الگوی گارتلی نزولی

این نقطه چین نشون میده که رابطه BC با AB به چه صورته و این نقطه چین نشون میده که رابطه CD با BC به چه صورته و این نقطه چین بزرگ نشون میده که رابطه CD با XA به چه صورت هست و همین جوری هم در روند نزولی داریم خب نمونه ای از الگوی مورد نظر که یک حرکت به سمت پایین داریم و بعد به منطقه ی مورد نظر بر میگرده ریزش انجام میشه و به منطقه حدود 61.8 میرسه و از اینجا طبق رابطه های فیبوناچی انتظار داریم که از این جا به سمت 1.27 که این جا ها هست حرکت کنه و بعد ریزش اتفاق بیفته. همون جور که انتظار داشتیم این ریزش اتفاق افتاده.

الگوی هارمونیک Gartley

در روزگار قدیم بازرگانی بسیار باهوش به نام Harold McKinley Gartley وجود داشت. او در اواسط دهه 1930 خدمات مشاوره در بازار سهام ارائه می کرد که طرفدارانی بسیار داشت. این سرویس یکی از اولین ها با روشهای علمی و آماری برای تحلیل رفتار بازار سهام بود.

با توجه به روش گارتلی، او در نهایت قادر به حل دو مشکل از بزرگترین مشکلات معامله گران شد: چه زمانی خرید کنیم و چه چیزی بخریم. بعد از مدت کمی، معامله گران متوجه شدند که این الگوها می توانند به بازارهای دیگر نیزاعمال شوند.

از آن به بعد، کتاب های گوناگون، نرم افزار تجاری و سایر الگوهای (که در زیر شرح داده شده اند) بر اساس Gartley ساخته شده اند.

الگوی گارتلی 222

این الگو بر اساس شماره ی صفحه ی پیداشده در کتاب Profits In The Stock نامگذاری شده است. Gartley الگوهایی هستند که الگوی ABCD را که قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم، شامل می شود، اما پیش از آن دارای High و Low است.

در حال حاضر، این الگوها معمولا وقتی شکل می گیرد که تصحیح روند کلی اتفاق می افتد و به شکل “M” به نظر می رسد(یا “W” برای الگوهای نزولی).

این الگوها برای کمک به معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند تا بتوانند نقاط شروع مناسبی برای حرکت در روند کلی پیدا کنند.

گارتلی هنگامی که اقدامات قیمت در روند صعودی اخیر (یا روند نزولی) قرار دارد، شکل می گیرد، اما در ابتدا برای نشان دادن نشانه های اصلاح را شروع شد.

چیزی که Gartley را در هنگام تشکیل به یک تنظیمات خوب تبدیل می کند، نقطه برگشت یک اصلاح فیبوناچی و سطح توسعه فیبوناچی است. این یک نشانه قوی است که این جفت ارز واقعا ممکن است معکوس شود.

این الگو خیلی سخت میتواند تعیین شود و وقتی که یکبار آن را انجام دهید، زمانی که ابزارهای فیبوناچی ظاهر میشوند بسیار گیج کننده می باشند. کلیدی برای اجتناب از همه سردرگمی این است که همه چیز را در یک مرحله در نظر بگیریم.

در هر صورت، الگو حاوی یک الگوی صعودی یا نزولی ABCD است، اما پیش از آن نقطه (X) است که فراتر از نقطه D است. الگوی “کامل” گارتلی دارای ویژگی های زیر است:

• حرکت AB باید 0.618 Retracement حرکت XA باشد.
• حرکت BC هم باید به ترتیب 382. یا 886. Retracement حرکت AB باشد
• اگر Retracement حرکت BC 0.382 حرکت AB باشد، CD باید 1.272 حرکت BC باشد. در ادامه، اگر حرکت BC 886. حرکت AB باشد، CD باید 1.618 حرکت BC را ادامه دهد.
• حرکت CD باید 786. Retracement حرکت XA باشد.

Gartley Mutants

با گذشت زمان، محبوبیت الگو گارتلی رشد کرد و مردم در نهایت به نوسانات دلخواه خود دست یافتند. برای برخی از دلایل عجیب، کشف کنندگان این تغییرات تصمیم گرفتند آنها را با از حیوانات نامگذاری کنند.

The Crab

در سال 2000، اسکات کارنی، یک محقق در الگوهای قیمت هماهنگ، “Crab” را کشف کرد. به گفته وی، این دقیق ترین الگو در میان همه الگوهای هارمونیک به دلیل شدت حرکت منطقه بالقوه ی معکوس از حرکت XA است.

این الگوی دارای ریسک نسبتا بالا است، زیرا شما می توانید دستور توقف را در آن قرار دهید. الگوی کامل خرچنگ باید جنبه های زیر را داشته باشد:

• حرکت AB باید 382. یا 618. Retracement حرکت XA باشد.
• حرکت BC هم میتواند 382. یا 886. retracement حرکت AB باشد.
• اگر retracement حرکت BC 382. حرکت AB باشد، CD باید 2.24 حرکت BC باشد. در ادامه، اگر حرکت BC 886. حرکت AB باشد، CD باید 3.618 حرکت BC را ادامه دهد.
• CD باید 1.618 extension حرکت XA باشد.

