استراتژی‌های اسکالپ


استراتژی‌های معاملات فارکس

انجام معاملات شامل ریسک می‌شود. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

احتمال موفقیت خود را با استراتژی‌های معاملات فارکس افزایش دهید

انجام معاملات شامل ریسک می‌شود. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

آشکار سازی استراتژی‌های معاملات فارکس

انجام معامله موفق نیازمند سطح بخصوصی از دانش می‌باشد. به منظور افزایش شانس سود خود، مهم است که درباره بازارها و استراتژی‌های معاملاتی پشت آنها تا جای ممکن اطلاع داشته باشید.

استراتژی‌ها، نقشه راهی را برای معاملات فارکس شما ارائه استراتژی‌های اسکالپ می‌دهند که باعث کاهش تصمیم گیری‌های عجولانه ناشی از هراس و وحشت در لحظات حساس می‌شود. با یادگیری استراتژی‌های فارکس شما یاد می‌گیرید چطور نظم قاطع خود را حفظ کنید که کلید معاملات موفق در فارکس می‌باشد. استراتژی‌ها شما را طی انجام معاملاتتان راهنمایی می‌کنند و به شما بیشترین شانس را برای رسیدن به نتیجه‌ای موفقیت آمیز می‌دهند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

تصمیم گیری در معاملات فارکس بر پایه احساسات زودگذر هیچ گاه ایده خوبی نیست. موفق ترین معامله‌گران فارکس افرادی هستند که زمان زیادی را وقف یادگیری درباره بازارها و گسترش حس قوی مدیریت ریسک با استفاده صحیح از استراتژی‌های معاملاتی می‌کنند. یادگیری درباره بازارها به شما کمک می‌کند که کم کم الگوها، روندها و شرایط را در بازارها ببینید، و نهایتاً خود استراتژی‌ها به شما اجازه می‌دهند تا نتایج احتمالی را پیش‌بینی کنید.

طریقه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی

همه معاملات ریسکی هستند که به همین دلیل یادگیری درباره استراتژی‌های فارکس به شما کمک می‌کند آن ریسک را مدیریت کنید. تمامی اینها از تجربه می‌آید، اما یکی از بهترین راه‌های یادگیری نحوه استفاده از آنها، تمرین روی یک حساب آموزشی (دمو) می‌باشد که به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در یک محیط واقعی و زنده بیازمایید، بدون آنکه ریسک از دست دادن سرمایه خود را داشته باشید، چراکه هیچ پولی از سرمایه خود را در کار نمی‌گذارید.

معاملات دمو اعتماد به نفس شما را برای آغاز معاملات در دنیای واقعی می‌سازد، پس بهتر است تا با آسودگی خاطر ابتدا تا حد ممکن هر چه بیشتر به تمرین بپردازید.

سبک‌های معاملاتی محبوب فارکس

پیش از ورود به استراتژی‌ها، بیایید نگاهی به برخی از محبوب ترین سبک‌های معاملاتی بیاندازیم، چراکه درک آنها وابسته به یکدیگر است.

معاملات روزانه

تازه کاران این استراتژی را خیلی دوست دارند زیرا فهم آن آسان بوده و سالهاست که از آن استفاده می‌شود. به بیان ساده مفهوم آن خروج از معامله پیش از بسته شدن بازی می‌باشد. معامله روزانه ریسک تأثیر گذاری حرکت‌های بزرگ احتمالی قیمت طی شب را حذف می‌کند.

معاملات اسکالپ

اسکالپ کردن به انجام معاملات کوتاه مدت گفته می‌شود، گاهی فقط برای چند دقیقه. اسکالپ تماماً درباره امیدواری برای رسیدن سریع به اسپرد خرید / فروش و همچنین احتمالاً گرفتن چند پوینت پیش از پایان معامله می‌باشد.

معامله پوزیشن

این استراتژی، استراتژی معامله‌گران با تجربه است و صبر و انضباط بسیاری می‌طلبد. اگر تازه وارد دنیای فارکس شده‌اید مراقب این استراتژی باشید. این استراتژی به روندهای بلند مدت می‌پردازد و هدف دارد بیشترین سود را از حرکت‌های بزرگ قیمت بدست آورد.

معامله نوسانی

معامله‌گران نوسانی به دنبال سودآوری از الگوهای قیمتی کوتاه مدت هستند و تقریباً هر 30 دقیقه یک بار میله‌های نمودار را چک می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی محبوب فارکس

زمانی که فهمیدید چه نوع استراتژی مناسب شماست، وقت آغاز کاوش در استراتژی‌هاست. در اینجا برخی از محبوب ترین‌های آنان را آورده‌ایم.

معامله Bladerunner

معامله Bladerunner

این استراتژی زمانی است که معامله‌گران از روند قیمت استفاده می‌کنند تا بهترین قیمت پرداختی را بدست آورند، که میان تازه کاران و همچنین معامله‌گران با تجربه محبوبیت دارد.

معامله محوری روزانه فیبوناچی

معامله محوری روزانه فیبوناچی

این استراتژی خطهای دنباله فیبوناچی (یعنی 1، 3، 5، 8، 13 و . ) را دنبال می‌کند. معامله‌گران دنباله فیبوناچی را روی نمودارهای قیمتی خود استفاده می‌کنند تا نرخ‌های بازاری محتمل در آینده را پیش‌بینی کنند.

معامله جهش بازه Bolly

معامله جهش بازه Bolly

بسیاری از معامله‌گران زمانی که ارزها در حال حرکت در روندی معمول هستند از این استراتژی استفاده می‌کنند، به بیان ساده این استراتژی اندازه انحراف معیار یا نوسان یک قیمت سهام است. بازه Bolly حدی را حول حرکت قیمت کوتاه مدت تشکیل می‌دهد.

معامله همپوشانی فیبوناچی فارکس

معامله همپوشانی فیبوناچی فارکس

این استراتژی سطحی بالاتر از معامله محوری روزانه فیبوناچی می‌باشد و نیاز دارد که معامله دنباله‌های فیبوناچی روی روند یکسان را نشان دهد اما در نقاط مختلف. اگر نقاط همخوانی داشته باشند، نشانگر یک منطقه حمایتی قوی خواهد بود.

معامله چکش لندنی

معامله چکش لندنی

با محبوبیت در معاملات طلا، این معامله‌ای است که به ارزش‌هایی که از قیمت آغازین خود سقوط دارند و سپس دوباره به همان قیمت باز شدن یا نزدیک آن جهش می‌یابند، نگاه می‌کند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، درک خوبی از خطهای مقاومت و حمایت خواهند داشت.

معامله فراکتال فارکس

معامله فراکتال فارکس

فراکتال‌ها الگوهایی استراتژی‌های اسکالپ هستند که توسط معامله‌گران بعنوان تأییدیه واژگونی روند تشخیص داده می‌شوند. در یک چرخش صعودی، یک فراکتال مانند یک فرو رفتگی در وسط است، که کنارش نقاط بالاتر قرار دارند. در یک چرخش نزولی، یک قله با نقاطی پایین‌تر در هر دو طرفش تشکیل می‌شود.

معامله دوگانه تصادفی فارکس

معامله دوگانه تصادفی فارکس

این زمانی است که نوسانات تصادفی، سیگنالِ روندی را می‌دهند که احتمال واژگونی دارد، که به معامله‌گران نشان می‌دهد باید پوزیشن خود را روی آن دارایی تغییر دهند.

