استراتژی میانگین قیمتی

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو

چه زمانی باید از استراتژی میانگین کم کردن در بورس استفاده کنیم؟

معامله‌گران بازار بورس بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی، تابلو خوانی و یا تحلیل شبکه‌های اجتماعی که انجام می‌دهند، سهمی را برای خرید انتخاب می‌کنند. اما تحلیل‌های شما ممکن است به دلایل مختلفی مانند جو بازار، اخبار سیاسی ناگوار و یا تصمیمی ناگهانی در صنعت ارزش سهام شما کاهش پیدا کند و شما دچار زیان شوید. استراتژی‌های مختلفی برای جبران ضرر و یا کاهش قیمت سر به سر سهام وجود دارد. یکی از استراتژی‌های رایج در حوزه سهام این است که بعد از کاهش قیمت، سهم بیشتری خریداری کنید و میانگین قیمت تمام شده استراتژی میانگین قیمتی خریدتان را کاهش دهید تا بعد از برگشت سهام به روند صعودی زودتر به سود برسید. به این استراتژی میانگین کم کردن در بورس می‌گویند.

اما آیا استراتژی میانگین کم کردن در بورس مناسب است؟ چه زمانی باید میانگین قیمت سهام را کم کنیم؟ میانگین کم کردن در بورس با خرید پله‌ای چه تفاوتی دارد؟

در استراتژی میانگین قیمتی این مقاله قصد داریم به این دست از سوالات پاسخ دهیم.

میانگین کم کردن در بورس چیست؟

میانگین کم کردن در بورس یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در زمان کاهش شدید قیمت سهام شما و فعال شدن حد ضررتان می‌تواند به کمک شما بیاید. فرض کنید شما 100 سهم خدیزل را به قیمت 5000 تومان خریداری کردید و قیمت سهم کمی ریزش کرده و به 4000 تومان رسیده است و شما 100 سهم دیگر با قیمت 4000 هزار تومان خریداری می‌کنید. حال شما 200 سهم با قیمت تمام شده 4500 تومان دارید. به عبارت دیگر شما با پرداخت 900 هزار تومان در مجموع صاحب 200 سهم شده‌اید که میانگین هر سهم شما 4500 تومان خواهد بود. بنابراین اگر سهم سه روز مثبت کامل بخورد قیمت آن به 4200، 4410 و 4630 تومان خواهد رسید و همانطور که مشخص است شما از ضرر به سود خواهید رسید و اگر قیمت هر سهم همانند گذشته به 5000 هزار تومان برسد شما حدود 11 درصد سود کرده‌اید.

اگر قیمت سهام به 6000 تومان برای هر سهم برسد، کم کردن میانگین یک استراتژی موثر شما بوده ­است. با این وجود اگر افت قیمت سهام همچنان ادامه یابد، ممکن است ضرر کنید. ممکن است در آن مرحله مجبور شوید تصمیم بگیرید که آیا کم کردن میانگین را ادامه دهید یا با ضرر از سهم خارج شوید.

آیا کم کردن میانگین یک استراتژی موثر است؟

پاسخ شاید به آن سادگی و سر راستی که فکر می‌کنیم نباشد. همه چیز به نگاه شما به بازار و سهام دارد. به کارگیری سطحی استراتژی میانگین کم کردن در بورس می‌تواند خطرناک باشد و جز ضرر بیشتر عایدی برای شما نداشته باشد پس تنها استفاده درست و به جا از این استراتژی می‌تواند راهگشا باشد. اگر شما سهم بنیادی را خریده باشید و دید شما به بازار نگاهی بلندمدت است، میانگین کم کردن می‌تواند اتفاق مثبتی لحاظ شود و بازدهی شما را در بلندمدت افزایش دهد. اما گاهی شما بر اساس تحلیل تکنیکال سهمی را به دید کوتاه مدت خریداری کرده‌اید، در اینجا میانگین کم کردن می‌تواند ضرر بیشتری را به شما تحمیل کند.

به صورت کلی اگر به دید بلندمدت به بازار نگاه می‌کنید و فکر می‌کنید که نوسانات سهم به علت جو بازار است و تغییری در بنیاد شرکت رخ نداده است، استراتژی میانگین کم کردن می‌تواند برای شما مفید باشد چراکه شما سهم بیشتری را با قیمت کمتری جمع استراتژی میانگین قیمتی کردید. اما اگر به بازار به دید کوتاه مدت نگاه می‌کنید، میانگین کم کردن در بورس می‌تواند ریسک‌ افزایش میزان ضرر را به شما متحمل کند، لذا بهتر است قبل از اینکه متحمل ضرر بزرگی شوید، ضرر کوچک را بپذیرید و اصطلاحا ضرر را شناسایی کنید و به سراغ سرمایه‌گذاری در سهم دیگری بروید تا بتوانید ضرر خود را در سرمایه‌گذاری‌های بعدی جبران نمایید.

