تفاوت بازار اسپات

آشنایی با معاملات اسپات | همه چیز درباره ترید Spot و کاربردهای آن

آشنایی با معاملات اسپات | همه چیز درباره ترید Spot و کاربردهای آن

با رشد روزافزون طرفداران ارزهای دیجیتال، شاهد ایجاد و ابداع روش‌های متعددی برای کسب درآمد از این بازارها می‌باشیم. علاقه روزافزون کاربران به خرید و فروش ارزهای دیجیتال، سبب ایجاد صرافی‌های جدیدی در این حوزه شده است. از این رو صرافی‌های زیادی روزانه در کشورهای مختلف ایجاد می‌شوند و هر کدام سعی دارند با ارائه خدماتی جدید کوی رقابت را آن خود کنند. ترید و معامله ارزهای دیجیتال یکی از رایج‌ترین روش‌های کسب درآمد از این بازارها می‌باشد. همچنین برای انجام معامله و ترید نیز راه‌های بسیار زیادی وجود دارد که مناسب‌ترین آن‌ها معاملات اسپات می‌باشد. در ادامه مقاله قصد داریم که شما را با معاملات اسپات آشنا کنیم چرا که آشنایی با معاملات اسپات باعث می‌شود که دارایی‌های خود را سریع‌تر به فروش برسانید.

آشنایی با معاملات اسپات

معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال می‌شود. تحویل دارایی‌های خریداری شده در این روش معامله، سریع می‌باشد و رمزارزهای خریداری شده بعد از واریز مبلغ به دارایی‌های شما اضافه می‌شود. معاملات اسپات در بازارهای نقدی صورت می‌گبرد که بر مبنای بورس یا مستقیم بین معامله‌گران انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال به وسیله نقدینگی موجود در کیف پول خود می‌توانند، خرید کنند. در معاملات اسپات خبری از اهرم یا مارجین نمی‌باشد، بنابراین امکان استفاده از هیچکدام از لورج‌ها میسر نمی‌باشد. اگر نمی‌دانید معاملات مارجین چیست، می‌توانید مقاله آن را مطالعه نمایید. مسئولیت مطابقات سفارشات بین خریدار و فروشنده، ایجاد محیطی امن، مدیریت و تسهیل معامله بر عهده صرافی‌ها می‌باشد که در ازای این خدمات به مشتریان از آن‌ها کارمزدی دریافت می‌کنند. خدمات صرافی‌های غیرمتمرکز نیز همانند متمرکز می‌باشد، با این تفاوت که معاملات از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود که کارمزد این خدمات را به صفر یا نزدیک به صفر می‌کند.

روش‌های مختلفی برای خرید و فروش یا ترید کردن ارزهای معاملاتی در صرافی‌ها وجود دارد. یکی از ساده‌ترین و در عین حال راحت‌ترین روش برای ثبت سفارشات در صرافی‌ها، معاملات اسپات می‌باشد. اکثر صرافی‌ها معتبر دنیا همچون بایینس، کوینکس، اوککس و کوین بیس از این روش پشتیبانی می‌کنند و امکانات سفارش‌گذاری(Maker) مختلفی برای آن قرار داده‌اند. جهت آشنایی با صرافی بایننس می‌توانید مقاله صرافی بایننس چیست را مطالعه نماییدهمچنین اگر با مفاهیم میکر و تیکر آشنایی ندارید، می‌توانید مقاله میکر و تیکر چیست را نیز مطالعه نمایید. در واقع معاملات اسپات محلی است که معامله‌گران ارزهای دیجیتال به تبادل رمزارزهای خود با یکدیگر می‌پردازند. معاملات اسپات سریع و به صورت لحظه‌ای انجام می‌شوند و اگر درخواست خرید یا فروشی مطابق درخواست شما پیدا شود، معامله صورت می‌گیرد.

بازار اسپات(Spot Market) چیست؟

همانطور که در بخش آشنایی با معاملات اسپات مشاهده کردید، بازار مالی می‌باشد که دارایی‌های اشخاص به سرعت در آن معامله می‌شود. نحوه خرید در بازار معاملات اسپات از طریق ارز فیات یا دارایی‌‌های دیگر افراد صورت می‌گیرد. نام دیگر بازار اسپات، بازار نقدی یا لحظه‌ای می‌باشد. بازارهای نقدی اشکال مختلفی دارند، صرافی‌ها نقش واسطه را در صورت گرفتن این معاملات عمل می‌کنند که سبب راحتی و سهولت در انجام معاملات می‌شود. به طور کلی در بازار اسپات معاملات به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و تحویل دارایی‌های خریداری شده یا فروخته شده در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. بازار اسپات در نقطه مقابل بازار فیوچرز یا آتی قرار دارد چرا که در معاملات فیوچرز کالای مورد نظر در آینده و در زمانی مشخص تحویل داده می‌شود نه به صورت لحظه‌ای. اگر با معاملات فیوچرز یا آتی آشنایی ندارید، مقاله معاملات فیوچرز را مطالعه نمایید.

اسپات تریدینگ(Spot Trading) چیست؟

سرمایه‌گذاران بازار معاملات اسپات به امید این که دارایی‌هایی که خریداری می‌کنند در مدتی بعد افزایش قیمت پیدا کند، دست به خرید می‌زنند. این روند سبب سود سرمایه‌گذاران این بازار می‌شود و از طرفی دیگر می‌توانند با فروش دارایی‌های خود و خریداری مجدد آن با قیمت کمتر، در صورت کاهش قیمت، سود کسب کنند. در اسپات تریدینگ قیمتی که تفاوت بازار اسپات در صرافی مشاهده می‌کنید، قیمت لحظه‌ای و آنی آن ارز دیجیتال می‌باشد. افراد با ثبت درخواست فروش یا خرید می‌توانند دارایی‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن بفروشند یا خریداری کنند، اما تضمینی بر تغییر قیمت بازار در زمان ایجاد سفارش وجود دارد.

از طرفی دیگر این مشکل نیز وجود دارد که مقدار یا حجم ارز مورد نظر شما وجود نداشته باشد و شما نتوانید سفارش خود را ثبت نمایید. به عنوان مثال تفاوت بازار اسپات قصد خرید ۵بیت کوین داشته باشید، اما در لحظه فقط ۱ بیت کوین موجود باشد که در این صورت بقیه سفارش را باید با قیمتی متفاوت انجام دهید. قیمت‌های ارزهای دیجیتال در بازار معاملات اسپات آنی و لحظه‌ای تغییر می‌کند و اگر ذره‌ایی مردد یا غفلت کنید ممکن شخصی دیگر آن را خریداری کند.

اسپات پرایس(Spot price) چیست؟

افرادی که قبلاً معاملات اسپات را انجام داده‌اند به طور حتم با کلمه Spot Price یا قیمت اسپات روبرو شده‌اند. اسپات پرایس برای نشان دادن قیمت ارز‌های دیجیتال در صرافی‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال قیمت اسپات اتریوم $۳,۵۰۱.۸۴ می‌باشد که این به این معناست که اگر شخصی می‌خواهد الان اتریوم را خریداری نماید، باید $۳,۵۰۱.۸۴ دلار را برای آن پرداخت کند. البته در هر صرافی قیمت‌ها متفاوت می‌باشد به عنوان مثال اتریوم در بایننس برابر با $۳,۵۰۱.۸۴ می‌باشد، اما در صرافی کوین بیس برابر با $۳,۵۰۲.۰۷ می‌باشد که ارزان‌تر می‌باشد. قیمت ارزهای دیجیتال در بازار معاملاتی اسپات به دلیل این که در لحظه می‌توانید خرید کنید، ذره‌ای بیشتر از قیمت معمول رمزارز مورد نظر می‌باشد. به عنوان مثال در زمان نگارش مقاله آشنایی با معاملات اسپات، قیمت واقعی اتریوم برابر با $۳,۵۰۰.۸۸ می‌باشد که از قیمت‌ آن در بازار معاملاتی اسپات صرافی بایننس و کوین بیس ذره‌ای کمتر می‌باشد.

