الگوی نموداری چیست؟


الگوهای نموداری chart pattern

الگوهای نموداری میلیون ها نفر به دلایل بسیار متنوعی در خرید و فروش های بازار مشارکت دارند. از این دلایل می توان به شرح زیر نام برد: امید به کسب درامد ، ترس از زیان، پیامد های مالیات ، انگیزش های توقف زیان ، انگیزش های هدف قیمتی ، تحلیل […]

الگوهای نموداری chart pattern

الگوهای نموداری


میلیون ها نفر به دلایل بسیار متنوعی در خرید و فروش های بازار مشارکت دارند. از این دلایل می توان به شرح زیر نام برد: امید به کسب درامد ، ترس از زیان، پیامد های مالیات ، انگیزش های توقف زیان ، انگیزش های هدف قیمتی ، تحلیل بنیادی ، تحلیل فنی ، توصیه های کارگزار و ده ها دلیل دیگر. تلاش برای فهمیدن انکه چرا افراد مبادرت به خرید وفروش می کنند ، می الگوی نموداری چیست؟ تواند فرایند پیچیده ای باشد. الگو های نموداری با ادغام کردن نیرو های عرضه و تقاضا در یک تصویر فشره کل خرید و فروش را در معرض دید قرار می دهند. این الگو ها بصورت یک سابقه تصویری کامل از همه معاملات چهارچوبی برای تحلیل مبارزه بین عرضه و تقاضا فراهم می اورند. از همه مهم تر الگو های نموداری و تحلیل فنی می توانند به تشخیص انکه کدام طرف پیروز این مبارزه است ، کمک کنند تا معامله گران و سرمایه گذاران موقعیت خود را طبق ان انتخاب کنند. تحلیل های الگوی نمودار برای پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت به کار می روند. داده می توانند ساعتی روزانه هفتگی یا ماهانه بوده و الگو ها می توانند به کوتاهی یک روز یا بلندی چند سال باشند. شناسایی الگو می تواند دارای تعابیر مختلفی باشد که این تعابیر نیز دستخوش غرایض شخصی هستند. برای مقابله با گرایش ها و غرایض شخصی و تائید تفاسیر مربوط به الگو ، باید دیگر جنبه های تحلیل فنی را جهت تائید یا تکذیب برداشت های موجود به کار گرفت. با اینکه بسیاری الگو ها از نظر ماهیت شبیه به هم می رسند اما هیچ دو الگویی کاملا یکسان نیست. شکست های کاذب و استثناهای قانون همگی در اموزش پیش رو لحاظ می شوند

چطور الگوهای تحلیل تکنیکال را روی نمودار پیاده کنیم؟

پیاده‌سازی انواع الگوهای تکنیکال روی نمودار

الگوها یا همان رفتارهای تکرارشونده قیمت‌ها راهنماهای بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند. برخی از این الگوها می‌توانند روند قیمت را تغییر داده و بازگشتی باشند یا روند قیمت را ادامه داده و الگوهای ادامه دهنده نام بگیرند. اما نکته مهم‌تر آن است که بتوانیم این الگوها را بر روی سهام مختلف پیاده کنیم و بتوانیم آن‌ها را به درستی تشخیص دهیم. الگوهایی مانند مثلث، مستطیل، پرچم و … همگی می‌توانند در نمودار سهام مختلف ایجاد شوند.

در این مطلب پیاده‌سازی الگوهای تحلیل تکنیکال را به صورت عملی روی نمودار سهام بررسی می‌کنیم.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

پیاده‌سازی الگوهای تکنیکال بر روی نمودار سهام

حال قصد داریم الگوهای تحلیل تکنیکال را به صورت عملی بررسی کنیم. به عنوان مثال با الگوی بازگشتی سر و شانه شروع می‌کنیم. در این‌جا ابزاری داریم که به کمک آن می‌توان الگوها را ترسیم کرد. با انتخاب الگوی سر و شانه، می‌توانیم شانه‌ چپ و راست و هم‌چنین سر را روی نمودار مشخص کنیم.

برای انجام این کار از منوی سمت چپ ابزار مربوط به الگوهای تحلیل تکنیکال را انتخاب می‌کنیم.

