معاملات معکوس معکوس چیست؟

«ایجاد شکست صعودی میان خط اندیکاتور RSI و سطح ۳۰»

Order Clustering چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده کنیم؟

درک اینکه سایر معامله‌گران در حال انجام چه کاری هستند، چگونه به نمودار قیمت نگاه می‌کنند و به چه شکلی اطلاعات را درک می‌کنند برای معامله‌گری بسیار حیاتی است. تریدرهایی که از الگوهای معاملاتی سایر تریدرها آگاه باشند می‌توانند از این مورد به نفع خود استفاده کنند.

اعداد رند (قیمت‌هایی که به ۰۰٫ یا ۰۰۰٫ ختم می‌شوند) یکی از مسائلی هستند که تریدرها در مورد آنها بحث می‌کنند. رسانه‌های خبری نیز زمانی که شاخص‌ها به نزدیکی اعداد رند بزرگ میرسند در مورد آنها صحبت می‌کنند. در صورتی که یک الگوی رفتاری قابل اندازه گیری و تکرارشونده در اطراف این سطوح وجود داشته باشد، این مورد می‌تواند به ما کمک کند تا معاملات خود را بهبود ببخشیم.

در این مطلب قصد داریم تا در مورد اعداد رند برای تعیین بهتر محل قرار گیری حد سود و حد ضرر و استفاده از آنها به عنوان حمایت و مقاومت صحبت کنیم. همچنین با نگاه کردن به داده‌های یک کارگزاری می‌خواهیم اطلاعات بیشتری در مورد اعداد رند بدست بیاوریم. بنابراین تا انتهای این مطلب با طلاچارت همراه باشید…

تریدرهای کوچک (خرده فروش) دقیقا چکار می‌کنند؟

اول از همه نگاهی خواهیم داشت به اطلاعات واقعی مربوط به سفارشات معامله‌گران کوچک تا ببینیم که آنها چکار کرده و چگونه معاملات خود را هدایت می‌کنند. کارگزاری “اواندا” (Oanda) قابلیت منحصر بفردی را ارائه می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان موقعیت‌های معاملاتی و سفارشات باز مشتریان را به صورت کلی مشاهده کرد. این قابلیت به ما کمک می‌کند تا تاثیر اعداد رند و قرار گیری سفارشات در این محدوده‌ها را درک کنیم.

دو تصویری که در ادامه خواهید دید نشان می‌دهند که مشتریان کارگزاری اوندا سفارشات خود را کجا قرار داده‌اند. نواحی که به صورت سایه‌های سبز رنگ در تصویر مشخص هستند نشان دهنده سفارشات خرید و نواحی که سایه‌های زرد/قرمز دارند سفارشات فروش می‌باشند. هرچه یک ناحیه تیره‌تر باشد سفارشات بیشتری در آن سطح قرار داده شده‌اند.

در نگاه اول بسیار واضح می‌توان دید که حجم عظیمی از سفارشات خرید و فروش در محدوده اعداد رند انباشته شده‌اند. هرکجا که یک فلش مشکی رنگ به نواحی تیره (سبز یا قرمز) اشاره میکند، می‌بینیم که آنجا یک ناحیه فعال بوده و تقریبا در حوالی یک عدد رند است. هرجایی که فلش مشکی به ناحیه‌ای تیره (سبز یا قرمز) و بسیار فعال اشاره می‌کند، تقریبا در همه موارد در حوالی اعداد رند می‌باشند. برای سفارشات فروش این مورد حتی واضح‌تر نیز می‌باشد و به نظر میرسد که تریدرها به طور همزمان سفارشات فروش خود را در یک ناحیه بسیار باریک در نزدیکی اعداد رند قرار داده‌اند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از واکنش‌های قیمت به اعداد رند را در جفت ارز GBP/USD مشاهده خواهید کرد.

تصویر بعدی سفارشات باز (دستورات لیمیت، حد ضرر و حد سودها) را برای یورو/دلار، دلار استرالیا/دلار آمریکا، پوند/دلار و نقره نشان می‌دهد. خیلی راحت می‌توان تاثیر انباشتگی سفارشات در نزدیکی اعداد رند را مشاهده کرد. این تاثیرات حتی در یورو دلار بسیار قوی‌تر نیز می‌باشد.

در بعضی از جفت ارزها یا سایر آیتم‌های معاملاتی، انباشتگی سفارشات در نزدیکی اعدادی که به ۰٫۵۰ منتهی می‌شوند وجود دارد.

یک نکته مهم در مورد بیشتر بودن تاثیر اعداد رند در یورو/دلار که توسط ابزار کارگزاری Oanda سنجیده شده است را باید بدانید. بالا بودن این تاثیرات در یورو/دلار ممکن است به این دلیل باشد که این جفت ارز در کارگزاری اوندا بیشترین حجم از معاملات را داشته است. گرچه اطلاعاتی که این موضوع را تایید کنند در اختیار ما نیست، اما به هر حال جفت ارز یورو/دلار بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی را در اختیار دارد و همچنین توسط بسیاری از تریدرهای مبتدی نیز معامله می‌شود.

