فلسفه تحليل تكنيكال

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد که سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است. اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟
در واقع وظیفه ی اصلی اندیکاتور آر اس ای این است که به ما درباره ی بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی اطلاع دهد و نقاط ورود و خروج مناسب را به کمک مباحثی همچون واگرایی Rsi و قوانین روند در Rsi که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، برای ما نمایان کند.

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است؛ جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.
این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام می گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در فلسفه تحليل تكنيكال نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است. هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.
اما متداول ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است؛ در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.
قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است؛ یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته : هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار فلسفه تحليل تكنيكال قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود که در این مطلب به اختصار به هر کدام از آنها خواهیم پرداخت و لی شما می توانید برای مطالعه بیشتر در مورد واگرایی به مطلب “ واگرایی چیست؟ “ مراجعه کنید.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی و کاربردشان

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.
واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.
واگرایی معمولی منفی ( RD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور RSI جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی ترجمه فراهانی فرد

اثر حاضر ترجمه کتاب Technical Analysis of the Financial Markets می باشد که به مدت 10 سال بین کتاب های پرفروش در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای بورس اوراق بهادار بوده است.

نویسنده کتاب، جان مورفی از تحلیل گران معروف بازار بورس آمریکا می باشد که مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت تجاری خود را از دانشگاه فوردهام آمریکا دریافت کرده است. کتاب تحلیل تکنیکال مورفی حاصل تجربه 40 ساله مولف در زمینه تحلیل تکنیکال می باشد.

کتاب حاضر بهترین ترجمه کتاب تحلیل تکنیکال مورفی می باشد. مطالب کتاب شامل 16 فصل و 2 پیوست می باشد که به صورت جامع و کامل به بررسی اصول کلی تحلیل تکنیکال پرداخته است. با توجه به اصول مطرح شده و گستردگی مطالب می توان کتاب تحلیل تکنیکال مورفی در بازارهای مالی را به عنوان مرجعی مناسب برای همه تحلیل گران عنوان کرد.

فهرست مطالب تحلیل تکنیکال مورفی ترجمه فراهانی فرد

• فصل 1: فلسفه تحلیل تکنیکال
• فصل 2: نظریه داو
• فصل 3: ساختار نمودار
• فصل 4: الگوهای مهم برگشتی
• فصل 5: الگوهای ادامه دهنده
• فصل 6: حجم معاملات
• فصل 7: نمودارهای بلند مدت
• فصل 8: اسیلاتورها
• فصل 9: نمودار نقطه و رقم
• فصل 10: نمودارهای شمعی ژاپنی
• فصل 11: نظریه موج الیوت
• فصل 12: چرخه های زمانی
• فصل 13: کامپیوترها و سیستم های داد و ستد
• فصل 14: مدیریت مالی و تاکتیک های معامله
• فصل 15: شاخص های بازار سرمایه
• فصل 16: جمع بندی مباحث: خلاصه مطالب
• پیوست الف) اندیکاتورهای پیشرفته تکنیکی
• پیوست ب) ضروریات ایجاد سیستم معاملاتی (نوشته فرد شاتزمن)

شما می توانید این کتاب را هم اکنون از فروشگاه کتاب کتابیار سفارش دهید.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی ترجمه فراهانی فرد

مشخصات کتاب
موضوع	مدیریت سرمایه گذاری
ناشر	چالش
مولف	جان جی. مورفی
مترجم	کامیار فراهانی فرد ، رضا قاسمیان لنگرودی
سال چاپ	1400
تعداد صفحات	453
قطع	وزیری
نوع جلد	شومیز
شابک	9649554386

Title: کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی ترجمه فراهانی فرد Author: جان جی. مورفی Description: خرید کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه تالیف جان جی مورفی ترجمه کامیار فراهانی فرد رضا قاسمیان لنگرودی از انتشارات چالش با تخفیف Format: Paperback Pages: 453 مدیریت سرمایه گذاری Published By: چالش Published: 1400 Language: Persian paper 2022-08-03 11:55:17 کتاب-سرمایه-گذاری,مدیریت-سرمایه-گذاری,بورس,تحلیل-تکنیکال,بازار-سرمایه, ISBN: 9649554386 کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی ترجمه فراهانی فرد Price: 196,000 تومان

