معامله گری به تنهایی

معامله گری با استفاده از تحلیل تکنیکال

10 راز مهم برای موفقیت در بورس

موفقیت در بورس آرزوی هر معامله گری می باشد. بیشتر مردم دوست دارند با آموزش بورس به روش صحیح، معامله گرهای موفق در بازار باشند. معامله گران موفق همیشه قبل از اقدام به معامله با خود تکرار می کنند: “برای معامله خود برنامه بریزید، برنامه خود را معامله کنید.” و “ضرر های خود را به حداقل برسانید”. این دو جمله کلیدی از عوامل مهم و تاثیرگذار برای موفقیت در بورس می باشد.

اگرچه معامله گران جدید این جملات کوتاه را بیشتر به عنوان نکات غیر مهم و بی ارزش تلقی می کنند زیرا معامله گران جدید عجله دارند تا نگاهی به چارت بیاندازند و سپس با هدف بدست آوردن پول بیشتر، هر چه سریعتر اقدام به معامله کنند.

در این مقاله ۱۰ نکته اساسی و مهم برای موفقیت در بورس را معرفی می کنیم. قوانین ذکر شده از طرف معامله گران زیادی امتحان شده اند و سال های زیادی در انجام یک معامله موفق، راهنمای تریدر ها بوده اند. هر یک از ۱۰ موارد به تنهایی اهمیت زیادی دارند. اما وقتی در کنار یکدیگر به کار بسته می شوند، تاثیر آنها قدرتمند است. معامله گران می توانند با رعایت این ۱۰ قوانین، شانس موفقیت در بورس را به طور چشمگیری افزایش دهند.

۱- برای موفقیت در بورس استراتژی معاملاتی داشته باشید

موفقیت در بورس بدون استراتژی معاملاتی امری غیر ممکن است. استراتژی معاملاتی به مجموعه ای از قوانین چون معیار های ورود و خروج از معامله و مدیریت سرمایه می گویند. یک طرح معاملاتی به معامله گران این امکان را می دهد تا بر اساس قوانین استراتژی خود معامله کنند. البته نوشتن استراتژی معاملاتی کاری وقت گیر است.

در تکنولوژی امروزه، بهتر است قبل از ریسک روی پول واقعی تان، معامله مورد نظر را تست کنید. این عمل به بک تست گرفتن معروف است. در این عمل ایده های معاملاتی خود را بر روی داده های گذشته اعمال می کنیم تا تعیین شود یک طرح معاملاتی مناسب و قابل رشد است یا نه. همچنین استراتژی معاملاتی چشمداشت یک طرح را نشان می دهد.

وقتی که یک طرح معاملاتی را تدوین کردیم و سپس عمل بک تست نتایج خوبی را نشان داد، بنابراین طرح و استراتژی ما می تواند در یک معامله واقعی به کار برده شود. نکته اصلی برای موفقیت در بورس، چسبیدن به استراتژی معاملاتی است. معاملات خارج از استراتژی را کنار بگذارید، حتی اگر منجر به سود دهی شما شوند. چون معامله گری خارج از استراتژی، یک معامله ضعیف محسوب می شود و هر چشمداشتی از استراتژی یا طرح را از بین می برد.

۲- با معامله گری مانند یک تجارت رفتار کنید!

برای موفقیت در بورس، دیدتان به معامله گری باید به عنوان یک تجارت تمام وقت یا پاره وقت باشد نه یک سرگرمی یا شغل حقوق بگیر. اگر صرفا به خاطر سرگرمی معامله می کنید و هیچ تعهدی برای یادگیری ندارید، معامله گری می تواند برایتان خیلی گران تمام شود.

اگر به عنوان یک شغل حقوق بگیر به آن نگاه کنید، ناامید خواهید شد. چون هیچ چک دریافتی در زمان مقرر نخواهید گرفت. معامله گری در حقیقت یک تجارت است و شامل هزینه ها، ضررها، مالیات، عدم اطمینان، استرس و ریسک می باشد. به عنوان یک معامله گر شما صاحب یک تجارت کوچکی در بازار سهام هستید و برای موفقیت در بورس باید برای افزایش پتانسیل تجاری تان، تحقیق و استراتژی داشته باشید.

۳- برای موفقیت در بورس، همیشه دانش آموز بازار باشید

موفقیت در بورس نیازمند استمرار در یادگیری است. یک معامله گر موفق بایستی هر روز در حال یاد گرفتن باشد. از آنجایی که برای درک بیشتر مفاهیم بورس باید دانش مقدماتی آن مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را بلد باشید بنابراین یادآوری این نکته ضروری است که درک بازار با تمام پیچیدگی های آن یک فرایند مداوم و مادام العمر است.

