نکته طرفدار معامله گر

شما همچنین می توانید این را پوست ضخیم تصور کنید. بازار دائما معاملات از دست رفته را به سمت شما خواهد انداخت و شما باید بازپس بگیرید. اگر هر بار که یک تجارت را از دست می دهید ، دلسرد شوید یا استراتژی شما نتواند نتیجه ای را که انتظار دارید به بار بیاورد ، زندگی شما بیچاره خواهد شد. معاملات از دست رفته ثابت است؛ موفق ترین معامله گران روز هر روز معاملات خود را از دست می دهند.

کاربرد هوش مصنوعی در بورس

هوش مصنوعی در هر حوزه ای کاربرد دارد. یکی از اساسی ترین کاربرد های آن در بازار بورس می باشد. هوش مصنوعی در واقع شبیه سازی کردن رفتار های مشابه انسان است به طوری که بسیار دقیق تر از انسان کار خود را انجام می دهد. در واقع می توانیم بگوییم هوش مصنوعی به عنوان شاخه ای از مهندسی کامپیوتر می باشد.

از طریق هوش مصنوعی ماشین هایی طراحی و ساخته می شوند که شبیه به انسان عمل می کنند. یعنی بعد از شناخت و بررسی عوامل محیطی واکنش مناسبی را انجام می دهد. هوش مصنوعی در جاهای زیادی کاربرد دارد به طور مثال جستجوگر گوگل بر اساس جستجو های شما در مورد خرید لباس با سلیقه شما آشنا شده و در دفعات بعدی زمان جستجو بر اساس علایق شما موارد خاصی را به نمایش می گذارد. اکنون تاثیر هوش مصنوعی در بورس را بهتر متوجه خواهید شد.

هر معامله گری استراتژی و متد معامله گری خاص خود را داراست. عوامل زیادی در طراحی یک استراتژی دخیل است از جمله تحلیل تکنیکال ، روانشناسی بازار، کنترل ریسک و مدیریت سرمایه ، بک تست. هوش مصنوعی با یادگیری تمامی این موارد پوزیشن های معاملاتی را با سرعت عمل زیاد انجام می دهد.

امروزه کاربرد هوش مصنوعی در بورس گسترده تر شده است. در آینده نیز پیشرفت های زیادی را در این زمینه شاهد خواهیم بود. هوش مصنوعی می تواند هزاران داده لازم در یک جا بررسی کند و از طریق یادگیری ماشین واکنش های مناسبی را انجام دهد. کاری که انجام آن به طور دستی توسط انسان سخت و دور از توان است

هوش مصنوعی در بورس

هوش مصنوعی در اصل آموزش دادن به سیستمی است که بتواند همچون هوش یک انسان فعالیت کند و در زمان های مواجه با مشکل، راه حل تولید نماید. می توان با کمک هوش مصنوعی به نکته طرفدار معامله گر تجزیه و تحلیل سهام ها پرداخت و برای خرید یا فروش سهام از اطمینان بالاتری برخوردار شد. پس تاثیر هوش مصنوعی در بازار بورس می تواند قابل توجه باشد.

مسلما استفاده از هوش مصنوعی در زمینه های وسیعی کاربرد دارد. افرادی که اقدام به استفاده از هوش مصنوعی در بورس می نمایند، در اصل می توانند با دقت بیشتری کارهای خود را انجام دهند

از مهمترین کاربرد های هوش مصنوعی در بورس باید به موارد زیر اشاره نماییم:

• به وسیله معاملات الگوریتمی می توانید به استراتژی معاملاتی خود سرعت دهید.
• به شما کمک می کند تا بازار را نظارت و تحلیل کنید و با سرعت زیادی واکنش نشان دهید.
• این امکان را فراهم می کند تا با جمع آوری داده های تاریخی پیشرفت روند را شناسایی کنیم.
• الگوریتم های هوش مصنوعی به معامله گران کمک می کنند تا هر چه سریعتر متناسب با روند معاملات خود را توسعه دهند.
• الگو تریدینگ فرصت های معاملاتی را افزایش می دهد تا خرید و فروش های کارآمدی داشته باشند.
• هوش مصنوعی باعث می شود تا فرآیند معاملات نسبت به زمانی که دستی صورت می گیرد، به طور اتوماتیک انجام شود.
• از طریق هوش مصنوعی در بورس و الگو تریدینگ می توانیم به مزیت های رقابتی دست یابیم.
• این عمل باعث می شود تا از تغییرات زمان واقعی بهره مند شویم

با این تفسیر هوش مصنوعی برای معامله گران منافع و کاربردهای زیادی دارد. افرادی که به دنبال کسب سود بالا در سرمایه گذاری بازار بورس هستند، بهتر است توجه ویژه ای به هوش مصنوعی داشته باشند. زیرا استفاده از آن می تواند معاملات بهتر و پر سود تری را برای معامله گر به ارمغان آورد

دقت و مدیریت زمان با استفاده از هوش مصنوعی در بورس

انسان با همه توانایی‌هایی که دارد، هم‌چنان با محدودیت‌هایی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ محدودیت‌هایی که موجب می‌شود نتوان برخی امور را آن‌چنان که باید و شاید انجام داد. در بازارهای مالی نیاز به تحلیل داده‌ها و اطلاعات مالی امری حیاتی است. تصور کنید می‌خواهید در زمانی کوتاه انبوهی از داده‌های مرتبط با سهام مختلف را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید.

آیا به نظرتان این کار شدنی است؟‌ حتی اگر پاسخ‌تان مثبت باشد نمی‌توانید منکر این موضوع شوید که این کار نیازمند زمانی طولانی است. این‌جاست که سروکله هوش مصنوعی در بورس پیدا می‌شود. آیا بهتر نیست به جای آن‌که ساعت‌ها وقت بگذارید و این عمل را انجام دهید، فرامین لازم را به کامپیوتر دهید تا هر زمان که نیاز به تحلیل اطلاعات داشتید از آن کمک بگیرید؟

زمان، یک عنصر حیاتی در معاملات بورس است. اگر بتوانید این فاکتور را کنترل کنید، می‌توانید با هوشمندی و بهره‌گیری از قدرت هوش مصنوعی در بورس، در راستای پیشبرد اهداف خود گام‌های موثری بردارید. اکنون هوش مصنوعی به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین، سفارش‌‌گذاری بی‌درنگ، شناسایی الگو و معاملات الگوریتمی می‌تواند به میزان زیادی به معامله‌گران کمک کند.