آشنایی با ایده‌های معاملاتی ریچارد دریهاوس / فلسفه معاملاتی خودتان را ایجاد کنید

اگر خبری درباره شرکتی تاثیر عمده‌ای دارد، بهترین راه اینست که سهام آن شرکت را درجا و بدون معطلی بخرید. «ریچارد دریهاوس» یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران و مدیران سرمایه جهان است که از جوانی با بازارهای سرمایه آشنا شد. وی در همان دوران جوانی پی برد که پیروی از پیشنهادهای نویسندگان ستون‌های اقتصادی، کار مضحک و بی‌فایده‌ای است، به همین خاطر تصمیم گرفت خودش مطالعه و براساس تحلیل خود در بازار عمل کند.

او این کار را با خواندن هر خبرنامه، روزنامه و کتاب اقتصادی که می‌توانست در کتابخانه نزدیک محل زندگی‌اش بیابد، آغاز کرد. در همین دوران بود که فلسفه معاملاتی‌ای را که بعدها پایه اصلی رویکردش در تحلیل بازار و مدیریت سرمایه شد ترتیب داد. او پس از دانش‌آموختگی در دانشگاه به عنوان تحلیلگر تحقیقات مشغول به کار شد.

وی در حالی که از نادیده گرفته شدن پیشنهادهایش ناامید شده بود، در سال 1970 میلادی نخستین فرصت مدیریت سرمایه‌اش را در بخش رسمی معاملات «ای.‌جی.‌بکر» یافت و آن‌جا بود که به قدرت ایده‌های معاملاتی‌اش در عمل پی برد. او سه سال به عنوان نفر اول بین بهترین مدیران سرمایه بزرگ‌ترین شرکت خدمات ارزیابی سرمایه در آن زمان (ای.جی.بکر) شناخته شد و پس از ترک این شرکت به عنوان مدیر سرمایه در شرکت‌های «مالنی»، «ولز»، «جساپ» و «لمونت» فعالیت و در سال 1980 میلادی شرکت خودش را راه‌اندازی کرد.

در 12 سال بعدی دریهاوس به طور متوسط سالانه بیش از 30‌ درصد بازگشت سرمایه داشت. این در حالی بود که این مقدار بازگشت تقریبا دوبرابر بازگشت «اس‌اند پی 500» بود که در همان روز 16/7‌ درصد بود. دریهاوس روی سهام شرکت‌های کوچک کار می‌کند. اما با این حال دامنه فعالیتش را به دیگر انواع سرمایه نیز گسترش داده است به طوری که بسیار شیفته فلسفه سرمایه‌گذاری شراکتی « گاو و خرس» است.

این فلسفه سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند با برقرار کردن تعادل نسبی میان معاملات خرید و فروش، به صورت مرتب اثر روند کلی بازار سهام را از بین ببرد. به عبارت دیگر معاملات جهت‌دار همواره نزدیک به صفر و عملکرد آن در حالت کلی وابسته به گزینش یک بازار سهام خاص است. دو سال آشنایی با ایده‌های معاملاتی دریهاوس / فلسفه معاملاتی خودتان را ایجاد کنیدنخستی که شرکت دریهاوس کار خود را آغاز کرده بود، یعنی سال‌های 1990 و 1991 میلادی، بازگشت سالانه‌اش به ترتیب 67 و 62‌ درصد بود. در این سال‌ها حس بشردوستی همواره یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های این‌ میلیاردر بزرگ بوده؛ به طوری که او در سال 1984 میلادی، سازمان«ریچارد دریهاوس» را تاسیس کرد. او سرمایه این شرکت را مدیریت کرده و سالانه پنج‌درصد از سود آن را به چند موسسه خیریه اهدا می‌کند.