معامله گران موفق می دانند گزارشات اقتصادی چطور در بازار تاثیر می گذارد. سیاست جهانی، رویدادها، اقتصاد و حتی شرایط آب و هوایی همه در وضعیت بازار تاثیر گذار هستند. محیط بازار، پویاست. برای موفقیت در بورس معامله گران هرچه بیشتر از گذشته و حال بازار خبردار باشند، همان قدر هم برای مواجه شدن با آینده بازار آماده اند.

روند بازار در اثر نحوه رفتار معامله گران شکل می گیرد و خرید و فروش آنها به بازار جهت می دهد، لازم است تا با یادگیری تحلیل تکنیکال ، حمایت ها و مقاومت ها را تشخیص دهیم و بتوانیم با ابزار های معاملاتی نقاط ورود معامله گری به تنهایی و خروج را با دقت زیاد تعیین کنیم.

۴- تنها بر روی آن مقدار از پولتان که می توانید از دست بدهید، ریسک کنید

برای موفقیت در بورس، تنها بر روی آن مقدار از پولتان که ممکن است از دست بدهید، ریسک کنید. تامین بودجه حساب معامله تان می تواند یک روند طولانی مدت باشد. قبل از اینکه یک معامله گر شروع به استفاده از پول نقد و واقعی خود کند، ضروری است تا تمام پول موجود در حسابش واقعا قابل خرج کردن باشد. اگر این طور نیست بنابراین معامله گر باید به ذخیره پول خود ادامه دهد. ناگفته نماند، پول حساب معاملاتی نباید برای شهریه کالج بچه ها یا پرداخت وام اختصاص یابد.

معامله گران نباید فکر کنند از این نوع ابزارهای معاملاتی پول به امانت خواهند گرفت. برای موفقیت در بورس، هر تریدری باید آماده باشد تا همه پول اختصاص یافته به حساب معاملاتی خود را از دست بدهد.

۵- برای موفقیت در بورس باید همیشه و همیشه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنید.

برای موفقیت در بورس، هر معامله گر ماهری همیشه از حد ضرر استفاده می کند. حد ضرر یا Stop Loss یک مقدار از قبل تعیین شده برای ریسک است معامله گری به تنهایی که معامله گر حاضر به پذیرش آن مقدار ریسک در هر معامله می باشد. حد ضرر می تواند یک دلار یا درصدی از آن باشد. در هر صورت، در معرض خطر قرار گرفتن معامله را محدود می کند.

استفاده از حد ضرر باعث محدود شدن تعدادی از معاملات احساسی می شود. زیرا می دانیم تنها فقط یک مقدار مشخص X را در هر معامله از دست خواهیم داد. استفاده نکردن از حد ضرر حتی اگر معامله به سود بیانجامد، کاری غیر اصولی است.

۶- در معاملات خود تنوع داشته باشید

یکی دیگر از مهمترین موارد مهم برای موفقیت در بورس، داشتن تنوع در سبد معاملاتی است. فرض کنید شما همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار داده اید، اگر سبد از دست شما بیافتد در نتیجه تمام تخم مرغ ها خواهند شکست. روی سهام های مختلف از هر گروه صنعتی معامله کنید تا در صورت ضرر در یک صنعت، با دریافت سود از صنعت دیگر، ریسک معاملاتی را کنترل کنید.

۷- برای موفقیت در بورس، مطمئن باشید استراتژی معاملاتی تان در همه بازار ها کاربرد دارد

موفقیت در بورس شامل نکات کلیدی زیادی است. شما باید بدانید بازار سهام همیشه روندی رو به بالا ندارد. بلکه بعضی وقت ها به مدت ماه ها یا حتی سال ها به سمت پایین هم حرکت می کند. شما باید در طرح ریزی استراتژی معاملاتی خود دقت کنید تا در هر دو بازار صعودی و نزولی کارآمد باشد.

۸- برای موفقیت در بورس بهترین سهام ها را معامله کنید.

برای موفقیت در بورس باید از تجربه های سرمایه گذاران معروف و موفق استفاده کنیم. به قول وارن بافت بورس باز معروف، فقط سهام شرکت هایی را بخرید که در دوران رکورد، عملکرد رو به رشدی داشته اند. با سرمایه بلند مدت در شرکت های پیشرو، سود خیلی خوبی نصیبتان خواهد شد.

۹- فقط در جایی سرمایه گذاری کنید که شناخت کافی از آن دارید

شناخت کافی از یک شرکت از نکات کلیدی برای موفقیت در بورس است. وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار قرن بیستم، توصیه می کند وقتی سهام شرکتی را می خرید دقت کنید تا درک عمیقی از سابقه آن شرکت داشته باشید. سرمایه گذاری در شرکت هایی که تولید مشخصی ندارند و شرایط صنعت آنها نامشخص است، با ریسک بالایی مواجه است.