انواع سفارشات در معاملات اسپات

معاملات اسپات انواع مختلفی دارد که در بخش آشنایی با معاملات اسپات به این موضوع اشاره کردیم که روش‌های مختلفی برای ثبت سفارش وجود دارد. در ادامه مقاله آشنایی با معاملات اسپات قصد داریم تا ۴ روش سفارشات در معاملات اسپات را برای شما عزیزان بیان کنیم. برخی از صرافی‌ها همانند بایننس برای کاربران ایرانی در دسترس نمی‌باشد که برای این کار شما می‌بایست آی پی ثابت ترید تهیه کنید.

سفارش مارکت(Market Order)

معامله‌گران برای ثبت سفارش در این روش نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که حجم مورد نظری که قصد خرید آن را دارند، مشخص کنند. صرافی تعیین کننده قیمت در این نوع از سفارش می‌باشد که پس از ثبت سفارش، سفارش شما خیلی سریع و آنی با بهترین قیمت موجود در بازار لیست می‌شود. سفارش مارکت برای اشخاصی که می‌خواهند معاملات خود را به سرعت ثبت و به فروش برسانند یا خریداری کنند، مناسب می‌باشد.

سفارش لیمیت(Limit Order)

در این روش برعکس سفارش مارکت، کاربران می‌توانند قیمت خود را تعیین کنند. این معامله در صورتی در بازار ثبت می‌گردد که سفارش جدید با قیمت فعلی بازار متفاوت باشد، این سفارش تا زمان پر شدن به صورت باز باقی می‌ماند.

سفارش استاپ لیمیت(Stop Limit Order)

کاربران در سفارشات استاپ لیمیت باید دو قیمت تعیین کنند که اولین قیمتی که باید تعیین کنند، استاپ پرایس(Stop Price) و دیگری لیمیت پرایس(Limit Price) می‌باشد. استاپ پرایس به عنوان شرط معامله عمل می‌کند، به این صورت که قیمت رمزارز تا موقعی که به قیمت سفارش شما نرسیده باشد در لیست سفارشات قرار نمی‌گیرد. لیمیت پرایس شرط دوم این سفارش می‌باشد که قیمت سفارش شما بعد از گذشتن از استاپ لیمیت و بعد از رسیدن به قیمت تعیین شده شما در لیست سفارشات ثبت می‌شود.

سفارش OCO(One Cancels The Other)

سفارش OCO نیز همانند سفارش استاپ لیمیت جزء سفارشات شرطی به شمار می‌آید. در واقع این سفارش از ادغام دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت شکل گرفته است تا کاربران بتوانند سود و ضرر خود را در یک زمان مدیریت کنند. همانطور که از اسم آن مشخص است، لغو یکی از سفارشات لیمیت یا استاپ لیمیت، موجب لغو هر دوی آن‌ها می‌شود.

مزایا و معایب معاملات اسپات

مزایا

• امکان ورود یا خروج از معامله در هر زمان وجود دارد.
• نیاز به پرداخت سواپ(Swap) یا شارژ شبانه نمی‌باشد.
• خرید و فروش دارایی‌های خود به صورت لحظه‌ی و آنی.
• محاسبه ریسک در معاملات آسان می‌باشد.

معایب

• امکان خرید ارزهای دیجیتال به مقدار دلخواه وجود ندارد.
• سود کمتری نسبت به معاملات فیوچرز و مارجین دارد.

جمع بندی

کاربرانی که قصد صرفه‌جویی در زمان خرید و فروش دارایی‌های خود دارند، می‌توانند از معاملات اسپات استفاده کنند. چرا که سرمایه شما در همان لحظه ثبت به فروش می‌رسد یا می‌توانید در همان لحظه خریداری نمایید. معاملات اسپات نقطه مقابل بازار فیوچرز یا آتی می‌باشد، چرا که پرداخت و دریافت کالا در همان لحظه انجام می‌شود. آشنایی با معاملات اسپات یکی از مواردی است که به معامله‌گران در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر و عاقلانه‌تر کمک خواهد کرد. در اکثر صرافی‌ها معاملات اسپات وجود دارد که آشنایی با معاملات اسپات یکی از ملزومات می‌باشد. به طوری که اگر وارد وبسایت coinmarketcap.com شوید و صرافی بایننس را جستجو کنید، اولین بخشی که با کمی اسکرول کردن صفحه مشاهده می‌نمایید، کلمه Spot می‌باشد.

معاملات اسپات، مارجین و فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال

روش‌های مختلفی برای دسته‌بندی معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما در این مقاله به صورت اختصاصی بررسی می‌‌کنیم.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست، اسپات در ارز دیجیتال چیست و توضیحاتی هم درباره معاملات مارجینی ارائه خواهیم داد معاملات اسپات روش سنتی ترید محسوب می‌شود، اما معاملات و قراردادهای فیوچرز و مارجین روشی نوین هستند که از سال ۲۰۱۷ در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اسپات در ارز دیجیتال چیست؟

معاملات اسپات همان روش ترید سنتی است که در آن کاربران هزینه توکن‌هایی که می‌خواهند را می‌پردازند. بعد از پردازش تراکنش و تکمیل نهایی هم توکن‌ها وارد کیف پول کاربر می‌شود و تا زمانی که آن‌ها را نفروشد، در کیف پولش باقی می‌ماند.

تصور کنید قیمت بیت کوین هزار دلار است و شما قصد دارید ۱۰ بیت کوین خریداری کنید. وارد حساب خود در یک صرافی ارز دیجیتال می‌شوید، یک میلیون دلار می‌پردازید و در ازای آن ۱۰ بیت کوین دریافت خواهید کرد. بیت کوین‌های خریداری شده تا هر زمانی که شما بخواهید در حسابتان باقی می‌ماند، تفاوت بازار اسپات اگر قیمت بیت کوین افت داشته باشد، ارزش سرمایه‌تان کم می‌شود و اگر رشد کند، سود می‌کنید. بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال از روش اسپات تریدینگ استفاده می‌کنند و با نگهداری ارزهای دیجیتال و رشد آن‌ها در بلند مدت سود به دست می‌آورند.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

در معاملات فیوچرز تریدرها بدون اینکه مالکیت واقعی یک دارایی دیجیتال را داشته باشند، می‌توانند ترید کنند و از این کار سود به دست آورند. درک روش استفاده از قراردادهای فیوچرز به شما کمک می‌‌کند متوجه شوید معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست. قرارداد آتی در بازار ارزهای دیجیتال بین دو طرف بسته می‌شود و در آن یک دارایی دیجیتال در زمان مشخصی در آینده معامله خواهد شد؛ در واقع با سررسید زمان تعیین شده در قرارداد، مفاد آن اجرا می‌شود.

