برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.
آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک
آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc
اندیکاتور حجم معاملات
برای ارائه یک تحلیل خوب لازم است علاوه بر نمودار قیمت به حجم معاملات نیز توجه شود. به عبارت دیگر نمودار قیمت شاخص اصلی جهت تحلیل می باشد و حجم معاملات به عنوان شاخص ثانویه در نظر گرفته می شود.
تعریف حجم معاملات:
حجم معاملات به میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان گفته می شود.که برای دیدن آن روی قسمت چارت نرم افزار متا تریدر راست کلیک کنید و از منو باز شده گزینه volumes را تیک بزنید . حال حجم معاملات بصورت خطهای عمودی در پایین نمودار رسم می گردد .
تفسیر حجم معاملات:
میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان میدهد.حجم معاملات سنگینتر نشانگر تمایل یا فشار بیشتر است .با بازنگری حجم معاملات همراه تفسیر حجم معاملات با حرکات قیمت تحلیلگران می توانند میزان تمایل یا فشار برای خرید یا فروش را در حرکت بازار بهتر بسنجند.پس این اطلاعات میتواند برای تائید حرکت قیمت یا هشدار برای اینکه حرکت قیمت نامطمئن است بکار رود.
قانون حجم معاملات در روند صعودی:
حجم معاملات در صورتی روند صعودی را تائید می کند که همزمان با صعود قیمت بیشتر شود و در روندهای اصلاحی یک روند صعودی با کاهش قیمت کاهش یابد. این الگو تا هنگامی با قدرت ادامه می یابد که حجم معاملات روند قیمت را تائید کند.
قانون حجم معاملات در روند نزولی :
حجم معاملات در صورتی روند نزولی را تائید می کند که همزمان با نزول قیمت بیشتر شود و در روندهای اصلاحی یک روند نزولی با افزایش قیمت کاهش یابد. این الگو تا هنگامی با قدرت ادامه می یابد که حجم معاملات روند قیمت را تائید کند.
برای ارائه یک تحلیل خوب لازم است علاوه بر نمودار قیمت به حجم معاملات نیز توجه شود. به عبارت دیگر نمودار قیمت شاخص اصلی جهت تحلیل می باشد و حجم معاملات به عنوان شاخص ثانویه در نظر گرفته می شو
زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید
شناسنامه اندیکاتور
مهمترین فاکتور تعیین کننده روند حرکتی در بازار کریپتو حجم معاملات است. بدون هیچ تحلیل تکنیکالی و فقط با تفسیر حجم معاملات میتوان تزریق پول و یا خروج پول از بازار را تشخیص داد. این سیگنالها بسیار زیاد هستند و بررسی تک تک آن ها وقت و تلاش بسیار زیادی را میطلبد. اندیکاتور سیگنالهای حجم معاملات به شما کمک میکند که این سیگنالها رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت بسیار بالا دریافت کنید.
یکی از مزیت‌هایی که این اندیکاتور برای شما فراهم میکند، مشخص کردن شکست‌های مناسب و مطلوب در بازار است. این اندیکاتور قابلیت ترکیب شدن با تمامی الگوهای نموداری، الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند را دارد و شما با هر سبک معاملاتی که در بازار کریپتو فعالیت میکنید به کمک این اندیکاتور میتوانید درصد خطاهای معاملاتی خود را کمتر کنید و درنتیجه سود بیشتری کسب کنید. شما میتوانید از بخش تنظیمات سیگنالهای دلخواه خود را روشن یا خاموش کنید و یا مقادیر پیشفرض را تغییر دهید.
این اندیکاتور به گونه‌ای طراحی شده است که به هنگام صادر شدن سیگنال برای شما آلرت صادر خواهد شد و شما میتوانید این اندیکاتور را در تمامی تایم فریم‌ها و در تمامی معاملات اسکلپ، میان مدت و بلند مدت خود استفاده کنید.
نحوه نمایش سیگنالهای حجم معاملات:
توجه: برای استفاده از این اندیکاتور نیازی به حساب پرمیوم تریدینگ ویو وجود ندارد.
توجه: کدهای این اندیکاتور در اختیار شما قرار نخواهد گرفت و این اندیکاتور بر روی اکانت تریدینگ ویو شما فعال خواهد شد.