دستورات حد سود و حد ضرر

استفاده از اعداد رند برای تعیین محل قرار گیری حد ضرر و حد سود مفید خواهد بود چرا که آنها بسیار واضح هستند و از آنجایی که اکثر تریدرها درک شفافی از محل قرار دادن حد ضرر و حد سود ندارند، تنها به دنبال چیزی هستند که به سادگی در دسترس باشد. با این حال اثر انباشتگی دستورات حد ضرر و حد سود می‌تواند تاثیر بالایی بر روی جریان سفارشات قیمت داشته باشد که در ادامه آن را خواهیم دید.

دستورات حد ضرر و عبور قیمت از اعداد رند

تریدرهایی که پوزیشن خرید در بازار دارند، حد ضررشان زیر یک عدد رند قرار می‌گیرد. قاعدتا حد ضرر تریدرهایی که پوزیشن فروش دارند نیز بالای یک عدد رند قرار خواهد گرفت.

تاثیر قرار گیری دستورات حد ضرر در بالا یا زیر اعداد رند بر خود قیمت چیست؟ زمانی که قیمت از عدد رندی که دستورات حد ضرر در محدوده آن قرار گرفته‌اند عبور می‌کند، باعث فعال شدن حد ضررها شده و قدرت معاملات معکوس معکوس چیست؟ حرکت قیمت افزایش می‌یابد.

توضیحات طلاچارت

چرا قدرت حرکت قیمت بیشتر میشود؟ دلیل ساده‌ای دارد. فرض کنید که شما روی جفت ارز GBPUSD و در نرخ ۱٫۲۹۲۲ پوزیشن خرید گرفته‌اید و با در نظر داشتن مبحث اعداد رند، حد ضرر خود را در نرخ ۱٫۲۸۸۵ قرار داده‌اید. حالا بعد از گذشت مدتی بازار خلاف جهت شما حرکت کرده و حد ضرر شما را فعال می‌کند.

چند لحظه فکر کنید؛ در هنگام فعال شدن حد ضرر شما چه اتفاقی افتاده است؟ معامله‌ای که شما داشتید معامله‌ای از نوع خرید بوده است. بنابراین برای خاتمه دادن به معاملات معکوس معکوس چیست؟ این معامله، باید یک دستور از نوع فروش در بازار اجرا شده تا معامله شما بسته یا اصطلاحا “آفست” (Offset) شود.

حالا فرض را بر این بگیریم که علاوه بر شما، تعداد زیادی از معامله‌گران دیگر نیز دستورات حد ضرر را مثل شما در همان محدوده ۱٫۲۸۸۵ یا در نزدیکی همین نرخ گذاشته باشند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله کاملا درست متوجه شده‌اید. فعال شدن تعداد زیادی از دستورات حد ضرر خریداران باعث افزایش قدرت و شتاب حرکت قیمت در جهت ریزش بازار خواهد شد.

همین سناریو را به صورت معکوس می‌توانید برای فعال شدن حد ضرر پوزیشن‌های فروش و افزایش قدرت صعود قیمت در نظر بگیرید.

قرار دادن دستورات حد سود نرسیده به اعداد رند

حد سود دستورات خرید تریدرها معمولا زیر اعداد رند انباشته می‌شوند و بالعکس حد سود تریدرهایی که پوزیشن فروش گرفته‌اند در بالای اعداد رند قرار می‌گیرند.

تاثیر قرار گیری حد سودها در این نواحی بر خود قیمت چیست؟ زمانی که قیمت به حد سودهایی که در نزدیکی اعداد رند قرار داده شده‌اند برخورد کرده و آنها را فعال میکند، همین امر باعث معکوس شدن جهت حرکت قیمت خواهد شد.

اعداد رند و سطوح حمایت و مقاومت

در محدوده اعداد رند تمایلاتی وجود دارد که مانع از افزایش یا کاهش قیمت می‌شود. اعداد رند همچنین به عنوان حمایت‌ها و مقاومت‌های روانی نیز عمل خواهند کرد. معامله‌گران تمایل دارند تا اینگونه فکر کنند که اعداد رند اهداف قیمتی بوده و بر این اساس عمل کنند. (مورفی ۱۹۸۶)

حالا زمان آن رسیده‌ است که بار دیگر به چارت قیمت نگاه کرده و اطلاعاتی که تاکنون بدست آورده‌ایم را با واقعیت بازار تطابق دهیم.

تصویر زیر نمودار ۴ ساعته جفت ارز یورو/دلار را نشان می‌دهد و خطوط مشکی رنگ نمایش دهنده اعداد رند می‌باشند. واکنش‌هایی که در نزدیکی اعداد رند انجام شده‌اند بسیار واضح و مشخص هستند. همانطور که قبلا اشاره شد، دستورات حد سود اغلب نرسیده به اعداد رند تجمع کرده و همین امر باعث برگشت قیمت در نزدیکی این اعداد می‌شود.