تصور کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین هزار دلار است. شما در معاملات فیوچرز هزار دلار را برای خرید یک بیت کوین می‌پردازید، اما تعیین می‌کند که یک سال دیگر آن را تحویل بگیرید. در سال آینده اگر قیمت بیت کوین به دو هزار دلار رسیده باشد، شما بیت کوینی که هزار دلار خریداری کرده بودید را تحویل می‌گیرید و آن را به قیمت دو هزار دلار می‌فروشید. در این میان هزار دلار سودی است که از معامله فیوچرز به دست آورده‌اید.

معاملات فیوچرز به صورت رفت و برگشتی انجام می‌شوند؛ یعنی شما هم می‌توانید پوزیشن خرید باز کنید و هم پوزیشن فروش. در پوزیشن خرید شما به عنوان خریدار موافقت می‌‌کنید که در آینده یک دارایی را با قیمت مشخص خریداری کنید. در پوزیشن فروش هم مطابق با قرارداد مشخص می‌کنید که دارایی دیجیتال را در تاریخ مشخص و با قیمتی که تعیین کرده‌اید، می‌فروشید.

چطور از معاملات فیوچرز سود به دست آوریم؟

این دسته از معاملات برای تریدرهای حرفه‌ای کاربرد دارد. هیچکدام از فعالان بازار ارزهای دیجیتال به صورت قطعی نمی‌توانند آینده قیمت یک دارایی دیجیتال در زمانی مشخص را پیشبینی کنند، اما برخی از تریدرها با دانش و تجربه‌ای که در بازار دارند، قیمت را تحلیل می‌کنند و پیشبینی‌هایی انجام می‌دهند که تا حد زیادی به واقعیت نزدیک است. این افراد می‌توانند از معاملات فیوچرز سود به دست آورند.

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال برای کاهش ریسک و سودآوری انجام می‌شوند. به عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین اکنون هزار دلار باشد اما تحلیلگری پیشبینی کند که قیمت آن در آینده کم‌تر می‌شود، یک پوزیشن فروش آتی باز می‌کند که در آن بیت کوین در شش ماه آینده با هزار دلار بفروشد. اگر در آن زمان قیمت بیت کوین ۸۰۰ دلار شده باشد، او از ضرر پیشگیری کرده است.

در مقابل تریدری را تصور کنید که پیشبینی کرده قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا می‌کند. او قرارداد آتی با پوزیشن خرید می‌بندد تا در شش ماه آینده بیت کوین را با قیمت هزار دلار خریداری کند. اگر قیمت بیت کوین در آن زمان به ۱۲۰۰ دلار رسیده باشد، این تریدر سود خواهد کرد.

دو تریدر موجود در مثال می‌توانند باهم معامله فیوچرز انجام دهند و زمان تعیین می‌کند که پیشبینی کدام یک درست است و چه کسی در این قرارداد آتی سود می‌کند.

معاملات مارجین چیست؟

در این معاملات تریدرها از سرمایه‌ای که توسط شخص ثالث تأمین می‌شود برای معامله استفاده می‌کنند. آن‌ها در این روش سرمایه اولیه خود را با قرض گرفتن افزایش می‌دهند، در نتیجه اگر پیشبینی‌هایشان درست باشد و بازار صعودی شود، سود چند برابر سرمایه اولیه‌ای است که خودشان در اختیار دارند، البته برعکس آن هم صادق است و بسیاری از تریدرهای بلندپرواز در معاملات مارجینی دچار ضرر می‌شوند.

در مارجین مفهومی به نام لوریج یا اهرم معاملاتی هم تعریف می‌شود. اهرم‌های معاملاتی برای افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. به عنوان مثال اگر یک تریدر پیشبینی کرده باشد که قیمت یک دارایی دیجیتال روند صعودی پیدا می‌‌کند، می‌‌تواند از مارجین‌ها سرمایه بیشتری قرض بگیرد و مقدار بیشتری از دارایی مورد نظر خریداری کند. او با استفاده از اهرم سود بیشتری هم به دست می‌آورد و می‌تواند آنچه قرض گرفته است را با کارمزد حاصل از آن پس بدهد.

این دسته از معاملات را هم می‌توان به صورت نقدی انجام داد و هم مشتقات را معامله کرد. در قسمت‌های قبل توضیح دادیم معاملات فیوچرز چیست؛ این معاملات کاربردی‌ترین انواع مبادله مشتقات هستند.

معاملات مارجین نقدی

این روش معمولا با استفاده از سیستم‌های وام‌دهی همتا به همتا در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود. در این روش معامله‌کننده و وام‌دهنده در پلتفرم‌های راه‌اندازی شده توسط صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز حضور دارند و می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. در این روش حد مارجین تعیین می‌شود تا معامله‌کننده بیش از حد ریسک نکند و معامله‌گر دارایی‌هایش را از دست ندهد.

معاملات فیوچرز مارجین

این دسته از معاملات ترکیبی از معاملات فیوچرز و مارجینی هستند. یعنی دارایی اصلی وام‌دهنده دست نخورده باقی می‌ماند و مطابق با قراردادهای آتی با وام‌گیرنده وارد معامله می‌شود. صرافی‌های مختلف راهکارهای متفاوتی برای پیشگیری از ریسک بالای این معاملات در نظر می‌گیرند، بعضی از آن‌ها دارایی‌ها را بیمه می‌کنند و برخی دیگر شرایط ویژه‌ای برای تریدرهای مارجینی در نظر می‌گیرند.

کدام روش ترید بهتر است؟

اکنون می‌دانید اسپات در ارز دیجیتال چیست و تفاوت آن با معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست. در بازار ارزهای دیجیتال معاملات اسپات جزو کم‌ریسک‌ترین روش‌ها محسوب می‌شوند، معاملات آتی درصد ریسک بیشتری دارند و معاملات مارجینی جزو پرریسک‌ترین معاملات بازار محسوب می‌شوند. همچنین در لیست معرفی بهترین شغل اینستاگرام این حرفه یکی از بهترین و کم ریسک ترین مشاغل محسوب می شود.در معاملات مارجینی حتی اگر ضرر هم داشته باشید، باز باید دارایی که وام گرفته بودید را برگردانید.

انتخاب روش معاملاتی علاوه بر میزان ریسک‌پذیری، به دانش تریدرها هم بستگی دارد. اگر به معاملات بازار ارزهای دیجیتال تسلط داشته باشید، می‌‌توانید در معاملات آتی و مارجین‌ها هم موفق عمل کنید.

مجله داموندمگ بزرگ‌ترین دانشنامه ارز دیجیتال فارسی زبان است که اطلاعات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال را به زبان ساده ارائه می‌دهد. با مطالعه این مجله می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید. صرافی رمز ارز داموند به نشانی Damond.ir علاوه بر مجله و دانشنامه، پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی را هم توسعه داده است. ترید در صرافی داموند ساده‌ترین راهی است که می‌توانید برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب کنید.

آموزش نرم‌ افزار موبایل OKX (معاملات اسپات، مارجین و فیوچرز)

در این مقاله از سری مقالات آموزش نرم‌ افزار موبایل OKX نحوه کار با سه بازار مارجین Margin و اسپات Spot و فیوچرز Futures را مورد بررسی قرار می‌دهیم.مورد بررسی قرار می‌دهیم. توصیه می‌شود در ابتدا مقاله نحوه ثبت‌نام، امن‌سازی و واریز و برداشت در این نرم‌افزار را مطالعه کنید.