۱۰- برای موفقیت در بورس زمان خروج از بازار را بشناسید

یکی دیگر از ویژگی های موفقیت در بورس، شناسایی نقاط خروج از بازار است. بیشتر معامله گر ها بر روی خرید تمرکز دارند، آنها بیشتر درگیر آن هستند چه سهامی را چه زمانی بخرند. اما هنوز هم تعداد کمی از تریدرها بهترین زمان فروش را در نظر می گیرند. سودهای سهام با تبدیل آن به پول نقد، قابل استفاده خواهند بود. اجازه ندهید سود سهام شما به خاطر یک غفلت، از بین برود. قبل از ورود به بازار، زمان خروج را مشخص کنید و با سیگنال خروج سود خود را حفظ کنید.

کوچینگ معامله گری خصوصی

مدت زمان: ۱ ساعت به ازای مبلغ نمایش داده شده (جهت رزرو ساعت‌های بیشتر، تعداد خرید را در باکس مربوطه افزایش داده و سپس دکمه افزودن به سبد خرید را کلیک نمایید. به عنوان مثال جهت رزرو ۵ ساعت جلسه کوچینگ خصوصی، عدد ۵ را وارد کرده و سپس دکمه افزودن به سبد خرید را کلیک نمایید.)

زمان برگزاری: با توجه به زمان‌های رزرو و توافق شده (جهت رزرو و هماهنگی، بعد از پرداخت وجه به آیدی ادمین آکادمی در تلگرام پیام دهید.)

مخاطب: کلیه علاقه‌مندان به معامله‌گری در بازارهای مالی که مایل هستند به صورت تک‌نفره و خصوصی با جناب آقای دکتر رضا اناری و اساتید آکادمی تری مارکتز در ارتباط باشند و چالش‌ها و سوالات خود در زمینه‌های متد، روانشناسی و مدیریت ریسک و سرمایه را با ایشان در میان بگذارند.

کوچ: از طریق باکس زیر می‌توانید کوچ مدنظر خود را انتخاب نمایید.

توضیحات

Coaching:

کوچینگ یعنی آزاد کردن توانمندی‌های بالقوه‌ی انسان‌ها و یک کوچ یا مربی به جای آموختن به افراد به آن‌ها کمک می‌کند تا نسبت به پتانسیل ها و دانسته‌های خود آگاهی (Awareness) بیشتری پیدا کند. رابطه کوچ و دانشجو از جنس گفتگو و یک همکاری و مشارکت فراگیر است و کوچ در این رابطه بیشتر نقش تسهیلگر را بر عهده دارد و می‌کوشد با برانگیختن فرد به اندیشیدن و خلاقیت، او را ترغیب کند تا توانایی‌های شخصی و حرفه‌ای خود را به اوج برساند.
کادر مربیان آکادمی با برخورداری از تجربه چندین ساله، ضمن برگزاری جلسات خصوصی کوچینگ با آن دسته از دانشجویانی که موفق به تکمیل دوره شده اند، می کوشند تا بخش مهم شخصی سازی سیستم و پلن معاملاتی که در ماژول ۱۲ به تفصیل به آن پرداخته شده را تکمیل نمایند. مربیان ما با طرح مجموعه سوالات تخصصی و هدفمند، خودآگاهی دانشجویان را نسبت به همه متغیرهای مهم نظیر سرعت پردازش ذهن، انتخاب تایم فریم، حد تحمل ضرر، ستاپهای معاملاتی، میزان ریسک پذیری افراد و … افزایش داده تا سیستم متناسب با روانشناسی فردی آنها شناسایی و شخصی سازی گردد.

پس در کوچینگ، سیستم معاملاتی سود ده پرایس اکشن الگو تریدینگ توسط کوچ با روانشناسی و متغیر های فردی تریدر تطبیق داده میشود.

ایجاد معامله گری به تنهایی معامله گری به تنهایی عادات صحیح برای اجرای ستاپ های پرایس اکشن

تشخیص اشتباهات کلیدی هنگام معامله

شخصی سازی و ساده سازی سیستم معاملاتی خودتان زیر نظر مربی

• کلیه علاقه مندان به دریافت مشاوره در زمینه تریدینگ و موفقیت در بازارهای مالی
• دانشجویان دوره های آکادمی جهت شخصی سازی، نظارت بر حساب معاملاتی، و راهکارهای بهبود کارایی
• تریدر های مبتدی در جهت تکمیل پروسه شخصی سازی متناسب با روانشناسی فرد و ارزیابی سطح پیشرفت
• تریدر های پیشرفته در جهت کوچینگ و نظارت بر افزایش سودآوری و عملکرد

