ترند در تحلیل تکنیال

یک منطق محض در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن این است که یک تحلیل‌گر تکنیکی قیمت همه چیز را می‌داند ولی ارزش (واقعی) هیچ چیز را نمی‌داند !

استراتژی معاملاتی ترند مجیک

مجله افیکس کار: استراتژی معاملاتی Magic Fisher Trend یک استراتژی ساده و کارامد که بر اساس سه اندیکاتور قابل اجرا است، را می‌توان برای جفت ارزهای اصلی استفاده کرد.

برای استفاده از این استراتژی معاملاتی، اندیکاتورهای Trend Magic با تنظیمات پیش فرض، اندیکاتور i-AMA-Optimium ( با تنظیمات Colors Width Modified; #0=2, #1=2) و اندیکاتورFisher_m11، ( با تنظیمات (RangePeriods=24, PriceSmooting=0.9 را به نمودار اضافه کنید.

پوزیشن خرید:

• شرط لازم این است که اندیکاتور ترند مجیک، نقطه های سیاه اندیکاتور i-AMA-Optimium را به سمت بالا قطع کند.
ترند در تحلیل تکنیال
• هیستوگرام فیشر نیز بالای سطح صفر و سبز باشد سپس در آغاز بازشدن کندل صعودی وارد پوزیشن خرید می‌شویم.

• حد ضرر: 5 پیپ پایین تر از سوینگ لو قبلی
• حد سود: زمانیکه نقطه های سیاه i-AMA به ترند مجیک برخورد کند یا هیستوگرام فیشر قرمز شود و یا اینکه به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• شرط لازم این است که اندیکاتور ترند مجیک، نقطه های سیاه اندیکاتور i-AMA-Optimium را به سمت پایین قطع کند.
• هیستوگرام فیشر نیز زیر سطح صفر و قرمز باشد سپس در آغاز بازشدن کندل نزولی وارد پوزیشن فروش می‌شویم.

• حد ضرر: 5 پیپ بالاتر از سوینگ های قبلی
• حد سود: زمانیکه نقطه های سیاه i-AMA به ترند مجیک برخورد کند یا هیستوگرام فیشر سبز شود و یا اینکه به صلاحدید خودتان

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

آموزش تحلیل ترند در تحلیل تکنیال تکنیکال و بورس

آموزش ویدیویی کامل فارکس از صفر با رضا خانتاراج

اگر سر رشته ای از بورس داشته باشید حتما اسم فارکس را شنیده اید . فارکس یک بازار بین المللی و جهانی می باشد که سرمایه گذاران بسیاری از سراسر جهان در ان میلیون ها دلار به دست می اورند . این بازار بزرگترین بازار مالی دنیا هست که روزانه تیلیاردها دلار پول در آن بازار جابه جا میشود و افراد بسیار زیادی به موفقیت میرسند . شاید سوالی که ذهن شما را مشغول کرده این است که آیا می تون در فارکس موفق بود ؟ برای آموزش فارکس از کجا باید شروع کرد ؟

مزایای آموزش فارکس

قبل از یادگیری اموزش فارکس بهتر است چند نکته را بدانید .از مزایای بازار فارکس می توان به استفاده از لوریج یا همان استفاده از ضریب اهرمی اشاره کرد ، قابلیت دیگر فارکس معامله در 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته کاریاست ، از مزایای دیگر فارکس معامله دو طرفه (( کسب سود از صعود و یا نزول قیمت ارزها، طلا، نفت و … )) که این در بورس ایران وجود ندارد ، استفاده و اجرای مدیریت سرمایه صحیح برروی معاملات و استفاده از ابزار معاملاتی همچون اندیکاتورها و اکسپرت ها (اکسپرت ها معمولا فقط در بازار فارکس قابل استفاده هستند و در بازار بورس ایران کاربردی ندارد .) نام برد.