معامله Drop ‘n’ Stop

معامله Drop ‘n’ Stop

معامله Drop ‘n’ Stop برخلاف Pop ‘n’ Stop، زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ یک دارایی، سقوط می‌کند، تزلزل پیدا می‌کند و در مسیر مشخصی حرکت می‌کند. با زمان‌بندی مناسب می‌توانید سود بدست آورید.

معامله Pop ‘n’ Stop

معامله Pop ‘n’ Stop

یک Pop ‘n’ Stop زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران از شکست سریع و اغلب کوتاه مدت از بازه محدود، بهره برده، که در غیر این صورت از دست می‌رفت. معامله‌گران از تئوری‌های عملکرد قیمت و الگوهای برگشت خوردن میله‌های کندل برای تشخیص این فرصت بهره می‌برند.

شبیه‌سازی معاملات فارکس

استراتژی‌ها را بر روی یک حساب آموزشی، آزمایش کنید

شبیه‌ساز فارکس

ما قبلا به حساب آموزشی اشاره کرده بودیم اما تکرار آن خالی از لطف نیست. شما می‌توانید در حساب آموزشی با آزمایش هرکدام از استراتژی‌های بالا بر ترفندهای معاملات مسلط شوید. آزمایش استراتژی‌ها بدون ریسک از دست دادن دارایی واقعی مزیتی بزرگ برای معامله‌گران نوپاست.

معاملات موفق نیازمند دانش و اعتماد به نفس است، که هر دو با وقت گذاشتن در حساب آموزشی قابل دستیابی هستند.

حساب آموزشی Alpari International ابزار معامله در شرایط معتبر بازار را در اختیار شما قرار می‌دهد. اینجا، جاییست که شما می‌توانید تا جایی که می‌خواهید اشتباه کنید و عواقبی متوجه سرمایه شما نباشد، و با یادگیری رفتارهایی همچون کنترل احساسات و تقویت صبر، برای شروع سرمایه‌گذاری‌های خودتان، ذهن و اعتماد به نفس شما را آماده می‌سازد.

معاملات شامل ریسک هستند. ممکن است سرمایه خود را از دست دهید.

آیا به تازگی با معاملات فارکس آشنا شده‌اید؟ راهنمای معاملات برای مبتدیان ما حتی اطلاعات مهمتری درباره اصطلاحات و سوالات متداول که باید بدانید، استراتژی‌های اسکالپ در اختیار شما قرار می‌دهد

شرایط معاملاتی
  • حسابهای تجاری
  • الزامات مارجین و لوریج
  • واریز و برداشت
  • مفاد قرارداد
  • سکوهای داد و ستد
  • MetaTrader4 Vs MetaTrader5
درباره ما
سیاست ها و مقررات
  • کارگزار مجاز
  • صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
  • بیانیه سیاست
  • سیاست کوکی ها
  • افشای خطر
  • قراردادهای باز کردن حساب
مزایا
یادگیری فارکس
  • راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
  • استراتژیهای معاملاتی فارکس
  • آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

معاملات اسکالپ چیست؟ بررسی مزایا، معایب و کاربرد اسکالپ تریدینگ

 معاملات اسکالپ چیست؟ بررسی مزایا، معایب و کاربرد اسکالپ تریدینگ

تریدرهای تازه وارد زمانی که وارد دنیای معامله‌گری می‌شوند، در همان بدو ورود دچار سردرگمی هستند که چه سبکی از معامله را باید برای خود برگزینند. سبک‌های متعددی برای انجام ترید (معامله) وجود دارد و باید سبکی انتخاب شود که با شخصیت فردی مطابقت داشته باشد. در حقیقت شما باید تکنیکی را انتخاب کنید که با اهداف مالی، میزان تحمل ریسک، صرف زمان و سایر عوامل مطابقت داشته باشد. اسکالپینگ یکی از سبک‌های خاصی است که می‌توانید هنگام شروع فعالیت‌های معاملاتی از آن استفاده کنید. اسکالپینگ صرفاً به انجام تعدادی از معاملات کوچک در طول یک روز بازار با هدف کسب سود اشاره دارد.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

اسکالپ چیست؟ و به چه کسی اسکالپر گفته می شود؟

افرادی که سبک معامله اسکالپینگ را اتخاذ می‌کنند "اسکالپر" نامیده می‌شوند. اما اسکالپرها چگونه از معاملاتی که انجام می‌دهند کسب درآمد می‌کنند؟ اول استراتژی‌های اسکالپ اینکه اسکالپ نوعی سبک معاملاتی است که به منظور کسب درآمد از نوسانات کوچک قیمت انجام می‌شود. در ادامه تمام سودهای کسب شده از این معاملات کوچک با هم جمع می‌گردند، تا سود قابل توجهی به دست بیاید. اسکالپرها در تعدادی معامله کوچک اما متوالی معاملاتشان را انجام می‌دهند. معامله‌گر اسکالپ باید معاملاتش را با یک برنامه سخت‌گیرانه و دقیق پیش برد، زیرا یک ضرر بزرگ ممکن است چندین سود کوچک حاصل از معاملات دیگر را از بین ببرد. بنابراین، استراتژی معامله اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط شخصی و مقدار زیادی اراده دارد. با ویژگی‌هایی مانند آنچه گفته شد و اصول صحیح معامله، موفقیت به عنوان یک معامله‌گر اسکالپ دیگر چالش بزرگی نخواهد بود. این سبک معاملاتی یک سبک انگیزشی است، زیرا هیجان معاملات بازار سهام را به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

معامله اسکالپ چگونه کار می‌کند؟

پس از آن‌که معنای معامله اسکالپینگ را درک کردید نوبت به چگونگی استفاده از آن می‌رسد. تکنیک معاملاتی اسکالپ یک تکنیک کاربردی در بازه کوتاه‌مدت است، زیرا استراتژی‌های اسکالپ شما به دنبال کسب سود روزانه هستید. در این تکنیک خرید و فروش چندین بار در طول روز اتفاق می‌افتد و اسکالپرها از تفاوت قیمت‌ها بدین نحو سود می‌برند. هدف استراتژی اسکالپینگ خرید دارایی (ارز، رمز ارز، سهام و …) با قیمت کمتر و فروش آن در صورت افزایش قیمت است. این موضوع حیاتی است که ارزهای با نوسان بالا را کشف کنید، که اغلب در طول روز تغییرات قیمتی دارند. در صورتی که ارزی پر نوسان نباشد یا اصطلاحاً در حالت رنج باشد نمی‌توانید از اسکالپ بهره ببرید. چیزی که اسکالپ به شما اطمینان می‌دهد قیمت ایده‌آل هنگام ورود یا خروج از بازار است.

تفکر معامله‌گران اسکالپینگ این است که انجام معاملات کوچک که ریسک معاملاتشان را کاهش بدهد ساده‌تر است و در حقیقت از منظر نوسانات بازار، این تفکر بسیار منطقی است. قبل از این‌که فرصت شما از بین برود، در حالی که روند به دلخواه شماست، سود کمی به دست می‌آورید. اسکالپرها به جای یک معامله بزرگ، در یک بازه زمانی محدود، چندین سود کوچک ایجاد می‌کنند. اگر می‌خواهید ریسک بازار را به حداقل برسانید و از حاشیه سود کمتر (و سریعتر) راضی باشید، اسکالپینگ انتخاب مناسبی برای شما است.

بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ

  1. اسیلاتور استوکاستیک: اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از یک اسیلاتور استوکاستیک یا همان نوسانگر تصادفی انجام داد. اصطلاح استوکاستیک نقطه قیمت فعلی را در نظر می‌گیرد و آن را با سایر قیمت‌های آخرین بازه زمانی مقایسه می‌کند. با مقایسه قیمت یک اوراق بهادار در محدوده اخیر آن، یک استوکاستیک تلاش می‌کند تا استراتژی‌های اسکالپ نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را ارائه دهد. هدف اسکالپینگ این اسیلاتور، گرفتن حرکات در بازار پرنوسان است.
  2. استراتژی میانگین متحرک: روش دیگر استفاده از میانگین‌های متحرک است، که معمولاً با دو میانگین کوتاه‌مدت و یک بلندمدت برای نشان‌دادن روند قیمت نمایش داده می‌شود. مهم است که به یاد داشته باشید که این معاملات با در نظر گرفتن روند قیمت پیش می‌روند و اسکالپر دنبال هر حرکتی (در هر بازه‌ای)نیست. مانند تمام اسکالپینگ‌ها، مدیریت صحیح ریسک ضروری است؛ قرار دادن حد ضرر برای جلوگیری از ضررهای ناگهانی بزرگتر که به سرعت بسیاری از اسکالپرهای تازه‌وارد را از جریان خارج می‌کند.
  3. استراتژی RSI: معامله‌گران می‌توانند از RSI برای یافتن نقاط ورودی که مطابق با روند غالب هستند استفاده کنند.
  4. پارابولیک سار: پارابولیک سار شاخصی است که جهت حرکت بازار را مشخص می‌کند و همچنین سعی می‌کند نقاط ورود و خروج را فراهم کند. SAR مخفف 'stop and reversal' است و نشانگر مجموعه‌ای از نقاط است که در بالا یا پایین کندل‌های قیمت قرار گرفته‌اند.

سه اصل کلی اسکالپرها در بازار

معاملات کوتاه‌مدت ضررهای بزرگ را کاهش می‌دهد: در واقع معاملات کوتاه‌مدت خطر قرار گرفتن در معرض “ریسک از دست دادن سرمایه” را کاهش می‌دهد.

پیدا کردن نوسانات قیمتی در بازه کوچک‌تر راحت‌تر است: برای کسب سود زیاد، قیمت ارز باید به طور قابل توجهی حرکت کند، که مستلزم تکان‌خوردن جدی منحنی عرضه و تقاضا در بازار ارز است.

حرکت‌های کوچک قیمت اغلب اتفاق می‌افتند: حتی زمانی که یک بازار به ظاهر آرام است، حرکت‌های کوچک‌تری در قیمت ارز رخ می‌دهد که دقیقاً هدف اسکالپرها را برآورده می‌کند.

در حالی که سایر سبک‌های معاملاتی مانند معاملات موقعیتی، به تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بستگی دارد، معاملات اسکالپینگ در درجه اول بر روی تکنیک‌های معاملاتی فنی تمرکز می‌کنند.

نکاتی که پیش از انجام معاملات اسکالپینگ باید بدانید

اسکالپینگ مستلزم داشتن انضباط است، اما تنها این نیست، این شیوه معامله زمان زیادی هم می‌طلبد. در حالی‌که بازه‌های زمانی طولانی‌مدت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از پلتفرم‌های خود فاصله بگیرند و خیلی نیازی به کنترل‌کردن معامله نداشته باشند، معامله اسکالپینگ توجه کامل معامله‌گر را می‌طلبد.

نقاط ورود احتمالی می‌توانند خیلی سریع ظاهر شوند و ناپدید شوند، و بنابراین، یک معامله‌گر باید چهار چشمی حواسش به پلتفرم یا سایت صرافی باشد. معاملات اسکالپ برای افرادی که کارها یا فعالیت‌های زیادی را در طول روز انجام می‌دهند خیلی استراتژی ایده‌آلی نیست. در واقع برای این اشخاص معاملات بلندمدت که نیازی به نظارت مداوم نداشته باشد مناسب‌تر است.

Scalping استراتژی‌های اسکالپ استراتژی دشواری است و برای اینکه آن را به طور موفق کار ببرید نیاز دارید به اصول آن مسلط شوید. یکی از دلایل اصلی این دشواری این است که نیاز به تجربه و تکرار در طول زمان دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده، اشخاصی که معاملات اسکالپ دارند پیش از آنکه به اصول مسلط شوند پول زیادی از دست می‌دهند. در عوض معامله‌گرانی که از استراتژی‌های اسکالپ اجتناب می‌کنند و در بلند مدت معاملاتشان راپیش می‌برند، موفقیت بیشتری پیدا می‌کنند و استرس معاملاتشان به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.

اسکالپینگ نیازمند واکنش سریع به حرکات بازار و توانایی چشم پوشی از معامله در صورت از دست‌دادن لحظه دقیق است. نداشتن نظم و قرار ندادن حد ضرر از دلایل اصلی عدم موفقیت اسکالپرها هستند. این ایده که در مدت زمان کوتاهی سود حتی کمی به دست بیاورید و نیاز به انتظار بیشتر نباشد جذاب به نظر می‌رسد، اما از طرفی در معاملات به سبک اسکالپ احتمال حرکات ناگهانی و شکست روند نیز بسیار محتمل است.

ترید فعالیتی است که به صبر و انضباط پاداش می‌دهد و تعداد کمی تریدر اسکالپ هستند که این اصول را پیشه راه خود می‌کنند. به همین دلیل است که اکثر تریدرهای با دید بلندمدت، اندازه موقعیت‌های کوچک‌تر و سرعت کم‌تر فعالیت‌ها، وضعیت بهتری دارند.

جمع‌بندی

یک اسکالپر از جدول زمانی کوتاه‌مدت یا نمودارهای یک‌دقیقه‌ای برای برنامه‌ریزی معاملات استفاده می‌کند. این موضوع نیاز به صرف زمان، نظم و سرعت برای اجرای موثر معاملات اسکالپینگ دارد. اگر ترجیح می‌دهید وقت خود را صرف پیداکردن رمزارز مناسب کنید و با گذشت زمان تصمیم خود را بگیرید، اسکالپینگ روش معامله مناسب شما نخواهد بود. با این حال، اگر سرعت را دوست دارید و سود فوری می‌خواهید، اسکالپینگ ممکن است با شخصیت شما مطابقت داشته باشد.

اسکالپ طلا — آموزش جامع

نماد اونس طلا (XAU) در جهان شناخته شده است، و بر اساس استاندارد ISO 4127، نشان‌دهنده یک اونس طلا است. در بازار فارکس، طلا نیز مانند تمام ارزها است. قیمت جفت‌ارز XAU/USD به ما می‌گوید که برای خرید یک اونس طلا باید چه مقدار دلار آمریکا پرداخت کنیم. در این مقاله استراتژی‌های گوناگون برای معامله طلا، به خصوص اسکالپ طلا را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مدت زیادی است که به این فلز ارزشمند، به چشم پرچینی برای محافظت از دارایی‌هایشان نگاه می‌کردند. استفاده از طلا برای حفظ ارزش دارایی، به این دلیل است که ارزش آن بر خلاف جفت‌ارزهای متداولی مانند دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY)، دلار آمریکا به فرانک سوییس (USD/CHF)، پوند بریتانیا به کرون سوئد (GBP/SEK) و … حرکت می‌کند. طلا را با عنوان «سرمایه امن» نیز می‌شناسند، چرا که ارزش آن در مواقعی که دیگر دارایی‌ها در معرض ریسک هستند افزایش می‌یابد. به همین دلیل، معامله‌گران فارکس، دارایی‌های خود را معمولا میان مشتقات طلا پخش می‌کنند.