البته همیشه هنگامی که بحث یک تکنولوژی جدید در بازار بورس جدی می‌شود، برخی افراد مقاومت می‌کنند. آن‌ها معتقدند که نمی‌توان به هوش مصنوعی در بورس اعتماد کرد و همان شیوه سنتی را باید ادامه داد. اما برنده چنین مجادلاتی چه کسانی خواهند بود؟‌ آن‌ها که طرفدار پیشرفت و تکنولوژی هستند؟‌ یا افرادی که هم‌چنان به شیوه‌های سنتی متوسل می‌شوند؟ پاسخ این سوال را به خودتان واگذار می‌کنیم

مطلب مرتبط:

• آموزش بورس از مقدماتی تا فوق حرفه ای با هوش مصنوعی و الگو تریدینگ

تاثیر هوش مصنوعی بر احساسات معامله گران

یکی از کاربرد های هوش مصنوعی در بورس کنترل احساسات معامله گران است. بازار بورس ناشی از رفتار های معامله گران می باشد. در زمان انتشار اخبار افراد و شرکت ها تاثیر متفاوتی از آن می گیرند که به روانشناختی بازار معروف است. ربات معاملاتی با جمع آوری داده ها و اطلاعاتی در مورد خرید یا فروش معامله گران احساسات آنها را در مورد سهام مختلف پیشبینی می کند.

کاربرد دیگر هوش مصنوعی نظارت سهام و استخراج کردن الگو های چارتی است. در غیر این صورت باید افراد با مشاهده سهم ها الگو های معاملاتی را شناسایی کنند. هوش مصنوعی این کار را در زمان کم انجام می دهد بنابراین فرصت های زیادی برای ترید کردن خواهیم داشت

سوالات متداول برای استفاده از هوش مصنوعی در بورس

آیا هرکسی می‌تواند از هوش مصنوعی در بورس استفاده کند؟

پاسخ این سوال هم بله است و هم خیر! بله از آن جهت که هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و خیر از آن رو که تمام این مسئله به شما بستگی دارد. اگر دانش کامپیوتری ندارید و یا اطلاعات چندانی در زمینه هوش مصنوعی در دست ندارید، با آموزش‌های لازم می‌توانید مهارت موردنیاز را کسب کنید و به این ترتیب امور خود را از طریق به کارگیری هوش مصنوعی در بورس پیش ببرید. هرچند خواه‌ناخواه تا چند وقت دیگر تمام معامله‌گران باید به این ابزارهای پیشرفته متوسل شوند تا از سایرین عقب نمانند.

آیا با استفاده از هوش مصنوعی در بورس دیگر نیازمند بررسی بازار نیستیم؟

چنین تصوری از پایه و اساس اشتباه است. متاسفانه این باور غلط در میان برخی از مردم رواج یافته است که با استفاده از هوش مصنوعی در بورس دیگر نیازی نیست مدام بازار را رصد کنیم. این حرف زمانی می‌تواند درست باشد که هوش مصنوعی به نقطه‌ای برسد که با هوش انسانی هیچ تفاوتی نداشته باشد. درست است که پیشرفت‌هایی در این خصوص صورت گرفته است اما هوش مصنوعی هم‌چنان تحت سلطه هوش انسانی و از آن پایین‌تر است. هنوز هم در بیشتر موارد، این هوش انسانی است که فراتر از هوش مصنوعی عمل می‌کند.

آیا می‌توان به هوش مصنوعی در بورس اعتماد کرد؟

از آن‌جا که هوش مصنوعی زیرمجموعه و ساخته هوش انسانی است می‌تواند در زمینه‌های بسیاری مورد استفاده قرار گیرد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم استفاده از معاملات الگوریتمی یکی از مصادیق استفاده از هوش مصنوعی در بازار بورس است. اگر الگوریتم به درستی نوشته شده باشد، قطعا می‌توان به میزان زیادی به آن اعتماد کرد و سودهای فراوانی را به این شیوه کسب کرد.

بار دیگر باید تاکید کرد که هوش مصنوعی به دلیل عدم برخورداری از احساسات تماما با منطق عمل می‌کند و همین امر خود یک نکته درخشان و مثبت به شمار می‌رود.

آیا استفاده از هوش مصنوعی در بورس منجر به جلوگیری از دستکاری و کاهش تخلفات می‌شود؟

قوه تحلیل انسان بسیار قوی است؛‌ اما به‌کارگیری هم‌زمان آن در ابعاد مختلف امری بسیار دشوار است. الگوهای معاملاتی از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند که درک تمام آن‌ها بعضا از توان انسان خارج است. در چنین شرایطی انسان دست به دامان هوش مصنوعی می‌شود. هوش مصنوعی با به‌کارگیری ابزار و شیوه‌های پیشرفته می‌تواند دستکاری‌های موجود در بازار را تشخیص دهد. این کار به کمک الگوریتم‌هایی که در تشخیص تخلف طراحی شده‌اند و مدام به‌روز می‌شوند امکان‌پذیر است.

معایب هوش مصنوعی در بورس کدام‌اند؟

هر تکنولوژی در کنار مزایایی که دارد معایبی نیز دارد. به این امر فکر کنید که در بحرانی مانند کرونا، انسان‌ها نیز غافل‌گیر شدند؛ پس چه توقعی می‌توان از هوش مصنوعی داشت. تفاوت هوش مصنوعی با هوش انسانی همین درک درست از شرایط و توانایی تصمیم‌گیری در شرایط ریسکی است. بازار بورس نیز بازاری سراسر ریسک و نوسان است. پس هنوز تا رسیدن به مرحله‌ای که هوش مصنوعی بتواند بازارهای مالی را فتح کند فاصله داریم.

خرید پله ای در بورس چیست؟

همانطور که در نوشته های پیشین اشاره کردیم, سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد که این دو تفاوت هایی دارند. در این مقاله می‌خواهیم به یکی از روش های معامله مستقیم در بورس اشاره کنیم. شاید قبلاً این اصطلاح را در بین گفتگوهای فعالان بورس شنیده‌اید که بهتر است خرید پله ای سهام انجام شود، اما مفهوم آن چیست و چه مزایا و معایبی در خرید پله‌ای وجود دارد؟ در ادامه نکاتی را درباره خرید پله‌ای با هم مطالعه خواهیم کرد.

خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. گاهی اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما از وضعیت کوتاه‌مدت آن اطمینان ندارد، خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف نکته طرفدار معامله گر تقسیم می‌کنند.

با این روش معامله، در هر بار، بخشی از سرمایه برای انجام سفارش وارد بازار می‌شود. به این ترتیب اگر تحلیل و تصمیم معامله‌گر اشتباه بود، ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد، زیرا با همه دارایی خود وارد بازار نشده است.