حجم مشکوک چیست؟
روزانه در بازارهای مالی مختلف، انواع مختلفی از دارایی و اوراق بهادار معامله می‌شوند. یکی از پارامترهایی که مورد توجه تحلیلگران و معامله‌گران است، حجم معاملات است. در یک نماد بورسی در یک روز معاملاتی بین خریداران و فروشندگان، معاملات متعدد با مقادیر مختلف تعداد برگه سهم انجام می‌شود. مجموع تعداد برگه سهم‌های معامله شده در این معاملات در یک بازه زمانی مشخص که عمدتا یک روز در نظر گرفته می‌شود، حجم معاملات گفته می‌شود. به طور کلی حجم معاملات میتواند نشان دهنده چرخه‌های رونق و رکود در معاملات باشد، ولی در همه مواقع الزاما اینگونه نیست. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی پارامتر حجم معاملات و به خصوص حجم‌های مشکوک بپردازیم.
حجم مشکوک چیست؟
طبق آنچه که در قسمت قبل گفته شد، نمادهای مختلف که متعلق به سهم‌های مختلف هستند روزانه معامله می‌شوند و سهام آنها بین خریداران و فروشندگان جا‌به‌جا می‌شود. معاملات روزانه برای هر سهم یک سابقه معاملاتی ایجاد میکند. منظور از سابقه معاملاتی، آمارهای مربوط به قیمت، حجم و سایر پارامترهایی است که سازمان بورس در اختیار سرمایه‌گزاران و معامله‌گران قرار میدهد. سابقه معاملاتی یکی از منابع مهم در فراهم نمودن اطلاعات برای تحلیل سهم‌ها می‌باشد. یکی از پارامترهای مهم که در سابقه معاملات هر سهم وجود دارد، حجم معاملات است. در سابقه معاملات حجم معامله هر روز معاملاتی گزارش می‌شود. روزهایی وجود دارد که سهم مورد نظر حجم بسیار زیادی معامله شده است و به وضوح مشخص است که با توجه به سابقه معاملاتی، این میزان از حجم معامله غیر عادی است. به این گونه از حجم‌ها که در سابقه معاملات یک سهم به وجود می‌آید حجم مشکوک گفته می‌شود. به طور کلی یک معامله دو طرف دارد. یک طرف فروشنده و طرف دیگر خریدار است. لذا میزان حجم معامله نشان‌دهنده میل به عرضه و تقاضا می‌باشد. برای تفسیر بهتر علل وقوع حجم مشکوک باید سایر پارامترها و اخبار را مد نظر قرار داد. در بخش بعدی بیشتر به این موضوع پرداخته شده است.
حجم مشکوک نشانه چیست؟
در بورس ایران حجم مشکوک یکی از پارامترهایی است که بیشتر در تابلوخوانی مورد توجه قرار می‌گیرد. وقوع حجم مشکوک میتواند علل مختلفی داشته باشد و بر روند آینده قیمت سهم تاثیرگذار باشد. وقوع حجم مشکوک به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده صعود یا سقوط قیمت سهم باشد. حجم مشکوک وقتی در نواحی حمایتی به وقوع می‌پیوندد، معمولا نشان دهنده صعود قیمت سهم در آینده نزدیک می‌باشد. فرض کنید قیمت یک سهم یا افت زیادی کرده است و یا در مدت زمان طولانی در یک روند نزولی بوده است، وقوع حجم مشکوک در این زمان‌ها میتواند نشان دهنده تغییر روند و صعود سهم در آینده نزدیک باشد. درست برعکس این حالت نیز وجود دارد به این صورت که حجم مشکوک در یک ناحیه مقاومتی رخ دهد، این اتفاق میتواند منجر به سقوط قیمت سهام در آینده نزدیک شود. سهمی که در یک رالی صعودی قرار دارد و وارد یک ناحیه مقاومتی قوی شده است، مستعد وقوع حجم مشکوک می‌باشد. با توجه به توضیحات داده شده، توجه به وقوع حجم مشکوک در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال که نواحی حمایت، مقاومت و نواحی پرعرضه و تقاضا را نشان می‌دهند، بسیار کمک کننده و مفید است. یکی دیگر مواردی که برای تفسیر حجم مشکوک استفاده می‌شود قدرت خریدار به فروشنده می‌باشد. حجم مشکوک در صورتی رخ دهد که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، یک علامت مثبت برای روند آینده سهم می‌باشد. در نقطه مقابل، حجم مشکوک اگر قدرت خریدار ضعیف است و فروشندگان سرانه فروش بالاتری دارند، یک علامت منفی برای روند آینده سهم است.