بازار اسپات Spot

در مقاله آموزش نرم افزار موبایل OKX به بررسی پلتفرم بازار معاملاتی اسپات Spot پرداختیم. به منظور ورود به پلتفرم معاملاتی بازار اسپات Spot در نرم‌افزار OKX Mobile، در صفحه اصلی بر روی گزینه Trade کلیک می‌کنیم.

با انتخاب این گزینه برای اولین بار، نرم‌ افزار موبایل OKX از کاربر در ارتباط با میزان تجربه وی سوال می‌پرسد که در جواب ۳ گزینه بدون تجربه معاملاتی (گزینه اول)، دارای تجربه معاملاتی در بازار اسپات Spot و مشتقه (گزینه دو) و تجربه معاملاتی در بازار اسپات Spot (گزینه سه) قابل انتخاب هستند.

پس از ثبت میزان تجربه معاملاتی، پلتفرم اسپات Spot به شکل زیر نمایان می‌شود. این پلتفرم دارای بخش‌های متنوعیست که در ادامه به بررسی هریک می‌پردازیم:

بخش ۱

دسترسی میانبر به تنظیمات پلتفرم معاملاتی می‌باشد که در ادامه به بررسی هریک خواهیم پرداخت.

بخش ۲

نماد جفت رمزارز انتخابی فعلی را نمایش می‌دهد. با انتخاب آن، لیستی از نمادهای پشتیبانی‌شده در صرافی OKX به شکل زیر ارائه می‌شود. می‌توان رمزارز مدنظر را در قسمت ۲.۱ جستجو کرد، در صورت تمایل به مشاهده لیست دسته‌بندی خاصی از رمزارزها، آن دسته‌بندی را قسمت ۲.۲ انتخاب کرد و در نهایت لیست ارائه‌شده را در قسمت ۲.۳ مشاهده کرد.

نکته: با انتخاب هر رمزارز در لیست قسمت ۲.۳، بازارهای پشتیبانی‌شده و نمادهای مورد استفاده در هر بازار به کاربر ارائه می‌شود.

بخش ۳

به منظور تغییر بازار فعلی به بازار ابزار مشتقه، بر روی این بخش کلیک می‌کنیم. به منظور بررسی دو بازار دیگر، در ادامه از این گزینه استفاده خواهیم کرد.

بخش ۴

با انتخاب این بخش، صفحه مربوط به نمودار قیمتی نماد فعلی به شکل زیر نمایش داده می‌شود. بخش‌های مختلف این صفحه به شرح زیر می‌باشد:

1. نماد فعلی که با کلیک بر روی آن لیست نمادهای پشتیبانی‌شده باز می‌شود.
2. اضافه کردن نماد فعلی به نمادهای محبوب (Favorites).
3. اشتراک‌گذاری تصویر صفحه نمودار قیمتی نماد فعلی.
4. انتخاب بین دو گزینه نمودار قیمتی یا اطلاعات تکنیکی در ارتباط با رمزارز اصلی نماد فعلی.
5. نرخ لحظه‌ای نماد فعلی برحسب رمزارز پایه و ارز فیات انتخابی (در اینجا دلار آمریکا) و میزان تغییرات درصدی در طول ۲۴ ساعت گذشته.
6. بالاترین و پائین‌ترین نوسانات قیمتی نماد فعلی به همراه حجم معاملات برحسب رمزارز اصلی و رمزارز پایه در طول ۲۴ ساعت گذشته.
7. نمودار قیمتی به همراه اندیکاتورها و ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال.
8. لیست سفارش‌های در انتظار تکمیل (Orderbook) و معاملات انجام شده (Last Trades) برای نماد فعلی.
9. گزینه‌های خرید (Buy) و فروش (Sell) که با انتخاب هریک از این دو به پلتفرم معاملاتی بازار اسپات Spot برمی‌گردیم.
10. ثبت هشدار قیمتی برای نماد فعلی.
11. باز نگه داشتن صفحه نمودار قیمتی نماد فعلی به فرم شناور در سایر پلتفرم‌های نرم‌افزار.
12. گزینه‌های بیشتر همچون نوع نمودار قیمتی (اصلی صرافی OKX یا TradingView )، مرجع زمانی نمودار قیمت، پس‌زمینه صفحه نمودار قیمت در دو حالت تیره و روشن و تنظیمات رنگ کندل‌های شمعی-ژاپنی در نمودار قیمت.

بخش ۵

تغییر پلتفرم معاملاتی بین دو حالت معامله دستی (Manual Trading) و معامله ربات (Bot Trading).

بخش ۶

پیش نمایشی از نمودار قیمتی در تایم‌فریم‌های مختلف.

بخش ۷

لیست سفارش‌های در انتظار تکمیل (Orderbook) به ترتیب قیمت (سفارش‌های فروش با قیمتی بالاتر از نرخ تفاوت بازار اسپات تفاوت بازار اسپات فعلی در بالای لیست و سفارش‌های خرید با قیمتی کمتر از نرخ فعلی در پائین لیست).

بخش ۸

تغییر نوع سفارش بین دو حالت خرید (Buy) و فروش (Sell).

بخش ۹

تغییر نحوه ثبت سفارش برحسب سفارش Limit، Advanced limit، Market، Stop، Trailing Stop و Trigger.

بخش ۱۰

نرخ سفارش مدنظر برحسب ارز پایه و مقدار آن برحسب ارز فیات انتخابی در Est. value. در سفارش Market این بخش قفل می‌شود.

بخش ۱۱

حجم سفارش مدنظر برحسب ارز اصلی و همچنین امکان انتخاب درصدی از موجودی کیف پول.

بخش ۱۲

ارزش کل سفارش ثبت شده (Total) برحسب ارز پایه.

بخش ۱۳

میزان موجودی کیف پول برحسب ارز پایه (Avail.) و قدرت خرید براساس این موجودی برحسب ارز اصلی (Max Buy) و همچنین امکان انتقال از کیف پول‌های دیگر به کیف پول فعلی (Transfer).

بخش ۱۴

ثبت سفارش خرید یا فروش پس از تکمیل اطلاعات بخش‌های قبل.

بخش ۱۵

پیشینه سفارشات ثبت‌شده برحسب سفارشات در انتظار تکمیل (Open Orders)، دارائی‌ها (Assets) و معاملات ربات (Bot).

بخش ۱۶

واریز یا انتقال دارائی به کیف پول معاملاتی و یا شروع یک حساب دمو برای تمرین و آماده‌سازی کاربر.

بازار مارجین Margin

در ادامه‌ی آموزش نرم‌ افزار موبایل OKX پس از بررسی بازار معاملاتی اسپات Spot به بررسی پلتفرم بازار معاملاتی مارجین Margin می پردازیم . به منظور ورود به بازارهای مارجین Margin یا فیوچرز Futures بر روی گزینه Derivatives در بخش ۳ پلتفرم معاملاتی بازار اسپات Spot کلیک می‌کنیم. بازار مارجین Margin و فیوچرز Futures به صورت پیش‌فرض برای کاربران غیرفعال می‌باشد و لازم است که به صورت دستی آن‌ها را فعال کنیم. به این منظور در صفحه بازشده به شکل زیر، بر روی گزینه Upgrade for Trading کلیک می‌کنیم.

با انتخاب این گزینه، صفحه انتخاب نوع حساب معاملاتی کاربر باز می‌شود. در این صفحه گزینه دوم (Single currency margin) را انتخاب تفاوت بازار اسپات کرده و بر روی Select کلیک می‌کنیم.