The Bat

سال 2001، اسکات کارنی یک طرح دیگر هارمونیک قیمت را به نام “Bat” به وجود آورد کرد. بت توسط 0.888 Retracement حرکت XA به عنوان منطقه معکوس بالقوه تعریف شده است. الگوی بت دارای ویژگی های زیر است:

الگوی گارتلی نزولی

یکی از روش های تحلیل تکنیکالی که در بازار استفاده میشه استفاده از الگوی هارمونیک هست که این الگوها بر اساس بازگشت های فیبوناچی در واقع طراحی شده و نکاتی رو تو بازار برای ما مشخص میکنه که پتانسیل زیادی برای بازگشت دارن که به اون ها PRZ یا Potential Reversal Zone میگن نقاط بازگشتی قوی هستش اما این رو هم بدونید که فیلد های استفاده از هارمونیک بالاست.

یعنی مواردی که الگو تشکیل میشه ولی شکست میخوره بالاست برای همین برای اینکه بتونیم از اون بهتر استفاده کنیم نیاز به یه سری تاییداتی داریم که این تاییدات میتونن موارد مختلفی باشن

تاییدات پترن هارمونیک

از این تاییدات کندل استیک ها باشه که به شما کمک بکنه یا استفاده از اندیکاتور ها باشه یا لول های فیبوناچی باشه یا روش هایی که در مورد اون تا حالا صحبت کردیم مثل اشباع هایی که اتفاق میفته یا خرید و فروش های هیجانی که وجود داره مواردی هم که باعث میشه ممکنه که در واقع به شما هشدار بده که الگوی مورد نظر فیلد بشه اولیش گپ هست اون شکاف هایی که معمولا قیمت از جمعه به دوشنبه ها میخوره و یا یه سری خبر های خیلی مهم توی هفته اتفاق میفته یا بسته شدن نمودارهای شمعی که از اون حدی که انتظار داریم با فاصله ی بیشتری بسته میشه هشداری هستش که به ما داده میشه برای این که ممکنه الگوی مورد نظر در حال فیلد شدن باشه.

اولین الگو از پترن هارمونیک الگوی AB مساوی CD هست که یکی از عمومی ترین الگو های هارمونیک هست که تشکیل میشه AB مساوی CD یعنی یک مسیری حرکت میکنه بازگشتی اتفاق میفته یعنی A تا B حرکت میکنه B تا C به سمت بالا حرکت میکنه که این B تا C نسبت به A تا B‌ از 61 تا 78.6 درصد اون هست و دوباره بعد از نقطه C به سمت پایین حرکت میکنه و هر موقع نسبت به نقطه BC به 1.27 تا 1.618 فیبوناچی برسه در اون منطقه ها که بین این دو عدد هستش انتظار بازگشت به سمت بالا رو داریم که اینجا توضیحاتش رو خدمتتون دادیم در حالت صعودیش هست و در حالت نزولی یک مسیر صعودی برگشت پایین به سمت عقب باز میگرده تا لول 61 تا 78 فیبوناچی و بعد ادامه ی مسیر که نسبت به نقطه ی BC در فاصله 1.27 تا 1.618 قرار داره و در نقطه ی مورد نظر انتظار حرکت نزولی رو داریم.

الگوی گارتلی Gartley Pattern

خب برمیگردیم میریم سراغ پترن هارمونیک , دوم الگوی گارتلی هستش و این الگو الگویی هستش که از سه فیبوناچی تشکیل شده مثل اون جا از دو فیبوناچی نیست از رابطه ی سه فیبوناچی با هم هستش و مربوط هست به الگوی گارتلی که یه مسیری طی میشه و بعد ریزش اتفاق میفته تا 61.8 درصد X به A بعد از B به سمت بالا حرکت میکنه به سمت C که رابطه ش با خط AB از 38.2 تا 88.6 هست و بعد مسیر به سمت پایین حرکت میکنه که نسبت به BC از 1.27 تا 1.618 هست و نقطه D حدودا در لول 78.6 از X به A هست همین جور که میبینید توی هر قسمت رابطش با قبلی یا با مورد مورد نظر ذکر شده مثلا XA و AB که AB رابطه اش با نقطه چین با XA نشون داده شده.

این نقطه چین نشون میده که رابطه BC با AB به الگوی گارتلی نزولی چه صورته و این نقطه چین نشون میده که رابطه CD با BC به چه صورته و این نقطه چین بزرگ نشون میده که رابطه CD با XA به چه صورت هست و همین جوری هم در روند نزولی داریم خب نمونه ای از الگوی مورد نظر که یک حرکت به سمت پایین داریم و بعد به منطقه ی مورد نظر بر میگرده ریزش انجام میشه و به منطقه حدود 61.8 میرسه و از اینجا طبق رابطه های فیبوناچی انتظار داریم که از این جا به سمت 1.27 که این جا ها هست حرکت کنه و بعد ریزش اتفاق بیفته. همون جور که انتظار داشتیم این ریزش اتفاق افتاده.

الگوی پروانه Butterfly Pattern

الگوی بعدی الگوی پروانه هست که نسبت های اون در شکل توضیح داده شده بازم سه تا فیبوناچی داریم XA حرکت AB تا 78.6 از XA حرکت BC که تا 38.2 تا 88.6 از AB و بعد حرکت CD که 1.618 تا 2.618 از BC خواهد بود و هم چنان در حالت بیریش اونو میبینید که در شکل نمونه ی اون رو خدمتتون کشیدیم که ریزش حرکت به سمت بالا ریزش مجدد با استفاده از همون رابطه هایی که وجود داره و بعد از این جا تا 1.68 رفته و اون ریزش مورد نظری که ما انتظار داشتیم از این جا انجام شده.