فارکس اختصار کلمه Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی میباشد که به صورت Forex نوشته می شود. در این بازار ما برابری ارزهای مختلف را میتوانیم در برابر هم معامله کنیم.

همچنین در بازار فارکس میتوان نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم ، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال که امروزه فوق العاده هستند و بسیار محبوب مردم واقع شده اند، و هزاران سهام واوراق قرضه و دارایی های دیگر را معامله کرد .

آموزش سریع فارکس شدنی است؟

به یک نکته باید توجه کرد بازار فارکس از سخترین بازارهای مالی و بین المللی هست که تنها درصد کمی از کسانی که جویای این بازار هستند و وارد این بازار می شوند به موفقیت دست پیدا می کنند. بنابراین برای موفقیت و پیشرفت در این بازار را فقط می بایست باید با متدی علمی و تجربه کافی جستجو کرد. یکی از شروط موفقیت داشتن یک مربی معاملاتی با تجربه در امر معامله گری است.

دومین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که هیچ آموزشی نمی تواند جای تجربه را بگیرد ، اگر می خواهید معامله در فارکس را یاد بگیرید، این بهترین راه است. زمانی که شما برای اولین بار شروع می کنید، باید یک حساب آزمایشی در بهترین بروکر فارکس را باز کنید و سعی کنید برخی از معاملات Demo را امتحان کنید. حساب دمو دقیقا مانند حساب واقعی میباشد و میتوانید با پول فرضی که بروکر یا کارگزار فارکس به شما میدهد با ان معامله کنید تا تجربه کافی در این بازار کسب کنید.

فلسفه و منطق تحلیل تکنیکال

اکثر معامله گران کهنه کار و قدیمی سهام، اطلاعات زیادی در مورد روش تحلیل نموداری بازار ندارند. آنها بیشتر به روش سنتی و آنالیز اخبار و اطلاعات که همان تحلیل بنیادی است اقدام به بررسی و خرید یک سهم می کنند.

این سبک تحلیل بازار دقیقا مثل این است که شما فقط با یک چشم بازار را ببینید…! حالا تصمیم داریم اندکی علم تحلیل تکنیکال را برایتان باز کنیم و توضیح بدهیم که اساسا تحلیل تکنیکال چیست و به بررسی چه عواملی می پردازد. قبل از آن شما را با یک اصل تحلیل تکنیکال آشنا می کنم..

یک تحلیل‌گر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است و از روند حرکت قیمت، می توان برای آینده قیمت حدث و گمان هایی زد!

اما حسن سرعت عمل در این روش تحلیلی بازار قابل مقایسه با تحلیل بنیادی نیست؛ چون اولا این امکان را به ما می دهد که در مدت کوتاهتری نسبت به تحلیل پایه‌ای (فاندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام را مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم و ثانیا نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی (بر عکس تحلیل بنیادی) ندارد. در حال حاضر تحلیل تکنیکی در اکثر بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد.

اما تحلیل بازار از نقطه نظر تکنیکی منطق خاص خودش را دارد.. در حقیقت اگر بخواهیم اصل و اساس تحلیل تکنیکی بازار را دسته بندی کنیم شامل این موارد می شوند:

۱- همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می شود.

مهم ترین اصل تحلیل تکنیکال دقیقا همین است… هر عاملی که بر قیمت سهام تاثیرگذار باشد، چه اقتصادی و چه سیاسی و یا روانشناختی و… به نوعی بر قیمت سهام اثر خواهد داشت و در نمودار منعکس خواهد شد.

بگذارید این طور بگویم که هر تغییر قیمتی همراه با یک محرک خارجی است و این امر امکان بررسی دقیق نوسان قیمت و تحلیل آن را برایمان میسر می سازد..