بنابراین می‌توان خرید پله‌ای را خرید مرحله به مرحله دانست که یک روش معاملاتی برای جبران ضرر است. به این نکته باید دقت کرد که جبران ضرر با کاهش ریسک متفاوت است. زیرا خرید پله‌ای اگر به درستی صورت نگیرد می‌تواند ریسک معامله را افزایش دهد.

کاهش میانگین خرید (خرید پله‌ای در صورت افت قیمت)

کم‌کردن میانگین خرید (averaging down) شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت می‌کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند.

نکته قابل توجه آن که استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف (تکنیکال، بنیادی) انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این استراتژی کرد. هدف از اینکار کاهش متوسط قیمت خرید است، اما آیا اینکار به سود بیشتر منجر می‌شود یا اینکه تنها باعث زیان بیشتر خواهد شد؟

نظرات گوناگون

نظرات مختلفی در مورد خرید پله ای سهام در بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران وجود دارد. طرفداران این روش، معتقدند که کم کردن میانگین خرید با خرید پله ای، روشی مناسب برای سرمایه‌گذاری است. اما مخالفان اعتقاد دارند این روش تنها به فاجعه و ضرر بزرگتر ختم می‌شود.

اغلب کسانی که طرفدار این روش هستند دیدگاه بلندمدتی به سرمایه گذاری دارند و بر خلاف روند قیمت آن سهم یا آن دارایی عمل می‌کنند. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار با دیدگاه بلندمدت سهام شرکت فولاد خوزستان را خریداری کرده و اعتقاد دارد که چشم‌انداز این شرکت مثبت است. در صورتی که قیمت سهام این شرکت افت کند، این سرمایه‌گذار تمایل دارد به این افت قیمت به عنوان فرصتی برای خرید بنگرد و احتمالا سایرین را به داشتن دیدگاه بدبینانه نسبت به چشم‌انداز بلندمدت این شرکت متهم می‌کند.

چنین سرمایه‌گذارانی اقدام خودشان را به عنوان “خرید یک کالای تخفیف‌دار” در نظر می‌گیرند و اغلب چنین می‌گویند که “اگر شما سهام را در قیمت ۳۰۰ تومان مناسب دیدید و آنرا خریداری کردید، حالا که به ۲۵۰ تومان رسیده باید خوشحال باشید، زیرا مانند یک کالای تخفیف خورده است و می‌توانید مقدار بیشتری از آن خریداری کنید”

در سمت دیگر، سرمایه‌گذاران و نکته طرفدار معامله گر معامله‌گرانی هستند که معمولا دیدگاه کوتاه‌مدت‌تری دارند و کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه اتفاقات بدتر در آینده می‌دانند. این معامله‌گران به جای اینکه خلاف روند وارد بازار شوند، تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند. این افراد اغلب خرید سهام در حال افت را به چاقوی در حال افتادن تشبیه می‌کنند و می‌گویند “هیچگاه سعی نکنید چاقوی در حال سقوط را بگیرید”. این نوع از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند برای توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری، به اندیکاتورهای تکنیکال مانند price momentum تکیه کنند.

اگر همان سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت سهام ایران خودرو را در ۳۰۰ تومان خریده باشد، شاید حدضرر خود را روی ۲۵۰ تومان قرار دهد و در صورتی که قیمت به پایین‌تر از این رقم برسد، سهام خود را بفروشد. چنین سرمایه‌گذارانی که دیدگاه کوتاه مدت دارند علاقه‌ای به کم کردن میانگین نشان نمی‌دهند زیرا کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند.

مزایای کاهش میانگین خرید

اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد. (در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد)

برای اینکه این موضوع برای شما شفاف شود فرض کنید شخص ۱۰۰۰۰ سهم ایران خودرو با قیمت ۳۰۰ تومان در پرتفوی خود دارد و حالا که قیمت به ۲۵۰ تومان رسیده، دوباره ۱۰۰۰۰ سهم دیگر را خریداری می‌کند. با اینکار میانگین خرید به ۲۷۵ تومان می‌رسد:

۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۳۰۰ تومانی = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۲۵۰ تومانی = ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جمعا ۲۰۰۰۰ برگه سهم با جمع خرید ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
متوسط قیمت خرید هر برگه سهم = ۲۷۵ تومان

فرض A : اگر قیمت سهام ایران خودرو به ۲۹۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۳۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۹۰ تومان = ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فرض B : اگر قیمت سهام ایران خودرو به رشد خود ادامه دهد و به ۳۱۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۷۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۳۱۰ تومان = ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۷۰۰,۰۰۰ تومان

اما اگر شخص اقدام به کم کردن میانگین خرید نکرده بود در فرض A نه تنها سودی بدست نمی‌آورد بلکه ارزش هر سهم ۱۰ تومان از ارزش خرید وی کمتر بود و در فرض B نیز سودی که بدست می‌آورد ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.

معایب کاهش میانگین خرید

کم کردن میانگین خرید با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم در نهایت رشد می‌کند استراتژی خوبی است اما مشکل اینجاست که نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد و اگر قیمت سهم کاهش یابد، زیانی که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر خواهد شد.

بنابراین سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را در نظر بگیرند. البته اینکار در اغلب مواقع ساده نیست و موضوع زمانی حادتر می‌شود که بازار با یک روند نزولی هیجانی روبرو شود.

عیب دیگر کم‌کردن میانگین با خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی یا سبد دارایی است. به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار تصمیم گرفته که ۲۵ درصد از پرتفوی خود را به سهام پرریسک و پرنوسان اختصاص دهد، اگر شخص بازهم از این سهام خریداری کند درصد پرتفوی وی برای این دارایی افزایش خواهد یافت و توازن سبد خرید بهم خواهد خورد.

توصیه‌های کاربردی

برخی از بزرگترین سرمایه‌گذاران دنیا، از جمله وارن بافت، از استراتژی کاهش میانگین خرید طی سال‌ها استفاده کرده‌اند. البته قبول داریم که سرمایه یک سرمایه‌گذار متوسط به اندازه سرمایه وارن بافت نیست، با این حال کاهش میانگین خرید در صورت پیاده‌سازی صحیح و در نظر گرفتن نکات زیر می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد:

نکته ۱: نباید برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کاهش میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام نکته طرفدار معامله گر شرکت‌ها که بنیاد قوی دارند به کار رود.
چنین شرکت‌هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده‌اند که دارای جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب هستند و قیمت سهام‌شان از محدوده خاصی پایین‌تر نمی‌آید. شرکت‌هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه‌ مناسب برای کاهش میانگین خرید نیست.

نکته ۲: قبل از کاهش میانگین خرید، سرمایه‌گذار باید بطور دقیق وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کند تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می‌شود؟ شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه‌دار است.