پس از انتخاب Select، توافق نامه قبول ریسک معاملات اهرم‌دار در بازارهای مشتقه برای کاربر ارائه می‌شود که با زدن تیک قبول ریسک معاملات و انتخاب گزینه Confirm، با این توافق‌نامه موافقت می‌کنید.

با باز شدن بازارهای مارجین Margin و فیوچرز Futures، با رجوع به لیست رمزارزهای پشتیبانی شده توسط نرم‌افزار و انتخاب رمزارز مدنظر، بر روی نماد معاملاتی آن رمزارز در بازار مدنظر خود کلیک می‌کنیم. برای مثال، لیست زیر نمادهای رمزارز بیت‌کوین را نمایش می‌دهد. برای مشاهده بازار مارجین Margin این رمزارز، در بخش Margin Trading بر روی گزینه مارجین Margin کلیک کرده و نماد BTC/USDT را در آن بخش انتخاب می‌کنیم.

پلتفرم معاملاتی بازار مارجین Margin شباهت زیادی به پلتفرم بازار اسپات Spot دارد و تفاوت‌های این پلتفرم در ادامه توضیح داده‌می‌شود:

بخش ۱

نماد فعلی در بازار مارجین Margin را نمایش می‌دهد. تفاوت این نماد با نمادهای بازار اسپات Spot در این مورد است که بیشترین میزان اهرم قابل‌ استفاده در بازار مارجین Margin برای هر نماد، در جلوی آن مشخص است (برای مثال 10x). لازم به ذکر است که هسته مرکزی بازارهای اسپات Spot و مارجین Margin یکسان است و به همین دلیل نرخ معاملاتی این دو بازار یکسان می‌باشد.

بخش ۲

ماشین حساب پلتفرم معاملاتی مارجین Margin به منظور محاسبه پارامترهای مختلف معاملاتی در این پلتفرم.

بخش ۳

انتخاب نحوه تخصیص ریسک اهرم معاملاتی بر روی کل حساب کیف پول در دو حالت Cross و Isolated که در Cross ریسک شامل کل کیف پول می‌شود و در حالت Isolated، ریسک تنها شامل پول اختصاص‌یافته به آن معامله می‌شود. همچنین در سمت راست این بخش میزان اهرم مورد استفاده معامله‌گر نیز تعیین می‌شود. با تعیین اهرم، با توجه به موجودی فعلی کیف پول، بیشترین میزان حجم معامله و همچنین حداقل موجودی به منظور گروگذاری در این بخش مشخص می‌شود.

بخش ۴

میزان دارائی قرض گرفته شده از صرافی به ازای هر سفارش را نمایش می‌دهد.

بخش ۵

سفارشات Reduce-Only به منظور کاهش دارائی‌های از پیش معامله‌شده در سفارشات قبلی می‌باشد.

بازار Futures

در مقاله آموزش نرم افزار موبایل OKX پس از بررسی بازار اسپات Spot و مارجین Margin به بررسی بازار معاملات فیوچرز می‌پردازیم .قراردادهای بازار معاملات آتی (Futures) به طور کلاسیک دارای تاریخ انقضا بود که این دسته از قراردادها همچنان تحت عنوان فیوچرز Futures شناخته می‌شوند. ولی نسل جدید این قراردادها، فاقد تاریخ انقضا بوده و اصطلاحاً به آن‌ها قراردادهای دائمی (Perpetual) گفته می‌شود. قراردادهای آتی براساس رمزارز پایه خود، به دو دسته Coin-Margined و USDT-Margined دسته‌بندی می‌شوند. دسته اول، قراردادهای آتی رمزارز مدنظر برحسب ارزهای فیات یا یکی از رمزارزهای محبوب به غیر از Stable Coin ها لیست می‌شوند و در دسته دوم، این قراردادها برحسب Stable Coin ها به خصوص تتر (USDT) تنظیم می‌شوند.

در نرم افزار موبایل OKX به منظور دسترسی به پنل معاملاتی این قراردادها، به لیست رمزارزهای پشتیبانی‌شده رجوع کرده و پس از انتخاب رمزارز مدنظر خود، در بخش Margin Trading بر روی گزینه Perp کلیک می‌کنیم. مثال زیر، رمزارز بیت‌کوین دو نماد Perpetual با نام‌های BTCUSD برای قراردادهای Coin-Margined و BTCUSDT برای قراردادهای USDT-Margined دارد. با کلیک بر روی هریک از این دو نماد، به پنل معاملاتی فیوچرز Futures وارد می‌شویم.

در نرم افزار موبایل OKX پلتفرم معاملاتی فیوچرز Futures نیز بسیار مشابه دو بازار قبل بوده و در ادامه به بررسی بخش‌های متفاوت این پنل می‌پردازیم:

بخش ۱

در نرم‌ افزار موبایل OKX که در این نوشته در حال بررسی و آموزش آن هستیم، مشابه بازار مارجین Margin، در این بخش امکان تنظیم اهرم معاملاتی و همچنین نحوه تخصیص ریسک آن بر موجودی کیف پول مشخص می‌شود. البته، با این تفاوت که اهرم معاملاتی برای معاملات خرید (Long) و فروش (Short) به طور جداگانه مشخص می‌شود.

بخش ۲

با توجه به اینکه بازار فیوچرز Futures کاملاً دو طرفه می‌باشد، این بخش به منظور ثبت (Open) یا بستن (Close) سفارش‌های مدنظر در این بازار استفاده می‌شود.

بخش ۳

همانطور که اهرم معاملاتی در این بازار برای خرید و فروش جداگانه ثبت می‌شود، ثبت سفارشات نیز برای هریک از این دو سفارش کلید جداگانه دارند. در زیر هر گزینه، با توجه به اهرم فعلی و موجودی کیف پول، بیشترین میزان حجم معاملاتی آن سفارش نمایش داده شده است.

بخش ۴

در پیشینه سفارش‌های بازارهای مارجین Margin و فیوچرز Futures، علاوه بر موارد گفته شده در بازار اسپات Spot، بخش معاملات باز فعلی (Positions) نیز وجود دارد که در آن جزئیات مختلف هر معامله از جمله میزان مقداری و درصدی سود و ضرر هر معامله نمایش تفاوت بازار اسپات داده می‌شود.

جمع‌بندی

نحوه ثبت معامله در سه بازار در این مقاله از سری مقالات آموزش کار با نرم‌ افزار موبایل OKX نحوه کار با سه مارجین Margin و اسپات Spot و فیوچرز Futures در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. ساختمان کلی نحوه کار با نرم‌افزار OKX Mobile در این دو مقاله آموزش داده شد و به طور کلی ثابت می‌ماند. تنها در برخی به‌روزرسانی‌ها احتمال تغییر مکان هر گزینه وجود دارد که با کمی بررسی به راحتی قابل شناسائی می‌باشد.

اسپات تریدینگ ساده‌ترین روش انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال

عبارت تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال و بین کاربران این بازار زیاد به گوش می‌خورد. در واقع به جای استفاده از کلمه انجام معاملات، تریدینگ به کار می‌رود. پس می‌توان گفت در فضای ارزهای دیجیتال زبان انگلیسی و فارسی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. یکی از همین اصطلاحات که ترکیبی فارسی و انگلیسی، اسپات تریدینگ (Spot Trading)است.

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، با این نوع روش معامله، شما در یک نقطه، تاریخ و زمان مشخصی دست به معامله می‌زنید. در حال حاضر این روش انجام معامله یکی از ساده‌ترین روش‌های موجود در بازار رمز ارزها به حساب می‌آید. کیوسک آکادمی شما را با مفهوم دقیق و واضح این اصطلاح آشنا می‌کند.

