، که بر اساس میانگین های قیمتی گذشته نمودار محاسبه میشود، یک سری خطوط منحنی را در نمودار نمایش میدهد.

این ابزار جزو اندیکاتور های روندی و تاخیری است و هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، حرکات آهسته‌ تری دارد و نسبت به میانگین ‌های کوتاه‌ مدت تر خود، از نمودار فاصله بیشتری می‌گیرد.

همچنین میتوان از آن به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک استفاده کرد.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger band

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger band

دومین اندیکاتور پسرو که بیشتر مورد استفاده معامله گران قرار میگیرد، اندیکاتور بولینگر باند نام دارد، توسط این اندیکاتور میتوان میزان نوسانات در بازار را اندازه ‌گیری کرد، و همچنین میتوان سقف و کف های قیمتی را تشخیص داد.

اندیکاتور بولینگر باند بر مبنای میانگین متحرک و توسط سه خط تشکیل می ‌شود، خطی که در وسط و میان دو خط دیگر قرار دارد خط میانگین متحرک قیمت میباشد، دو خط دیگری که در بالا و پایین خط میانگین متحرک قرار دارند، دو انحراف معیار به صورت پیش فرض با خط میانگین فاصله دارند و باندهای بالا و پایین را به وجود می آورند.

پيشنهاد مطالعه : بروكر فارکس

جمع بندی کلی

اندیکاتور ها به صورت کلی به دو دسته پیشرو ( Leading ) و پسرو ( Lagging ) تقسیم میشود.

اندیکاتور های پیشرو میتوانند جلوتر از قیمت حرکت کنند و قبل از ایجاد روند جدید به ما هشدار دهند.

اندیکاتور های پسرو یا تاخیری، به عنوان اندیکاتور های دنبال کننده روند شناخته میشوند، به دلیل تاخیری بودنشان نمیتوان سیگنال ورود به موقع از آن ها دریافت کرد.

این دو اندیکاتور در زمان سیگنال دهی تفاوت دارند و اندیکاتور های پیشرو زودتر از نمودار و اندیکاتور های پسرو دیر تر از نمودار سیگنال صادر میکنند.

کلام آخر این که باید توجه داشت این اندیکاتور ها در کنار مزایای به خصوصی که دارند، از آن طرف معایبی نیز دارند، به همین منظور بهتر است که آن ها را با دیگر سیگنال های موجود ترکیب کنیم تا سیگنال مطمئن تری دریافت کنیم.

تجزیه و تحلیل قیمت ده رمزارز برتر

تحلیل بازار

ساختار بازار هنوز نشانه های اولیه تغییر روند را نشان می دهد

با وجود عقب نشینی در ۲۰ جولای; ساختار بازار بیت کوین و اکثر آلت کوین ها هنوز نشانه های اولیه تغییر روند را نشان می دهد.

بیت کوین (BTC) برای مدت کوتاهی بهبود خود را به بالای ۲۴۰۰۰ دلار افزایش داد و آلت کوین ها در ۲۰ ژوئیه به سودهای هوشمندانه ادامه دادند; اما حرکت صعودی هفته پس از گزارش درآمد تسلا نشان داد که این شرکت ۷۵ درصد از موقعیت بیت کوین خود را فروخته است; با شکست کوتاهی روبرو شد.

افزایش شدید بیت کوین در چند روز گذشته; گاوها را از خواب زمستانی بیدار کرده است که اهداف بلند را از بین می برند. تحلیلگر TechDev هدف ۱۲۰۰۰۰ دلاری را در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد; در حالی که مایک نووگراتز; مدیر عامل Galaxy Digital در کنفرانس بلومبرگ در ۱۹ ژوئیه گفت که بیت کوین می تواند طی پنج سال آینده به بالای ۵۰۰،۰۰۰ دلار برسد.

با این وجود، تحلیلگران در انتظارات کوتاه مدت خود اختلاف نظر دارند و برخی متقاعد نشده اند که روند تغییر کرده است. این معامله گران بر این باورند که افزایش فعلی یک رالی در بازار نزولی است. از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران انتظار دارند که این روند صعودی در کوتاه مدت ادامه یابد. شرکت داده های زنجیره ای میانگین های متحرک معروف Whalemap پیشنهاد می کند که این رالی می تواند تا ۲۷۱۰۰ دلار افزایش یابد.

آیا بیت کوین و آلت کوین های اصلی می توانند به رشد خود ادامه دهند یا خرس ها گاوها را به دام می اندازند و قیمت را پایین می آورند؟ بیایید نمودار ۱۰ ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.