اما قبل از آن که این دارایی را به حساب معاملاتی خود اضافه کنید، بهتر است که دانش خوبی نسبت به عواملی که سبب تغییرات ارزش طلا در بازار می‌شوند داشته باشید. در این صورت شما قادر خواهید بود استراتژی‌های مناسب را برای معامله این دارایی انتخاب کنید. در ادامه، به برخی از استراتژی‌های پراستفاده در معامله طلا، از جمله اسکالپ طلا، می‌پردازیم.

استراتژی‌های معامله طلا در فارکس

استراتژی اسکالپ طلا

استراتژی اسکالپ طلا، توسط آربیتراژ طلا به وجود آمده است. در این روش، معامله‌گران از نوسانات قیمتی این دارایی سود کسب می‌کنند. اسکالپ طلا یک استراتژی بسیار کوتاه‌مدت است، که شامل خرید و فروش جفت‌ارز طلا (XAU/USD) در بازه‌های چندثانیه‌ای و چنددقیقه‌ای است.

نوسانات قیمتی جفت‌ارزها با واحدی به نام پیپ (percentage in point PIP) اندازه‌گیری می‌شوند. پیپ همچنین واحدی است که معامله‌گران برای اندازه‌گیری سود و ضرر خود به کار می‌گیرند. برای جفت‌ارزهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند، تغییرات یک پیپ برابر است با تغییر ۰.۰۰۰۱ واحد در نرخ تبادل آن جفت‌ارز.

اسکالپرهای (Scalper) فارکس به این امید این کار را انجام می‌دهند، تا در هر معامله چیزی حدود ۵ تا ۱۰ پیپ سود کنند. آن‌ها به همین ترتیب قادر خواهند بود تا قبل از اتمام ساعت تجاری، سود قابل توجهی را به دست آورده باشند.

اگرچه استراتژی‌های اسکالپ طلا، معمولا استراتژی‌های ساده‌ای هستند، اما انجام این معاملات معمولا شامل استفاده از اهرم (Leverage) نیز می‌شود. اهرم ابزاری است که معامله‌گران از آن برای افزایش سود خود استفاده می‌کنند. اما باید این را نیز اضافه کرد، که اهرم قابلیت چندبرابر کردن ضرر را نیز دارد.

معاملات اهرمی در فارکس

اهرم در بازارهای مالی به معنی قرض گرفتن است. شما برای معاملات خود احتیاج دارید که پول قرض بگیرید، مگر آن که سرمایه بسیار عظیمی داشته باشید یا تمایل به کسب درآمد بسیار بالا نداشته باشید. شما می‌توانید این سرمایه را از بروکر خود قرض بگیرید، تا بتوانید درصد مشارکت خود را در بازار افزایش دهید.

مهم است که بدانید، اهرم هم می‌تواند سود را چندین‌برابر کند و هم می‌تواند ضرر را چند‌برابر کند. بنابراین باید به هنگام استفاده از این ابزار بسیار مراقب باشید.

اسکالپرها برای انجام معاملات خود به اندیکاتورهای تحلیلی تکیه می‌کنند. برخی از معامله‌گران تمایل دارند که از اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) استفاده کنند، در حالی که افراد دیگری با استفاده از سیگنال‌های معاملاتی فارکس به معامله می‌پردازند. در نهایت هدف شما این است که از تغییرات کوچک قیمت، سود کسب کنید. زمان در حال گذر است، پس به هنگام اسکالپ طلا باید سرعت را چاشنی معاملات خود کنید.

تحلیل تکنیکال

اگر یک تحلیلگر تکنیکال باشید، یا حداقل به این اعتقاد داشته باشید که این عوامل تکنیکال هستند که بازار را می‌رانند، حتما تا به حال راجع به مثلث‌های متقارن و پرچم‌ها شنیده‌اید. این‌ها الگوهای نموداری هستند که نشان می‌دهند که امکان شکست قیمت وجود دارد. در ادامه ۶ مورد از اندیکاتورهایی که در تحلیل‌ها کمکتان می‌کنند را توصیف می‌کنیم.

پرچم‌های صعودی و نزولی

هر دو این الگوها، الگوهای ادامه‌دهنده روند هستند. این بدین معنی است، که قیمت با هر شیبی وارد این الگو شود، با همان شیب هم از آن خارج می‌شود.

اسکالپ طلا

مثلث‌های صعودی و نزولی

این الگو‌ها نیز شباهت بسیاری به الگوی پرچم دارند، به جز یک عامل متفاوت. تفاوتی که در این الگو است این است که خطوط افقی نشان‌دهنده سطوح مقاومت یا حمایت هستند. بنابراین، روند می‌تواند در خروج از الگو تغییر نکند، و یا برخلاف آن روندی باشد که به الگو ورود کرده است.

اسکالپ طلا

کناره‌های صعودی و نزولی

یک روند طولانی‌مدت را تصور کنید که جایی در میانه راه متوقف می‌شود، تا وارد یک فاز تراکم (compression phase) شود. این تراکم‌ها عواملی هستند که کناره‌های صعودی و نزولی را شکل می‌دهند. پس از فاز تراکم، انتظار می‌رود که همان روند اولیه ادامه پیدا کند.

اسکالپ طلا

فازهای تراکمی به روی نمودارها، شبیه به فنری هستند که نمودار قیمت را از دو طرف فشرده می‌کنند. در آخر، خریداران یا فروشندگان پیروز می‌شوند و قیمت را می‌شکنند. با این حال، جهت شکست قیمت به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

برای نهایت استفاده از الگوهای پرچم و مثلث‌های متقارن، از آن‌ها در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیلی استفاده کنید. هرچه اندیکاتورهای بیشتری، نظریه‌های ارائه شده توسط الگوها را تایید کنند، امکان این که ضرر کنید کمتر خواهد شد.

تقاضای طلا

بگذارید برگردیم و کمی از مبانی اقتصاد بگوییم. آیا خطوط عرضه و تقاضا را به خاطر دارید؟ محل تقاطع این دو، نقطه تعادل (equilibrium) را نشان می‌دهد. این اصول به بازار طلا نیز قابل تعمیم است. برای آن که درک بهتری از این مسائل داشته باشید، به نمودار زیر دقت کنید.

اسکالپ طلا

عرضه جهانی طلا در کوتاه‌مدت ثابت است. بنابراین، زمانی که تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت افزایش پیدا می‌کند. تقاضا می‌تواند به چند دلیل افزایش پیدا کند. به عنوان مثال، برخی از صنایع می‌توانند مقادیر زیادی طلا تقاضا کنند، تا بتوانند پروژه‌های صنعتی خود را به استراتژی‌های اسکالپ اتمام برسانند.

اما طبیعتا، علاوه بر تقاضای صنعت، باید به تقاضای مصرف‌کنندگان نیز توجه کرد. در کشورهای هند و چین، طلا یک دارایی پرطرفدار محسوب می‌شود.

آیا در صورتی که طلای بیشتری استخراج شود، نباید ارزش طلا به دلیل افزایش عرضه کاهش پیدا کند؟ خیر، اینطور نیست.

تعداد زیادی سرمایه‌گذار در بازار طلا وجود دارند، که آن را معامله نمی‌کنند. از آنجایی که این سرمایه‌گذاران (به خصوص در هند و چین) در طول دهه‌ها، به طلای خود دست نمی‌زنند، این طلا وارد بازار نمی‌شود. بنابراین، قیمت همواره تحت تاثیر میزان طلای استخراج شده از معادن و همچنین تقاضای مصرف‌کنندگان و صنایع است.