پس با این اوصاف با تحلیل نمودن نمودار قیمت، بازار خودش را به تحلیل گر نشان می دهد و در مورد آینده احتمالی آن پیش بینی هایی میدهد.. حال این منطق با پایه و اساس تحلیل بنیادی در تضاد است چون تحلیل بنیادی به چرایی عوامل توجه می کند ولی تکنیکال کاری به چرایی عوامل ندارد…

برای مثال اگر تقاضا بیش از عرضه باشد فاندامنتالیست خواهد گفت که قیمت بالا می‌رود در حالیکه چارتیست با دیدن رشد قیمت خواهد گفت که تقاضا بیشتر از عرضه بوده است.

۲- قیمت در یک روند حرکت می کند.

تفسیر جمله فوق خیلی ساده است.. وقتی نوسانات بازار با روند حرکتی فعلی مطابقت داشته باشد، این حرکت قابل تحلیل است و برعکس ، یک بازار آشفته قابل تحلیل نیست… با مسلم دانستن اینکه حرکت قیمت، ناشی از روند حرکتی پیش رو است دو مطلب قابل ذکر است.

اول اینکه ترند جاری با احتمال بیشتری ادامه خواهد یافت و روی خودش برنخواهد گشت، (البته به استثنای بعضی بی‌نظمی‌ها در حرکت بازار) و دوم اینکه ترند جاری ادامه خواهد یافت مادامیکه ترند مخالف جایگزین آن شود.

تحلیل گران تکنیکال عقیده دارند که تشخیص روند امکان پذیر است و میشود بر مبنای روند پیش روی قیمت اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید کرد.

یک منطق محض در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن این است که یک تحلیل‌گر تکنیکی قیمت همه چیز را می‌داند ولی ارزش (واقعی) هیچ چیز را نمی‌داند !

تحلیل گران تکنیکال فقط با دو چیز سروکار دارند:۱- قیمت فعلی چیست؟۲- سابقه تغییرات قیمت چگونه بوده است؟

قیمت، نتیجه تقابل نهایی نیروهای عرضه و تقاضا برای یک سهم است. هدف تحلیل‌گر پیش‌بینی جهت تغییرات قیمت آتی است… تحلیل تکنیکی فقط بر روی قیمت و فقط قیمت، متمرکز است اما بنیادی ها به دنبال چرایی قیمت می گردند. به عبارتی می توان گفت تکنیکی‌ها به دلایل فاندامنتالی ها در مورد چرایی قیمت با دید تردید نگاه می‌کنند. تحلیل گران تکنیکال معتقدند بهترین کار این است که به دنبال چیستی قیمت باشیم و به چرایی آن اهمیت ندهیم. چرا قیمت بالا می‌رود؟ به خاطر بیشتر بودن خریداران (تقاضا) نسبت به فروشندگان (عرضه)..

“” ترند در تحلیل تکنیال ارزش هر چیز برابر با پولی است که یک فرد حاضر است برای آن بپردازد در این صورت چه لزومی دارد بدانیم چرا…!؟ “”

۳- تاریخ تکرار می شود

” تاریخ تکرار می شود “ جمله معروفی است اما بگذارید در مودش صحبتی داشته باشیم.. ببینید بین تحلیل تکنیکال ، حرکت قیمت ها و روانشناسی انسان ها همیشه ارتباطی وجود داشته..

در این صورت اگر به گذشته قیمت نگاهی بیندازیم الگوهای قیمتی را شناسایی می کنیم که حالات روانشناسانه بازار را به مانشان میدهد . این الگوها وضعیت روانی حاکم بر بازار را نشان می دهد که آیا بازار صعودی است یا نزولی..

این الگوها در گذشته بوده واکنون هم می تواند استفاده شود چون اساس آن بر روی روانشناسی انسان است که در طول سال ها بدون تغییر مانده است. حال ما عبارت تاریخ تکرار می شود را به این صورت بیان می کنیم که:

گذشته چراغ راه آینده است یعنی بررسی نوسانات قیمت در گذشته، آینده احتمالی بازار را به ما نشان می دهد.