واضح است که قیمت به تمامی اعداد رند به طور یکسان واکنش نشان نمی‌دهد. با این حال نمودار یورو/دلار که در زیر آمده است نشان می‌دهد که بعضی از اعداد رند بارها و بارها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت مهم عمل کرده‌اند. بنابراین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که نباید به صورت کورکورانه و بدون هیچگونه تاییدی روی اعداد رند معامله انجام دهید. در واقع بهتر است که اعداد رند را در بخشی از استراتژی معاملاتی خود لحاظ کرده و به آنها برای انجام معاملات بهتر توجه داشته باشید.

ایده‌هایی برای استفاده از اعداد رند در انجام معاملات

همانطور که گفتیم نباید به صورت خام و یا اصطلاحا کورکورانه از اعداد رند برای انجام معاملات‌تان استفاده کنید و بهتر است که آنها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرده تا بتوانید استفاده بیشتری از این سطوح ببرید. اما چگونه می‌توانیم آنها را با سایر ابزارها ترکیب کنیم؟

زمانی که می‌خواهید از یک عدد رند استفاده کنید، بررسی کنید و ببینید که آیا این عدد رند با یک سطح حمایت و مقاومت قدرتمند در نزدیکی هم قرار دارند یا خیر و به بیان بهتر با هم هماهنگ شده‌اند یا نه. در صورتی که هماهنگی بین این دو مورد وجود داشت، می‌توانید توجه ویژه‌ای را به آن ناحیه معطوف کنید.

نمونه‌ای از هماهنگی سطوح حمایت/مقاومت قوی با ناحیه ۱۳۰۰ دلار اونس طلا را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

اعداد رند را می‌توان به همراه ابزارهای دیگری مثل سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و یا الگوهای کندلی نیز به کار برد و به عنوان روشی برای تایید و اطمینان بیشتر برای ورود به معاملات استفاده کرد.

درس ۶: تحلیل تکنیکال / پولبک (Pullback) چیست؟

پولبک عقب نشینی کاهش موقت قیمت ارزهای دیجیتال از اوج روند فعلی است.

هنگامی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومتی که قبلا شکسته برمی‌گردد پولبک اتفاق می‌افتد، به این اتفاق در تحلیل تکنیکال بوسه‌ی آخر نیز گفته می‌شود، زیرا اگر روند دارای قدرت کافی باشد پولبک آخرین برخورد قیمت با این نواحی خواهد بود؛ در این نقاط است که سطح حمایت به مقاومت و بلعکس تبدیل می‌شود و بعد از آن قیمت به سمت اهداف بالاتر یا پایین‌تر حرکت می‌کند.

پول بک یا معکوس

پولبک به عنوان یک نقطه ورود مناسب معامله گران برای ورود به یک موقعیت معاملاتی دیده می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یک حرکت صعودی بزرگ را تجربه می‌کند، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است سعی کنند با قیمت ورودی پایین‌تری (که به عنوان خرید نزول نیز شناخته می‌شود) در پولبک خریداری کنند.

گاهی اوقات پولبک با معکوس اشتباه گرفته می‌شود. با این حال، برخلاف معکوس‌ها، که حرکت‌های بلندمدت قیمت هستند، پولبک‌ها موقتی هستند. معکوس‌ها معمولاً شامل تغییر در مبانی ارزهای دیجیتال نیز می‌شوند. از سوی دیگر، پولبک‌ها تحت تأثیر اصول یک کوین نیستند.

انواع پولبک :

پولبک نرمال:

این نوع پولبک اغلب در بازار مالی دیده می‌شود؛ در این حالت قیمت دقیقا در نقطه‌ی برخورد به سطوح مقاومتی یا حمایتی واکنش نشون داده و شروع به حرکت می‌کند.

پولبک خارجی:

در این حالت قیمت قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت به مسیر اصلی خودش برمی‌گردد و به احتمال زیاد روند قیمتی با قدرت بالایی خواهد بود.

پولبک داخلی:

این نوع نشان‌دهنده سردرگمی خریداران و فروشندگان است، در این حالت قیمت سطح مقاومت خودش را شکسته و به سمت پایین حرکت می‌کند اما دوباره شروع به رشد خواهد کرد.

تفاوت پولبک و اصلاح:

• هردو به معنی تغیر روند بازار هستند با این تفاوت که پولبک کوتاه مدت است اما اصلاح قیمتی می‌تواند طولانی مدت باشد.
• در پولبک سطوح حمایتی شکسته شده به مقاومتی و بلعکس تبدیل می‌شود اما در اصلاح این سطوح می‌توانند از دست بروند؛ بنابراین اصلاح قیمتی نشانه‌ای از ادامه روند صعودی یا نزولی است.