چه زمانی باید میانگین قیمت سهام را کم کنیم؟

برای میانگین کم کردن سهم باید منتظر باشید که سهم به یک کف تکنیکالی معتبر برسد و مطمئن باشید که سهم نسبت به حمایت واکنش نشان می‌دهد. در آنجا می‌توانید میانگین قیمت سهام را کاهش دهید. اگر شما سهمی را خریده‌اید و حد ضرر را رعایت نکردید و خواستید از استراتژی میانگین کم کردن استفاده کنید باید حتما منتظر بمانید تا سهم به یک کف معتبر برسد وگرنه این روش جز ضرر بیشتر چیزی برای شما به همراه نخواهد داشت به بیان دیگر اگر در میانه مسیر کاهش قیمت سهم میانگین را کم کنید تنها به ضرر شما افزوده خواهد شد.

میانگین کم کردن در بورس با خرید پله‌ای چه تفاوتی دارد؟

شاید اغلب ما تفاوتی بین خرید پله‌ای و میانگین کم کردن غائل نباشیم ولی در اصل تفاوت از زمین تا آسمان است. از استراتژی میانگین کم کردن در بورس زمانی باید استفاده کنیم که حد ضرر فعال شده و شما نتوانستید سهم را به فروش برسانید و به نظر شما سهم پتانسیل رشد قیمت را دارد اما در خرید پله‌ای حد ضرری فعال نشده و شما برنامه‌ای برای خرید دارید. به عنوان مثال شما 12 میلیون تومان برای خرید یک سهم در نظر گرفتید و قصد دارید در سه مرحله سهام را خریداری کنید.

کلام آخر

اگر هدف شما از بورس صرفا کسب درامد است و به مسائلی همچون تغییرات اقتصادی و بنیادی در سهم خریداری شده توجه نمی‌کنید، استراتژی کم کردن میانگین برای شما مناسب نیست چرا که شما درک و شناخت کاملی از سهام شرکت ندارید که بفهمید افت ارزش سهام شرکت مقطعی است یا واقعا مشکل جدی در استراتژی میانگین قیمتی شرکت رخ داده است. اگر دید شما کوتاه مدت است بهتر است ضرر خود را به میزان مشخصی کاهش دهید و حد ضرر را به جای میانگین کم کردن رعایت کنید.

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله‌ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله‌گر مطرح فارکس و هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب‌سایت منتشر کرده است، توضیح می‌دهیم که چگونه باید در معاملات خود از این ابزار استفاده کنید.

در ویدیوهای زیر، مفهوم میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی را توضیح داده و نحوه استفاده از آنها در تحلیل بازار را بیان کرده‌ایم.

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA)؛ قسمت اول:

میانگین متحرک چیست؟

در علم آمار، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی گفته می‌شود که در آن تعدادی زیرمجموعه از مجموعه بزرگتری از داده‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.

اما در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی، کمک به خواندن بهتر داده‌های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط است که به‌صورت مداوم به‌روز می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر تحلیل کاهش می‌یابد.

برای محاسبه میانگین متحرک، بعد از تعیین بازه‌ زمانی (تایم‌فریم)، باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. برای مثال، در میانگین متحرک ۲۰دوره‌ای، یک قیمت از هر کدام از ۲۰ کندل یا شمع قبلی انتخاب شده و میانگین آنها محاسبه می‌شود. قیمتی که از هر کندل انتخاب می‌شود، بستگی به نظر کاربر دارد. می‌توان قیمت بازشدن (O)، بسته‌شدن (C) کندل یا میانگین این دو را انتخاب کرد. حتی می‌توان از بالاترین (H) و پایین‌ترین (L) قیمت‌های کندل نیز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کرد.

خبر خوب این است که نیاز نیست خودتان میانگین متحرک را حساب کنید. وب‌سایت تریدینگ ویو با چند کلیک ساده برایتان خط میانگین متحرک رسم می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک‌ها در تریدینگ‌ویو

برای استفاده از میانگین متحرک در وب‌سایت تریدینگ‌ویو، طبق تصویر پایین از بخش اندیکاتورها (۱)، میانگین متحرک (۲) را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو

بعد از انجام این کار، یک میانگین متحرک پیش‌فرض روی نمودار نمایش داده خواهد شد. با استفاده از گزینه تنظیمات اندیکاتور (۳)، می‌توانید تغییرات موردنظر خود را روی آن اعمال کنید. برای مثال از بخش «Length» می‌توانید دوره میانگین متحرک (مثلاً) ۲۰ را تغییر دهید (۴) و از بخش «source» هم می‌توانید قیمتی از کندل را که برای محاسبه میانگین متحرک اعمال می‌شود، انتخاب کنید (۵).

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده؟

در ابتدا، باید بدانیم که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) چندان زیاد نیست. در نمودار زیر، میانگین متحرک نمایی ۵۰دوره‌ای و همچنین میانگین متحرک ساده ۵۰دوره‌ای ترسیم شده‌اند؛ مشاهده می‌کنید که این دو میانگین متحرک تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.

بنابراین، نمی‌توان گفت کدام میانگین متحرک بهتر است، خصوصاً وقتی سایر نکات را در نظر می‌گیریم.

مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی

با نقص‌ها کنار بیایید!

این مسئله مهم‌ترین اصلی است که باید برای استفاده موفق از هر استراتژی معاملاتی در خاطر داشته باشید. گاهی اوقات میانگین متحرک نمایی بهتر عمل می‌کند و گاهی میانگین متحرک ساده کارسازتر است. بعضی اوقات نیز هر دو خوب جواب می‌دهند و در برخی شرایط، هیچ‌کدام صحیح کار نمی‌کنند.