BTC/USDT

بیتکوین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و مقاومت سرراه خود یعنی ۲۳۳۶۳دلار را شکست و بالای آن بسته شد. این نشان دهنده تغییر روند بالقوه است.

نمودار روزانه BTC/USDT

نمودار روزانه BTC/USDT

اگر خریداران قیمت را بالای ۲۳۳۶۳ دلار حفظ کنند، حرکت صعودی می تواند بیشتر شود و جفت ارز BTC/USDT می تواند به هدف ۲۸۱۷۱ دلار برسد. این سطح ممکن است شاهد رزرو سود از سوی معامله گران کوتاه مدت باشد.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه EMA شروع به افزایش کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده مثبت رسیده است. این نشان دهنده یک مزیت برای خریداران است.

برای بی اعتبار کردن این دیدگاه مثبت، خرس ها باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشند. اگر آنها این کار را انجام دهند، نشان می دهد که شکست اخیر ممکن است یک تله گاوی بوده باشد.

ETH/USDT

بازیابی اتر (ETH) نزدیک به مقاومت پیش روی قوی در ۱۷۰۰ دلار رسیده است. خرس‌ها سعی کردند قیمت را در ۱۹ جولای پایین بیاورند، اما گاوها نتوانستند از موضع خود دست بکشند. این نشان می دهد که معامله گران به طور تهاجمی سیو سود نمی کنند زیرا آنها پیش بینی یک حرکت بالاتر را دارند.

نمودار روزانه ETH/USDT

نمودار روزانه ETH/USDT

میانگین متحرک یک تقاطع صعودی را تکمیل کرده است و RSI نزدیک به منطقه خرید بیش از حد است. این نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود است. اگر خریداران قیمت را به بالای ۱۷۰۰ دلار برسانند، جفت ارز ETH/USDT می تواند تا سطح روانی ۲۰۰۰ دلار و سپس به ۲۲۰۰ دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از ۱۷۰۰ دلار کاهش یابد و به زیر ۱۴۹۳ دلار برسد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به ۱۲۸۰ دلار برسانند.

BNB/USDT

رالی امدادی BNB به خط روند نزولی نزدیک شده است که می تواند به عنوان مقاومت جزئی عمل کند. میانگین های متحرک یک تقاطع صعودی را تکمیل کرده اند و RSI نزدیک به محدوده خرید بیش از حد است که نشان دهنده یک مزیت برای خریداران است.

نمودار روزانه BNB/USDT

نمودار روزانه BNB/USDT

اگر قیمت از سطح فعلی یا خط روند نزولی کاهش یابد، جفت BNB/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۴۴ دلار) کاهش یابد. این سطح مهمی است که باید به آن توجه داشت، زیرا جهش قوی نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید با کاهش قیمت هستند. که احتمال شکست خط روند نزولی را افزایش می دهد. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ارز ممکن است به ۳۰۰ دلار و سپس به ۳۵۰ دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین‌های متحرک برسد، نشان می‌دهد که احساس نزولی باقی می‌ماند و معامله‌گران در رالی می‌فروشند.

XRP/USDT

رالی امدادی در ریپل (XRP) ممکن است با مقاومت سربار در ۰.۳۹ دلار مواجه شود، زیرا خرس ها تلاش می کنند قیمت را به زیر میانگین های متحرک برگردانند.

نمودار روزانه XRP/USDT

نمودار روزانه XRP/USDT

اگر جفت XRP/USDT از میانگین های متحرک بازگردد، نشان می دهد که احساسات مثبت شده است و معامله گران در حال خرید با کاهش هستند. گاوها سپس تلاش دیگری برای رفع مانع پیش رو و افزایش قیمت به ۰.۴۵ دلار انجام می دهند. این سطح می تواند دوباره فروش قوی خرس ها را جذب کند.

اگر قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کند، دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت بی اعتبار شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ارز می تواند دوباره به حمایت حیاتی در ۰.۳۰ دلار سقوط کند.

ADA/USDT

خرس‌ها تلاش کردند تا بهبودی کاردانو (ADA) را در نزدیکی SMA پنجاه روزه (۰.۵۰ دلار) در ۱۹ جولای متوقف کنند، اما گاوها برنامه‌های دیگری داشتند. آنها با خرید در کف قیمت را به بالای مقاومت سر راه رساندند.