فلسفه اساسی ریچارد دریهاوس این است که افزایش نرخ در پی رشد درآمد می‌آید؛ بنابراین بهترین عملکرد در بازار سهام این است که شرکت‌هایی که بهترین رشد درآمد را دارند، برگزینید. جالب این‌جاست که سهام با رشد درآمد بالایی که با معیارهای دریهاوس مطابقت دارند، معمولا در نسبت‌های قیمت به درآمد بالایی فروخته می‌شوند.

او معتقد است رویکرد محافظه‌کارانه‌ای که همواره بر خرید سهام با نسبت قیمت به درآمد متوسط یا زیر متوسط تاکید دارد، خود به خود بسیاری از سهام با عملکرد خوب را حذف می‌کند. سهامی که دریهاوس به آن‌ها باور دارد معمولا سهامی است که تحلیلگران آن را دنبال نکرده یا خیلی کم فلسفه تحليل تكنيكال دنبال می‌کنند؛ ویژگی‌ای که منجر به کارآمدی بیشتر در بازار می‌شود و فرصت‌های سود را بالاتر می‌برد.

ایده‌های معاملاتی دریهاوس بر پایه تحلیل بنیادی است. اما او همواره برای تایید گزینش خود و زمان‌سنجی خرید، به تحلیل تکنیکال هم می‌پردازد. وی معمولا پیش از خرید یک سهم به نمودار‌های تکنیکال آن نگاهی می‌اندازد تا افزایشی بودن نرخ آن یا بالا بودن قدرت نسبی‌اش را نسبت به کل بازار بسنجد. این ویژگی‌های تکنیکال نشان می‌دهد که وقتی دریهاوس سهمی را می‌خرد، معمولا نزیک به آخرین نقطه مقاومتی و قله‌اش است.

به باور او، صرفا معامله کردن باعث کسب سود نمی‌شود، بلکه قوی بودن عوامل بنیادی و تکنیکال سود را به دنبال دارد. سهامی که دریهاوس می‌خرد، برای بیشتر بورس‌بازان سخت است. یکی از عواملی که باعث می‌شود بیشتر سرمایه‌گذاران نتایج ضعیفی بگیرند، این است که بیشتر به رویکردهای راحت و خوشایند روی می‌آورند و معمولا سهامی می‌خرند که قیمتش نزدیک به کف است یا نسبت قیمت به درآمد پایینی دارد.

ولی دریهاوس سهام را در نقاط قوت بسیار بالا فلسفه تحليل تكنيكال پس از یک خبر افزایشی می‌خرد. او معتقد است اگر خبری درباره شرکتی تاثیر عمده‌ای دارد، بهترین راه این است که سهام آن شرکت را درجا و بدون معطلی بخرید. هر رویکرد محافظه‌کارانه دیگری باعث می‌شود که حرکت نرخ را از دست بدهید. پس کار درست را انجام بدهید، نه کاری که آسان است.

نیازی نیست همواره درست پیش‌بینی کنید. هر وقت پیش‌بینی‌تان درست از آب درآمد، با حجم بالاتری معامله کنید و این معاملات را به اندازه‌ای باز نگه دارید که بتوانید بیشترین سود را به دست آورید. شاید پایه‌ای‌ترین پند ریچارد دریهاوس این باشد که برای موفقیت در هر بازاری باید فلسفه معاملاتی خودتان را ایجاد کنید. پژوهش و بررسی دقیق روی فلسفه معاملاتی، اعتماد به نفس لازم برای ادامه کار در شرایط سخت و بحرانی را ایجاد می‌کند.