پیاده‌سازی الگوهای تحلیل تکنیکال روی نمودار به کمک ابزار رسم الگوها

با کلیک اول روی نمودار سهم می‌توانید ابتدای حرکت را مشخص کنید. کلیک دوم می‌تواند شانه چپ و کلیک بعدی خط گردن را مشخص کند. سپس سر را خواهیم داشت و پس از آن مجددا خط گردن و در نهایت شانه راست را رسم می‌کنیم. در انتها نیز می‌توانیم ریزشی را که طبق الگو و پس از شکسته شدن خط گردن انتظار آن را داشتیم، روی نمودار ببنیم. به این ترتیب با این ابزار می‌توانیم این الگو را روی نمودار سهام مشخص کنیم. تصویر زیر کاملا گویای این الگوست.

پیاده‌سازی الگوهای سر و گردن روی نمودار در تحلیل تکنیکال

به عنوان یک نمونه دیگر می‌توانید در شکل زیر پیاده‌سازی الگوی مثلث کنج را ببینید که مثال دیگری از الگوهای تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که می‌دانیم این الگو در دسته الگوهای ادامه دهنده جای می‌گیرد. مجددا از منوی مربوطه ابزار مناسب را انتخاب می‌کنیم. به این ترتیب می‌توان به راحتی الگوی مثلث را روی نمودار سهم مشخص کرد.

پیاده‌سازی الگوهای مثلث روی نمودار در تحلیل تکنیکال

سایر الگوها را نیز می‌توان به همین شیوه رسم کرد. مثلا الگوهایی نظیر کف و و سقف دوقلو و سه‌قلو و یا الگوی مستطیل. به طور کلی الگوهای ادامه‌ دهنده یا بازگشتی را می‌توان به این شیوه بر روی نمودار سهام مختلف پیاده‌سازی کرد.

جمع‌بندی

شناختن الگوهای تحلیل تکنیکال زمانی بیشترین کمک را به معاملات ما می‌کنند که بتوانیم آن‌ها را تشخیص دهیم و روی نمودار پیاده کنیم. در نمودارها ابزاری برای این کار وجود دارد که می‌توان به راحتی با انتخاب ابزار مخصوص به الگو آن را اعمال کرد. اما پیش از آن مهم این است که بتوان این الگوها را به درستی تشخیص داد.

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ ( آشنایی با انواع نمودار سهام )

زمانی که به یک نمودار نگاه می‌کنید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند الگوی نموداری چیست؟ نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.. در این نوشتار به بررسی نمودارهای شمعی بورس از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک یا شمعی ژاپنی) می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید، بورس و بازار سرمایه، پدیده‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌کند. در نتیجه مشخص است که داده‌های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌توان آن‌ها را به صورت یک سری زمانی (Time Series) در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند. در نتیجه برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن‌ها زمان است.

ویدیوی آموزشی از کندل استیک در انتهای مقاله

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت می‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را بر حسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید. در تحلیل بورس می توان از نمودار یک نماد استفاده کرد. روند صعودی در یک نماد، می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کاهش نخواهد یافت و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، ممکن است بیانگر روند نزولی بیشتر این سهم باشد.

انواع نمودار سهام:

نمودار خطی:

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمتهای بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی‌کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزارهای مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش‌فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار خطی

نمودار میله ای:

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را نمایش می‌دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می‌دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می‌شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می‌دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می‌باشد.

نمودار میله ای

  • میله صعودی و نزولی: در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

میله صعودی و نزولی

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است، وقتی میله قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میله قیمت نزولی است.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تاریخچه الگوهای شمعی: الگوهای شمعی را برنج کاران ژاپنی در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت که قیمت‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کنند. از این ‌رو وی در معاملات خود، نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقایاستیو نیسون قرار گرفت. وی اولین کسی بود که این نمودارها را به معامله گران غربی معرفی کرد. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در این نمودار هر شمع یا کندل با توجه به تایم فریمی که استفاده می‌کنیم به آن تایم تفکیک می‌شود. به طور مثال ما در نمودار از تایم ۱ ساعته استفاده می‌کنیم.

در این صورت هر یک کندلی که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر ۱ ساعت است یا به ‌عنوان نمونه دیگر وقتی ما از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، هر کندلی که تشکیل می‌شود نشانگر یک هفته می‌باشد. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

در واقع نمودارهای شمعی و میله ‌ای یک چیز مشابه‌ای را نشان می‌دهند ولی در ظاهر و اشکال با یکدیگر تفاوت دارند. مشابه با نمودار میله‌ ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمودی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می‌دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می‌دهد.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می‌گیرد، شمع ما معمولا سفید یا سبز خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می‌شود. اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچک‌تر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکی رسم می‌گردد.