نمودار روزانه ADA/USDT

نمودار روزانه ADA/USDT

حرکت صعودی با مقاومت ۰.۵۵ دلار مواجه است که می تواند جفت ADA/USDT را به متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشاند. افزایش تدریجی متحرک نمایی ۲۰ روزه و RSI در محدوده مثبت نشان دهنده مزیت برای خریداران است.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عقب نشینی کند، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا مانع سربار را برطرف کنند. اگر آنها موفق شوند، رالی می تواند به ۰.۶۲ دلار برسد.

احتمال دیگر این است که قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و برای چند روز بین ۰.۴۴ تا ۰.۵۵ دلار گیر کند.

SOL/USDT

بازیابی سولانا (SOL) همانطور که از شدو بلند کندل ۱۹ جولای مشهود است با مقاومت ۴۸ دلاری روبرو است. این نشان می دهد که خرس ها به فروش خود در سطوح بالاتر ادامه می دهند.

نمودار روزانه SOL/USDT

نمودار روزانه SOL/USDT

اگر گاوها میدان را به خرس ها واگذار نکنند، احتمال شکست مقاومت پیش رو را بیشتر میکنند. شیب تدریجی متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۸ دلار) و RSI در منطقه مثبت نشان دهنده مزیت برای خریداران است. استراحت و بسته شدن بالای ۴۸ دلار می تواند درها را برای افزایش احتمالی تا ۶۰ دلار باز کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به شدت از سطح فعلی کاهش یابد، جفت SOL/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک کاهش یابد. خرس ها باید جفت ارز را زیر خط حمایت فرو ببرند تا دست بالا را بدست آورند.

DOGE/USDT

Dogecoin (DOGE) در ۱۹ ژوئیه بالاتر از SMA پنجاه روزه (۰.۰۷ دلار) شکست و بسته شد، اما رالی با مقاومت نزدیک به ۰.۰۸ دلار روبرو است که از شدو بلند در کندل ۲۰ جولای مشاهده می شود.

نمودار روزانه DOGE/USDT

نمودار روزانه DOGE/USDT

میانگین های متحرک در آستانه یک تقاطع صعودی قرار دارند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد; که نشان می دهد گاوها دست بالا را دارند. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۰۶ دلار) بازگردد، گاوها دوباره سعی می کنند مانع سربار را در ۰.۰۸ دلار برطرف کنند و جفت DOGE/USDT را به سمت ۰.۱۰ دلار هل دهند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین های متحرک سقوط کند، جفت می تواند تا ۰.۰۶ دلار کاهش یابد. جهش از این سطح می‌تواند محدوده رنج این جفت ارز را بین ۰.۰۶ تا ۰.۰۸ دلار برای چند روز حفظ کند.

DOT/USDT

پولکادوت (DOT) در ۱۸ جولای به SMA پنجاه روزه (۷.۷۳ دلار) رسید، اما گاوها در تلاش برای غلبه بر این مانع هستند. این نشان می دهد که خرس ها به شدت از این سطح دفاع می کنند.

نمودار روزانه DOT/USDT

نمودار روزانه DOT/USDT

متحرک نمایی ۲۰ روزه (۷.۲۱ دلار) یکنواخت است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد ; که نشان دهنده یک مزیت جزئی برای خریداران است. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید اما از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عقب نشینی کند، این نشان می دهد که عده ای در کاهش قیمت در حال خرید هستند. سپس گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به ۱۰ دلار برسانند.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. سپس جفت DOT/USDT می تواند به حمایت حیاتی در ۶.۳۶ دلار سقوط کند.

MATIC/USDT

حرکت صعودی Polygon (MATIC) در چند روز گذشته; RSI را به عمق منطقه خرید بیش از حد سوق داد; که نشان می‌دهد ممکن است رالی در کوتاه مدت بیش از حد گرم شده باشد. این ممکن است سیو سود نزدیک به سطح روانی ۱ دلار را جذب کند.

نمودار روزانه MATIC/USDT

نمودار روزانه MATIC/USDT

قیمت می تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۶۸ دلار) کاهش یابد که احتمالا به عنوان حمایت قوی عمل می کند. افزایش متحرک نمایی ۲۰ روزه و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که گاوها دست بالا را دارند.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عقب نشینی کند; نشان می دهد که احساسات مثبت شده و گاوها در حال خرید هستند. سپس گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای ۱ دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، جفت MATIC/USDT می تواند به مقاومت سربار در ۱.۲۰ دلار صعود کند.

برعکس، یک استراحت و بسته شدن زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه می تواند مزیت را به نفع خرس ها تغییر دهد.