پولبک چه می‌گوید؟

پولبک به شما می‌گوید که روند کلی بازار به طور موقت متوقف شده است. این می‌تواند به چندین عامل مربوط شود، از جمله از دست دادن لحظه‌ای اعتماد معامله گران پس از اعلامیه‌های اقتصادی خاص.

در نتیجه، پولبک‌ها اغلب به عنوان فرصتی برای خرید دارایی‌ای در نظر گرفته می‌شوند که در یک روند کلی صعودی است. با این حال، معامله گران باید مراقب باشند که خیلی زود به پولبک نپردازند، به‌خصوص بدون یک استراتژی مدیریت ریسک، چون شاید پولبک را با معکوس اشتباه گرفته باشند.

چندین شاخص، از جمله میانگین متحرک و نقاط محوری، می‌توانند به شما کمک کنند تا تعیین کنید که آیا پولبک یک معکوس است یا خیر. این به این دلیل است که این شاخص‌ها سطوح حمایت را برجسته می‌کنند. اگر پولبک از این سطح حمایت عبور کند، احتمالاً معکوس خواهد بود.

معامله گران می‌توانند از CFD‌ها برای استفاده از پولبک یا حتی معکوس استفاده کنند. این به این دلیل است که CFD‌ها به یک معامله‌گر اجازه می‌دهند کوتاه بیایند و در مورد بازارهای رو به کاهش یا رشد حدس بزنند.

چرا پولبک اتفاق می‌افتد؟

اصلی‌ترین دلیل این اتفاق، عرضه و تقاضا است.

مثلا اگر معامله‌گران کوینی را به امید رشد بخرند اما بازار طبق پیش‌بینی آن‌ها پیش نرود؛ ناامیدی کوتاه مدتی را تجربه خواهند کرد که به کم شدن تقاضا و در نتیجه پولبک منجر خواهد شد.

سخن آخر:

در این مقاله با پولبک و انواع آن آشنا شدید. به عنوان آخرین نکته این را در نظر داشته باشید که پولبک زمانی اعتبار بیشتری خواهد داشت که سطوح حمایت و مقاوت با حجم معاملاتی بالایی شکسته شوند. معمولا دارایی‌ها برای شکستن پر قدرت سطوح مورد نظر باید دو الی سه برابر میانگین حجم ماهشان مورد معامله قرار گیرند و بعد از این شکست هم برای چند روز متوالی شاهد آن باشیم که قیمت پایانی روز جاری از قیمت پایانی روز قبل بالاتر باشد در غیر این صورت احتمال پولبک ضعیف خواهد بود چرا که فروشندگان قدرت خواهند داشت و تقاضای کافی برای سهم شکل نخواهد گرفت.

طوفان فکری معکوس چیست و چه کاربردی دارد؟

طوفان فکری معکوس تکنیک‌های طوفان فکری و وارونه‌سازی را با هم ترکیب می‌کند تا یافتن راه‌حل برای مسائل را راحت‌تر کند. ترکیب این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کند تا از طوفان فکری بهره‌ی بسیار بیشتری ببرید و ایده‌های خلاقانه‌تان از آنچه در طوفان فکری معمولی به آن می‌رسیدید، هم بیشتر شود.

برای استفاده از این روش، اول باید یکی از این دو سؤال «معکوس» را از خودتان بپرسید:

• به‌جای فکر کردن به اینکه «چطور می‌توانم مشکل را حل کنم یا جلوی به وجود آمدنش را بگیرم؟»، بپرسید: «چطور می‌توانم این مشکل را به وجود بیاورم؟»
• به‌جای پرسیدن این سؤال که‌ «چگونه می‌توانم به این نتایج برسم؟» دنبال جواب این سؤال بگردید: «چطور می‌توانم کاری کنم که درست برعکس نتیجه‌ی دلخواهم اتفاق بیفتد؟!»

چطور از روش طوفان فکری معکوس استفاده کنیم؟

1. مشکل یا مسئله را دقیق و واضح مشخص کنید و آن را روی کاغذ بنویسید.
2. با پرسیدن یکی از این دو سؤال، مسئله را برعکس کنید: «چطور می‌توانم این مشکل را به وجود بیاورم؟» و چطور می‌توانم کاری کنم که درست برعکس نتیجه‌ی دلخواهم اتفاق بیفتد؟»
3. برای حل این مسئله‌ی معکوس، بارش فکری انجام بدهید تا به راه‌حل‌های معکوس برسید. ایده‌ها را محدود نکنید و هر راه‌حلی را که به ذهن‌تان می‌رسد بدون سانسور و ویرایش روی کاغذ بنویسید.
4. وقتی برای حل کردن مسئله‌ی معکوس‌تان به‌اندازه‌ی کافی راه‌حل پیدا کردید، می‌توانید ایده‌های معکوس را دوباره وارونه کنید تا به ایده‌هایی متناسب با مشکل اصلی‌ تبدیل شوند.
5. این ایده‌های جدید را ارزیابی کنید. ببینید بین آنها ایده‌ای هست که قابلیت تبدیل شدن به یک راه‌حل خوب را داشته باشد؟ آیا ویژگی‌های یک راه‌حل بالقوه خوب را می‌بینید؟

نکته:
برای مسئله‌هایی که سخت می‌شود با طوفان فکری معمولی برای‌شان راه‌حل پیدا کرد، طوفان فکری معکوس می‌تواند مفید واقع شود.