کار با دانشجو به صورت خصوصی و یک به یک

شخصی سازی سیستم معاملاتی متناسب با سبک زندگی و روانشناسی شما

بهبود دیسیپلین اجرایی و نحوه مواجهه با بحران و شناسایی فرصتها

افزایش راندمان مالی در بازارهای مالی با بهبود سه بعد روانشناسی، مدیریت ریسک و سیستم معاملاتی پرایس اکشن

جلسات خصوصی کوچینگ، بجز شخصی سازی سیستم معاملاتی و ایجاد خودآگاهی، نقش مهمی در سنجش عملکرد و نظارت بر دیسیپلین اجرایی و مدیریت سرمایه برای تریدرهای پیشرفته ایفا می نمایند. این جلسات شامل ارزیابی پیشرفت، بررسی نیاز به آموزش ها و تمرینات تکمیلی، راهکارهای بهبود کارایی، برطرف‌کردن ابهامات و مشکلات تکنیکی و روانی، افزایش تمرکز و ایجاد شفافیت، پیشگیری از اشتباهات و نحوه مواجهه با بحران، شناسایی فرصتها، و افزایش عملکرد و سودآوری می باشد.

چگونه یک سیستم آموزشی موفق داشته باشیم؟
برای ایجاد متد آموزشی با راندمان بالا باید چه مکانیسمی را بکار برد؟
راهکارهای موثر تبدیل یک تریدر مبتدی به تریدر حرفه ای چیست؟

همه این سوالات در واقع بخشی از چالش های اصلی پیش روی مدیران آکادمی تری مارکتز در ابتدای شکل گیری فعالیت بوده و همین امر منجر به انجام تحقیقاتی گسترده و وسیع در راستای ایجاد یک پروسه آموزشی مدرن با محوریت انتقال صحیح اطلاعات و به موازات آن شکل گیری مهارت های کاربردی در مخاطبین گردیده است. خط مشی آکادمی تری مارکتز همواره بر این اصل مبتنی بوده تا بتواند به بهترین شکل ممکن و با بهره گیری از امکانات مدرن، بستر یک محیط ایمن و حرفه ای آموزشی در راستای ارتقاء سطح دانشجویان علاقه مند ایجاد نماید.
مبنای اصلی طراحی مکانسیم موفق آکادمی ، شناخت نیازهای فردی مخاطبین در جهت بهبود عملکرد و نتایج معاملاتی علاقه مندان به حوزه بازارهای مالی بوده و هست.

با علم به اینکه پیش شرط اصلی موفقیت در تریدینگ تسلط بر اجرای یک سیستم معاملاتی سود ده منطبق با روانشناسی تریدر می باشد، در این بخش به بررسی فرایند سیستم آموزشی آکادمی تری مارکتز که دربرگیرنده این رمز موفقیت بوده می پردازیم و با کمک دیاگرام زیر ، شما را با مراحل تبدیل یک فرد معمولی به یک تریدر حرفه ای بیش از پیش آشنا می کنیم:

بیایید برای روشنتر شدن موضوع مثالی بزنیم :

فرض کنید فردی بنا به علاقه مفرط خود به رشته ورزشی فوتبال، اقدام به ثبت نام در یک مجموعه آموزش ورزشی معتبر نموده و طی یک بازه زمانی تعریف شده از ابتدا به یادگیری اصول حرفه ای فوتبال و کسب مهارت های تکنیکی آن تحت نظارت گروهی از مدرسین مجرب می پردازد. بعبارت دیگر تا به این مرحله این فرد در حال سپری نمودن دوره Teaching/Mentoring خود میباشد. آموزشهای این مرحله همانگونه که اشاره کردیم شامل یادگیری کلیه مطالب تئوری مرتبط با این ورزش به همراه تمرین عملی در محیط شبیه سازی شده مخصوص به منظور ایجاد مهارتهای کاربردی با نظارت گروهی از افراد مجرب و حرفه ای توام خواهد بود.

اما سوال اینجاست که آیا این فرد پس از اتمام دوره آموزشی و کسب مهارتهای فردی، بلافاصله امکان حضور در یک لیگ حرفه ای فوتبال را خواهد داشت ؟

پاسخ به این سوال منفی است. اینجاست که نقش یک مربی یا Coach با هدف تکمیل و ادامه مسیر حرفه ای این ورزشکار پر رنگ می شود. این ورزشکار از این پس می بایست در اختیار یک مربی حرفه ای و کارآزموده قرار بگیرد، تا مربی با شناسایی استعدادهای بالقوه و ضمن در نظر گرفتن پارامترهای لازم نظیر توانایی های فردی، وضعیت فیزیکی و جسمانی، مسائل روانشناسی و بسیاری مولفه های دیگر تشخیص دهد که آیا این فرد حایز شرایط لازم برای حضور در مسابقات حرفه ای می باشد یا خیر و از همه مهمتر بر اساس جمعبندیهای انجام شده، بازی در چه پستی می تواند وی را به بالاترین اهداف حرفه ای برساند. بطور مثال بنا به تشخیص مربی ممکن است این فرد مستعد بازی در پست مهاجم هدف باشد و بازی در این پست بتواند بازیکن را به پیشرفتهای حرفه ای و بی نظیری منجر گردد. در حالیکه همین بازیکن بدون توصیه های مربی و یا مشاوره افراد بدون تخصص، به اشتباه در پست مدافع مبدل به یک بازیکن کاملاً معمولی و ضعیف گردد و دست آخر صاحب هیچ عنوان و موفقیتی نیز نگردد.