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در دنیای کریپتو با اصطلاحات گوناگونی مواجه شده باشید که معنی آن ها را درک نکرده و متوجه کاربرد آن ها نشده باشید. آشنایی با این اصطلاحات برای افرادی که از ارز دیجیتال استفاده می کنند، به خصوص اشخاصی که قصد ترید و کسب درآمد در حوزه رمز ارز ها را دارند امری ضروری تلقی می شود. به همین دلیل فراگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال یکی از کار هایی است که هر شخص فعال در این زمینه باید انجام دهد. در این مقاله قصد دارید تمامی اصطلاحات تحلیل تکنیکال را تفسیر کرده و برای شما عزیزان شرح دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به دانش فنی گفته می شود که به وسیله مجموعه ای از ابزار های خاص، روند بازار های مالی پیشبینی می شود. در واقع تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی، از طریق تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده، مانند حرکت و حجم قیمت تشکیل شده است. بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی، که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج کسب و کار مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم دارایی ها متمرکز است.

از این نوع دانش اغلب برای تولید سیگنال های تجاری کوتاه مدت استفاده می شود که ابزار های خاصی مانند نمودار ها و کندل ترند در تحلیل تکنیال ها در کمک رسانی به آن تاثیر بسزایی دارند. در ادامه به اصطلاحاتی که در تحلیل تکنیکال به کار می روند پرداخته ایم.

اصطلاحات پایه ای تحلیل تکنیکال

CandleStick charts: نمودار های شمعی، نشان دهنده نوسانان قیمتی بازار هستند، در واقع به وسیله این ابزار شما می توانید تمام نوسانات قیمت که در تاریخچه یک دارایی اتفاق افتاده است را مشاهده کنید. همچنین این نمودار ها نوسانات لحظه ای بازار را نیز نشان می دهند. برای استفاده از این ابزار و اطلاعات بیشتر، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.
Pivot: پیوت به نقاط ماکسیمم و مینیمم که در چارت قیمتی تشکیل می شوند گفته می شود. این نقاط نشان دهنده بازگشت قیمت یک دارایی می باشد که انواع گوناگونی را در بر می گیرد. معامله گران از این نقاط برای شناسایی نقاط احتمالی تحرکات بازار استفاده می کنند.
Pivot Major: پیوت ماژور نشان دهنده سطح های کلیدی بازگشت در بازار است. اگر این نقاط توسط تریدر به خوبی شناسایی شوند شامل سود می شوند. پیوت ماژور معمولا خلاف جهت است، یعنی اگر بازار صعودی باشد نزولی می شود و بالعکس.
Pivot Minor: اگر بازگشت قیمت بسیار ناچیز و محدود باشد به آن پیوت مینور گفته می شود، این نوع پیوت بر عکس پیوت ماژور عمل می کند و نشان دهنده تغییرات کوچک بازگشت قیمت می باشد.
Trendline: خط روند، یکی از قابلیت های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت می باشد. این خطوط در امتداد روند رسم می شوند تا محدوده های حمایت و مقاومتی یک دارایی مشخص شود، در نتیجه تریدر می تواند تشخیص دهد چه زمانی برای خرید یا فروش بهتر است.
Up Trend: آپ ترند، روند صعودی قیمت یک دارایی مالی را توصیف می کند، در واقع در این حالت شاهد ایجاد شدن کف و سقف های بالا تری در قیمت هستیم.
Down Trend: مفهوم این اصطلاح دقیقا بر عکس آپ ترند است و حرکت نزولی قیمت دارایی ها را نشان می دهد. Down Trend نشان دهنده ایجاد شدن کف ها و سقف های پایین تر در قیمت است.