تحلیل سنتیمنتال چیست و به چه کار می آید؟

آیا می دانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کارایی هایی دارد؟ در این مقاله می خواهیم با واژه سنتیمنتال بیشتر آشنا شده و یاد بگیریم که تحلیل سنتیمنتال چیست و اصل و هویتش از کجا آمده است، زیرا اگر ما بدانیم که یک روش دارای اصالت و پایه و اساس علمی و معتبر است خیلی بهتر می توانیم آنرا قبول کرده و به کار بگیریم. بنابراین اگر شما هم دوست دارید بدانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چطور می تواند در بازارهای مالی از آن استفاده کنید، این مطلب از کد بورسی را تا انتها مطالعه کنید، مطمئن باشید که در انتها پشیمان نخواهید شد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

روش های تحلیلی بازار سهام انواع زیادی دارد مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خانی و …، اما با توجه به اینکه روش های تحلیلی روز به روز در حال پیشرفت هستند و مدام تغییرات اساسی دارند، یکی از جدید ترین روش ها، تحلیل سنتیمنتال است که این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتاری بازار مالی، شکل گرفته است و روشهای قدیمی و کلاسیک را منسوخ شده می داند.

این روش، چه در دوره های رشد بازار و چه در دوره های رکود بازار می تواند به شما کمک کند و همیشه شما را یک قدم جلوتر از بازار و معامله گران بازار قرار دهد، زیرا که با این روش، حرکات معامله گران کلان و حرفه ای بازار را می توانید ببینید و شناسایی کنید؛ البته تحلیل سنتیمنتال همواره تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را با دقت و بسیار عمیق، زیر نظر داشته باشد.

نکته مهم : سنتیمنتال در حقیقت یک روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

نقش دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال

در ابتدا باید بدانیم منظور از دانش اقتصاد نوین چیست، بعد از سال ۲۰۰۰ و با رشد بازارهای مالی و عمق معاملات فوق فلسفه تحليل تكنيكال العاده زیاد بازارهای مختلف، سیاست ها و روشها و ترفندهای جدیدی در دانش اقتصاد به وجود آمده است که سبب شد تعاریف قدیمی اقتصاد دگرگون شده و تغییرات زیادی در آنها ایجاد شود.

بطور مثال در اقتصاد سنتی، اعتقاد بر این بود که وقتی عرضه در بازار زیاد شود، موجب ارزان شدن قیمت آن کالا یا دارایی خواهد شد و هر گاه تقاضا زیاد شود قیمت کالای مورد نظر بالا خواهد رفت؛ ولی در دانش اقتصاد نوین، هر نوع عرضه ای باعث ارزان شدن قیمت نمی شود و همچنین هر تقاضایی موجب بالا رفتن قیمت ها نیست.

به صورت کلی در علم اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم :

۱) اقتصاد کلاسیک: در این نوع اقتصاد، معامله گران تلاش می کنند در یک بازار بر اساس رفتارهای گذشته و الگوها و تکتیک هایی که بر میزان قیمت در گذشته، تاثیر داشته است،بازار را شناسایی کنند و بر اساس همان الگوها، رفتار آینده قیمت را پیش بینی کنند.

در حقیقت تحلیل گران تلاش می کنند بر اساس ضوابط گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس همین قوانین انجام شد بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند. پایه و اساس این رویکرد، تکرار تاریخ است و این در حالیست که اقتصاد رفتاری می گوید : هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش نخواهد شد.

۲) اقتصاد رفتاری : اقتصاد رفتاری، دانشی است که با ترکیب دانسته های اقتصادی ما و دستاوردهای دانش روانشناسی می کوشد رفتارها و تصمیم های اقتصادی ما را بهتر توصیف کرده و تحلیل کند؛ اقتصاددانان رفتاری باور دارند که تصمیم های اقتصادی انسانها، آنقدر ساده و مکانیکی نیستند که با معادلات ریاضی و فرض عقلانیت اقتصادی قابل درک باشند.

اقتصاد دانان رفتاری از روش های علمی استفاده می کنند، یعنی فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس با مطالعات دقیق تجربی، این فرضیه ها را آزمایش می کنند بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد رفتاری به خاطر علمی بودن آن نزدیک به سایر علوم تجربی به حساب می آید. برای درک بهتر اقتصاد رفتاری ضروریست ابتدا دو مفهوم مطلوبیت و عقلانیت اقتصادی را بشناسیم، اقتصاددان های رفتاری معتقدند که انسانها هنگام تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه های مختلف می کوشند کاری کنند که در کل، مطلوبیت برای آنها افزایش یابد.