AVAX/USDT

(AVAX) در ۱۸ جولای از الگوی مثلث صعودی خارج شد که نشان دهنده شروع یک حرکت صعودی جدید است. با این حال، شدو بلند در کندل ۱۹ و ۲۰ جولای نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتری می فروشند و سعی می کنند قیمت را به سطح شکست در ۲۱.۳۵ دلار بکشند.

نمودار روزانه AVAX/USDT

نمودار روزانه AVAX/USDT

میانگین متحرک یک کراس اوور صعودی را تکمیل کرده است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان دهنده مزیت برای خریداران است. اگر قیمت از ۲۱.۳۵ دلار بازگردد، نشان می دهد که گاوها سطح را به حمایت تغییر داده اند. این می تواند روند صعودی را به سمت هدف ۲۹ دلار از سر بگیرد.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۲۱.۳۵ دلار سقوط کند، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود. چنین حرکتی نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در رالی‌ها ادامه می‌دهند. سپس این جفت ارز می تواند به خط حمایت سقوط کند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

نحوه تجارت با استراتژی میانگین متحرک نمایی (EMA) در IQ Option

نحوه تجارت با استراتژی میانگین متحرک نمایی (EMA) در IQ Option

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص میانگین متحرک است. شاخص های میانگین متحرک شاخص های زیر روند هستند که داده های قیمت را هموارتر می کنند و خطی را دنبال می کنند که روند را دنبال می کند.

بسیاری از معامله گران EMA را نسبت به میانگین متحرک ساده انتخاب می کنند. دلیل این امر این است که EMA با قرار دادن وزن بیشتر بر قیمت های اخیر ، تأخیر را کاهش می دهد. به عنوان مثال ، هنگام استفاده از میانگین متحرک نمایی 30 دوره ای ، وزن بیش از 30 روز روی قیمت ها قرار می گیرد.


نحوه تنظیم شاخص EMA در گزینه IQ

پس از ورود به حساب IQ Option خود ، نمودار شمع های ژاپنی خود میانگین های متحرک معروف را تنظیم کنید.

بعد ، روی ویژگی شاخص ها کلیک کنید و سپس میانگین های متحرک را انتخاب کنید. بعد ، میانگین متحرک را انتخاب کنید.

در پنجره میانگین متحرک ، یک دوره بزرگتر از 10 (برای EMA دقیق تر) را انتخاب کنید. بعد ، نوع را به EMA تغییر دهید. در IQ Option ، رنگ پیش فرض برای EMA نارنجی است. در آخر برای ذخیره تنظیمات بر روی گزینه کلیک کنید.

در مثال اول ما با استفاده از EMA 14 دوره ای و 28 دوره EMA معامله خوبی انجام دهید. برای ایجاد دو خط EMA باید روش تنظیم را دو بار تکرار کنید. برای EMA 28 رنگ را به زرد تغییر دهید. برای EMA14 رنگ را به سبز تغییر دهید. فراموش نکنید که پس از اتمام کار بر روی گزینه کلیک کنید.


معامله گزینه IQ با استفاده از EMA14 و EMA28

نحوه تجارت با استراتژی میانگین متحرک نمایی (EMA) در IQ Option

هنگام معامله با استفاده از EMA14 و EMA28 ، هدف شما شناسایی محل عبور این دو شاخص از یکدیگر و همچنین فاصله بین آنها هنگام پیگیری قیمت ها است.

وقتی EMA28 از زیر EMA14 عبور می کند و فاصله بین آنها زیاد است ، این یک سیگنال برای یک روند صعودی قوی است. قیمتها بالاتر از هر دو شاخص است. شما باید موقعیت خرید را وارد کنید. با کم شدن شکاف ، روند صعودی تقریباً به پایان رسیده است.

هنگامی که EMA28 از EMA14 عبور می کند و شکاف بین آنها افزایش می یابد ، این یک روند نزولی قوی است. در اینجا ، قیمت ها زیر هر دو شاخص است. باید موقعیت فروش را وارد کنید.

وقتی هر دو شاخص قیمت ها را اجرا می کنند ، بازارها در نوسان هستند. در این مرحله ، بهترین کار این است که در حاشیه بنشینید و منتظر روند رو به رشد باشید.


معامله گزینه IQ با استفاده از EMA30

نحوه تجارت با استراتژی میانگین متحرک نمایی (EMA) در IQ Option


یکی دیگر از EMA هایی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد EMA دوره 30 است. معمولاً برای شناسایی روند توسعه مورد استفاده قرار می گیرد. در نمودار بالا ، متوجه روند صعودی خواهید شد.