نکته ۳: استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌از‌اندازه در بازار باعث کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌هایی، سهام با ارزش را می‌توان با قیمتی نازل خریداری کرد.
کلید اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که پس از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می‌گردد.

نتیجه گیری

خرید پله ای به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید، اما اگر به درستی اجرا نشود، باعث افزایش ضرر و متعاقب آن بالارفتن ریسک می‌شود. نظرات متفاوتی در بین سرمایه گذاران در مورد خرید پله‌ای و روش‌های آن وجود دارد و سرمایه‌گذاران بزرگی نیز از این روش استفاده می‌کنند. اگر به این روش اعتقاد دارید، بهتر است نکاتی که اشاره شد را در نظر بگیرید.

صفات یک معامله گر موفق IQ Option Day

معاملات روزانه فقط یافتن یک استراتژی ، تمرین آن و سپس درآمدزایی از پول نیست. معامله گران روز ویژگی های خاصی را ایجاد می کنند ، که به نوبه خود به آنها امکان می دهد استراتژی را به طور م ،ثر در همه شرایط بازار پیاده کنند. هنگامی که کسی شروع به تجارت می کند ، بعید است که این ویژگی ها را داشته باشد. آنها ممکن است در یک ، دو ، سه یا حتی چهار مورد قوی باشند ، اما ممکن است لازم باشد روی سایر صفات کار کنند. خبر خوبی است این بدان معناست که تاجران موفق متولد نمی شوند. آنها با کار سختی که شامل این صفات است توسعه می یابند.

1. صبر

صبر به نظم و انضباط مربوط است. همانطور که در بالا بحث شد ، معاملات روزانه (و انواع معاملات) نیاز به انتظار زیادی دارد. وقتی تاجری در زمان های نامناسب وارد بازار می شود یا از آن خارج می شود ، آنها اغلب می گویند: "زمان من خاموش است". همچنین می توان گفت: "صبر من قطع شده است." پرش یا ورود به معاملات خیلی زود یا خیلی دیر در بین معامله گران جدید یک مشکل گسترده است.

آنها به سادگی صبر و تحمل خود را آنقدر توسعه نداده اند که منتظر ورود و خروج عالی باشند. این ویژگی توأم با نظم و انضباط است و شما باید صبر داشته باشید تا زمانی که فراخوان برای اقدام فرا رسد ، پس باید نظم کافی را داشته باشید تا بدون تردید عمل کنید.

تاجران در انتظار انتظار برای ورود و خروج ایده آل خود - بر اساس استراتژی خود - به صبر نیاز دارند ، اما وقتی لحظه ای خواستار آن می شود ، باید سریع عمل کنند. بین دوره های طولانی صبر و به دنبال آن تقسیم ثانیه های عمل ، بینایی مداوم وجود دارد که پس از آن صبر و . دنبال می شود.

2. نظم روز معامله گر

نظم و انضباط ویژگی اصلی است که هر تاجر به آن نیاز دارد. بازار فرصت های بی نهایت برای تجارت به شما می دهد. شما می توانید هزاران کالای مختلف را در هر ثانیه از روز معامله کنید ، اما تعداد کمی از این ثانیه ها فرصت های عالی تجاری را فراهم می کنند. اگر یک استراتژی حدود پنج معامله در روز را ارائه دهد و ضررها و توقف های متوقف شده را برای هر معامله به طور خودکار تعیین کند. در طول روز فقط حدود پنج ثانیه فعالیت تجاری واقعی وجود دارد. هر ثانیه دیگر فرصتی برای بهم ریختن این پنج معامله است ، انجام معاملات بیشتر از حد مجاز ، پرت شدن حواس یا پرش از معاملات ، خروج زودرس از معاملات خود یا تجارت بیش از حد طولانی.

این بدان معنا نیست که معاملات شما فقط پنج ثانیه طول می کشد. پنج ثانیه فعالیت به معنای این است که سفارش ورود فقط یک ثانیه طول می کشد و سپس باید دوباره روی دستان خود بنشینید. اگر توقف ها و اهداف خود را تنظیم کنید ، این ممکن است یک ثانیه دیگر طول بکشد.

با این وجود ، نتیجه نهایی این است که زمان واقعی معامله شما هر روز کوچک است ، حتی اگر یک معامله گر فعال باشید. بقیه وقت ها ، باید در آنجا بنشینید ، منضبط و منتظر سیگنال های تجاری باشید. هنگامی که یک سیگنال تجاری اتفاق می افتد ، شما باید بدون تردید و به دنبال برنامه تجارت خود ، اقدام کنید.

تاجران در مواردی که فرصت وجود ندارد ، از این نظم و انضباط استفاده می کنند که کاری انجام ندهند اما همچنان باید برای فرصت های بالقوه هوشیار باشند. سپس ، آنها به این نظم احتیاج دارند که در صورت بروز فرصت های معاملاتی ، فوری عمل کنند. یک بار در یک معامله ، بازرگانان برای پیگیری برنامه های تجاری خود نیاز به نظم و انضباط دارند.

3. مقاومت ذهنی

شما همچنین می توانید این را پوست ضخیم تصور کنید. بازار دائما معاملات از دست رفته را به سمت شما خواهد انداخت و شما باید بازپس بگیرید. اگر هر بار که یک تجارت را از دست می دهید ، دلسرد شوید یا استراتژی شما نتواند نتیجه ای را که انتظار دارید به بار بیاورد ، زندگی شما بیچاره خواهد شد. معاملات از دست رفته ثابت است؛ موفق ترین معامله گران روز هر روز معاملات خود را از دست می دهند.

تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک ناموفق در این است که اکثر معامله گران موفق کمی بیشتر از سود باختگان خود برنده می شوند و معمولاً کمی بیشتر از ضرر می کنند. اگر برد شما بسیار بیشتر از باخت شما است ، شاید فقط لازم باشد 30٪ یا 40٪ معاملات خود را بدست آورید.

ممکن است معامله گران دیگر 60٪ یا 70٪ از معاملات خود را بدست آورند ، اما ممکن است برد آنها معادل باخت باشد یا فقط کمی بیشتر از آن باشد. در هر صورت ، از دست دادن معاملات اتفاق می افتد. سود روزانه علی رغم این ضررها هنوز هم می تواند اتفاق بیفتد ، اما تنها در صورتی که معاملات بازنده شما را دلسرد نکند. اگر از دست دادن معاملات باعث از بین رفتن تمرکز شما می شود ، احتمالاً معامله بعدی را که می تواند برنده باشد از دست خواهید داد (یا آن را رد می کنید).