خانم احسانی مدیر یک درمانگاه است. یکی از وظایف او این است که رضایت بیماران را نسبت به درمانگاه بالا ببرد.

در گذر زمان، کارهای خلاقانه‌ای برای بهبود شرایط انجام شده و حالا وضعیت به شکلی است که اعضای تیم نیازی به برگزاری یک جلسه‌ی دیگر احساس نمی‌کنند. همه سرشان شلوغ است، همه دارند بیشترین تلاش‌ را می‌کنند و هیچ‌کس حوصله‌ی وقت تلف کردن برای حرف زدن درباره‌ی این موضوع را ندارد.

این می‌شود که خانم احسانی تصمیم می‌گیرد تکنیک‌هایی را که برای حل خلاقانه‌ی مسائل یاد گرفته است به کار ببندد. او امیدوار است که این کار جلسات گروه را جذاب‌تر کند و توجه اعضا به پیشرفت بیشتر جلب شود. شاید حتی بتوانند راه‌هایی فراتر از آن ایده‌های خوب همیشگی که هیچ‌کس برای عملی کردن‌شان وقت ندارد، پیدا کنند.

خانم احسانی شروع می‌کند به آماده شدن برای جلسه. او به دقت در مورد مشکل فکر می‌کند و آن را به این شکل روی کاغذ می‌آورد:

«چطور می‌توان سطح رضایت بیماران را بالا برد؟»

بعد مسئله را برعکس می‌کند:

«چطور می‌توانیم کاری کنیم که بیماران ناراضی‌تر شوند؟»

همین حالا هم خانم احسانی دارد متوجه می‌شود که نتایج این رویکرد جدید چقدر می‌تواند جالب و غیرمنتظره باشد.

جلسه که شروع می‌شود، همه حسابی درگیر پروسه‌ی لذت‌بخش و سازنده‌ی طوفان فکری معکوس می‌شوند. اعضای گروه هم از تجاربی که از کار با بیماران دارند و هم از تجربه‌های شخصی‌شان در زمانی که بیمار بوده‌اند و به درمانگاه‌های دیگری مراجعه کرده‌اند، استفاده می‌کنند. خانم احسانی به آنها کمک می‌کند تا ایده‌هایشان را آزادانه و بدون سانسور بگویند و از همه می‌خواهد که به هیچ‌وجه در مورد ایده‌های پیشنهادشده قضاوت نکنند، حتی عجیب‌ترین و غیرعادی‌ترین پیشنهادها.

چند تا از ایده‌های وارونه‌ای که گروه خانم احسانی در طول این جلسه به آنها رسیدند از این قرار بود:

• به دو نفر همزمان وقت بدهند؛
• صندلی‌های اتاق انتظار را حذف کنند؛
• به بیمارانی که به درمانگاه تلفن می‌کنند بگویند منتظر بمانید و بعد به کلی آنها را از یاد ببرند؛
• از بیماران بخواهند که بیرون درمانگاه و در پارکینگ منتظر نوبت‌شان بمانند؛
• در معرض عموم از مشکل بیمار حرف بزنند.

وقتی که همه هر راهی را که به ذهن‌شان رسید مطرح کردند، فهرستی بلندبالا از ایده‌های وارونه شکل گرفته بود. حالا وقتش رسیده بود که هر مورد را دوباره برعکس کنند و به دنبال یک راه بالقوه مؤثر بگردند.

از بحث‌های نتیجه‌بخش، ایده‌های خوبی در می‌آید. مثلا:

الف) خب معلومه که بیمارارو تو پارکینگ ول نمی‌کنیم! همین الانشم این کار رو انجام نمی‌دیم دیگه.

ب) اما صبحا چی؟ قبل از اینکه در درمانگاهو باز کنیم همیشه یه سری بیمار بیرون منتظرن.

الف) آره. راست می‌گی. لابد اونایی که اولین ویزیت روز رو دارن حسابی رو اعصابشونه.

ب) خب پس، می‌تونیم در اتاق انتظارو ده دقیقه زودتر باز کنیم تا اینجوری نشه.

الف) خوبه، از فردا همین کارو می‌کنیم. چندتا از کارکنان معمولا زودتر از بقیه میان، واسه همین فکر نمی‌کنم مشکلی پیش بیاد.