اغلب معامله‌گرهای تازه‌کار برای رسیدن به نرخ بُرد ۹۰ تا ۹۵ درصدی، استراتژی میانگین قیمتی تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تازه‌کارها سعی می‌کنند به هر قیمتی که شده از ضررکردن اجتناب کنند.

اما حرفه‌ای‌ها می‌پذیرند که سیستم معاملاتی آنها ممکن است نرخ بُرد بالایی نداشته باشد؛ ولی درعوض به آنها اجازه می‌دهد که معاملات سودآوری داشته باشند و در مقابل با تعیین صحیح حد ضرر، میزان ضرر را کمتر کنند.

استراتژی میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف

از میانگین‌های متحرک می‌توان به شیوه‌های گوناگونی استفاده کرد. یکی از موارد کاربرد میانگین‌های متحرک، درک بهتر تایم‌فریم‌های بزرگتر است. در تصویر زیر، شاهد یک میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) از یک نمودار روزانه هستید. تایم‌فریم (بازه زمانی) این میانگین متحرک یک‌ساعته است و میانگین متحرک روزانه به ما کمک می‌کند تا جهت کلی روند را بهتر دنبال کنیم.

در تمام این تصویر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک روزانه ۵۰دوره‌ای قرار گرفته است. بنابراین، قیمت درمجموع در مسیری صعودی و بلندمدت پیش می‌رود.

هنگامی ‌که روند کلی صعودی و بلندمدت است، انجام معاملات به‌هنگام رشد کوتاه‌مدت قیمت، ساده‌تر می‌شود؛ زیرا معامله‌گر این کار را هم‌راستا با جهت کلی روند در تایم‌فریم بزرگتر انجام می‌دهد. در تصویر زیر، روند صعودی سمت چپ در مسیری صاف‌تر و بدون نوسان زیاد حرکت می‌کند. اغلب، در این نوع حرکت قیمت، معامله‌کردن آسان‌تر است.

با این حال، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روند نزولی در سمت راست دچار نوسانات قابل‌توجهی شده و حرکت قیمت به وضوح مشخص نیست. درنتیجه، معامله‌کردن در چنین حرکت روندی می‌تواند بسیار دشوارتر باشد.

بنابراین، اگر بتوانید جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت را در یک راستا ارزیابی کنید، نتایج بهتری در انجام معاملات به دست خواهید آورد.

دوره میانگین متحرک

بسیاری از معامله‌گرها در مورد تنظیم دوره‌ مناسب برای میانگین‌ متحرکی که استفاده می‌کنند، دچار سردرگمی هستند و دائماً از میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده می‌کنند. این کار درنهایت به کسب نتایج خوب و بد در معاملات منجر می‌شود و معامله‌گرها را خسته و ناامید می‌کند.

رولف اشلاتمن از میانگین‌های متحرک ۵۰دوره‌ای استفاده می‌کند و بر این باور است که میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای، در مجموع میانگین متحرک میان‌مدت خوبی محسوب می‌شود و کاربردهای متنوعی دارد.

مهم‌ترین اصل در استفاده از میانگین‌های متحرک این است که پس از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص، طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی آن را تغییر ندهید.

باز هم تکرار می‌کنیم که روی بُردن تمام معاملات خود پافشاری نکنید. فقط اجازه دهید معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و با تعیین حد ضرر مناسب، جلوی ضرر را بگیرید.

تغییر روند بلندمدت

تصویر زیر نیز شامل میانگین متحرک بلندمدتِ روزانه و ۵۰دوره‌ای (خط آبی) و میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای یک‌ساعته (خط سبز) است.

هرگاه قیمت، هر دو میانگین متحرک را قطع و از آنها عبور کرد، جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال تغییر است. ابتدای تغییر روند می‌تواند فرصت‌های مناسبی با نسبت سود به زیان بالا فراهم کند.

3 استراتژی معاملاتی برای مبتدیان بازار سرمایه

دارایی‌های کریپتو سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا هستند و معامله آن‌ها بدون داشتن برنامه می‌تواند به از دست دادن سرمایه منجر شود. بااینکه بیشتر تحلیل گران در مورد این‌که هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد موافق هستند، سه روش شناخته‌شده وجود دارد که برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب هستند.

برای درک این توضیحات به موارد زیر نیاز دارید:

1.یک حساب ابزار رسم نمودار آنلاین: برخی از تأمین‌کنندگان ابزارهای رسم نمودار آنلاین رایگان عبارت‌اند از TradingView، StockCharts و Yahoo Finance.

2.درک ابتدایی از نمودارهای کندل استیک

آموزش ارزهای دیجیتال به صورت اصولی، برای آشنایی بیشتر به لینک مراجعه کنید

متوسط هزینه دلاری (DCA)

متوسط هزینه دلاری یک استراتژی محبوب و تست شده است که هنگام استفاده در دوره‌های زمانی طولانی‌تر بهترین عملکرد را دارند. مفهوم ساده است. به‌ جای سرمایه‌گذاری همه پول خود به‌ صورت یکجا در یک رمز ارز، آن را به مقادیر کوچک‌تر تقسیم می‌کنید، زمان و روز خاصی را در هفته انتخاب می‌کنید و تنها در آن زمان‌ها خرید انجام می‌دهید.