Trading Range: معاملات محدوده نوسان، به شرایطی از بازار های مالی اشاره دارد که در زمانی مشخص میان دو سطح حرکت کند. این شاخص می تواند به مدت 5 دقیقه ظاهر شود و یا ماه ها اتفاق بیفتد، در این روند کف و سقف قیمت نسبت به یکدیگر تغیری نمی کنند و تقریبا در یک سطح قرار می گیرند.
Support Zone: محدوده حمایت قیمت به منطقه ای اشاره دارد که قیمت یک سهام یا دارایی در آن حمایت می شود، در واقع محدوده حمایتی، به نقطه ای گفته می شود که انتظار می رود از افت قیمت جلوگیری شود.
Resistance Zone: محدوده مقاومتی قیمت، به ناحیه ای اشاره دارد که انتظار می رود از افزایش قیمت جلوگیری شود. برای مثال زمانی که می گویند بیت کوین در محدوده مقاومتی قیمت قرار دارد، به این معنی است احتمالا قیمت بیت کوین دیگر افزایش نمیابد.
Breakout: زمانی که سطوح مهم قیمتی شکسته می شوند به اصطلاح می گویند Breakout اتفاق افتاده است. شکست، در تحلیل تکنیکال هنگام عبور قیمت از سطوح مقاومتی (Resistance Zone) اتفاق می افتد.
Fakebreak: فیک بریک، به شکست هایی گفته می شود که واقعی نیستند و معامله گران را کمی گمراه می کنند. تریدر ها باید هنگام تحلیل Breakout ها دقت داشته باشند به دام فیک بریک نیفتند.
Price Action: پرایس اکشن یک تکنیک معامله است که به معامله گران این امکان را می دهد با استفاده از حرکات واقعی قیمت بازار را تحلیل کنند و معامله خود را تعیین کنند. در واقع به رفتار شناسی قیمت بدون استفاده از عوامل خارجی یا اندیکاتور ها گفته می شود.
Indicators: اندیکاتور ها ابزار یا شاخصی برای تحلیل قیمت هستند که در چارت های قیمتی وجود ندارند و تریدر طبق خواسته خود می تواند اندیکاتور های مختلف را به چارت قیمتی اضافه کند تا تحلیل صحیح تری از بازار داشته باشد. برای مثال استفاده از استراتژی معامله با RSI بر عهده معامله گران می باشد اما این اندیکاتور کمک بسیاری به تحلیل بازار می کند.

Impulse Wave: الگوی موج ضربه ای، یکی از اصطلاحات تریدینگ است که حرکت قوی در قیمت دارایی را همزمان با جهت اصلی روند اساسی توصیف می کند، این موج ها می توانند به شکل نزولی یا صعودی باشند. در واقع از این الگو برای تحلیل حرکت قیمت دارایی های مالی استفاده می شود.
Corrective Wave: امواج اصلاحی، دقیقا نقطه مقابل امواج ضربه ای هستند.
Divergence: هر گاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد اما اسیلاتور بر خلاف آن عمل کند واگرایی یا Divergence اتفاق می افتد. اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شرایطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. واگرایی ها در قالب مثبت و منفی ارائه می شوند.
Oscillator: اسیلاتور یا نوسان ساز، نوعی اندیکاتور محسوب می شود اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد. اسیلاتور یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است که ترند در تحلیل تکنیال شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی می کند و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد به معامله گران ارائه می دهد. اسیلاتور نیز برای تحلیل بازار و پیشبینی روند قیمت یک دارایی مالی به کار می رود.
Classic Pattern: الگوی کلاسیک، به الگوهای کندلی مانند مثلث، پرچم، سر و شانه که در تحلیل تکنیکار مرسوم هستند گفته می شود.