بنابراین به نظر می رسد با مرور مجموع این مطالب به اهمیت و نقش انکار ناپذیر موضوع Coaching در مسیر موفقیت و حرفه ای گری پی برده باشید.

حال برگردیم به موضوع اصلی بحث ….. با در نظر گرفتن این مطالب آیا به نظر شما سپری نمودن دوره های آموزشی Teaching/Mentoring به هر اندازه مدرن و اصولی ، به تنهایی قادر خواهد بود ضامن موفقیت شما در معامله گری بازارهای مالی گردد؟

پر واضح است که مراحل مذکور هر چند به عنوان یک اصل کلی لازمه بی چون و چرای موفقیت به شمار می رود ولی قطعاً برای رسیدن به این مهم کافی نخواهد بود. برای درک بهتر می توانید مقایسه ای داشته باشید بین دانشجوی دوره آموزشی آکادمی تری مارکتز با مثالی که به معامله گری به تنهایی آن پرداخته بودیم.

همانطور که برخورداری از آموزشهای صحیح و اصولی به عنوان مبنای اولیه موفقیت برای فردی که قصد دارد یک فوتبالیست حرفه ای شود لازم است، برخورداری از یک سیستم مدون آموزشی هوشمند نیز برای یک معامله گری که قصد موفقیت در فضایی به مراتب رقابتی تر را دارد حائز اهمیت است.

از سوی مقابل به همان ترتیب که شانس موفقیت یک فوتبالیست در عرصه رقابتهای حرفه ای و بین المللی بدون بهره گیری از مشاوره یک مربی کارآزموده بسیار پایین خواهد بود، به همان ترتیب احتمل موفقیت یک معامله گر آموزش دیده نیز بدون برخورداری از خدمات مربی به حداقل میزان ممکن خواهد رسید. یک مربی کارآزموده و تراز اول معامله گر، علاوه بر مرتفع نمودن نقاط ضعف فنی و تقویت توانایی ها، قادر خواهد بود در سایر پارامترها و المانهای ضروری و تاثیر گذار نظیر روانشناسی، مدیریت ریسک و سرمایه و … آنالیز و برداشت صحیحی از پلن شخصی مناسب شما داشته باشد و بتواند قابلیتهای بالقوه شما را به بهترین شکل ممکن بالفعل نموده و زمینه را برای دستیابی به بالاترین سطوح حرفه ای هر چه بیشتر هموار سازد.

این دوره کار با مربی به طور خصوصی و یک به یک، به دانشجویان کمک می‌کند تا به شخصی سازی، ادغام سازی و ساده‌سازی بیشتر سیستم معاملاتی خود زیر نظر مربی بپردازند و به تدریج راندمان مالی خود در بازارهای مالی را با بهبود سه بعد روانشناسی، مدیریت ریسک و سیستم معاملاتی پرایس اکشن ارتقاء ببخشند. با ایجاد کارنامه منظم و شفاف و فیدبک مکرر از مربی، فرد معامله‌گر همه متغیرهای اساسی مناسب با سبک زندگی و روانشناسی خود را شخصی‌سازی و ساده‌سازی می‌نماید. این امر بایستی منجر به کاهش خطاهای عمدی و افزایش نمره دیسیپلین عملی و افزایش سطح حساب زنده با سوددهی مستمر گردد، تا با افزایش تدریجی حجم معاملات و فاند حساب ریل، پاسخگوی پیشرفت دانشجو در امتداد افزایش سوددهی مستمر و مناسبت با سطح انتظارات روانی او باشند.

همه متغیرهای اساسی نظیر تایم فریم معاملاتی، زمان تریدینگ، بازار و ابزار های معاملاتی، و ستاپ های مناسب به کمک مربی مرور و بهینه می گردند.