رگه های از دست دادن نیز رخ می دهد. معامله گران باید از طریق یک خط از دست دادن متمرکز و منطقی باقی بمانند و اجازه ندهند که از دست دادن سرمایه بر قضاوت آنها تأثیر بگذارد - که این شرایط را بدتر خواهد کرد. این نیاز به سختی ذهنی دارد تا در اجرای برنامه معاملاتی خود متمرکز باشید و متوجه شوید که بازار فرصت های خوبی برای استراتژی شما فراهم نمی کند.

یک معامله گر باید در برابر حملات مستمر مشت از بازار مقاومت کند. ضرر یک واقعیت تجاری است ، اما نحوه عملکرد ما پس از معاملات سختی است که تفاوت ایجاد می کند. پس از ضرر و زیان ، به کار خود ادامه دهید و برنامه تجارت خود را دنبال کنید. اگر برنامه خود را دنبال می کنید ، اما همچنان ضرر می کنید ، شرایط بازار برای استراتژی شما مناسب نیست. در این صورت ، تا رسیدن آنها دور شوید. بعضی اوقات سخت گیری ذهنی به معنای انتخاب سخت عدم تجارت است.

4. سازگاری

هرگز دو روز معاملاتی را نمی بینید که کاملاً شبیه هم باشند. این اختلاف دائمی هنگامی مشكل ایجاد می كند كه شخصی فقط به مثالهای كتاب درسی استراتژی نگاه كند. وقتی آنها برای پیاده سازی آن می روند ، همه چیز متفاوت از نمونه مورد نظر است. ممکن است نوسانات بیشتر ، نوسانات کمتر ، روند قوی تر (یا ضعیف تر) یا دامنه وجود داشته باشد.

معامله گران موفق استراتژی های خود را در انواع شرایط بازار پیاده می کنند و می دانند چه زمانی نباید از استراتژی های خود استفاده کنند - برای مثال ، اگر از استراتژی پیروی از روند استفاده می کنند ، در محدوده زمانی استفاده می کنند. این نیاز به تغییرات سریع نیاز به انعطاف پذیری ذهنی دارد. یک معامله گر باید بتواند بر اساس شرایطی که در آن روز وجود دارد ، عمل قیمت هر روز را بررسی کند و بهترین راه را برای اجرای (یا عدم اجرای) استراتژی های خود تعیین کند.

معامله گران باید بتوانند استراتژی های خود را در زمان واقعی ، در همه شرایط بازار اجرا کنند و بدانند چه موقع باید از آنها دور بمانند. عدم انطباق با شرایط فعلی بازار اغلب منجر به کاهش سریع سرمایه می شود.

5. تجارت پیش اندیش

معامله گران روز نمی توانند در گذشته گیر کنند. در حالی که معامله گران روزانه از داده های گذشته برای کمک به آنها در تصمیم گیری در معاملات استفاده می کنند ، باید بتوانند از این دانش در زمان واقعی استفاده کنند. مانند یک استاد شطرنج ، معامله گران همیشه در حال برنامه ریزی برای حرکت های بعدی خود هستند ، و آنچه را که آنها انجام می دهند بر اساس آنچه حریف (بازار) انجام می دهد ، محاسبه می کنند.

همانطور که در بخش سازگاری بحث شد ، بازارها ساکن نیستند. نمی توان گفت در پنج دقیقه با قیمت مشخصی خرید خواهیم کرد ، و سپس تمام اطلاعات قیمتی را که در طول این پنج دقیقه رخ می دهد نادیده می گیریم. معامله گران روز بر اساس اطلاعات جدیدی که هر ثانیه دریافت می کنند ، دائماً اقدام بعدی خود را برنامه ریزی می کنند. آنها سناریوهای مختلفی را در نظر می گیرند که می توانند اجرا شوند و سپس برنامه ریزی می کنند که چگونه در هر یک از این شرایط مختلف برنامه تجاری خود را (برنامه های ورودی ، توقف ضرر ، اهداف ، مدیریت تجارت ، اندازه موقعیت) اجرا می کنند.

از طریق آنچه که برای ورود به تجارت باید اتفاق بیفتد با خود صحبت کنید. این گفتگوی شخصی شما را بر روی اقدام قیمت متمرکز می کند و همچنین استراتژی خود را در ذهن خود تکرار می کند. با نزدیک شدن به زمان تجارت ، آنچه ممکن است در حین تجارت اتفاق بیفتد را درنظر بگیرید (حرکت نمی کند ، کم و زیاد حرکت می کند ، به سرعت طرفدار یا مخالف شماست ، به آرامی طرفدار یا مخالف شما حرکت می کند) و اینکه این چگونه بر روانشناسی و تجارت شما تأثیر می گذارد.

کارهایی را که در هر سناریو انجام می دهید انجام دهید تا بتوانید به سرعت در حال تغییر شرایط بازار باشید. این آینده نگر است و با تمرین می تواند تقریباً فوری شود.

آینده اندیشی می داند چه اتفاقی بیفتد ، چه خواهید کرد. به شما امکان می دهد بدون تردید قاطعانه عمل کنید. مجموعه ای مشخص از پروتکل ها را برای استفاده در حوادث نادر اما اجتناب ناپذیر مانند از دست دادن خوراک نقل قول خود داشته باشید. آینده اندیشی در ابتدا تمرین می کند و انرژی ذهنی زیادی را مصرف می کند ، اما هرچه بیشتر به آینده نگری بپردازید ، سریعتر و آسان تر می شود.

6. استقلال

در ابتدا ، احتمالاً از طریق خواندن مقاله یا کتاب ، تماشای فیلم های تجاری یا دریافت راهنمایی به معاملات خود کمک خواهید کرد. در نهایت ، این خود شما هستید که معاملات خود را انجام داده و موفقیت خود را تعیین خواهید کرد.

سرانجام ، معامله گران باید احساس استقلال کنند و دیگر به دیگران اعتماد نکنند. بیشتر معامله گران این مسیر را انتخاب می کنند زیرا بیشترین سود را برای آن می دانند. هنگامی که یک روش معاملاتی برای شما مناسب است ، دیگر نظر مردم دیگر را نمی خواهید. شما آنچه را که برای شما مفید است انجام می دهید و آن همین است.

سایر تجار باید استقلال را از راه سخت بیاموزند. آنها از مربی به مربی یا کتاب معامله به کتاب معاملاتی پرش می کنند ، همیشه احساس می کنند چیزی را از دست داده اند. یا خدمتی که مشترک آن هستند تعطیل می شود و اکنون آنها نمی دانند که چگونه تجارت کنند زیرا اعتماد بسیار زیادی به شخص دیگری دارند. اگر استقلال خود را به دست آورید ، مسئولیت اولیه تحصیل ، سود و زیان خود را به عهده بگیرید ، دیگر این مشکلات را ندارید.