مثال: باب 10 هزار دلار دارد. او قصد دارد این مبلغ را در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد که به‌ جای این‌ که کل مبلغ را یکجا سرمایه‌گذاری کند، با استفاده از استراتژی DCA آن را به 20 لات 500 دلاری تقسیم کند. سپس یک روز خاص از هفته و زمان مشخصی را انتخاب می‌کند تا بیت کوین خریداری کند. مثلاً دوشنبه ساعت 12 به‌ وقت محلی. در 30 هفته بعد، باب به‌ طور منظم هر دوشنبه ساعت 12 به‌ اندازه 500 دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا این‌ که کل 10 هزار دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در وقفه‌های منظم و در دوره طولانی مانند مثال بالا، سبب می‌شود تا نوسانات بازار تأثیر زیادی نداشته باشند. با این روش باب سود بیشتری نسبت به زمانی که کل پول خود را یکجا سرمایه‌گذاری کند، به دست می‌آورد.

DCABTC، یک حسابگر DCA متمرکز بر بیت کوین با جزئیات بیشتری این موضوع را به تصویر می‌کشد.

اگر هر دوشنبه از اول ژانویه 2018، 23550 دلار پرداخت کرده باشید، 04/3 بیت کوین (147307 دلار) دارید. درحالی‌که اگر در اول ژانویه 2018 23550 دلار بیت کوین خریده باشید، اکنون 69/1 بیت کوین (81779 دلار) دارید.

دلیل دیگری که چرا متوسط هزینه دلاری روش معامله کریپتوی به این خوبی برای افراد مبتدی است، این است که کل فرآیند می‌تواند از طریق سرویس‌های معاملاتی رباتیک مختلف همچون، CryptoHopper، Coinrule یا 3Commons، کاملاً خودکار انجام شود. به این معنی که تمام آنچه باید انجام دهید واریز وجوه است و این‌ که به ربات معاملاتی بگویید که چه آیتمی را و چه زمانی می‌خواهید معامله کنید و اجازه دهید ربات بقیه کارها را انجام دهد.

اگر تصمیم دارید که استراتژی DCA را به‌ صورت دستی انجام دهید (کریپتو را در زمان مقرر خود در صرافی خرید کنید)، می‌توانید با در نظر گرفتن یک قانون دیگر نتایج بهتری به دست آورید: فقط کریپتوی خاص را در وقفه‌های تعیین‌شده هنگامی‌که قیمت در محدوده قرمز است خریداری کنید. به این معنی که زمانی که قیمت یک دارایی کمتر از 24 ساعت قبل خود باشد. شما می‌توانید قیمت لایو 20 رمز ارز پیشرو را در وب‌سایت CoinDesk مشاهده کنید.

تقاطع طلایی / تقاطع مرگ

استراتژی معامله کریپتوی تقاطع طلایی / تقاطع مرگ روشی است که از دو میانگین متحرک (یک اندیکاتور نمودار که قیمت میانگین یک دارایی را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهد) استفاده می‌کند. برای این استراتژی، به دنبال کراس آورهای میان میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در بازه‌های زمانی طولانی‌ مدت نمودار همچون نمودارهای روزانه و هفتگی باشید. از آنجایی‌ که این استراتژی با مشاهده فعالیت قیمت در دوره‌های زمانی طولانی سروکار دارد، این استراتژی معاملاتی بلندمدت دیگری است که در طی 18 ماه بهترین عملکرد را دارد.

دو نوع کراس آور وجود دارد:

• همگرا (تقاطع طلایی):

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از بالای میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند

• واگرا (تقاطع مرگ):

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از پایین میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند

همگرایی‌ها سیگنالی هستند که نشانگر پیشی گرفتن ممنتوم کوتاه‌مدت از ممنتوم بلندمدت است یعنی سیگنال خرید. این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران به بازار بازمی‌گردند و سبب افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها سیگنالی برعکس دارند و ممنتوم کوتاه‌مدت در مقایسه با بلندمدت کاهش‌یافته است و سیگنال فروش است. واگرایی‌ها زمانی که تعداد زیادی معامله‌گر تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود می‌گیرند، افزایش می‌یابند.

برای تنظیم این شرایط، باید وارد حساب ابزار رسم نمودار آنلاین خود شوید (تصویر زیر یک حساب TradingView را نشان می‌دهد) و بازه زمانی (پیکان قرمز) را به‌صورت روزانه یا هفتگی تغییر دهید و روی دکمه اندیکاتورها کلیک کنید (پیکان آبی) و به دنبال میانگین متحرک باشید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک را اضافه کنید.

سپس نیاز به تغییر تنظیمات میانگین متحرک از طریق کلیک بر روی icon(ICX,8.60%) هر میانگین متحرک (در گوشه سمت چپ بالا) و تغییر طول (پیکان قرمز) به ترتیب به 50 و 200 خواهید داشت.