اسپات تریدینگ چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، اسپات تریدینگ به فرآیندی گفته می‌شود که خرید و فروش رمز ارزها با قیمت‌های لحظه‌ای و خیلی سریع انجام می‌شود. در ضمن طی این معاملات تسویه نیز به سرعت صورت می‌گیرد. معامله‌گران قصد دارند با معامله توکن‌ها در بازار رمز ارزها و با کمک نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به سود خوبی دست پیدا کنند.

در روش معاملات نقدی سرمایه‌گذاران در بازه زمانی مشخصی دست به معامله می‌زنند. در ضمن ممکن است در طول معامله نقدی کوچک خود، سود بزرگی راکسب کنند. در نظر داشته باشید برای معاملات اسپات نیازی نیست دارایی دیجیتال خود را برای مدت طولانی نگه‌دارید.

به عبارت دیگر در طول یک معامله 1روزه می‌توانید سود خوبی کسب کنید. اسپات برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بهترین گزینه خواهد بود. تکنیکی سریع و لحظه‌ای که شما را به سود خوبی می‌رساند. به معاملاتی که در زمان و تاریخ مشخصی انجام می‌شوند و خیلی ساده و سریع هستند، اسپات گفته می‌شود.

بررسی مفهوم اسپات مارکت

بازار نقدی رمز ارزها بستری است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به معامله مشغول شوند. در این بستر صرافی‌ها می‌توانند ارتباط مستقیمی با کاربران برقرار کنند. در اسپات مارکت معاملات سرمایه‌گذاران به طور مداوم و خیلی سریع تسویه می‌شوند. همچنین سفارشات افراد متقاضی نیز به سرعت ثبت و تکمیل می‌شود.

با کمک اسپات مارکت می‌توانید چندین رمز ارز مختلف را به طور همزمان معامله کنید. به خاطر داشته باشید، اسپات مارکت از سه بخش مجزا تشکیل شده است. در ادامه این سه بخش را نام می‌بریم:

• فروشندگان
• خریداران
• ثبت‌کننده سفارشات

اسپات مارکت برای انجام اسپات تریدینگ کاربرد خوبی دارد. صرافی‌های خارج از بورس یا خصوصی می‌توانند در همین مارکت حضور داشته باشند و بدون هیچ درنگی با کاربران بازار بورس یا رمز ارزها ارتباط برقرار کنند. برخی از اسپات مارکت‌های خارج از فضای بورس تنها دو بخش دارند:

در چنین شرایطی هیچ کارگزاری حضور ندارد. در واقع تنها با حضور دو بخش اصلی و بدون دخالت کارگزارها معاملات به انجام می‌رسد. در مقابل، بعضی از صرافی‌های خصوصی موجود در اسپات مارکت به‌عنوان دلال یا واسطه بین خریداران و فروشندگان حضور دارند.

استفاده از اسپات تریدینگ در ارزهای دیجیتال

اسپات تریدینگ در بین تمام معامله‌گران بازار کریپتو بسیار محبوب است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال به طور دائم شرایط و گزینه‌های مختلفی برای خرید و فروش رمز ارزها در هر زمانی تفاوت بازار اسپات که بخواهید در اختیار شما قرار می‌دهند.

بعضی از دارایی‌های دیجیتال نقدینگی بالاتری نسبت به سایرین دارند، همین امر سبب بالا رفتن حجم معاملات آنها می‌شود. صرافی‌های محبوب از معاملات اسپات استقبال می‌کنند. به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال باید با انواع الگوها و تکنیک‌های قابل‌استفاده در معاملات اسپات رمز ارزها آشنا شوید.

چند نوع سفارش مربوط به معاملات اسپات وجود دارد؟

زمانی که قصد ورود به اسپات تریدینگ را دارید، باید بر روی نقطه شروع معامله خود تمرکز کنید. این معاملات حتی به صورت معاملات خارج از بورس نیز انجام می‌شوند. در ضمن ممکن است صرافی‌های متمرکز یا صرافی‌های غیر متمرکز نیز تراکنش چنین معاملاتی را کنترل کنند. در ادامه سه مورد از سفارش‌ها و روش‌های معاملاتی نقدی را توصیف می‌کنیم.

سفارش‌های خارج از بورس

پیش از این گفتیم، معاملات اسپات را می‌توان خارج از بورس نیز انجام داد. این روش معاملاتی مزیت‌های بسیاری دارد. در طول ثبت سفارش‌های خارج از بورس، معامله به طور مستقیم بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود. البته برای تسهیل روند اجرای معامله و پایان موفقیت‌آمیز آن بهتر است از حضور یک واسطه نیز کمک بگیرید.

برخلاف معاملاتی که در بورس و با کمک صرافی‌ها انجام می‌شود، سفارشات معاملات خارج از بورس سریع‌تر به نتیجه مطلوب می‌رسند. با وجود تمام ویژگی‌های مثبت سفارش‌های خارج از بورس، هیچ دفتر سفارشی وجود ندارد. چون برخی مواقع درخواست‌های کافی از سوی خریداران ثبت نمی‌شود.

این نوع از معاملات به تسهیل خرید و فروش رمز ارزها کمک می‌کنند. خریداران بعد از اینکه وارد بستر معاملات می‌شوند، براساس اولویت‌های تجاری خود دست به معامله می‌زنند. در ضمن طبق فیلترهای خود سفارش‌های جدید را ثبت می‌کنند. هر توکن پیشنهاد قیمتی متفاوت و روش پرداخت انحصاری دارد.

سفارش‌های متمرکز

سفارش‌های متمرکز با کمک صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود. این صرافی‌ها به‌عنوان واسطه بین معامله‌گران عمل می‌کنند. در واقع صرافی‌ها به‌عنوان محافظ دارایی‌های معامله‌گران در معامله شناخته می‌شوند. صرافی‌های متمرکز به معامله‌گران اجازه می‌دهند به معاملات فیات نیز دسترسی داشته باشند.

بدین‌ترتیب، سرمایه‌گذاران خیلی راحت با قرار دادن رمز ارز یا فیات در حساب کاربری خود می‌توانند دست به معامله بزنند. به نظر شما صرافی‌های متمرکز چه مزیت‌هایی در اسپات تریدینگ دارند؟ چهار مورد از اهمیت‌های این صرافی‌ها را نام می‌بریم:

1. اطمینان از امنیت معامله
2. حفاظت از سرمایه معامله‌گر
3. مبارزه با پولشویی
4. کمک به عملکرد بهتر معامله‌گر

فراموش نکنید صرافی‌های متمرکز به ازای ارائه این خدمات، بر طبق معامله انجام‌شده شما، کارمزد مشخصی دریافت می‌کند. فرقی ندارد سفارشات متمرکز شما در بازار نزولی باشد یا در بازار صعودی، در هر حال صرافی متمرکز کارمزد خود را طلب می‌کند. می‌توان گفت این صرافی‌ها از حجم معاملات انجام‌شده سود می‌برند.

• برای ورود به این بازار و انجام معاملات اسپات هیچ مانعی سر راه شما وجود ندارد. حتی معامله‌گرانی که سرمایه‌ کمی دارند می‌توانند از نوسانات بالای قیمت‌ دارایی‌های دیجیتال استفاده کنند.
• بازار نقدی رمز ارزها شرایطی ایجاد می‌کند تا کاربران بتوانند ارزهای دیجیتال خود را با سایر رمز ارزها یا حتی با ارز فیات معامله کنند. همچنین معامله‌گران می‌توانند تراکنش‌های خود را خیلی سریع انجام دهند.