گاهی اوقات حجم مشکوک نشان‌دهنده انتشار اخبار و شایعات می‌باشد. به عنوان مثال شایعه افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه و … میتواند باعث وقوع حجم‌های مشکوک بشود. در مواقعی که شرکت‌ها صورت‌های مالی مانند سود وزیان و گزارش‌های فصلی و سالانه تولید و فروش خود را منتشر می‌کنند، نیز ممکن است حجم معاملات افزایش یابد. برخی مواقع افزایش حجم معاملات به علت انجام عمل کدبه‌کد حقیقی به حقوقی یا برعکس است.در مواقعی که کدبه‌کد رخ میدهد باید دقت نمود تا بتوان پیش‌بینی درستی از آینده روند سهم داشت. تشخیص کدبه‌کد و تحلیل آن کمی سخت است که نیاز به مهارت‌های تابلوخوانی دارد. در مقاله « تابلوخوانی در بازار بورس » میتوانید بیشتر بخوانید.
روش شناسایی حجم مشکوک
یک روش شناسایی دقیق حجم مشکوک، استفاده از میانگین حجم معاملات ماهانه می‌باشد. به عنوان مثال فرض کنید در یک نماد مشخص میانگین حجم معاملات ماهانه برابر یک میلیون برگه سهم در روز می‌باشد. حال اگر در معاملات امروز سهم، حجم معاملات به سه میلیون برگه سهم افزایش پیدا کند، نشان دهنده وقوع حجم مشکوک در معاملات می‌باشد. اینکه چه مقدار افزایش از میانگین حجم معاملات ماهانه را به عنوان حجم مشکوک تلقی شود به خود تحلیل‌گر بستگی دارد، برخی تحلیل‌گرها بر مبنای تجربیات خود حجم معاملات بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه را به عنوان حجم مشکوک در نظر می‌گیرند و برخی دیگر نسبت‌های بالاتر مثل 3، 4 و … را به عنوان معیار شناسایی حجم مشکوک در نظر می‌گیرند. میانگین حجم معاملات ماهانه هر سهم در صفحه مربوط به خود سهم در سایت tsetmc گزارش می‌شود.
فیلترهای نشان دهنده حجم مشکوک
در این بخش به منظور شناسایی سریع و راحت نمادهایی که حجم مشکوک داشته اند چند نمونه فیلتر آورده شده است. در مورد نحوه استفاده و ساخت فیلتر در مقالات « آموزش فیلترنویسی در سامانه tsetmc (بخش اول) » و « آموزش فیلترنویسی در سامانه tsetmc (بخش دوم) » توضیحات کافی آورده شده است. در صورت آشنا نبودن به مباحث فیلتر نویسی و کار با آن به این مقالات مراجعه کنید.
فیلتر حجم کلی
این فیلتر سهم‌هایی را نشان میدهد که مجموع حجم معاملات آنها در 24 روز گذشته بیشتر از 40 درصد کل سهام شرکت باشد.
- فیلتر حجم مشکوک نسبت به میانگین ماهانه
- فیلتر حجم مشکوک میانگین سه روزه به 22 روزه
کلام آخر
توجه به روند تغییرات، در حجم معاملات یکی از پارامترهایی است که میتواند در تحلیل درست یک سهم و پیش‌بینی آینده آن بسیار مفید باشد. وقوع حجم‌های معاملاتی مشکوک علل مختلفی دارد و میتواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد. وقوع حجم مشکوک به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده صعود یا سقوط سهم باشد. لذا نکته مهم، به کارگیری ابزارهای تکنیکال و تابلوخوانی در کنار توجه به حجم‌های مشکوک است.
تفسیر حجم در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال ، حجم اندازه‌ی سهم‌هایی است که در بازار سهام در طول یک روز یا یک دوره‌ی زمانی مشخص معامله شده است. حجم مهم است زیرا جهت روند را تأیید میکند.
نمودار بالا حجم و حرکت قیمت سهام Chevron (CVX) را نشان میدهد.
وقتی قیمت سهام و حجم افزایش می‌یابند، نشاندهنده‌ی این است که فاکتورهای فاندامنتال یا روانشناختی قیمت سهام را حرکت میدهد. یک مثال از فاکتورهای فاندامنتال، اخبار دستمزدهاست. توقعی که از افزایش یافتن قیمت یک سهام به خصوص داریم مثالی از فاکتورهای روانشناختی است. وقتی قیمت سهام و حجم افزایش پیدا میکند، متوجه می‌شویم که مشارکت‌کنندگان تمایل دارند آن سهام را خریداری کنند؛ که نشاندهنده‌ی روند صعودی بازار است.