بدنه کندل استیک ها:

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران می‌توان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت‌هایی که نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

بدنه کندل استیک ها

سایه‌های کندل استیک:

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

با استفاده از این نمودار می‌توان حرکت‌های آتی بازار را تحلیل کرد. در واقع شمع‌ها حاوی الگوهایی هستند که در صورت وقوع، باعث می‌شود تا حد زیادی بتوانیم با توجه به روانشناسی‌ای که در بطن آن کندل می‌باشد جهت بازار را پیش‌بینی کنیم. امروزه الگوهای کندلی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال می‌باشد که تقریبا همه‌ی معامله گران در فعالیت‌های روزمره خود در بازار سهام، از این الگوها منتفع می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک:

1. الگوی کندل استیک یک کندلی:

دوجی‌ها:

الگوی کندل استیک دوجی نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان سهم در تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. الگوی کندل استیک دوجی دارای بدنه نازک است و به صورت یک خط نازک و باریک است. در این الگو شک و دودلی بین خریداران و فروشندگان سهم در بورس وجود دارد.

دوجی‌ها

الگوی چکش:

الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است.

  • تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
  • کارکرد: این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌کند.
  • اعتبار الگو: اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است؛ همچنین به حجم معامله در الگوی نموداری چیست؟ این نقطه باید توجه شود.
  • صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد، الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد.

الگوی کندل استیک یک کندلی - چکش وارونه

الگوی چکش وارونه:

تمام ویژگی‌های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hammer نیز می‌گویند.

الگوی مرد به ‌دار آویخته

الگوی مرد به ‌دار آویخته:

الگوی مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است.

  • تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
  • کارکرد: این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می‌کند.
  • اعتبار الگو: اگر مرد به دار آویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است. همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
  • صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به ‌دار ‌آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است، در غیر این صورت الگوی مرد به ‌دار ‌آویخته fail خواهد شد.

الگوی مرد به ‌دار آویخته

الگوی ستاره ثاقب:

تمام ویژگی‌های الگوی مرد به دار ‌آویخته را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hanging man نیز می‌گویند.

الگوی ستاره ثاقب

2. الگوی کندل استیک دو کندلی:

الگو پوشای صعودی:

الگو پوشای صعودی، خود را در یک روند نزولی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده کف سازی در روند است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگ‌تر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول یک امتیاز محسوب می‌شود. همواره در کف‌ها به دنبال پوشای صعودی باشید و مشابه پوشای نزولی، این الگو نیز ۲ کندلی بوده ولی می‌توانید تا چند کندل را نیز در نظر بگیرید و اگر شمع دوم در این الگو تعداد شمع قبلی بیشتری را فراگرفت، نشان‌دهنده قدرت الگو است.

الگوی کندل استیک دو کندلی - پوشای صعودی

الگو پوشای نزولی:

الگو پوشای نزولی در روند صعودی و هنگامی که روند می‌خواهد بازگشت را شروع کند، خود را نشان می‌دهد. شمع اول در این الگو دارای بدنه خالی و کوتاه و شمع دوم دارای بدنه توپر و بزرگ‌تر است. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد. بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در آن رنگ کندل‌ها کاملا اهمیت دارد. این الگو با دو شمع نیز می‌تواند شکل گیرد ولی اگر شمع دوم چند شمع قبل از خود را فراگرفت، نشان از اهمیت بالاتر الگو دارد.

الگو پوشای نزولی

3. الگوی کندل استیک سه کندلی:

الگوی ستاره صبحگاهی ( morning star ):

  • تشخیص: کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است.
  • رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
  • کاربرد: روند نزولی را صعودی می‌کند.

الگوی ستاره شامگاهی ( evening star ):

  • تشخیص: کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است.
  • رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
  • کاربرد: روند صعودی را نزولی می‌کند.

الگوی کندل استیک سه کندلی

این الگوها از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای بازار هستند. همچنین الگوهای زیاد دیگری وجود دارد که به مراتب درجه اعتبار پایین‌تری نسبت به این الگوها دارند.

ویدئوی آموزش کندل استیک

در این مطلب با انواع نمودار های استفاده شده در بورس و بازار سرمایه از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک) آشنا شدیم.