الگوی خفاش Bat Pattern

الگوی بعدی الگوی بت هستش که شکل اون به شکل خفاشه. همون جور که میبینید رابطه هاش مشخص هست X به A حرکت میکنه بعد A به B که تا 38.2 تا 50 درصد حرکت XE هست بر حرکت BC که 38.2 تا 86 از AB و بعد حرکت CD که 1.618 تا 2.618 از BC خواهد بود .

الگوی خرچنگ Crab Pattern

الگوی آخری که خدمتتون توضیح میدیم الگوی خرچنگ یا Crab هست که رابطه الگوی گارتلی نزولی ی اون هم دوباره توضیح داده شده X به A حرکت A به B که 38.2 تا 61.8 XE هست بعد حرکت BC از 38.2 تا 88.6 از AB و حرکت CD که 2.24 تا 3.618 از BC خواهد بود و در این منطقه انتظار برگشت به بالا رو خواهیم داشت که توی شکل نمونه ی اون رو میبینیم که حرکت اتفاق افتاده و با همون نسبت ها حرکت کرده و در حدود 2.24 بازار به سمت پایین حرکت خودش رو انجام داده.

خب یه سری الگو های دیگه ای هم هستش مربوط به الگو های هارمونیک که الگوی پنج صفر هست و الگو بعدی الگوی کوسه هست. الگوی بعدی الگوی سه حرکت هست.

الگوی خفاش متناوب Alternate Bat Pattern

الگوی بعدی الگوی خفاش متناوب که Alternate Bat Pattern هستش و برای این که بتونید الگوهای هارمونیک رو دنبال کنید و همه ی اون ها رو بتونید ببینید که به چه صورتی هست توضیحات مربوط به این چند مورد میتونید به سایتharmonictrader.com که هم در واقع الگوی هارمونیک کامل توضیح داده نمونه های اون رو گفته و هم نرم افزاری رو داره که این الگو ها رو کامل میکشه.

رسم الگوها

چون کشیدن این الگوها سخت هستش ترسیم اون ها سخت هست و با چشم راحت نمیشه اونا رو دید اندیکاتورهاییدر بازار هست به صورت Free که میتونید Search بکنید و الگوهای هارمونیک رو براتون توی متاتریدر میکشه و اسمش هم میکشه که الگوی پروانه همه رو میکشه و نقاط PRZ هم مشخص میکنه و دیگه شما نیازی نیست که انقدر بخواین دنبال این الگوها بگردین چون بسیاری از اون ها شناسایی اش سخت هستش و خیلی نیاز به تکرار و تمرین وجود داره تا تک تک این الگوها رو بتونید تو بازار ببینید تو اون جا به راحتی میتونه این الگوها رو توی متاتریدر رسم کنه. اگه از این روش استفاده میکنید اون ها رو ببینید روش هایی که برای شناسایی نقاط PRZ استفاده میشه بهترین اون روش Price Action یا رفتار های قیمت هست.

بورس 24 ساعته با یک تاصد

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بورس24 ساعته با یک تا صد

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بورس24 ساعته با یکتا صد ، آموزش بورس معامله گری الگوی گارتلی نزولی الگوی گارتلی نزولی و سهامداری/ ایجاد مطالب بورسی مثل:مشروح اطلاعیه ای کدال .تحلیل بنیادی،گروه ها و تک سهم ها ، تک سهم های پربیننده بازار،گزارش روزانه پایانی بازار،شایعات و شنیده های بازار سهام،
عرضه اولیه، گروههای تلگرامی بورسی، فروم ها وشبکه های اجتماعی، اخبار تکنیکالی بازار سهام از زبان نمودارها،سیگنال خرید میان مدتی

وبملت

قصفها

صنعت قندوشکر

صنعت خودرو

شبندر

خزامیا

گارتلی

قنیشا

قند نیشابور

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای صعودی

الگوهای هارمونیک

• دی ۱۳۹۴ (۳)
• آذر ۱۳۹۴ (۱)
• مهر ۱۳۹۴ (۱)
• شهریور ۱۳۹۴ (۱)
• مرداد ۱۳۹۴ (۱)

• پاسخ به سوالات وبلاگ نویسان
• آخرین وبلاگ های به روز شده
• زندگی به سبک بیان!

• ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
• نرم افزار مهاجرت به blog.ir
• وبلاگ رسمی شرکت بیان
• صندوق بیان

الگوی پوشای نزولی به همراه گارتلی در جدال با روند قنیشا

یک ماه پیش از گروه قندی سه سهم قثابت ، قچار و قنیشا را سیگنال دادیم(در بخش ویژه) . خوشبختانه هرسه سهم پس از خرید ما صعود کردند و بیش از هر سهم دیگری در بازار،بازدهی نصیب کاربران ما کرد.کسب این بازدهی شیرین را در بازار منفی به شما تبریک می گوییم.

این سهم را در 85 تومن پیشنهاد دادیم و اهداف 98 تومن 110 و 130 را برای آن پیش بینی کردیم.

روز چهارشنبه قنیشا در محدوده 132 تومن و در حالیکه دربالاترین قیمت ممکن معامله میشد، به یکباره با عرضه های سنگین مواجه شد بطوریکه تا کمترین قیمتهای روز افت کرده و در نهایت در محدوده های منفی بسته شد .

این اتفاق باعث شد تشکیل شمع سیاه (توپر) بلندی شد که تمام بدنه ی شمع روز قبل را احاطه کرده و همراه با آن الگوی قدرتمند پوشای نزولی را تشکیل دهد. در زیر در مورد الگوی پوشای صعودی و نزولی توضیح دادیم که بخش آموزشی این مطلب بوده و جدای از تحلیل است.