وقتی قیمت سهام افزایش و حجم کاهش می‌یابد، نشان میدهد که معامله‌گران تصمیمی برای خرید آن دارایی ندارند. وقتی هیچ فاکتور فاندامنتال و روانشناختی‌ای روی مشارکت‌کنندگان تأثیر نگذارد، فقدان تصمیمگیری اتفاق می‌افتد و به این معناست که احتمالاً روند تغییر میکند.
وقتی قیمت سهام کاهش و حجم افزایش یابد، نشان میدهد که چند فاکتور فاندامنتال یا روانشناختی بازار را به حرکت درآورده است و نشانگر تمایل فروش در دارایی مورد نظر است و همچنین، به معنی روند نزولی ایجاد شده در قیمت آن دارایی نیز می‌باشد.
وقتی قیمت سهام و حجم کاهش می‌یابند، نشان میدهد که معامله‌گران تصمیمی برای فروش ندارند و همچنین، احتمال دارد که روند تغییر کند.
حجم و الگو ترکیب می‌شوند تا جهت روند را نشان دهند. برخی معامله‌گران هم از همین ترکیب برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
نمودار حجم معاملات بورس
برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.
نمودار حجم معاملات بورس، می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند قوی بودن یا ضعیف بودن روند انجام معاملات را تخمین بزنند. به طور کلی سرمایه گذاران و معامله گران باید برای تصمیم گیری های درست به دنبال کسب اطلاعات و آمارهای درست و به موقع باشند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند که با توجه به موقعیت مورد نظر می توان نوع خاصی از آن ها را به کار برد. به عنوان مثال نمودارها می توانند برای بازه های زمانی متفاوتی تفسیر حجم معاملات ترسیم شوند. این بازه های زمانی از یک دقیقه تا ماهانه و یا سالانه متغیر می باشند. هم چنین نمودارها می توانند در انواع لگاریتمی و یا ساده به کار برده شوند.
در یک تقسیم بندی کلی می توان سه نوع نمودار را نام برد: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندل شمعی ژاپنی که توضیح مختصری در مورد این سه نوع نمودار بیان خواهیم کرد.
نمودار خطی (Line Chart): این ساده ترین نوع نمودار است که دارای دو محور عمودی و افقی می باشد و از متصل کردن نقاط مشخصی به دست می آید.
نمودار میله ای ( (Bar Chart : این نوع نمودار نسبت به نمودار خطی پیشرفته تر است و اطلاعات بیشتری به دست می دهد. نمودار میله ای از رایج ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال می باشد.
نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart): در تحلیل های تکنیکال اکثرا از این نوع نمودارها استفاده می شود زیرا اطلاعات کامل تری را ارائه می دهند. هر کندل در این نمودار اجزای مختلفی دارد و تغییرات بازار را به وضوح نشان خواهد داد.
با توجه به نوع نمودار حجم معاملات بورس می توان به راحتی حجم معاملات یا تعداد آن ها را در بازه زمانی خاصی که مد نظر ما است و یا در رنج قیمتی که مشخص کرده ایم، بررسی کنیم. علاوه بر این ها، استفاده درست از نمودارهای استاندارد به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا احتمال ضرر کردن در معاملات خود را بسیار کمتر کنند و با داد و ستد درست به سود بیشتری برسند. در نمودار حجم معاملات بورس اغلب، حجم معاملات را با ستون های عمودی مشخص می کنند.
اهمیت حجم معاملات سهم چیست؟
قبل از توضیح دادن در مورد چگونگی تحلیل کردن آمار به دست آمده از نمودار حجم معاملات بورس و آموزش اندیکاتور حجم معاملات، توضیح مختصر و ساده ای در مورد معنا و مفهوم حجم معاملات سهم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. حجم معاملات سهم در بورس در توضیحی مختصر به معنای تعداد معاملات انجام شده یک سهم مشخص در بازه زمانی مشخصی است، یعنی تعداد سهامی که در آن واحد زمانی مشخص خرید و فروش می شود. این بازه زمانی می تواند روزانه، هفتگی یا … باشد. توجه به نزولی یا صعودی بودن روند حرکت سهم، سرمایه گذاران و معامله گران را به سمت خرید یا فروش ترغیب می کند. در واقع حجم معاملات میزان نقد شوندگی دارایی ها را مشخص می کند. در یک کلام باید گفت درست است که حجم معاملات و قیمت معاملات با هم در ارتباط هستند و روی هم تأثیر می گذارند اما حجم معاملات از قیمت معاملات مهم تر است و تأثیر بیشتری بر تصمیمات معامله گران می گذارد. اصولا در نمودار حجم معاملات بورس، بالا رفتن حجم معاملات انجام شده را با رنگ سبز مشاهده می کنید و کاهش حجم معاملات سهم را نیز، رنگ قرمز نشان خواهد داد.