باید توجه داشت که این روش معامله کریپتو بیشتر در بازارهای با نوسان بالا (زمانی که قیمت‌ها سریع افزایش یا کاهش می‌یابند) مؤثر است. با این‌ وجود، زمانی که بازار بدون نوسان پیش می‌رود، سیگنال‌های خرید و فروشی را سبب می‌شود، زیرا دو خط میانگین متحرک بیشتر همگرا و واگرا می‌شوند. این اتفاق معمولاً زمانی روی می‌دهد که در بازار عدم قطعیت زیادی وجود دارد و تعداد معامله‌گران بولیش و بیریش مساوی است. این تنها مشکل استراتژی معاملاتی است، اما میانگین سود به‌ دست‌ آمده از هر ضرری که از نوسانات پایین حاصل شود، بیشتر است. این یک استراتژی بلندمدت است و در طی یک دوره 18 ماهه عملکرد بهتری دارد و می‌تواند با دیگر اندیکاتورها برای ارائه نتایج بهتر ترکیب شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین حدود 8000 دلار بود. به این معنی که اگر از این استراتژی در سال گذشته استفاده کرده‌اید، سیگنال خریدی در 8000 دلار دریافت کرده‌اید و همچنان بیت کوین نگه‌داری می‌کنید که اکنون 495% بیش از آن قیمت افزایش داشته است.

استراتژی معاملاتی واگرایی RSI

استراتژی واگرایی RSI استراتژی تکنیکال تری است اما می‌تواند برای تأثیرگذاری بیشتر بر زمان‌بندی بازگشت‌های روند پیش از اتفاق، به کار رود. این‌ زمانی است که قیمت در مسیر مخالف حرکت می‌کند، یعنی از نزولی به صعودی و برعکس.

RSI خلاصه‌شده شاخص قدرت نسبی است که یک اندیکاتور نموداری است که از طریق محاسبه میانگین سود و ضررها در یک دوره 14 استراتژی میانگین قیمتی روزه، ممنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. خط اندیکاتور بین صفر و 100 نوسان می‌کند و می‌تواند برای تعیین زمان اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی به کار رود. یک کانال میان 30 و 70 معمولاً برای نشان دادن این شرایط به کار می‌رود. زمانی که خط اندیکاتور از کانال‌ها عبور کند و به بالای 70 برسد، دارایی اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود و قیمت احتمالاً کاهش می‌یابد. برعکس، زمانی که دارایی از پایین کانال زیر 30 عبور کند، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و احتمالاً قیمت افزایش می‌یابد.

با اینکه این سیستم می‌تواند به‌ تنهایی به‌ عنوان یک استراتژی معاملات کریپتوی ساده به کار رود، گاهی نتایج اشتباهی نیز خواهد داشت. برای مثال، زمان‌هایی وجود دارند که RSI اشباع خرید بودن یک دارایی را نشان می‌دهد که معمولاً یک سیگنال خرید است و سپس قیمت کاهش بیشتری نیز خواهد داشت.

استراتژی واگرایی RSI بیش از این پیشرفته است و می‌تواند برای شناسایی زمان تغییر جهت روند قیمت پیش از اتفاق افتادن به کار رود. این کار با جستجوی تفاوت‌ها میان قیمت و اندیکاتور RSI عملی می‌شود. معمولاً قیمت و RSI در یک‌جهت حرکت می‌کنند. با این‌ وجود، گاهی قیمت کاهش می‌یابد اما RSI افزایش می‌یابد و برعکس. این تنها زمانی روی می‌دهد که حجم خرید یا فروش کمی تغییر کند و نشانه آشکاری از بازگشت قریب‌الوقوع ممنتوم است.

بهترین بازه‌های زمانی برای یافتن واگرایی‌ها معمولاً در یک پنجره 4 ساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات قوی‌تر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند.

با نگاهی به نمودار زیر می‌توان دید که سه واگرایی مهم RSI در مورد نمودار بیت کوین/ دلار امریکا (BTC/USD) اخیراً وجود داشته است که حاکی از بروز تغییرات در روند کلی است. خطوط زرد تفاوت‌ها میان اندیکاتور RSI و قیمت را نشان می‌دهند. بهترین زمان برای یافتن واگرایی‌ها زمانی است که قیمت در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد.

شما می‌توانید از این استراتژی برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز استفاده کنید، برای مثال یافتن یک پول بک در یک روند نزولی. اگر به منطقه‌ای که با دایره مشخص‌شده است در نمودار 30 دقیقه‌ای با دقت نگاه کنید، می‌توان دید که واگرایی دیگری که بازگشت ممنتوم به حالت بولیش را نشان می‌دهد، وجود دارد.

استراتژی میانگین متحرک EMA لایت فارکس

استراتژی میانگین متحرک EMA لایت فارکس: میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا به صورت مختصر EMA از دو نظر تفاوت عمده‌ای با میانگین متحرک ساده ( SMA) دارد:

1. وزن بیشتری به اطلاعات معاملاتی اخیر داده شده است 2. میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمتی واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی محبوبیت بسیاری در معاملات فارکس دارد. تا حدی که اغلب پایه و اساس استراتژی‌های معاملاتی محسوب می‌شود (استراتژی میانگین متحرک EMA لایت فارکس).

معامله‌گران زمانی که میانگین متحرک نمایی بلندمدت از EMA کوتاه مدت به سمت بالا عبور می‌کند ، وارد معاملات خرید می‌شوند و زمانی که EMA کوتاه مدت به پایین میانگین متحرک نمایی بلند مدت عبور می‌کند، وارد معاملات فروش می‌شوند.

برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است از تقاطع‌های میانگین متحرک 50 دوره‌ای با میانگین متحرک 10 یا 20 استفاده کند (استراتژی میانگین متحرک EMA لایت فارکس).

یک استراتژی دیگر که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، بررسی کردن تنها یک میانگین متحرک نمایی نسبت به قیمت است که می‌تواند در تصمیم‌گیری به آنها استراتژی میانگین قیمتی کمک کند.

میانگین متحرک‌های نمایی که آمار بیشترین استفاده را بین معامله‌گران فارکس دارند شامل میانگین متحرک‌ها با دوره‌ی 5، 10، 12، 20، 26، 50، 100 و 200 می‌شود.

معامله‌گرانی که به بررسی بازه‌های زمانی بلندتر در چارت عادت دارند، همینطور تمایل بیشتری به استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی بلندتر مانند میانگین‌‌های متحرک 50، 100 و 200 دوره‌ای دارند و چنین مواردی برای معاملات بلندمدت مناسب هستند.

هر آنچه درباره استراتژی فارکس باید بدانید !

استراتژی فارکس : یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در هر بازار مالی به چشم می‌خورد داشتن یک استراتژی درست و منطقی است تا بتوانید در معاملات خود موفق و سربلند باشید. هر معامله‌گر باید یک استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشد و یا در موقعیت‌های مختلف بتواند استراتژی خود را تغییر دهد. در این مقاله قصد داریم شما را با هر آنچه که مربوط به استراتژی‌های فارکس است آشنا کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

مفهوم استراتژی فارکس

فارکس یکی از بازارهای مالی معتبر در سراسر جهان است که در هر ثانیه مقادیر زیادی پول در معاملات آن جا به جا می‌شود و معامله‌گران بسیاری توانسته‌اند در این بازار به سودهای عظیم دست پیدا کنند و یا دچار ضررهای زیادی شوند. استراتژی فارکس به کمک معامله‌گران می‌آید تا به دور از هرگونه عواطف و احساسات انسانی دست به معامله بزنند. افراد باید با دانش و منطق درست دست به معامله بزنند و اگر چنین نباشد، صد در صد عاقبت خوبی در انتظار آن‌هانخواهد بود. معامله‌گران موفق در بازار فارکس کسانی هستند که مطالعه بسیاری دارند و هر روز نیز به دانش معاملاتی خود می‌افزایند تا بتوانند سود خوبی از نقل و انتقالات فارکس به جیب بزنند.

یادگیری استراتژی فارکس، الگوها و نحوه حرکت روندها به معامله‌گران در پیش بینی حرکت قیمت در بازار کمک می‌کنند تا بتوانند در موقعیت درست وارد معامله شوند و یا یک معامله را ببندند.

استراتژی چه زمانی سودآور خواهد بود؟

یک استراتژی فارکس سودآور می‌تواند به معامله‌گران در کسب سود بیشتر کمک کند. اینکه تصور کنید تمامی‌ معاملات شما کاملا درست و سودده خواهد بود، سخت در اشتباه هستید. تنها با تلاش فراوان است که می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید و سود خود را افزایش دهید. باید توجه داشته باشید که با توجه به میزان سرمایه و شرایطی که دارید یک استراتژی درست را انتخاب کنید و راه خود را ادامه دهید.

انواع استراتژی در فارکس :

استراتژی فارکس در مجموع به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

• شما یک معامله‌گر هستید. روند حرکت بازار را مشاهده کنید و آن را از نظر فنی مورد بررسی قرار می‌دهید. تصمیم می‌گیرید معامله کنید و یا معامله خود را به ببندید.
• از یک الگوریتم ویژه استفاده می‌کنید که به صورت سیستمی‌موقعیت‌های خرید را برایتان پیدا می‌کند و بدون اینکه منتظر شما باشد، صبر می‌کند تا زمان اجرای دستور برسد. در این روش دیگر هیجانات و احساست معامله‌گر هیچگونه دخالتی در عملیات خرید و فروش ندارند. بسیاری از معامله‌گران مبتدی از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند تا خود نقشی در معاملات نداشته باشند. به دلیل اینکه ممکن است احساسی برخورد کنند و ضررهای زیادی را متحمل شوند.

بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

استراتژی فارکس انواع مختلفی دارد. اما در نهایت هرکدام را که برای معاملات خود انتخاب می‌کنید باید شما را به سود برسانند و حد ضرر کمی‌داشته باشند. پیش از آنکه ویژگی‌های یک استراتژی خوب را نام ببریم باید یک موقعیت بلند مدت و یا کوتاه مدت را برای خود انتخاب کنید. بهترین استراتژی باید به گونه‌ای باشد که معامله‌گر بتواند نقطه ورود و یا خروجاز بازار برای سود بیشتر و ضرر کمتر را در آن برای خود تعیین کند. باید بتوانید با استفاده از استراتژی نقاط مقاومت و یا حمایت را مشخص کنید و معاملات خود را انجام دهید.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که برای محاسبات روند قیمت سهام و حجم معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور اطلاعات مفیدی در زمینه روند قیمت، میزان شتاب آن و پیش بینی قیمت در آینده در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. حداقل باید سه اندیکاتور برای موفقیت در معاملات مورد بررسی قرار بگیرد.