البته مطلوبیت یک مفهوم کیفی و ذهنی است و مقدار آن برای افراد مختلف می فلسفه تحليل تكنيكال تواند متفاوت باشد ولی هنگامی که از عقلانیت اقتصادی سخن می گوییم منظورمان اینست که انسانها ابتدا مطلوبیت را به همین شکلی که اقتصاد دان ها تعریف کرده اند محاسبه و تحلیل می کنند و بر همین اساس تصمیم می گیرند.

معرفی دانشمندان و نویسندگان مشهور اقتصاد رفتاری؛

• کیس چن؛ بررسی ریشه های تکاملی در رفتارهای اقتصادی.
• ریچارد تیلر؛ او را با کتاب کج رفتاری پدر علم اقتصاد رفتاری میشناسند.
• هربرت سایمون؛ فردی است که مفهوم عقلانیت محدود را مطرح کرده است.
• دن اریلی؛ این شخص مثالهای کاربردی فراوان و غیر پولی از اقتصاد رفتاری مطرح می کند.
• دنیل کافمن؛ در کنار آموس تورسکی، به توسعه علم اقتصاد رفتاری کمکهای شایانی داشته است.

۳) اقتصاد عصبی : این اقتصاد، تصمیم گیری با استفاده از ترکیب کردن ابزارهای این رشته ها را مورد مطالعه قرار می دهد، اقتصاد عصب بنیان، تحقیقات علم عصب شناسی، اقتصاد رفتاری و تجربی و روانشناسی شناختی و اجتماعی را با هم ترکیب می کند؛ برای مطالعه بیشتر اگر علاقه مند به این اقتصاد هستید کتاب اقتصاد عصبی به نویسندگی جورج لوونشتین، دریزن برلس، کالین کمرر و مترجمی متینه سادات موسوی و محسن فاضلی معرفی می شود.

مزیت معامله گری به روش سنتیمنتال

معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روشهای تحلیلی راحت کند و در شما آرامش و قدرتی ایجاد کند که حتی تصورش را هم نمی کردید؛ در معامله گری سنتیمنتال، هیچ اثری از ابزارهای مختلف نیست و شما می آموزید که خیلی ساده و فقط با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت، در کمتر از ۵ ثانیه متوجه نکات زیر شوید:

• بهترین زمان خروج چه هنگامیست؟
• چگونه بیشترین سود ممکن را کسب فلسفه تحليل تكنيكال کنید؟
• چگونه کمترین خواب سرمایه را داشته باشید؟
• بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانیست؟
• رد پای پولهای بزرگ را چگونه در بازار تجربه کنید؟
• چگونه بدون قرار گرفتن در صف خرید و یا صف فروش معامله کنید؟

هیجان و زیبایی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتیجه سادگی آن است که می توانید بعد از آموزش و دست یافتن به مهارت کافی در این نوع معامله گری، در کمتر از ۶ ماه، حداقل به ۷۰ درصد معاملات موفق دست یابید.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال چیست؟

این دو با هم تفاوتهایی دارند، همانطور که می دانید در پرایس اکشن، علاوه بر اینکه با چارت قیمت سرو کار داریم اما به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی و الگوهای توجه داریم ولی این موارد در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.

سنتیمنتال در حقیقت ترکیبی از پرایس اکشن و روانشناسی معامله گران حاضر در بازار است و به دنبال چگونگی حرکت معامله گران است و در سنتیمنتال توجه به اخبار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ چنانچه فردی که با روش پرایس اکشن کار کرده است به تجربه آموخته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز بر روی حرکات قیمت بیشتر، نتیجه بهتر می شود، ولی در سنتیمنتال از همان ابتدای کار، آموزش ها و تکنیکها همه با چارت خالی انجام می شود و اما بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال؛ سنتیمنتال بر اساس زبان قیمت پایه ریزی شده است.