اصطلاحات تعیین سفارش در تحلیل تکنیکال

market price: مارکت پرایس به معنی خرید و فروش لحظه ای یک دارایی به قیمت بازار می باشد، هر کجا این عبات را مشاهده کردید باید بدانید در مورد قیمت لحظه ای یک دارایی صحبت می شود.
Buy/Sell Limit: در اینجا کلمه Buy به معنی خرید و کلمه Sell به معنی فروش است. اما زمانی که کلمه Limit در کنار این دو قرار می گیرد به معنی خرید و فروش در محدوده ای مشخص می باشد. برای مثال Buy limit به معنی خرید در محدوده ای خاص می باشد.
Buy/Sell stop-Limit: این عبارت به معنی سفارش گذاری با شرایط معامله است، مثلا Buy stop-Limit به معنی خرید یک دارایی در شرایطی خاص است که خود تریدر( تحلیل گر) موقعیت خرید یا فروش را تعیین می کند.
Stop ترند در تحلیل تکنیال Loss: این عبارت نشان دهنده حد ضرر شماست، در واقع این قابلیت از ضرر بیش از حد معاملات جلوگیری می کند، مثلا تحلیل گری تشخیص می دهد قیمت بیت کوین در آینده افزایش میباد، در نتیجه فروش BTC های خود را در نقطه قیمتی بالا تعیین می کند در این شرایط اگر قیمت بیت کوین طبق پیشبینی تحلیل گر عمل نکند و کاهش یابد معامله گر دچار ضرر می شود، اما اگر از استاپ لاس استفاده شده باشد از ضرر های عظیم جلوگیری شده و فقط میزانی که معامله گر برای ریسک از دست دادن دارایی خود تعیین کرده است از بین می رود.

Target Profit: این اصطلاح دقیقا بر عکس استاپ لاس عمل می کند و به معنی حد سود می باشد، در واقع نقطه ای در معامله که از قبل توسط تریدر مشخص شده Target Profit نام دارد. اگر بخواهیم کمی واضح تر توضیح دهیم تریدر ها با تحلیل هایی که انجام می دهند قیمت یک دارایی را پیشبینی می کنند، در نتیجه نقطه ای تعیین می کنند که در صورت پیشبینی صحیح و دستیابی قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته شده و دارایی با سود تعیین شده توسط تریدر به فروش می رسد.
Risk/Reward: نسبت حد سود به حد ضرر، به ارزیابی خطرات و مزایای یک معامله اشاره دارد. هر تحلیل گری باید پس از خرید یک دارایی نسبت ریسک و ریوارد آن را تخمین بزند، زیرا مشخص می شود میزان سود معامله بالا تر است یا میزان ریسک.
Save Profit: نجات سرمایه، به موقعیتی اشاره دارد که وضعیت بازار در حالت نرمال نبوده و ممکن است قیمت قبل از رسیدن به Target Profit( هدف تریدر) ترند در تحلیل تکنیال بازگردد. در این حالت معمولا تریدر های حرفه ای با هدف جلوگیری از باختن کل سرمایه، اصل پول خود را از معامله خارج کرده و تنها سود آن را وارد معامله می کنند که به این عمل Save Profit می گویند.
Risk Free: ریسک آزاد، به قرار دادن حد ضرر( Stop Loss) در نقطه ورود گفته می شود. در واقع زمانی که شما استاپ لاس ر ابه نقطه ورود معامله وارد می کنید حد ضررتان صفر احستساب می شود. این تکنیک ریسک معامله را کاهش می دهد و خطرات یک معامله را مدیریت می کند.

آموزش کانال رگرسیون ترند در ترکیب با امواج الیوت

کانال های رگرسیون ترند برگرفته از لغت رگرسیون به معنای بازگشت بوده و معمولا زمانی که منظور، بازگشت قیمت به مقدار میانگین یا متوسط قیمت است، از نام کانال‌های رگرسیون ترند استفاده می‎کنیم. هدف از استفاده از کانال رگرسیون خطی، شناسایی قیمت بدون استفاده از میانگین متحرک است. این مقاله، بخشی از آموزش جامع امواج الیوت بوده که لیست تمامی مقالات این بخش، از این لینک قابل دسترسی است.