استقلال جهان را به تنهایی درگیر نمی کند. هر زمان که نیاز داشتید کمک بگیرید. استقلال فقط در حال توسعه یک سبک تجارت است که برای شما مفید باشد (چه شخص دیگری به شما کمک کند یا نه). استقلال به معنای تلاش برای ساخت یک جعبه ابزار شخصی است ، بنابراین می توانید تجارت خود را اصلاح کنید ، به جای اینکه به دیگران اعتماد کنید (که ممکن است همیشه به آنها نیاز نداشته باشید).

اگر تازه سفر تجاری خود را آغاز می کنید ، اکنون استقلال خود را توسعه دهید. اطلاعات دیگران را ارائه دهید ، آن را برای خود تجزیه و تحلیل کنید ، آن را متعلق به خودتان بدانید و به آن تسلط پیدا کنید. به این ترتیب دیگر لازم نیست به آنها اعتماد کنید.

حرف آخر در مورد صفات معاملات روزانه

بیشتر معامله گران روز با تمام این صفات متولد نمی شوند ، بلکه تعداد کمی دارند و باید بر روی سایرین سخت کار کنند. شما می توانید این صفات را بیاموزید ، که یک چیز مثبت است زیرا به این معنی است که تجارت موفقیت آمیز در روز توسط شما تعیین می شود و نه لزوما ژن های شما. برخی از ما مستعد ضعف های خاصی هستیم ، اما می توانیم این موارد را با نقاط قوت جبران کنیم ، که می تواند به ما در کاهش آسیب کیفیت های ضعیف ما کمک کند.

از چه ویژگی هایی برای کار کردن و نقاط قوت خود استفاده کنید. در حالت ایده آل ، این موجودی را بر اساس تجربه تجارت تهیه کنید ، زیرا معاملات تمایل دارد نقاط ضعف و قوتی را که نمی دانستیم داشته باشیم ، نشان دهد. موجودی شخصی نیاز به نظم ، صبر ، سازگاری ، مقاومت ذهنی ، استقلال و آینده نگری دارد.
general risk warning

یک روز در زندگی یک معامله گر تمام وقت فارکس

تا همین اواخر ، نام فارکس برای بسیاری از افراد نا آشنا با صنعت مالی ترس و بی اعتمادی ایجاد می کرد. چندی پیش ، فرصتهای مالی که با تجارت جفت ارز همراه بود ، فقط در مشاغل بزرگ و گربه های چربی در لباس هایی که در دفاتر برج های شیشه ای کار می کردند در دسترس بود. اکنون ، به لطف پیشرفت های رایانه شخصی و اتصالات اینترنتی ، بازار جهانی به راحتی با همه کارت اعتباری یا eWallet در دسترس همه است.
در سراسر جهان افرادی وجود دارند که تصمیم گرفتند تجارت را به عنوان یک فعالیت تمام وقت دنبال کنند. زندگی یک تاجر تمام وقت از خانه می تواند تنهایی باشد ، همانطور که اغلب برای فعالیت های کار از خانه مانند آزاد و یا وبلاگ نویسی اتفاق می افتد. این برای همه نیست اگر به دنبال دنبال کردن تجارت به عنوان یک فعالیت روزانه هستید ، ابتدا این را بخوانید. البته ، این نشان دهنده همه معامله گران اقامت در خانه نیست. این فقط یکی از نسخه های بسیاری است.

پرواز روی دیوار: زندگی یک تاجر

معامله گران جدید که برای خواندن بازارها مشکل دارند ، غالباً هدف خود را تعیین می کنند تا تجارت را به یک حرفه تمام وقت تبدیل کند. مفهوم ساختن یک حساب بانکی بزرگ ، ترک شغل و این که رئیس خودتان باشید جذاب است اما این رویای است و افراد بسیار کمی برای تحقق آن شخصیت و صبر دارند. تعداد معدودی از افراد برگزیده که آن را به صدر رساندند ، اکنون از آزادی مالی ، آزادی برای گذراندن وقت خود برای انجام هر کاری که می خواهند انجام دهند برخوردار می شوند ، اما آنها اقلیت هستند. غیرممکن نیست ، اما به مهارت ، سخت کوشی ، صبر ، عزم ، اراده ، زمان و زمان نیاز دارد و برخی می گویند شانس. مانند تقریباً همه چیز در زندگی ، هیچ تضمینی وجود ندارد.

مانند بیشتر ما ، ممکن است روز معامله گر در منزل با یک فنجان قهوه و یک لپ تاپ در میز آشپزخانه شروع شود. آنها با بررسی فیدهای خبری شروع می کنند تا ببینند چه چیزی می تواند بر بازار تأثیر بگذارد. بررسی تقویم اقتصادی امری ضروری است. انتشار اخبار می تواند به شدت بر قیمت بازار تأثیر بگذارد و اغلب خلاف آنالیز فنی است. معامله گران بسیاری که در حال خواندن این روند هستند ، با واژگونی قیمت یا سنبله هایی که معمولاً از یک اعلامیه مهم اقتصادی پیروی می کنند ، گیر می آیند.

اگر تابلوهای خبری واضح است ، وقت آن است که بستر معاملاتی MT4 را باز کنید و شروع به نگاه به نمودارها و یادداشت برداری کنید. وقتی هر کس دیگری برای رفت و آمد صبح خود آماده می شود ، یک معامله گر در حال کار است. رفت و آمد بازرگانان ممکن است از آشپزخانه تا مبل یا محوطه باغ باشد (در صورت اجازه هوا) اما آنها در حال کار هستند.

تحمل تحقیق

تحقیقات مهم و اساسی است ، دقت کافی ، و صبر اغلب چیزی است که همه را در کنار هم نگه می دارد. هیچ عجله ای نیست. یک تاجر ممکن است کل روز را صرف دیدن نمودارها بدون انجام یک تجارت واحد کند. بازرگانان زرنگ نبردهای خود را عاقلانه انتخاب می کنند. اگر چیزی صبح تاجر را به خود جلب کند ، آنها یک یا دو سفارش می دهند. روز خوب شروع می شود ، زمان استراحت.

توجه داشته باشید * معاملات مانند قمار نیست. با رولت شرط بندی می کنید و فوراً برنده یا ضرر می کنید. فارکس چیزی شبیه به این نیست سود (یا ضرر) با گذشت زمان جمع می شود. شما باید تصمیم بگیرید که کدام مسیر را طی کنید ، اما همچنین باید تصمیم بگیرید که چه زمانی باید خارج شوید. جهت با انتخاب روند یا انتظارات انتشار اخبار انتخاب می شود ، مدت زمان سفارش (قرارداد AKA) به میزان دستیابی به هدف (یا ریسک) پایین می آید.