شش عیب بزرگ اسپات تریدینگ

• به دلیل وجود انواع نوسانات برخی از رمز ارزها و حتی سهم‌ها، قبل از اینکه دارایی مورد نظر به قیمت اصلی خود برسد، کاربران می‌توانند برای خرید با قیمت متورم دست به کار شوند. از این‌رو اسپات تریدینگ می‌تواند تا حد زیادی خطرناک باشد. این خطر بیشتر مورد توجه دارایی‌های بی‌ثبات است.
• در صورتی که طرفین معامله، بعد از انجام معامله اسپات متوجه بی‌نظمی و مشکل شوند به هیچ‌وجه امکان رجوع برای آنها وجود ندارد.
• در معاملات نقدی هیچ برنامه‌ریزی مشخصی وجود ندارد، این موضوع به طور قطعی برخلاف معاملاتی است که طرفین معامله برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کنند.
• بازار اسپات از نظر زمان‌بندی انعطاف‌پذیر نیست،زیرا تحویل سفارشات در تاریخ و زمان مشخصی انجام می‌شود.
• ریسک بازار نقدی یا اسپات رمز ارزها بیش از سایر بازارهاست.
• معاملات اسپات می‌تواند کاربران را بدهکار کند، بدین‌ترتیب ریسک زیادی نیز برای طرفین معامله وجود دارد.

محل اجرای اسپات تریدینگ

اسپات تریدینگ زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران با قیمت فعلی یک رمز ارز دست به خرید می‌زنند. همچنین پرداخت و دریافت آن ارز دیجیتال خیلی سریع انجام می‌شود. این نوع از معاملات در بازارهای خارج از بورس، صرافی‌های بازار عمده یا بازار سهام قابل مشاهده خواهند بود.

معاملات اسپات هم در بورس و هم در خارج از بورس قابل‌انجام هستند. در ضمن اسپات مارکت در مقابل بازارهای آتی قرار دارد. در اسپات مارکت خریداران براساس یک بازه زمانی مشخص معامله می‌کنند، اما در بازارهای آتی معامله‌گران برای معاملات آینده دست به کار می‌شوند.

نتیجه‌گیری

معاملات اسپات مزایای زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارند. در صورتی که قصد ورود به اسپات مارکت را دارید باید محتاط باشید تا سرمایه خود را از دست ندهید. توصیه می‌کنیم با دقت برای ثبت سفارش خود دست به کار شوید. در ضمن انتخاب یک صرافی قابل‌اعتماد مسئله مهمی خواهد بود.

در صورتی که صرافی متمرکز یا غیرمتمرکز معتبری برای ثبت سفارشات و انجام معاملات اسپات خود در نظر بگیرید، از نقدینگی خود حداکثر بهره را می‌برید و امنیت سرمایه شما حفظ می‌شود. همچنین در زمان انجام این معاملات از مزایای خاص آن نیز استفاده کنید. معاملات اسپات در زمان و تاریخ مشخصی انجام می‌شوند.

آیا تا به امروز در معاملات اسپات شرکت کرده‌اید؟ ممنون می‌شویم نظر و تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

معاملات فیوچرز یا فارکس کدام یک بهتر است

شیوه های معاملاتی اسپات ، CFD ها و فیوچرز سه شیوه معاملاتی در فارکس هستند .

در این مقاله ما جوانب مثبت و منفی در معاملات اسپات و معاملات فیوچرز را مقایسه می‌کنیم و به شما خواهیم گفت که کدام یک شیوه بهتری برای معاملات هستند .

شیوه معاملاتی فیوچرز چیست

. معاملات فیوچرز در سال ۱۹۷۲ در سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو آغاز گردید

در سال ۱۹۷۰ شیوه فیوچرز به یکی از شیوه های پرطرفدار معاملاتی در آن زمان تبدیل شد . مواردی که بر معاملات فیوچرز تاثیر فراوانی داشتن عبارتند از :

. نرخ سود ثابت معاملات و نرخ معاملات طلا در سال ۱۹۷۳ به گونه‌ای رها شده بود

. نرخ تورم و نرخ بهره در دهه ۱۹۷۰ در حال افزایش بود

. نرخ قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ دو تا سه برابر شده بود

تمامی این نوسانات منجر به استقبال از معاملات فیوچرز شد

معاملات اسپات در برابر معاملات فیوچرز

معاملات اسپات در فارکس ، معاملات نقدی است که به معنای ارزش فعلی نرخ ارز و معاملات جفت ارزها در حال حاضر می باشد . معاملات فیوچرز بیانگر این هستند که این جفت ارز در یک تاریخ خاص به چه قیمتی در آینده معامله می‌شوند .

به عنوان مثال اگر ما در ماه می قرار داشته باشیم و شما در حال معاملات جفت ارز EUR/USD به صورت معاملات فیوچرز در ماه سپتامبر هستید ، هرچه در تاریخ دورتری به معاملات بپردازید نقدینگی در آن ماه ها کمتر می باشد .

قیمت اسپات در آخر ماه توسط کارگزاری های فارکس مشخص می‌شود بنابراین معاملاتی که با اسپات در اول یا آخر ماه انجام می‌شوند اما عملاً برابر با یکدیگر هستند .

معاملات اسپات در فارکس

هیچ کارگزاری مرکزی برای اسپات وجود ندارد : این موضوع بدان معناست که بازاری که شما در آن معامله می‌کنید ، بازاری است که کارگزار برای شما ایجاد کرده است .
این عامل منجر به دستکاری بازار در سال های گذشته شده بود اما امروزه کارگزاران فارکس با موتورهای قیمت‌گذاری و سیاست‌های اجرایی خود به دلیل خطر شهرتشان بسیار به این موضوع اهمیت می دهند .

مسائل مربوط به مقررات : کارگزاران اسپات فارکس معمولاً به طور مداوم مستلزم به اثبات اعتبار هایی که توسط سازمان های اصلی در سراسر جهان از جمله NFA, SEC, CFTC, FCA, CONSOB, ETC و غیره تنظیم شده اند قرار می گیرند بنابراین حقوق مشتری تا حد زیادی محافظت می شود .

مسئله کمیسیون کارگزاران : اکثر کارگزاران فارکس‌ کمیسیونی را دریافت نمی کنند در عوض آنها توسط اسپردها مبلغ کمیسیون را دریافت می کنند .
این نکته را باید بدانید که کارگزاران فارکس در طرف دیگر معاملات شما قرار دارند این بدان معنی است که ضررهای شما ممکن است باعث سود آنها شود .

ریسک سرمایه‌گذاری : شما باید دقیقا مطمئن شوید که در چه حسابی مبالغ سرمایه شما نگهداری می شود . آیا در یک بانک بزرگ یا در یک حساب جداگانه کارگزار قرار دارند ؟ کارگزاران معتبر با FCA, NFA, CONSOB

مشخص شده اند . همیشه کارگزاری‌ها بهترین شیوه را برای حفظ مشتری خود انتخاب می کنند اما باید گفت ریسک سرمایه گذاری را باید جدی گرفت و همیشه تنها بخشی از سرمایه خود را در کارگزاری قرار دهید .