در صورتی که در نمودار حجم معاملات بورس، روند سهام صعودی باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد، نشان دهنده اشتیاق خریداران به خرید این سهم است. هم چنین اگر در این نوع نمودار روند به سمت بالا حرکت کند اما حجم به طور پیوسته حرکت نزولی داشته باشد، نشان دهنده این موضوع است که افراد کمتری قصد خرید این سهم را دارند. یکی از نتایجی که می توانیم از این موضوع بگیریم این است که، تا زمانی که حجم فروش در مقیاس بزرگتری نسبت به حجم خرید نیفتاده باشد، تغییری در روند ایجاد نخواهد شد.
چگونگی تحلیل نمودار حجم معاملات بورس
توجه به حجم معاملات انجام شده در بازار بورس راهنمای بسیار مفیدی برای معامله گران می باشد. به همین علت تحلیل درست نمودار حجم معاملات بورس اهمیت زیادی دارد و به وضوح نشان دهنده زمان هایی است که روند حرکت سهم، نزولی و یا صعودی می شود و به سرمایه گذار کمک می کند تا در موقعیت مناسبی وارد سهم شود و یا زمانی که روند حرکت سهم نزولی است از ورود به آن جلوگیری می کند.
مفاهیم حجم فروش وحجم خرید در تحلیل حجم معاملات سهم در بازار بورس، دو مفهوم کلیدی به حساب می آیند. در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات پایین این موضوع را نشان می دهد که معامله گران و سرمایه گذاران تمایل زیادی به انجام داد و ستد و معامله در این بازار ندارند. در حالی که حجم معاملات بالا نشان گر این موضوع است که احتمال شروع یک روند تازه وجود خواهد داشت. در این نوع نمودارها، افزایش حجم معاملات بیانگر این است که احتمال تغییر کردن روند سهم وجود دارد.
اینکه برای خرید یا فروش سهم فقط به تغییرات حجم معاملات انجام شده آن سهم توجه کنید اشتباهی است که خیلی از معامله گران تازه وارد به بازار بورس انجام می دهند. برای اتخاذ تصمیم درست و انتخاب بهترین زمان برای وارد شدن یا خارج شدن از یک سهم باید به طور هم زمان هم حجم معاملات آن سهم را در نظر بگیرید و هم وضعیت قیمت معاملات را مورد بررسی قرار دهید. زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات انجام شده در حال افزایش است و در همان حال قیمت ها نیز افزایش می یابند، می توانیم نمودار را این طور تحلیل کنیم که روند حرکت سهم صعودی است.
اما اگر در نمودار، حجم معاملات انجام شده در حال کاهش باشد و در عین حال قیمت ها در حال افزایش باشند، نشان دهنده نزولی شدن روند سهم می باشد. یک اشتباه رایج دیگر در بین معامله گران تازه کار این است که آن ها به اهمیت بررسی حجم معاملات پی برده اند اما در این بررسی ها بازه زمانی را مشخص نمی کنند یا اینکه بازه های زمانی بسیار طولانی را در نظر می گیرند که سبب می شود تا بررسی حجم معاملات در این بازه های زمانی طولانی برای تصمیم گیری آن ها فایده ای نداشته باشد.
بهترین بازه های زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس می توانند به شما کمک کنند تا به موقع از سهمی خارج شوید یا اینکه در زمان درست به سهمی وارد شوید، بازه های زمانی یک روزه و نهایتا یک هفته ای می باشد. علت این موضوع نیز این است که احتمال تغییر ناگهانی و یک روزه حجم معاملات یک سهم بسیار زیاد است و ممکن است حجم معاملات به طور ناگهانی بسیار بالا برود و یا اینکه به طرز عجیبی افت کند.