مربی بسته به آمادگی تریدر و شخصیت روانی او، ستاپ‌ها و مدیریت ریسک‌های پیچیده تر را به تریدر آموزش داده و به او کمک می کند تا همه متغیرهای مهم دیگر نظیر نحوه خروج و مدیریت معاملات باز، افزایش حجم، و کنترل ریسک معاملات را به دقت انتخاب و تثبیت معامله گری به تنهایی نماید. از نظر روانشناسی، مربی در سطح پیشرفته و خصوصی با تریدر کار می کند تا همه مشکلات ریشه ای قدیمی به تدریج رفع گردیده و مشکلات جدید ناشی از اعتماد به نفس بیش از حد و غرور حاصل از پیشرفت سریع تداخلی در مسیر تکامل حرفه‌ای فرد ایجاد ننماید.

با نظارت، مدیریت، و برنامه ریزی سطح بالا زیر نظر مربیان کارآزموده، شما از زمان و استعدادتان بهترین بهره وری را برده و با سرمایه گذاری بر روی خود به طور دائم به سمت حرفه ای شدن پیشرفت می کنید.

به این ترتیب پروسه جامع سیستم آموزشی عملی آکادمی تری مارکتز، از چهار المان تدریس، منتورینگ، کوچینگ، و نظارت بطور صحیح در قالب سبک آموزش تعاملی حرفه ای استفاده میکند. طراحی این سیستم آموزشی مدرن بر اساس سالها تجربه و آموزش عملی، همه شروط اصلی موفقیت در تریدینگ، یعنی تسلط بر اجرای یک سیستم معاملاتی سود ده منطبق با روانشناسی تریدر را برای دانشجویان فراهم نموده که ضامن موفقیت بالای آنها در حرفه تریدینگ در همه بازارهای مالی است.

آشنایی با پلتفرم های معاملاتی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

برای فعالیت در هر کدام از بازارهای مالی تسلط بر دانش معامله گری الزامی است. کسب سود از این بازارها هر چند ممکن است اما ضرر و زیان در کمین افرادی است که به این سلاح مجهز نیستند. سوال مهم این است که چطور به این دانش دست پیدا کنیم؟

در این مقاله می خواهیم ابزارهایی را که معامله گران موفق استفاده می کنند تا آیندهِ قیمت را پیش بینی کنند، معرفی کنیم. در واقع می توان گفت آشنایی با پلتفرم های معاملاتی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، اولین قدم به سمت کسب دانش در این زمینه است.

معامله گری با استفاده از تحلیل تکنیکال

معامله گری با استفاده از تحلیل تکنیکال

یکی از مهم ترین روش هایی که برای کار در بازارهای مالی باید به آن مسلط باشید استفاده از تحلیل تکنیکال است.

خیلی ساده می توان گفت که تحلیل تکنیکال به بررسی نمودار قیمت از نظر آماری گفته می شود. یعنی با بررسی گذشته قیمت در قالب نمودار سعی در پیش بینی آینده قیمت خواهیم کرد.

برای بررسی قیمت باید از یک سری ابزار و الگو استفاده کنیم تا بتوانیم به شکل بهتری روند آینده قیمت را حدس بزنیم.

یکی از محبوب ترین پلتفرم ها یا نرم افزارهای معاملاتی برای تحلیل تکنیکال، متاتریدر است که اکثر بروکرها آن را در اختیار مشتریانشان قرار می دهند. برای این که نحوه کار کردن با این پلتفرم پرکاربرد را یاد بگیرید می توانید به مقاله آموزش مرحله به مرحله و تصویری نرم افزار MetaTrader در این قسمت مراجعه کنید.

قابلیت های نرم افزار متاتریدر را می توان در چند دسته تقسیم بندی کرد:

• استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف
• دسترسی به نمودارهای قیمت
• دسترسی به اخبار
• قابلیت ایجاد هشدارهای معاملاتی
• معاملات فارکس، سهام، طلا، شاخص، ارزهای دیجیتال و …
• امکان کپی کردن از معاملات سایر معامله گران
• تایم فریم های مختلف
• استفاده از اکسپرت
• سفارش گذاری های مختلف

معامله گری با استفاده از تحلیل فاندامنتال

معامله گری با استفاده از تحلیل فاندامنتال

اما تحلیل تکنیکال به تنهایی نمی تواند معاملات موفقی را برای شما رقم بزند. شاید بپرسید چرا؟

داده های اقتصادی و میزان رشد و پیشرفت کشورها به شکل مستقیمی روی نرخ ارز آن ها تاثیرگذار است. عواملی مثل میزان تورم، نرخ بهره و بیکاری معامله گری به تنهایی به شدت روی نرخ ارزها در فارکس تاثیرگذار هستند. همچنین می توان گفت که وقایع سیاسی و اقتصادی روی قیمت تمام ابزارهای معاملاتی از جفت ارزهای فارکس گرفته تا طلا، نفت و ارزهای دیجیتال تاثیرگذار است.

بنابراین آگاهی از این اخبار و داده ها و توانایی تحلیل کردن آن ها می تواند منجر به انجام معاملات موفقی برای شما بشود.