و جلسه به همین شکل ادامه پیدا کرد. تکنیک طوفان فکری معکوس باعث شد گروه خانم احسانی به ایده‌های متعددی برای بهبود اوضاع برسد که خیلی از آنها به سرعت و به سادگی قابل پیاده‌سازی بود. خانم احسانی جلسه را چنین جمع‌بندی کرد «نگاه کردن به مسئله به شکل وارونه هم مفید و نتیجه‌بخش بود، هم خیلی لذت‌بخش. از همه جالب‌تر اینکه، باعث شد به جای کار تراشیدن برای خودمون، با انجام ندادن یه سری کارها بتونیم بیمارانمون رو راضی‌تر کنیم.»

فرآیند حسابداری

فرآیند حسابداری سه نوع تراکنش جداگانه دارد که برای ثبت معاملات تجاری در سوابق حسابداری استفاده می شود. و این اطلاعات سپس در صورتهای مالی جمع می شود. برای صحبت فرایند حسابداری باید ابتدا انواع معاملات را بررسی کنیم.

انواع معاملات:

1. اولین نوع معامله اطمینان از این است که ورودی های معکوس دوره قبل در واقع معکوس شده اند.
2. گروه دوم شامل مراحلی است که برای ثبت معاملات فردی در سوابق حسابداری مورد نیاز است.
3. گروه سوم پردازش پایان دوره است که برای بستن دفاتر و تهیه صورتهای مالی لازم است.

بعد از بررسی نوع معاملات حال سه قسمت از فرآیند حسابداری را بررسی خواهیم کرد.

شروع پردازش دوره

باید قبول کنیم که همه معاملات تعیین شده به عنوان ورودی های معکوس یک فرایند حسابداری در دوره های گذشته در واقع معکوس شده اند. با این کار اطمینان حاصل می شود که معاملات در دوره فعلی دو بار ثبت نشده اند. این معاملات معمولاً به عنوان ورودی های معکوس در نرم افزار حسابداری پرچم گذاری می شوند ، بنابراین برگشت باید به صورت خودکار انجام شود. با این وجود ، حساب ها را در ابتدای دوره فرایند حسابداری بررسی کنید تا معکوس ها را تأیید کنید. اگر یک پرچم معکوس در نرم افزار حسابداری تنظیم نشده باشد ، ورودی باید با استفاده از یک ورودی دفتر روزنامه جدید به صورت دستی معکوس شود.

معاملات فردی

مراحل مورد نیاز برای معاملات فردی در فرآیند حسابداری عبارتند از::

معامله را شناسایی کنید. سپس مشخص کنید که چه نوع معامله ای ممکن است باشد. به عنوان مثال می توان به خرید کالاها از تأمین کنندگان ، فروش محصولات به مشتریان ، پرداخت حقوق کارمندان و ثبت رسید وجه نقد از مشتریان اشاره کرد.

نکته مهم :

تهیه سند غالباً برای شروع معامله یک سند تجاری تهیه یا شناسایی می شود ، مانند فاکتور به مشتری یا فاکتور به تأمین کننده کالا

حساب ها را شناسایی کنید. هر معامله تجاری در یک حساب در پایگاه داده حسابداری مانند حساب درآمد ، هزینه ، دارایی ، بدهی یا حساب سهامداران سهام ثبت می شود. مشخص کنید که از کدام حساب ها برای ثبت معامله استفاده می شود.

ثبت معامله معامله را در سیستم حسابداری وارد کنید. این کار یا با ثبت در ژورنال و یا با یک فرم معاملات آنلاین بصورت آنلاین انجام می شود (مانند این مورد برای ثبت رسیدهای نقدی در برابر حسابهای باز دریافتنی). در حالت دوم ، معامله اطلاعات ثبت را در مجموعه حسابهای از پیش تعیین شده (که می تواند جایگزین شود) تشکیل می دهد.

این چهار مرحله بخشی از فرآیند حسابداری است که برای ثبت معاملات فردی در سوابق حسابداری استفاده می شود.

پردازش پایان دوره

مراحل باقیمانده در فرآیند حسابداری برای جمع آوری تمام اطلاعات ایجاد شده در مراحل قبل و ارائه آنها در قالب صورتهای مالی استفاده می شود. مراحل عبارتند از:

۱: تراز آزمایشی را تهیه کنید. مانده آزمایشی لیستی از مانده های پایان یافته در هر حساب است. کل بدهی های موجود در نسخه آزمایشی باید برابر با کل همه اعتبارات باشد. در غیر این صورت ، در ورود معاملات اصلی خطایی رخ داده است که باید در مورد آن تحقیق و تصحیح شود.

۲: تراز آزمایشی را تنظیم کنید. ممکن است لازم باشد تراز آزمایشی تنظیم شود ، یا تصحیح اشتباهات یا ایجاد انواع مختلف کمک هزینه یا برای درآمد یا هزینه دوره.

۳: تراز آزمایشی تنظیم شده را تهیه کنید. این تراز آزمایشی اصلی است ، بعلاوه و منفی تمام تنظیماتی که بعداً انجام شده است.