در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع استراتژی‌های فارکس آشنا شوید.

آشنایی با استراتژی میانگین متحرک

با استفاده از استراتژی فارکس میانگین متحرک می‌توانید زمان ورود به معاملات را مشخص کنید. خط‌های میانگین متحرک به دو روش به شما راه را نشان می‌دهند:

• به شما نشان می‌دهند که وضعیت قیمت، خنثی، صعودی و یا نزولی است.
• به شما نشان می‌دهند روند قیمت چه زمانی قصد تغییر حرکت و یا برگشت دارند.

از میانگین این دو می‌توانید برای انتخاب زمان ورود به بازار استفاده کنید. این استراتژی فارکس شاید به درستی نتواند به شما در تشخیص راه کمک کند. اما اگر حد ضرر خود را مشخص کنید و آن را در جای مناسب قرار دهید مطمئن باشید که به سودهای خوبی دست پیدا خواهید کرد.

این استراتژی بیشتر برای روندهای بزرگ و در در حالتی که روند قیمت در حالت صعودی و یا نزولی است جواب می‌دهد و در صورتی که روند قیمت در حالت خنثی باشد سیگنال‌های اشتباهی دریافت خواهید کرد که استفاده از آن‌ها ریسک بالایی دارد و ممکن است متحمل ضرر شوید.

آشنایی با استراتژی خط روند

استراتژیخط روند در میان دیگر استراتژی‌ها ساده‌ترین آن‌هاست که با استفاده از حرکت قیمت و معکوس شدن نمودار روند قیمت به شما در تصمیم‌گیری درست کمک خواهد کرد.

این استراتژی فارکس از سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌کند. برای اینکه بتوانید از این روش برای معاملات خود کمک بگیرید. یک خط روند انتخاب کنید و سقف نقاط را پیدا کرده و بهم وصل کنید و سپس کف نقاط را پیدا کرده و آن‌ها را نیز به هم وصل کنید.

در صورتی که بتوانید سیگنالی پیدا کنید که در آن خط شکسته شده باشد در این صورت روند معکوس شده است. اگر روند نزولی شکسته شده باشد، در این صورت به حالت صعودی در خواهد آمد و بهترین زمان برای خرید و وارد شدن به بازار است. اگر روند صعودی شکسته باشد در این حالت به حالت نزولی در خواهد آمد و بهترین زمان برای فروش سهم است.

آشنایی با استراتژی اسکالپ

در این استراتژی استراتژی میانگین قیمتی فارکس معامله‌گر زود وارد بازار شده و پس از اینکه به سود کمی‌ رسید سریع معامله را می‌بندد. یعنی دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند که بخواهد ریسک‌های ضرر را بپذیرد. برای اینکه بتوانید در این روش یک معامله‌گر موفق باشید باید برای خروج خود از بازار روش درستی انتخاب کنید.

وگرنه ممکن است تمام سودهایی که در معاملات قبلی خود بدست آورید را هدر بدهید. کسانی که در بازارهای مالی حرفه ای شده باشند دیگر منتظر معامله‌های بزرگ نمی‌شوند.

بلکه از همین فرصت‌ها برای انجام معامله‌های کوتاه مدت و کوچک استفاده می‌کنند. افراد حرفه ای نه تنها با انجام معاملات کوتاه مدت سود خود را بیشتر می‌کنند، بلکه در مقابل جلوی ضررهای احتمالی را نیز می‌گیرند و به همین خاطر نیز می‌توانند به سود زیادی دست پیدا کنند.

برای اینکه بتوانید در این استراتژی فارکس موفق باشید می‌توانید از ابزارهای معاملاتی استفاده کنید. مثلا می‌توانید استراتژی بریک اوت را بر اساس استراتژی اسکالپ پیاده‌سازی کنید.

برای این کار هنگامی‌که یک شکست مقاومت و یا حمایت قدرتمند دیدید می‌توانید در جهتی که نمودار دچار شکست شده است وارد بازار شده و خرید کنید و در نهایت هنگامی‌که سود شما به پنج و یا ده پیپ رسید معامله را ببندید.

برای اینکه بتوانید با استفاده از اسکالپ معامله‌گر موفقی باشید باید سرعت عمل بالا و قدرت تصمیم گیری سریع داشته باشید. بتوانید موقعیت‌ها را به خوبی تشخیص دهید و صبر و حوصله عظیم داشته باشید و ساعت‌ها زمان خود را برای انجام معاملات سودآور صرف کنید.

استراتژی اسکالپ برای کدام معامله‌گر مناسب است؟

این استراتژی فارکس برای کسانی که تازه کار هستند و هیچ‌گونه تجربه‌ای در بازارهای مالی ندارند از نظر کارشناسان اصلا مناسب نیست. از آنجا که این استراتژی بسیار وقتگیر و زمانبر است هر معامله‌گری تحمل آن را ندارد و نمی‌تواند با این روش سود کسب کند. شما به عنوان یک معامله‌گر نمی‌توانید بگویید این روش سودآور نیست.

تا زمانی که از آن استفاده نکرده‌اید. اینکه دا‌ئم در بازار باشید و آن را چک کنید واقعا اعصاب می‌خواهد و در عین حال سود شما تضمین شده‌است. اما مقدار سود بسیار کم و ناچیز خواهد بود.