فلسفه تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال معامله گر به دنبال ۴ موضوع است:

1. چه کسانی در بازار وجود دارند؛ خریداران، فروشندگان خرد، فروشندگان سازمانی یا حرفه ای.
2. معامله گران با چه میزان سرمایه در بازار هستند.
3. جهت معامله گران به کدام سمت و سو است.
4. این معامله گران تا کی در بازار باقی می مانند.

معامله گر سنتیمنتال فقط با دیدن چارت می تواند به راحتی با نگاه کردن ۴ مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند معامله گران، وارد معامله شود.

نکته: در این روش معامله گری، چیزی به نام حد و اندازه سود و نسبت ریسک فلسفه تحليل تكنيكال وجود ندارد و یک معامله گر تا وقتی که نشانه های ضعف را در خریداران ببیند، معامله را ادامه میدهد.

نکته بسیار مهم دیگر: در این روش تحلیل و معامله گری، معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمی کند و تنها در لحظه و در جهت جریان سفارشات توجه می کند زیرا همانطور که قبلاٌ ذکز شد سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه تحلیل هر کدام تعاریف خود را دارند.

تحلیل سنتیمنتال در بورس

تحلیل و معامله گری سنتیمنتال دانشی نوین است که زمان کوتاهی است که وارد کشور ما شده است،در این روش، که یک روش تحلیلی جدید است تا حدود زیادی ما را به سختی و چالش های که در سایر روشهای تحلیل وجود دارد، نمی اندازد؛

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

هنگامی که دوره های آموزشی این نوع تحلیل فلسفه تحليل تكنيكال در ایران و کشورهای اطراف ایران برگذار شد، توانست توجه بسیاری از موسسات و صندوق های مالی و سرمایه گذاری، بانکها و سازمانها و درصد بسیار زیای از معامله گران حرفه ای و مبتدی را به خود جلب کند، در معامله گری سنتیمنتال، تمام تمرکز بر روی کسب درآمد از طریق نشان دادن پولهای بزرگ که توسط معامله گران سازمانی وارد می شود آغاز شده و ادامه پیدا می کند.

اصلا فرقی ندارد که شما می خواهید در کدام بازار به معامله بپردازید و مهمتر از همه اینست که تصمیمات شما در سطح ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد، معامله به صورت ناخودآگاه دقیقا می تواند مانند رانندگی به صورت ناخودآگاه باشد است اما بعد از گذشت زمان، تمام این کارها را بدون توجه و کاملا ناخودآگاه انجام می دهند بدون اینکه دیگر توجهی به اطراف داشته باشید.

این مسئله به این خاطر است که تصمیمات در سطح ناخودآگاه صورت می گیرد؛ در روش معامله گری سنتیمنتال تمام تصمیمات کاملا ناخودآگاه انجام می گیرد و خیلی راحت و در کمتر از چند ثانیه شما بعد از دیدن چارت متوجه می شوید که باید چه کاری انجام دهید، باید بخرید یا بفروشید و یا اینکه بخواهید صبر کنید تا شرایط بهتر مهیا شود. افراد بسیار زیادی هستند که فکر می کنند که فقط دو نوع تحلیل وجود دارد؛

این افراد مسلما از یکی از موثرترین و مهم ترین انواع تحلیل بی خبرند و آن هم تحلیل سنتیمنتال است در حالیکه این تحلیل می تواند بسیار کارساز باشد، زیرا در این تحلیل، از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه گیری و سنجش احساس سایر افراد معامله گر به یک جفت ارزی خاص استفاده می شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال مهم است؟