یکی از مهم ترین وب سایت هایی که در این زمینه وجود دارد سایت فارکس فکتوری (www.forexfactory.com) است که از آن به عنوان تقویم اقتصادی جهان نیز یاد می شود. برای این که بتوانید با تمام قسمت های این سایت پرکاربرد آشنا شده و نحوه استفاده از آن را یاد بگیرید می توانید اینجا کلیک کنید.

سایت فارکس فکتوری مزایای زیادی دارد که در ادامه به چند تا از مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:

• دسترسی به مهم ترین اخبار اقتصادی به صورت دسته بندی شده
• امکان تنظیم ساعت محلی در سایت
• امکان شخصی سازی برای کاربران
• امکان گفتگو با سایر کاربران سایت
• امکان مشاهده جزئیات معامله سایر معامله گران
• معرفی بروکرهای معتبر
• مشاهده زمان بازو بسته شدن سشن های فارکس
• قابلیت فیلتر کردن اخبار بر اساس نوع ارز، نوع خبر و اهمیت آن

بسیاری از کسانی که در بازار فارکس فعال هستند از اطلاعات این سایت برای تحلیل فاندامنتال یا بنیادی استفاده می کنند تا بتوانند به کمک آن روند آینده قیمت را پیش بینی کنند.

کدام روش بهتر است: تکنیکال یا فاندامنتال

تا این جا یاد گرفتیم که برای تحلیل بازار دو نوع روش مهم تحلیلی وجود دارد به نام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یا بنیادی. این دو روش در عین تفاوت های بسیار زیادی که با هم دارند به نوعی مکمل هم محسوب می شوند و تسلط به هر دوی آن ها برای موفق شدن در فارکس و سایر بازارهای مالی لازم است.

برای این که بتوانید اطلاعات جامعی درباره تفاوت این دو نوع تحلیل به دست بیاورید می توانید به مقاله ۱۰ تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مراجعه کنید.

همان طور که قبلا هم گفتیم تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمت با استفاده از ابزارهای مختلف گفته می شود. در این نوع از تحلیل علاوه بر استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف الگوهای مختلفی همچون امواج الیوت، الگوهای شمعی، الگوهای هارمونیک و … استفاده می شود.

در تحلیل فاندامنتال اما از انواع داده های اقتصادی استفاده می شود. در این نوع از تحلیل وضعیت اقتصادی کشورها بررسی می شوند تا با توجه به آن ارزش کنونی ارز آن کشورها و قیمت آینده آن ها را پیش بینی کنند.

باید گفت که هر دو نوع تحلیل به معامله گران در انجام معاملات موفق کمک می کنند اما اگر فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم چه اتفاقی می افتد؟

فرض کنید با توجه به بررسی نمودار قیمت (روش تکنیکال) به این نتیجه رسیده اید که جفت ارز EUR/USD با کاهش قیمت رو به رو خواهد شد. بنابراین شما آماده معامله Short یا فروش می شوید.(فارکس بازاری دوطرفه است و می توان در آن هم معاملات خرید و هم معاملات فروش انجام داد.)

پس در اولین روز هفته بدون توجه به اخبار اقتصادی وارد معامله فروش می شوید اما بازار برخلاف مسیری که شما پیش بینی کرده بودید، حرکت می کند و شما را وارد ضرر می کند. (البته اگر حد ضرر معقولی از قبل مشخص کرده باشید، پول خیلی کمی را از دست می دهید.)

بعد از این که به خود می آئید تازه متوجه می شوید که به هنگام معامله شما، یک خبر اقتصادی مهم درباره یورو منتشر شده و همین باعث شده تا روند قیمت در آن تغییر کند.

پس بهتر است که با اشراف کامل و تسلط به هر دو نوع تحلیل وارد دنیای جذاب معامله گری شوید تا بتوانید اشتباهات خود را به حداقل برسانید.

در پایان می توان گفت که تسلط به متاتریدر به عنوان پرکاربردترین پلتفرم معاملاتی برای تحلیل تکنیکال و همچنین تلسط به سایت فارکس فکتوری و نحوه استفاده از آن به عنوان محبوب ترین مرجع برای دسترسی به اخبار و داده های اقتصادی برای تحلیل فاندامنتال بسیار الزامی است. با استفاده از این دو پلتفرم و تسلط بر هر دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می توانید مطمئن باشید که راه درستی به سمت معامله گری به تنهایی معامله گری در فارکس و کسب سود از آن را شروع کرده اید.