تقاضای مصرف‌کنندگان نیز، خود تحت تاثیر عوامل گوناگون است. به عنوان مثال، این یک رسم دیرینه است که مردم در هند در فصل دیوالی (Diwali)، طلا بخرند.

زمانی که در حال تنظیم استراتژی خود برای معامله XAU/USD هستید، همواره سعی کنید عواملی را که بر تقاضای این دارایی تاثیر می‌گذارند را بررسی کنید.

نرخ بهره و تورم

طلا ارتباط بسیار تنگاتنگی با نرخ بهره دارد. این رابطه یک رابطه‌ی عکس است، بدین معنی که هرگاه نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، طلا کاهش پیدا می‌کند و برعکس. نرخ بهره حقیقی برابر است با تفاضل نرخ بهره اسمی (تعیین شده توسط بانک مرکزی) و نرخ تورم در کشور. توجه داشته باشید که ارزش طلا، ارتباطی با صندوق‌های فدرال و اوراق دیگر ندارد.

به طور شهودی، طلا یک رابطه‌ی مستقیم با میزان نرخ تورم دارد. به کلامی ساده، تورم به معنی افزایش قیمت است، که معمولا توسط شاخص قیمت برای سبدی از کالا‌های مشخص، اندازه‌گیری می‌شود. تورم به طور موثری سبب کاهش قدرت خرید شما می‌شود. به عنوان مثال، اگر امسال بتوانید با ۱۰ دلار، ۵ سیب خریداری کنید، ممکن است سال بعد بتوانید تنها ۴ سیب خریداری کنید (یا بیش از ۵ سیب، در صورتی که تورم منفی باشد).

با این حال، داده‌های تجربی نشان می‌دهد که تنها یک تغییر شدید در تورم می‌تواند بر ارزش طلا در بازار تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، آمریکا در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ دچار تورم شدید شد. در طول این سال‌ها، قیمت طلا به شدت افزایش پیدا کرد. در حالی که، در اواخر دهه ۸۰ نیز آمریکا دچار افزایش تورم شد، اما قیمت طلا کاهش پیدا کرد.

به طور خلاصه، قیمت طلا در گذشته در مواقعی که تورم شدید حضور داشته، افزایش یافته است. با این حال، یک تورم عادی سبب افزایش چشم‌گیر قیمت طلا نخواهد شد. با این اوصاف، این منطقی است که در زمان‌هایی که کشور دچار تورم است، خریدار طلا باشیم، و در زمان‌هایی که تورم رو به کاهش است، طلا را بفروشیم.

خرید طلا توسط بانک مرکزی

پیشتر بررسی کردیم که طلا چگونه می‌تواند به عنوان یک پرچین، از دارایی‌های شما در برابر نوسانات محافظت کند. برای مقابله با نوسانات شدید، بانک‌های مرکزی معمولا طلا را می‌خرند تا خود را در برابر ریسک موجود در بازار محافظت کنند. اما این تنها دلیلی نیست که بانک‌های مرکزی طلا خریداری می‌کنند. سه دلیل اصلی برای خرید طلا توسط بانک مرکزی وجود دارد.

محافظت از دارایی استراتژی‌های اسکالپ در برابر نوسانات ارزی

جالب توجه‌ترین ویژگی طلا، قابلیت آن در حفظ قدرت خرید است، حتی در مواقعی که بازار در وضعیت بسیار ناآرامی به سر می‌برد. طلا یک سرمایه امن است، که در مواقع نوسانی ارزش خود را ثابت نگاه داشته، و یا در برخی اوقات سود نیز عاید سرمایه‌گذاران خود می‌کند. زمانی که بانک مرکزی احساس کند دلار آمریکا (یا هر ارز دیگری) در حال سقوط است، با خرید جفت‌ارز XAU/USD، از دارایی خود محافظت می‌کند.

از بین بردن تاثیر تورم

در حالی که بسیاری از مردم، تورم را به عنوان عاملی نامطلوب می‌شناسند، این کاملا حقیقت ندارد. تورم در اندازه معقول، می‌تواند مفید واقع شود. در حالی که، افزایش یا کاهش تورم بی‌رویه، می‌تواند مشکلات جدی پدید آورد.

بنابراین، بانک‌های مرکزی طلا را خریداری می‌کنند تا از دارایی کشور در مقابل تورم نگه‌داری کنند. زمانی که می‌بینید ارزش طلا افزایش پیدا می‌کند، بدانید که ارزش ارزها در حال کاهش پیدا کردن است.

برقراری ثبات و رشد سریع‌تر

این کار بانک مرکزی است که از اقتصاد در برابر بی‌ثباتی‌ها محافظت کند. در این زمان‌ها، بانک‌های مرکزی از طلا استفاده می‌کنند تا سرعت و اندازه‌ی رشد بازار را تنظیم کنند.

به ویژه اقتصاد‌های جدید، در برابر افراط و تفریط بازار آزاد، بسیار آسیب‌پذیر هستند. به همین دلیل کشورهایی مانند چین و هند تمایل بیشتری به استفاده از طلا برای از بین بردن ریسک دارند.

شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس، باید حرکات بانک مرکزی را پیش‌بینی کنید. زمانی که بانک مرکزی شروع به خرید مقدار زیادی طلا می‌کند، باید انتظار نوسان در برخی از جفت‌ارزهای اصلی بازار را داشته باشید. این به شما این هشدار را می‌دهد، تا دارایی‌های خود را از بازار خارج کرده و جایی سرمایه‌گذاری کنید که در معرض نوسان نباشد. مشخصا، یکی از راه‌هایی که می‌توانید با استفاده از آن، دارایی خود را در امان نگه دارید، این است که جفت‌ارز XAU/USD را خریداری کنید.

اگر به سرعت عمل کنید، می‌توانید حتی با خرید طلا، سود نیز کسب کنید. به این دلیل که بانک مرکزی با خرید طلا در حجم‌های بالا در حال افزایش دادن قیمت به سمت بالا نیز هست.

وقایع ژئوپولیتیکی

وقایع ژئوپولیتیکی می‌توانند دارایی‌های نقد شما را در معرض خطر قرار دهند. برای محافظت از دارایی خود یا کسب سود از یک معامله در زمان‌هایی که یک واقعه سیاسی در حال انجام است، طلا می‌تواند دارایی مناسبی باشد. اما پیشبینی تاثیر یک اتفاق ژئوپولیتیکی به روی بازار طلا می‌تواند کمی دشوار باشد.

سنجش تاثیر وقایع ژئوپولیتیکی به روی قیمت طلا در بازار نقدی، مهارتی است که معامله‌گران در طول زمان به دست می‌آورند. اخباری که محرک ترس هستند، ممکن است تاثیر کمی به روی بازار داشته باشند. بنابراین، باید بتوانید وقایع و تاثیرشان را جدا از ترس بررسی کنید.

به طور کلی، بدترین اتفاقی که می‌تواند بیافتد جنگ است. در زمان جنگ، اتفاقات زیادی برای اقتصاد کشورها می‌افتد. جنگ باعث پیدایش هزینه‌های غیر قابل درک شده و منابع مالی و انسانی یک کشور را به نابودی می‌کشاند. با این حال، یکی از وقایعی که از جنگ تاثیر کمتری دارد، اما همچنان واقعه موثری به حساب می‌آید،‌ تحریم است.