۴: تهیه صورتهای مالی صورتهای مالی را از تراز آزمایشی تنظیم شده ایجاد کنید. اقلام دارایی ، بدهی و سهام صاحبان سهام ترازنامه را تشکیل می دهند ، در حالی که اقلام خط هزینه درآمد ، صورت سود و زیان را تشکیل می دهند.

۵: دوره را ببندید. این شامل انتقال مانده موجودی در حسابهای درآمد و هزینه به حساب سود انباشته ، خالی گذاشتن و آماده دریافت معاملات برای دوره حسابداری بعدی است.

۶: یک تراز آزمایشی پس از بسته شدن تهیه کنید. فقط در نظر بگیرید که باید موجودی حساب صفر برای همه حساب های درآمد و هزینه داشته باشد.

تریگر چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

یکی از دلایل رواج تحلیل تکنیکال در میان فعالان بازارهای مالی، امکان تعیین قوانین ورود و خروج از معامله با دقت بالا است. در واقع یافتن بهترین روش برای ورود و خروج دغدغه اصلی اغلب معامله‌گران بوده و برای آن‌ها به مثابه جام مقدس سرمایه‌گذاری می‌باشد. در بسیاری از مواقع مشاهده کرده‌ایم، که یک معامله‌گر پس از سال‌ها فعالیت در بازار سهام هنوز بازدهی مناسبی ندارد.

با بررسی ژورنال (دفترچه یادداشت جزئیات معاملات) و استراتژی معاملاتی این فرد مشخص می‌شود، که مشکل اصلی او نداشتن قانون یا ابزار مشخصی برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله است. علیرغم اینکه هر کدام از روش‌های تحلیل بازار بورس مزایا و معایبی دارند، اما به اذعان اکثریت کارایی روش‌های تکنیکالی در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه اثبات شده است.

در مطلب حاضر به شرح یکی از مفاهیم معامله‌گری تکنیکالی تحت عنوان تریگر می‌پردازیم، تا اهمیت تعیین قوانین و جزئیات دقیق در فرآیند اتخاذ هر کدام از تصمیمات معاملاتی برای شما مشخص شود.

مفهوم تریگر در معامله‌گری چیست؟

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم، که برخی تحلیل‌گران تریگر را مختص ابزار نموداری خاصی پنداشته و حتی اسامی مرکب جدید برای آن در نظر می‌گیرند؛ اما اصولاً تریگر محدود به یک ابزار تحلیلی خاص نبوده و به عنوان یک مفهوم جامع در تمام روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

واژه تریگر از لحاظ لغوی به معنای ماشه است. تریگر در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری به نقاط، نواحی یا سطوحی اطلاق می‌شود؛ که ما بر اساس روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از معامله می‌کنیم.

در این فرآیند نوع موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش)، نماد و بازار مالی تفاوتی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر اقدامی باید بر اساس تریگر مورد نظر معامله‌گر صورت گیرد.

در واقع شما باید تریگر را به عنوان نشانه یا مجموعه نشانه‌هایی برای معامله‌گری در محدوده‌های نموداری مشخصی درنظر بگیرید، که آن‌ها را معاملات معکوس معکوس چیست؟ بر اساس ابزار تحلیل خود تدوین نموده و در استراتژی معاملاتی شخصیتان گنجانده‌اید.

مثلاً معامله‌گر الف بر اساس وقوع شرایط زیر به عنوان تریگر ورود اقدام به خرید می‌کند:

«ایجاد شکست صعودی میان خط اندیکاتور RSI و سطح ۳۰»

آیا تریگر صرفاً مختص ورود به معامله است؟

دومین تفکر اشتباه در مورد مفهوم تریگر این است، که تعدادی از معامله‌گران تکنیکالی آن را منحصر به فرآیند ورود درنظر می‌گیرند! اما همان‌گونه که اشاره نمودیم، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربردی است.

در واقع شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید مجموعه قوانین مشخصی برای تمام اقدامات خود داشته باشید. چه بسا پس از ورود به معامله در بهترین سطوح ممکن و حرکت بازار در جهت مورد نظر شما، روند قیمت پس از مدتی معکوس شده و یک معامله سودآور به موقعیتی زیان‌ده تبدیل شود!

لذا به این نتیجه می‌رسیم، که شما برای خروج موفق از معاملات نیز حتماً باید تریگرهای مشخصی داشته باشید.

تریگر بخش جدایی ناپذیر هر استراتژی معاملاتی است!

بارها و در منابع آموزشی مختلف بر لزوم تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر معامله‌گر بازار مالی تأکید شده است. اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل نقاط (تریگر) ورود، خروج و سیستم مدیریت سرمایه می‌باشند.

به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی مرسوم

امروزه با توسعه بازارهای مالی تحلیل تکنیکال به دنیایی از ابزار نموداری متنوع و گوناگون تبدیل شده است. معامله‌گران از روش‌های مختلفی برای تحلیل نمودار قیمت استفاده نموده و بالطبع تریگرهای آن‌ها نیز با یکدگر متفاوت می‌باشد.