یک نکته مهم که در تحلیل حجم معاملات باید به خاطر بسپارید این موضوع است که، حجم معاملاتی که اخیرا انجام شده است را بررسی کنید تا نتیجه ای که به دست می آورید معتبر باشد. تحلیل و بررسی حجم معاملات گذشته به شما کمکی نخواهد کرد.
منظور از حجم خرید و حجم فروش در تحلیل حجم معاملات
همان طور که گفته شد، حجم خرید (buying volume) و حجم فروش (selling volume) از مفاهیم کلیدی در بررسی نمودار حجم معاملات بورس می باشند. زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم زیاد باشد، قیمت بالاتر می رود و در این صورت این جمله شنیده می شود که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته اند. و بالعکس زمانی می گویند بازار در کنترل فروشندگان است که قیمت معامله سهم پایین می رود یعنی در این صورت عرضه سهم بیشتر از تقاضای خریداران برای آن سهم بوده است.
قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمتی است که توسط خریداران به بازار ارسال شده است. از آن سو، قیمتی که فروشنده به بازار ارسال می کند نشان دهنده پایین ترین قیمتی است که فروشنده ها حاضر می شوند سهامشان را در آن قیمت به فروش برسانند. زمانی متوجه می شویم که تقاضا برای خرید سهمی مشخص در بازار بورس وجود دارد که خریدار، سهام را با قیمتی که فروشنده پیشنهاد می دهد خریداری کند. در این صورت حجم معامله در معیار حجم خرید گنجانده می شود. اما حجم فروش حجم معاملاتی را که در قیمت تقاضا انجام شده است را نشان می دهد. اصولا حجم معاملات را در پایین نمودار قیمت سهم می توانید مشاهده کنید.
حجم میانگین نیز مفهوم دیگر است که بسیار مورد توجه معامله گران قرار می گیرد. منظور از حجم میانگین (average volume)، تعداد معاملات و داد و ستد های انجام شده یک سهم در یک روز عادی است. علت توجه به حجم میانگین نیز این است که در برخی روزها حجم معاملات بسیار بالا است تفسیر حجم معاملات و بعضی روزها نیز هستند که حجم معاملات انجام شده در آن ها بسیار پایین تر از روزهای عادی است. با توجه به حجم میانگین می توانیم حجم پایین تر از حجم میانگین را عدم علاقه یا علاقه کمتر به آن سهم برداشت کنیم. در صورتی که حجم میانگین بالا ( بالاتر از حجم معمول یک روز ) نشان دهنده تمایل سهام داران به آن سهم است.
در صورتی که بیشتر حجم معاملات در قیمت فروش (Ask price)، یعنی قیمتی که فروشنده ارائه می دهد انجام شود نشان دهنده این است که خریداران به این سهم علاقه دارند و می خواهند زودتر این سهم را خریداری کنند و اعتقاد دارند که قیمت این سهم افزایش می یابد.
اما در صورتی که بیشتر معاملات انجام شده در قمیت خرید (Bid price)، یعنی قیمتی که خریداران ارائه می دهند انجام شود، قیمت آن سهم کاهش می یابد. این گونه معاملات نشان دهنده این موضوع هسنتد که دارندگان این سهم می خواهند زودتر سهم خود را بفروشند و تمایلی به نگهداری آن ندارند.
منظور از پولبک ها در تحلیل نمودار حجم معاملات بورس
ابتدا نیاز است که توضیح مختصری در مورد مفهوم پولبک ارائه دهیم. پولبک به حالتی گفته می شود که قیمت سهم برای بار آخر به محدوده ای که قبلا در آن بوده است بر می گردد. بوسه خداحافظی نیز اصطلاحی است که برای پولبک ها به کار می برند. به طور واضح تر زمانی را در نظر بگیرید که قیمت مدت های زیادی بالای خط روند بوده است و حالا بعد از مدت ها موفق به شکستن خط روند می شود و خلاف جهت روند شروع به حرکت می کند، به این حالت، پولبک گفته می شود. لازم به ذکر است که رشد قیمت در مسیر روند به معنای رشد قیمت در یک روند صعودی و یا افت قیمت در تفسیر حجم معاملات یک روند نزولی می باشد. در ضمن پایان یک روند نیز به زمانی گفته می شود که یک افزایش شدید در حجم داشته باشیم مثلا زمانی که حجم معاملات پنج تا ده برابر بیشتر از حجم میانگین باشد.
دیدگاه شما