در زمان تحریم، باید کشور‌هایی که درگیر هستند را بررسی کرده و تاثیر آن را بر قیمت بازار نقدی پیش‌بینی کنید. به عنوان مثال، کره شمالی به مدت بیش از یک دهه دچار تحریم بوده است، اما به روی قیمت طلا هیچ تاثیری نگذاشته است. چرا که کره شمالی اقتصاد کوچکی داشته و تاثیر چندانی بر اقتصاد جهانی ندارد.

از طرفی دیگر، جنگ تجاری میان آمریکا و چین سبب افزایش شدید قیمت طلا شده است. چرا که هردو این کشور‌ها از لحاظ اقتصادی، کشورهای توانمندی هستند.

کلام پایانی

شما می‌توانید هر مهارتی را که برای معامله جفت‌ارزهای معمولی استفاده می‌کنید، برای معامله جفت‌ارز طلا (XAU/USD) نیز به کار گیرید. همچنین می‌توانید از سیگنال‌های فارکس نیز بهره ببرید.

به عنوان یک معامله‌گر فارکس، باید قادر باشید از XAU/USD برای محافظت از دارایی‌های خود استفاده کنید، و یا با استفاده از استراتژی‌های اسکالپ طلا به کسب سود بپردازید. اگر به تازگی به بازار فارکس وارد شده اید، تنها از طلا به عنوان یک سرمایه امن استفاده کنید و زمانی که تجربه کافی را در رابطه با این فلز ارزشمند به دست آوردید، می‌توانید به معامله و اسکالپ طلا بپردازید.

۸ استراتژی معاملاتی فارکس + معرفی بهترین استراتژی فارکس

استراتژی فارکس

امروزه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتالی یکی از سرمایه گذاری‌های محبوب و پر سود به حساب می‌آید. البته شاید همه ما به بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتالی آشنا نباشیم و اطلاعات زیادی در رابطه با نحوه کار کردن در آن‌ها را نداشته باشیم. کی از بازارهای محبوبی که افراد در آن سرمایه گذاری کرده و از این طریق سرمایه‌ای که در اختیار دارند را افزایش می‌دهند، بازار فارکس است. افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش‌بینی‌هایی با تعین یک سری از استراتژی‌های معاملاتی فارکس صورت می‌گیرد. اما انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس چیست و چگونه می‌توان به شکل صحیح و سود آوری از آن‌ها بهره برد؟ بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس کدام استراتژی‌ها هستند؟ ساده‌ترین استراتژی فارکس چیست و بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟ در ادامه این مقاله به این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این قبیل که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشند پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

مدت زمان که یک معامله‌گر در فارکس برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت ارز مشخص می‌کند را استراتژی معاملاتی فارکس می‌نامند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس وجود دارد که امکان استفاده از آن‌ها برای شما وجود دارد. از جمله استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توان به تحلیل تکنیکال یا تحلیل فانتدامنتال اشاره کرد. اما استفاده از یک استراتژی معاملاتی در فارکس چگونه می‌تواند به بهبود عاملات کمک کند؟ استراتژی فارکس در واقع به ما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل روند بازار بتوانیم وضعیت آینده آن را به شکل حدودی پیش‌بینی کنیم و از این طریق، معاملات کم ریسک‌تری داشته باشیم.

بهترین استراتژی فارکسبهترین استراتژی فارکس

برای استفاده از یک استراتژی موفق فارکس لازم است که شما چند عامل مختلف را در کنار هم قرار دهید. استراتژی‌های زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در معاملات فارکس خود از آن‌ها استفاده کنید؛ اما یافتن قابل فهم‌ترین و ساده‌ترین استراتژی فارکس می‌تواند برای شما بهتر و کارآمدتر باشد؛ چرا که کار کردن با استراتژی انتخابی شما باید برای‌تان راحت و قابل فهم باشد. در انتخاب بهترین استراتژی فارکس، شما باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. برای مثال هدف و منبع معامله شما می‌تواند تاثیر زیادی روی استراتژی انتخابی شما داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از ۳ معیار تعیین کنید که آیا استراتژی انتخابی شما موفق و کارآمد است یا خیر؟ با مقایسه مقدار زمان لازم برای معامله، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و فاصله معمول تا هدف در استراتژی‌های مختلف، می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس را برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس آشنا خواهیم کرد و با دانستن مواردی در رابطه با هر کدام از این استراتژی‌ها از جمله مدت زمان معامله و نسبت ریسک به پاداش معامله، شما می‌توانید استراتژی دلخواه خود را انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید یا آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید. اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شوند. اما شما می‌توانید از ادغام چند رویداد اقتصادی به عنوان یک فاکتور اثبات کننده در این روند استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در دسته پرایس اکشن قرار داد.

شما می‌توانید معاملات پرایس اکشن را به صورت کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت مورد استفاده قرار دهید. به علت امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف به واسطه استراتژی پرایس اکشن، این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است و افراد زیادی برای استفاده از آن تمایل نشان می‌دهند.

از جمله روش‌های که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، استفاده از سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها اشاره کرد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج در فارکس، امکان تشخیص نقاط حمایت و مقاومت برای شما وجود خواهد داشت. پس از شناسایی این سطوح، معاملات در حوالی همین نقاط انجام می‌شوند. زمانی که نوسانات مهم و روند مشخصی در بازار فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با استراتژی معامله در مناطق رنج، تحلیل تکنیکال است.

  • مدت زمان معامله در معامله در مناطق رنج

از آن جایی که با کمک این استراتژی در هر چهارچوب زمانی می‌توان معاملات را انجام داد، مدت زمان انجام معامله در چنین معاملاتی مشخص نیست. اما زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.

  • مزایا و معایب معامله در مناطق رنج

از جمله مزایای این روش، می‌توان به وجود فرصت‌های زیاد استراتژی‌های اسکالپ برای معامله و مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در آن اشاره کرد. نیاز به انجام سزمایه گذاری‌های مدت دار و نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال از معایب استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی در فارکس هستند.

استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی بسیار راحت بوده و به عنوان ساده‌ترین استراتژی در فارکس شناخته می‌شود. به علت سهولت این استراتژی، معامله‌گران زیادی با هر میزان تجربه‌ای که دارند، به انجام این استراتژی علاقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی شما می‌توانید برای به دست آوردن سود و سوددهی موثر از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنید.

  • مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی را می‌توان به دو شکل میان مدت و طولانی مدت مورد استفاده قرار داد. به طور معمول از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توان در این استراتژی استفاده کرد.

  • مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای شما فراهم خواهد کرد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مطلوبی دارد. اما برای استفاده از ان استراتژی شما باید به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا باشید و سرمایه‌گذاری خود را حتما به صورت مدت دار انجام دهید.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که به صورت بلند مدت انجام می‌شود و تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندامنتال دارد. اما با این وجود شما می‌توانید از بعضی روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت در این استراتژی استفاده کنید. این استراتژی تنها در بازار فارکس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن در تمام بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام وجود دارد.

  • مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

مدت زمان انجام این معاملات باید طولانی باشد. این بازه ممکن است گاه هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به طول بیانجامد. چنان چه پشتکار کا‌فی را برای ورود به معاملات با به کارگیری این استراتژی ندارید، بهتر است به فکر استفاده از آن نیفتید. برای پیش‌بینی ایده‌های معاملاتی در این استراتژی بهتر است به خوبی با تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازارهای تحلیلی آشنا شوید.

  • مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برای ورود به معاملات با کمک این استراتژی شما به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز خواهید داشت و نسبت ریسک انجام معاملات با استفاده از این استراتژی بسیار خوب است؛ اما این استراتژی ممکن است معایبی هم برای شما به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود فرصت‌های معاملاتی با استفاده از این استراتژی و ضرورت تسلط بسیار زیاد به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد.

استراتژی معاملاتی فارکساستراتژی معامله‌گری روزانه

چنان چه شما این استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی خود در فارکس در پیش بگیرید، قادر خواهید بود که ابزارهای مالی را در همان روز مورد معامله قرار دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

  • مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری روزانه

معاملاتی که با این مورد از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انجام می‌شوند در همان روز بسته می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات با استراتژی معامله‌گری روزانه از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.

  • مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه

از مزایای استفاده از این روش معاملاتی می‌توان به امکان انجام معاملات بیشتر و متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش اشاره کرد. معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان نیاز به سرمایه گذاری زمانی زیاد برای معامله و نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال دانست.

استراتژی اسکالپ _ نوسان گیری کوتاه مدت

اصطلاحا انجام معاملات زیاد به شکل مکرر برای دریافت سوددهی اندک در فارکس را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌نامند. در این روش می‌توان با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن‌های مختلف در طول یک روز، سوددهی اندکی داشت. باز و بسته کردن این پوزیشن‌ها را می‌توان به دو شکل انجام داد. این دو روش شامل روش دستی و روش به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده هستند. بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها در فارکس استفاده کنید که از نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR و اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

  • مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپ_ نوسان گیری کوتاه مدت

مدت زمان معامله در این استراتژی بین ۱ الی ۳۰ دقیقه است و حداقل سودآوری را برای شما به همراه خواهد داشت.

  • مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ_ نوسان گیر کوتاه مدت

یک مزیت بسیار مهم این استراتژی این است که تعداد معاملات بیشتری را نسبت به سایر معاملات در فارکس شامل می‌شود. البته نمی‌توان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانی‌تر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد.

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی نظری، معامله‌گران سعی می‌کنند که در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود دریافت کنند. ورود به معاملات در این بازار با تعیین سقف‌ها و کف‌های قیمتی ممکن است.

  • مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

این استراتژی یکی از استراتژی‌های میان مدت در فارکس است و شما می‌توانید بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های آن را باز نگه دارید. با این وجود بهتر است برای سوددهی بیشتر از روندهای طولانی مدت استفاده کنید.

  • مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

تعداد فرصت‌های معامله‌ای شما در این استراتژی بیشتر است و با انجام این استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد متوسطی را متحمل می‌شوید؛ اما برای به کارگیری این استراتژی استراتژی‌های اسکالپ شما باید سرمایه گذاری زمانی بالایی انجام دهید و در زمینه تحلیل تکنیکال قدرتمند باشید.

استراتژی معامله انتقالی

در معامله انتقالی، شما باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید.

  • مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

این معاملات می‌توانند بسته به شرایط، میان مدت یا طولانی مدت باشند.

  • مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توان به نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تر و نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این استراتژی می‌توان به استفاده انحصاری آن در بازار فارکس و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کمتر اشاره کرد.

کتاب استراتژی‌های معاملاتی فارکس

این کتاب یک کتاب عالی از رابرت ماینر است که می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا صفر تا صد ورود به بازار فارکس و خروج از آن را بیاموزند. همچنین افرادی که در بازارهای معاملاتی فارکس موفق به کسب سود و موفقیت زیادی نشده‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. شما با خواندن این کتاب موفق خواهید شد که روند بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین زمان را برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها پیدا کنید. حتی اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند سرعت انجام معاملات شما را چندین برابر کند.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله در رابطه با استراتژی معاملاتی در بازار فارکس با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که یک بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چگونه انجام می‌شود. همچنین با ساده‌ترین استراتژی فارکس آشنا شدیم. البته توجه داشته باشید که انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی در فارکس کار راحتی نیست و علاوه‌بر کسب تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص و انتخاب استراتژی متناسب با تیپ شخصیتی خود نیاز خواهید داشت. اگر علاقه‌مند به فعالیت در بازارهای مالی هستید، دوره تریدرشو تمام مباحث مرتبط با بازارهای مالی را از صفر تا صد آموزش می‌دهد و شما را برای ورود به بازار و معامله‌گری آماده می‌سازد.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

نوسان گیری چیست؟ (آشنایی با استراتژی اسکالپ)

در این مقاله به نوسان گیری و استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.

همانطور که می‌دانید کسب سود از بازار بورس از دو جهت امکان پذیر است:

  1. سود نقدی که شرکت در راستای عملیات خود در پایان سال مالی تقسیم می‌کند.
  2. سود ناشی از تغییرات نوسان قیمت سهام

سهام‌داران با شرایط مختلف از جمله: ریسک پذیری و مقدار سرمایه، استراتژی‌های متنوعی را برای کسب سود استفاده می‌کنند.

تعریف نوسان گیری:

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه‌گذاران در بازار بسیار شنیده‌اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده‌اید ولی تا به حال به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده‌اید؛ در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتور‌های نوسان گیری در بورس صحبت کنیم.

نوسان گیری در بورس به‌ عنوان یکی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

نوسان ‌گیری یعنی کسب بازدهی حداکثر از نوسان قیمت در دوره حداکثر روزانه.

معمولا کسانی که از این روش استفاده می‌کنند به دنبال کسب سود از نوسان قیمت بین دامنه آن روز می‌باشند، از این رو به استفاده‌کنندگان از این روش نوسان گیر میگویند.

نوسان گیری ریسک قابل توجهی دارد و فقط به افرادی که روحیات مناسب با این روش را دارند توصیه می‌شود؛ همچنین شخص نوسان ‌گیر باید اطلاعات و تجربه بالایی از بازار داشته باشد.

اگر فردی در این استراتژی تجربیات کافی نداشته باشد، متحمل زیان می‌شود.

یکی دیگر از مواردی که برای نوسان ‌‌گیری مورد توجه قرار داده می‌شود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان ‌‌گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند.

مراحل نوسان گیری:

  1. انتخاب سهم پس از تحلیل و بررسی.
  2. انتخاب اولین قیمت برای خرید سهم در کم‌ترین قیمت مجاز روزانه.
  3. انتخاب دومین قیمت برای خرید سهم در کم‌ترین قیمت مجاز روزانه + ۱٪

(درصورت عدم خرید اول)

  1. انتخاب سومین قیمت برای خرید سهم در کم‌ترین قیمت مجاز روزانه + ۲٪

(درصورت عدم خرید اول و دوم)

اگر موفق به خرید شدید مراحل زیر را ادامه دهید.

  1. سفارش فروش ۲۵٪ از سهم در قیمت: خرید + ۳٪
  2. سفارش فروش ۳۰٪ از سهم در قیمت: خرید + ۳٫۵٪
  3. سفارش فروش ۴۵٪ از سهم در قیمت: بالاترین قیمت مجاز روز

مثال: با مبلغ ۱ میلیون تومان می‌خواهیم سهام شرکتی را خریداری کنیم.

قیمت سهم قبل از آغاز معاملات برابر ۱٬۰۰۰ ریال، حداقل کاهش قیمت امروز ۹۵۰ ریال و حداکثر افزایش قیمت امروز۱٬۰۵۰ ریال است.

قیمت خرید با فرض مرحله اول برابر است با:

قیمت حداکثر نزول سهم یعنی ۹۵۰ ریال که در این قیمت، سهم خریداری بشود.