معرفی و دانلود بهترین کتاب‌های سرمایه‌ گذاری، بورس و فارکس

بسیاری این روزها به دنبال راهی برای سرمایه‌ گذاری مطمئن هستند، شاید شما نیز چنین برنامه‌ای برای خود در نظر دارید. اگر می‌خواهید سرمایه‌ گذاری کنید و وارد بازاری با سوددهی بیشتر شوید، به تنهایی نمی‌توانید در این زمینه فعالیت کنید و نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید و اپلیکیشن کتابراه با ارائه‌ی بهترین کتاب‌های سرمایه گذاری همراهی‌تان می‌کند. این روزها سرمایه‌ گذاری در بورس بسیار محبوب است و به تبع آن کتاب‌های بورس نیز مورد توجه هستند. با این اوصاف بهتر است به کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری در بورس سری بزنید. در ادامه با بهترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری، به ویژه کتاب‌های آموزش بورس آشنا می‌شوید.

بهترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری، بورس و فارکس کدام موارد هستند؟

در حال حاضر کتاب ثروت نهفته در بورس ایران پرفروش‌ترین کتاب آموزش سرمایه گذاری در بوس سایت کتابراه به شمار می‌آید. این کتاب با تکنیک‌های گام‌به‌گام از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای در بورس می‌سازد.
اگر حقیقتا تمایل دارید در زمینه سرمایه گذاری به صورت جدی وارد عمل شوید، دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال بزرگ‌ترین لطفی‌ست که می‌توانید در حق خود بکنید. این اثر که یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال است، مورد استفاده‌ی سرمایه‌ گذاران بازار بورس، پژوهشگران، دانشجویان و. قرار می‌گیرد.

شاید هم تمایل به خرید کتاب صوتی دارید، پس کتاب صوتی 125 اصل موفقیت وارن بافت را در فهرست خرید خود بگذارید. این اثر به تحلیل و بررسی روش‌های مدیریت ثروتمندترین سرمایه‌ گذار قرن بیستم، یعنی وارن بافت می‌پردازد.

کتاب بورس مساوی ثروت به شما راه‌حل‌هایی را عرضه می‌کند که منجر به رشد تصاعدی پول و سرمایه‌ی شما می‌شود.

در مجموع، در صورت علاقه به این موضوع، کتابراه مرجعی مناسب برای خرید کتاب بورس به شمار می‌آید و بدون شک شما در این سایت می‌توانید بهترین کتاب آموزش بورس را به آسانی بیابید.

دانلود رایگان کتاب‌های آموزش بورس در کتابراه:

شاید همچنان اطمینان ندارید که این قبیل آثار برای‌تان مناسب هستند، یا خیر! بر همین اساس می‌توانید با دانلود رایگان کتاب از این موضوع یقین پیدا کنید. دانلود رایگان کتاب راهنمای جامع و کاربردی برای شروع سرمایه گذاری در بازار بورس برای‌تان گزینه‌ی مناسبی به شمار می‌آید و با مطالعه‌ی این کتاب می‌آموزید به دنیای بورس وارد شوید و سرمایه‌ گذاری کنید.

دانلود رایگان کتاب آموزش عملی تحلیل تکنیکال در بورس با استفاده از نرم افزارهای معمول نیز شما را از کلاس‌های بورس پرهزینه بی‌نیاز می‌سازد. این کتاب مصور برای‌تان توضیح می‌دهد که چگونه از اصول تحلیل تکنیکال برای سود بردن در بورس استفاده کنید.

در پایان لازم به یادآوری است که سایت و اپلیکیشن کتابراه، منبعی مناسب و کامل برای مطالعه و دانلود کتاب‌های آموزش سرمایه‌ گذاری در زمینه‌ی بورس، فارکس و. محسوب می‌شود.

معامله گری به تنهایی

رایگان آموزش ببین

آیا تمایل به اطلاع از آموزش های رایگان دارید؟

ایچیموکو

ایچیموکو اندیکاتوری که میتواند شما را در معاملات مالی خود صاحب استراتژی کند .آموزش رایگان اندیکاتور ایچیموکو را همراه ما بگذرانید

جشنواره بی نظیر عید غدیر

فقط تا پایان روز عید غدیر

جشنواره تخفیف های بی نظیر رو از دست نده

فیلتر نویسی

توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های انتخاب سهم در بازار بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد.

جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل تکنیکال(فنی) و تابلو خوانی آن‌ها را نیز بررسی کنید تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد. برای این منظور میتوانید از آموزش های رایگان ما استفاده کنید و اگر در این مبحث قصد حرفه ای شدن را دارید پیشنهاد میکنم حتما از دوره های پیشرفته ما بهره ببرید.

فیلتر های جدید به صورت متداوم به این لیست اضافه خواهند شد.

با اشتراک گذاری لینک سایت برای دیگران از این کار ما که رایگان بهترین فیلتر ها را برای شما در حال نوشتن و گلچین کردن هستیم حمایت کنید.