از آنجایی که نوسانات قیمت باید کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند و متاسفانه اینطور نیست، خصوصا بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات را منعکس نمی کنند زیرا که همه معامله گران به شیوه ای یکسان عمل می کنند و در اینجاست که می گوییم تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله گری در مورد چگونگی عملکرد بازار، نظر خاص خودش را دارد و اینکه تصمیم بگیرد در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف ان، در اینجا می توانیم بگوییم بازار دقیقا مشابه یک شبکه اجتماعی است شبکه ای پیچیده و از افراد بسیار زیاد ی تشکیل شده است که هر یک می خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند، بازار اصولا نشان دهنده احساسی است که همه معامله گران از خود بروز می دهند و نظرات و عقاید هر معامله گر در موقعیت های مختلف می تواند جهت و شکل بازار را تغییر دهد و در شکل گیری جهت دیگر کمک کند بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

ولی مشکل اینست که شما به عنوان یک معامله گر کوچک، هر چقدر هم که در مورد یک معامله خاص، نظر و احساس داشته باشید نمی توانید بازار را به نفع خود تغییر دهید و جهت بازار را با خود همراه کنید این موضوع برمی گردد به شما که احساس بازار را بفهمید و بعد تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد تجارتتان کنید؛ یک ایده و عقیده پشت این مسئله است که اگر همه و یا افراد زیادی احساس یکسانی دارند، پس زمان آنست که نوگرا شویم و همراه با احساسات عمومی معامله کنیم.

حالا اگر شما واقعا قادر باشید احساسات بازار را بسنجید و یا به تحلیل و بررسی احساسات دیگران بپردازید؛ می توانید برای خود ابزار مهمی ایجاد کنید و مطمئن شوید که به ابزار خوبی دست یافته اید، و همچنین شما باید یاد بگیرید که چطور به آنالیز احساسات بازار بپردازید و از آن به نفع خود بهره برداری کنید.

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

در پایان و در پاسخ سوال ابتدای مطلب که تحلیل سنتیمنتال چیست می توان به صورت خلاصه گفت که تحلیل سنتیمنتال در واقع نوعی تحلیل روانشناختی است که برای اندازه گیری احساسات تریدر های دیگر به کار میرود، لغت سنتیمنت به معنای عواطف و احساسات است بنابراین دور از انتظار نیست که این نوع تحلیل به معنای تحلیل عواطف و احساسات تریدرهای دیگر است.

شاید شما هم جزو کسانی باشید که فکر می کردید مبانی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای سوددهی در بازار کافی باشد اما جالب است بدانید بدون تحلیل سنتیمنتال اصلا این دو نوع تحلیل معنایی ندارد زیرا در نهایت اکثر تریدرها با احساسات خود ترید می کنند و در حقیقت بازار اساسا نمایانگر احساسات افراد مختلف است. خلاصه نکاتی که در خصوص تحلیل سنتیمنتال باید آن ها را در ذهن داشته باشید به شرح زیر است:

• زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند سنتیمنت بازار معاملات نزولیست.
• زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند سنتیمنت بازار معاملات صعودیست.
• اندیکاتورهای تکنیکال می توانند به معامله گران در شناسایی سنتیمنت بازار کمک کنند.
• سنتیمنت در بازار معاملات گاهی به صورت کامل می تواند به جهت گیری کلی بازار معاملات اشاره کند.

البته باید بدانید این روش مخصوص بازار خاصی نیست و در همه بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد، حتی در زمان های یکه ریزش بورس به اوج خود رسیده بود، برای یک معامله گر حرفه ای بهانه ای وجود نداشت؛ یک معامله گر موفق هیچوقت از وضعیت بازار گله و شکایت ندارد، زیرا همیشه به دنبال فرصت های معاملاتی مناسب، حتی در بدترین اوضاع و شرایط است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب متوجه شدیم که تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کاربردهایی دارد.