دوستانی که حوصله یا زمان برای خواندن بخش آموزشی ندارند ،قسمت پررنگ مطلب را نخوانند..

در میان الگوهای شمعی، الگوی پوشا یکی از رایج ترین و پر اهمیت ترین هاست. شاکله این الگو از دو کندل در کنار هم ساخته شده است. به این ترتیب که شمع بلند روز دوم، همه ی شمع روز اول را احاطه می کند. به بیان دیگر قیمت بالاتراز - بالاترین قیمت - روز قبل باز شده و در پایین تر از - پایین ترین - قیمت روز قبل بسته می شود به این ترتیب یک شمع یا میله بلند تشکیل می شود که شمع یا میله روز قبل را بطور کامل پوشانده است.

اینالگو اگر در سقف تشکیل شود "پوشای نزولی" نامیده می شود و مشخصات و الزامات آن موارد زیر است:

1.شمع روز دوم باید توپر باشد

2.تمام بدنه و سایه شمع روز اول توسط شمع روز دوم پوشانده شود.

3.الگو در انتهای یک صعود ظاهر می شود

واگر این الگو در کف تشکیل شود" پوشای صعودی" نامیده می شود که سه مشخصه اصلی دارد :

1- شمع روز دوم سفید(توخالی) باشد

2.تمام بدنه بنده و شایه شمع روز اول توسط شمع سفید روزدوم پوشانده شود.

3. الگو در انتهای یک ریزش قیمتی ظاهر شود.

از میان الگوهای شمعی ، سه یا چهار الگو در بازار ایزان بهتر از دیگر الگوها کاریرد دارد که یکی از آنها همین الگوی پوشاست.بنده این را به تجربه دیده و بعنوان نظر شخصی عرض کردم.

الگوی پوشا در بین این الگوها پر کاربردترین و مهم ترین الگو است. مشخصات الگو را هم در بالا گفتیم.. دوشمع که شمع دوم تمام شمع اول را در برگرفته (احاطه) کرده است.

نکته: دقت کنید که در تعریف الگوی پوشا - دراغلب موارد- رنگ بدنه دو شمع را مخالف آورده اند. یعنی در الگوی پوشای نزولی ، شمع روز دوم توپر(سیاه) و شمع روز اول توخالی(سفید) می باشد و در پوشای صعودی برعکس ، شمع روز دوم سفید و شمع روز اول سیاه است. اما به نظر بنده و مخصوصا در بازار سهام ایران ، موضوع از این قرار است که شمع روز اول مهم نیست که از چه نوع یا چه رنگ است و می تواند شمع سفید صعودی یا شمع سیاه نزولی باشد حتی می تواند دوجی - چکش یا مردآویزان باشد مهم شمع روز دوم است که باید شمع روز اول را کاملا احاطه کند و در الگوی پوشای نزولی ، توپر ومشکی و در الگوی صعودی ،توخالی و سفید می باشد.

دقت کنید منظور از "شمع روز دوم " آخرین شمع الگو می باشد. به این ترتیب که چون الگو از دو شمع متوالی تشکیل شده است، شمع اول از سمت چپ نمودار که در واقع اطلاعات قیمتی روز(دوره) قبل را نشان می دهد با عنوان شمع روز اول خوانده می شود و شمع بعدی که در واقع در یک نمودار آنلاین آخرین شمع مورد بحث می باشد ، شمع بلندی است که در سمت راست شمع روز اول قرار دارد.

بنابراین الگوی پوشا یک الگوی برگشتی بوده که در انتهای یک موج تشکیل می شود .الگوی پوشایی که در انتهای یک موج صعودی تشکیل شده و باعث برگشت قیمت از صعود به نزول می شود، پوشای نزولی و الگویی که در انتهای یک موج نزولی تشکیل شده و باعث برگشت قیمت از نزول به صعود می شود الگوی پوشای صعودی نامیده می شود

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

الگوهای هارمونیک در اصل یکی از بهترین ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال به شمار می روند. از این الگوها برای بازارهای مالی بسیار استفاده شده و به معامله گران کمک میکند تا از ضرر دهی بیش از اندازه جلوگیری کنند. از سوی دیگر نیز می توانند با بررسی این الگوها، موقعیت های مناسب را برای انجام معامله شناسایی کنند.

الگوهای هارمونیک چیست؟

یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای دسترسی به شاخص قیمت در تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک می باشند. با استفاده از این الگوها به راحتی می توان موفقیت را در بازارهای بورس و سرمایه تجربه کرد. می دانیم که در تحلیل تکنیکال از الگو ها و نمودار های بسیاری زیادی استفاده شده است.

می توان از هر کدام از الگوها و نمودارها برای رسیدن به موفقیت و سود بیشتر بهره مند شد. اما از این میان الگوی های هارمونیک پرطرفدارترین روش های تحلیل نمودار به شمار می رود. البته بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده به تنهایی از الگوها نمی تواند در کسب موفقیت نتیجه بخش باشد.

بلکه لازم است در برخی مواقع این الگو ها را به صورت ترکیبی الگوی گارتلی نزولی برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. اجازه دهید بیشتر با الگوهای هارمونیک آشنا شویم، تا بهتر از آن در تحلیل بازارهای مالی و سرمایه استفاده نماییم.

منظور از الگوی قیمتی هارمونیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای قیمت هارمونیک آنهایی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط چرخش دقیق، بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوها برخلاف روش های دیگر، به نوعی سعی دارند حرکت های قیمتی و تغییرات آن را در آینده پیش بینی نمایند.