اما اگر نتوانستیم خرید کنیم، با فرض مرحله دوم وارد عمل می شویم: قیمت حداکثر نزول + ۱٪ (۹۵۰ ریال + ۱٪ =۹۵۹ ریال).

اگر بازهم موفق به خرید نشدیم با قیمت حداکثر نزول سهم ۲٪ (۹۵۰ ریال + ۲٪ =۹۶۹ریال) خرید را انجام می‌دهیم.

و پس از صعود سهم طبق مراحل ۵ و۶ و ۷ می‌توان سهم خود را فروخت.

اگر فروشنده در محدوده قیمت دوم ۹۵۹ قصد فروش داشت، سفارش را در ۹۵۸ قرار می‌دهد.

اگر در محدوده قیمت سوم قصد فروش داشت، با ۲ ریال بیشتر از قیمت آخرین خریدار سفارش را آماده کنید.

در این مرحله در صورتیکه قدرت خرید از قدرت فروش با توجه به تابلوی معاملات بیشتر بود، می‌توانید ۵۰% مبلغ سرمایه را خرید کنید، اگر قدرت فروشنده بیشتر بود پس خرید نکنید.

در این میان شما می‌توانید با چانه زنی با قیمت پایینتری سهم مورد نظر را خریداری کنید.

چانه زنی با فروشنده برای کاهش قیمت:

مثال: قیمت سهمی ۹۸۰ ریال است و فروشنده در۹۷۵ ریال قصد فروش دارد؛ ولی بالاترین قیمت خریدار ۹۷۰ است.

شما نیز در قیمت ۹۶۹ قرار دهید.

در نتیجه فروشنده از ترس کاهش سهم، قیمت را کاهش می‌دهد و می‌توانید در قیمت پایین‌تری خرید کنید.

در هنگام نوسان گیری باید به نکات ویژه‌ای توجه کنید از جمله:

۱. استفاده از اینترنت پرسرعت و سامانه آنلاین

نکته: از آنجایی که در برخی از اوقات سیستم معاملات کند می‌شود و سفارش‌ها را به کندی اجرا می‌کند، باید نهایت دقت را داشته باشید و از قیمت واقعی آن سهم در آن لحظه مطمئن شوید.

۲. تشکیل صف فروش در روزهای قبل

۳. تشکیل صف خرید در روزهای قبل

4. سفارش با ۵۰% سرمایه خود درصورت اطمینان از تشکیل صف خرید

در بازار بورس همیشه اخبار و شایعاتی با تاثیرات مثبت و منفی در نماد شرکت‌های بازار رخ می‌دهد؛ در این اوقات سهام‌داران باید با آرامش کامل و به دور از هیجان‌زدگی محتوای موضوع را با واقعیت تطبیق بدهند و از درستی موضوع و حواشی مطمئن شوند. در ادامه با تکنیک اسکالپ که به معنی نوسان گیری در بازارهای جهانی است آشنا می‌شویم.

آشنایی با استراتژی‌های اسکالپ

آشنایی با استراتژی اسکالپ

اسکالپ چیست؟

اسکالپ یک تکنیک نوسان گیری در بازار جهانی است که تریدر با تحلیل در نمودارهای با تایم فریم خیلی کوچک ‌(1دقیقه) در فرصت مناسب وارد بازار شده و با سود کم به سرعت خارج می‌شود. اسکالپ به معنای ناخنک زدن به بازار است که نیازمند تسلط کافی بر مطالب تحلیل گری تکنیکی، شناخت بازار، اخبار منتشر شده و از همه مهم‌تر کنترل ذهن و نفس است. این شیوه به کسانی توصیه می‌شود که چندین سال در بازار حضور دارند. این روش نیازمند سرعت عمل، مهارت و تصمیم‌گیری به موقع است و برای همه‌ی افراد مناسب نیست. اسکالپرها روزانه در چندین معامله وارد می‌شوند (حداقل ۱۰ معامله).

اسپرد پایین، درخواست اصلی اسکالپرهاست. اگر فقط ۵ معامله را در چند ساعت استراتژی‌های اسکالپ انجام دهند، از کل درآمد ۴۰ ساعت در هفته‌ای خود بسیار بیشتر خواهد بود. یک اسکالپر وارد معاملاتی می‌شود که فقط در عرض چند دقیقه، هدفش کسب سودهای نهایتا ۵+ پیپی است. در این سبک معاملات، حداکثر زمان باز بودن یک معامله، در حد چند ثانیه، یک دقیقه و به ندرت بیشتر از آن می‌باشد؛ همچنین بر روی چندین لات معامله می‌کند. (مثلا اسکالپری که فقط ۵ پیپ بگیرد، در یک معامله ۱۰ لاتی می‌تواند ۵۰۰$ سود در کسری از دقیقه کسب کند).

معایب روش اسکالپ:

  • عمده دلیل دوری از این روش معاملاتی برای تریدرها، حد زیان (که بزرگ‌ترین چالش اسکالپرهاست) می‌باشد.
  • از بین رفتن همه درآمد با یک پوزیشن باز، از دیگر معایب بشمار می‌رود.
  • این روش، کاری بسیار سخت و نیازمند مراقبت شدید از پوزیشن است.

در هر معامله، یک اسکالپر باید حداقل یکبار پوزیشن خود را مدیریت ریسک نماید، به این صورت که:

پس از ایجاد شرایط مناسب، استاپ خود را به نقطه ورود منتقل کند؛ بلافاصله پس از حرکت قیمت در جهت پوزیشن، سود خود را در مرحله اول کسب کند. در محدوده اعداد رند بازار، در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت و در محدوده‌های فیبوناچی‌های معروف، هنگامی که بازار به حالت رنج و بدون حجم قرار گرفت، بلافاصله از پوزیشن خارج شود.

انواع روش‌های معاملاتی اسکالپ:

  • مبتنی بر ساعات پر ازدحام بازار
  • مبتنی بر ساعات بدون نوسان بازار
  • مبتنی بر اخبار و گزارشات
  • مبتنی بر ساعات بدون خبر در بازار
  • روش‌های تکنیکالی و صرفا در تایم پایین
  • روش‌های مبتنی بر ترفند و تکنیک‌های ریاضی

معرفی یک سیستم اسکالپ:

نمودار ۱ دقیقه‌ای EURUSD BolingerBand با تنظیمات ۱۸ نمایی و رنگ متفاوت مویینگ میانی و MA نمایی با پریود ۳ روی Close و رنگ مشکی اندیکاتور MACD با تنظیمات پیش فرض(Level 0)

اندیکاتور RSI با پریود ۱۴(Level 50)

قواعد معاملاتی این سیستم:

الف) صبر کنید تا EMA تقاطعی با میانگین وسط BB ایجاد کند.

ب) منتظر شوید تا MACD و RSI سیگنال دهد. بدین صورت MACD کراس صفر و RSI کراس ۵۰ به سمت بالا برای BUY و به سمت پایین برای SELL.

‌*برای کسب کمترین پیپ وارد پوزیشن شوید.

*با حد زیان بسیار کم از پوزیشن خارج شوید.

*سود شما در تکرار این عملیات در موقعیت‌های مختلف است.

*مجموع سود و زیان‌ها نشان دهنده بازدهی سیستم برای شماست.

*برای خروج از معامله، به نکات تکنیکالی نیز توجه کنید.

تفاوت شیوه اسکالپ با نوسان گیری:

در بازارهای جهانی، تایم فریم ۱ دقیقه‌ای فعال است؛ اما در بورس در زمان ۱ دقیقه شاید ترید فعالی صورت نگیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.