اما شما دقیقاً نمی دانید کجا باید موقعیت خرید را وارد کنید. برای این کار می توان از EMA30 استفاده کرد. درست در جایی که EMA30 قیمت (شمع صعودی) را از بالا کاهش می دهد و زیر قیمت قرار می گیرد ، این نقطه ورود شما است.

نحوه تجارت با استراتژی میانگین متحرک نمایی (EMA) در IQ Option

حال بیایید نگاهی به روند معکوس روند نزولی بیندازیم.
میانگین های متحرک معروف
در یک روند صعودی ، شاخص EMA30 زیر قیمت پایین می رود. در تصویر بالا می توانید نشانگر برش خورده از شمع نزولی را ببینید و شروع به حرکت در بالای قیمت ها می کند. این مکان خوبی برای ورود به موقعیت فروش است.

نشانگر EMA یکی از ساده ترین راه ها برای شناسایی روند در حال رشد و برگشت روند است. با نگاهی ساده به موقعیت خط EMA نسبت به قیمت ها ، روند صعودی یا نزولی نشان می دهد. علاوه بر این ، به محض کاهش EMA قیمت ، این یک علامت معکوس روند است.

یادتان هست که به EMA اشاره کردم با دوره های بیشتر از 10 دقت بهتری ارائه می دهد؟ این باعث می شود که شاخص های EMA برای معاملات در بازه های زمانی طولانی تر بهترین باشد.

استراتژی فارکس با شاخص های EMA و Momentum

نحوه تجارت با استراتژی میانگین متحرک نمایی (EMA) در IQ Option

سیستم شاخص های فنی EMA و Momentum در معاملات روند فارکس به خوبی اثبات شده است. ابزارها در بازه های زمانی 30 دقیقه یا بیشتر با هر دارایی به خوبی کار می کنند. با این حال ، معامله گران با استفاده از استراتژی معاملات EMA + Momentum با جفت ارزهای معروف (EURUSD ، GBPUSD ، USDJPY و USDCAD) در بازه های زمانی H1-H4 بهترین نتایج را کسب کردند.

چگونه استراتژی معاملات EMA + Momentum را در بستر IQ Option اعمال کنیم؟

معامله گر برای شروع معاملات با استراتژی EMA + Momentum نیاز به انتخاب دارایی ، تعیین بازه زمانی و اجرای شاخص در اتاق تجارت دارد. نحوه اتصال شاخص های EMA و Momentum به نمودار را می توانید با کلیک روی پیوندها پیدا کنید.

نحوه تجارت با استراتژی میانگین متحرک نمایی (EMA) در IQ Option

نوسانگر حرکت میانگین حرکت : دوره 18؛ منبع ، شمع بستن

تنظیمات نوسان ساز حرکت است


چگونه با استراتژی EMA + Momentum معامله کنیم؟

  • سیگنال خرید: خط نوسان ساز Momentum سطح صفر را به سمت بالا تقاطع می کند و شمع روی نمودار بالای خط EMA بسته می شود.
  • یک سیگنال برای بستن یک موقعیت طولانی : خط نوسان ساز Momentum به سطح صفر بازگشت و شمع روی نمودار زیر خط EMA بسته می شود.
  • سیگنال فروش: خط لحظه ای سطح صفر را به سمت پایین تقاطع می کند و شمع روی نمودار زیر خط EMA بسته می شود.
  • یک سیگنال برای بستن یک موقعیت کوتاه: نوسانگر Momentum به سطح صفر بازگشت و شمع روی نمودار بالای خط EMA بسته می شود.


خلاصه

این متن تمام شرایط استفاده از استراتژی معاملات EMA + Momentum را توصیف می کند. این سیستم اندیکاتورها در بین معامله گرانی که دارای سطوح مختلف آموزش هستند محبوب است ، زیرا نیازی به دانش خاص نیست. معامله گران به دلیل نیازهای ساده و سیگنال های قابل اعتماد از استراتژی قادر به تجارت سودآور در بستر IQ Option خواهند بود. با این حال ، کاربران باید تجارت را متوقف کنند ، جفت ارزی متفاوتی با روند انتخاب کنند یا در صورت حرکت وری ، از ابزارهای دیگر استفاده کنند. بنابراین این استراتژی در هنگام مسکن موثر نیست.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتور تکنیکال

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

  • اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
  • اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط تراکم توزیع AD

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

 اندیکاتور_ADX یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

  • هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
  • هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

  • خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
  • خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
  • نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور استوکستیک Stochastic

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

  • اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
  • اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
  • اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.