کانال رگرسیون ترند در ترکیب با امواج الیوت

کانال رگرسیون ترند همانطور که از نام آن پیداست، از سه خط بالایی، پایینی و میانی تکشیل شده که به منظور مشخص نمودن روند در حال توسعه، رسم می‌شود.

• خط رگرسیون میانی: با توجه با داده های قیمت، برحسب میانگین قیمت با دقت رسم می‌شود.
• خط بالایی کانال رگرسیون: خطی که با انحراف استاندارد (standard deviation) دقیقا موازی و بالاتر از خط رگرسیون میانی رسم می‌شود.
• خط پایینی کانال رگرسیون: خطی که با انحراف استاندارد (standard deviakl,nhv tion) دقیقا موازی و پایین‌تر از خط رگرسیون میانی رسم می‌شود.

نمودار سمت چپ، دو نوسان قیمت را از Low تا High نشان می‌دهد. خط میانی رگرسیون بر اساس قیمت میانگین از نقاط وسط نوسانات قیمت رسم شده است. خط کانال‌های بالا و پایین با SD 2.5 (انحراف استاندارد ۲.۵) از خط استاندارد میانی رسم شده‌اند. منوی کانال رگرسیون به کاربر اجازه می­‌دهد که خطوط ترند یا رگرسیون را به نقاط میانی بالایی یا پایینی و غیره محاسبه کند.

همچنین به کاربر اجازه می­‌دهد که میزان SD برای کانال­‌های بالایی و پایینی را تنظیم کند. به علاوه R پیرسون که به این مجموعه اضافه شده است، چگونگی ارتباط مناسب رگرسیون خطی را با اطلاعات نشان می‌دهد.

استفاده از کانال­ رگرسیون ترند

زمانی که بازار ترنددار شده و جهت خاصی را دنبال می‌کند، خط بالایی و پایینی کانال رگرسیون سقف و کف قیمت کانال را نشان می‌دهد. حتما می‌دانید که بازار، همیشه میل دارد روند خود را دنبال کرده، اما در زمان‌هایی ممکن است قیمت از کانال خارج شود، اما مجدد به داخل کانال برمی‌گردد. اما زمانی که جهت بازار در حال تغییر کردن است، قیمت به طور کامل از کانال خارج شده که دال بر تغییر جهت ترند بازار است.

عملکرد اولیه کانال رگرسیون ترند در تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر است:

• تجسم روند
• جستجو در نقطه نوسان
• یافتن سطوح مقاومت و حمایت
• سنجش نوسانات و تعصب بازار

کاربرد کانال رگرسیون ترند در امواج الیوت

همانطور که گفتیم، خطوط بالایی و پایینی مرزهای قیمتی را نشان داده که در واقع، این خطوط نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کنند. واکنش قیمت در برخورد با این خطوط می‌تواند به پیشبینی شروع یا اتمام امواج الیوت کمک نماید. اگر می‌خواهید بدانید امواج الیوت چیست ، این مقاله را مطالعه کنید.

عملکرد اولیه کانال­ رگرسیون ترند در امواج الیوت شامل موارد زیر است:

• مشخص کردن پایان موج دوم برای ترید در موج سوم
• مشخص کردن حد سود در داخل موج سوم
• ورود در پایان موج چهارم برای شرکت در موج پنجم
• مشخص کردن حد سود در داخل موج پنجم و ورود به ترید در جهت مخالف در پایان موج پنجم.(به مثال ها توجه کنید.)

شما می‌توانید دیگر مباحث آموزشی امواج الیوت را نیز به رایگان در همین سایت مشاهده کنید. یقینا امواج الیوت یکی از قویترین و سخت‌ترین استراتژی های معاملاتی فارکس هستند. اگر قصد دارید که آموزش فارکس را به صورت قدم به قدم و آسان دنبال کنید، این مجموعه مقالات بهترین نقطه‌ی شروع برای شما خواهد بود.