اگر دوست دارید بدانید بهترین روش تحلیل بورس چیست؟ بهترین مطلب و راهنمای برای شما همینجاست، پس روی لینک کلیک کنید تا وارد مطلب مورد نظر شوید.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه | کتاب آموزش تحلیل تکنیکال

کتاب آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی یکی از پرفروش ترین کتاب های تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد. این کتاب تا کنون به هزاران معامله گر بازارهای مالی مفاهیم تجزیه و تحلیل تکنیکال و کاربرد آن ها را آموخته است. به همین دلیل خواندن این کتاب برای هر فردی که وارد بازار های مالی به خصص بورس می شود ضروری است.
از چگونگی خواندن نمودارها گرفته تا درک شاخص ها و نقش حیاتی تجزیه و تحلیل فنی در سرمایه گذاری، منبع دقیق تر یا به روزتری پیدا نخواهید کرد. با مطالعه این کتاب در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال روند سهام بیشتر آشنا می شوید و می فهمید این الگوها تا چه اندازه قابل اعتماد هستند. تجزیه و تحلیل فنی در این کتاب به شما در تعریف حمایت و مقاومت کمک می کند، و به عنوان یک معامله گر می توانید از این مفاهیم برای تصمیم گیری استفاده کند.
با این که این کتاب در سال 1998 چاپ شده است اما نسخه دوم این کتاب تمامی کم و کاستی های نسخه اول را پوشش داد. در نسخه دوم آخرین تحولات ترید کردن با سیستم های رایانه ای، ابزار های تکنیکال، شاخص ها، کندل ها، روابط بین بازارها، پول بک یا چرخش سهام و بسیاری مفهوم دیگر آموزش داده شده است. در این کتاب یاد می گیرید چطور شاخص ها و نمودارها را تجزیه و تحلیل کنید و دید درستی از آینده سهام و بازار بدست آورید.

فهرست مطالب کتاب

فصل1- فلسفه تحلیل تکنیکال
فصل2- نظریه داو
فصل3- ساختار نمودار
فصل4- الگوهای مهم برگشتی
فصل5- الگوهای ادامه دهنده
فصل6- حجم معاملات
فصل7- نمودارهای بلند مدت
فصل8- اسیلاتورها
فصل9- نمودار نقطه و رقم
فصل10- نمودارهای شمعی ژاپنی
فصل11- نظریه امواج الیوت
فصل12- چرخه های زمانی
فصل13- کامپیوتر و سیستم های داد وستد
فصل14- مدیریت مالی و تکنیک های معامله
فصل15- شاخص های بازار سرمایه
فصل16- جمع بندی مباحث: خلاصه مطالب

برخی نظرات در مورد این کتاب

“من فکر می کنم کتاب جان مورفی برای مبتدیان بسیار مناسب است. این کتاب به خوبی نوشته شده است و مسائل را به راحتی قابل فهم توضیح می دهد. هیچ صفحه ای در کتاب نیست که نا امیدتان کند و باعث شود از آن رد شوید. می توانم ببینم که چرا این کتاب را “کتاب مقدس” تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته اند.”

“من این کتاب را خریداری کردم زیرا احساس کردم که بعد از خواندن کتاب های دیگر مالی و بازرگانی، بینش من در مورد تجزیه و تحلیل فنی هنوز محدود است. اکنون که خواندن این کتاب را به پایان رسانده ام، احساس اطمینان می کنم که موضوع را می فهمم و می توانم در بیشتر موارد، آن را برای دیگران توضیح دهم. تصورات غلط نداشته باشید، این یک کتاب ضخیم است که به بسیاری از موضوعات خشک مانند درصد اصلاح، دامنه های نوسان و حرکات خاص قیمت پرداخته است. بخش هایی از آن را دشوار خواهید یافت، اما من از شما می خواهم که پشتکار داشته باشید!”

“عالی! یکی از بهترین کتاب های تجزیه و تحلیل فنی که تاکنون خوانده ام و به همه کسانی که نیاز به کتاب آموزش تحلیل تکنیکال دارند توصیه می کنم. من کار خود را به عنوان مشاور مالی با پیگیری کارهای آلن شاو و لوئیز یامادا آغاز کردم. این کتاب تقریباً مانند این است که یادداشت های شاو و یامادا را در قفسه کتاب خود داشته باشید.”

اگر به تحلیل و آموزش های بورسی علاقه مند هستید کانال یوتیوب، اینستاگرام و آپارات من را دنبال کنید.