الگوی نمودار کندل استیک candlestick چیست؟

تحلیل تکنیکال به میزان زیادی مبتنی بر این فرض است که تغییرات قبلی قیمت می‌تواند به پیش بینی قیمت در آینده کمک کند. اما کاربرد کندل استیک در این زمینه چیست؟ ایده و هدف اصلی، شناسایی نمودارهای کندل استیک و ایجاد ایده‌های تریدینگ بر اساس آنهاست.

نمودارهای کندل استیک به تریدرها برای تحلیل ساختار بازار و تعیین صعودی یا نزولی بودن روند فعلی آن کمک می‌کنند. می‌توان از این نمودارها برای شناسایی بخش‌های مهم مثل سطح پشتیبانی یا مقاومت و یا نقاط معکوس شدن روند بازار استفاده کرد. معمولاً در این قسمت‌های نمودار شاهد افزایش فعالیت تریدینگ هستیم.

الگوهای کندل استیک راه خوبی برای مدیریت ریسک هستند چون می‌توانند به طراحی استراتژی‌های دقیق کمک کنند. مثلاً می‌توان از این الگوها برای تعیین دقیق قیمت هدف و نقطه لغو اعتبار استفاده کرد. به این ترتیب تریدرها می‌توانند استراتژی‌هایی دقیق و کنترل شده داشته باشند. به همین دلیل تریدرهای فارکس و ارزهای دیجیتال زیاد از این الگوها استفاده می‌کنند.

از جمله الگوهای کندل استیک مهم می‌توان به الگوی پرچم، مثلث، چکش، ستاره و دوجی اشاره کرد

پیش بینی بورس فردا 20 شهریور 1401 / پولبک به حمایت از دست رفته 200 روزه

اقتصادنیوز: اگر بازار برای فردا یکشنبه 20 شهریور ماه مثبت باشد برای اهالی چارتیست ممکن است حکم پولبک به حمایت از دست رفته 200 روزه باشد.

پیش بینی بورس فردا 20 شهریور 1401 / پولبک به حمایت از دست رفته 200 روزه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، شاخص بورس تهران طبق انتظارات افت کرد. مشاهده الگوی مثلث نزولی در بازار و به همراه شکست میانگین 200 روزه قیمتی شاخص و همچنین مشاهده الگوی هارمونیک در نمودار شاخص، در بازه زمانی طولانی‌تر همه نشانه‌هایی بودند که با دیدن آنها می‌شد افت روزهای اخیر را برای بازار پیش بینی کرد. البته نباید از ابهامات بنیادی هم غافل شد چرا که بازار با دلایل بنیادی رشد و یا افت می‌کند و خود را در نمودارها و قیمت‌ها نشان می‌دهد.

به هر حال شاخص سطح حمایت 200 روزه را از دست داده است و برگشت به بالای این سطح ممکن است برای شاخص بسیار سخت باشد. در چنین شرایطی، یک خبر خوب بنیادی می‌تواند تمام متغیرها را تغییر دهد. اما چیزی که از نمودارها دیده می‌شود این است که بازار به دنبال رسیدن به هدف بعدی الگوی هامورنیک است و قصد دارد تا سطح 61 درصدی فیبوناچی یعنی حوالی یک میلیون 350 هزار واحدی افت کند و در این محدوده قیمتی تصمیم برای بازگشت و یا افت بیشتر را بگیرد.

در صورتی که بازار برای فردا یکشنبه 20 شهریور ماه مثبت باشد برای اهالی چارتیست ممکن است حکم پولبک به حمایت از دست رفته 200 روزه باشد و اینجا است که سطح حمایت از دست رفته تبدیل به مقاومت می‌شود تا ابتدایی‌ترین اصول تکنیکالی را یادآواری کند.

از سوی دیگر خط روند کانال فرضی هم خودش می‌تواند اثری جدا بر شاخص بگذارد.

نرخ بهره بین بانکی نیز به عدد 21 درصد نزدیک می‌شود و برجام فعلا بی‌نتیجه است. دلار در بازار آزاد روی عدد 30 هزار تومان در حال کنترل شدن است و دلار نیمایی هم همچنان فاصله قیمتی خود با دلار بازار آزاد را کم می‌کند. بازدهی بازار از ابتدای سال به صفر نزدیک‌تر می‌شود و مسکن از ابتدای دولت سیزدهم تا به اینجا رشد 38 درصدی را تجربه کرده است.

همه ابهامات و افت و خیزها در بازار ایجاد می‌شود تا هر روز مطمئن‌تر این کلمات را تکرار کنیم که تنها چیزی که ثابت می‌ماند، تغییرات است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.