بدون نیاز به پرداخت کمیسیون : بیشتر کارگزاران فارکس کمیسیونی را دریافت نمی‌کنند در عوض آنها بهترین پیشنهاد را از همتایان غیربانکی خود گرفته و آن را اجرا می کنند .

لوریج بزرگ‌ در معاملات : در معاملات اسپات فارکس ، اگر شما جزو کشورهای هفتگانه هستید لوریج ۱:۱۰۰ ، لوریج غیر معمولی نیست . این موضوع بدان معناست که شما می توانید یک حساب کاربری را با تنها ۱۰۰ دلار سرمایه باز کنید و معاملات خود را شروع کنید .

معاملات از طریق کارگزار های فارکس بسیار ارزان می باشد با این حال باید به خاطر داشته باشید اگرچه که استفاده از مارجین در معاملات موضوع بسیار خوبی است اما باید بدانید که لوریج گاه بر خلاف میل شما نیز عمل می کند .

فیوچرز

دارای کارگزاری اصلی : سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو ، کارگزاری اصلی فیوچرز می باشد . این سازمان یکی از بزرگترین صرافی های جهان می‌باشد و بسیار عالی برنامه‌ ریزی شده و با برنامه عمل می‌کند . برخی از بزرگترین بانک های جهان برای هدج خطراتی که ارزها به وجود می‌آورند از فیوچرز فارکس استفاده می کنند .

میزان مشخص معاملات : از آنجا که کارگزاری اصلی برای مبادلات و معاملات وجود دارد ، هر فرد معامله گری به راحتی حجم معاملات و سودی که به ارمغان می آورد را به راحتی می بیند و هرکسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد .

مقررات منظم : سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو که معاملات فیوچرز را انجام می دهد به صورت چشمگیری تحت نظر سازمان های NFA و SEC است و همچنین این سازمان یک مرکز معاملاتی عمومی است و بنابراین تحت نظر عامه افرادی که در آن معاملات می ‌پردازند قرار گرفته است .

معاملات مربوط به Globex : همانند اکثر و بازارهای فیوچرز معاملات بورس و اوراق بهادار شیکاگو طبق سیستم معاملاتی Globex انجام می پذیرد . Globex سیستم تطبیق دهنده نظم الکترونیکی است که همانند شاخص NASDAQ برای بازار سهام می باشد . در این سیستم کارگزار در طرف دیگر معاملات شما وجود ندارد شما هنگامی که خرید را انجام می دهید و سفارش را ثبت می کنید تمام این کارها را خودتان انجام می دهید بنابراین اختلافات بابت نرخ بهره بسیار کاهش می‌یابد

مقایسه معاملات اسپات و معاملات فیوچرز فارکس

تفاوت اصلی معاملات اسپات و معاملات فیوچرز در فارکس هزینه‌های آنها است معاملات فیوچرز گرانتر از معاملات اسپات هستند در اصل برای معاملات فیوچرز منطقی نیست که با سرمایه زیر 1000 دلار معاملات انجام دهید . سرمایه پیشنهادی برای معاملات فیوچرز حدود 10.000 دلار می باشد .

سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو سه نوع معاملات را برای فیوچرز در نظر گرفته است :

معاملات اصلی ( بهترین میزان نقدینگی)

معاملات مینی ( نصف میزان معاملات اصلی ، نقدینگی کمتر)

معاملات میکرو ( یک دهم معاملات اصلی ، نقدینگی کمتر)

حتی حداقل میزان سرمایه برای معاملات فیوچرز هم هنوز هم از حداقل میزان سرمایه برای معاملات اسپات بالاتر است . مشخصات معاملات را در تصویر زیر مشاهده کنید :

حال که از میزان معاملات فیوچرز آگاهی پیدا کردید ، به حداقل های مارجین برای معامله میکرو EUR/USDدر معاملات فیوچر دقت کنید :

در اینجا به هزینه های معاملات سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو و اسپرد هایی که این سازمان برای معاملات در نظر گرفته است دقت کنید :

اکثر کارگزاران دو نوع حساب را برای معامله گران اسپات در نظر گرفته اند :

– حساب سطح خرده معاملاتی که در آن هزینه های اسپرد گنجانده شده است .

-حساب سطح حرفه ای که در آن هزینه ها به طور جدا حساب می شوند و به طور معمول اسپرد میزانش کمتر است و کمیسیون نیز در این معاملات وجود دارد .

در ادامه به دو مثال برای هزینه های معاملات اسپات توسط کارگزار فارکس در اشااره حواهیم کرد :

فرض کنید که میزان اسپرد در جفت ارزEUR/USD 1.1 پیپ می باشد .

شما 100.000 EUR/USD خرید و 100.000 EUR/USD می فروشید .

اسپردی که شما پرداخت می کنید ۲.۲ پیپ می باشد . ۱.۱ پیپ برای خرید و ۱.۱ پیپ برای فروش .

سوالی که پیش میاید اینه که شما چقدر باید برای اسپرد پرداخت کنید ؟ باید گفت که این هزینه بستگی به ارزش EUR/USD در آن زمان دارد هر چه یورو
قوی‌ تر باشد دلار ضعیف تر میشود پس اسپرد هزینه بیشتری خواهد داشت . اگر میزان ارزش در آن زمان 1.2200 باشد ، طبق معادله زیر محاسبه می شود :

• 100.000 * 1.22 = 122.000 USD
• 1 pip = 1.2200 * $10 = 12.2 USD
• 2.6 pips = 2.6 * $12.2 = $31.72 per 100,000 traded.

اگر میزان معامله شما 10.000 دلار باشد ، میزان اسپرد 3.72 دلار می باشد اگر معامله شما به صورت میکرو باشد هزینه معامله شما 0.372 میباشد .

: حال بیایید از حساب حرفه‌ای مثالی را بررسی کنیم

معمولا میزان اسپرد در هر معامله ۰.۳ پیپ می باشد که در هر معامله خرید و فروش ۰.۶ پیپ میشود .

پس میزان حداقل اسپرد بین ۳ تا ۴ دلار در هر معامله می باشد که این مقدار در معاملات خرید و فروش بین ۶ تا ۸ دلار می باشد .

اگر 100.000 EUR/USD را در ۱.۲۲۰۰ خرید و فروش کنید ، طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

• 1 pip = 1.2200 * $10 = 12.2 USD

میزان هزینه کلی برای اکانت حرفه‌ای عبارت است از :

• spread cost: 0.6 pips round turn = 0.6*12.2 = 7.32 USD
• commission of 4 USD/Lot: 1.22*4*2 (in and out) = 9.76 USD
• 9.76 + 7.32 = 17.08

با توجه به این موارد میزان اسپرد ۵۰ درصد کمتر از اکانت معاملاتی خرد حساب می ‌شود .

. نتیجه گیری در مورد بحث معاملات اسپات در برابر فیوچرز بسیار ساده است معاملات اسپات فارکس بیشتر قابل دسترسی هستند و میزان سرمایه برای ورود به معاملات نسبت به معاملات فیوچرز پایین تر است . با این حال باید برای شروع معاملات اسپات میبایست یک کارگزاری معتبر فارکس را که سرمایه شما در آن به صورت امن قرار خواهد گرفت را پیدا کنید .

در مورد معاملات فیوچرز شما باید بدانید که سرمایه ای که میبایست برای این نوع معاملات قرار دهید از اسپات بالاتر است و ابتدا هزینه‌هایی که کارگزار برای مبادلات و معاملات شما اعمال می کند را مشخص کنید و طبق این هزینه ها ، معاملات خود را انجام دهید .