در میان انواع الگوهای هارمونیک، نمونه های مختلفی وجود دارند که هر یک از آنها ممکن است یک حالت نزولی یا صعودی را بر روی نمودار نشان دهند. از جمله مهمترین این الگوها، باید به الگوهای خرچنگ، گوشه، پروانه، خفاش، گارتلی، سایفر، سه حرکته و … اشاره نماییم.

اجازه دهید نحوه استفاده از چند نمونه الگوی قیمت هارمونیک برای تجارت ارز در بازار های مالی را مورد بررسی و شناخت قرار دهیم.

اعداد هندسه و فیبوناچی

هر زمان صحبت از الگوهای قیمتی هارمونیک به میان می آید، اعداد فیبوناچی نیز در کنار آن دیده می شود. زیرا برای به دست آوردن این الگو نیاز به نسبت های فیبوناچی خواهیم داشت. ریشه اصلی این اعداد از مشتقات (۰٫۶۱۸ یا ۱٫۶۱۸) برگرفته شده اند، در حالی که نسبت های تکمیل کننده آنها عبارتند از: ۰٫۳۸۲ ، ۰٫۵۰ ، ۱٫۴۱ ، ۲٫۰ ، ۲٫۲۴ ، ۲٫۶۱۸ ، ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸٫

نسبت های تکمیل کننده الگوهای هارمونیک، تقریباً در همه ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می شود. حتی این نسبت ها را می توانید در سازه های ساخته شده توسط بشر نیز مشاهده کنید. از آنجا که این الگو ها در کل طبیعت و در جامعه تکرار می شوند، این نسبت ها نیز در بازارهای مالی مشاهده می شوند. البته تحت تأثیر محیط ها و جوامعی هستند که در آن تجارت صورت می پذیرد.

با یافتن الگوهایی با طول و اندازه های مختلف، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را بر روی الگوهای هارمونیک اعمال کند. پس از آن نیز به راحتی حرکات آینده را پیش بینی نماید.این روش معاملات تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت داده می شود، اگرچه دیگران نیز الگوها و سطوحی را ارائه نمودند که عملکرد این روش را افزایش داد.

البته باید بیان نماییم که برای اولین بار “گارتلی” در سال ۱۹۳۲، در کتاب معروف خود به نام Profits in the Stock Market، نام الگوهای هارمونیک را به کار برد. پس از آن نیز نویسنده های بسیاری بر روی این الگو کار کردند. به گونه ای که امروزه از این الگوها برای تحلیل قیمت نموداری استفاده می شود.

پیشنهاد میشود بخوانید:

• خطوط و اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

مدل های مختلف الگوهای قیمتی

آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک

نمونه های مختلف بسیاری از این الگوها وجود دارد. اما از این میان چهار الگو را می توانیم به عنوان محبوب ترین الگوهای قیمتی هارمونیک به شمار آوریم. این چهار الگو عبارتند از:

الگوی گارتلی

این الگو در اصل توسط H.M. گارتلی در کتاب خود با نام سود در بورس سهام، منتشر شده بود. پس از ان هم در سطح فیبوناچی توسط اسکات کارنی در کتاب خود با نام تاجر هارمونیک، نیز مطرح گردید. مواردی که در این مطلب برای شما بیان می کنیم، از این کتاب ها جمع اوری شده اند.

البته در طول سالها، بازرگانان دیگری نیز با نسبت های مختلفی در الگوهای هارمونیک مواجه شدند، اما این چهار الگو محبوب ترین و بهترین الگو های قیمت هارمونیک شناخته می شوند.

اگر به نمودار بالا توجه کنید، می توانید شاهد یک نمونه از الگوهای صعودی باشید. الگوی های هارمونیک صعودی اغلب در اوایل روند مشاهده می شوند. که این در اصل نشانه ای است که بیان می کند امواج اصلاحی در حال پایان می باشند. پس با یک حرکت رو به بالا در زیر نقطه D مواجه خواهیم شد.

شما ممکن است در بسیاری از الگو ها با دامنه و خط روند وسیعی مواجه شوید. از این رو معامله گران با تجربه لازم است در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند. برای خواندن چنین نمودار برای شما یک مثال بیان می کنیم. به این نمونه مثال الگوهای هارمونیک صعودی توجه کنید.

تصور کنید قیمت به A صعود می کند، سپس اصلاح می شود و B با مقدار ۰٫۶۱۸، در اصل اصلاح موج A می باشد. از سوی دیگر قیمت از طریق BC افزایش می یابد و از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ اصلاح می شود که نقطه AB را تشکیل می دهد. حرکت بعدی از طریق CD کاهش می یابد، و گسترش آن ۱٫۱۳ به ۱٫۶۱۸ می رسد.

حال به نقطه D میرسیم که یک اصلاح ۰٫۷۸۶ از XA است. بسیاری از معامله گران به دنبال CD برای گسترش ۱٫۲۷ تا ۱٫۶۱۸ هستند. تا بتوانند بر اساس این الگو، قیمت مناسب را تعیین کنند. ما در الگوهای هارمونیک باید منطقه D را به عنوان منطقه بالقوه معکوس بشناسیم.

این منطقه در اصل همان جایی است که می توانیم در آن موقعیت های طولانی را مشاهده کنیم. البته ممکن است با کمی انتظار در این منطقه با افزایش قیمت مواجه شویم. حتی می توانیم بیان کنیم که در این منطقه حد ضرر با فاصله کمی نیز وجود دارد.