آشنایی با استراتژی تبعیت از روند

روند قیمت و تجزیه و تحلیل آن شاید بهترین استراتژی فارکس باشد. همانطور که می‌دانید هیچوقت قیمت روی یک خط راست حرکت نمی‌کند. بلکه دارای یک سری خطوط زیگزاگی است.

استراتژی تبعیت از روند به شما می‌گوید هنگامی‌که روند قیمت رو به بالا و صعودی است وارد بازار شوید و هنگامی‌که روند رو پایین و نزولی است از بازار خارج شوید. یک معامله‌گر بدون هیچ گونه روش معاملاتی باید بتواند روند حرکت بازار را تجزیه تحلیل کند و بازار را به خوبی بشناسد و سپس اقدام به خرید کند و یا سهم خود را به فروش برساند.

آشنایی با استراتژی تجارت محدوده بازار فارکس

این استراتژی فارکس که به اصطلاح به آن استراتژی کانال گفته می‌شود هنگامی‌ کاربرد دارد که بازار در حالت عدم وجود روند باشد. در واقع وقتی کاربرد دارد که بازار جهت گیری خاصی نداشته باشد. در این روش ابتدا معاملاتی که در محدوده حرکت قیمت در کانال هستند مشخص می‌شود و اولین کاری که این استراتژی باید انجام دهد پیدا کردن محدوده قیمت است.

برای پیدا کردن این محدوده باید یک سری نقاط سقف و کف را با خط روند پیدا کنید. در صورتی که سطوح مقاومت و یا حمایت شکسته شوند باید از معامله خارج شوید. برای اینکه میزان ریسک را در این معاملات کاهش استراتژی میانگین قیمتی دهید باید از دستورهای توقف ضرر استفاده کنید. در این حالت معامله‌گران حد خروج از بازار را زیر مقاومت قرار می‌دهند و سود را نزدیک و زیر حمایت قرار می‌دهند.

زمان خرید، سفارشات حد را در نقطه ای بالاتر از سطح حمایت قرار می‌دهند و سفارشات سود را نزدیک به نقطه مقاومت که قبلا مشخص شده بود قرار می‌دهند.

آشنایی با استراتژی حجم معاملات

استراتژی فارکس موسوم به تجارت حجم معاملات میزان اوراق بهاداری است که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده اند. حجم معاملات بیشتر نشان دهنده اثرگذاری بیشتر و فشار بیشتر است و صد در صد هرچه حجم معاملات بیشتر باشد اهمیت بیشتری نسبت به حجم کمتر خواهند داشت.

آشنایی با استراتژی تجارت بر اساس احساسات معامله‌گران

استراتژی فارکس موسوم به احساس بازار در واقع نشان دهنده رفتار معامله‌گران در بازار است که از رفتارهای احساسی و هیجانی آن‌ها نشات می‌گیرد. این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که نظرات و احساس افراد در جهت‌گیری روند یک قیمت چقدر می‌تواند موثر باشد.

تمامی‌رفتار معامله‌گران در شکل گیری یک بازار و جهت حرکت آن موثر است. البته فکر نکنید که فقط یک نفر و نظر و احساس او می‌تواند جهت حرکت بازار را تغییر دهد. بلکه جمعی از افراد در کنار یکدیگر این بازار مالی را تشکیل می‌دهند که احساسات گروهی آن‌ها در روند قیمت موثر خواهد بود.

آشنایی با استراتژی فراچارت

فراچارت یک استراتژی فارکس است که در آن به افراد کمک می‌شود تا بتوانند در بازارهای مالی فعالیت داشته باشند. در واقع نوعی پایگاه اطلاعاتی است که به افراد و معامله‌گران، آموزش‌ها و مطالعات لازم در زمینه قرارگیری در بازار فارکس را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

آشنایی با استراتژی خرید و نگهداری

در این استراتژی فارکس شما وارد بازار می‌شوید، خرید می‌کنید و آن را به مدت طولانی نگه می‌دارید. معامله‌گری که از این روش استفاده می‌کند هیچ علاقه ای به معاملات کوتاه مدت ندارد.

این استراتژی بیشتر توسط تریدرهای بازار سهام استفاده می‌شود. اما معامله‌گرانی از فارکس هم هستند که از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند. در واقع در نهایت می‌توان گفت این سرمایه گذار است که با توجه به شرایط خود انتخاب می‌کند کدام استراتژی برای معاملاتش مناسب‌تر است.

کلام پایانی

شاید بتوان صدها استراتژی فارکس به معامله‌گران معرفی کرد تا به کار ببرند و بتوانند در این مجموعه عظیم معاملات سودآور انجام دهند. نمی‌توان گفت کدام یک از دیگری بهتر است.

بلکه هر معامله‌گر باید با توجه به شرایط خود، میزان سرمایه‌ای که دارد و وقتی که قرار است برای حضور در بازار صرف کند بهترین استراتژی را انتخاب کند.

بهترین راه این است که دانش خود را در زمینه حضور در بازارهای مالی افزایش دهید و از تجارب خود درس بگیرید و هیچگاه هیجانی و شتاب زده وارد عمل نشوید.