ذکر این نکته در مورد تریگرهای ورود و خروج ضروری است، که به دلیل تفاوت ابزار تحلیل احتمالاً برخی معامله‌گران در آن واحد تریگرهای مختلفی و معکوسی داشته باشند. در واقع شاید تریگر ورود شما معادل تریگر خروج دیگری باشد.

همچنین اگر به صورت مولتی تایم فریم (تحلیل چندزمانی) اقدام به تحلیل و معامله می‌کنید، تایم‌فریم کوچکتر به عنوان تایم تریگر خواهد بود؛ زیرا شما در نمودار با چهارچوب زمانی بزرگتر اقدام به تحلیل نموده و تریگرهای معاملاتی را در نمودار با تایم‌فریم کوچکتر پیدا می‌کنید.

در این بخش به ذکر مثال‌هایی از تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای بازار سهام تهران می‌پردازیم:

۱- اندیکاتور

یکی از متنوع‌ترین ابزارهای تحلیل نموداری بازار سهام اندیکاتورها هستند. شما می‌توانید از اندیکاتور به عنوان بخشی از رویکرد تحلیلی استراتژی معاملاتی خود برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

در این بخش ما از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۹ روزه به عنوان ابزار تحلیل نمودار برای دریافت تریگرهای ورود و خروج از معامله استفاده کرده‎ایم.

در نمودار فوق که مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، شکست صعودی قیمت و اندیکاتور تریگر ورود می‌باشد. در طرف مقابل شکست نزولی قیمت و اندیکاتور نیز شرایط یا تریگر خروج از معامله است.

۲- پولبک

به اذعان بسیاری از متخصصان کار با نمودارهای قیمتی، این تکنیک معاملاتی تکنیکالی جزء کم ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله محسوب می‌شود. در واقع هدف معامله‌گری بر اساس پولبک‌ها این است، که در بهترین شرایط ممکن از لحاظ ریسک و بازده وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.

کیفیت استفاده از پولبک‌های قیمتی به عنوان تریگر معاملاتی در نمودار شرکت ملی صنایع مس ایران نیز کاملاً مشهود می‌باشد. با استفاده از دو فرصت پولبکی موجود امکان ورود به معامله با کمترین حد زیان و بیشترین پتانسیل سوددهی وجود داشته است.

۳- شکست

در مورد مفاهیم شکست و پولبک قیمت مباحث بسیاری وجود دارد. حقیقت این است، که پولبک‌ها همیشه ایجاد نشده و در این مواقع قیمت به محض شکست با سرعت بالایی به حرکت در مسیر خود ادامه می‌دهد. البته وجود الگوهای شکست جعلی نیز غیرقابل انکار است. به هر جهت بسیاری از معامله‌گران ترجیح معاملات معکوس معکوس چیست؟ می‌دهند، که حین شکست‌های قیمتی وارد معامله شده و منتظر بازگشت قیمت نباشند.

نمودار فوق مربوط به نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان) است. پس از شکست خط روند سقف نسبتاً طولانی‌مدت یک شکست صعودی ایجاد شده و تریگر ورود برای معامله‌گران مبتنی بر شکست فعال می‌شود. جالب این است که در جریان این شکست نیز یک پولبک دیده می‌شود!

۴- الگوی قیمت

الگوهای قیمتی نیز تقریباً همانند اندیکاتورها تنوع زیاد و طرفداران بسیاری دارند. از مزایای اصلی این الگوها می‌توان به قدرت پیش‌بینی بالا، امکان معامله‌گری مولتی‌ تایم‌فریم، تعیین حد سود و زیان اشاره نمود.

در نمودار شرکت خدمات انفورماتیک (نماد: رانفور) یک الگوی پرچم صعودی را مشخص نموده‌ایم. تریگر ورود مورد نظر بر اساس شکست صعودی میان قیمت و لبه بالایی پرچم ایجاد شده است. هر چند این نوع تریگر نیز بر مبنای شکست قیمت ایجاد می‌شود، اما وجود یک الگوی قیمتی معتبر دلیل اصلی ورود به موقعیت خرید می‌باشد.

۵- کندل استیک

این ابزار ساده نموداری که سابقه پیدایش آن به کشور ژاپن باز می‌گردد، به جرئت یکی از محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. دلیل این محبوبیت نیز به سادگی فهم ماهیت کندل‌استیک‌ها، الگوها و سایر جزئیات مرتبط با آن‌ها می‌باشد. بنابراین روش‌های معاملاتی زیادی بر مبنای کندل‌استیک‌ها ایجاد شده‌اند.

در نمودار زیر از یک الگوی پوشای صعودی به عنوان تریگر ورود استفاده شده است. معامله‌گران پیرو این الگوی کندلی پس از بسته شدن شمع پوشاننده تریگر ورود خود را مشاهده نموده و اقدام به خرید می‌کنند.