پول شما در حال حاضر برای شما کار می کند ، حتی زمانی که در آنجا نیستید. دوش بگیرید ، بشقاب ها را انجام دهید ، به آهسته دویدن. معاملات شما هنگام بازگشت شما منتظر شما خواهد بود. البته ، شما می توانید در خانه بمانید و یک ساعت مچی نزدیک نیز نگه دارید! برخی از تاجران تصمیم می گیرند ادعا کنند که انباری کوچک در خانه ، یک میز و تعداد انگشت شماری از مانیتورها را در آن قرار داده و آن را "دفتر" می نامند. آنها پیراهن و شلوارک می پوشند و ساعات ثابت کار می کنند و سوگند می خورند که پربارتر هستند.

برخی از آنها برعکس حرکت می کنند. آنها معمولاً لباس می پوشند و لپ تاپ خود را به جهان می برند. آنها در کافی شاپ ها ، رستوران ها ، حتی کافه ها می نشینند ، به WIFI وصل می شوند و در اوقات فراغت خود تجارت می کنند. برخی به سادگی با استفاده از شبکه داده خود با ترمینال تجارت تلفن همراه و تجارت در خارج از منزل با تلفن همراه خود تجارت می کنند. گزینه ها عملاً نامحدود هستند. مرحله 1: ثبت نام مرحله 1: ثبت نام.

تجارت هوشمند از خانه

روش هایی برای محافظت از خود در برابر تغییرات غیر منتظره قیمت وجود دارد. دو ضرورت Stop Loss و Take Profit است. هنگامی که معامله گران سفارش می دهند ، می توانند مبلغ مورد نظر خود را برای کسب درآمد خود تعیین کنند. هیچ قانونی برای این وجود ندارد ، این یک ترجیح شخصی است. همین کار را برای Stop Loss انجام می دهیم. چقدر حاضر به از دست دادن هستید؟ این دو عملکرد به صورت اتوماتیک بوده و هنگام ضربه زدن به پارامترهایی که تنظیم کرده اید ، فعال می شوند. این اجازه می دهد تا یک معامله گر چندین سفارشات را در طول روز باز کند بدون اینکه مجبور باشد هر دقیقه دقیقه از آن احتیاط کند. افتتاح چندین قرارداد اغلب به عنوان تنوع سازی (عدم قرار دادن تمام تخم مرغهای شما در یک سبد) گفته می شود. به این ترتیب ، هنوز می توانید سهمیه سرمایه گذاری خود را در روز برآورده کنید ، اما نتایج شما به یک تصمیم گره نخورده است. همچنین این بدان معناست که می توانید از وقت آزاد خود برای انجام کارهای دیگر استفاده کنید. فیلم یا برخی از آموزشهای تجاری را تماشا کنید ، کتاب بخوانید ، خرید را انجام دهید.

روز می گذرد. زمان بررسی لپ تاپ و مشاهده نحوه انجام سفارشات شما است. نمودارها را بررسی کنید و حرکات مربوط به صبح را ببینید و شاید بر روی هر چیزی که چشم شما را جلب کرده است ، چند دستور دیگر اضافه کنید. الآن میخوای چی کار کنی؟

چگونه یک تاجر تمام وقت شویم

شما فقط نمی توانید کار خود را ترک کنید و با هر دو پا به آن بروید. فورچون از شجاع طرفداری می کند ، اما چنین اقدامی محرکانه احتمالاً بد خواهد شد. هر کوه یک قدم در هر زمان صعود می شود. اولین قدم باز کردن حساب کاربری و دستیابی به بازارها است. در ابتدا می تواند ترسناک باشد ، اما آنقدر که فکر می کنید سخت نیست. رانندگان یادگیرنده با خواندن یاد نمی گیرند ، آنها سوار ماشین می شوند و شروع به رانندگی می کنند. آنها در کنار خود حرفه ای دارند تا از آنها ایمن شوند ، اما کارگزاران روش یادگیری بسیار ایمن تری دارند.

نکته * پس از راه اندازی و اجرا ، چند ساعت با حساب نسخه ی نمایشی بازی کنید. تقویم اقتصادی را بررسی کنید ، به دنبال یک روند قیمت باشید و برخی از معاملات مجازی بدون ریسک را انجام دهید. شما می دانید چه زمانی آماده هستید تا نتایج واقعی را دنبال کنید.

هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی

برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، باید یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید. اما برای معامله گران مبتدی، دانستن اینکه هنگام ایجاد یک معامله از کجا شروع کنند، می تواند سخت باشد. خوشبختانه برای شما، ما یک راهنمای هفت مرحله ای برای استفاده در هنگام ساختن یک استراتژی معاملاتی گردآوری کرده ایم. ادامه مطلب هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی بخوانید تا بدانید آنها چه هستند!

استراتژی معاملاتی چیست؟

به بیان ساده، استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده است که برای تعیین زمان و نحوه ورود و خروج یک معامله گر به بازار مالی ترکیب می شوند.

یک استراتژی معاملاتی برای هر معامله گر، ضروری است. معامله گرانی که به میل خود وارد بازارهای مالی می شوند و از آن خارج می شوند، بدون اینکه فهرستی از شرایط و قوانین برای انجام این کار ایجاد کنند، بسیار بعید است که هرگز موفق شوند.

استراتژی های معاملاتی تا حد زیادی به معامله گر فردی، مشخصات معاملاتی، سبک، تمایل به ریسک و سرمایه موجود بستگی دارد. هیچ استراتژی معاملاتی از نوع ” جام مقدس” وجود ندارد که برای هر معامله گر مناسب و موفق باشد.

چشم انداز ایجاد یک استراتژی معاملاتی ممکن است دلهره آور به نظر برسد. خبر خوب این است که ایجاد یک استراتژی معاملاتی واقعاً ساده است. خبر بد این است که ایجاد یک سودآور بسیار دشوارتر است.

به منظور کمک به شما، ما هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی را گردآوری کرده‌ایم که به شما در مسیر ساخت موفقیت‌آمیز استراتژی معاملاتی کمک می‌کند.

برای دانلود استراتژی های معاملاتی اینجا کلیک کنید.

1) بازار خود را انتخاب کنید

اولین قدم این است که تصمیم بگیرید کدام بازار مالی را معامله خواهید کرد. آیا فارکس خواهد بود؟ کالاها؟ شاید بازار سهام؟

اگرچه ممکن است این اولین قدم واضح به نظر برسد، اما به هر حال یک قدم مهم است. استراتژی های معاملاتی به بازاری که در آن معامله می شود بستگی دارد. آنچه ممکن است در بازار کالا موثر باشد، لزوماً در بازار سهام کارساز نخواهد بود.