این منطقه الگوی صعودی الگوی گارتلی نزولی را برای ما نشان می دهد. اما برای این که الگوی نزولی را در نمودار مشاهده نمایید، باید به کوتاه ترین تجارت در نزدیکی منطقه D توجه کنید. که در این نقطه شما با ضرر بسیاری روبرو خواهید شد.

الگوی پروانه

الگوی پروانه از این نظر متفاوت است که پروانه دارای نقطه D است که از نقطه X فراتر رفته است. در این قسمت برای این که بیشتر با نمونه الگوهای هارمونیک پروانه ای اشنا شویم، به یک مثال نزولی خواهیم پرداخت. به گونه ای که قیمت شاخصی در حال سقوط می باشد.

تصور کنید موج صعودی AB یک تغییر ۰٫۷۸۶ از XA است. BC یک اصلاح ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB است. CD یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ است. و D در امتداد ۱٫۲۷ موج XA است. در این مثال باید منطقه D را برای یک تجارت کوتاه در نظر بگیریم. البته باید شاهد تغییر روند قیمت رو به پایین باشیم. که می تواند نوعی ضرر برای معامله به شمار رود.

با وجود تمامی این الگوهای هارمونیک، اما باز هم معامله گرانی وجود دارند که به دنبال یافتن هر نسبتی بین اعدادی که بیان نمودیم هستند. در حالی که دیگران تنها به دنبال یکی از این اعداد می روند. تا الگوی قیمتی مناسب را به دست آورند.

مثلا برخی از معامله گران به سراغ CD که یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ می باشد می روند، در حالی که برخی دیگر تنها به دنبال ۱٫۶۱۸ یا ۲٫۲۴ رفته و موفق می شوند الگوی قیمتی مناسب را بیابند. همین نادیده گرفتن اعداد می تواند آنها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب تر بیشتر یاری رساند.

الگوی خفاش

الگوی خفاش از لحاظ ظاهری شبیه گارتلی است، اما از نظر اندازه گیری نه. اگر به مثال صعودی نمودار بالا توجه کنیم، می توانیم شاهد افزایش از طریق XA باشیم. در این نمودار B 0.382 تا ۰٫۵ XA را بازیابی خواهیم نمود. و از سوی دیگر می توان اقدام به بازیابی BC 0.382 تا ۰٫۸۸۶ AB نیز نمود.

در این نوع از الگوهای هارمونیک CD یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۶۱۸ است و D در ۰٫۸۸۶ اصلاح شده از XA است. باید این نکته را در نظر بگیریم که در این الگوها، D منطقه ای است که باید مدتها جستجو کنید. با این کار می توانید به میزان قابل توجهی از ضرر دهی بکاهید.

الگوی خرچنگ

در انتها باید به یکی دیگر از محبوب ترین الگوهای هارمونیک اشاره نماییم. کارنی این خرچنگ را یکی از دقیق ترین الگوها می داند که به اعداد فیبوناچی نزدیک بوده اما نشان دهنده نتیجه ای معکوس می باشد. تقریبا باید بگوییم این الگو شبیه پروانه است، اما در اندازه گیری های متفاوت.

اگر بخواهیم بهتر با الگوی نموداری خرچنگ آشنا شویم، می توانیم به مثالی در این زمینه اشاره نماییم. تصور کنید دارای الگوی صعودی هستید، که در این الگو نقطه B 0.382 تا ۰٫۱۸۸ XA را عقب می اندازد. CD 2.618 تا ۳٫۶۱۸ AB را گسترش می دهد و منطقه D در اصل یک پسوند ۱٫۶۱۸ XA می باشد.

پس با این تفاسیر زمانی که موفق به شناخت الگوهای هارمونیک می شویم، می توانیم از آنها در تحلیل تکنیکال قیمت شاخص های مالی استفاده نماییم. بسیاری از معامله گرانی که موفق می شوند در این بازار های مالی به سود بالایی دست یابند، اگثرا معامله گرانی هستند که از الگوها و نمودارهای مختلف برای بررسی قیمت شاخص در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

الگوهای هارمونیک در معاملات چه هستند؟ با ۴ الگوی هارمونیک پرطرفدار آشنا شوید

در الگوهای قیمتی هارمونیک، الگوهای قیمتی هندسی با استفاده از اعداد فیبوناچی جهت مشخص کردن دقیق نقاط بازگشتی بکار گرفته می‌شود. برخلاف سایر روش‌های متداول معامله‌گری، معاملات هارمونیک در تلاش است تا حرکات بعدی قیمت را پیش‌بینی کند.

ترکیب هندسه و اعداد فیبوناچی

معاملات هارمونیک، الگوهای قیمتی و ریاضیات را با هم ترکیب می‌کند تا یک روش معامله بسازد که دقیق و برمبنای این فرضیه است که الگوها در نمودار تکرار می‌شوند.

ریشه این روش، نسبت اولیه یا مشتقی از آن است (۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸). نسبت‌ها شامل این موارد هستند: ۰.۳۸۲، الگوی گارتلی نزولی ۰.۵۰، ۱.۴۱، ۲.۰، ۲.۲۴، ۲.۶۱۸، ۳.۱۴ و ۳.۶۱۸.

نسبت اولیه (primary ratio) تقریبا در کل طبیعت، ساختار محیط و رویدادها مشاهده می‌شود و همچنین در ساختارهایی ایجاد شده توسط انسان نیز می‌توان آنرا یافت.

از آنجایی که این الگو و نسبت در طبیعت و جامعه تکرار می‌شود، می‌توان این نسبت را در بازارهای مالی نیز مشاهده نمود که از محیط و جامعه‌ای که معامله در آن انجام می‌شود تاثیر می‌پذیرد.

با یافتن الگوهایی که دارای طول و اندازه‌های متفاوت است، معامله‌گر می‌تواند نسبت‌های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده تلاش نمیاد. بخش اعظیم از این روش معامله، به اسکات کارنی (Scott Carney) نسبت داده شده، با این حال افراد دیگری نیز در این روش مشارکت‌ داشته‌اند و الگوها و سطوحی را یافته‌اند که باعث بهبود عملکرد این روش می‌شود.

مشکل معاملات هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک بسیار دقیق هستند و نیاز است الگو، حرکات را کامل نشان دهد تا با آشکار شدن الگو، یک نقطه بازگشتی دقیق مشخص شود. یک معامله‌گر ممکن است الگویی را مشاهده کند که همانند یک الگوی هارمونیک باشد اما سطوح فیبوناچی در الگو، تراز و در یک ردیف نباشند و بدین ترتیب آن الگو با توجه به قوانین الگوهای هارمونیک، یک الگوی قابل اتکا تلقی نشود. البته این موضوع می‌تواند یک مزیت نیز به شمار آید، زیرا نیازمند آن است که معامله‌گر شکیبایی پیشه کند و برای شکل‌گیری کامل‌تر نمودار صبر نماید.

الگوهای هارمونیک می‌توانند میزان پایداری حرکت فعلی قیمت را اندازه بگیرند اما از آنها می‌توان برای مجزا کردن نقاط بازگشتی نیز استفاده کرد. ریسک کار زمانی است که یک معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی در ناحیه بازگشتی (reversal area) اتخاذ می‌کند و الگو شکل نمی‌گیرد (Fail می‌شود).

وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است معامله‌گر در معامله‌ای گیر کند که روند به سرعت و در خلاف جهت معامله او، ادامه می‌یابد. بنابراین همانند همه استراتژی‌های معاملاتی، ریسک این روش نیز باید مدیریت شود.

در نظر داشته باشید که الگوها ممکن است درون الگوهای دیگر شکل بگیرند و همچنین احتمال شکل‌گیری الگوهای غیرهارمونیک در درون الگوهای هارمونیک نیز وجود دارد. این شرایط می‌تواند برای سنجش اثربخشی الگوهای هارمونیک به ما کمک کند و عملکرد معامله‌گر را در ورود و الگوی گارتلی نزولی خروج به معاملات بهبود بخشد.

همچنین احتمال وجود چندین موج قیمتی در یک موج هارمونیک وجود دارد (برای مثال یک موج CD یا موج AB). قیمت‌ها بطور مرتب در حال چرخش هستند، بنابراین باید روی تصویر بزرگتر تایم فریمی که در آن معامله می‌شود تمرکز کرد. طبیعت فراکتالی بازارها، قابلیت اعمال این تئوری را در کوچکترین تایم فریم‌ها تا بزرگترین آنها فراهم می‌کند.

برای استفاده از این روش، معامله‌گر باید از پلتفرمی معاملاتی استفاده کند که بتواند برای سنجش هر موج قیمت، چندین ابزار Fibonacci retracements را روی نمودار رسم کند.

الگوهای بصری هارمونیک و روش معامله

الگوهای هارمونیک در دسته‌های زیادی وجود دارند، با این حال این ۴ الگو که در ادامه شرح می‌دهیم پرطرفدار است: گارتلی (Gartley)، پروانه (butterfly)، خفاش (bat) و خرچنگ (crab).

۱- الگوی گارتلی (Gartley)

این الگو در اصل توسط H.M Gartley در کتاب خود با نام Profits in the Stock Market منتشر شد، بعدها سطوح فیبوناچی نیز توسط اسکات کارنی در کتابش با نام The Harmonic Trader به آن اضافه شد. منبع سطوح توضیح داده شده در زیر، از همان کتاب است.الگوی گارتلی نزولی

در طی سال‌ها، برخی معامله‌گران دیگر برخی نسبت‌های رایج دیگر را مطرح کرده‌‌اند که در صورت مرتبط بودن، آنها نیز ذکر می‌شوند.

الگوی صعودی (گاوی) اغلب مواقع در ابتدای روندها مشاهده می‌شود و نشانه‌ای از این است که امواج اصلاحی قیمت در حال پایان یافتن هستند و افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D را شکل می‌دهد.

همه الگوها ممکن است در پس‌زمینه و درون یک روند گسترده‌تر باشند یا محدوده خنثی باشند که معامله‌گران باید به آن توجه کنند.

اطلاعات زیادی برای فراگیری در باره این الگو وجود دارد اما به این شکل باید نمودار خوانده شود:

ما از مثال الگوی صعودی استفاده می‌کنیم. قیمت از X تا نقطه A رشد می‌کند، سپس اصلاح اتفاق می‌افتد و نقطه B سطح اصلاحی ۰.۶۱۸ موج A است. قیمت دوباره در خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB است.

حرکت بعدی، کاهش قیمت در خط CD است که امتداد نسبت ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ از خط AB است. نقطه D نیز سطح اصلاحی ۰.۷۶۸ از XA محسوب می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران به دنبال خط CD هستند که امتداد نسبت ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ از خط AB است.

ناحیه D به عنوان منطقه برگشتی احتمالی شناخته می‌شود. اینجاست که می‌توان به موقعیت‌های خرید وارد شد، با این حال بهتر است همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت بود.

معمولا یک حدضرر نیز در نقطه نه چندان پایین‌تر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

برای الگوهای نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر از آن نقطه در نظر می‌گیرند.

۲ – الگوی پروانه (butterfly)

الگوهای پروانه از گارتلی متفاوت‌تر است. این الگوی هارمونیک دارای یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X است.

در ادامه الگوهای صعودی پروانه را شرح می‌دهیم.

قیمت از X تا نقطه A افت می‌کند، موج صعودی AB، موج اصلاحی ۰.۷۸۶ از خط XA است. موج BC اصلاح ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از موج AB محسوب می‌شود.

CD امتداد ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از AB است و D در امتداد ۱.۲۷ از موج XA قرار می‌گیرد.

D نقطه‌ای است که معامله‌گران موقعیت فروش را اتخاذ می‌کنند. با این حال همیشه باید به دنبال نشانه‌هایی برای تایید کاهش قیمت بود. حدضرر نیز کمی بالاتر از نقطه ورود قرار داده می‌شود.

در تمام این الگوها، برخی از معامله‌گران به دنبال نسبت‌هایی بین نسبت‌های اشاره شده می‌گردند، در حالیکه برخی دیگر از افراد فقط به دنبال یکی از آنها هستند.

برای مثال، در بالا اشاره کردیم که موج CD نسبت ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از AB است، برخی از معامله‌گران فقط به دنبال نسبت ۱.۶۱۸ یا ۲.۲۴ هستند و سایر اعدادی که مابین این دو نسبت است را نادیده می‌گیرند، مگر اینکه این اعداد به اعداد ذکر شده بسیار نزدیک باشند.

۳ – الگوی خفاش (BAT)

الگوی خفاش از لحاظ ظاهری مشابه گارتلی است ولی در اندازه فرق دارد.

قصد داریم الگوی صعودی بت را را شرح دهیم.

یک افزایش قیمت از X تا A رخ داده است، قیمت به نقطه B می‌رسد که نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ درصد از موج XA است.

موج BC نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از AB محسوب می‌شود و CD نسبت ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ در امتداد AB است.

نقطه D نسبت ۰.۸۸۶ درصد اصلاحی موج XA خواهد بود و نقطه‌ای است که معمولا معامله‌گران به عنوان فرصت خرید از آن یاد می‌کنند. با این حال معامله‌گر همیشه باید به دنبال‌ نشانه‌های دیگری از افزایش قیمت باشد.

حدضرر نیز کمی پایین‌تر از نقطه خرید قرار می‌گیرد.

برای الگوی نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نزدیکی نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر تعیین می‌نمایند.

۴ – الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ توسط اسکات کارنی به عنوان یکی از دقیق‌ترین الگوها در نظر گرفته می‌شود که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را ارائه می‌کند.

این الگو با الگوی پروانه مشابه است ولی در محاسبات آن تفاوت وجود دارد.

در یک الگوی گاوی (صعودی)، نقطه B یک پولبک با نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ از موج XA است.

موج BC به اندازه ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از موج AB محسوب می‌شود و CD نسبت ۲.۶۱۸ تا ۳.۶۱۸ از موج است. نقطه D امتداد ۱.۶۱۸ موج XA است و در این نقطه موقعیت‌های خرید اتخاذ می‌شود و حد ضرر کمی پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌گردد.

در الگوی خرسی (نزولی) موقعیت فروش در نزدیکی D اتخاذ می‌شود و حدضرر نیز کمی بالاتر تعیین می‌گردد.

تنظیم دقیق نقاط معامله

هر الگو، نشان‌دهنده نقاط بازگشتی احتمالی (اصطلاحا potential reversal zone یا PRZ) است و الزاما بیانگر نقاط دقیق انجام معامله نیست.

زیرا دو پیش‌بینی متفاوت، الگوی گارتلی نزولی تشکیل‌دهنده نقطه D است. اگر همه نقاط پیش‌بینی شده در نزدیکی نقطه موردنظر باشند، معامله‌گر می‌تواند در آن محدوده وارد معامله شود.

اگر پیش‌بینی‌ها گسترده باشند، باید به دنبال نشانه‌های دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیر موردانتظار بود. اینکار می‌تواند از طریق یک اندیکاتور دیگر یا با مشاهده تحرکات قیمت حاصل شود.

سخن آخر

هارمونیک تریدینگ یکی از روش‌های دقیق معامله‌گری بر مبنای ریاضیات است ولی به صبر، تمرین و مطالعه بسیار زیاد درباره این الگوها نیاز دارد.

محاسبات اولیه، صرفا ابتدای راه است. حرکات قیمت که با محاسبات متناسب با الگو هم‌تراز و ردیف نیست باعث نامعتبر شدن الگو شده و می‌تواند باعث گمراهی معامله‌گر شود.

الگوهای گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ، شناخته‌ شده‌ترین الگوهای هارمونیک هستند و اغلب معامله‌گران آشنا به معاملات هارمونیک، به دنبال این الگوها در نمودارها می‌گردند.

نقاط ورود و خروج به معامله در نقاط بازگشتی احتمالی انجام می‌شود که البته باید نشانه‌هایی دیگر از نقاط بازگشت قیمت نیز در نظر گرفته شود. حدضررها نیز در معاملات خرید اغلب پایین‌تر از نقطه ورود قرار داده می‌شود و در معاملات فروش، کمی بالاتر از نقطه معامله تعیین می‌گردد.