هنگامی که بازار مورد نظر خود را انتخاب کردید، اگر قبلاً این کار را انجام نداده اید، اطمینان حاصل کنید که خود را به طور کامل در آن بازار خاص آموزش داده اید.

2) سبک خود را انتخاب کنید

در مرحله بعد باید سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید. این تا حد زیادی با بازه زمانی شما تعیین می شود که می خواهید در آن معامله کنید.

آیا از نشستن در مقابل ترمینال معاملاتی خود در تمام طول روز، ورود و خروج از معاملات متعدد در طول جلسه خوشحال هستید؟ اگر چنین است، معاملات بلند مدت می تواند مناسب باشد.

شاید شما فقط قصد دارید به صورت پاره وقت با سایر تعهدات معامله کنید، در این صورت معاملات نوسانی ممکن است برای شما مناسب تر باشد.

مقدار زمانی که قصد دارید برای معاملات اختصاص دهید، عامل بسیار مهمی در ایجاد یک استراتژی معاملاتی است. اسکالپرها هر روز در حجم زیادی معامله می کنند و دائماً وارد بازار می شوند و از آن خارج می شوند و فقط به دنبال چند واحد سود در هر معامله هستند. از سوی دیگر، معامله گران نوسان، معاملات را برای روزها، هفته ها یا حتی ماه ها باز می گذارند.

این چیزی است که بسیار به هر معامله گر بستگی دارد. هیچ “بهترین” سبک معاملاتی وجود ندارد که برای همه اعمال شود.

3) فاندمنتال یا تکنیکال؟

استراتژی معاملاتی شما از کدام نوع تحلیل استفاده می کند؟ تکنیکال یا فاندامنتال؟ یا شاید ترکیبی از این دو؟

تحلیل بنیادی، عملی است برای تجزیه و تحلیل ارزش ذاتی یک دارایی بر اساس عوامل خرد و کلان اقتصادی. به عنوان مثال، تحلیل بنیادی یک جفت ارز فارکس ممکن است شامل ارزیابی سلامت اقتصاد دو کشور و بررسی سیاست پولی بانک مرکزی آنها برای نشان دادن این باشد که آن ارزها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.

طرفداران تحلیل تکنیکال این نظریه را قبول دارند که هر بیت ممکن از اطلاعات موجود قبلاً در قیمت یک دارایی منعکس شده است. آنها معتقدند که قیمت‌های تاریخی می‌توانند نشانه‌ای از نحوه رفتار قیمت در آینده باشد.

موفق ترین استراتژی های معاملاتی معمولاً از ترکیبی از این دو استفاده می کنند. رویدادها یا اطلاعیه های اقتصادی خاصی وجود دارد که حتی معامله گران فنی به دلیل تأثیری که بر بازار خواهد داشت از معامله در اطراف خودداری می کنند، در حالی که دیگران ممکن است در این زمان ها به بازارها سرازیر شوند. یک راه خوب برای پیگیری اطلاعیه های اقتصادی برنامه ریزی شده استفاده از تقویم اقتصادی است.

4) برای ورود به بازار برنامه ریزی کنید

اکنون به خود معامله واقعی می رسیم. گام بعدی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی این است که برنامه ریزی کنید محرک شما برای ورود به بازار چه خواهد بود.

برای معامله گران بنیادی، این می تواند چیزی شبیه تغییر در سیاست پولی یک کشور خاص باشد. شاید وقتی یک بانک مرکزی نرخ پایه خود را کاهش می دهد، معامله گر بنیادی در برابر آن ارز خاص موضع کوتاهی بگیرد یا برعکس.

ورود یک معامله گر فنی به بازار توسط شاخص ها یا الگوهای فنی در نمودار شمعی آغاز می شود. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است شامل دو میانگین متحرک ساده (SMA) باشد.

5) برای خروج خود برنامه ریزی کنید

برخی از معامله گران باور نمی کنند که دانستن زمان خروج از بازار، اگر نگوییم بیشتر، به اندازه دانستن زمان ورود مهم است.

خیلی زود خارج شوید، ممکن است هدف سود خود را متوجه نشوید. خیلی دیر خارج شوید، ممکن است در نهایت بیش از آنچه باید ضرر کنید ضرر کنید. کسب سود و توقف ضرر ابزارهای بسیار مهمی هستند که هر معامله گر باید از آنها برای مدیریت ریسک خود در هنگام معامله استفاده کند.

اما علاوه بر این ابزارها، استراتژی معاملاتی شما باید شامل شرایط خروج از بازار نیز باشد. ممکن است سطح معینی از سود یا مقدار معینی زیان باشد. یا همانطور که اندیکاتورهای فنی باعث می شود معامله گران وارد بازار شوند، ممکن است سیگنال دیگری وجود داشته باشد که باعث خروج آنها شود.

6) بک تست

هنگامی که ساخت یک استراتژی معاملاتی را به پایان رساندید، مهم است که آن را آزمایش کنید. بک تست شامل نگاه کردن به قیمت های تاریخی ابزار مالی که در حال معامله هستید، شناسایی تمام مواردی است که از شما خواسته می شود وارد بازار شوید و ببینید که معامله شما چگونه بوده است.

بک تست روشی مفید برای دریافت ایده ای است که استراتژی معاملاتی شما در بازارهای زنده چقدر موثر خواهد بود. اگرچه توجه به این نکته مهم است که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

بک تست می تواند به صورت دستی توسط معامله گر انجام شود که از طریق نمودارهای قیمت به عقب برگردد، سیگنال معاملاتی را شناسایی کرده و نتیجه را ثبت کند.

7) به بهبود ادامه دهید

شما هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را به عنوان چیزی که در سنگ بنا شده است در نظر بگیرید. این باید قابل انطباق باشد و در صورت امکان باید به بهبود استراتژی خود ادامه دهید. پس از ایجاد موفقیت آمیز یک استراتژی معاملاتی و اجرای آن در بازارها، اجتناب ناپذیر است که راه هایی را برای بهبود آن شناسایی کنید.

حرف آخر

هفت گام برای ساختن یک استراتژی به شما در مسیر ایجاد یک استراتژی معاملاتی کمک کند. به یاد داشته باشید که هر استراتژی موفق نخواهد بود. استراتژی های معاملاتی کار سختی را می طلبد و نیاز به بهبود مستمر دارد.

چه یک معامله گر حرفه ای یا مبتدی باشید، همیشه باید قبل از رفتن به بازارهای زنده، یک استراتژی جدید را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید.